加入收藏 我的证券之星
首页 - 股票 - 每日必读 - 公司公告 - 定期报告 - 正文

大东海A：2015年年度报告

来源：深交所
深交所 更多文章 >>
 2016-03-26 09:21:30
涉企侵权信息举报专区
关注证券之星官方微博：

司公限有份股心中游旅海东大南海 2015 文全告报度年年

证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B

海南大东海旅游中心股份有限公司

Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.

2015 年年度报告全文

披露日期：2016 年3 月26 日

1

司公限有份股心中游旅海东大南海 2015 文全告报度年年

第一节 重要提示、目录和释义

重要提示：

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)

刘向海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资

者注意投资风险。

目 录

2015 年年度报告.................................................................................................................................1

第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 4

第三节 公司业务概要 ........................................................... 8

第四节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9

第五节 重要事项 .............................................................. 18

第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 24

第七节 优先股相关情况 ........................................................ 29

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 30

第九节 公司治理 .............................................................. 34

第十节 财务报告 .............................................................. 39

第十一节 备查文件目录 ........................................................ 97

2

3

准。敬请投资者注意投资风险。

本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为

信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2016 年度选定的

意投资风险。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注

重大风险提示

日 月 年 至日 月 年

31 12 2015 1 1 2015 指 期告报本、内期告报

元币民人 指 元

会事监司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事监

会事董司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会事董

会大东股司公限有份股心中游旅海东大南海 指 会大东股

程章司公限有份股心中游旅海东大南海 指 》程章司公《

司公限有份股心中游旅海东大南海 指 司公本、司公

》则规市上票股所易交券证圳深《 指 》则规市上《

》法券证国和共民人华中《 指 》法券证《

》法司公国和共民人华中《 指 》法司公《

所易交券证圳深 指 所交深

会员委理管督监券证国中 指 会监证国中

容内义释 指 项义释

释 义

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

部券证司公 点地置备告报度年司公

http://www.cninfo.com.cn 址网的站网定指会监证国中的告报度年载登

》报商港香《、》报时券证《 称名的体媒露披息信的定选司公

三、信息披露及备置地点

hnddhhn@21cn.com 箱信子电

0898-88214998 真传

0898-88219921 话电

海东大市亚三 址地系联

娟宏汪 名姓

表代务事券证 书秘会事董

二、联系人和联系方式

hnddhhn@21cn.com 箱信子电

http://www.cninfo.com.cn 址网司公

572021 码编政邮的址地公办

海东大市亚三 址地公办

572021 码编政邮的址地册注

海东大市亚三 址地册注

斌愿黎 人表代定法的司公

DADONGHAI 写缩称名文外的司公

Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd. 称名文外的司公

海东大 称简文中的司公

司公限有份股心中游旅海东大南海 称名文中的司公

所易交券证圳深 所易交券证市上票股

无 称简票股的后更变

200613 、 000613 码代票股 海东大、 海东大

B A 称简票股

一、公司信息

第二节 公司简介和主要财务指标

5

2,615,368.77 -171.77% 2,432,068.08 -1,745,526.28）元（额净量流金现的生产动活营经

-2,283,020.26 -249.60% -2,709,988.03 -9,474,005.29

）元（润利净的益损性

常经非除扣的东股司公市上于属归

-2,199,319.96 -398.70% 2,503,486.47 -7,477,866.40）元（润利净的东股司公市上于属归

23,660,779.80 -21.37% 20,202,134.10 15,885,922.90 ）元（入收业营

年 2013 减增年上比年本 年 2014 年 2015

否 是 √ □

据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公

六、主要会计数据和财务指标

用适不 用适 √ □

问顾务财的责职导督续持行履内期告报的请聘司公

用适不 用适 √ □

构机荐保的责职导督续持行履内期告报的请聘司公

荣美朱、波泽刘 名姓师计会字签

楼 号 路东京南市海上

4 61 址地公办所务事师计会

）伙合通普殊特（所务事师计会信立 称名所务事师计会

所务事师计会的请聘司公

五、其他有关资料

。东股大一第的司公为成司公限有份股山牛罗，此自。户过成

完日 月 年 于并，有持司公限有份股山牛罗代系权股股万 的有持司公

29 1 2010 6000

限有品食口海认确，》书明声《署签司公限有份股山牛罗，日 月 年 、 24 4 5 2008

。东股大一第的司公为成司公限有品食口海，准批文号

部政财得获日 月 年 于，股万 为的标让转，》书议协让转权

[2002]430 18 10 2002 6000

股《署签司公限有品食口海与司公限有理管产资城长国中，日 月 年 、 19 9 4 2001

。东股大一第的司公为成司公限有理管产资城长国 况情更变的东股股控次历

中，下名司公限有理管产资城长国中到离剥被权股述上，日 月 年 、 12 12 3 2000

。东股大一第的司公为成司公总发开业实农银亚三，有持司公总发开业实农银亚三

业企属下资全托委后权股述上得取月 年 行农亚三 ，下名行农亚三至转划法

12 1998

司被权股述上的有持司公限有团集心中游旅海东大南海，日 月 年 、 25 12 2 1998

。东股大一第的司公为， 的本股总司公占，股 股万

26.46% A

9632.7司公有持司公限有团集心中游旅海东大南海，股 市上司公月 年 、

A 1 1 1997

。更变无 况情化变的务业营主来以市上司公

码代用信会社一统

91460000201357188U 码代构机织组

四、注册变更情况

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

6

123,399.80 93,891.05 1,664,699.64 出支和入收外业营他其的外之项各述上除

422,000.00 费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计

-39,699.50 5,119,583.45 -90,560.75 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非

明说 额金年 2013 额金年 2014 额金年 2015 目项

元：位单

用适不 用适 □ √

九、非经常性损益项目及金额

否 是 √ □

异差大重在存标指务财关相告报度年半、告报度季露披已司公与否是数总加其或标指务财述上

-1,539,770.55 -1,036,666.14 额净量流金现的生产动活营经

-122,826.02 953,736.43

-1,590,971.29 -3,085,920.00 -3,449,529.47

润利净的益损性常 -1,347,584.53

经非除扣的东股司公市上于属归

-1,031,663.76 -3,054,236.00 润利净的东股司公市上于属归

-3,279,032.61 -112,934.03

4,624,711.40 2,839,915.00 2,160,348.50 入收业营 6,260,948.00

度季四第 度季三第 度季二第 度季一第

元：位单

八、分季度主要财务指标

。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会外境照按在存不期告报司公

用适不 用适 √ □

况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 2

。况情异差产资净和润利净中告报务财的露披则准计会国中照按与则准计会际国照按在存不期告报司公

用适不 用适 √ □

况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 1

七、境内外会计准则下会计数据差异

81,911,847.86 -8.86% 84,415,334.33 76,937,467.93 ）元（产资净的东股司公市上于属归

113,960,862.69 -8.06% 114,080,998.28 104,887,596.60 ）元（产资总

末年 2013 减增末年上比末年本 末年 2014 末年 2015

-2.65% -12.28% 3.01% -9.27% 率益收产资净均平权加

-0.0060 -397.10% 0.0069 -0.0205 ）股 元（益收股每释稀 /

-0.0060 -397.10% 0.0069 -0.0205 ）股 元（益收股每本基 /

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

7

。形情的目项的益损性常经为定界目项

益损性常经非的举列、义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根将在存不期告报司公

—— 1

用适不 用适 √ □

因原明说

应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开

—— 1

公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对

—— 1

-- 83,700.30 5,213,474.50 1,996,138.89 计合

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

8

。化变大重生发未力争竞心核司公，内期告报。力能营经高提步一进

，设建伍队工员强加，度力作工售销强加，境环营经部外内店酒善完力努续继将司公，中作工的后以在

。列前于位中店酒次档同、模规同、域区同在面方等营经店酒司公，前目。力能

争竞营经了强增效有，境环营经部外内店酒了善改步一进，造改级升的面全了行进施设备设件硬软店酒对

司公，年几近上加。一之员成店酒名国全为，富丰涵内化文，久悠史历，物人导领级家国及首元家国多很

外内国过待接经曾，一之店酒的早最亚三属，余年十二今至业开建承店酒且。势优境环然自、理地的厚独

天得有享，开盛花鲜季四年一，米十数仅面海离距，境环化绿林园的美优有拥，海临置位店酒。程车钟分

30 约场机凰凤亚三，程车钟分 约区市市亚三离距，湾海海东大的区景级 的放开费免一唯亚三、一之

5 AAAA

景佳十四 国中、大最量流客市亚三于位，市亚三市城点热游旅处地，业主为业饮餐、宿住店酒以司公

” “

三、核心竞争力分析

用适不 用适 √ □

况况况况情情情情产产产产资资资资外外外外境境境境要要要要主主主主、、、、 2

用适不 用适 √ □

况况况况情情情情化化化化变变变变大大大大重重重重产产产产资资资资要要要要主主主主、、、、 1

二、主要资产重大变化情况

。减不力压滑下营经，烈激当相争竞间之业行，求需场市于大远应供，业开建兴量大目盲馆旅庭家者

或店酒档低中高地当来年近，是但。一之员成店酒名国全为，富丰涵内化文，久悠史历，美优境环，海大

朝面，利便通交，域区心中区景海东大市亚三省南海于位店酒。辅为源客社行旅、客散务商、客散售销络

网非，主为售销络网以。购采商理代过通分部，入购同合购采订签接直商应供与过通分部，则原为优质廉

价以，资物、品物的需所营经饮餐、店酒为要主品商购采。务服饮餐和宿住店酒为务业要主营主司公

一、报告期内公司从事的主要业务

第三节 公司业务概要

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

9

。础基实坚下打展发和营经健稳续持司公为，力能营经续持

和力能争竞合综司公高提，量质务服和质品品产店酒升提，道渠售销展拓和固巩续继将司公，年6102

。全安营运司公了证保，益效营经了高提效有，责职理管产生全安确明，入投

耗降能节大加，度力制控本成购采大加，度制理管购采善完，费浪张铺绝杜决坚，支开用费项各制控理合

格严且并。化优和整调、善完行进置配源资力人和度制理管事人对，置配源资力人整调理合，容内要主为

”员定、责定、岗定“以，伍队线一实充，位岗理管减缩，岗设需因，构机缩压整调极积。效有理合的作工

制控部内证保，行执的作工制控部内化强续继，施实和范规的作工制控部内强加续继司公，内期告报

化大最益利业企现实，产生全安，支节收增，耗降险降，理管强加，系体制控部内善完、3

。力能争竞和质品的品产店酒了升提的度限大最，平水理管和

量质务服店酒高提步一进，训培能技识知能技务业工员和理管店酒强加，设建伍队工员和设建化文店酒强

加续继，念理营经的”一第务服、上至客宾“着本，才人次层各等销营、理管、务服进引并聘诚会社向期

长，念理人用的”本为人以“着本，时同。新更了行进施设备设应相对，造改修装了行进厅餐西、中和房

客部全楼B店酒对，季淡营经用利司公。求需场市足满能不，重严化老久年房客分部店酒因，内期告报

力能争竞强增，量质品产高提，入投设建施设备设件硬、软店酒大加、2

。滑下幅大

营经了制遏，%73.12为幅减，元万26.134少减期同年去较，元万95.885,1入收务业营主现实，高提显明入

收售销络网和额份场市客散司公，内期告报。道渠售销客散和队团社行旅加增，社行旅销直市城线二一的

场市域区南华和南西、东华展拓，户客老固巩步一进。售销络网展拓等台平务商子电、道渠络网用利分充

，作合司公站网类行旅的先领前目内国等网儿哪去、网行旅程携与强加，辅为客散务商和客散社行旅，主为

客散络网以。售销客散络网展拓极积，理管式方售销和格价品产活灵，向导为场市以司公，内期告报

道渠销营展拓，略策销营整调极积，向导为场市以、1

：下如作工要主。标目营经的定制初年司公了成完本基，等耗降险降，系体控内善完，量质品产

高提，设建施设备设件硬软大加，道渠销营展拓，略策销营整调极积，向导为场市以司公，势形营经的峻

严对面。剧加力压行下营经店酒，响影加叠素因多诸等造改修装房客分部、整调理管营经部内店酒司公及

以，少减场市源客外、内境，迷低续持场市游旅，缓放速增展发济经内国，力乏济经球全，内期告报

。%07.893为幅增，元万41.899损亏加增期同年去较，元万97.747损亏润利净；%20.15为

幅减，元万49.361少减期同年去较，元万14.751额净支收外业营；%39.471,1为幅增，元万02.438损亏加

增期同年去较，元万02.509损亏润利业营；%05.98为幅减，元万08.953少减期同年去较，元万02.24益收

资投；%73.12为幅减，元万26.134少减期同年去较，元万95.885,1入收务业营主现实司公，内期告报

一、概述

第四节 管理层讨论与分析

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

司公限有份股心中游旅海东大南海 2015 文全告报度年年

二、主营业务分析

1 述述述述概概概概、、、、

“

。容内关相 述概、一 的中 析分与论讨层理管 见参 ” “ ”

2 本本本本成成成成与与与与入入入入收收收收、、、、

成成成成构构构构入入入入收收收收业业业业营营营营）））） （（（（

1

元：位单

2015 年 2014 年

减增比同

额金 重比入收业营占 额金 重比入收业营占

计合入收业营 15,885,922.90 100% 20,202,134.10 100% -21.37%

业行 分

业务服食饮游旅 15,885,922.90 100.00% 20,202,134.10 100.00% -21.37%

品产 分

入收房客 12,264,036.40 77.20% 16,901,455.60 83.66% -27.44%

入收乐娱饮餐 1,307,608.50 8.23% 734,678.50 3.64% 77.98%

入收赁租 2,314,278.00 14.57% 2,566,000.00 12.70% -9.81%

区地分

区地南海 15,885,922.90 100.00% 20,202,134.10 100.00% -21.37%

润润润润利利利利业业业业营营营营或或或或入入入入收收收收业业业业营营营营司司司司公公公公占占占占）））） （（（（

2 10% 况况况况情情情情区区区区地地地地或或或或品品品品产产产产、、、、业业业业行行行行的的的的上上上上以以以以

√ 用适不 用适 □

元：位单

入收业营 本成业营 率利毛 同年上比率利毛 年上比本成业营 年上比入收业营

减增期 减增期同 减增期同

业行 分

15,885,922.90 业务服食饮游旅 626,661.16 96.06% -21.37% 85.52% -2.27%

品产 分

12,264,036.40 入收房客 100.00% -27.44% -100.00% 0.00%

1,307,608.50 入收乐娱饮餐 626,661.16 52.08% 77.98% 90.29% -1.94%

2,314,278.00 入收赁租 100.00% -9.81% 0.00%

区地分

15,885,922.90 区地南海 626,661.16 96.06% -21.37% 85.52% -2.27%

据数务业营主的后整调径口末期告报按年 近最司公，下况情的整调生发期告报在径口计统据数务业营主司公 1

10

11

29.96% 4,759,672.87 计合 --

2.08% 330,608.00 司公限有社行旅际国期假海星市圳深 5

5.85% 928,651.65 司公限有社行旅际国程携海上 4

6.66% 1,057,687.22 司公限有术技息信远浩信嘉京北 3

7.25% 1,151,280.00 司公限有社行旅际国）津天（网儿哪去 2

8.13% 1,291,446.00 司公分亚三司公限有社行旅际国期假部南州广 1

例比额总售销度年占 ）元（额售销 称名户客 号序

料 资 户 客 大 前 司公 5

29.96% 例比额总售销度年占额金售销计合户客名五前

4,759,672.87 ）元（额金售销计合户客名五前

况情户客售销要主司公

8

况况况况情情情情商商商商应应应应供供供供要要要要主主主主和和和和户户户户客客客客售售售售销销销销要要要要主主主主）））） （（（（

用适不 用适 √ □

7

况况况况情情情情关关关关有有有有整整整整调调调调或或或或化化化化变变变变大大大大重重重重生生生生发发发发务务务务服服服服或或或或品品品品产产产产、、、、务务务务业业业业内内内内期期期期告告告告报报报报司司司司公公公公）））） （（（（

否 是 √ □

6

动动动动变变变变生生生生发发发发否否否否是是是是围围围围范范范范并并并并合合合合内内内内期期期期告告告告报报报报）））） （（（（

无：明说

85.52% 100.00% 337,785.89 100.00% 626,661.16 本成务服食饮游旅 业务服食饮游旅

重比本成业营占 额金 重比本成业营占 额金

减增比同 目项 类分业行

年 2014 年 2015

元：位单

类分业行

5

成成成成构构构构本本本本成成成成业业业业营营营营）））） （（（（

用适不 用适 √ □

4

况况况况情情情情行行行行履履履履的的的的期期期期告告告告报报报报本本本本至至至至截截截截同同同同合合合合售售售售销销销销大大大大重重重重的的的的订订订订签签签签已已已已司司司司公公公公）））） （（（（

否 是 √ □

3

入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳于于于于大大大大否否否否是是是是入入入入收收收收售售售售销销销销物物物物实实实实司司司司公公公公）））） （（（（

用适不 用适 √ □

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

司公限有份股心中游旅海东大南海 2015 文全告报度年年

明说况情他其户客要主

□ √ 用适不 用适

况情商应供要主司公

）元（额金购采计合商应供名五前 3,839,518.39

例比额总购采度年占额金购采计合商应供名五前 85.44%

5 料资商应供名 前司公

称名商应供 号序 ）元（额购采 例比额总购采度年占

1 局电供亚三司公网电南海 1,321,143.95 29.40%

2 南武刘 845,130.00 18.81%

3 司公限有发开合综业农丰大亚三 603,274.41 13.42%

4 司公限有涤洗润洁亚三 579,404.52 12.89%

5 司公水供法中亚三 490,563.51 10.92%

计合 -- 3,839,518.39 85.44%

明说况情他其商应供要主

□ √ 用适不 用适

3 用用用用费费费费、、、、

元：位单

2015 年 2014 年 减增比同 明说动变大重

用费售销 12,968,461.37 11,783,411.89 10.06%

用 费 理管 10,272,262.86 11,423,202.87 -10.08%

用 费 务财 -109,213.80 39,516.35 -376.38% 致所加增入收息利款存、少减费续手期上较期本

4 入入入入投投投投发发发发研研研研、、、、

□ 用适不 用适 √

5 流流流流金金金金现现现现、、、、

元：位单

目项 2015 年 2014 年 减增比同

计小入流金现动活营经 20,454,444.34 23,049,988.56 -11.26%

计小出流金现动活营经 22,199,970.62 20,617,920.48 7.67%

额净量流金现的生产动活营经 -1,745,526.28 2,432,068.08 -171.77%

计小入流金现动活资投 9,429,510.00 14,024,200.00 -32.76%

计小出流金现动活资投 10,451,881.00 741,664.00 1,309.25%

12

13

- -0.46% 49.35% 48.89% 56,301,360.07 51,279,986.58 产资定固

- -0.06% 0.27% 307,057.29 0.21% 218,075.43 货存

- -1.87% 2.31% 2,632,379.02 0.44% 460,197.28 款账收应

- -0.91% 19.77% 18.86% 22,550,289.54 19,782,392.26 金 资币 货

例比产资总占 额金 例比产资总占 额金

明说动变大重 减增重比

末年 2014 末年 2015

元：位单

况况况况情情情情动动动动变变变变大大大大重重重重成成成成构构构构产产产产资资资资、、、、 1

四、资产及负债状况

否 失损置处产资定固系要主 1.21% 90,787.75 出支外业营

元

342,738.77 润利标

1,194,445.50

22.26%

否 总目原的店店酒酒大交国上中书南任司责公理及管以营，经元标目据根杰洪孙入理收没经 1,664,926.64 入收外业营

罚票股司公作操规违平国潘东股大二第司公系要主

9.15%

否 议会能功多和厢包、坊鲜致海所的备准建搭值规减提违对计司物公筑系建要等主厅 684,275.50 值减产资

是 资投期短行进度年本

5.64% 422,000.00 益收资投

性续持可有具否是 明说因原成形 例比额总润利占 额金

元：位单

用适不 用适 □ √

三、非主营业务分析

用适不 用适 √ □

明说因原的异差大重在存润利净度年本与量流净金现的生产动活营经司公内期告报

。致所红分到收也资投回收权股让转度年上及以少减入收业营度年本是要主，少减额加增净物价等金现及金现、5

；致所红分到收也资投回收权股让转度年上是要主，少减额净量流金现的生产动活资投、4

；致所资投期短行进度年本是要主，加增出流金现动活资投、3

；致所大较额金权股让转度年上是要主，少减入流金现动活资投、2

；致所少减入收业营度年本是要主，少减额净量流金现的生产动活营经、1

用适不 用适 □ √

明说素因响影要主的动变大重生发比同据数关相

-117.61% 15,714,604.08 -2,767,897.28 额加增净物价等金现及金现

-107.70% 13,282,536.00 -1,022,371.00 额净量流金现的生产动活资投

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

14

。产资大重售出未期告报司公

用适不 用适 √ □

况况况况情情情情产产产产资资资资大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 1

六、重大资产和股权出售

。况情用使金资集募无期告报司公

用适不 用适 √ □

况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、 5

。资投品生衍在存不期告报司公

用适不 用适 √ □

2

况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍）））） （（（（

。资投券证在存不期告报司公

用适不 用适 √ □

1

况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证）））） （（（（

资资资资投投投投产产产产资资资资融融融融金金金金、、、、 4

用适不 用适 √ □

况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股非非非非的的的的大大大大重重重重的的的的行行行行进进进进在在在在正正正正内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 3

用适不 用适 √ □

况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股的的的的大大大大重重重重的的的的取取取取获获获获内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 2

100.00% 4,500,000.00 9,000,000.00

度幅动变 ）元（额资投期同年上 ）元（额资投期告报

用适不 用适 □ √

况况况况情情情情体体体体总总总总、、、、 1

五、投资状况

用适不 用适 √ □

债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

15

更得赢来境环的适舒和务服的质优以，施设备设硬软店酒高提步一进，时同的度力售销大加在：策对

。入收务业营主司公响

影而从，展发的业务服游旅或业游旅方地响影、约制会能可，台出的策政些这。策政关相些一台出续继会

能可门部关相家国，设建政廉风党进推步一进或境环场市游旅化优、范规为，主为业务服游旅以司公

险风策政观宏）1（

素因险风的响影利不生产现实的标目营经和略战展发来未司公对能可、4

。划规展发的司公成完，金资的要需所展发集筹式方资融者或金资有自用利要主司公

划计用使及求需金资的需所展发来未司公、3

。险风制控效有，作运营经范规，构结理治人法善完续继）3（

。模规业企大扩

，构结业产富丰，遇机作合者或目项的展发司公于利有找寻况情际实司公合结，道渠资融展拓续继）2（

。牌品业主强做大做，力动

为新创拓开以，心中为益效业企以，象形牌品店酒升提，理管量质施设备设件硬软店酒强加续继）1（

划计营经的度年6102及划规展发的来未司公、2

。力能争竞心核和平水理管营经高提步一进，额份场市高提，络网

售销大扩，台平网联互用利分充，道渠售销展拓极积，设建伍队工员和设建化文业企强加，量质境环营经

部外内和施设备设件硬软升提和善完，造改和新更的施设备设店酒强加续继将司公，中作工的后以在

。加增力压行下营经体总业行店酒，缩萎断不润利营经场市，加增的用费及本

成营经等升上遍普资工员人业行店酒地当上加，烈激益日争竞场市游旅，求需于大远应供，张扩速快目盲

店酒和馆旅庭家档低中高内岛及以，迷低续持场市游旅，力乏济经球全，内期告报，是但。好向体整景前

展发场市游旅南海，策政惠优等税免岛离、境环然自的春如季四厚独天得、化际国的岛游旅南海及以，剧

加的境环气空霾雾、候气劣恶寒极外岛，强增的识意费消游旅、高提的平水活生和量质活生们人着随

局格争竞场市的临面司公及势趋展发的业行处所司公、1

九、公司未来发展的展望

用适不 用适 √ □

八、公司控制的结构化主体情况

。息信司公股参股控要重的露披当应无内期告报司公

用适不 用适 √ □

七、主要控股参股公司分析

用适不 用适 √ □

况况况况情情情情权权权权股股股股大大大大重重重重售售售售出出出出、、、、 2

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

16

料资供提未，息信的露披未而露披应有否是司公问询者资投姓王圳深 人个 通 沟 话电 日 月 年 18 08 2015

料资供提未，况情绩业营经度年半司公问询者资投姓林京北 人个 通 沟 话电 日 月 年 06 07 2015

料材供提未，息信的露披未而露披应有否是司公问询者资投姓周圳深 人个 通 沟 话电 日 月 年 26 06 2015

料材供提未，宜事禁解及垫代还偿改股问询者资投姓王东广 人个 通 沟 话电 日 月 年 15 05 2015

料材供提未，况情营经度季一司公问询者资投姓韩海上 人个 通 沟 话电 日 月 年 08 04 2015

料材供提未，况情营经司公问询者资投姓王海上 人个 通 沟 话电 日 月 年 20 03 2015

料材供提未，况情营经节春店酒司公问询者资投姓黄圳深 人个 通 沟 话电 日 月 年 25 02 2015

料材供提未，况情营经司公问询者资投姓鲁林吉 人个 通 沟 话电 日 月 年 06 02 2015

料材供提未，况情绩业度年 司公问询者资投姓张南海

2014 人个 通 沟 话电 日 月 年 20 01 2015

料材供提未，宜事禁解及垫代还偿改股司公问询者资投姓林阳沈 人个 通 沟 话电 日 月 年 08 01 2015

引索况情本基的研调 型类象对待接 式方待接 间时待接

用适不 □ 用适 √

表表表表记记记记登登登登动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

。模规业企大扩，构结业产富丰，目项营经充

扩，遇机作合者或目项的展发司公于利有找寻极积将，外之此除。率住入高提，场市游旅端高外内境发开

断不，势优境环理地的越优借凭，上础基的络网售销有原在，度力售销大加并。理管范规，度制关相全健

立建，识意险风范防强加，策决学科和理管学科行进，划筹观宏于力致，取进极积续继将司公：策对

。响影大较生产接直绩业司公对少多量数客游、坏好

况情场市游旅，限局围范营经，一单业主，店酒的大不模规家一营经是仅业主司公而。烈激益日争竞业行

务服游旅亚三，流分断不的源客游旅国全，起兴断不的店酒档低中高，发开断不的业产游旅球全着随

险风营经务业营主）4（

。定稳的员人术技和员人理管心核证保，力聚凝业企强增，设建化文业企强加步一

进将司公，外另。训培的面方等力能理管、术技、质素在工员有现业企强加，时同。才人住留和才人育培

、才人引吸求力，遇待险保及利福、酬薪工员善完，制机励激和训培、进引才人善完续继将司公：策对

。险风的展发司公约制失流才人因

临面会仍司公但，善完较比面方设建制机源资力人在司公然虽。要重常非得显略战源资力人的司公故，强

较动流才人业行店酒且而，增俱日与求需才人等理管、售销的业店酒对展发速高和起兴断不的业行同

险风源资力人）3（

。力能的害灾然自御

抵高提，施措防预效有取采极积，险保产财买购续继时按，护维和设建的施设础基强加将司公：策对

。营经常正的司公响影能可而因，坏破的大较成造施设司公对会能可将，地陆登的风台为成

亚三如。气天性害灾生发多较季夏是别特，候气性洋海于属岛南海，害灾然自类各发频球全，来年近

险风的害灾然自受）2（

。平水入收务业营主的定一证保而从，额份场市的多

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

17

否 息信大重开公未露泄或露透、露披否是

0 量数象对他其待接

4 量数人个待接

0 量数构机待接

4 数 次 待接

料资供提未，况情绩业营经度年 司公问询者资投姓李北湖

2015 人 个 通 沟 话电 日 月 年 04 03 2016

料资供提未，况情绩业营经度年 司公问询者资投姓陈江龙黑

2015 人 个 通 沟 话电 日 月 年 25 02 2016

料资供提未，况情绩业营经度年 司公问询者资投姓王圳深

2015 人 个 通 沟 话电 日 月 年 15 01 2016

料资供提未，况情诺承组重行履东股大司公问询者资投姓林州广 人 个 通 沟 话电 日 月 年 12 01 2016

引索况情本基的研调 型类象对待接 式方待接 间时待接

用适不 □ 用适 √

表表表表记记记记登登登登动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接间间间间期期期期日日日日露露露露披披披披至至至至末末末末期期期期告告告告报报报报、、、、 2

否 息信大重开公未露泄或露透、露披否是

0 量数象对他其待接

17 量数人个待接

0 量数构机待接

17 数 次 待接

料资供提未，间时露披告报度年 司公问询者资投姓余海上

2015 人 个 通 沟 话电 日 月 年 28 12 2015

料资供提未，况情营经度季三司公问询者资投姓兰京北 人 个 通 沟 话电 日 月 年 08 12 2015

料资供提未，况情市上股工职部内原司公问询者资投姓张南海 人 个 通 沟 话电 日 月 年 20 11 2015

料资供提未，况情营经度季三司公问询者资投姓刘林吉 人 个 通 沟 话电 日 月 年 26 10 2015

料资 人 个 通 沟 话电 日 月 年 16 10 2015

供提未，间时露披的报季三及以况情营经的度季三司公问询者资投姓吴京北

料资供提未，等景前展发司公问询者资投姓周海上 人 个 通 沟 话电 日 月 年 24 09 2015

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

18

适合到找组重产资司公 ，力能营经续持复恢，力能利盈高提

为未尚司公限有份股山 司

牛罗，前目至截。善改的 日，境退困临濒营，经损的亏司年公连海东司大公转海扭东大为于，鉴市

27

公限

应相了到得况状务财 险 内 月 ：诺承中其，中 要摘稿订修 》书明 诺承 有份 06

) ( 诺承改股

风市退了免避司公本，力 年三 年 说革改置分权股《和）稿订修（》书 他其 股山 2014

努方各过通，来以施实 明说革改置分权股《司公本在司公 牛罗

革改置分权股司公本自 限有份股山牛罗，日 月 年 30 5 2007

况情行履 限期 间时 容内诺承 型类 方 由事诺承

诺承 诺承 诺承 诺承

用适不 用适 □ √

项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承的的的的毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履未未未未尚尚尚尚末末末末期期期期告告告告报报报报至至至至截截截截

及及及及毕毕毕毕完完完完行行行行履履履履内内内内期期期期告告告告报报报报在在在在方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其或或或或员员员员人人人人理理理理管管管管级级级级高高高高、、、、事事事事监监监监、、、、事事事事董董董董、、、、人人人人购购购购收收收收、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实、、、、东东东东股股股股、、、、司司司司公公公公、、、、 1

三、承诺事项履行情况

。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年划计司公

用适不 用适 √ □

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

用适不 用适 √ □

案预配分利红金现股通普出提未但正为润利配分东股股通普供可司公母且利盈内期告报司公

0.00% 0.00 0.00% 年 -2,199,319.96 0.00 2013

0.00% 0.00 0.00% 年 2,503,486.47 0.00 2014

0.00% 0.00 0.00% 年 -7,477,866.40 0.00 2015

例比的红分金 额金的红分金 率比的润利净的东股股通普 润利净的东股股通普司公市

现式方他其以 现式方他其以 司公市上于属归中表报并合占 上于属归中表报并合度年红分）税含（额金红分金现 度年红分

元：位单

表况情红分金现股通普）期告报本括包（年三近司公

。本股增转金积公本资行进不也，配分润利行进不司公期告报本。数负为仍润利配分未末期告报本

，损亏度年前以补弥于用均润利净的现实）期告报含（年三近司公，告报计审的具出所务事师计会据根

况情）案预（案方本股增转金积公本资、）案预（案方配分利股股通普的）期告报本括包（年 近司公 3

用适不 √ 用适 □

况情整调或行执、定制的策政红分金现是别特，策政配分润利股通普内期告报

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

第五节 重要事项

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

19

。况情的化变生发法方算核和计估计会、策政计会无期告报司公

用适不 用适 √ □

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

用适不 用适 √ □

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告 的说明

。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公

用适不 用适 √ □

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

用适不 用适 √ □

明明明明说说说说出出出出做做做做因因因因原原原原其其其其

及及及及测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈原原原原到到到到达达达达目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资就就就就司司司司公公公公，，，，间间间间期期期期测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在处处处处仍仍仍仍期期期期告告告告报报报报且且且且，，，，测测测测预预预预利利利利盈盈盈盈在在在在存存存存目目目目项项项项或或或或产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、 2

无 未划明计说作细工详的当步应，一的下毕及因完原行履体未具期的超行诺履承成如完

是 行履时按否是诺承

。份

股海东大的有持所持减动主不内限

期定法及内月个六毕完持增、间期持

增在，元万百五币民人于低不额金份 司

日 股司公海东大持增，份股海东大持增 诺承 公限

10

。毕完行履经已 个内六月 年月，定统规系关易交有所的易所交易券交证券圳证深圳过深通和机会监择 持增

07

有份 诺承作所东股小中司公对他其

证国中据根，内月个六起日之告公本 份股 2015

股山

自划计。定稳场市本资护维与参动行 牛罗

际实以将司公限有份股山牛罗，值价

的资投期长场市本资内国好看及以

，心信的展发续持来未海东大对于基

诺承励激权股

诺承作所时资融再或行发开公次首

诺承作所时组重产资

诺承作所中书告报动变益权或书告报购收

。组重产资行进司公海东大对候时当

适在方组重求寻极积将诺承司公限

。方组重的 有份股山牛罗东股股控司公海东大

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

20

用适不 √ 用适 □

十三、处罚及整改情况

。项事裁仲、讼诉大重无司公期告报本

用适不 √ 用适 □

十二、重大诉讼、仲裁事项

。项事关相整重产破生发未期告报司公

用适不 √ 用适 □

十一、破产重整相关事项

用适不 √ 用适 □

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

。元万 用费计审构机

8

计审制控部内付支共，间期。过通议审会大东股度年 司公得获并，构机计审制控部内度年 司公为

2014 2015

）伙合通普殊特（所务事师计会信立聘续定决，议会次四第会事董届八第了开召司公，日 月 年 29 2015 1

用适不 用适

□ √

况情人荐保或问顾务财、所务事师计会计审制控部内请聘

否 是 √ □

所务事师计会聘改否是期当

荣美朱、波泽刘 名姓师计会册注所务事师计会内境

5 限年续连的务服计审所务事师计会内境

31 ）元万（酬报所务事师计会内境

）伙合通普殊特（所务事师计会信立 称名所务事师计会内境

所务事师计会的任聘现

九、聘任、解聘会计师事务所情况

。况情的化变生发围范表报并合无期告报司公

用适不 用适√ □

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

。况情的述重溯追需正更错差计会大重无期告报司公

用适不 用适√ □

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

21

。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公

用适不 √ 用适 □

易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、 3

。易交联关的售出、购收权股或产资生发未期告报司公

用适不 √ 用适 □

易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收权权权权股股股股或或或或产产产产资资资资、、、、 2

用适不 大较异差格价考参场市与格价因原易交的

况情行履际实

无 的内期告报在，的计预额金总行进易

交联关常日的生发将期本对别类按

无 况情细详的回退货销额大

-- -- -- -- -- 0 -- 2.9 -- -- 计合

价同易 致一易 司

交方联 交方联 是 0 0.18% 2.9 价场市 价场市 宿住 费消 东股

关非与 关非与 大一第 股公山限牛有罗份

价 ）元 例 ）元

引 期 市易交 式方 度额 万（度 比的额 万（ 格价易 则原 容内易 型类易 系 方

索露披 日露披 类同的 算结易 批获过 额易交 金易交 额金易 交联关 价交联定关易 交联关 交联关 关联关 易交联关

得获可 交联关 超否是 的批获 类同占 交联关

用适不 □ 用适 √

易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、 1

十六、重大关联交易

。况情施实其及施措励激工员他其或划计股持工员、划计励激权股无期告报司公

用适不 √ 用适 □

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

用适不√ 用适□

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

。况情改整及罚处在存不期告报司公

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

22

无 否 入收占 同合 180 04 年 07 2016 年 1,500 2012 厅餐中 东大亚三 司公本

响 据依定确 ）元万（ 日 日 ）元万（ 况情 称

系关联关 易交

联关否是 影益司收公赁租对 益收赁租 益收赁租 止终赁租 始起赁租 产额资金及赁租涉 产资赁租 名方赁租 称名方租出

用适不 □ 用适 √

目项的上以 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为

10%

日 月 31 10年 日 月

-2015 1 11 年2014 司公限有发开游旅达澳原海亚三 心中销营 5S

）止终日 月 年

31 8 （日 月 年

2015 30 4 -2016 日 月 年

1 10 2010 梅玉甫 场商边海

日 月 30 4年 日 月

-2016 1 7 年2012 城食美宫龙海东海东大亚三 厅餐中

）止终日 月 年

25 5 （日 月 年

2015 14 4 -2016 日 月 年

15 11 2013 民福李 吧餐西

）止终日 月 年

25 5 2015（日 月 年

19 11 -2015 日 月 年

20 11 2011 民福李 心中疗理

日 月 31 8年 日 月

-2016 1 9 年2011 萍离钟 房淡冲

限期赁租 方租承 ）面店（目项

明说况情赁租

用适不 □ 用适 √

3

况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（

。况情包承在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

2

况况况况情情情情包包包包承承承承）））） （（（（

。况情管托在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

1

况况况况情情情情管管管管托托托托）））） （（（（

况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、 1

十七、重大合同及其履行情况

。易交联关大重他其无期告报司公

用适不 √ 用适 □

易易易易交交交交联联联联关关关关大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 5

。来往务债权债联关在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

23

否

券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年在且，市上所易交券证在并行发开公在存否是司公

二十一、公司债券相关情况

用适不 √ 用适 □

二十、社会责任情况

用适不 √ 用适 □

十九、公司子公司重大事项

。项事大重他其的明说要需在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

十八、其他重大事项的说明

。同合大重他其在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 4

。款贷托委在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

2

况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委）））） （（（（

。财理托委在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

1

况况况况情情情情财财财财理理理理托托托托委委委委）））） （（（（

况况况况情情情情理理理理管管管管产产产产资资资资金金金金现现现现行行行行进进进进人人人人他他他他托托托托委委委委、、、、 3

。况情保担在存不期告报司公

用适不 √ 用适 □

保保保保担担担担大大大大重重重重、、、、 2

城食美宫

11.33% 日 月 日 月

30 01 龙海东海

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

24

股：位单

用适不 用适 □ √

况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股售售售售限限限限、、、、 2

用适不 用适 √ □

容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公

用适不 用适 √ □

响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股

用适不 用适 √ □

况情户过的动变份股

用适不 用适 √ □

况情准批的动变份股

。变不本股总是但，化变了生发构结份股内期告报本在份股司公使致

，等垫代还偿理办东股分部及以售限除解理办求要定规关相照按，中程过作工续后革改置分权股司公

用适不 □ 用适 √

因原的动变份股

100.00% 364,100,000 364,100,000 100.00% 数总份股、三

24.17% 88,000,000 0 0 24.17% 88,000,000 股资外的市上内境、 2

71.69% 261,026,800 462,000 462,000 71.56% 260,564,800 股通普币民人、 1

95.86% 349,026,800 462,000 462,000 95.73% 348,564,800 份股件条售限无、二

0.04% 132,000 0 0 0.04% 132,000 股持人然自内境

3.45% 12,571,800 198,000 198,000 3.40% 12,373,800 股持人法内境：中其

3.49% 12,703,800 198,000 198,000 3.44% 12,505,800 股持资内他其、 3

0.65% 2,369,400 -660,000 -660,000 0.83% 3,029,400 股持人法有国、 2

股持家国、 1

4.14% 15,073,200 -462,000 -462,000 4.27% 15,535,200 份股件条售限有、一

例比 量数 计小 他其 股转金积公 股送 股新行发 例比 量数

后动变次本 ）－，＋（减增动变次本 前动变次本

股：位单

况况况况情情情情动动动动变变变变份份份份股股股股、、、、 1

一、股份变动情况

第六节 股份变动及股东情况

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

25

股：位单

况况况况情情情情股股股股持持持持及及及及量量量量数数数数东东东东股股股股司司司司公公公公、、、、 1

三、股东和实际控制人情况

用适不 用适 √ □

况况况况情情情情股股股股工工工工职职职职部部部部内内内内的的的的存存存存现现现现、、、、 3

用适不 用适 √ □

明明明明说说说说况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资司司司司公公公公、、、、动动动动变变变变的的的的构构构构结结结结东东东东股股股股及及及及数数数数总总总总份份份份股股股股司司司司公公公公、、、、 2

用适不 用适 √ □

况况况况情情情情））））股股股股先先先先优优优优含含含含不不不不（（（（行行行行发发发发券券券券证证证证内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1

二、证券发行与上市情况

-- -- 198,000 15,073,200 计合

462,000 15,535,200

后续手限解关相理办 诺承定法改股 0 0 司公输运洋海大东南海462,000 660,000

后续手限解关相理办 诺承定法改股 46,200 0 厂材木亚三垦农省南海0 46,200

后续手限解关相理办 诺承定法改股 92,400 0 部售销材建利万亚三

0 92,400

后续手限解关相理办 诺承定法改股 132,000 0 风铁肖

0 132,000

后续手限解关相理办 诺承定法改股 132,000 0 司公限有饰服装服丽雪京北0 132,000

后续手限解关相理办 诺承定法改股 660,000 0 司公总贸工方南

0 660,000

后续手限解关相理办 诺承定法改股 660,000 0 司公州广司公限有资投际国南海0 660,000

后续手限解关相理办 诺承定法改股 739,200 0 司公游旅海东大南海

0 739,200

后续手限解关相理办 诺承定法改股 831,600 0 司公总业实安金阳沈

0 831,600

后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 司公限有业实湛东州广0 924,000

后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 行分省南海司公限有份股行银通交0 924,000

后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 社用信市城方东口海

0 924,000

后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 司公限有展发易贸际国澳港南海0 924,000

后续手限解关相理办 诺承定法改股 924,000 0 所价估产动不亚三

0 924,000

后续手限解关相理办 诺承定法改股 2,541,000 0 司公展发兴中市亚三

0 2,541,000

后续手限解关相理办 诺承定法改股 4,618,800 198,000司公限有询咨理管资投融通浦洋0 4,420,800

期日售限除解 因原售限 售限数末股期 数加增股售期本限 数除解股售期本限 售限数初股期 称名东股

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

26

6,106,235 股通普币民人 6,106,235 理管产资号 资投金中－行银发浦－金基信长

2

9,760,998 股资外市上内境 9,760,998 司公限有券证海上一第

11,410,000 股通普币民人 11,410,000

划计托

信金资合集资投券证－司公限有托信财粤东广

18,293,924 股通普币民人 18,293,924 金基资投券证－司公限有资投值价新东广

30,879,791 股资外市上内境 30,879,791 平国潘

61,190,270 股通普币民人 61,190,270 司公限有份股山牛罗

量数 类种份股

量数份股件条售限无有持末期告报 称名东股

类种份股

况情股持东股件条售限无名 前 10

。人动行致一的定规中》法办理管 明说的动行致一或系关联关东股述上

露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公

无 名 前为成股新售配因人法般一或者况资情投的略东战股

10

2,888,690 0 2,888,690 2,888,690 人然自内境

0.79% 明慧孙

3,265,200 0 3,265,200 0 人法外境

0.90% CITRINE CAPITAL LIMITED

划计托信金

4,500,000 0 4,500,000 4,500,000 1.24% 他其 资合集资投券证辉云 融华－

司公任责限有托信际国融华

0 4,618,800 4,618,800 198,000 1.27% 人法有国非内境 司公

限有询咨理管资投融通浦洋

6,106,235 0 6,106,235 6,106,235 1.68% 他其 划计理管产资号 资投

2

金中－行银发浦－金基信长

9,760,998 0 9,760,998 9,760,998 2.68% 人法外境 司公限有券证海上一第

0 11,410,000 11,410,000 11,410,000 3.13% 他其 划计托信金资合集资投券

证－司公限有托信财粤东广

0 18,293,924 18,293,924 18,293,924 5.02% 他其 金基资投券证

－司公限有资投值价新东广

30,000,000 押质 0 30,879,791 30,879,791 0 8.48% 人然自内境 平国潘

0 61,190,270 61,190,270 0 16.81% 人法有国非内境 司公限有份股山牛罗

量数 态状份股 量数份股 量数份股 况情

的件条售 的件条售 动变减增 量数股 例比股持 质 性 东股 称名东股

况情结冻或押质 限无有持 限有有持 内期告报 持末期告报

况情股持东股名 前或东股的上以 股持

10 5%

数总东股股先优 数总东股股先优的 数总东股 数总东股股

0 的复恢权决表末月一 0

复恢权决表末期告报 19,865

股通普末月一上前日露披告报度年 20,633

通普末期告报

上前日露披告报度年

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

27

否 国中 力自徐

权留居区地或家国他其得取否是 籍国 名姓人制控际实

人然自：型类人制控际实

人然自内境：质性人制控际实

况况况况情情情情人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实司司司司公公公公、、、、 3

。更变生发未东股股控期告报司公

用适不 用适 √ □

更变内期告报东股股控

。文全告报度年 ） 000735 2015

：码代票股，山牛罗：称简票股（司公限有份股山牛罗见详 的况股情参权股和的股司控公内市期上告外报内东股境股他控其

。用费电水缴

代收代；务服储仓；务服赁租；设建发开的场

市易交；售销的品产特土副农、料材筑建、货

百用日、品用体文、品用公办代现、器电用家 9146000284089747P

日 月 力自徐 19

司公限有份股山牛罗

、）外除营专（品产工化、）外除营专（料材属 码代用信会社一统 年 12 1987

金、品产子电、件零车托摩车汽械机；售销工

加料饲及品产水畜副农；程工璜装筑建；营经

发开产地房；业工办兴；业植养种：围范营经

务业营经要主 码代构机织组 期日立成 人人责表负代位定单法 /

称名东股股控

人法：型类东股股控

股控体集团社：质性东股股控

况况况况情情情情东东东东股股股股股股股股控控控控司司司司公公公公、、、、 2

。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公10 10

否 是 √ □

易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公10 10

无 明说况情务业券融资融与参东股股通普名 前 10

。人动行致一的定规中》法办理管 明说的动行致一或

10

露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公 系名关联前关及间以之，东间股之名东股前股和通东流股售股限通无流名售限前无

10 10

2,310,000 股通普币民人 2,310,000 社联作合用信村农市亚三

2,888,690 股资外市上内境 2,888,690 明慧孙

3,265,200 股资外市上内境 3,265,200 CITRINE CAPITAL LIMITED

4,500,000 股通普币民人 4,500,000

划计托信金资合集资

投券证辉云 融华－司公任责限有托信际国融华

划计

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

28

用适不 用适 √ □

况况况况情情情情持持持持减减减减制制制制限限限限份份份份股股股股体体体体主主主主诺诺诺诺承承承承他他他他其其其其及及及及方方方方组组组组重重重重、、、、人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实、、、、东东东东股股股股股股股股控控控控、、、、 5

用适不 用适 √ □

东东东东股股股股人人人人法法法法的的的的上上上上以以以以 10% 在在在在股股股股持持持持他他他他其其其其、、、、 4

用适不 用适 √ □

司公制控式方理管产资他其或托信过通人制控际实

图框方的系关制控及权产的间之人制控际实与司公

。更变生发未人制控际实期告报司公

用适不 用适 √ □

更变内期告报人制控际实

。无 况情司公市上外内境的股控曾年 去过 10

。等长会副会协家业企省南海、长会副会商业产业农联商工国全、委常协政届三十

第市口海、员委协政届六第省南海任兼；长事董司公限有份股山牛罗任今至月 年 11

2011；理经总兼长事董副司公限有份股山牛罗任月 年 至月 年 ；长事董

11 2011 务职及业职要主

8 2006

司公限有份股技科业农迪宝津天、理经总司公限有程工械机牧畜盛永口海、长厂副

厂械机局务矿石黄北湖任曾。师程工级高，历学生究研，生出年 ，男，力自徐 1966

文全告报度年年

2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

29

。股先优在存不司公期告报

用适不 用适

√ □

第七节 优先股相关情况

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

30

理经总副司公本，事理务常会协审内省南海，长镇镇关城县山英，长局、长局副局计审县山英，长科务财

厂丝制县山英任历。员党共中，师计会册注，师计审级高，历学生究研，生出月 年 ，生先伟李 9 1961

。事董司公本任起年 自，书秘会事董兼理助理经总司公限有份股险保车汽平天任现

2002

，书秘会事董司公限有份股团集业实茂天，理经总副司公份股特芙索，理经总副司公本，书秘会事董司公限

有份股山牛罗，长行副行支行建某任曾。称职师济经，科本，族汉，生出月 年 ，生先涛俊柳 10 1968

。长会副会商北湖省南海、长会

副会协业行饮餐与店酒省南海、员委务常）会商总（联商工省南海、长会副会协家业企省南海任兼，时同

。理经总兼长事董司公本任现，理经总及事董司公本、长事董司公限有业实光阳地天浦洋、长事董司公限有

源海口海任曾。员党共中，师程工级高， ，历学生究研，族汉，生出月 年 ，生先斌愿黎

MBA 6 1950

事董

历经作工要主的年 近最员人理管级高、事监、事董任现司公

5

责职要主的司公在前目及以历经作工要主、景背业专员人理管级高、事监、事董任现司公

三、任职情况

职离因原人个 日 期月 年

01 04 2015 任离 监总务财 珍陈

因原 期日 型类 务职的任担 名姓

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

0 0 0 0 0 -- -- -- -- -- 计合 --

0 0 0 0 0 日 月 年

01 04 2015 日 月 年

18 10 女 任离

51 2014 监总务财 珍陈

0 0 0 0 0 日 月 年

22 05 2017 日 月 年

27 04 女 任现 秘董兼总副 娟宏汪

39 2008

0 0 0 0 0 日 月 年

22 05 2017 日 月 年

15 04 男 任现 人责负务财 仁宗符

48 2015

0 0 0 0 0 日 月 年

22 05 2017 日 月 年

22 05 男 任现

39 2014 事监 海向刘

0 0 0 0 0 日 月 年

22 05 2017 日 月 年

16 06 女 任现

49 2011 事监 玲家望

0 0 0 0 0 日 月 年

22 05 2017 日 月 年

16 06 男 任现 席主会事监 才文黄

46 2002

0 0 0 0 0 日 月 年

22 05 2017 日 月 年

16 06 男 任现

47 2002 事董 涛俊柳

0 0 0 0 0 日 月 年

22 05 2017 日 月 年

16 06 男 任现

54 2002 事董 伟李

0 0 0 0 0 日 月 年

22 05 2017 日 月 年

22 05 男 任现

60 2014 事董立独 权明冷

0 0 0 0 0 日 月 年

22 05 2017 日 月 年

22 05 男 任现

51 2014 事董立独 平国唐

0 0 0 0 0 日 月 年

22 05 2017 日 月 年

22 05 女 任现

63 2014 事董立独 曼赵

0 0 0 0 0 日 月 年

22 05 2017 日 月 年

25 10 男 任现 理经总兼长事董 斌愿黎

65 2001

）股（ ）股（ ）股（ ）股（ ）股（

数股 动变减 量数份股 量数份股 数股 期日止终期任 期日始起期任 龄年 性别 职态任状 务职 名姓

持末期 增他其 持减期本 持增期本 持初期

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

31

用适不 √ 用适 □

况情的罚处构机管监券证年三近员人理管级高和事监、事董任离内期告报及任现司公

用适不 √ 用适 □

况情职任位单他其在

用适不 √ 用适 □

况情职任位单东股在

。人责负务财司公本任起月 年 自，理经总心中理管务财团集华星南海，监总

2015 4

务财店酒大城球环湾龙亚亚三，理经部务财司公本任曾，师计会级中，生出月 年 ，生先仁宗符

1967 2

。书秘会

事董兼总副司公本任现，任主室公办、事监司公本任曾，师律，科本，生出月 年 ，士女娟宏汪

1976 2

。事监工职司公本任起月 年 自。监总务财司公限有易贸喜鑫口海，）人责负务财（理经部务财

2014 5

司公设建梁桥路公省东山任曾，师济经级高，师计会级高，员党共中，生出月 年 ，生先海向刘

1976 4

。事监工职司公本任起年 自。计会部务财司公本任曾，生出月 年 ，士女玲家望

2011 1966 2

。席主会事监司公本任起年 自。理经总副司

2002

公限有品食类肉山牛罗南海任现，理经总副司公限有工加品食山牛罗口海，理助理经总司公限有品食口海

，任主室公办司公限有品食口海，长厂副厂联肉口海任曾，化文学大，生出月 年 ，生先才文黄

1969 1

事监

。事董立独司公本任起月 年 自。格资职任得取，训培事董立独会监证

2014 5

国中）年 （过加参。事董立独等司公限有份股炉锅汉武任担并，事理会学计会国中任兼，授教院学计

2012

会学大法政经财南中任现。誉荣与励奖等）师名学教校学等高（师名北湖、家专年青中献贡出突有省北湖

、者选入 划计助资师教年青秀优 部育教、人头带术学科学纪世跨部政财、奖等三果成学教秀优的发颁府

” “

政民人省北湖、奖等二奖果成究研学科会社文人届二第校学等高通普国全的发颁部育教获荣曾。员党共中

，师计会册注国中，授教，历学生究研士博。学大法政经财南中于业毕，生出月 年 ，生先平国唐

1964 8

。事董立独司公本任起月 年 自。事董立独司公限有份股团集车汽马海、事董立独司

2014 5

公限有份股）团集（岛椰南海，长事董司公播传化文视影舜大南海，任主心中价评用信业企省南海，员委

会员委裁仲省南海，员委联科社省南海，员委联文省南海，员察监邀特厅察监省南海，员专察督风警厅安

公省南海，员专察督风检院察检省南海，席主行执议会方三系关动劳省南海，委常协政省南海，表代人法

、长书秘兼长会副行执会协家业企省南海、会合联业企省南海任现。任主处事办口海驻府政市州随，长科

、书秘部传宣委市州随共中任曾。位学士硕理管共公，历学生究研职在，生出月 年 ，生先权明冷

4 1955

。事董立独司公本任起月 年 自。事董立独司公限有份股技科乐凯北湖、事董立

5 2014

独司公限有份股星福省北湖任现。员委会员委询咨家专部织组委省北湖共中、家专询咨组家专算预会员委

务常会大表代民人市汉武，家专持支策决委省北湖共中，员委会员委询咨府政民人省北湖、事理务常会学

险保会社国中、事理务常会学动劳国中，任主会员委术学心中究研障保会社学大汉武地基究研点重科社文

人部育教家国，员委会员委家专部政民，员委会员委家专部障保会社和源资力人，员委会员委学科会社部

育教：有职兼会社的前目。师导生士博、授教，士博学济经，员党共中，生出月 年 ，士女曼赵

1952 2

事董立独

。事董司公本任起年 自，理经总司公限有展发业旅亚海亚三任现，监总务财兼

2002

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

32

6 员人售销

80 员人产生

）人（数人成构业专 别类成构业专

成构业专

0 ）人（数人工职休退离的用费担承需司公子要主及司公母

152 ）人（数人总工员酬薪取领期当

152 ）人（计合量数的工员职在

0 ）人（量数的工员职在司公子要主

152 ）人（量数的工员职在司公母

度度度度程程程程育育育育教教教教及及及及成成成成构构构构业业业业专专专专、、、、量量量量数数数数工工工工员员员员、、、、 1

五、公司员工情况

用适不 用适 √ □

况情励激权股的予授被内期告报员人理管级高、事监、事董司公

-- 138.84 -- -- -- 计合 --

否 18.36 任现 49 男 人责负务财 仁宗符

否 4.28 任离 51 女 人责负务财 珍陈

否 28.02 任现 39 女 秘董 兼 总 副娟宏汪

否 10.35 任现 49 女 玲家望

事监

否 12.04 任现 39 男 海向刘

事监

否 1.8 任现 46 男 才文黄

事监

否 3.6 任现 54 男 事董 伟李

否 3.6 任现 47 男 涛俊柳

事董

否 3.6 任现 60 男 权明 冷

事董立独

否 3.6 任现 51 男 平国唐

事董立独

否 3.6 任现 63 女 事董立独 曼赵

否 45.99 任现 65 斌愿黎

男 理经总兼长事董

酬报取获方 额总酬报前 态状职任 龄年 别性 务职 名姓

联关司公在否是 税的得获司公从

元万：位单

况情酬报员人理管级高和事监、事董内期告报司公

。销报实据司公在用费的要需所权职使行程章司公照按及以费旅差的会

大东股和会事监、会事董席出事监、事董立独、事董，况情的责职行履事监、事董立独、事董据根、2

。酬薪应相取领位岗作工按定

规关相的会事董和会大东股司公据根员人理管级高和事监、事董司公。准批议审会事董由酬报员人理管级

高；准批议审会大东股交提后议审会事监和会事董由别分酬报员人事监、事董，定规程章司公据根、1

况情付支际实、据依定确、序程策决的酬报员人理管级高、事监、事董

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

33

用适不 √ 用适 □

4

况况况况情情情情包包包包外外外外务务务务劳劳劳劳、、、、

。质素化文体整的伍队工员强增，平水化文的员人次层各升提，训培化文强加。力能的责

职位岗行履格严强增，能技务服和平水务业的员人务服升提断不，训培术技的员人务服店酒强加。力能造

改术技、新创术技强增，能技业专和平水论理术技高提，训培的员人术技业专强加。力能行执和力能新创

、力能理管合综强增，构结识知善完，质素合综的者理管高提，训培的员人理管层中强加。力能理管营经

代现和力能策决强增，路思阔开，训培的员人管高强加，式方合结相训培部外加参与训培织组主自以

3

划划划划计计计计训训训训培培培培、、、、

。准标资工准

基整调或定设，素因等效绩人个工员、算预营经和标目营经度年司公、平水资工业行同区地本、果结估评

值价位职据依。则原为符相平水均平业行同地当与平水酬薪、置配动劳化优、应适相高提益效和展发营经

司公与长增资工、平公顾兼先优率效、主为配分劳按以，利福、金奖、资工括包要主酬薪的工员司公

2

策策策策政政政政酬酬酬酬薪薪薪薪、、、、

152 计合

124 历学下以及中高

28 历学上以专大

）人（量数 别 类 度程 育教

度程育教

152 计合

28 员人政行

15 员人务财

23 员人术技

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

34

） （网

http://www.cninfo.com.cn

讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《的日 月 日 月 日 月

11 3 11

0.07%

10 会大 会大东

年 于登刊，》告公议决会大东股度年 《为 年

2015 2014 03 年

03 2015 2015 东股度年 股度年 2014

称名告公，

2015-008 为号编告公议决会大东股次本

引索露披 期日露披 期日开召 例比与参者资投 型类议会 次届议会

况况况况情情情情会会会会大大大大东东东东股股股股期期期期告告告告报报报报本本本本、、、、 1

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

用适不 用适 √ □

三、同业竞争情况

。预干东股大一第司公受不，税纳立独法依并户账立独行银

有拥司公，度制理管务财和统系算核计会的立独了立建并，门部务财的立独有设司公：面方务财在、5

；理管营经立独，作运立独，整完构机部内他其及层理经、会事监、会事董司公：面方置设构机在、4

；况情

的金资、产资司公市上用占东股大一第在存不，权制控和权有所有具产资属所对司公：面方产资在、3

；立独全完东股大一第司公与理管资工及事人、动劳司公：面方员人在、2

；形情的作运营经司公预干接间或接直在

存不东股大一第，争竞业同无间之东股大一第与，营经立独主自，整完构结务业司公：面方务业在、1

况情”开分五“东股大一第与司公

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

。异差大重在存不件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公

否√是□

异差大重在存否是件文性范规的理治司公市上关有的布发会监证国中与况状际实的理治司公

。查检和督监行进况状务财及员人理管级高、事董司公对地效有立独事监；益权法合东股小中护保，益利的

东股和司公于诚忠，责职行履的立独勉勤、信守实诚，求要》则规市上票股《照按格严事董司公、 2

。持支力有了供提策决学科的营经大重项各司公对会事董为，好良况情作运体整，责其尽各、职其司各

，则细作工自各照遵会员委门专个四会员委核考与酬薪、会员委名提、会员委计审、会员委展发与略战设下

会事董；定规关相合符均序程策决、序程议审案提、序程开召集召的 会三 。效有作运、范规作操、约制

” “

互相、确明责权，权督监和权行执、权策决使行别分会事监、会事董、会大东股司公，内期告报、 1

。求要的》则准理治司公市上《合符本基构结理治人法司公，末期告报

至截。作运司公范规，设建系体制控部内强加，度制制控部内司公全健，制机和构结理治司公善完步一进

，定规关有的规法、律法关相他其和》则规市上《、》法劵证《、》法司公《照按格严司公，内期告报

一、公司治理的基本状况

第九节 公司治理

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

35

照按，责职会员委计审司公行履实忠员成会员委计审，中程过计审告报务财度年 司公在 2015 财务报告。

审计委员会审核了公司的2015年第一季度及第三季度财务报告、2015年半年度 ，内期告报

会员委计审、 1

：下如况情责职行履会员委门专各。持支力有了供提策决学科的营经大重项

各司公对会事董为，好良况情作运体整，职其司各，则细作工自各照遵会员委门专个四的设下会事董

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

。果结有没前目，中力努

在直一司公。面局的一单业主变改，产资良优入引，资外进引强加，时同的业主前目好做在司公议建

明说的纳采被未或纳采被议建关有司公对事董立独

否 是 □ √

纳采被否是议建关有司公对事董立独

明明明明说说说说他他他他其其其其的的的的责责责责职职职职行行行行履履履履事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 3

。议异出提未项事关有司公对事董立独内期告报

否 是 √ □

议异出提否是项事关有司公对事董立独

况况况况情情情情的的的的议议议议异异异异出出出出提提提提项项项项事事事事关关关关有有有有司司司司公公公公对对对对事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 2

无：明说的会事董席出自亲未次两续连

数次会大东股席列事董立独 1

否 0 0 4 1 权明 冷 5

否 0 0 4 1 平国唐 5

否 0 0 4 1 曼赵 5

议会

加参自亲未次两续连否是 数次席缺 数次席出托委 式数方次讯加通参以 席出数场次现 数参应次会期事告董报本加 名姓事董立独

况情会事董席出事董立独

况况况况情情情情的的的的会会会会大大大大东东东东股股股股及及及及会会会会事事事事董董董董席席席席出出出出事事事事董董董董立立立立独独独独、、、、 1

五、报告期内独立董事履行职责的情况

用适不 用适 √ □

会会会会大大大大东东东东股股股股时时时时临临临临开开开开召召召召求求求求请请请请东东东东股股股股股股股股先先先先优优优优的的的的复复复复恢恢恢恢权权权权决决决决表表表表、、、、 2

无

况情者资投构机

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

36

。展发速

快的司公就成，力能合综的己自高提断不、步进断不员人管高使促以，汰劣胜优，钩挂现表作工和绩业与

遇待，明分惩奖到做。施措励激的面方等励激神精、励激质物括包，制机励激的效有了立建司公、 3

。据依的罚奖、降升位职员人管高为作果结核考，核考度年和度月行进时同级同和级上

由，法办核考的应相订制况情责职行履和绩业的员人理管级高各据根，度制评考的确明行实司公、 2

。员人理管级高司公为用聘式正准批会事董报名提理经总由，者格合核考合综用试期

前经，取录优择下提前的正公、平公、开公在，才英聘广会社对面期长，则原 本为人以 持坚司公、

” “ 1

八、高级管理人员的考评及激励情况

。议异无项事督监的内期告报对会事监

否 是

√ □

险风在存否是司公现发中动活督监的内期告报在会事监

七、监事会工作情况

。致一会事董届八第司公与期任，人责负务财司

公为生先仁宗符任聘，议决议会时临次五第会事董届八第司公，名提经，日41月4年5102。务职监总务财

司公去辞起日1月4年5102自求请，因原人个因士女珍陈监总务财原司公，日31月4年5102，内期告报

会员委名提、 4

。量质的策决和益效的策决资投大重司公了高提，力争竞心核司公和性学科策决司

公了强增效有，见意贵宝出提策决等策决资投、划规展发的司公对会员委略战会事董司公，内期告报

会员委略战、 3

。划计励激权股行实未司公，末期告报止截。核考了行进况情作工的员人理管级高及事监、事董司

公对准标核考酬薪人理管级高司公据根并，系体酬薪善完司公导指，案方与策政酬薪的员人理管级高及事

监、事董司公了查审，责职作工会员委酬薪行履定规关相照按员成会员委酬薪会事董司公，内期告报

会员委酬薪、 2

。构机计审制控部内和计审务财度年 司公为司公该聘续议建

2016

，责职计审了行履实忠）伙合通普殊特（所务事师计会信立构机计审部外的司公为认员成会事董司公

。议审会事董交提告报计审度年 2015

的具出构机计审将意同。漏遗和误错大重现发未，况情营经和益权、债负、产资司公了映反地允公告报该

，制编行进求要的度制计会业企和》则准计会业企《照按格严告报务财度年 司公的计审经为认。阅审

2015

了行进表报计会务财审送对员成会员委计审，旬中月 年 ；报汇作工的员人理管司公和师计会册注审

2016 3

年了取听员成会员委计审，中程过计审报年在，旬上月 年 ；等等点重计审度年本、断判险风、划计

2016 1

计审、成构员人的组小作工计审了通沟师计会册注审年与，报汇的况情排安作工计审告报务财度年 及 2015

况状务财、况情营经的司公度年 对层理管司公了取听员成会员委计审，前场进师计会册注审年在

2015

：作工展开求要关有

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

37

0 ）个（量数陷缺要重告报务财

0 ）个（ 数陷缺大重告报务财非

0 ）个（量数陷缺大重告报务财

。元万 在失损产财接直 报错 陷缺般一 元万

1 < 10 。 的额总润利 报错：陷

5% <

在失损产财接直 报错 元万 在失损产财接直：陷 缺般一； 的额总润利 报错 的额总润利

< ≤ 1 10% < 5%≤ 准标量定

缺要重；元万 在失损产财接直 报错：陷缺大重 ：陷缺要重； 的额总润利 报错：陷缺大重

10 ≥ 10% ≥

。陷缺制控部内 。陷缺制控部内他

他其的陷缺要重或陷缺大重成构不：陷缺般一 其的陷缺要重或陷缺大重成构不：。陷标缺目般一的确准

。改整到得未陷缺般一或

要重制控部内司公；陷缺在存统系或度制务业要重、实真到达表报务财的制编证保理合能不且陷缺

司公；域区部局及波，闻新面负现出体媒；重严失 项多或项一在存制控的程过告报务财末期于对

流员人务业位岗键关司公；失损成形，章规部内业；制控性偿补的应相有没且施实有没或制机制控

企反违司公；误失般一现出致导序程策决司公；善 的应相立建有没理处务账的易交殊特或规常非

完够不但在存序程策决主民司公：陷缺要重 于对；施措制控和序程弊舞反立建未；策政计会 准标性定

。告警所易交券证或罚处会监证到受司公；改 用应和择选则准计会认公照依未 陷缺要。重效无

整到得未陷缺要重或大重制控部内司公；效失系体

度制或制控度制乏缺务业要重司公；除消能未直一 督监制控部内告报务财和告报务财外对的司公

响影面负且广面及涉，闻新面负现频体媒；重严失 对会员委计审；正改以加未并内间时定规在陷缺

流员人术技级高和员人理管级高中司公；罚处重严 制控部内大重的层理管给告报并现发经已现发 ,

到受并规法律法家国反违司公；误失大重致导序程；报错该现发能未中程过行运在制控部内而 报错

策决司公；序程策决主民乏缺司公：陷缺大重 舞大在重存在层存理告管报、务事财监期、当事现董发司师公计：会陷册缺注大；重为行弊

告报务财非 告报务财 别类

准标定认陷缺

100.00%

例比的入收业营表报务

财并合司公占入收业营位单围范价评入纳

100.00%

例比的额总产资表报务

财并合司公占额总产资位单围范价评入纳

。》告报价评制控部内度 引索露披文全告报价评制控部内

年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨日 月 年 于登刊容内关相

26 3 2016

日 月 年 26 03 2016 期日露披文全告报价评制控部内

告告告告报报报报价价价价评评评评我我我我自自自自控控控控内内内内、、、、 2

。况情的陷缺大重制控部内有未司公，内期

告报在：论结下如出得并，》告报价评制控部内度年 《司公了具出，价评我自了行进性效有的行运与计设制控部内的日 月

2015 31

年 至截司公对，求要的规法律法他其及》引指价评制控部内业企《》范规本基制控部内业企《据根经已会事董司公

12 2015

况情体具的陷缺大重制控部内的现发内期告报

否 是 □ √

况况况况情情情情体体体体具具具具的的的的陷陷陷陷缺缺缺缺大大大大重重重重制制制制控控控控部部部部内内内内的的的的现现现现发发发发内内内内期期期期告告告告报报报报、、、、 1

九、内部控制情况

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

38

否 是 □ √

致一否是见意告报价评我自的会事董与告报计审制控部内的具出所务事师计会

否 是 √ □

告报计审制控部内的见意准标非具出否是所务事师计会

否 陷缺大重在存否是告报务财非

见意留保无准标 型类见意告报计审控内

。 告报价评制

控部内度年 司公限有份股心中游旅海东大南海《网潮巨日 月 年 于登刊容内关相 引索露披文全告报计审制控部内

2015 26 3 2016

日 月 年 26 期日露披文全告报计审制控部内

03 2016

露披 况情露披告报计审控内

日四十二月三年六一 二 O 海上 国中

荣美朱：师计会册注国中 波泽刘：师计会册注国中 ）伙合通普殊特（所务事师计会信立

。制控部内告报务财的效有了持保面方大

重有所在定规关相和》范规本基制控部内业企《照按日 月 年 于司公贵，为认们我见意计审制控部内告报务财、四

31 12 2015

。险风定一有具性效有的制控部内来未测推果结计审制控部内据根，低降度程的循遵序程和策政制控对或，当恰不得变制控部内

致导能可化变的况情于由，外此。性能可的报错现发和止防能不在存，性限局有固有具制控部内性限局有固的制控部内、三

。露披行进陷缺大重的制控部内告报务财非

的到意注对并，见意计审表发性效有的制控部内告报务财对，上础基的作工计审施实在是任责的们我任责的师计会册注、二

。任责的会事董司公贵是性效有其价评并，制控部内施实效有和全健立建

，定规的》引指价评制控部内业企《、》引指用应制控部内业企《、》范规本基制控部内业企《照按任责的制控部内对业企、一

。性效有的制控部内告报务财的日 月 年 ）司公贵称简下

31 12 2015

以（司公限有份股心中游旅海东大南海了计审们我，求要关相的则准业执师计会册注国中及》引指计审制控部内业企《照按

：东股体全司公限有份股心中游旅海东大南海

段见意议审的中告报计审制控部内

用适不 用适

□ √

十、内部控制审计报告

0 ）个（量数陷缺要重告报务财非

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

39

元币民人：为位单的表报中注附务财

二、财务报表

日四十二月三年六一 二

O 海上 国中

荣美朱：师计会册注国中

）伙合通普殊特（

波泽刘：师计会册注国中 所务事师计会信立

。量流金现和果成营经的度年 及以况状务财

2015

的日 月 年 司公贵了映反允公，制编定规的则准计会业企照按面方大重有所在表报务财司公贵，为认们我

31 12 2015

见意计审、三

。础基了供提见意计审表发为，的当适、分充是据证计审的取获们我，信相们我

。报列体总的表报务财价评及以，性

理合的计估计会出作和性当恰的策政计会用选层理管价评括包还作工计审。序程计审的当恰计设以，制控部内的关相报列

允公和制编表报务财与虑考师计会册注，时估评险风行进在。估评的险风报错大重表报务财的致导误错或弊舞于由对括包

，断判的师计会册注于决取序程计审的择选。据证计审的露披和额金表报务财关有取获以，序程计审施实及涉作工计审

。证保理合取获报错大重在存

不否是表报务财对以作工计审行执和划计，则守德道业职师计会册注国中守遵们我求要则准计审师计会册注国中。作工计

审了行执定规的则准计审师计会册注国中照按们我。见意计审表发表报务财对上础基的作工计审行执在是任责的们我

任责的师计会册注、二

。报错大重的致导误错或弊舞于由在存不表报务财使以，制控部内的要必护维和行执、计设） （；映反允公现实其

2

使并，表报务财制编定规的则准计会业企照按） （：括包任责种这。任责的层理管司公贵是表报务财报列允公和制编

1

任责的表报务财对层理管、一

。注附表报务财及以表动变益权者有所、表量流金现、表润利的度年 、表债负

2015

产资的日 月 年 括包，表报务财）司公贵称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海的附后了计审们我

31 12 2015

：东股体全司公限有份股心中游旅海东大南海

文正告报计审

荣美朱、波泽刘 名姓师计会册注

号110934第 字报师会信

[2016] 号文告报计审

）伙合通普殊特（所务事师计会信立 称名构机计审

日 月 年

24 03 2016 期日署签告报计审

见意计审留保无准标 型类见意计审

一、审计报告

第十节 财务报告

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

40

理清产资定固

资物程工

程工建在

56,301,360.07 51,279,986.58 产资定固

产地房性资投

资投权股期长

款收应期长

资投期到至有持

4,500,000.00 4,500,000.00 产资融金售出供可

款垫及款贷放发

：产资动流非

26,059,520.53 21,247,469.50 计合产资动流

产资动流他其

196,354.90 532,500.00 产资动流非的期到内年一

产资的售待有持为分划

307,057.29 218,075.43 货存

产资融金售返入买

332,661.26 211,946.37 款收应他其

利股收应

息利收应

金备准同合保分收应

款账保分收应

费保收应

40,778.52 42,358.16 项 款 付预

2,632,379.02 460,197.28 款账收应

据票收应

产资融金生衍

产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以

金资出拆

金 付 备 算结

22,550,289.54 19,782,392.26 金 资币 货

：产资动流

额余初期 额余末期 目项

元：位单

日 月 年

31 12 2015

司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编

表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、 1

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

41

款借期长

：债负动流非

29,665,663.95 27,950,128.67 计合债负动流

债负动流他其

债负动流非的期到内年一

债负的售待有持为分划

款券证销承理代

款券证卖买理代

金备准同合险保

款账保分付应

23,619,371.11 23,652,528.28 款付应他其

利股付应

息利付应

-1,155,972.31 -1,422,221.33 费税交应

3,451,674.05 2,150,364.40 酬薪工职付应

金佣及费续手付应

款产资融金购回出卖

1,360,245.91 1,153,854.95 项 款收 预

2,390,345.19 2,415,602.37 款账付应

据票付应

债负融金生衍

债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以

金资入拆

放存业同及款存收吸

款借行银央中向

款借期短

：债负动流

114,080,998.28 104,887,596.60 计总产资

88,021,477.75 83,640,127.10 计合产资动流非

产资动流非他其

产资税得所延递

1,508,750.00 用费摊待期长

誉商

出支发开

27,220,117.68 26,351,390.52 产资形无

产资气油

产资物生性产生

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

42

入收息利

20,202,134.10 15,885,922.90 入收业营：中其

20,202,134.10 15,885,922.90 入收总业营、一

额生发期上 额生发期本 目项

元：位单

表表表表润润润润利利利利、、、、 2

海向刘：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法

114,080,998.28 104,887,596.60 计总益权者有所和债负

84,415,334.33 76,937,467.93 计合益权者有所

益权东股数少

84,415,334.33 76,937,467.93 计合益权者有所司公母于属归

-333,827,515.68 -341,305,382.08 润利配分未

备准险风般一

积公余 盈

备储项 专

益收合综他其

股存库：减

54,142,850.01 54,142,850.01 积公本资

债续 永

股先优：中其

具工益权他其

364,100,000.00 364,100,000.00 本股

： 益 权 者 有所

29,665,663.95 27,950,128.67 计合债负

计合债负动流非

债负动流非他其

债负税得所延递

益收延递

债负计预

款付应项 专

酬薪工职付应期长

款付应期长

债续 永

股先优：中其

券 债付 应

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

43

额份的有享中益收合综他其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权 1.

益收合综他其的益损进类分重将后以）二（

额份的有享中益收合综他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权 2.

动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重 1.

益收合综他其的益损进类分重能不后以）一（

额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归

额净后税的益收合综他其、六

益损东股数少

2,503,486.47 -7,477,866.40 润利净的者有所司公母于属归

2,503,486.47 -7,477,866.40 ）列填号 － 以损亏净（润利净、五

“ ”

用费税得所：减

2,503,486.47 -7,477,866.40 ）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四

“ ”

6,870.77 90,560.75 失损置处产资动流非：中其

6,870.77 90,787.75 出支外业营：减

3,126,454.22 得利置处产资动流非：中其

3,220,345.27 1,664,926.64 入收外业营：加

-709,988.03 -9,052,005.29 ）列填号 － 以损亏（润利业营、三

“ ”

）列填号 以失损（益收兑汇

“-”

益收资投的业企营合和业企营联对：中其

4,020,000.00 422,000.00 ）列填号 － 以失损（益收资投

“ ”

）列填号 － 以失损（益收动变值价允公：加

“ ”

212,606.59 684,275.50 失损值减产资

39,516.35 -109,213.80 用费务财

11,423,202.87 10,272,262.86 用费理管

11,783,411.89 12,968,461.37 用费售销

1,135,598.54 917,481.10 加附及金税业营

用费保分

出支利红单保

额净金备准同合险保取提

额净出支付赔

金保 退

出支金佣及费续手

出支息利

337,785.89 626,661.16 本成业营：中其

24,932,122.13 25,359,928.19 本成总业营、二

入收金佣及费续手

费保赚已

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

44

金现的项款付赔同合险保原付支

额加增净项款业同和行银央中放存

额加增净款垫及款贷户客

4,327,919.22 5,408,681.93 金现的付支务劳受接、品商买购

23,049,988.56 20,454,444.34 计小入流金现动活营经

3,825,887.33 2,081,380.90 金现的关有动活营经与他其到收

还 返 费 税 的到 收

额加增净金资务业购回

额加增净金资入拆

金现的金佣及费续手、息利取收

额加增净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处

额加增净款资投及金储户保

额净金现务业险保再到收

金现的得取费保同合险保原到收

额加增净金资入拆构机融金他其向

额加增净款借行银央中向

额加增净项款放存业同和款存户客

19,224,101.23 18,373,063.44 金现的到收务劳供提、品商售销

：量流金现的生产动活营经、一

额生发期上 额生发期本 目项

元：位单

表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、 3

海向刘：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法

0.0069 -0.0205 益收股每释稀）二（

0.0069 -0.0205 益收股每本基）一（

：益收股每、八

额总益收合综的东股数少于属归

2,503,486.47 -7,477,866.40 额总益收合综的者有所司公母于属归

2,503,486.47 -7,477,866.40 额总益收合综、七

额净后税的益收合综他其的东股数少于属归

他其 6.

额差算折表报务财币外 5.

分部效有的益损期套量流金现 4.

益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 3.

益损动变值价允公产资融金售出供可 2.

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

45

6,835,685.46 22,550,289.54 额余物价等金现及金现初期：加

15,714,604.08 -2,767,897.28 额加增净物价等金现及金现、五

响影的物价等金现及金现对动变率汇、四

额净量流金现的生产动活资筹

计小出流金现动活资筹

金现的关有动活资筹与他其付支

润利、利股的东股数少给付支司公子：中其

金现的付支息利付偿或润利、利股配分

金现的付支务债还偿

计小入流金现动活资筹

金现的关有动活资筹与他其到收

金现的到收券债行发

金现的到收款借得取

金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其

金现的到收资投收吸

：量流金现的生产动活资筹、三

13,282,536.00 -1,022,371.00 额净量流金现的生产动活资投

741,664.00 10,451,881.00 计小出流金现动活资投

金现的关有动活资投与他其付支

额净金现的付支位单业营他其及司公子得取

额加增净款贷押质

574,254.00 9,000,000.00 金现的付支资投

167,410.00 1,451,881.00 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购

14,024,200.00 9,429,510.00 计小入流金现动活资投

金现的关有动活资投与他其到收

额净金现的到收位单业营他其及司公子置处

4,200.00 7,510.00 额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处

4,020,000.00 422,000.00 金现的到收益收资投得取

10,000,000.00 9,000,000.00 金现的到收资投回收

：量流金现的生产动活资投、二

2,432,068.08 -1,745,526.28 额净量流金现的生产动活营经

20,617,920.48 22,199,970.62 计小出流金现动活营经

4,926,258.24 5,455,727.58 金现的关有动活营经与他其付支

2,575,932.59 2,666,423.71 费税项各的付支

8,787,810.43 8,669,137.40 金现的付支工职为及以工职给付支

金现的利红单保付支

金现的金佣及费续手、息利付支

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

46

股 润利配分未 一般 盈余 专项 其他 减： 积公本资 权具他工其益 本股

计数

合益权者有所 少 益权者有所司公母于属归

期上 目项

元：位单

额金期上

76,937,467.93 -341,305,382.08 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四

他其 ） 六 （

用使期本． 2

取提期本． 1

备储项专）五（

他其． 4

损亏补弥积公余盈． 3

）本股或（本资增转积公余盈． 2

）本股或（本资增转积公本资． 1

转结部内益权者有所）四（

他其． 4

配分的）东股或（者有所对． 3

备准险风般一取提． 2

积公余盈取提． 1

配分润利）三（

他其． 4

额金的益权者有所入计付支份股． 3

本资入投者有持具工益权他其． 2

股通普的入投东股． 1

本资少减和入投者有所）二（

-7,477,866.40 -7,477,866.40 额总益收合综）一（

-7,477,866.40 -7,477,866.40

）列填号

－ 以少减（额金动变减增期本、三

“ ”

84,415,334.33 -333,827,515.68 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二

他其

并合业企下制控一同

正更错差期前

更变策政计会：加

84,415,334.33 -333,827,515.68 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一

益 备 益 股

权 准 积备 收 存 他债 股

续先

计合 东 润利配分未 风险 余公 项储 综合 库 积公本资 其永 优 本股

益权者有所 股 般 盈专 他 ： 具工益 目项

数 一 其 减 权他其

少 益权者有所司公母于属归

期本

元：位单

额金期本

表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 4

22,550,289.54 19,782,392.26 额余物价等金现及金现末期、六

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

47

。出报准批日42月3年6102于事董体全司公经业表报务财本

。司公限有份股山牛罗为东股大一第司公本。等票船车机售代；营经的备设器

机、料材属金、）外除营专（料资产生业工、品用日、）外除营专（品产工化、电交金五、货百

、品织纺针、景盆卉花；影摄；）营经司公分限（业食饮及宿住：围范营经。海东大区东河市亚三

：所住。91460000201357188U ：码代用信会社一统）本副（照执业营。斌愿黎：人表代定法。币民

人元万 本资册注，股万

36,410.00 数总本股行发计累司公本，止日 月 年 至截

36,410.00 31 2015 12

。业务服食饮游旅为业行属所司公。股

3付获股 每东股股通流，份股付支东股股通流向权通流得获为东股股通流非司公，革改置分权股

10

行进司公日 月 年 。易交市上并股万 股 和股万 股 行发别分所易交券证圳深在准

2007 6 20 A 1,400 B 8,000

批经司公本日 月 年 和日 月 年 。立分的应相及组重行进司公本，复批文号

1997 1 28 1996 10 8 办 [1996]58

证琼室公办理管券证省南海经，日 月 年 。司公限有份股化范规的立设组改上础基的司公限

1996 5 6

有展发心中游旅海东大亚三南海原在日 月 年 于，准批文号

1993 4 26 字办股琼室公办组小导 [1993]11

领点试制份股省南海经系，） 司公本 或 司公 称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海

” “ ” “

三、公司基本情况

84,415,334.33 -333,827,515.68 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四

他其 ） 六 （

用使期本． 2

取提期本． 1

备储项专）五（

他其． 4

损亏补弥积公余盈． 3

）本股或（本资增转积公余盈． 2

）本股或（本资增转积公本资． 1

转结部内益权者有所）四（

他其． 4

配分的）东股或（者有所对． 3

备准险风般一取提． 2

积公余盈取提． 1

配分润利）三（

他其． 4

额金的益权者有所入计付支份股． 3

本资入投者有持具工益权他其． 2

股通普的入投东股． 1

本资少减和入投者有所）二（

2,503,486.47 2,503,486.47 额总益收合综）一（

2,503,486.47 2,503,486.47

）列填号

－ 以少减（额金动变减增期本、三

“ ”

81,911,847.86 -336,331,002.15 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二

他其

并合业企下制控一同

正更错差期前

更变策政计会：加

81,911,847.86 -336,331,002.15 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一

备 益

益 准 收股 他 债股

权 险 积备 合 存 其 永续 优先

东 风 公储 综 库

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

48

。币位本账记为币民人用采

币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、 4

。月个 为期周业营司公本 12

期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、 3

。度年计会个一为止日 月 至日 月 历公自 12 31 1 1

间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、 2

。息信关有等量流金现、果成营经

、况状务财的司公期告报了映反地整完、实真，求要的则准计会业企合符表报务财的制编所司公

明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、 1

无：示提计估计会和策政计会体具

五、重要会计政策及会计估计

。续持将仍动活营经司公月个 来未计预，常正况情营经前目，转好 12

步逐况情营经后理经总换更年 在店酒大国中南属所，力压债偿无，足充金资运营前目司公本

2015

营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、 2

。表报务财制编定规露披的 订修年 》定规般一的告报务财 ) (2014

号 第则规报编露披息信司公的券证行发开公《会员委理管督监券证国中及以、 则准计会业

15 —— ”)

企 称合下以 定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企、则准计会体具和》则准本

“ (

基 则准计会业企《的布颁部政财照按，项事和易交的生发际实据根，础基为营经续持以司公

——

础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、 1

四、财务报表的编制基础

化变生发未围范表报务财总汇年本司公本

。店酒大国中南司公

限有份股心中游旅海东大南海人法非的算核立独属附及部本司公括包围范表报务财）总汇（并合

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

49

项款收应） （ 3

。益收资投入计额差的间之值价面账资投该与款价得取所将，时置处

。变不持保内间

期短更的用适或间期续存期预该在，定确时得取在率利际实。益收资投入计，入收息利认确

算计）率利面票按，的小较别差率利面票与率利际实如（率利际实和本成余摊照按间期有持

。额金认确

始初为作和之用费易交关相和）息利券债的取领未尚但期息付到已除扣（值价允公按时得取

资投期到至有持） （ 2

。益

损动变值价允公整调时同，益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其，时置处

。益损期当入计动变值价允公将末期，益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持

。益损期当入计用费易交的关相，额金认确始初为作）息

利券 债的 取 领未尚 但期 息 付到 已或 利 股金现 的放 发 未尚 但告 宣 已除扣 （值 价 允公 以时 得 取

）债负融金（产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以） （ 1

法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金 、、、、 2

。等债负融

金他其；产资融金售出供可；项款收应；资投期到至有持；债负融金或产资融金的益损期当

入计动变其且量计值价允公以为定指接直和债负融金或产资融金性易交括包，债负融金或产

资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以：为类分时认确始初于债负融金和产资融金

类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金 、、、、 1

。具工益权和债负融金、产资融金括包具工融金

10

具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、

。积公本资或益损期当入计额差兑汇的生产此由

，算折率汇期即的日定确值价允公用采，目项性币货非币外的量计值价允公以。额金币位本账记

其变改不，算折率汇期即的日生发易交用采仍，目项性币货非币外的量计本成史历以。益损期当

入计均，外理处则原的化本资用费款借照按额差兑汇的生产款借门专币外的关相产资的件条化本

资合符建购与于属除，额差兑汇的生产此由，算折率汇期即日表债负产资按额余目项性币货币外

。账记币民人成合折额金币外将率汇算折为作率汇期即的日生发易交用采务业币外

算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、 9

。物价等金现为定确，资投的件条

个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三起日买购从（短限期

备具时同将。金现为认确款存的付支于用时随以可及以金现存库司公本将，时表量流金现制编在

准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、 8

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、 7

法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、 6

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 5

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

50

法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、 5

。益损期当入计，额差的间之）债负融金新的担承或产资金现非的出转括包（

价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金该将，值

价允 公对 相 的分部 认确 止 终与 分部 认 确续继 照按 日 购回 在， 的 债负融 金分 部 购回 若司 公 本

。益损期当入计，额差的间之）债负融金新的担承或产资金现

非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金

。债负融金新项一为认确债负融金的后款条改修将时同，分

部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对

。债负融金新认确时同并，债负融金存现认确止终则，的同不上质实款条同合的债

负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协定签人权债与

若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金

4

件件件件条条条条认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金 、、、、

。债负

融金项一为认确价对的到收所，产资融金该认确续继，的件条认确止终足满不移转产资融金

。和之）形情的产资融金售出供可为产资融金的移转及涉（额金的分部认

确止终应对中额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的分部认确止终） （ 2

；值价面账的分部认确止终） （ 1

：益损期当入

计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对相的自各照按，间之分部认确止终未和分

部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金

。和之）形情的产资融金售出供可为产资融金

的移转及涉（额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的到收而移转因） （ 2

；值价面账的产资融金移转所） （ 1

：益损期当入计额差的额金项两列下将，的件

条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融金将司

公。则原的式形于重质实用采，时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在

。产资融金该认

确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如；产资融金该认确止终则

，方入转给移转酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金将已如，时移转产资融金生发司公

3

法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、

。量计续后行进本成余摊用采。额金认确始初为作和之用费易交关相和值价允公其按

债负融金他其） （ 5

。益损资投入计，出转额金的分部置处应对额计累动变值价允公的益收合综他其入计

接直原将，时同；益损资投入计，额差的间之值价面账产资融金该与款价的得取将，时置处

。量计本成照按，产资融金生衍的算结具工益权该付交过通须并钩挂具工益权该与及以，资

投具工益权的量计靠可能不值价允公其且价报有没中场市跃活在，是但。益收合综他其入计

动变值价允公将且量计值价允公以末期。益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持

。额金认确始初为作和之用费易交关相和）息

利券 债的 取 领未尚 但期 息 付到 已或 利 股金现 的放 发 未尚 但告 宣 已除扣 （值 价 允公 按时 得 取

产资融金售出供可） （ 4

。益损期当入计额差的间之值价面账项款收应该与款价的得取将，时置处或回收

。认确始初行进值现其按，的质性资融有具；额金认确始初为作款价议协或同合的收应方货购

向以，等款账付预、据票收应、款收应他其、款账收应括包，权债的具工务债的价报有上场

市跃活在括包不的业企他其的有持司公及以，权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

51

：的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组

100.00% 100.00% 上以年 5

50.00% 50.00% 年－ 5 4

25.00% 25.00% 年－ 4 3

15.00% 15.00% 年－ 3 2

5.00% 5.00% 年－ 2 1

例比提计款收应他其 例比提计款账收应 龄账

用适不 □ 用适 √

：的备准账坏提计法析分龄账用采，中合组

法析分龄账 合组龄账

法方提计备准账坏 称名合组

2

项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组征征征征特特特特险险险险风风风风用用用用信信信信按按按按）））） （（（（

。试测值减行进中合组项款收应的征特险风用信似类有具在括包再不，项款收

应的失损值减认确已试测项单。备准账坏提计合组应相入归其将，的值减生发未试测项单经；益 法方提计的备准账坏提

损期当入计，备准账坏提计额差的值价面账其于低值现量流金现来未其据根，试测值减行进项单 计项单并大重额金项单

。款收应他其和款账收应的名五前在额金项单末年 依断判的大准标重额额金金项或单据

项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单并并并并大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（ 1

项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、 11

。理处法方量计失损值减项款收应照比量计的失损值减资投期到至有持

：备准值减的资投期到至有持） （ 2

。回转益损过通得不，失损值减的生发资投具工益权售出供可

。益损期当入计，回转以予失损值减的认确原，的关有项事的生发后认确失损值减原认

确与上观客且升上已值价允公间期计会的后随在，具工务债售出供可的失损值减认确已于对

。失损值减认确，出转并一失损计累的成形降下

值价允公的益权者有所入计接直原将，值减生发已其定认就，的性时暂非于属势趋降下种这

期预，后素因关相种各虑考合综在或，降下重严生发值价允公的产资融金售出供可果如末期

：备准值减的产资融金售出供可） （ 1

。备准值减提计，的值减生发产资融金项某明表据证观客有果如，查检行进值价面账的

产资融金对日表债负产资于司公本，外产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以除

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测的的的的值值值值减减减减））））项项项项款款款款收收收收应应应应含含含含不不不不（（（（产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、 6

。值入输察观可不用使才，下况情的行可实切不得取或得取法无值

入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并，值入输的致一相征特债负或产资的

虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选，术技值估的持支息信他其和据数用利

可够足有且并用适下况情前当在用采司公本，时值估在。值价允公其定确术技值估用采，具

工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以，具工融金的场市跃活在存

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

52

。法销转次一用采物装包） （ 2

；法销转次一用采品耗易值低） （ 1

法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低 、、、、 5

。制存盘续永用采

度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存 、、、、 4

。益损期当入计额金的回转，回转内额金备准

价跌货存的提计已原在并，复恢以予额金的记减，的失消经已素因响影的值价货存记减前以

。备准价跌货存提计并合则，货存的量计开分目项他其与以难且，的目或

途用终最似类或同相有具、关相列系品产的售销和产生区地一同在与；备准价跌货存提计别

类货存照按，货存的低较价单、多繁量数于对但；备准价跌货存提计目项货存个单照按末期

。算计础基为格价售销般一以值净现变可的货存的分部出超，的量数购订同合

售销于多量数的货存有持若，算计础基为格价同合以值净现变可其，货存的有持而同合务劳

者或同合售销行执为；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售计

估的货存该以，中程过营经常正在，货存品商的售出于用接直等料材的售出于用和品商存库

。备准价跌货存整调或取提低孰值净现变可与本成的货存按，后查清面全行进货存对末期

法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存 、、、、 3

。销摊

法销转次一按时用领在品耗易值低。价计法出先进先按出发与用领，价计本成际实按库入与

入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商，算核价售用采品商存库

法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发 、、、、 2

。等料燃、料材品食、品耗易值低、品商存库、料材原：为类分货存

类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存 、、、、 1

货货货货存存存存、、、、12

。本成余摊的日回转在项款收应该下况情备准值减提计

不定假过超不值价面账的后回转该，是但。益损期当入计，回转以予失损值减的认确原，关有

项事的生发后失损该认确与上观客且，复恢已值价项款收应该明表据证观客有如。备准值减提 法方提计的备准账坏

计法定认别个按，项款收应的外以款收应他其、款账收应除：明说他其 。失损值减认确，试

测值减行进独单，来出离分中合组关相从其将，项款收应的值减了生发能可明表据证观客有对

。项款收应的回收能不仍后偿清产遗或产财产破其以亡

死或产破、销撤现出人务债如，值减了生发能可明表据证观客有的下以名五前在额余项单末年 由理的备准账坏提计项单

3

项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（

用适不 √ 用适 □

：的备准账坏提计法方他其用采，中合组

用适不 √ 用适 □

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

53

。益收资投期当认确润利或

利股金现的放发告宣位单资投被有享照按司公，外润利或利股金现的放发未尚但告宣已的含

包中价对或款价的付支际实时资投得取除，算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公

资投权股期长的算核法本成） （ 1

认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后 、、、、 3

。定确础基为值价允公照按本成资投始初其，资投权股期长的得取组重务债过通

。本成资投

始初的资投权股期长入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货

非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，本成资投始初其

定确费税关相的付支应和值价允公的产资出换以资投权股期长的入换换交产资性币货非，下

提前 的量 计 靠可够 能值 价 允公 的产 资 出换或 产资 入 换和 质实 业 商备具 换交 产 资性 币货 非 在

。本

成资 投始 初 为作值 价允 公 的券 证性 益 权行发 照按 ， 资投 权股 期 长的得 取券 证 性益 权行 发 以

。本成资投始初为作款价买购的付支际实照按，资投权股期长的得取式方金现付支以

资投权股期长的得取式方他其） （ 2

。额金认确始初

的券证性务债或券证性益权入计，用费易交的券证性务债或券证性益权的行发价对并合为作

；益损期当入计时生发于用费理管关相他其及以用费介中等询咨估评、务服律法、计审的生

发而并合业企为。本成资投始初的算核法本成按改为作，和之本成资投增新上加值价面账资

投权股的有持原照按，的制控施实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因。本

成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公：并合业企的下制控一同非

。益收存留减冲，的减冲

足不价溢本股，价溢本股整调，额差的和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上

加值价面账资投权股期长的前并合到达与，本成资投始初的资投权股期长日并合。本成资投

始初的资投权股期长定确，额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被

有享应后并合据根日并合在，的制控施实位单资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因

。益收存留整调，的减冲足不价溢本股的中积公本资；价溢本股的中积公本资整

调，额差的间之额总值面的份股行发及以值价面账务债担承所、产资金现非的让转、金现的

付支与本成资投始初资投权股期长。本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账的中

表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被得取照按日并合在，的价对并合为作券证性

益权行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公：并合业企的下制控一同

资投权股期长的成形并合业企） （ 1

定定定定确确确确本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初 、、、、 2

。业企营联司公本为位

单资投被，的响影大重加施位单资投被对够能业企资投。定制的策政些这制控同共起一方他

其与者或制控够能不并但，力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是，响影大重

。业企营合的司公本为位单资投被，的利权有享产资净位单资投被对且制

控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权制控享

分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按指是，制控同共

准准准准标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共 、、、、 1

14

资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、

产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、 13

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

54

剩的后置处，时表报务财别个制编在，的得取并合业企过通因原等资投加追因是权股的置处

。益损期当

入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其，理处计会行进定规关有的则准量计

和认确具工融金按改，的响影大重加施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩的后置处

；整调行进算核法益权用采即时得取自同视权

股余剩该对并，算核法益权按改，的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权股余剩的

后置处，时表报务财别个制编在，的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因

。益损期当入转部全时算核法益权用采止终在，益权

者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除方资投被因

。理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采时算核法益权用采止

终在，益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股原。益损期当入计额差的间之值价

面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其，算核则准量计和认确具工融金按改权

股余剩的后置处，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因

。益损期当入转结例

比按，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除

位单资投被因。理处计会行进分部的益收合综他其入计原对例比应相按，础基的同相债负或

产资关相置处接直位单资投被与用采，时资投项该置处在，资投权股期长的算核法益权用采

。益损期当入计，额差的款价得取际实与值价面账其，资投权股期长置处

置处的资投权股期长） （ 3

。益

收资 投认 确 时同， 值价 面 账的 资投 权 股期长 及益 权 期长 的资 投 净位单 资投 被 对成 构上 质 实

他其复恢、额余面账的债负计预认确已记减，理处序顺的反相述上与按，后额担分损亏的认

确未除扣在司公，的利盈现实间期后以位单资投被。失损资投期当入计，债负计预认确务义

的担承计预按，的务义外额担承仍业企定约议协或同合资投照按，理处述上过经，后最。值

价面 账的 等 目项收 应期 长 减冲 ，失 损 资投认 确续 继 限为 值价 面 账益权 期长 的 资投 净位 单 资

投被对成构上质实他其以，的减冲以足不值价面账的资投权股期长，次其。值价面账的资投

权股期长减冲，先首：理处行进序顺下以照按，时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在

。理处计会行进策政关相照按，的务业成构产资该，易

交的产资售出或出投生发间之业企营合、业企营联与司公。认确额全，的失损值减产资于属

，失损易交部内现实未的生发位单资投被与。益收资投认确上础基此在，销抵以予，分部的司

公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公

。算核行进础基为额金的位单资投被于属归中动变益权者有所他其和益

收合综他其、润利净的中表报务财并合以，的表报务财并合制编位单资投被，间期资投有持

在。认确后整调行进润利净的位单资投被对，间期计会及策政计会的司公照按并，础基为值

价允公的产资净认辨可位单资投被时资投得取以，时额份的益损净位单资投被有享应认确在

。益权者有所入计

并值价面账的资投权股期长整调，动变他其的益权者有所外以配分润利和益收合综他其、益

损净除位单资投被于对；值价面账的资投权股期长少减应相，分部的有享应算计利股金现或

润利的派分告宣位单资投被照按；值价面账的资投权股期长整调时同，益收合综他其和益收

资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公

。益损期当入计，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资投于小本成资投

始初；本成资投始初的资投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被

有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采，资投权股期长的业企营合和业企营联对

资投权股期长的算核法益权） （ 2

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

55

19 5 法均平限年 良 改 修装

11.87 5 8 法均平限年 备 设 他其

13.57-7.91 5 7-12 法均平限年 备设输运

19-5.93 5 5-16 法均平限年 备设乐娱子电

11.87-4.75 5 8-20 法均平限年 备 设器 机

4.75-2.37 5 20-40 法均平限年 物筑建屋房

率旧折年 率值残 限年旧折 法方旧折 别类

2

法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折）））） （（（（

。值价账入为作者

低较中者两值现额款付赁租低最与值价允公产资赁租日始开赁租按，产资定固的入租资融。值价账入其定确值价允公按产资

定固的得取式方并合收吸业企的下制控一同非以 值价账入其定确值价面账的方并合被按产资定固的得取式方并合收吸业企

的下制控一同以。益损认确不，本成的产资定固入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货非的

提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产资定

固的入换，下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换和质实业商备具换交产资性币货非在；益损期当入计，额

差的间之值价允公产资定固的债抵以用该与值价面账的务债组重将并，值价账入其定确础基为值价允公的产资定固该以，产

资定固的债抵以用人务债得取组重务债。成构出支要必的生发所前态状用使可定预到达产资项该造建由，本成的产资定固造

建行自。定确础基为值现的款价买购以本成的产资定固，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产资定

固买购。定确等费务服员人业专和费装安、费卸装、费输运的产资项该于属归可的生发所前态状用使可定预到达产资定固使

、费税关相、款价买购以，本成的产资定固购外。量计始初行进本成际实照按时得取产资定固量计始初的产资定固 、 。良 3

改修装、备设他其、备设乐娱子电、备设输运、备设器机、物筑建及屋房：为类分产资定固类分的产资定固 、 。量计地靠 2

可够能本成的产资定固该 ；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与 ：认确以予时件条列下足满时同在产资定固

(2) (1)

。产资形有的年一过超限年用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固件条认确产资定固 、 1

1

件件件件条条条条认认认认确确确确）））） （（（（

16

产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、

用适不

式模量计产地房性资投

产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、 15

。转结部全益权者有所他其和益收合综他其，的理处计会行进则

准量计和认确具工融金按改权股余剩的后置处；转结例比按益权者有所他其和益收合综他其

的认确而算核法益权用采因资投权股的有持前之日买购，的算核法益权或法本成用采权股余

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

56

。定确算计率利均平权加款借般一据根率化本资。额金息利的化本资予应款

借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以乘数均平权加末月月每出支产资的分部款借

门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的本资件条化合符产生者或建购为于对

。额金化本资的用费款借定确来，额金的后益收

资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减，用费款借

的生发际实期当款借门专以，款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对

法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、 4

。化本资续继用费款借后始开新重动活产生者或建购的产资至直，益损期当为认确用

费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则，序程的要必态状售销可者或态状用使可

定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该；化本资停暂用费款借则，的

月个 过超续连间时断中且、断中常正非的生发中程过产生或建购在产资的件条化本资合符

3

间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂 、、、、 3

。化本资用费款借止停时工完体整产资该在

，的售销外对可或用使可才后工完体整到等须必但，工完别分分部各的产资的产生者或建购

。化本资止停用费款

借产资分部该，时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当

。化本

资止停用费款借，时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当

。内在括包不间期的

化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资

间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、 2

。始开经已动活产生者或建购的要必所态状售销可者或用使可定预到达产资使为） （ 3

；生发经已用费款借） （ 2

；出支的生发式形务债息带担承者或产资金现非移转、金

现付支以而产资的件条化本资合符产生者或建购为括包出支产资，生发经已出支产资） （ 1

：化本资始开时件条列下足满时同用费款借

。产资等货存和产地房性资投、产资定固的态状售销可者或

用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是，产资的件条化本资合符

。益损期当入计，用费为认确额生发其据根时生发在，用费款借他其；本成产资关相入计

，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公

。等额

差兑汇的生发而款借币外因及以用费助辅、销摊的价溢者或价折、息利款借括包，用费款借

则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、 1

18

用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、

。额旧折的提计已原整调不但，值价估暂的来原整调本成际实按再，后算决工竣理办待，旧折的产资定固提

计策政旧折产资定固司公本按并，产资定固入转值价的计估按，等本成际实程工者或价造、算预程工据根

，起日之态状用使可定预到达自，的算决工竣理办未尚但，态状用使可定预到达已程工建在产资定固的造

建所。值价账入的产资定固为作，出支部全的生发所前态状用使可定预到达产资项该造建按目项程工建在

17

程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、

3

法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

57

，产资期长等产资形无、程工建在、产资定固、产地房性资投的量计式模本成用采、资投权股期长

22

值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、

2

策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内）））） （（（（

。产资形无的定确不命寿用使有没司公本 日表债负产资至截 ,

据据据据依依依依断断断断判判判判的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的定定定定确确确确不不不不命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使 、、、、 3

。同不有未计估前以与法方销摊及命寿用使的产资形无末期年本，核复经

。核复行进法方销摊及命寿用使的产资形无的限有命寿用使对，末期每

限年用使证权用使地土 年 50 权用使地土

据依 命寿用使计预 目 项

况况况况情情情情计计计计估估估估命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的限限限限有有有有命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使 、、、、 2

。销摊予不，产资形无的定确不命寿用使为视，的限期益利济经来带业企为产资形

无见预法无；销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对

。命寿用使其断判析分时产资形无得取在

量计续后） （ 2

。用费接直他其的生发所前途用定预到达产资形无该

使为及以，用费息利的件条化本资足满及以销摊的权许特和权利专他其的用使中程过发开在

、费册注、本成务劳、料材的用耗时产资形无该发开：括包本成其，产资形无的发开行自部内

。值价账入其定确值价允公按产资形无的得取式方并合收吸业企的下制控一同非以

；值价账入其定确值价面账的方并合被按产资形无的得取式方并合收吸业企的下制控一同以

。益损认确不，本成的产资形无入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出

换以，换交产资性币货非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有

非除，值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产资形无的入换换交产资性币货非，下

提前 的量 计 靠可够 能值 价 允公 的产 资 出换或 产资 入 换且 质实 业 商备具 换交 产 资性 币货 非 在

；益损期当入计，额差的间之值价允公产资形无的债抵以用该与值价面账的务债组重将并，值

价账 入其 定 确础基 为值 价 允公 的产 资 形无该 以， 产 资形 无的 债 抵以用 人务 债 得取 组重 务 债

。定确础基为值现的款价买购以本成的产资形无

，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购。出支他其的生发

所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包，本成的产资形无购外

；量计始初行进本成按时产资形无得取司公） （ 1

法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无 、、、、 1

1

试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计）））） （（（（

21

产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、

20

产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、

19

产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、

。额金息利期每整调

，额金价溢者或价折的销摊应间期计会一每定确法率利际实照按，的价溢者或价折在存款借

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

58

或产资付交以来未要需能可很项事等该如，时项事组重、同合损亏、保担务债、讼诉及涉司公本

25

债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、

4

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其）））） （（（（

。益损期当入计并，债

负酬薪工职的生产利福退辞认确，）早孰者两（时用费或本成的关相组重的利福退辞付支及

涉与认确或，时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不在司公本

3

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞）））） （（（（

。本成产资关相或益损

期当入计并，债负为认确，额金纳缴应算计例比和数基纳缴的定规地当以按，间期计会的务

服供提司公本为工职在，险保业失和险保老养本基纳缴工职为定规关相的府政地当按司公本

2

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离）））） （（（（

。量计值价允公照按，的利福性币货非为费利福工职

。额金酬薪工职

的应相定确算计例比提计和础基提计的定规据根，间期计会的务服供提司公本为工职在，费

经育 教工 职 和费经 会工 的 取提 定规 按 及以， 金积 公 房住 和费 险 保会社 的纳 缴 工职 为司 公 本

。本成产资关相或益损期

当入计并，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供提司公本为工职在司公本

1

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（

24

酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、

年 4 修装墙外店酒

限年销摊 目 项

限限限限年年年年销销销销摊摊摊摊 、、、、 2

销摊均平内期益受在用费摊待期长

法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊 、、、、 1

。用费项各的上以年一在限期摊分的担负期各后以和期本由应但生发经已为用费摊待期长

用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、 23

。回转予不间期计会后以在，认确经一失损值减产资述上

。合组产资小最的入流金现生产立独够能是组产资。额金回收可

的组产资定确组产资的属所产资该以，的计估行进额金回收可的产资项单对以难果如，认确并算

计础基为产资项单按备准值减产资。者高较的间之者两值现的量流金现来未计预产资与额净的后

用费置处去减值价允公的产资为额金回收可。失损值减入计并备准值减提计额差其按，的值价面

账其于低额金回收可的产资明表果结试测值减。试测值减行进，的象迹值减在存日表债负产资于

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

59

。定确算计率利际实和间时的金资币货业企本用使人他照按，额金入收息利） （ 1

：额金入收权用使产资渡让

定确况情列下别分。时量计地靠可够能额金的入收，业企入流能可很益利济经的关相易交与

据据据据依依依依的的的的入入入入收收收收权权权权用用用用使使使使产产产产资资资资渡渡渡渡让让让让认认认认确确确确 、、、、 3

。现实的入收认确点时款收和间期的定约议协或同合照按，入收地场和厅餐的包承外对） （ 2

。现实的入收认确后表报日核审在部务

财，部务财报表细明项款收应、表报日业营的入收项各制编，后对核台前与门部费消经，供

提已务服等）餐早（饮餐、房客店酒在，务服等）餐早（饮餐、房客店酒的供提司公） （ 1

则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳供供供供提提提提 、、、、 2

。入收售销

认确，户客给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已认确单清售销据根部务财，单清售销

日制编，后认确台前店酒与部房客经，品商的供提户客向，时同的务服房住店酒供提在司公

则原体具的间时认确及准标认确的入收品商售销司公） （ 2

。现实入

收售销品商认确，时量计地靠可够能本成的生发将或生发已的关相；业企入流能可很益利济

经的关相；量计地靠可够能额金的入收；制控效有施实品商的出售已对有没也，权理管续继

的系联相权有所与留保有没既司公；方买购给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已司公

则原般一的量计和认确入收品商售销） （ 1

则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收品品品品商商商商售售售售销销销销 、、、、 1

28

入入入入收收收收、、、、

具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、 27

26

付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、

。值价面账的债负计预过超不额金偿补的认确，认确独单产资为作，时到

收够能定确本基在额金偿补，的偿补方三第由期预分部或部全出支需所债负计预偿清司公本

。定确算计率概关相及果结能可种各按数计估佳最则，的目项个多及涉项事有或如

；定确额金生发能可最照按数计估佳最则，的目项个单及涉项事有或如，的同相不性能可的生

发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或，）间区或（围范续连个一在存不出支需所

。定确数均平的额金限下上即值间中的围范该照按数计估

佳最则，的同相性能可的生发果结种各内围范该且，）间区或（围范续连个一在存出支需所

：理处况情下以别分数计估佳最

。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对过通，的大重响影值价间时币货于对。素因

等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综，时数计估佳最定确在司公本

。量计始初行进数计估佳最的出支的需所务义时现关相行履按债负计预司公本

法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预 、、、、 2

。量计地靠可够能额金的务义该） （ 3

；司公本出流益利济经致导能可很务义该行履） （ 2

；务义时现的担承司公本是务义该） （ 1

：债负计预为认确司公本，时件条列下足满时同务义的关相项事有或与

准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预 、、、、 1

。债负计预为认确，的量计靠可够能额金其、务劳供提

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

60

扣中额总入收金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承方租承由应了担承司公

。益收期当入计期分础基的同相认确入收赁租与照按内间期赁租个整在，化本资以予则

，的大较额金如；用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公。入收赁租为

认确，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的取收所产资租出司公

理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资租租租租出出出出 、、、、 2

。用费期当入计，摊分内期赁租在用费金租的后除扣按，除

扣中额总金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资

。用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公。用费期当

入计，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的付支所产资入租司公

理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资入入入入租租租租 、、、、 1

1

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（

31

赁赁赁赁租租租租、、、、

。报列额净的后销抵以债负

税得所延递及产资税得所延递司公本，时债负偿清、产资得取时同是或债负和产资税得所期当算

结额净以图意体主税纳的及涉，内间期的回转债负及产资税得所延递的性要重有具一每来未在但

，关相体主税纳的同不对是者或关相税得所的收征体主税纳一同对门部管征收税一同与是债负税

得所延递及产资税得所延递且，利权定法的债负税得所期当及产资税得所期当算结额净以有拥当

。报列额净的后销抵以债负税得所期当及产资税得所期

当司公本，时行进时同债负偿清、产资得取或算结额净以图意且，利权定法的算结额净以有拥当

。项事或易交他其的）损亏扣抵可或（额得所税纳应响影不也润利计会响影不既时生发

的外以并合业企除；认确始初的誉商：括包况情殊特的债负税得所延递或产资税得所延递认确不

。债负税得所延递认确，外况情殊特除，异差性时暂税纳应于对

。限为额得所税纳应的异

差性时暂扣抵可扣抵来用的得取能可很间期来未以，产资税得所延递认确异差性时暂扣抵可于对

/

债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 30

。入收外业营期当入计接直时得取

，的失损或用费关相的生发已业企偿补于用；入收外业营期当入计间期的用费关相认确在，益

收延递为认确时得取，的失损或用费关相的间期后以业企偿补于用，助补府政的关相益收与

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相益益益益收收收收与与与与）））） （（（（ 2

；入收外业营入计期分限年用使产资的买

购或造建所照按，益收延递为认确，助补府政的关相产资期长等产资形无、产资定固建购与

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相产产产产资资资资与与与与）））） （（（（ 1

29

助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、

。定确算计法方和间时费收的定约议协或同合关有照按，额金入收费用使） （ 2

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

61

元 ：位单

金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1

七、财务报表项目注释

他他他他其其其其、、、、 3

惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2

无：明说况情露披，的体主税纳率税税得所业企同不在存

㎡元

/ 18 积面地土 税用使地土

1.2% 值余的

30% 除扣值原 价地占所含 屋房

) ( 税产房

2% 税转流 加附费育教方地

3% 税转流 加 附 费 育教

25% 额税得所纳应 税得所业企

7% 税转流 税设建护维市城

5% 入收业营 税 业营

3% 入收售销品商 税 值增

率税 据依税计 种税

率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、 1

六、税项

他他他他其其其其、、、、 34

用适不 √ 用适 □

2

更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（

用适不 √ 用适 □

更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（ 1

更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、 33

计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、 32

法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（ 2

。配分内期赁租在用费金租的后除扣按，除

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

62

额余末期 ）位单按（款账收应

元 ：位单

用适不 □ 用适 √

：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期

2,632,379.02 460,197.28 4,987,646.63 100.00% 2,355,267.61 2,705,410.46 100.00% 2,245,213.18 计合

款账收应的

25.28% 2,632,379.02 890,762.12 70.64% 62.86% 460,197.28 3,523,141.14 778,812.69

备准 账 坏 提

45.80% 1,239,009.97

计合组征特

险风 用信 按

款账收应的

29.36% 1,464,505.49 100.00% 1,464,505.49 100.00% 54.20% 1,466,400.49

备准 账 坏 提 1,466,400.49

计 独 单 并大

重额金项单

例比提计 额金 例比 额金 例比提计 额金 例比 额金

值价面账 值价面账

备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账 别类

额余初期 额余末期

元 ：位单

1

露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（

款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 5

无

据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 4

用适不 √ 用适 □

产产产产资资资资融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、 3

无

产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2

。项款的险风收回在潜有或、外境在放存或现变制限等结冻、押抵无额余末期

明说他其

22,550,289.54 19,782,392.26 计合

22,203,345.93 19,185,451.51 款存行银

346,943.61 596,940.75 金现存库

额余初期 额余末期 目项

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

63

的额总款账收应占 龄账 额余面账 司公本与 称名位单

况况况况情情情情位位位位单单单单名名名名五五五五前前前前额额额额金金金金款款款款欠欠欠欠中中中中款款款款账账账账收收收收应应应应

4

况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（

无

3

况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（

无：的要重额金回转或回收备准账坏期本中其

。元 110,054.43 额金备准账坏回转或回收期本；元 额金备准账坏提计期本 0.00

2

况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（

：款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组

用适不 √ 用适 □

：款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组

：明说的据依合组该定确

778,812.69 1,239,009.97 计合

100.00% 759,169.52 759,169.52 上以年 5

50.00% 10,245.50 20,491.00 年 至 5 4

25.00% 5,271.00 21,084.00 年 至 4 3

15.00% 1,904.53 12,696.88 年 至 3 2

5.00% 2,222.14 44,442.72 年 至 2 1

381,125.85 计小内以年 1

381,125.85 内以年 1

项分内以年 1

例比提计 备准账坏 款账收应

龄账

额余末期

元 ：位单

用适不 □ 用适 √

：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组

-- -- 1,466,400.49 1,466,400.49 计合

产破布宣已 100.00% 124,879.98 124,879.98 社行旅字十方南

回收法无，上以年 龄账

5 100.00% 101,652.32 101,652.32 处待接委市亚三

回收法无，上以年 龄账

5 100.00% 464,563.21 464,563.21 司公限有游旅际国澳港南海

回收法无，上以年 龄账

5 100.00% 775,304.98 775,304.98 司公电供亚三

由理提计 例比提计 备准账坏 款账收应

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

64

无

利利利利股股股股收收收收应应应应、、、、 8

无

息息息息利利利利收收收收应应应应、、、、 7

：明说他其

2

况况况况情情情情款款款款付付付付预预预预的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归象象象象对对对对付付付付预预预预按按按按）））） （（（（

无：明说的因原算结时及未项款付预的要重额金且年 过超龄账 1

-- 40,778.52 -- 计合

42,358.16

100.00% 40,778.52 100.00% 内以年

42,358.16 1

例比 额金 例比 额金

龄账

额余初期 额余末期

元 ：位单

1

示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（

项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、6

无：明说他其

6

额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（

5

款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（

64.80 1,752,751.39 计合

区 游旅 岛洲

4.54 年 1-2 122,729.22 方联关非 支蜈亚三司公限有际国园乐景海南海

4.62 年 1-2 124,879.98 方联关非 社行旅字十方南

9.81 年 1-3 265,274.00 方联关非 司公限有发开业旅达澳原海亚三

17.17 上以年 5 464,563.21 方联关非 司公限有游旅际国澳港南海

28.66 上以年 5 775,304.98 方联关非 司公电供亚三

例比

(%) 系关

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

司公限有份股心中游旅海东大南海 2015 文全告报度年年

9 款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、

露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（

1

元 ：位单

额余末期 额余初期

别类 备准账坏 额余 面 账 额余面账 备准账坏

值价面账 比提计 值价面账

例 额金 例比 额金 额金 例比 额金 例比提计

重额金项单

计 独 单 并大

77,363,143.31 98.79% 77,363,143.31 100.00%

备准 账 坏 提 77,363,143.31 98.64% 77,363,143.31 100.00%

收应他其的

款

险风 用信 按

计合组征特

946,271.35

备准 账 坏 提 1.21% 734,324.98 77.60% 211,946.37 1,064,685.19 1.36% 732,023.93 68.75% 332,661.26

收应他其的

款

78,309,414.66 100.00% 78,097,468.29

计合 211,946.37 78,427,828.50 100.00% 78,095,167.24 332,661.26

：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期

√ □ 用适不 用适

元 ：位单

额余末期

）位单按（款收应他其

款收应他其 备准账坏 例比提计 由理提计

司公业旅海东大南海 54,767,945.15 54,767,945.15 100.00% 回收法无

94-96 利股的发派金现 16,899,000.00 16,899,000.00 100.00% 回收法无

司公限有游旅际国澳港南海 4,145,704.16 4,145,704.16 100.00% 回收法无

司公限有份股游旅马金东广 1,200,494.00 1,200,494.00 100.00% 回收法无

费管托东股 350,000.00 350,000.00 100.00% 回收法无

计合 77,363,143.31 77,363,143.31 -- --

：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组

√ □ 用适不 用适

元 ：位单

额余末期

龄账

款收应他其 备准账坏 例比提计

1 项分内以年

1 内以年 120,020.36

65

66

78,427,828.50 78,309,414.66 计合

1,300.00 1,300.00 金证保票发

3,700.00 3,700.00 款程工

63,179.87 37,952.42 金积公、保社人个

30,500.00 30,500.00 款成分

140,519.65 70,789.50 费电水

158,687.15 86,446.24 金 用备

98,126.20 153,764.20 款 来 往 他其

350,000.00 350,000.00 费管托垫代

568,672.32 561,818.99 金押

18,099,494.00 18,099,494.00 利股的发派已收应

4,145,704.16 4,145,704.16 润利包承收应

54,767,945.15 54,767,945.15 来 往 位单 联 关原

额余面账初期 额余面账末期 质性项款

元 ：位单

4

况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（

无

3

况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（

无：的要重额金回收或回转备准账坏期本中其

。元 0.00 额金备准账坏回转或回收期本；元 额金备准账坏提计期本 2,301.05

2

况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（

用适不 用适 √ □

：款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组

用适不 用适 √ □

：款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组

：明说的据依合组该定确

734,324.98 946,271.35 计合

100.00% 729,170.99 729,170.99 上以年 5

15.00% 450.00 3,000.00 年 至 3 2

5.00% 4,704.00 94,080.00 年 至 2 1

120,020.36 计小内以年 1

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

67

元 ：位单

2

备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（

307,057.29 758,145.98 1,065,203.27 218,075.43 756,581.74 974,657.17 计合

18,267.20 18,267.20 26,926.88 26,926.88 料燃

56,723.64 56,723.64 39,578.03 39,578.03 品饮及品食

11,668.97 11,102.41 22,771.38 11,668.97 11,102.41 22,771.38 品商存库

220,397.48 747,043.57 967,441.05 139,901.55 745,479.33 885,380.88 料材原

值价面账 备准价跌 额余面账 值价面账 备准价跌 额余面账

目项

额余初期 额余末期

元 ：位单

1

类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（

10

货货货货存存存存、、、、

无

8

额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转）））） （（（（

无

7

款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（

无

6

项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉）））） （（（（

77,363,143.31 98.79% -- 77,363,143.31 -- 计合

350,000.00 0.45% 上以年 350,000.00 5 费管托垫代 费管托东股

1,200,494.00 1.53% 上以年 1,200,494.00 5 利股的发派已收应 司公限有份股游旅马金东广

4,145,704.16 5.29% 上以年 4,145,704.16 5 润利包承收应 司公限有游旅际国澳港南海

16,899,000.00 21.58% 上以年 16,899,000.00 5 利股的发派已收应 利股的发派金现 94-96

54,767,945.15 69.94% 上以年 54,767,945.15 5 来往位单联关原 司公业旅海东大南海

额余末期备准账坏 末例期比的款数收计应合他其额占余 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单

元 ：位单

5

况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

68

4,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 4,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 计合

4,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 4,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 的量计本成按

4,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 4,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 ：具工益权售出供可

值价面账 备准值减 额余面账 值价面账 备准值减 额余面账

目项

额余初期 额余末期

元 ：位单

1

况况况况情情情情产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可）））） （（（（

14

产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可、、、、

无

产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、13

销摊修装墙外店酒：明说他其

196,354.90 532,500.00 计合

196,354.90 532,500.00 用费摊待期长的销摊内年一

额余初期 额余末期 目项

元 ：位单

12

产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、

无

11

产产产产资资资资的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、

无

4

况况况况情情情情产产产产资资资资算算算算结结结结未未未未工工工工完完完完已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期）））） （（（（

无

3

明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存）））） （（（（

756,581.74 1,564.24 758,145.98 计合

11,102.41 11,102.41 品商存库

745,479.33 1,564.24 747,043.57 料材原

他其 销转或回转 他其 提计

额余末期 额余初期 目项

额金少减期本 额金加增期本

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

69

无

款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、16

无

3

资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的类类类类分分分分重重重重期期期期本本本本）））） （（（（

无

2

资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的要要要要重重重重末末末末期期期期）））） （（（（

无

1

况况况况情情情情资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持）））） （（（（

15

资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持、、、、

无

5

明明明明说说说说关关关关相相相相的的的的备备备备准准准准值值值值减减减减提提提提计计计计未未未未但但但但跌跌跌跌下下下下性性性性时时时时暂暂暂暂非非非非或或或或跌跌跌跌下下下下重重重重严严严严值值值值价价价价允允允允公公公公末末末末期期期期具具具具工工工工益益益益权权权权售售售售出出出出供供供供可可可可）））） （（（（

无

4

况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的值值值值减减减减产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可内内内内期期期期告告告告报报报报）））） （（（（

-- 5,000,000.00 9,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 计合

司公限有

18.00% 4,500,000.00 4,500,000.00 务商子电

宇翔亚三

司

14.28% 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

公限有展

发资投福

迪市圳深

利红金 例比股持位 末期 少减期本 加增期本 初期 末期 少减期本 加增期本 初期 位

现期本 单资投被在 备准值减 额余面账 单资投被

元 ：位单

3

产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计本本本本成成成成按按按按末末末末期期期期）））） （（（（

无

2

产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公按按按按末末末末期期期期）））） （（（（

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

70

197,331.00 99,028.00 95,403.00 2,900.00 置购） （ 1

197,331.00 99,028.00 95,403.00 2,900.00 额金加增期本 2.

186,646,178.12 155,421,287.59 13,858,617.00 2,091,322.77 2,915,951.78 2,244,075.09 10,114,923.89 额余初期 1.

：值原面账、一

计合 良改修装 备设他其 备设子电 具工输运 备设器机 物筑建及屋房 目项

元 ：位单

1

况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（

19

产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、

无

3

况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（

用适不 √ 用适 □

2

产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（

用适不 √ 用适 □

1

产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（

18

产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、

无：明说他其

9,716,374.26 9,716,374.26 9,716,374.26 计合

9,716,374.26 9,716,374.26 9,716,374.26 计小

5,150,166.84 5,150,166.84 5,150,166.84 城乐娱安顺亚三

4,566,207.42 4,566,207.42 4,566,207.42

司公限有部乐俱

海东大沙荆北湖

业企营联、二

业企营合、一

他 备准值 润利或 动变益 整调益收 益损资 资投

额余末 其 减提计 放利股发告金宣现 权他其 合综他其 投下法的益认权确 少减 资投加追 额余初期 位单资投被

期备准值减 额余末期

动变减增期本

元 ：位单

17

资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

司公限有份股心中游旅海东大南海 2015 文全告报度年年

2 入转程工建在） （

3 加增并合业企） （

3. 额金少减期本 720,046.00 447,140.82 283,650.80 9,656,191.50 11,107,029.12

1

废报或置处） （ 720,046.00 447,140.82 283,650.80 9,656,191.50 11,107,029.12

4.

额余末期 155,421,287.59 13,141,471.00 2,091,322.77 2,564,213.96 2,059,452.29 458,732.39 175,736,480.00

旧折计累、二

1.

额余初期 72,118,907.64 9,172,279.82 929,608.42 2,230,875.59 1,550,861.86 9,907,638.08 95,910,171.41

2.

额金加增期本 3,285,224.22 303,287.35 172,182.48 276,348.49 165,240.93 102,871.39 4,305,154.86

提计） （ 1 3,285,224.22 303,287.35 172,182.48 276,348.49 165,240.93 102,871.39 4,305,154.86

3. 额金少减期本 661,019.82 408,989.16 239,536.84 9,656,191.50 10,965,737.32

1

废报或置处） （ 661,019.82 408,989.16 239,536.84 9,656,191.50 10,965,737.32

4.

额余末期 75,404,131.86 8,814,547.35 1,101,790.90 2,098,234.92 1,476,565.95 354,317.97 89,249,588.95

备准值减、三

1.

额余初期 31,685,159.76 2,527,851.26 21,643.05 199,992.57 34,434,646.64

2.

额金加增期本 792,028.88 792,028.88

提计） （ 1 792,028.88 792,028.88

3. 额金少减期本 19,771.05 19,771.05

1

废报或置处） （ 19,771.05 19,771.05

4.

额余末期 32,477,188.64 2,527,851.26 1,872.00 199,992.57 35,206,904.47

值价面账、四

1.

值价面账末期 47,539,967.09 1,799,072.39 989,531.87 464,107.04 382,893.77 104,414.42 51,279,986.58

2.

值价面账初期 51,617,220.19 2,158,485.92 1,161,714.35 663,433.14 493,220.66 207,285.81 56,301,360.07

况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂）））） （（（（

2

元 ：位单

目项 值原面账 旧折计累 备准值减 值价面账 注备

24" 盅瑞山 153,919.64 5,433.83 140,788.83 7,696.98

机 洁 清私 家 20,322.04 5,434.94 13,871.00 1,016.10

71

72

用适不 √ 用适 □

产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、24

用适不 √ 用适 □

2

产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（

用适不 √ 用适 □

1

产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（

23

产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、

无

22

理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、

无

资资资资物物物物程程程程工工工工、、、、21

无

程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、20

无

5

况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（

无

4

产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通）））） （（（（

无

3

况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通）））） （（（（

13,020.80 266.00 13,286.80 机色上字凸打咭 VIP

9,037.94 184.00 9,221.94 机 昔奶

1,310.10 17,974.00 6,917.92 26,202.02 柜温 保

387.91 5,300.00 2,070.23 7,758.14 炉啡咖头四

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

司公限有份股心中游旅海东大南海 2015 文全告报度年年

25 产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、

况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（

1

元 ：位单

目项 权用使地土 权利专 术技利专非 计合

值原面账、一

1.

额余 初 期 87,315,277.74 87,315,277.74

2.

额金加增期本

置购） （ 1

发研部内） （ 2

加增并合业企） （ 3

3. 额金少减期本

置处） （ 1

额余末期 4. 87,315,277.74 87,315,277.74

销摊计累、二

1.

额余 初 期 30,751,269.08 30,751,269.08

额金加增期本 2. 868,727.16 868,727.16

提 计） （ 1 868,727.16 868,727.16

3. 额金少减期本

1

置处） （

额余末期 4. 31,619,996.24 31,619,996.24

备准值减、三

1.

额余 初 期 29,343,890.98 29,343,890.98

额金加增期本 2.

提 计） （ 1

3.

额金少减期本

1

置处） （

4. 额余末期 29,343,890.98 29,343,890.98

73

74

无

32

债债债债负负负负融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、

无

款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、31

无

产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、30

无

/

债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 29

明说他其

1,508,750.00 1,508,750.00 计合

1,508,750.00 1,508,750.00 修 装 栋 店酒 B

额余末期 额金少减他其 额金销摊期本 额金加增期本 额余初期 目项

元 ：位单

用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、28

无

誉誉誉誉商商商商、、、、27

无

出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、26

无

2

况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（

。例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本

27,220,117.68 值价面账初期

27,220,117.68 2.

26,351,390.52 值价面账末期

26,351,390.52 1.

值价面账、四

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

75

无

1 2

项项项项款款款款收收收收预预预预要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（

1,360,245.91 1,153,854.95 计合

372,928.97 394,391.85 上以年 3

77,206.88 23,959.76 年 含年

) 3 ( 2-3

48,544.76 133,860.80 年 含年

) 2 ( 1-2

861,565.30 601,642.54 ) 年 含 内以年

1 ( 1

额余初期 额余末期 目项

元 ：位单

1

示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预）））） （（（（

36

项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、

无

1 2

款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（

2,390,345.19 2,415,602.37 计合

883,915.31 952,691.61 上以年 3

145,272.00 334,316.59 年 含年

) 3 ( 2-3

562,577.83 205,220.78 年 含年

) 2 ( 1-2

798,580.05 923,373.39 ) 年 含 内以年

1 ( 1

额余初期 额余末期 目项

元 ：位单

1

示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（

35

款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、

无

34

据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、

用适不 √ 用适 □

33

债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

司公限有份股心中游旅海东大南海 2015 文全告报度年年

况况况况情情情情目目目目项项项项工工工工完完完完未未未未算算算算结结结结已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期）））） （（（（

3

无

37 酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、

示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应）））） （（（（

1

元 ：位单

目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期

酬薪期短、一 3,451,674.05 9,046,693.47 10,348,003.12 2,150,364.40

划计存提定设 利福后职离、二 - 790,155.98 790,155.98

计合 3,451,674.05 9,836,849.45 11,138,159.10 2,150,364.40

示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（

2

元 ：位单

目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期

1

贴补和贴津、金奖、资工、 2,639,312.64 7,093,820.53 8,437,278.53 1,295,854.64

2 费 利 福 工 职、 1,213,510.51 1,213,510.51

3 费险保会社、 391,912.68 391,912.68

费险保疗医：中其 343,997.15 343,997.15

费险保伤工 20,128.15 20,128.15

费险保育生 27,787.38 27,787.38

4 金积公房住、 103,600.88 103,600.88

5

费经育教工职和费经会工、 812,361.41 243,848.87 201,700.52 854,509.76

计合 3,451,674.05 9,046,693.47 10,348,003.12 2,150,364.40

示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设）））） （（（（

3

元 ：位单

目项 额余初期 加增期本 少减期本 额余末期

1

险保老养本基、 744,715.22 744,715.22

2费险保业失、 45,440.76 45,440.76

计合 790,155.98 790,155.98

无：明说他其

76

司公限有份股心中游旅海东大南海 2015 文全告报度年年

38 费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、

元 ：位单

目项 额余末期 额余初期

税 值增 135,982.62 135,982.62

税 业营 127,228.90 86,744.38

税得所业企 -1,702,702.80 -1,702,702.80

税得所人个 6,804.20 16.52

税设建护维市城 6,105.02 6,072.11

加 附 费 育教 4,360.73 4,337.22

税产房 204,986.70

税用使地土 108,590.94

计合 -1,422,221.33 -1,155,972.31

无：明说他其

39 息息息息利利利利付付付付应应应应、、、、

无

40 利利利利股股股股付付付付应应应应、、、、

无

41 款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、

款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按）））） （（（（

1

元 ：位单

目项 额余末期 额余初期

款罚票股司公作操规违 19,810,000.00 19,810,000.00

费计审 285,003.21 285,003.21

款程工 1,246,613.78 287,277.05

款收 代 453,720.42 403,164.88

）金证保（金保质 248,196.75 248,196.75

金押 430,809.90 1,175,809.90

费会会事监、会事董 148,506.98 148,506.98

款来往人个 91,041.38 363,635.61

款 来 往 他其 938,635.86 897,776.73

77

78

无

酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、48

无

款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、47

无

券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、46

无

款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、45

无

债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、44

无

43

债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、

无

42

债债债债负负负负的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、

无：明说他其

-- 20,426,114.24 计合

算结未 161,111.03 司公分南海司公饰装筑建国中

算结未 170,000.00 司公限有程工水防屋房鑫蜀亚三

算结未 285,003.21 所务事师计会琴德港香

难困金资 19,810,000.00 会监证国中

因原的转结或还偿未 额余末期 目项

元 ：位单

1 2

款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（

23,619,371.11 23,652,528.28 计合

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

79

无

股股股股存存存存库库库库、、、、56

无：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其

54,142,850.01 54,142,850.01 计合

20,806,634.43 20,806,634.43 积公本资他其

33,336,215.58 33,336,215.58 ）价溢本股（价溢本资

额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项

元 ：位单

积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、55

无

具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、54

无：明说他其

364,100,000.00 364,100,000.00 数总份股

计小 他其 股转金积公 股送 股新行发

额余末期 额余初期

） 、 （减增动变次本

+ —

元：位单

本本本本股股股股、、、、53

无

52

债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、

无

益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、51

无

债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、50

无

款款款款付付付付应应应应项项项项专专专专、、、、49

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

80

70,974.91 57,342.58 税设建护维市城

1,013,927.25 819,179.54 税 业营

额生发期上 额生发期本 目项

元 ：位单

加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税业业业业营营营营、、、、62

337,785.89 20,202,134.10 626,661.16 15,885,922.90 计合

337,785.89 20,202,134.10 626,661.16 15,885,922.90 务业营主

本成 入收 本成 入收

目项

额生发期上 额生发期本

元 ：位单

61

本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、

。元润利配分未初期响影计合整调他其、 5)

。元润利配分未初期响影，更变围范并合的致导制控一同于由、 4)

。元润利配分未初期响影，正更错差计会大重于由、 3)

。元润利配分未初期响影，更变策政计会于由、 2)

。元润利配分未初期响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、 1)

：细明润利配分未初期整调

-333,827,515.68 -341,305,382.08 润利配分未末期

2,503,486.47 -7,477,866.40 积公余盈定法取提：减

-336,331,002.15 -333,827,515.68 润利配分未初期后整调

期上 期本 目项

元 ：位单

润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、60

无

积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、59

无

备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、58

无

益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、57

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

司公限有份股心中游旅海东大南海 2015 文全告报度年年

加 附 费 育教 40,958.98 50,696.38

计合 917,481.10 1,135,598.54

无：明说他其

63 用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、

元 ：位单

目项 额生发期本 额生发期上

资工 4,398,716.49 3,148,970.88

旧折 3,998,200.62 4,219,719.22

费电水 1,298,494.95 1,323,395.39

费理修 831,104.60 615,830.33

用费他其 2,441,944.71 2,475,496.07

计合 12,968,461.37 11,783,411.89

无：明说他其

64 用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、

元 ：位单

目项 额生发期本 额生发期上

利 福 及资 工工 职 3,176,631.18 4,088,037.72

金税 1,253,059.06 1,265,633.31

费待 招 务业 1,496,691.06 941,322.90

费 险 保 动 劳 会社 503,883.72 1,116,266.44

销 摊 权用 使 地 场 868,727.16 868,727.16

用费他其 2,973,270.68 3,143,215.34

计合 10,272,262.86 11,423,202.87

无：明说他其

65 用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、

元 ：位单

目项 额生发期本 额生发期上

入收息利：减 -172,796.40 -71,232.46

费续手 63,582.60 110,748.81

计合 -109,213.80 39,516.35

无：明说他其

81

82

：明说他其

无：助补府政的益损期当入计

1,664,926.64 3,220,345.27 1,664,926.64 计合

342,738.77 2,768.04 342,738.77 他其

1,194,445.50 1,194,445.50 入收没罚

105,919.00 91,123.01 105,919.00 入收偿赔

3,126,454.22 得利置处产资定固：中其

3,126,454.22 计合得利置处产资动流非

额 额生发期上 额生发期本 目项

金的益损性常经非期当入计

元 ：位单

入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、69

无：明说他其

4,020,000.00 422,000.00 计合

422,000.00 益收资投权债他其

2,000,000.00 益收资投的得取产资融金售出供可置处

2,020,000.00 益收资投的间期有持在产资融金售出供可

额生发期上 额生发期本 目项

元 ：位单

益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、68

无

益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、 67

。致所备准值减提计额全厅议会能

功多和程工厢包及坊鲜海物筑建的建搭规违对，文号 、 第 字改）海东大容市（管城吉三局

[2015] B082 B083

理管市城区阳吉市亚三据根系要主， 为例比加增，元

221.85%加增期上比失损值减产资期本

471,668.91

：明说他其

212,606.59 684,275.50 计合

792,028.88 失损值减产资定固、七

212,606.59 -107,753.38 失损账坏、一

额生发期上 额生发期本 目项

元 ：位单

66

失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

83

2,808,368.63 往司公任责限有理管店酒缘海亚三回收

40,547.95 费电

307,260.55 费保社来交人个收

163,950.73 21,748.00 他其

91,123.01 105,919.00 款偿赔品物房客

240,000.00 款来往明马收

343,404.00 346,472.00 金基节调格价

71,232.46 172,796.40 入收息利

1,194,445.50 入收没罚

额生发期上 额生发期本 目项

元 ：位单

1

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（

73

目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、

。注附见详

72

益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、

无

71

用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、

无：明说他其

90,787.75 6,870.77 90,787.75 计合

27.00 27.00 金纳滞

200.00 200.00 出支款罚

6,870.77 90,560.75 失损置处产资定固：中其

90,560.75 6,870.77 90,560.75 计合失损置处产资动流非

额 额生发期上 额生发期本 目项

金的益损性常经非期当入计

元 ：位单

出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、 70

。润

利标目的店酒交上 根据目标经营管理责任书

杰洪孙理经总原店酒大国中南司公系，元 他其 342,738.77 —

入收外业营；得所票股司公作操规违平国潘东股大二第司公系，元 入收没罚 入收外业营期本

1,194,445.50 -

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

84

无

5

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（

无

4

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（

无

3

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（

无：明说金现的关有动活营经与他其的付支

4,926,258.24 5,455,727.58 计合

266,877.82 441,379.62 用费他其

800,000.00 款来往司公限有份股山牛罗

657,261.23 金押杰洪孙退

110,748.81 63,582.60 用 费 务财

307,260.55 519,817.96 金积公房住、费险保动劳纳缴人个

342,036.00 338,670.00 金基节调格价

278,437.35 282,644.70 费会事监事董

280,000.00 240,202.00 费 告公

352,000.00 402,000.00 费计审构机介中

114,961.00 114,360.00 气然天、费电、料燃

38,624.99 47,493.71 费 电邮

19,824.50 109,586.10 费理修

80,000.00 80,000.00 费市上所易交圳深

11,557.60 38,972.69 费 公办

906,196.32 643,482.95 费 旅差

1,017,733.30 1,476,274.02 费 酬 应际 交

额生发期上 额生发期本 目项

元 ：位单

2

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（

无：明说金现的关有动活营经与他其的到收

3,825,887.33 2,081,380.90 计合

款来

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

85

元 ：位单

4

成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（

无

3

额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本）））） （（（（

无

2

额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本）））） （（（（

15,714,604.08 -2,767,897.28 额加增净物价等金现及金现

6,835,685.46 22,550,289.54 额余初期的金现：减

22,550,289.54 19,782,392.26 额余末期的金现

-- -- ：况情动变净物价等金现及金现． 3

-- -- ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不． 2

2,432,068.08 -1,745,526.28 额净量流金现的生产动活营经

-2,404,790.90 -2,569,099.52 ）列填号 － 以少减（加增的目项付应性营经

“ ”

3,415,356.20 2,399,070.37 ）列填号 － 以加增（少减的目项收应性营经

“ ”

11,329.70 90,546.10 ）列填号 － 以加增（少减的货存 “ ”

-4,020,000.00 -422,000.00 ）列填号 － 以益收（失损资投 “ ”

-3,119,583.45 90,560.75 ）列填号 － 以益收（失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处

“ ”

386,191.87 285,104.90 销 摊 用 费 摊 待 期长

894,941.04 868,727.16 销摊产资形无

4,552,530.56 4,305,154.86 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固

212,606.59 684,275.50 备准值减产资：加

2,503,486.47 -7,477,866.40 润利净

-- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将． 1

额金期上 额金期本 料资充补

元 ：位单

1

料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（

74

料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、

无

6

金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

86

无

1

并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非的的的的生生生生发发发发期期期期本本本本）））） （（（（

1

并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非、、、、

八、合并范围的变更

无

他他他他其其其其、、、、79

无：息信量定和性定的险风期套被、具工期套关相及目项期套露披别类期套照按

期期期期套套套套、、、、78

用适不 用适 √ □

。。。。因因因因原原原原露露露露披披披披应应应应还还还还的的的的化化化化变变变变生生生生发发发发币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记，，，，据据据据依依依依

2

择择择择选选选选及及及及币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、地地地地营营营营经经经经要要要要主主主主外外外外境境境境其其其其露露露露披披披披应应应应，，，，体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境的的的的要要要要重重重重于于于于对对对对括括括括包包包包，，，，明明明明说说说说体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境）））） （（（（

无

1

目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外）））） （（（（

77

目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、

无

产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、 76

无：项事等额金整调及称名目项 他其 的整调行进额余末期年上对明说 ” “

释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、75

无：明说他其

22,550,289.54 19,782,392.26 额余物价等金现及金现末期、三

22,203,345.93 19,185,451.51 款存行银的付支于用时随可

346,943.61 596,940.75 金现存库：中其

22,550,289.54 19,782,392.26 金现、一

额余初期 额余末期 目项

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

87

否 是 √ □

形情的权制控失丧即资投司公子对置处次单在存否是

司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处、、、、 4

无：算计其及额金的益权整调时理处易交性

益权照按、定确的本成并合、据依其及务业成构否是债负、产资的留保司公市上、据依的买购向反成构易交、息信本基易交

买买买买购购购购向向向向反反反反、、、、 3

无

3

值值值值价价价价面面面面账账账账的的的的债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资方方方方并并并并合合合合被被被被日日日日并并并并合合合合）））） （（（（

无

2

本本本本成成成成并并并并合合合合）））） （（（（

无

1

并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同的的的的生生生生发发发发期期期期本本本本）））） （（（（

并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 2

无

6

明明明明说说说说他他他他其其其其）））） （（（（

无

5

明明明明说说说说关关关关相相相相的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可方方方方买买买买购购购购被被被被或或或或价价价价对对对对并并并并合合合合定定定定确确确确理理理理合合合合法法法法无无无无末末末末期期期期期期期期当当当当并并并并合合合合或或或或日日日日买买买买购购购购）））） （（（（

否 是 √ □

易交的权制控得取内期告报在且并合业企现实步分易交次多过通在存否是

4

失失失失损损损损或或或或得得得得利利利利的的的的生生生生产产产产量量量量计计计计新新新新重重重重值值值值价价价价允允允允公公公公照照照照按按按按权权权权股股股股的的的的有有有有持持持持前前前前之之之之日日日日买买买买购购购购）））） （（（（

无

3

债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资认认认认辨辨辨辨可可可可日日日日买买买买购购购购于于于于方方方方买买买买购购购购被被被被）））） （（（（

无

2

誉誉誉誉商商商商及及及及本本本本成成成成并并并并合合合合）））） （（（（

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

88

部内的司公本。性理合的策政和标目理管险风及以性效有的序程行执已查审来告报的交递管主部

理管业企过通会事董。序程的行执效有以得策政和标目理管险风保确能施实和计设部理管业企司

公本权授已会事董是但，任责终最担承策政和标目理管险风对并，定确的策政和标目理管险风责

负面全会事董司公。险风性动流和险风场市、险风用信：险风融金种各临面中程过营经在司公本

十、与金融工具相关的风险

无

他他他他其其其其、、、、 6

无：明说关相的体主化构结的围范表报务财并合入纳未

益益益益权权权权的的的的中中中中体体体体主主主主化化化化构构构构结结结结的的的的围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳未未未未在在在在、、、、 5

无

营营营营经经经经同同同同共共共共的的的的要要要要重重重重、、、、 4

无

益益益益权权权权的的的的中中中中业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或排排排排安安安安营营营营合合合合在在在在、、、、 3

无

易易易易交交交交的的的的司司司司公公公公子子子子制制制制控控控控仍仍仍仍且且且且化化化化变变变变生生生生发发发发额额额额份份份份益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所的的的的司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 2

无

益益益益权权权权的的的的中中中中司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 1

九、在其他主体中的权益

化变生发未围范表报务财总汇年本司公本

。店酒大国

中南司公限有份股心中游旅海东大南海人法非的算核立独属附及部本司公括包围范表报务财）总汇（并合

他他他他其其其其、、、、 6

无：况情关相其及）等司公子算清、司公子设新，如（动变围范并合的致导因原他其明说

动动动动变变变变围围围围范范范范并并并并合合合合的的的的因因因因原原原原他他他他其其其其、、、、 5

否 是 √ □

形情的权制控失丧期本在且资投司公子对置处步分易交次多过通在存否是

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

89

。东股大一第司公本

为， 16.81% 的本股总司公本占，份股股万 6,119.03 司公本有持司公限有份股山牛罗，日 月 年 至截 2015 12 31

明说他其

东股大一第 司公限有份股山牛罗

系关业企本与方联关他其 称名方联关他其

况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其、、、、 4

无

况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合业业业业企企企企本本本本、、、、 3

。注附见详况情的司公子业企本

况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 2

无

况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 1

十二、关联方及关联交易

无

十一、公允价值的披露

。务债还偿金资的足充有拥下况情的

测预理合有所在司公保确，测预动滚的量流金现月个 来未对及以券证价有的现变时随可、额余金现控监

12

过通门部务财。制控中集门部务财的司公本由险风性动流。务债期到还偿以金现的足充有拥保确是策政的

司公本。险风的缺短金资生发时务义的算结式方的产资融金他其或金现付交以行履在业企指是，险风动流

险险险险风风风风性性性性动动动动流流流流 三三三三 ) (

。险风格价他其和险风率利、险风汇外括包，险

风的动波生发而动变格价场市因量流金现来未或值价允公的具工融金指是，险风场市的具工融金

险险险险风风风风场场场场市市市市 二二二二 ) (

。内围范的控可在险风用信体整的司公保确来析分龄账款账收应及以级评用信户客有已对过通

司公。估评解了行进险风用信的户客新对会司公本，前之同合新订签在。险风用信户客的致导销

赊临面要主司公本。险风的失损务财生发方一另成造，务义行履不方一的具工融金指是险风用信

险险险险风风风风用用用用信信信信 一一一一 ) (

。策政理

管险风的险风低降能可尽定制，下况情的力变应和力争竞司公响影度过不在是标目体总的理管险风司公本

。会员委计审给报汇现发关有将且并，序程和策政的理管险风计审会也师计审

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

90

914,600 1,147,100 酬报员人理管键关

额生发期上 额生发期本 目项

元 ：位单

7

酬酬酬酬报报报报员员员员人人人人理理理理管管管管键键键键关关关关）））） （（（（

无

6

况况况况情情情情组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、让让让让转转转转产产产产资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（

无

5

借借借借拆拆拆拆金金金金资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（

无

4

况况况况情情情情保保保保担担担担联联联联关关关关）））） （（（（

无

3

况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租联联联联关关关关）））） （（（（

无

/ / 2

况况况况情情情情包包包包出出出出 理理理理管管管管托托托托委委委委及及及及包包包包承承承承 理理理理管管管管托托托托受受受受联联联联关关关关）））） （（（（

无：明说易交联关的务劳受接和供提、品商销购

76,626.70 28,981.89 宿住 司公限有份股山牛罗

额生发期上 额生发期本 容内易交联关 方联关

元 ：位单

表况情务劳供提 品商售出 /

无

况情务劳受接 品商购采 /

1

易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的务务务务劳劳劳劳受受受受接接接接和和和和供供供供提提提提、、、、品品品品商商商商销销销销购购购购）））） （（（（

5

况况况况情情情情易易易易交交交交联联联联关关关关、、、、

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

91

无

他他他他其其其其、、、、 5

无

：：：：况况况况情情情情止止止止终终终终、、、、改改改改修修修修的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 4

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结金金金金现现现现以以以以、、、、 3

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结益益益益权权权权以以以以、、、、 2

用适不 √ 用适 □

况况况况情情情情体体体体总总总总付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 1

十三、股份支付

无

他他他他其其其其、、、、 8

无

诺诺诺诺承承承承方方方方联联联联关关关关、、、、 7

无

2

目目目目项项项项付付付付应应应应）））） （（（（

4,749.00 8,413.23 司公限有份股山牛罗 款账收应

备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账

方联关 称名目项

额余初期 额余末期

元 ：位单

1

目目目目项项项项收收收收应应应应）））） （（（（

项项项项款款款款付付付付应应应应收收收收应应应应方方方方联联联联关关关关、、、、 6

8

易易易易交交交交联联联联关关关关他他他他其其其其）））） （（（（

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

92

无

1

法法法法述述述述重重重重溯溯溯溯追追追追）））） （（（（

正正正正更更更更错错错错差差差差计计计计会会会会期期期期前前前前、、、、 1

十六、其他重要事项

。本股增转积

公本资以不也，配分润利行进不拟度年本，议决议会会事董次八第届八第司公本经，日42月3年6102

明明明明说说说说项项项项事事事事后后后后日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资他他他他其其其其、、、、 4

无

回回回回退退退退售售售售销销销销、、、、 3

无

况况况况情情情情配配配配分分分分润润润润利利利利、、、、 2

无

项项项项事事事事整整整整调调调调非非非非的的的的要要要要重重重重、、、、 1

十五、资产负债表日后事项

他他他他其其其其、、、、 3

。项事有或要重的露披要需在存不司公

2

明明明明说说说说以以以以予予予予应应应应也也也也，，，，项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的露露露露披披披披要要要要需需需需有有有有没没没没司司司司公公公公）））） （（（（

。项事有或的露披予应无司公本

1

项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的在在在在存存存存日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资）））） （（（（

2

项项项项事事事事有有有有或或或或、、、、

。项事诺承的露披予应无司公本

诺承要重的在存日表债负产资

项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承要要要要重重重重、、、、 1

十四、承诺及或有事项

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

93

：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组

用适不 √ 用适 □

：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期

无

1

露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（

款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 1

十七、母公司财务报表主要项目注释

。 止终已月 度年本于书任责理管营经标目店酒大国中南的订签生先杰洪孙与司公本

5

他他他他其其其其、、、、 8

无

项项项项事事事事和和和和易易易易交交交交要要要要重重重重的的的的响响响响影影影影有有有有策策策策决决决决者者者者资资资资投投投投对对对对他他他他其其其其、、、、 7

无

息息息息信信信信部部部部分分分分、、、、 6

无

5

营营营营经经经经止止止止终终终终、、、、

无无无无：：：：划划划划计计计计金金金金年年年年、、、、4

2

无无无无：：：：换换换换置置置置产产产产资资资资他他他他其其其其）））） （（（（

1

无无无无：：：：换换换换交交交交产产产产资资资资性性性性币币币币货货货货非非非非）））） （（（（

换换换换置置置置产产产产资资资资、、、、3

无

组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、 2

无

2

法法法法用用用用适适适适来来来来未未未未）））） （（（（

元 ：位单

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

94

无

3

况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（

无

2

况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（

用适不 √ 用适 □

：款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组

用适不 √ 用适 □

：款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组

用适不 √ 用适 □

：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组

用适不 √ 用适 □

：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期

无

1

露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（

2

款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、

无：明说他其

6

额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（

5

款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（

4

况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（

无

3

况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（

无

2

况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（

无：款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组

用适不 √ 用适 □

无：款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组

用适不 √ 用适 □

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

95

-90,560.75 益损置处产资动流非

明说 额金 目项

元 ：位单

用适不 □ 用适 √

表表表表细细细细明明明明益益益益损损损损性性性性常常常常经经经经非非非非期期期期当当当当、、、、 1

十八、补充资料

无

他他他他其其其其、、、、 6

无

益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、 5

无

本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、 4

无

资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 3

无

8

额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转）））） （（（（

无

7

款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（

无

6

项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉）））） （（（（

无

5

况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（

无

4

况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

96

无

他他他他其其其其、、、、 4

无

称称称称名名名名的的的的构构构构机机机机外外外外境境境境该该该该明明明明

3

注注注注应应应应，，，，的的的的节节节节调调调调异异异异差差差差行行行行进进进进据据据据数数数数的的的的计计计计审审审审构构构构机机机机计计计计审审审审外外外外境境境境经经经经已已已已对对对对，，，，明明明明说说说说因因因因原原原原异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境）））） （（（（

用适不 √ 用适 □

2

况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（

用适不 √ 用适 □

1

况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会际际际际国国国国照照照照按按按按时时时时同同同同）））） （（（（

异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、 3

-0.0260 -0.0260 -11.74%

润利净

的东股股通普司公于属归后益损性常经非除扣

-0.0205 -0.0205 -9.27% 润利净的东股股通普司公于属归

）股 元（益收股每释稀 ）股 元（益收股每本基

/ /

率益收产资净均平权加 润利期告报

益收股每

益益益益收收收收股股股股每每每每及及及及率率率率益益益益收收收收产产产产资资资资净净净净、、、、 2

用适不 √ 用适 □

。因原明说

应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开 —— 1

公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对 —— 1

-- 计合

1,996,138.89

出支和入收外业营他其的外之项各述上除

1,664,699.64

费用占金资的取收业企融金非对的益损期当入计

422,000.00

文全告报度年年 2015司公限有份股心中游旅海东大南海

97

日四十二月三年六一 二

0

斌愿黎：长事董

会事董司公限有份股心中游旅海东大南海

。部券证司公于置备件文述上

。稿原的告公及本正的件文司公有所的过露披开公上》报商港香《和》报时券证《在内期告报、三

；件原告报计审的章盖并名签师计会册注、章盖所务事师计会有载、二

；表报务

财的章盖并名签）员人管主计会（人责负构机计会、人责负作工计会管主、人表代定法司公有载、一

第十一节 备查文件目录

文全告报度年年 2015 司公限有份股心中游旅海东大南海

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票：
大东海A
好投资评级：
好价格评级：
证券之星估值分析提示东海A退盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。从短期技术面看，近期消息面一般，主力资金有大幅介入迹象，短期呈现震荡趋势，市场关注意愿一般。 更多>>
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年