上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
2015年度财务决算报告
上海佳豪船舶工程有限公司全体董事：
现就公司 2015 年度财务决算报告如下，提请公司各位董事审议。
一、 财务报告的范围和执行的会计制度
1、 报告范围：公司财务报告包括上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（母
公司）以及
序号 公司全称 控股股权
1 上海佳船工程设备监理公司 100.000%
2 上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司 100.000%
3 上海佳豪船舶科技发展有限公司 100.000%
4 上海沃金天然气利用有限公司 100.000%
5 上海佳船机械设备进出口有限公司 100.000%
6 上海佳豪游艇运营有限公司 83.330%
7 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 83.330%
8 上海佳豪游艇发展有限公司 82.000%
9 上海捷能天然气运输有限公司 80.000%
10 佳豪船舶工程扬州有限公司 70.000%
11 南通佳豪瑞达船舶科技有限公司 60.000%
12 上海佳域环境工程设计咨询有限公司 51.000%
13 苏州太阳湖游艇俱乐部有限公司 50.000%
14 佳豪（远东）国际有限公司 100.00%
注：2015 年 1 月上海佳豪船舶科技发展有限公司设立的子公司佳豪（远东）国际有限公司取得了由香
港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》，公司出资额 100 万港币，占注册资金总额的 100%，
截止 2015 年 12 月 31 日，上述注册资金尚未支付。以上 14 家子公司纳入合并报表范围。
2、 编制基础：公司及其子公司执行《企业会计准则》及其应用指南等相关
规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。.
二、 财务状况和经营业绩
公司财务状况和经营业绩已经立信会计师事务所有限公司审计，并出具了
标准无保留意见审计报告。
（一） 财务状况
1、 总资产
2015 年底公司合并总资产 170,213 万元，比年初增加 38,349 万元，增幅为
29.08%，主要的变动情况见下表：
较年初增长
资产 期末余额 占总资产比重 较年初增加额
率
流动资产合计 104,963.54 61.67% 33,674.08 47.24%
其中：货币资金 16,357.19 9.61% -3,216.20 -16.43%
应收账款 28,625.51 16.82% 14,073.50 96.71%
存货 49,654.16 29.17% 16,989.66 52.01%
非流动资产合计 65,249.84 38.33% 4,675.61 7.72%
其中：可供出售金融资
9,065.89 5.33% 5,430.00 149.34%
产
固定资产 20,502.77 12.05% -909.83 -4.25%
商誉 22,108.24 12.99% 0.00 0.00%
2、 总负债
2015 年底公司合并总负债 75,826 万元，比年初增加 28,186 万元，增幅为
59.16%，主要的变动情况见下表：
负债 期末余额 占总资产比重 较年初增加额 较年初增长率
流动负债 74,775.89 98.61% 28,049.57 60.03%
其中：短期借款 19,000.00 25.06% 10,625.50 126.88%
应付账款 44,247.22 58.35% 15,542.61 54.15%
预收款项 5,668.94 7.48% 1,872.27 49.31%
其他应付款 3,055.04 4.03% 1,895.52 163.47%
递延收益 1,050.58 1.39% 136.15 14.89%
非流动负债 1,050.58 1.39% 136.15 14.89%
3、股东权益
2015 年底股东权益 94,387 万元，其中股本 25,289 万元，资本公积 44,357
万元，盈余公积 3,709 万元，未分配利润 20,497 万元。股东权益中归属于母公
司所有者权益 93,861 万元。
（二） 经营业绩和现金流量
2015 年公司合并实现营业收入 119,684 万元，营业利润 6,026 万元、净利
润 5,088 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 5,554 万元，同比增幅分别为
41.36%、27.22%、23.67%和 20.95% 。
2015 年公司合并现金及现金等价物净增加额为-235 万元，其中：经营活动
产生的现金流量净额-6,277 万元，比上年减少 3,906 万元；投资活动产生的现
金流量净额-7,428 万元，比上年增加 10,389 万元；筹资活动产生的现金流量净
额 13,449 万元，比上年增加 7,311 万元。
（三）主要财务指标
截止 2015 年 12 月 31 日公司资产负债率为 44.55%，比上年同期增加 8.42%，
流动比率为 1.40，同比下降 0.12，速动比率为 0.72，同比下降 0.11。
加权平均净资产收益率 6.39%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率 5.58%；基本每股收益 0.222 元，扣除非经常性损益后的每股收益 0.194 元；
归属于母公司每股净资产 3.7115 元；每股经营活动现金流量-0.2509 元。
三、 投资情况
公司 2015 年度用自有资金投资长江联合金融租赁有限公司 6000 万元，持
股比例 6%；投资中船重工（上海）节能技术发展有限公司 400 万元，持股 20%。
本年度处置大连玉柴能源有限公司全部所持 20%的股权，获得处置收益共计
11.40 万元。
四、 2016 年财务主要工作
（一） 完善内控制度及考核体系；
（二） 加强对子公司的财务管理；
（三） 继续推进预算制度的建立和执行；
（四） 继续推进财务管理信息系统建设。
以上报告提交董事会审议。
(此页无正文，为《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
之盖章页)
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十五日
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