华闻传媒投资集团股份有限公司
2015 年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
华闻传媒投资集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
本公司就 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有
限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1077 号）
核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A
股）74,735,987 股，每股发行价格为人民币 12.31 元，募集资金总额为人民币
919,999,999.97 元，扣除与发行有关的费用 10,529,471.25 元后，公司实际募集资
金净额为人民币 909,470,528.72 元。上述发行募集资金已于 2015 年 3 月 9 日全部
到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审
验并出具了信会师报字[2015]第 310153 号《验资报告》。
2015 年 3 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日期间，本公司募集资金项目累计投入
总额 910,332,278.75 元（其中，置换预先投入的募集资金 869,510,000.00 元，直
接投入募投项目 40,822,278.75 元），支付发行费用 3,529,471.25 元，募集资金累
计产生的利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 862,241.84 元。截止
2015 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金产生的利息余额为人民币
642.11 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”）。
2015 年 3 月，本公司和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主
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承销商”）及中国光大银行股份有限公司海口分行签订《募集资金三方监管协议》，
该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单
次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000 万元以上
的，公司应当以书面形式通知民生证券，同时提供募集资金专项账户的支出清单。
民生证券可以根据需要随时到开设募集资金专户的中国光大银行股份有限公司
海口分行查询募集资金专户资料。
(二)募集资金专户存储情况
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额* 截止日余额 存储方式 备注
中国光大银行股份有限公司
39210188000032292 912,999,999.97 642.11 活期存款
海口分行
*发行费用为 10,529,471.25 元，其中初始存放金额中含 3,529,471.25 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原
因及其情况
不适用
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用
(四)募投项目先期投入及置换情况
募集资金于 2015 年 3 月 9 日到账，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2015]第 310203 号)，截止
2015 年 3 月 9 日，公司已以自有资金 86,951.00 万元预先支付了购买上述资产
的部分款项。经公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议，本公司运用募
集资金中的 86,951.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
(六)节余募集资金使用情况
不适用
(七)超募资金使用情况
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不适用
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
不适用
(九)募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况表
不适用
(二)变更募集资金投资项目的具体原因
不适用
(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、专项报告的批准报出
本专项报告已经公司董事会于 2016 年 3 月 24 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
2016年3月26日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司 2015 年度
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金净额 90,947.05 91,033.23
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 --- 91,033.23
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
是否已变更项 截至期末投资进度
募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含部分变 （%）
诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变化
更） (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
购买掌视亿通 100%股权现金支
未变更 49,590.00 49,590.00 100% 不适用 12,861.97 是 否
付部分
购买精视文化 60%股权现金支
未变更 12,722.23 12,722.23 100% 不适用 4,714.06 是 否
付部分
92,000.00 92,000.00
购买邦富软件 100%股权现金支
未变更 20,160.00 20,160.00 100% 不适用 7,643.11 是 否
付部分
购买漫友文化 85.61%股权现金
未变更 8,561.00 8,561.00 100% 不适用 3,075.80 是 否
支付部分
承诺投资项目小计 92,000.00 92,000.00 91,033.23 91,033.23
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金于 2015 年 3 月 9 日到账，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2015]第 310203 号)，截止 2015 年 3 月 9 日，
募集资金投资项目先期投入及置换情
公司已以自有资金 86,951.00 万元预先支付了购买上述资产的部分款项。经公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议，本公司运用募集资金中的 86,951.00 万元置换预
况
先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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