中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路 169 号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549 传真：027 85424329
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
众环专字（2016）160076 号
云南南天电子信息产业股份有限公司：
我们接受贵公司委托，对后附的云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称：“贵公司”）
董事会编制的截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》进行了专项鉴证。
贵公司的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式
第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求编制募集
资金存放与实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴
证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴
证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、重新计
算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司董事会编制的截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于 2015 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易
所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定编制，反映了贵公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐 毅
中国注册会计师：肖 勇
中国 武汉 二〇一六年三月二十四日
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2015年度）
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2013] 330 号）核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 5,500.00
万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 8.18 元。本公司实际发行 1,500.00 万股，募集
资金总额为人民币 122,700,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计
人民币 8,224,307.16 元，实际募集资金净额为人民币 114,475,692.84 元。上述资金已于 2013 年 9 月
26 日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 9 月 26 日出具的（瑞华验
字 [2013] 第 91500002 号）验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时 间 金额（元）
20 13 年 9 月 26 日募集资金总额 122,700,000.00
减：发行费用 8,224,307.16
2013 年 9 月 26 日实际募集资金净额 114,475,692.84
加：以前年度利息收入 2,301,634.80
减：以前年度已使用金额 31,720,848.80
减：部分闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000,000.00
截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 74,056,478.84
加：本年度利息收入 1,427,493.23
加：本期收回部分闲置募集资金暂时补充流动资金 11,000,000.00
减：本年度已使用金额 86,483,972.07
截至 20 15 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行
第2页
管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《云南南天电子信息产业股份有限公司
募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。
所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提
出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由
本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报
告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
本公司在中国建设银行股份有限公司昆明城西支行（以下简称“城西支行”）（账号：
53001895336051009818）开设了 1.00 个募集资金存放专项账户。截至 2015 年 12 月 31 日止，募集
资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
中国建设银行股份有限公司昆明城西支行 53001895336051009818 0.00
合 计 0.00
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2013 年 10 月 24 日与保荐机构信
达证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司昆明城西支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交
易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
第3页
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 11,447.57 本年度投入募集资金总额 8,648.40
报告期内变更用途的募集资
金总额
累计变更用途的募集资金总
已累计投入募集资金总额 11,820.49
额
累计变更用途的募集资金总
%
额比例
是否
项目
已变 截至期 项目达 可行
承诺投资 更项 募集资 截至期 末投入 是否
调整后 本年度 到预定 本年度 性是
项目和超 目， 金承诺 末累计 进度 达到
投资总 投入金 可使用 实现的 否发
募资金投 （含 投资总 投入金 （%） 预计
额(1) 额 状态日 效益 生重
向 部分 额 额(2) (3)=(2)/(1 效益
期 大变
变 )
化
更）
承诺投资项
目：
1.、南天信
息基于云计
算的银行核 否 14,200.00 11,447.57 8,648.40 11,820.49 103.26 2015．12 2,486.23 是 否
心业务系统
项目
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原
不适用
因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
2014 年 10 月 20 日，本公司第六届董事会第七次会议审议并通过《关
于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用“南天
信息基于云计算的银行核心业务系统项目”部分闲置募集资金中的
1,100 万元暂时补充流动资金，本次公司使用部分闲置募集资金暂时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金不影响募投项目正常进行，期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。公司已于 2015 年 10 月 26 日将上述 1,100 万元
资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及
时通知了公司保荐机构及保荐代表人并予以公告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
2015 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司
2016 年 3 月 24 日
第5页
首页
微信公众号
证券之星APP
