江苏长青农化股份有限公司董事会
关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏长青农化股份有限公司董事会
关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，
本公司将 2015 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 2010 年 4 月公司首次向社会公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2010]286 号）核准，公司于 2010 年 4 月向社会公开发行人民币
普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 51.00 元，募集资金总
额为人民币 127,500.00 万元，扣除承销费、保荐费后金额为 121,900.00 万元，扣除其
他发行费用 1,600.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 120,300.00 万元。该募集资
金于 2010 年 4 月 9 日存入募集资金专户，到位情况业经南京立信永华会计师事务所
有限公司验证，并出具了宁信会验字（2010）0010 号《验资报告》。
根据财政部 2010 年 12 月 28 日公布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市
企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将原计入上市
发行费用中的广告费、路演费、上市酒会费等费用 1,078.33 万元调整至当期损益，调
整后公司实际募集资金净额为 121,378.33 万元。
(二) 2014 年 6 月公司公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2014]373 号）核准，公司于 2014 年 6 月 20 日公开发行
631.76 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 63,176.00 万元，扣除
承销费、保荐费等发行费用后募集资金净额为 61,597.88 万元。该募集资金于 2014
年 6 月 26 日存入募集资金专户，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了信会师报字[2014]第 510410 号《验资报告》。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理，提高资金使用效率，确保资金使用安全，维护投资者合法
权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况修订
了《募集资金管理办法》，对开设的募集资金专用账户实行专户存储。
专项报告第 1 页
江苏长青农化股份有限公司董事会
关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
1、2010 年 4 月公司首次向社会公开发行股票
1) 2010 年 4 月 30 日，公司和保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国农业银行
股份有限公司江都浦头支行、中国银行股份有限公司江都支行营业部、招商银行
股份有限公司江都支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，2010 年 5 月 4
日，公司和保荐机构光大证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江都支
行营业部共同签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金实行专户管理。
2) 2011 年 10 月 20 日，公司和子公司江苏长青农化南通有限公司（以下简称“长青
南通”）、保荐机构光大证券股份有限公司、招商银行股份有限公司江都支行、
中国银行股份有限公司如东支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，并对募
集资金实行专户管理。
3) 2012 年 8 月 31 日，公司和保荐机构光大证券股份有限公司与中国工商银行股份
有限公司扬州江都支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，开立募集资金专
户仅用于“建设研发中心大楼和总部行政办公楼项目”募集资金的存储和使用，
截止本三方监管协议签订日该项目已累计投入募集资金 733.61 万元，尚未投入的
募集资金 11,226.39 万元（本项目计划使用超募资金 12,000 万元，第四届董事会
第十一次会议审议通过）从中国银行股份有限公司江都支行营业部募集资金专户
转出。
4) 2013 年 8 月 21 日，公司召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过了关于公开
发行可转换公司债券的相关议案，于 2013 年 10 月 9 日发布了《关于变更保荐机
构及保荐代表人的公告》，公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金督导
工作由国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）承接。2013 年 10 月 9
日，公司和国海证券分别与中国银行股份有限公司江都支行营业部、中国工商银
行股份有限公司扬州江都支行就尚未使用完结的募集资金重新签署了《募集资金
三方监管协议》，分别用于公司“购买 100 亩工业用地项目”和“建设研发中心
大楼和总部行政办公楼项目”资金的存储和使用。
2、2014 年 6 月公司公开发行可转换公司债券
1） 2014 年 7 月 18 日，公司和保荐机构国海证券分别与中国工商银行股份有限公司
扬州江都支行、中国农业银行股份有限公司扬州浦头支行、南京银行股份有限公
司江都支行签订了《募集资金三方监管协议》，专户仅用于“年产 200 吨茚虫威
原药项目”、“年产 450 吨醚苯磺隆原药项目”、“年产 1000 吨 2-苯并呋喃酮
中间体项目”三个项目募集资金的存储和使用。
2） 2014 年 7 月 18 日，公司和子公司长青南通、保荐机构国海证券分别与中国农业
银行股份有限公司扬州浦头支行、上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支
专项报告第 2 页
江苏长青农化股份有限公司董事会
关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
行、交通银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户
仅用于“年产 3000 吨 S-异丙甲草胺原药项目”、“年产 300 吨氰氟草酯原药项
目”、“年产 300 吨环氧菌唑原药项目”和“年产 1000 吨啶虫脒原药项目”四
个项目募集资金的存储和使用。
报告期内，公司严格执行《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》和
《募集资金四方监管协议》，募集资金专储账户定期向公司和保荐机构寄送了对
账单，未有违反相关规定及协议的情况。
(二) 募集资金专户存储情况
1、 2010 年 4 月公司首次向社会公开发行股票
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，专户余额 0 元。
2、 2014 年 6 月公司公开发行可转换公司债券
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
初始时 存储方式
开户银行 账号 余额
存放金额 和备注
中国农业银行江都浦头支行 10165701040008207 15,000.00 0.09 活期
中国工商银行扬州江都支行 1108810029100094450 46,769.68 14.42 活期
南京银行扬州江都支行 08070120540000080 5,000.00 - 注1
上海浦发银行扬州江都支行 19490154740001807 22,960.00 125.23 活期，注 2
交通银行扬州江都支行 708087000018010108466 5,000.00 0.83 活期，注 2
中国农业银行江都浦头支行 10165701040008272 9,820.00 1.48 活期，注 2
合计 142.05
注 1：该专户资金来源系从公司中国工商银行工行扬州江都支行专项账户转入，金额
为 5,000 万元，该专项账户的开设已经公司 2014 年 6 月 30 日召开的第五届董事会第
十一次（临时）会议审议通过。
注 2：该专户系长青南通开设，资金来源系公司使用可转债募集资金从公司中国工商
银行扬州江都支行、中国农业银行江都浦头支行专项账户以投资方式注入。2014 年 6
月 30 日，第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了使用本次募集资金 37,780
万元向子公司长青南通增资的议案，并开立募集资金专项账户。
截至 2015 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买的未到期理财产品余额如下：
专项报告第 3 页
江苏长青农化股份有限公司董事会
关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
单位：万元
预期年化
银行 产品名称 金额 到期日
收益率
兴业银行扬州江都支行 人民币外汇掉期 3,000.00 2016 年 8 月 21 日 4.63%
上海浦发银行扬州江都支行 利多多对公结构性存款 4,000.00 2016 年 2 月 1 日 3.25%
上海浦发银行扬州江都支行 利多多对公结构性存款 1,400.00 2016 年 2 月 15 日 3.25%
上海浦发银行扬州江都支行 利多多对公结构性存款 3,000.00 2016 年 3 月 11 日 3.35%
上海浦发银行扬州江都支行 利多多对公结构性存款 2,600.00 2016 年 3 月 24 日 3.5%
合计 14,000.00
2014 年 7 月 19 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币 35,000
万元进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品，该 35,000 万元
额度可以滚动使用，自董事会审议通过之日起两年内有效。
三、 本报告期募集资金的使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、 2010 年 4 月公司首次向社会公开发行股票
2015 年度首次向社会公开发行股票募集资金使用情况对照表详见报告附表 1。
2、 2014 年 6 月公司公开发行可转换公司债券
2015 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见报告附表 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
(六) 节余募集资金使用情况
不适用
专项报告第 4 页
江苏长青农化股份有限公司董事会
关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
(七) 超募资金使用情况
不适用
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户和用于购买保本型银行理财产品。
(九) 募集资金使用的其他情况
不适用
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
不适用
(二) 变更募集资金投资项目的具体原因
不适用
(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2015 年度已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用
情况，不存在募集资金管理违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016 年 3 月 24 日批准报出。
附表 1：2015 年度首次向社会公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表 2：2015 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
江苏长青农化股份有限公司董事会
2016年3月24日
专项报告第 5 页
附表 1：
首次向社会公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏长青农化股份有限公司 2015 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 121,378.33
本报告期投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 121,378.33
累计变更用途的募集资金总额比例 - 已累计投入募集资金利息 4,189.04
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本报告期 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使用 本报告期 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更） 投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1、年产 1200 吨吡虫啉原药 否 5,200.00 5,200.00 5,327.83 102.46% 2009 年 3 月 31 日 2,639.61 是 否
2、年产 1200 吨氟磺胺草醚原药 否 5,500.00 5,500.00 7,068.33 128.52% 2011 年 9 月 30 日 4,061.60 是 否
3、年产 500 吨烯草酮原药 否 4,498.00 4,498.00 5,792.64 128.78% 2011 年 3 月 31 日 1,076.54 否 否
4、年产 300 吨烟嘧磺隆原药 否 4,478.00 4,478.00 5,749.37 128.39% 2011 年 12 月 31 日 676.57 否 否
5、年产 500 吨稻瘟酰胺原药 否 4,045.00 4,045.00 5,228.98 129.27% 2012 年 3 月 31 日 562.40 否 否
承诺投资项目小计 23,721.00 23,721.00 29,167.15 9,016.72
超募资金投向
1、设立江苏长青农化贸易有限
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 2010 年 9 月 3 日 147.84 不适用 否
公司
2、年处理 5000 吨废弃物节能减
否 3,000.00 3,000.00 3,881.09 129.37% 2012 年 3 月 31 日 - 不适用 否
排工程
3、设立江苏长青农化南通有限
否 20,000.00 20,000.00 20,498.42 102.49% 2013 年 3 月 31 日 6,361.99 不适用 否
公司
附表第 1 页
4、购买约 100 亩工业用地 否 1,300.00 1,300.00 1,311.96 100.92% 2015 年 8 月 21 日 - 不适用 否
5、研发中心大楼和总部行政办
否 12,000.00 12,000.00 12,285.80 102.38% 2016 年 6 月 30 日 - 不适用 否
公楼
6、收购益阳市润慷宝化工有限
否 2,640.00 2,640.00 2,640.00 100.00% 2012 年 2 月 28 日 -237.04 不适用 否
公司股权并认购增资
7、年产 1000 吨吡虫啉原药生产
否 6,800.00 6,800.00 8,619.76 126.76% 2012 年 12 月 31 日 1,653.69 不适用 否
线技术改造项目
8、投资扩建废水处理工程 否 3,500.00 3,500.00 4,058.71 115.96% 2013 年 3 月 31 日 - 不适用 否
9、归还银行贷款（如有） 否 11,000.00 11,000.00 11,000.00 100.00% - - 不适用 否
10、补充流动资金（如有） 否 27,104.48 27,104.48 27,104.48 100.00% - - 不适用 否
超募资金投向小计 92,344.48 92,344.48 96,400.22 7,926.48
合计 116,065.48 116,065.48 125,567.37 16,943.20
1、年产 500 吨烯草酮原药项目实际效益未达到承诺效益主要系该项目是参照 2010 年产品价格和成本并考虑预期变动进行的预测，但在该项目投产后，由于市场竞争激烈，烯草酮的销售价
格降幅超出预期，从预测时约 20 万元/吨下降到 2015 年的约 15 万元/吨，导致产品毛利率未达预期。
未达到计划进度或预计收益的
2、年产 300 吨烟嘧磺隆原药项目实际效益未达到承诺效益主要系该项目产品市场竞争激烈，销售价格持续低迷，产能未能充分利用。
情况和原因（分具体项目）
3、年产 500 吨稻瘟酰胺原药项目实际效益未达到承诺效益主要系该项目为国内首批取得正式农药登记证许可产品，新产品市场开拓需要一定的周期，该项目产能未能得到充分利用。
4、研发中心大楼和总部行政办公楼由于前期进行图纸设计与审核、工程预算与投标、项目报批及办理施工许可证时间较长，项目进度稍慢，目前正处于装修阶段，竣工时间延期至 2016 年
6 月。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
1、2010 年 4 月 29 日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的 11,000 万元用于归还银行贷款、
8,000 万元用于补充流动资金。
2、2010 年 8 月 26 日，本公司第四届董事会第五次会议审议通过了《公司用部分超额募集资金设立全资子公司“江苏长青农化贸易有限公司”的议案》，同意使用 5,000 万元的超募资金，设
立全资子公司江苏长青农化贸易有限公司，主要从事农药及其中间体、化工产品的销售，已于 2010 年 9 月 3 日取得企业法人营业执照。
3、2011 年 3 月 16 日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用用部分超额募集资金投资新建年处理 5000 吨废弃物治理节能减排工程的议案》，同意使用 3,000 万元超募资
超募资金的金额、用途及使用进
金投资新建废弃物治理节能减排工程，已于 2012 年 3 月完工并投入使用。
展情况
4、2011 年 3 月 16 日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用 8,000 万元超募资金补充流动资金。
5、2011 年 4 月 22 日，本公司第四届董事会第九次会议审议通过了《公司用部分超额募集资金设立全资子公司“江苏锦丰农化科技有限公司”的议案》，同意使用 20,000 万元超募资金设立
全资子公司江苏锦丰农化科技有限公司，主要从事农药及其中间体、化工产品的生产、销售。经南通市如东工商行政管理局核准，公司名称为江苏长青农化南通有限公司，已于 2011 年 9
月 6 日取得企业法人营业执照。
6、2011 年 6 月 10 日，本公司第四届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买生产经营用地的议案》，同意使用 1,300 万元超募资金在江苏省江都经济开发区三江大
附表第 2 页
道以北（现有厂区对面）以出让方式购买约 100 亩工业用地，已于 2015 年 8 月办妥了土地权使用权证。
7、2011 年 9 月 5 日，本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金建设研发中心大楼和总部行政办公楼的议案》，同意使用超募资金 12,000 万元在扬州市江
都区建都路西侧、舜天路北侧建设研发中心大楼和总部行政办公楼项目。截止报告期末该项目正处于装修阶段。
8、2012 年 2 月 15 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金收购益阳市润慷宝化工有限公司部分股权并认购增资的议案》，同意公司使用超募资金中 2,640 万元
用于收购益阳市润慷宝化工有限公司部分股权并认购增资。该公司已于 2012 年 2 月 28 日在益阳市工商行政管理局办妥了注册资本验资、工商变更登记，同时公司名称变更为湖南长青润慷
宝农化有限公司，股权变更后公司持有其 55%的股权。
9、2012 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用 8,000 万元超募资金补充流动资金。
10、2012 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金进行年产 1000 吨吡虫啉原药生产线技术改造项目的议案》，同意使用超募资金 6,800 万元进行
年产 1000 吨吡虫啉原药生产线技术改造项目工程，该项目已于 2012 年 12 月完工并投入生产。
11、2012 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩建废水处理工程的议案》，同意使用超募集资金 3,500 万元建设污水处理工程扩建项目，
该项目已于 2013 年 3 月完工并投入运行。
12、2013 年 5 月 15 日，公司第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 3,056.44 万元（以资金转出当日银行结息余额为
准，实际补充 3,104.48 万元流动资金）剩余募集资金永久补充流动资金。2013 年 6 月 4 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，
同意使用 3,056.44 万元剩余募集资金永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及 2010 年 4 月 29 日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金
置换情况 104,743,272.80 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
不适用
向
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
附表第 3 页
附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏长青农化股份有限公司 2015 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 61,597.88 本报告期投入募集
21,114.06
报告期内变更用途的募集资金总额 资金总额
-
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资
48,950.46
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本报告期 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可使 本报告期 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
（含部分变更） 投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 实现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1、年产 3000 吨 S-异丙甲草胺原药 否 10,630.00 10,630.00 2,378.08 10,294.81 96.85% 2014 年 12 月 31 日 322.68 否 否
2、年产 300 吨氰氟草酯原药 否 7,750.00 7,750.00 4,069.66 7,734.41 99.80% 2015 年 12 月 31 日 - 不适用 否
3、年产 300 吨环氧菌唑原药 否 9,580.00 9,580.00 3,525.44 3,525.44 36.80% 2016 年 9 月 30 日 - 不适用 否
4、年产 1000 吨啶虫脒原药 否 9,820.00 9,820.00 - 9,788.72 99.68% 2014 年 6 月 30 日 873.40 是 否
5、年产 200 吨茚虫威原药 否 11,000.00 11,000.00 3,760.58 4,117.57 37.43% 2016 年 12 月 31 日 - 不适用 否
6、年产 450 吨醚苯磺隆原药 否 9,120.00 9,120.00 6,922.44 8,190.16 89.80% 2016 年 6 月 30 日 - 不适用 否
附表第 4 页
7、年产 1000 吨 2-苯并呋喃酮中间体 否 5,276.00 5,276.00 457.86 5,299.35 100.44% 2014 年 12 月 31 日 1,684.83 是 否
63,176.00 63,176.00 21,114.06 48,950.46 2,880.91
承诺投资项目小计
超募资金投向
无
超募资金投向小计 - - - -
合计 63,176.00 63,176.00 21,114.06 48,950.46 2,880.91
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
1、年产 3000 吨 S-异丙甲草胺原药项目实际效益未达到承诺效益主要系该项目为公司新产品，市场开拓需要一定的周期，该项目产能未能得到充分利用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2014 年 7 月 17 日，本公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行可转换公司债券
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金 151,304,660.34 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户和用于购买保本型银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
附表第 5 页
首页
微信公众号
证券之星APP
