股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临 2016-008
江苏悦达投资股份有限公司
关于与悦达集团财务公司签署金融服务协议暨关联交
易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）拟与江苏悦达集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）
签署《金融服务协议》。
●过去 12 个月内，公司向集团财务公司出资 2 亿元，但公司与
集团财务公司未发生过与本次关联交易同类型的交易。
一、关联交易概述
为充分利用集团财务公司的平台及渠道，降低公司的运营成本，
拓展融资渠道，根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法
规的规定，在平等互利、自愿的基础上，公司拟与集团财务公司签订
《金融服务协议》，由集团财务公司为公司（含全资、控股子公司）
提供金融服务。
集团财务公司由本公司与江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦
达集团”）及其全资子公司江苏悦达资产管理有限公司（以下简称“悦
达资产公司”）共同出资设立，注册资本 8 亿元，其中悦达集团出资
4.08 亿元，占注册资本的 51%；悦达资产公司出资 1.92 亿元，占注
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册资本的 24%；本公司出资 2 亿元，占注册资本的 25%。由于悦达集
团系本公司控股股东，集团财务公司为悦达集团控股子公司，集团财
务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截至本次关联交易为
止，过去 12 个月内公司向集团财务公司出资 2 亿元，但公司与集团
财务公司未发生过与本次关联交易同类型的交易。
公司第九届董事会第四次会议于 2016 年 3 月 24 日审议通过了
《关于悦达集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，公
司关联方派出董事回避了上述议案的表决。本议案尚需提交公司 2015
年年度股东大会审议。
二、关联方介绍
名称：江苏悦达集团财务有限公司
注册地址：盐城市城南新区世纪大道东路 2 号悦达集团总部大楼
法定代表人：祁广亚
注册资本：80,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的
咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险
代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对
成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及
相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理
贷款及融资租赁；从事同业拆借。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
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截至 2015 年 12 月 31 日集团财务公司主要财务数据：总资产为
800,469,192.77 元，总负债为 447,970.94 元，营业收入为 469,192.77
元，利润总额为 28,295.77 元。
三、关联交易标的基本情况
公司拟在集团财务公司开立账户，在遵守国家法律法规和金融机
构运营规则的前提下，由集团财务公司为公司提供资金结算、存款、
信贷及经中国银行业监督管理委员会批准可从事的其他业务。
四、金融服务协议暨关联交易的主要内容
公司拟与集团财务公司签署《金融服务协议》，双方约定，由集
团财务公司为公司（含全资、控股子公司，下同）提供金融服务，该
协议的主要内容如下：
（一）协议签署方
甲方：江苏悦达投资股份有限公司
乙方：江苏悦达集团财务有限公司
（二）合作原则
1．双方在符合中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理
委员会和上海证券交易所监管要求的基础上同意进行合作，由集团财
务公司按照本协议约定为公司提供相关金融服务。
2．双方互相视对方为重要的合作伙伴，充分发挥在各自领域的
优势，通过业务合作达成共同发展，实现合作双方利益最大化。
3．双方之间的合作为非独家的合作，公司有权结合自身利益自
行决定是否需要及接受集团财务公司提供的服务，也有权自主选择其
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他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择集团财务公司
提供的金融服务。
4．双方同意建立高层定期会晤制度和有效的沟通机制，及时交
流业务信息及合作情况。
5．双方应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共
赢的原则进行合作并履行本协议。
（三）服务内容
集团财务公司拟向本公司提供以下金融服务：
1．存款服务：
（1）本公司在集团财务公司开立存款账户，并本着存取自由的
原则，将资金存入在集团财务公司开立的存款账户，存款形式可以是
活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。
（2）集团财务公司保障本公司存款的资金安全，集团财务公司
未能按时足额向本公司支付存款的，本公司有权终止本协议，并可按
照法律规定对集团财务公司应付本公司的存款与本公司在集团财务
公司的贷款进行抵消。
（3）因集团财务公司其他违约行为而导致本公司遭受经济损失
的，集团财务公司应进行全额补偿，同时本公司有权终止协议。
2．结算服务：
（1）集团财务公司根据本公司指令为本公司提供付款服务和收
款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
（2）集团财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安
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全，控制资产负债风险，满足本公司支付需求。
3．信贷服务：
在符合国家有关法律法规的前提下，集团财务公司根据本公司经
营和发展需要，为本公司提供综合授信服务，本公司可以使用集团财
务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及
其他形式的资金融通业务。
4．其他金融服务：
集团财务公司将按本公司的需求，向本公司提供经营范围内的其
他金融服务，集团财务公司向本公司提供其他金融服务前，双方需进
行磋商及订立独立的协议。
5．实施细则：
集团财务公司为本公司提供的存款、结算、信贷及其他金融服务
的实施细则由双方另行商定。
（四）交易价格及定价依据
1．交易价格
（1）本公司存放在集团财务公司的存款余额不超过本公司最近
一个会计年度经审计的总资产金额的 5%且不超过最近一个会计年度
经审计的期末货币资金总额的 50%。
（2）综合考虑公司相关企业财务状况、现金流状况、经营发展
需要等实际情况，集团财务公司拟给本公司综合授信额度 5 亿元。
2．定价政策和定价依据
（1）集团财务公司为本公司提供存款服务的存款利率在同等条
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件下将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不
低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于江苏
悦达集团有限公司其他成员单位同期在集团财务公司同类存款的存
款利率。
（2）集团财务公司为公司提供结算服务按照中国人民银行、银
监会等相关部门以及集团财务公司的相关规定收取相关费用。
（3）集团财务公司承诺向本公司提供优惠的贷款利率，并不高
于本公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
（4）集团财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，将不高
于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（五）双方的承诺和保证
1.本公司对集团财务公司提供的服务给予积极的支持和配合，包
括但不限于配合集团财务公司做好存贷款管理工作，积极配合集团财
务公司开展信贷业务调查、评审工作以及提供财务报表等。
2.双方应加强沟通联系，密切配合，及时向对方提供各种有关信
息、资料，通知对方各种重大变更事项。双方在合作过程中如发生争
议，应本着“互谅互让、诚信务实”的原则，共同协商解决。
（六）保密条款
1．双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘
密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进行透露
或者进行不正当使用，相关法律、法规和监管部门的规范性文件另有
规定的除外。
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2．除本协议另有约定外，双方在本协议项下的保密义务直至相
关信息资料由对方公开或者实际上已经公开或者进入公知领域时止。
（七）协议的生效、变更和解除
1．本协议经公司股东大会批准并双方签署后生效，有效期三年。
2．本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在
达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。
3．本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效
力。
五、本次交易对公司的影响
集团财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银
行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各
项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。集团财务公司
为公司办理结算、存款、信贷、票据及其它金融服务时，双方遵循平
等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，不会影响公司
资金的运作和调拨；公司利用集团财务公司所提供的金融服务平台，
有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道和降低
融资风险，有助于降低公司的财务费用及资金成本，不会损害公司及
中小股东利益。
六、风险防范及处置措施
为保证资金的安全性与合规调度，公司将在《金融服务协议》以
及相关法律法规的框架下与集团财务公司进行业务往来。公司还制定
了《江苏悦达投资股份有限公司在江苏悦达集团财务有限公司开展存
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贷款金融业务的风险处置预案》，明确了风险处置组织机构及职责、
风险报告与披露、风险处置程序与披露等重要事项，能够有效防范、
及时控制和化解公司在集团财务公司的资金风险，维护资金安全。
七、审议程序
公司第九届董事会第四次会议于 2016 年 3 月 24 日审议通过了
《关于与悦达集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，
公司关联方派出董事王连春、潘万渠、祁广亚、王晨澜回避了上述议
案的表决。本次关联交易已取得独立董事的事前确认和审计委员会的
审核，独立董事发表了独立意见。上述议案须经公司 2015 年年度股
东大会审议，关联股东将回避表决。
八、审计委员会审核意见
公司与悦达集团财务公司签署《金融服务协议》，有利于公司充
分利用集团财务公司所提供的金融服务平台, 拓展公司融资渠道，加
速公司资金周转，进一步提高资金使用效率和效益，降低财务费用，
节约融资成本，为公司的生产经营提供更充足的资金；悦达集团财务
公司的《章程》已对相关风险措施有了明确的规定，同时公司也制定
了《江苏悦达投资股份有限公司在江苏悦达集团财务有限公司开展存
贷款金融业务的风险处置预案》，因此关联交易的风险可控。
此项关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，交易定价公
允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公
司的独立性有影响。因此，我们同意将该议案提交公司第九届董事会
第四次会议审议，并提交公司股东大会决策。
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九、独立董事独立意见
（一）事前认可意见：
我们认为，江苏悦达集团财务有限公司作为一家经中国银行业监
督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，公司与其合作有利于提
升公司资金的管理水平，提高资金使用效益，拓展融资渠道，为公司
的生产经营提供更充足的资金。该关联交易在定价的公允性方面符合
公开、公平、公正原则，不存在损害本公司及其股东尤其是中小股东
利益的情形。我们同意将该事项提交公司第九届董事会第四次会议审
议。
（二）独立董事意见：
1、公司董事会在审议该项关联交易事项时，关联方董事王连春、
潘万渠、祁广亚、王晨澜回避表决。公司对该关联交易事项的审议程
序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规
定。
2、悦达集团财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批
准的规范性非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部风
险控制制度等相关内容都受到中国银监会的严格监管，公司与其签署
《金融服务协议》符合国家有关法律法规的规定。集团财务公司《章
程》已对相关风险控制措施有了明确的规定，同时公司也制定了《江
苏悦达投资股份有限公司在江苏悦达集团财务有限公司开展存贷款
金融业务的风险处置预案》，此关联交易的风险可控，不会给公司带
来损失。
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3、公司与悦达集团财务公司签署《金融服务协议》，遵循平等自
愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，有利于拓展公司融资渠
道，加速公司资金周转，进一步提高资金使用效率和效益，降低财务
费用，节约融资成本，为公司的生产经营提供更充足的资金。
4、该关联交易事项在定价的公允性方面符合公开、公正、公平
原则，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益,不会影响公司
的独立性。同意将该议案提交公司股东大会审议。
十、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、经独立董事事前认可的声明；
3、经独立董事签字确认的独立意见；
4、董事会审计委员意见；
5、公司与集团财务公司拟签订的《金融服务协议》文本。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2016 年 3 月 26 日
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