证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-12
中百控股集团股份有限公司关于为下属控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 24 日，公司召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关
于为下属控股子公司提供担保的议案》。公司董事会同意采用连带责任保证方
式，为中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司、中百电器有限公司等下属
控股子公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等 10 家银行申请授信额
度时提供最高额度合计为 24.88 亿元的担保，因部分下属控股子公司资产负债率
超过 70%，该事项尚需提交股东大会审议通过。
一、担保情况概述
1、中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行
被担保的控股子公司名称 持股比例％ 担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司 100% 34,000
武汉中百百货有限责任公司 100% 9,800
合 计 43,800
2、中国农业银行股份有限公司武汉江汉门支行
被担保的控股子公司名称 持股比例％ 担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司 100% 3,000
中百超市有限公司 100% 9,000
合 计 12,000
3、中国银行股份有限公司武汉江汉支行
被担保的控股子公司名称 持股比例％ 担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司 100% 20,000
合 计 20,000
4、中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部
被担保的控股子公司名称 持股比例％ 担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司 100% 35,000
中百超市有限公司 100% 5,000
合 计 40,000
5、交通银行股份有限公司武汉江岸支行
被担保的控股子公司名称 持股比例％ 担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司 100% 10,000
中百电器有限公司 100% 10,000
合 计 20,000
6、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行
被担保的控股子公司名称 持股比例％ 担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司 100% 10,000
中百电器有限公司 100% 10,000
合 计 20,000
7、中国民生银行股份有限公司武汉分行
公司同意在授信额度内可以授权下属控股子公司支用，并由公司提供连
带责任担保，最高额担保金额不超过 3 亿元。
8、兴业银行股份有限公司武汉分行
被担保的控股子公司名称 持股比例％ 担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司 100% 10,000
中百电器有限公司 100% 8,000
合 计 18,000
9、汉口银行股份有限公司汉阳支行
被担保的控股子公司名称 持股比例％ 担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司 100% 10,000
武汉中百百货有限责任公司 100% 5,000
中百电器有限公司 100% 15,000
合 计 30,000
10、广发银行股份有限公司武汉分行
被担保的控股子公司名称 持股比例％ 担保额度（万元）
中百仓储超市有限公司 100% 15,000
合 计 15,000
上述所列担保授信额度可在公司股东大会通过之日起 12 个月内循环使
用，包括新增担保及原有担保展期，每笔担保金额及担保期间由具体合同约
定，在股东大会审议通过的授信额度内，授权董事长代表公司签署有关文件。
二、被担保人基本情况
1、中百仓储超市有限公司
注册资本：55500万元
注册地址：硚口区古田二路8栋2-6层
法定代表人：王辉
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：超级市场零售；钟表维修；电器销售；设计、制作、发布、代
理国内各类广告业务；仓储服务、场地出租、花卉、摄影；农畜产品收购、存
储；代理收费业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。（以下经营范围仅供持证的分支机构在核定的期间内使用）计生用品、
处方药、非处方药销售；餐饮服务；快递服务；散装食品的现场加工、预包装
食品兼散装是食品、乳制品（含婴儿配方乳粉）零售；保健食品经营；儿童市
内游乐服务。
股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资控股子公司。
截止 2015 年 12 月 31 日，中百仓储超市有限公司总资产 394,391.57 万元，
负债合计 268,213.08 万元，资产负债率 68.01%，所有者权益 126，178.49 万元。
2015 年实现营业收入 1,119,371.9 万元，净利润-1,691.33 万元。
2、中百超市有限公司
注册资本：14800万元
注册地址：武汉市江汉区新华西路24号
法定代表人：彭波
公司类型：有限责任公司(法人独资)
超级市场零售；散装食品现场加工；预包装食品兼散装食品、乳制品（含
婴幼儿配方奶粉）制品、冷冻（藏）食品、加工熟肉制品、非发酵豆制品、烘
焙制品、蒸煮制品、表花制品、烟、酒零售；快餐点餐饮服务；非处方药销售；
报刊杂志零售（以上经营范围仅供持有许可证的分支机构经营）；设计、制作、
发布、代理国内各类广告业务；仓储、物流服务；农畜产品收购、销售；充值
卡销售；代办电信充值业务；代理IC卡充值业务；办理代缴费业务。（国家有
专项规定的，须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营）
股东情况：公司持有其100％的股权，为公司的全资控股子公司。
截止 2015 年 12 月 31 日，中百超市有限公司总资产 110,284.30 万元，负债
合计 69,646.85 万元，资产负债率 63.15%，所有者权益 40,637.45 万元。2015 年
实现营业收入 302,936.42 万元，净利润 5,338.69 万元。
3、公司名称：中百电器有限公司
注册资本：5000万元
注册地址：武汉市吴家山台商投资区新城六路
法定代表人：姜红
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：五金、交电、家用电器销售、安装及维修，电脑、通讯产品、
家居用品销售，广告设计、制作、发布店堂广告，再生物资回收（不含生产性
废旧金属回收）。（国家有专项规定的项目需取得有效审批文件或许可证后在
有效期内方可经营）
股东情况：公司拥有其100％的权益。
截止2015年12月31日，中百电器有限公司总资产69,490.8万元，负债合计
60,612.44万元，资产负债率87.22%，所有者权益8,878.36万元。2015年实现营业
收入104,626.84万元，净利润-108.77万元。
4、公司名称：武汉中百百货有限责任公司
注册资本：24718万元
注册地址：武汉市江汉区江汉路129号
法定代表人：杨晓红
公司类型：有限责任公司
经营范围：五金交电、百货、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、花卉、
照相器材、通信器材（不含无线电发射装置）、金银饰品销售；家用电器、钟
表维修；物业管理；代办电信业务；办理收缴费业务（国家有专项审批的项目
经审批后方可经营）；科技乐园（魔术照相、仿真自行车、模拟潜艇）；其他
食品、烟、酒批发兼零售。
股东情况：公司拥有其100％的权益。
截止 2015 年 12 月 31 日，武汉中百百货有限责任公司总资产 114,642.91 万
元，负债合计 91,179.48 万元，资产负债率 79.53%，所有者权益 23,463.43 万元。
2015 年实现营业收入 116,737.58 万元，净利润-3,905.68 万元。
5、其他控股子公司
（略）
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属
控股子公司与各家银行共同协商确定。
四、董事会意见
为满足中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司、中百电器有限公司等
下属控股子公司经营资金的需要，支持下属控股子公司的业务发展，公司拟采
用连带责任保证方式向银行申请综合授信提供担保，无反担保。公司拟提供担
保的中百仓储超市有限公司等下属控股子公司的经营情况良好，资产质量优良，
偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在
与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范
上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
经董事会审核，同意为中百仓储超市有限公司等下属控股子公司向中国工
商银行股份有限公司武汉汉口支行等10家银行申请授信额度时提供最高额度合
计为24.88亿元的担保。
五、公司独立董事对担保事项的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于
规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第八届董事会第十二次会
议审议的《关于为下属控股子公司提供担保的议案》，发表独立意见如下：
公司采用连带责任保证方式，为公司下属控股子公司向银行申请综合授信提
供最高额度合计为 24.88 亿元的担保。
公司提供担保的对象均为下属控股子公司，因其业务发展，需要向银行申请
综合授信以保证周转资金需求。为其提供担保有利于促进公司主业的持续稳定
发展，进而提高其经营效率和盈利状况。被担保公司经营情况良好，财务风险
处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及
[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违
背的情况。公司应当严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控
制公司对外担保风险。
六、累计担保额及逾期担保额
截止 2015 年 12 月 31 日公司为下属控股子公司提供担保为 73,877.29 万元，
占 2015 年度净资产的 24.88%，无对外担保情况。公司下属控股子公司无对外
担保情况，本公司及控股子公司无逾期担保情况。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十六日
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