中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路 169 号
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关于中百控股集团股份有限公司
大股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2016）010613 号
中百控股集团股份有限公司全体股东：
我们审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团公司”）财务报表，包括 2015
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 24 日出具了众
环审字（2016）010852 号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，中百集团公司编制了后附的截至 2015 年 12 月
31 日止《中百控股集团股份有限公司 2015 年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以
下简称《资金占用情况汇总表》）。
如实编制《资金占用情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是中百集团公司管理当局的责
任。我们对《资金占用情况汇总表》所载资料与中百集团公司 2015 年度已审的财务报表及相关
资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2015 年度财
务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执
行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2015 年度大股东及其他关联方资金占用情况，《资金占用情况汇总
表》应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证监会湖北证监局及深圳证券交易所披露大股东及其他关联
方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：《中百控股集团股份有限公司 2015 年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 刘定超
中国注册会计师 刘起德
中国 武汉 2016 年 3 月 24 日
中百控股集团股份有限公司2015年度大股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：中百控股集团股份有限公司 2015年度 单位：人民币万元
资金占用方与上市 上市公司核算 2015年期初占 2015年度占用 2015年度偿还 2015年期末 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
公司的关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 原因
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司 上市公司核算 2015年期初占 2015年度占用 2015年度偿还 2015年期末 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来性质
的关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 占用资金余额 原因
大股东及其附属企业
小计
中百仓储超市有限公司 全资子公司 应收股利 10,000.00 10,000.00 - 分配股利 非经营性往来
中百超市有限公司 全资子公司 应收股利 5,000.00 5,000.00 - 分配股利 非经营性往来
中百电器有限公司 全资子公司 应收股利 3,000.00 3,000.00 分配股利 非经营性往来
中百仓储超市有限公司 全资子公司 其他应收款 95,975.44 88,665.62 7,309.82 代垫款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附
中百物流配送有限公司 全资子公司 其他应收款 75,070.40 5,475.72 9,215.60 71,330.52 代垫款 非经营性往来
属企业
武汉中百百货有限责任公司 全资子公司 其他应收款 63,705.13 14,215.00 18,591.62 59,328.51 代垫款 非经营性往来
中百阳逻生鲜食品加工配送公司 全资子公司 其他应收款 4,857.47 1,500.00 1,133.97 5,223.50 代垫款 非经营性往来
中百集团钟祥置业有限公司 全资子公司 其他应收款 33,434.96 5,842.96 4,388.88 34,889.04 代垫款 非经营性往来
小计 192,067.96 126,009.12 136,995.69 181,081.39
关联自然人及其控制的法
人 小计
其它关联人及其附属企业
小计
合计 192,067.96 126,009.12 136,995.69 181,081.39
法定代表人：张锦松 主管会计工作负责人：张海文 会计机构负责人：杨蓓
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