中船海洋与防务装备股份有限公司
2015 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
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关于中船海洋与防务装备股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2016BJA100103
中船海洋与防务装备股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简
称中船防务）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 24 日出具了 XYZH/2016BJA100102 号标准无保
留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及
上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，中船防务编制了本专项说明所
附的中船海洋与防务装备股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是广船国际的责任。我们
对汇总表所载资料与我们审计中船防务 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中船防务 2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计中船防务 2015 年度财务报表时中船防务提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解中船防务2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇
总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中船防务为2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
附件一
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：中船海洋与防务装备股份有限公司 单位：元
占用方与上市公司的 2015年年初占用资金余 2015年度占用累计发生 2015年度占用资金 2015年度偿还累计发生 2015年年末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 占用形成原因 占用性质
关联关系 额 金额（不含利息） 的利息（如有） 金额 余额
现大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的 2015年年初往来资金余 2015年度往来累计发生 2015年度往来资金 2015年度偿还累计发生 2015年年末往来资金
其他关联资金往来 资金往来方名称 上市公司核算的会计科目 往来形成原因 往来性质
关联关系 额 金额（不含利息） 的利息（如有） 金额 余额
中船财务有限责任公司 同一控股股东 应收利息 23,413,677.35 113,376,065.64 82,224,502.99 54,565,240.00 经营性往来
北京中船信息科技有限公司 同一控股股东 应收账款 - 2,629,000.00 1,713,900.00 915,100.00 经营性往来
广州船舶工业公司 同一控股股东 应收账款 1,308.00 230,136.00 229,380.00 2,064.00 经营性往来
广州船舶及海洋工程设计研究院 同一控股股东 应收账款 306,702.80 291,238.34 458,955.34 138,985.80 经营性往来
广州华茂中心 同一控股股东 应收账款 - 20,915.00 14,755.00 6,160.00 经营性往来
广州造船厂技工学校 同一控股股东 应收账款 2,000.00 8,540.00 10,540.00 - 经营性往来
广州造船厂有限公司 同一控股股东 应收账款 15,084,492.41 13,875,590.02 27,861,357.13 1,098,725.30 经营性往来
广州中船船舶钢构有限公司 同一控股股东 应收账款 - 558,733.45 9,900.00 548,833.45 经营性往来
广州中船船用柴油机有限公司 同一控股股东 应收账款 127,237.14 89,066.00 210,966.00 5,337.14 经营性往来
广州中船南沙龙穴建设发展有限公司 同一控股股东 应收账款 85,434.00 1,160.00 2,020.00 84,574.00 经营性往来
玖隆钢铁物流有限公司 同一控股股东 应收账款 - 60,000.00 - 60,000.00 经营性往来
南京中船绿洲机器有限公司 同一控股股东 应收账款 - 300,000.00 270,000.00 30,000.00 经营性往来
中船澄西船舶（广州）有限公司 同一控股股东 应收账款 149,346,559.80 192,294,217.89 204,671,322.28 136,969,455.41 经营性往来
中船钢构工程股份有限公司 同一控股股东 应收账款 11,000,983.85 4,773,345.28 12,626,885.54 3,147,443.59 经营性往来
中船工业成套物流（广州）有限公司 同一控股股东 应收账款 4,375,217.40 97,533,006.93 93,126,375.62 8,781,848.71 经营性往来
中船华南船舶机械广州有限公司 同一控股股东 应收账款 246,717.60 4,816,378.88 4,603,717.95 459,378.53 经营性往来
中船西江造船有限公司 同一控股股东 应收账款 55,000.00 32,519.00 87,519.00 - 经营性往来
中船重型装备有限公司 同一控股股东 应收账款 - 249,870.56 246,627.21 3,243.35 经营性往来
中国船舶工业贸易广州公司 同一控股股东 应收账款 - 1,431,108.33 251,131.08 1,179,977.25 经营性往来
中国船舶工业系统工程研究院 同一控股股东 应收账款 - 304,398.00 124,398.00 180,000.00 经营性往来
中国船舶工业综合技术经济研究院 同一控股股东 应收账款 - 983,810.00 891,810.00 92,000.00 经营性往来
中国船舶及海洋工程设计研究院 同一控股股东 应收账款 - 183,400.00 174,000.00 9,400.00 经营性往来
中船澄西船舶修造有限公司 同一控股股东 应收账款 - 66,576,268.89 63,608,996.00 2,967,272.89 经营性往来
大股东及其附属企 安庆中船柴油机有限公司 同一控股股东 预付账款 4,910,000.00 4,132,000.00 3,240,000.00 5,802,000.00 经营性往来
业 广州中船南沙龙穴建设发展有限公司 同一控股股东 预付账款 - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 经营性往来
海鹰企业集团有限责任公司 同一控股股东 预付账款 25,940,000.00 5,735,000.00 31,675,000.00 - 经营性往来
沪东重机有限公司 同一控股股东 预付账款 136,241,384.62 316,858,500.00 303,397,884.62 149,702,000.00 经营性往来
香港华联船舶有限公司 同一控股股东 预付账款 10,669,274.96 301,154,795.99 311,824,070.95 - 经营性往来
江西中船航海仪器有限公司 同一控股股东 预付账款 16,860.00 155,000.00 - 171,860.00 经营性往来
九江海天设备制造有限公司 同一控股股东 预付账款 - 1,515,000.00 - 1,515,000.00 经营性往来
南京中船绿洲环保有限公司 同一控股股东 预付账款 6,350.00 - 6,350.00 - 经营性往来
南京中船绿洲机器有限公司 同一控股股东 预付账款 5,700,000.00 - 3,800,000.00 1,900,000.00 经营性往来
南京中船绿洲机器有限公司镇江船舶辅机厂 同一控股股东 预付账款 260,000.00 - 260,000.00 - 经营性往来
上海海迅机电工程有限公司 同一控股股东 预付账款 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - 经营性往来
上海久远工程承包有限公司 同一控股股东 预付账款 3,112,200.00 1,968,465.50 5,080,665.50 - 经营性往来
上海中船三井造船柴油机有限公司 同一控股股东 预付账款 44,740,000.00 107,967,900.00 58,887,900.00 93,820,000.00 经营性往来
中船动力有限公司 同一控股股东 预付账款 20,052,000.00 109,919,059.44 41,288,615.00 88,682,444.44 经营性往来
中船工业成套物流（广州）有限公司 同一控股股东 预付账款 1,993,508,241.11 1,290,222,545.00 2,900,841,390.16 382,889,395.95 经营性往来
中船工业成套物流有限公司 同一控股股东 预付账款 54,386.25 - 11,662.56 42,723.69 经营性往来
中国船舶（香港）航运租赁有限公司 同一控股股东 预付账款 - 183,353,197.21 164,166,314.04 19,186,883.17 经营性往来
中国船舶工业贸易公司 同一控股股东 预付账款 24,629,394.79 25,334,173.64 18,800,415.88 31,163,152.55 经营性往来
中国船舶工业贸易广州公司 同一控股股东 预付账款 - 751,355.20 - 751,355.20 经营性往来
中国船舶工业贸易上海有限公司 同一控股股东 预付账款 90,574,086.38 139,069,333.84 2,381,355.35 227,262,064.87 经营性往来
中国船舶工业系统工程研究院 同一控股股东 预付账款 21,330,000.00 19,867,500.00 41,197,500.00 - 经营性往来
上海德瑞斯华海船用设备有限公司 控股股东的合营企业 预付账款 - 2,130,000.00 - 2,130,000.00 经营性往来
上海德瑞斯华海国际贸易有限公司 控股股东的合营企业 预付账款 - 6,784,352.22 2,130,000.00 4,654,352.22 经营性往来
上海凌翔股权投资有限公司 控股股东的合营企业 其他应收款 - 2,395,310,700.00 1,801,620,885.00 593,689,815.00 经营性往来
广州广船船业有限公司 控股股东的合营企业 其他应收款 - 9,700,000.00 - 9,700,000.00 经营性往来
小计 - - 2,586,789,508.46 5,522,547,646.25 - 6,185,029,068.20 1,924,308,086.51 - -
上市公司的子公司 非经营性往来
及其附属企业 非经营性往来
小计 - - - - - - - - - -
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附 非经营性往来
属企业 非经营性往来
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 2,586,789,508.46 5,522,547,646.25 - 6,185,029,068.20 1,924,308,086.51 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 1 会计机构负责人：
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