证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2016-011
贵州钢绳股份有限公司
关于 2015 年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关
于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵州钢
绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”或“公司”）向特定对象非
公开发行人民币普通股（A 股）股票80,720,000股，发行价5.70 元/
股，共募集资金460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元
后，募集资金净额为445,580,160.00元。上述资金于2013年12月10
日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验
[2013]3-34号《验资报告》。
截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 262,500,000.00
元（包含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保
护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募
集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》（以
下简称《管理办法》并严格执行。
2013年12 月31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限
公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义
八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农
村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支
行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了
《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简
称“三方监管协议”）。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
截止2015年12月31日，募集资金专户存储情况具体如下：
开户行 账号 金额（元）
中国工商银行股份有限公司遵义八七支行 2403021229200012497 0
中国银行股份有限公司遵义分行营业部 132025729937 50,000,000.00
遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部 2194010001201100058209 122,500,000.00
交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行 523060200018170762331 90,000,000.00
招商银行股份有限公司遵义分行 755915942410308 0
合计 262,500,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、 募集资金使用情况对照表（见附表 1）。
公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及
所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行
股票募集资金投资项目）完成后将形成 55 万吨产能，产品及原料进
出量将在 100 万吨以上。因此，铁路发运货场是整体搬迁项目投产后
必需的配套设施。
由于川黔铁路遵义城区段外迁，使本公司铁路发运货场建设受到
影响，从而影响到本公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募
集资金投资项目）的建设。
公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，遵义市政府充分考
虑公司生产经营需要，原则同意公司铁路货场选址在和平站石门，并
配置 297 亩土地作货场建设用地。目前，相关手续正在办理中。
铁路发运货场建设进度直接影响整体搬迁项目建设的推进，公司
将继续努力推进该项工作。
公司聘请的专业机构已完成整体搬迁项目的初步设计， 初步设
计从经济分析与评价方面确认了该项目的可行性。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015 年 1 月 5 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司董事
会审议通过该议案后，公司在不影响募集资金项目建设的条件下，使
用 1.5 亿阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金。这部份资金的
使用按《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》（2013 年修订）、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管
理制度》等相关要求，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使
用期限不超过 12 月。
2015 年 11 月 9 日，公司已将该资金归还存入募集资金专户（详
见公司 2015-050 公告），并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构
及保荐代表人。
2015 年 11 月 19 日，公司第五届董事会第十八次会议会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增
加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募
集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提
下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人
民币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审
议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募
集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随
时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。
截止 2015 年 12 月 31 日，公司未用闲置募集资金临时补充流动
资金。
3、对闲置募集资金进行现金管理情况
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投
资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投
资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购
买额度不超过人民币 3 亿元。详见公司 2015-027 号《关于对部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如
下。详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关
于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》。
单位：万元
产品到期 产品收益 认购金 实际收 实际获
合作方名称 产品类型 产品起息日
日 率 额 回本金 得收益
海通证券股份有限 保本型固定 2015 年 1 月 2015 年 3
6.0%/年 5,000 5,000 68.22
公司 收益凭证 7日 月 30 日
交通银行股份有限 2015 年 1 月 2015 年 4
保本型 4.5%/年 5,000 5,000 56.25
公司遵义分行 30 日 月 30 日
中国银行股份有限 2015 年 3 月 2015 年 6
保本型 4.55%/年 5,000 5,000 56.72
公司遵义分行 19 日 月 18 日
招商银行股份有限 2015 年 3 月 2015 年 6
保本型 4.10%/年 4,000 4,000 40.44
公司遵义分行 20 日 月 18 日
海通证券股份有限 保本型固定 2015 年 4 月 2015 年 6
5.6%/年 5,000 5,000 67.55
公司 收益凭证 3日 月 29 日
交通银行股份有限 保本型固定 2015 年 4 月 2015 年 6
4.9%/年 1,000 1,000 10.20
公司遵义分行 收益型 10 日 月 25 日
交通银行股份有限 保本型固定 2015 年 5 月 2015 年 8
4.6%/年 5,000 5,000 57.34
公司遵义分行 收益型 8日 月7日
交通银行股份有限 保本型固定 2015 年 5 月 2015 年 6
4.4%/年 2,000 2,000 7.47
公司遵义分行 收益型 15 日 月 15 日
交通银行股份有限 2015 年 6 月 2015 年 9
保本型 3.6%/年 1,000 1,000 8.54
公司遵义分行 29 日 月 27 日
中国工商银行股份
2015 年 7 月 2015 年 10
有限公司遵义红花 保本型 3.6%/年 1,000 1,000 9.66
3日 月8日
岗支行
中国银行股份有限 2015 年 7 月 2015 年 7
保证收益型 3.38%/年 5,000 5,000 12.96
公司遵义分行 2日 月 30 日
海通证券股份有限 保本固定收 2015 年 7 月 2015 年 9
5.35%/年 10,000 10,000 128.11
公司 益型 3日 月 29 日
招商银行股份有限 2015 年 7 月 2015 年 10
保本型 3.0%/年 3,700 3,700 29.80
公司遵义分行 2日 月8日
中国工商银行股份
2015 年 7 月 2015 年 10
有限公司遵义红花 保本型 3.6%/年 4,000 4,000 35.90
27 日 月 26 日
岗支行
中国银行股份有限 2015 年 7 月 2015 年 10
保证收益型 3.08%/年 5,000 5,000 38.39
公司遵义分行 30 日 月 29 日
交通银行股份有限 2015 年 8 月 2015 年 11
保证收益型 3.45%/年 5,000 5,000 43.01
公司遵义分行 11 日 月 10 日
交通银行股份有限 2015 年 9 月 2015 年 12
保本型 3.35%/年 1,000 1,000 8.63
公司遵义分行 28 日 月 31 日
交通银行股份有限 2015 年 9 月 2015 年 12
保本型 3.35%/年 3,000 3,000 25.33
公司遵义分行 30 日 月 31 日
中国银行股份有限 2015 年 9 月 2015 年 12
保证收益型 3.29%/年 3,000 3,000 17.03
公司遵义分行 30 日 月2日
交通银行股份有限 2015 年 11 2015 年 12
保本型 3.15 %/年 5,000 5,000 21.14
公司遵义分行 月 12 日 月 31 日
中国工商银行股份
2015 年 10 2016 年 1
有限公司遵义红花 保本型 3.6%/年 5,000
月 13 日 月 11 日
岗支行
招商银行股份有限 2015 年 10 2016 年 1
保本型 2.70%/年 3,700
公司遵义分行 月 12 日 月 12 日
中国工商银行股份
2015 年 10 2016 年 1
有限公司遵义红花 保本型 3.4%/年 4,000
月 30 日 月 28 日
岗支行
海通创新证券投资 2015 年 11 2016 年 5
本金保障型 5.1%/年 5,000
有限公司 月5日 月4日
中国银行股份有限 2015 年 12 2016 年 3
保证收益型 3.09 %/年 3,000
公司遵义分行 月3日 月3日
四、变更募投项目的资金使用情况
公司此次非公开发行股票募集资金不在存在变更募集资金投资
项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本期募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2016 年 3 月 24 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 44,558.02 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期
已变更 末累计 截至期
项目达
项目， 投入金 末投入 本年
承诺 截至期末 到预定 项目可行性
含部分 募集资金 截至期末 额与承 进度 度实 是否达到
投资 调整后投资总额 承诺投入金 本年度投入金额 可使用 是否发生重
变更 承诺投资总额(1) 累计投入金额(3) 诺投入 （%） 现的 预计效益
项目 额(2) 状态日 大变化
（如 金额的 (5)＝ 效益
期
有） 差额(4) (3)/(1)
＝(3)-(2)
年产
15万
吨金 2015-
无 44,558.02 44,558.02 7,618 1243.01 7,618.01 0.01 8.23 -- -- 否
属制 12-31
品项
目
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见上述三、本年度募集资金的实际使用情况 1、 募集资金使用情况对照表
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告斯内，本项目公司用自筹资金累计投入 7,618.01 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，使用 1.5 亿阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金。
公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使
用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品。报告期内，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司对闲置募集资金进行现金管理情况详见上述“三、本年度募集资金的实际使用情况 3、对闲置募集资金进行现
金管理情况。”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行货款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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