深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专 项 报 告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如
下：
一、 募集资金基本情况
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券
监督管理委员会证监许可[2015]1079 文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向
黄壮勉、深圳前海骏马投资管理有限公司（以下简称“骏马投资”）非公开发行股票
151,209,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.92 元/股。截止 2015 年 7 月 2 日，
本公司共募集资金 1,499,999,995.84 元，扣除发行费用 13,735,851.17 元，募集资金
净额为 1,486,264,144.67 元。上述募集的资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）以“信会师报字[2015]第 310590 号”《验资报告》验证确认。
截止 2015 年 12 月 31 日，本公司将上述募集资金 1,486,264,144.67 及其利息与手续
费净额 73,775.72 元全部补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金已全部
使用完毕。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深
圳市飞马国际供应链股份有限公司募集资金使用管理制度》 以下简称“管理制度”）。
该管理制度规定所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用
计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予
以付款；超过董事授权范围的，应报董事会审批。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构长城
证券股份有限公司于 2015 年 7 月 3 日与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签
订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的
第1页
银行查询募集资金专户资料。
根据签订的《募集资金三方监管协议》规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集
资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每季
度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司单次或 12 个月内累计从
募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的或累计从募集资金存款
户中支取的金额达到募集资金净额的 5%的，公司应当以传真方式知会保荐代表人。
2015 年 12 月 14 日，公司对募集资金专用账户办理募集资金专户的注销手续。上述
募集资金专户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行及公司保荐
机构长城证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
(二) 募集资金专户存储情况
开户银行 帐号 初始存放金额（人民币） 余额（人民币） 存款方式
中国建设银行股份有限公
44201515200052539815 1,486,264,144.67
司深圳南山支行
合计 1,486,264,144.67
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 14.86 亿元，具体情况详见附表《募
集资金使用情况对照表》。
（二）尚未使用的募集资金用途和去向
本公司不存在尚未使用的募集资金。
第2页
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
五、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016 年 3 月 23 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十三日
第4页
附表
募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：深圳市飞马国际供应链股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 148,626.41 本年度投入募集
148,626.41
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
148,626.41
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 截至期末累
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
目（含部分变 计投入金额
投向 诺投资总额 资总额（1） 入金额 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
更） (2)
承诺投资项目
补充流动资金 否 148,626.41 148,626.41 148,626.41 100% 2015 年 7 月 31 日 是 否
承诺投资项目小计 148,626.41 148,626.41 148,626.41 100%
超募集资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 148,626.41 148,626.41 148,626.41 100%
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
情况对照表 第 1 页
募集资金总额 148,626.41 本年度投入募集
148,626.41
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
148,626.41
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更项 截至期末累
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
目（含部分变 计投入金额
投向 诺投资总额 资总额（1） 入金额 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
更） (2)
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
及去向 本公司不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
在的问题或其他情况
情况对照表 第 2 页
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