深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
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专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话: +86(010)6554 2288
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关于深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
XYZH/2016SZA30043
深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简
称深圳中青宝公司）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负
债表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东
权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 23 日出具了 XYZH/2016SZA30042 号无保
留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以
及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21 号—定期报告披露相关事宜》、《创业板
信息披露业务备忘录第 10 号：年度报告披露相关事项》的要求，深圳中青宝公司编制了
本专项说明所附的深圳中青宝公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是深圳中青宝公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计深圳中青宝公司 2015 年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对深圳中青宝公司 2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表
所载项目金额与我们审计深圳中青宝公司 2015 年度财务报表时深圳中青宝公司提供的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表
执行任何附加程序。
为了更好地理解深圳中青宝公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供深圳中青宝公司为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书
面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭晋龙
中国注册会计师：邱乐群
中国 北京 二○一六年三月二十三日
附件：
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：元
资金占用方类 资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算 2015年期初占用资 2015年度占用累 2015年度偿还累计 2015年期末占用资
占用形成原因 占用性质
别 名称 的关联关系 的会计科目 金余额 计发生金额 发生金额 金余额
夏玄 公司高管 其他应收款 - 9,198.56 - 9,198.56 代垫社保 经营性占用
关联自然人及其
控制的法人 实 际 控 制 人控 制的
深圳市速必拓网络科技有限公司 应收账款 67,200.00 - 67,200.00 - 房租 经营性占用
企业
小计 67,200.00 9,198.56 67,200.00 9,198.56
预付分成及日常
其他关联人及其 广州卓游网络科技有限公司 联营企业 其他应收款 2,697,427.56 - - 2,697,427.56
开销借款
经营性占用
附属企业
上海顶势网络科技有限公司 联营企业 应收账款 766,311.77 - - 766,311.77 游戏分成款 经营性占用
小计 3,463,739.33 - - 3,463,739.33
深圳中青聚宝信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 5,100,000.00 30,782,381.42 25,671,827.99 10,210,553.43 往来款 非经营性占用
深圳市雪羽网络科技有限公司 全资子公司 其他应收款 34,897,474.32 10,985,342.34 38,230,650.41 7,652,166.25 往来款 非经营性占用
福州卓越无限软件开发有限公司 控股子公司 其他应收款 1,233.53 560.00 - 1,793.53 往来款 非经营性占用
上市公司的子公 深圳时代首游互动科技有限公司 全资孙公司 其他应收款 156,524,350.76 307,061,213.92 419,931,315.35 43,654,249.33 往来款 非经营性占用
司及其附属企业
深圳市创想时空科技有限公司 全资孙公司 其他应收款 20,000.00 292,500.00 - 312,500.00 往来款 非经营性占用
全 资 子 公 司之 控股
成都市卓页网络科技有限公司 其他应收款 360.00 - 360.00 - 往来款 非经营性占用
子公司
深圳市卓页互动网络科技有限公司 全资子公司 其他应收款 (69,971,609.41) 256,755,479.60 162,826,153.57 23,957,716.62 往来款 非经营性占用
深圳市幻游科技有限公司 全资孙公司 其他应收款 (1,177.63) 310,148.15 38,630.00 270,340.52 往来款 非经营性占用
小计 126,570,631.57 606,187,625.43 646,698,937.32 86,059,319.68
总计 130,101,570.90 606,196,823.99 646,766,137.32 89,532,257.57
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