南京华东电子信息科技股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]7362-4 号
目 录
专项说明 1
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 2
南京华东电子信息科技股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2016]7362-4 号
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会：
我们审计了南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括
2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流
量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016
年3月24日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2015年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我
们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总
表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执
行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已
审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国北京
二○一六年三月二十四日
中国注册会计师：
1
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2015 年期初占用 2015 年度占用累计发 2015 年度占用资 2015 年度偿还 2015 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额
现大股东及其附属
企业
小计
前大股东及其附属
企业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算 2015 年期初占用 2015 年度占用累计发 2015 年度占用资 2015 年度偿还 2015 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额
北 京为 华新业 电子 技 经营性占
同一实际控制人 应收账款 11.83 1.46 1.46 11.83 货款
术有限公司 用
南 京中 电熊猫 信息 产 经营性占
母公司 应收账款 1.04 1,201.17 1201.87 0.34 货款
业集团有限公司 用
大股东及其附属企 南 京深 宁磁电 有限 公 经营性占
同一控股股东 其他应收款 1.57 1.57 往来款
业 司 用
南 京深 宁磁电 有限 公 经营性占
同一控股股东 应收账款 13.32 413.22 148.84 277.70 货款
司 用
南 京华 东电子 电光 源 经营性占
同一控股股东 应收账款 15.41 15.41 货款
器材有限责任公司 用
2
往来方与上市公 上市公司核算 2015 年期初占用 2015 年度占用累计发 2015 年度占用资 2015 年度偿还 2015 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额
货款 经营性占
南 京华 东电子 光电 科
同一控股股东 应收账款 2.84 2.84 用
技有限责任公司
南 京华 东电子 集团 医 货款 经营性占
同一控股股东 应收账款 0.16 0.16
疗装备有限责任公司 用
南 京华 金光电 零件 制 货款 经营性占
同一实际控制人 应收账款 10.80 10.80
造有限公司 用
南 京中 电熊猫 物业 管 货款 经营性占
同一控股股东 应收账款 0.01 0.01
理有限公司 用
南 京中 电熊猫 照明 有 货款 经营性占
同一控股股东 应收账款 0.19 0.19
限公司 用
大股东及其附属企 南 京中 电熊猫 液晶 显 往来款 经营性占
同一控股股东 其他应收款 300.00 300.00
业 示科技有限公司 用
南 京中 电熊猫 液晶 显 货款 经营性占
同一控股股东 应收账款 477.38 16,410.65 477.38 16,410.65
示科技有限公司 用
南 京华 东电子 进出 口 货款 经营性占
同一控股股东 应收账款 108.31 303.07 343.54 67.84
有限公司 用
南 京华 东电子 集团 有 往来款 经营性占
同一控股股东 其他应收款 61.70 61.70
限公司 用
南 京华 东电子 集团 有 货款 经营性占
同一控股股东 应收账款 90.37 172.75 104.43 158.69
限公司 用
北 京中 电华大 电子 设 货款 经营性占
同一实际控制人 应收账款 0.17 0.50 0.67
计有限责任公司 用
3
往来方与上市公 上市公司核算 2015 年期初占用 2015 年度占用累计发 2015 年度占用资 2015 年度偿还 2015 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额
南 京熊 猫通信 科技 有 经营性占
同一控股股东 应收账款 0.48 0.48 货款
限公司 用
南 京熊 猫电子 股份 有 经营性占
同一控股股东 应收账款 3.20 6.10 6.79 2.51 货款
限公司 用
北 京中 电金蜂 科技 有 经营性占
同一实际控制人 其他应收款 8.79 8.79 往来款
限公司 用
北 京中 电瑞达 物业 有 经营性占
同一实际控制人 其他应收款 5.00 0.80 0.80 5.00 往来款
限公司 用
上 海华 虹集成 电路 有 经营性占
同一实际控制人 应收账款 0.74 0.74 货款
限责任公司 用
南 京三 乐照明 有限 公 经营性占
同一控股股东 应收账款 2.78 2.78 货款
大股东及其附属企 司 用
业 南 京三 乐集团 有限 公 经营性占
同一控股股东 应收账款 6.71 8.90 10.10 5.51 货款
司 用
嘉捷科技（福清）有限 经营性占
同一实际控制人 应收账款 10,948.41 8.39 10,940.02 货款
公司 用
南 京中 电熊猫 家电 有 经营性占
同一控股股东 应收账款 776.22 569.1 207.12 货款
限公司 用
南 京熊 猫电子 制造 有 经营性占
同一控股股东 应收账款 0.47 0.47 货款
限公司 用
深 圳中 电国际 信息 科 经营性占
同一实际控制人 应收账款 5.07 2.95 2.12 货款
技有限公司 用
中 国电 子进出 口总 公 经营性占
同一实际控制人 其他应收款 2,485.63 2,485.63 货款
司 用
4
往来方与上市公 上市公司核算 2015 年期初占用 2015 年度占用累计发 2015 年度占用资 2015 年度偿还 2015 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额
中 国电 子器材 国际 有 经营性占
同一实际控制人 应收账款 2.39 0.84 1.55 货款
限公司 用
深 圳长 城开发 科技 股 经营性占
同一实际控制人 应收账款 32.82 32.55 0.27 货款
份有限公司 用
东 莞长 城开发 科技 有 经营性占
同一实际控制人 应收账款 5.97 5.97 货款
大股东及其附属企 限公司 用
业 经营性占
中 国电 子财务 有限 责
同一实际控制人 其他应收款 3,890.00 828.33 3,061.67 理财收益
任公司 用
南 京中 电熊猫 贸易 发 经营性占
同一控股股东 应收账款 90.78 90.78 货款
展有限公司 用
南 京金 宁微波 有限 公 经营性占
同一控股股东 应收账款 8.29 23.32 29.57 2.04 水电费
司 用
往来方与上市公 上市公司核算 2015 年期初占用 2015 年度占用累计发 2015 年度占用资 2015 年度偿还 2015 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额
南 京华 睿川电 子科 技 借款及利息、 非经营性
子公司 其他应收款 8,598.55 3,557.75 487.38 2,551.69 1,0091.99
有限公司 代垫款 占用
南 京中 电熊猫 磁电 科 非经营性
子公司 其他应收款 300.00 434.88 28.12 28.12 734.88 借款及利息
技有限公司 占用
上市公司的子公司
南 京华 东电子 真空 显 借款及利息、 非经营性
及其附属企业 子公司 其他应收款 275.62 66.76 5.94 22.70 325.62
示科技有限责任公司 代垫款 占用
南 京华 日触控 显示 科 借款及利息、 非经营性
子公司 其他应收款 3,557.64 1,244.54 112.94 657.48 4,257.64
技有限公司 代垫款 占用
5
往来方与上市公 上市公司核算 2015 年期初占用 2015 年度占用累计发 2015 年度占用资 2015 年度偿还 2015 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额
南 京中 电熊猫 晶体 科 借款及利息、 非经营性
子公司 其他应收款 16,829.67 16,829.67
技有限公司 代垫款 占用
上市公司的子公司
及其附属企业 廊 坊中 电熊猫 晶体 科 非经营性
子公司 其他应收款 4,000.00 4,000.00 借款及利息
技有限公司 占用
关联自然人
其他关联方及其附
属企业
总计 13,500.72 63,275.31 634.38 27,957.11 49,453.30
法定代表人：梁生元 主管会计工作的负责人：胡进文 会计机构负责人：曾寒梅
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