上海摩恩电气股份有限公司
2015年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
上海摩恩电气股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》深证上[2015]65
号）及相关格式指引的规定，本公司将 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕788 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 7 月 7 日首次公开
发行人民币普通股（A 股）36,600,000 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价
格为每股 10.00 元，应募集资金总额为人民币 366,000,000.00 元，扣除发行费用后，
公司实际募集资金净额为 338,872,097.58 元，超募资金总额为 41,542,097.58 元。
天健正信会计师事务所有限公司已于 2010 年 7 月 12 日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第 010044 号验资报告。经 2010
年 7 月 30 日 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 四 次 会 议 审 议 通 过 ， 公 司 将 超 募 资 金
41,542,097.58 元永久性补充流动资金，已由募集资金专户转入一般账户。
2010 年度募集资金支付募投项目的的金额为 12,910,000.00 元，加上募集资金利息
收入扣除手续费用净额 168,646.79 元，截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户余额
为 284,588,646.79 元。
根据财政部财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做
好 2010 年年报工作的通知》，公司将 2010 年发行权益性证券过程中发生的路演推介
费等共计 6,887,789.02 元，调整记入 2010 年度管理费用，不作为发行费用在募集资
金总额中扣除，调整后实际募集资净额为 345,759,886.60 元，超募资金总额为
48,429,886.60 元。公司于 2011 年 3 月 28 日将上述款项转入募集资金专户。
2011 年度募集资金支付募投项目的金额为 58,336,655.53 元，当年闲置募集资金暂
时 补 充 流 动 资 金 30,000,000 元 ， 加 上 募 集 资 金 利 息 收 入 扣 除 手 续 费 用 净 额
8,511,707.03 元，另外募集资金专户利息转入一般户 3,729,166.67 元，截止 2011
年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 207,922,320.64 元。
2012 年度募集资金支付募投项目的金额为 102,814,283.61 元，收回 2011 年度闲置
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资金补充流动资金 30,000,000.00 元, 当年闲置资金暂时补充流动资金累计支出
200,000,000.00 元，其中 100,000,000.00 元已于 2012 年 9 月 10 日归还，2012 年 4
月份转回 2011 年度的利息收入 3,729,166.67 元，加上当年募集资金利息收入扣除手
续费后的净额 4,684,487.78 元，截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为
43,521,691.48 元。
2013 年度募集资金支付募投项目的金额为 108,880,275.14 元， 收回 2012 年度闲置
资金补充流动资金 100,000,000.00 元，本年度闲置资金暂时补充流动资金累计支出
90,000,000.00 元，于 2013 年 11 月 1 日归还 60,000,000.00 元，2013 年 12 月 31
日归还 2,500,000.00 元（剩余 27,500,000.00 元于 2014 年 4 月 8 日归还），2013
年 11 月 22 日，公司将剩余超募资金 6,887,789.02 元永久性补充流动资金，本年度
因公司经办财务人员疏忽未能及时将募投项目设备供应商退回至公司一般户的
700,000.00 元预付设备款转入募集资金专户（于 2014 年 1 月 27 日发现该问题后转
回募集资金专户），加上本年度募集资金利息收入扣除手续费后的净额 585,664.74
元，截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 139,292.06 元。
2014 年度募集资金帐面支付募投项目的金额为 36,095,440.88 元、收回因订购设备
后变更设备采购合同而退回募集资金帐户的设备预付款 17,740,784.50 元，实际支付
募投项目的金额为 18,354,656.38 元。2014 年度收回 2013 年度闲置资金补充流动资
金 27,500,000.00 元、收回 2013 年度因公司财务人员疏忽误从募集资金帐户转出的
700,000.00 元，收到利息收入扣除手续费的净额 107,891.70 元。2014 年 12 月 25
日转入七天存款户 7,029,457.95 元。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为
3,063,069.43 元 、 七 天 存 款 户 余 额 为 7,029,457.95 元 ， 募 集 资 金 余 额 为
10,092,527.38 元。
2015 年度募集资金帐面支付募投项目的金额为 20,565,077.63 元、收回因订购设备
后变更设备采购合同而退回募集资金帐户的设备预付款 15,205,000.00 元；原募集资
金专户支付的信用证保证金在 2014 年退回至交通银行新川支行一般账户，2015 年更
正由交通银行新川支行一般户划转至募集资金专户 1,694,564.00 元。实际支付募投
项目净额为 3,665,513.63 元。2015 年度收到利息收入扣除手续费的净额 65,466.27
元。2015 年 12 月 15 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于将节
余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将募集资金专户余额人民币
6,492,480.02 元全部补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已对募集资金
账户全部办理了注销手续。
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二、 募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上
市公司特别规定》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
规定的要求，结合本公司的实际情况，公司制定了《上海摩恩电气股份有限公司募集
资金管理和使用办法》（以下简称《募集资金管理和使用办法》）。
(一) 募集资金的管理情况
公司已在交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称“开户银行”）开设募集资金
专用账户（以下简称“专户”），并与南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）、
开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，并明确募集资金专户与募集资金投资项
目的对应关系，具体情况如下：
1、在开户银行开设募集资金专项账户（账号为 310069095018180050551），用于公
司铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目和交流变频调速节能电机
电缆项目的支出。
2、公司募集资金以七天通知存款和定期存单进行存储，到期后及时转入规定的募集
资金专户进行管理或以存单方式续存。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日止，募集资金各银行专户的存储余额情况为：
募集资金存放银行 银行账号 2015 年 12 月 31 日余额 备注
交通银行上海分行 310069095018180050551 0.00 已销户
交通银行上海分行 310069095608510003296 0.00 已销户
交通银行上海分行 310069095608500003319 0.00 已销户
合计 0.00
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已对上述募集资金账户全部办理了注销手续，并将
募集资金专户余额人民币 6,492,480.02 元全部转入交通银行上海分行川沙支行一般账
户补充流动资金。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 366.55 万元，具体情况详见附表 1《募
集资金使用情况对照表》。
公司 2010 年因调整募集资金项目实施地点，新地点土地招、拍、挂等政府手续影响
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募投项目进展。另外公司项目所在地位于上海浦东临港地区，东濒东海，南临杭州
湾，北界长江入海口，30%的面积是新城规划后围垦成陆，地质条件很差，属于不良
软弱地基，给施工带来很大的难度并导致工期延长。募集资金投资项目于 2015 年 6
月建设完成，因项目刚刚建成，达产需要一定的时间，使得实际产能利用率较低，
且募投项目建成后的折旧及摊销等固定成本较大，故募集资金投资项目实现效益不
理想。此外，因宏观行业等因素的影响，公司 2015 年下半年电缆业务出现下滑，客
观上也影响了募投项目效益的实现。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，本公司未发生变更。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司无此情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，本公司无此情况。
(五) 节余募集资金使用情况
2015 年 12 月 15 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已将募集资金
专户余额人民币 6,492,480.02 元全部转入交通银行上海分行川沙支行一般账户补充流
动资金。
(六) 超募资金使用情况
根据财政部财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好
2010 年年报工作的通知》，公司将 2010 年发行权益性证券过程中发生的路演推介费
等共计 6,887,789.02 元，调整记入 2010 年度管理费用，不作为发行费用在募集资金
总 额 中 扣 除 ， 调 整 后 实 际 募 集 资 净 额 为 345,759,886.60 元 ， 超 募 资 金 总 额 为
48,429,886.60 元。公司于 2011 年 3 月 28 日将上述款项转入募集资金专户。
经 2010 年 7 月 30 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将超募资金
41,542,097.58 元永久性补充流动资金；经 2013 年 8 月 23 日公司第二届董事会第二十
次会议、2013 年 9 月 9 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司将剩余超募资
金 6,887,789.02 元永久性补充流动资金。超募资金已全部永久性补充流动资金。
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(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金账户已注销。
(八) 募集资金使用的其他情况
无。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，本公司无此情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016 年 3 月 24 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
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董事会
2016年3月24日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海摩恩电气股份有限公司 2015 年度 单位：万元
募集资金总额 34,575.99 本年度投入募集资金总额 366.55
报告期内变更用途的募集资金总额
35,339.13
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
金投向 （含部分变更） 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1、铁路机车车辆、风力
发电及海上石油平台用 否 16,820.00 16,820.00 178.44 17,263.72 102.64% 2015 年 6 月 -708.18 否 否
特种电缆项目
2、交流变频调速节能电
否 12,913.00 12,913.00 188.11 13,232.42 102.47% 2015 年 6 月 -543.68 否 否
机电缆项目
承诺投资项目小计 29,733.00 29,733.00 366.55 30,496.14 -1,251.86
超募资金投向
补充流动资金 4,842.99 4,842.99 4,842.99 100.00
超募资金投向小计 4,842.99 4,842.99 4,842.99 100.00
合计 34,575.99 34,575.99 366.55 35,339.13
公司 2010 年因调整募集资金项目实施地点，新地点土地招、拍、挂等政府手续影响募投项目进展。另外公司项目所在地位于上海浦东临港地区，东濒东海，南临杭州湾，北界长江
未达到计划进度或预计
入海口，30%的面积是新城规划后围垦成陆，地质条件很差，属于不良软弱地基，给施工带来很大的难度并导致工期延长。募集资金投资项目于 2015 年 6 月建设完成，因项目刚刚
收益的情况和原因（分具
建成，达产需要一定的时间，使得实际产能利用率较低，且募投项目建成后的折旧及摊销等固定成本较大，故募集资金投资项目实现效益不理想。此外，因宏观行业等因素的影响，
体项目）
公司 2015 年下半年电缆业务出现下滑，客观上也影响了募投项目效益的实现。
项目可行性发生重大变
本报告期内，无此情况。
化的情况说明
根据财政部财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，公司将 2010 年发行权益性证券过程中发生的路演推介费等共计
6,887,789.02 元，调整记入 2010 年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，调整后实际募集资净额为 345,759,886.60 元，超募资金总额为 48,429,886.60 元。公司于 2011
超募资金的金额、用途及
年 3 月 28 日将上述款项转入募集资金专户。经 2010 年 7 月 30 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将超募资金 41,542,097.58 元永久性补充流动资金；经 2013 年 8 月
使用进展情况
23 日公司第二届董事会第二十次会议、2013 年 9 月 9 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司将剩余超募资金 6,887,789.02 元永久性补充流动资金。超募资金已全部永久性
补充流动资金。
经公司第一届董事会第十六次会议、2010 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟将募投项目实施地点由公司厂区内变更至上海市临港产业区内编号[C0109-A]地段的土地。公司变
募集资金投资项目实施
更募投项目实施地点主要由于原实施地点面积相对较小，或将对公司未来的持续发展造成一定瓶颈。临港产业区是上海市重点开发的新产业区，各项基础设施基本完善，先进驻的
地点变更情况
企业能享受较多优惠政策，符合公司战略发展的需要。同时，临港产业区与公司同处浦东新区，距离较近，也便于公司募集资金投资项目的实施与管理。
募集资金投资项目实施
本报告期内，无此情况。
方式调整情况
募集资金投资项目先期
本报告期内，无此情况。
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
本报告期内，无此情况。
充流动资金情况
募集资金投资项目已建设完成，并达到预计可使用状态，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用。2015 年 12 月 15 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了
项目实施出现募集资金
《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已将募集资金专户余额人民币 6,492,480.02 元全部转入交通银行上海分行川沙支行一般账户
结余的金额及原因
补充流动资金。
尚未使用的募集资金用
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金账户已注销。
途及去向
募集资金使用及披露中
本报告期内，无此情况。
存在的问题或其他情况
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