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通达股份：2015年年度报告

来源：深交所
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 2016-03-25 09:21:30
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河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

河南通达电缆股份有限公司

HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.

2015 年 年 度 报 告

证券代码：002560

证券简称：通达股份

披露日期：二〇一六年三月二十五日

1

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主

管人员)闫文鸽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事

务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。公司存在市场风险、

管理风险、技术风险和整合风险。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见

本报告第四节管理层讨论与分析之“九、公司未来发展的展望 （四）可能面临

的风险”

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以审议通过时公司总股本

142,727,117 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股

0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

2

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12

第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 27

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 54

第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 61

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 156

3

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

通达股份、公司、母公司 指 河南通达电缆股份有限公司

控股股东、实际控制人 指 史万福和马红菊夫妇

万福置业 指 洛阳万福置业有限公司

万富地产 指 万富房地产开发有限公司

洛阳万富 指 洛阳万富小额贷款股份有限公司

郑州万富 指 郑州万富小额贷款有限公司

铜材科技 指 河南通达铜材科技有限公司

成都航飞 指 成都航飞航空机械设备制造有限公司

国家电网 指 国家电网公司

南方电网、南方电网公司 指 中国南方电网有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日

4

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 通达股份 股票代码 002560

变更后的股票简称（如有） 无变更

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 河南通达电缆股份有限公司

公司的中文简称 通达股份

公司的外文名称（如有） Henan Tong-Da Cable Co.， Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）TongDa Cable

公司的法定代表人 史万福

注册地址 河南省偃师市史家湾工业区

注册地址的邮政编码 471922

办公地址 河南省偃师市史家湾工业区

办公地址的邮政编码 471922

公司网址 www.hntddl.com

电子信箱 hntddlzqb@163.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张治中 李高杰

联系地址 河南省偃师市史家湾工业区 河南省偃师市史家湾工业区

电话 0379-65107666 0379-65107666

传真 0379-67512888 0379-67512888

电子信箱 hntddlzqb@163.com hntddlzqb@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点 公司证券部

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河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、注册变更情况

组织机构代码 统一社会信用代码 91410300X148288455

公司上市以来主营业务的变化情况（如

无变更

有）

历次控股股东的变更情况（如有） 无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址 上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 8 层 A＆D 座

签字会计师姓名 钟永和、张美婷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间

河南省郑州市郑东新区商务

2014 年 2 月 18 日至 2015 年

中原证券股份有限公司 外环路 10 号中原广发金融大 赵丽峰、陈军勇

12 月 31 日

厦 19 楼

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 1,239,539,152.82 723,881,354.74 71.24% 916,711,611.75

归属于上市公司股东的净利润

57,959,417.33 46,882,714.73 23.63% 59,481,850.17

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

54,037,386.86 41,814,733.54 29.23% 56,533,349.25

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

26,116,900.55 61,651,700.32 -57.64% -8,032,514.60

（元）

基本每股收益（元/股） 0.41 0.34 20.59% 0.58

稀释每股收益（元/股） 0.41 0.34 20.59% 0.58

加权平均净资产收益率 4.09% 3.49% 0.60% 6.48%

2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末

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河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

总资产（元） 2,329,120,123.71 1,967,176,956.33 18.40% 1,454,073,056.94

归属于上市公司股东的净资产

1,425,351,197.76 1,388,632,642.19 2.64% 927,934,020.43

（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 156,138,697.29 291,675,913.84 388,139,145.33 403,585,396.36

归属于上市公司股东的净利润 10,883,539.15 18,097,162.01 10,180,080.51 18,798,635.66

归属于上市公司股东的扣除非经

8,253,390.02 18,040,995.32 8,536,602.82 19,206,398.70

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -67,668,192.44 23,716,836.53 75,808,347.59 -5,740,091.13

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-157,201.03 -20,710.44 -332,606.74

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,875,367.00 1,669,068.00 3,989,720.00

受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性 3,110,136.42 4,423,405.04 47,718.63

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

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河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,327.78 46,993.70 -50,000.00

减：所得税影响额 848,944.14 1,049,093.23 706,330.97

少数股东权益影响额（税后） -15,000.00 1,681.88

合计 3,922,030.47 5,067,981.19 2,948,500.92 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售和小额贷款发放两大板块。

1、电线电缆生产、销售

公司是一家专业生产架空导线的厂家，主要产品有铝绞线、钢芯铝绞线、铝包钢系列导线产品、铝合金系列导线产品、

新型节能导线产品及电气化铁路用铜及铜合金接触线、承力索产品，架空绝缘电缆系列产品。

（1）架空导线产品主要用于远距离、大容量的各种电压等级的架空输配电线路，近年来特高压、超高压产品比例显著

上升，产品主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其下属省网公司和来自非洲、南美、东南亚等地区的客户。

2015年，国家电网公司特高压建设大超此前预期，全年电网投资达4521亿元，同比增长17.1%，创历史新高。列入国家

大气污染防治行动计划的“四交四直”和酒泉-湖南特高压直流工程全面开工，公司全年中标量大幅提升，另一方面，受益于

2015年下半年国际大宗商品价格走低，铝、铜价格跌幅较大，公司毛利率上升。相信随着国家电网特高压建设项目的密集开

工，未来三到五年将为公司带来大量的订单和持续收益。

（2）铜合金铁路用接触网导线、承力索产品主要用于电气化铁路供电系统接触网的建设，目前公司此类产品的主要客

户为中国铁路总公司。公司此前已经相继取得160km/h及以下、200km/h电气化铁路用铜合金绞线、铜合金接触线的《铁路

产品认证证书》和铁路产品生产许可证。

2015年，全国铁路完成固定资产投资8238亿元，投产新线9531公里，其中高铁3306公里，根据公开资料显示，2016年国

家铁路建设将继续保持高速增长态势，全年铁路固定资产投资预计超过8000亿，配合国家铁路“走出去”战略，相信公司铜合

金产品销量会随着中国铁路项目建设的推进和公司“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索建设项目”的投产而放量增长。

2、小额贷款发放业务

公司控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司、郑州万富小额贷款有限公司主要从事小额贷款发放业务，其中洛阳万

富小额贷款股份有限公司为河南省内注册资本额最高的小额贷款公司，贷款发放对象涉及许可经营区域内的中小微企业、“三

农”企业及从事个体工商业的个人，公司以自有资金发放贷款获取收益。

随着2015年国家宏观经济整体放缓，经济发展步入“新常态”，行业整体收益水平下行，公司秉持稳健经营理念，强化风

险控制，经营状况相对平稳。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明

股权资产 全资子公司铜材科技减资 163,519,625.53 元

母公司四个生产车间及围绕四个生产车间的厂区道路完工，在建工程转入固定资

固定资产

产，增加账面价值 42,483,755.20 元

无形资产 无重大变化

在建工程 ”河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目“等在建

可供出售金融资产 设立深圳市国能通达投资管理企业（有限合伙）

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河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

1、成本控制及生产组织优势

“料重工轻”是架空导线行业的一个显著特点。原材料采购方面，公司采取了一种较为均衡的采购模式，与主要供应商签

订了长期供货合同，保证能够稳定、持续地获得原材料。同时公司还根据产品订单情况制定了相应的长期采购计划，结合对

合同执行期间原材料价格变动趋势的判断，按照公司《期货套期保值操作规定》，制定并执行原材料套期保值计划，对冲部

分现货采购风险。公司凭借多年的经验积累，形成了较强的生产组织能力，在中标后能快速、合理地组织生产，合理控制存

货水平，有效提高资金运营效率，保证公司的盈利水平。报告期内，由于铝锭价格相对呈下行趋势，故公司相对加大了对原

材料的采购，获取了相对高的利润。

2、客户结构和销售模式优势

公司主要客户为国家电网公司及其关联企业、南方电网公司及其关联企业，铁路总公司（原铁道部）。这些客户对公司

架空导线产品、铜合金绞线及接触线的需求持续稳定、数量较大，经济实力强、商业信誉好，有效避免恶性竞争、提高销售

回款率和应收账款质量，还极大地提高了公司的品牌影响力。

公司产品销售以直销为主，根据产品销售的特点，由总经理办公室、投标部牵头组织应标，并设立了销售部、储运部、

售后服务部，分别负责产品的市场开拓、销售、运输和售后服务，同时在重点地区配备业务经理以收集市场信息，维护客户

关系，进行优质的售前、售中及售后服务。经过多年的运营，公司上述销售模式已经显示出强大的优势，为公司产品迅速占

领市场，不断提高市场份额起到了举足轻重的作用。

3、规模优势

公司位列国内架空导线生产企业第一梯队，2011年上市以来，公司陆续投产铝包钢系列绞线、铝合金系列绞线、铜合金

绞线、接触线（铜合金接触网导线、铜合金接触网承力索）等新产品，产品结构更加丰富。

公司业务增长迅速，生产规模的不断扩充，使得企业规模优势日渐凸显，生产规模的扩大相应带动了采购规模的扩大，

批量生产和批量采购使公司获得了显著的规模经济优势，有效地降低了产品采购成本和制造成本。公司采用先进工艺，设备

自动化程度高，并实行标准化和专业化生产，单位产品成本和设备投资有效降低，同时能源消耗和原材料消耗等各种物耗也

显著降低，取得了明显的经济效果，大大提高了产品质量和竞争力，获取订单的能力得到进一步加强，极大地巩固了公司在

细分行业领先的地位。

4、研发能力

公司目前已经掌握铝合金导线生产的全套成熟技术，铝合金产品质量稳定，加工能力逐年递增，2014年以来各种电缆生

产工艺也日益完善，于2014年11月取得了国家质量认证中心颁发的聚氯乙烯绝缘电缆的国家强制性产品认证证书（3C认证）；

公司自2009年进行铜合金绞线及接触线的研发生产工作，相继取得160km/h及以下、200km/h及以上电气化铁路用铜合金绞

线、铜合金接触线《铁路产品认证证书》、铁路产品生产许可证，标志着公司电气化铁路用接触线和承力索产品已达到铁道

部有关生产制造和质量管理标准的要求。

截止报告期末，公司共计取得导线生产用框绞机穿线嘴、一种盘具装卸吊钩装置、带过滤网浇注池、一种保护导线用牵

引轮大型牲畜皮保护层、一种防止变速箱传动轴漏油的装置等27项实用新型专利，一种导线生产用枣木并线模具的加工方法、

铝包钢主动放线复绕设备、一种保护导线用牵引轮大型牲畜皮保护层及其加工方法、合金轧辊的表面处理方法和制造方法、

一种防腐架空导线涂油的方法及装置共5项发明专利。

5、重大项目品牌优势

由于以钢芯铝绞线为主的传统架空导线以及正在逐渐被广泛应用的新型节能特种导线的主要市场为关系国计民生的国

家主干电网和城乡配网，所以客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高。采购客户一般要求参加投标的生产厂商必须

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河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

具有性质和复杂程度类似的工程供货经历。因此，重大项目业务经验对提高客户的认可度和忠诚度至关重要。

公司生产的架空导线被广泛应用于国家重点工程，并成功应用于目前我国多条特高压输电线路，如2007年我国第一条特

高压交流线路“1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程”、2008年世界第一条特高压直流线路“云南-广东±800kV直

流输电工程”、2009年“向家坝-上海±800kV特高压直流输电工程”、2011年“宁东-山东±660kV特高压直流输电线路工程”、2012

年“哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程”、2012年“糯扎渡电站-广东±800kV特高压直流输电线路工程”、2013年“溪

洛渡-浙西±800kV高压直流工程”、2014年“哈密—郑州±800kV特高压直流输电工程”。除特高压线路外，公司产品还在三峡

工程（三峡左一电厂-万县、凤凰山-昌西、三峡地下电站-荆门换流站）500kV输电线路工程、奥运备战的沈大二回500kV输

电线路工程等国内近300余条高压、超高压线路中得到成功应用，积累有丰富的重大项目业务经验。

6、区位优势

铝材是架空导线生产的主要原材料，占到生产成本的90%以上。公司所处的河南省是生产氧化铝和电解铝的第一大省，

产能和产量均居全国之首，被誉为中国铝都。公司周边有众多的铝材加工企业，如河南中孚实业股份有限公司、焦作万方铝

业股份有限公司、河南豫港龙泉铝业有限公司和河南永登铝业集团有限公司等，为原材料采购提供了极大的便利，较大地节

约采购成本。

公司位于河洛重镇洛阳偃师，东距郑州100公里、西去洛阳30公里，陇海铁路、郑西高铁、连霍高速、310国道、207国

道穿境而过，极大的便利了公司的原料采购、成品销售和洽谈、产品验收等商务活动。

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河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司主要财务指标列示如下：

单位：人民币元

项目 2015 2014年 同比增减

主营业务收入 984,271,867.78 593,877,549.16 65.74%

主营业务成本 843,752,121.52 520,353,382.33 62.15%

销售费用 30,837,225.84 17,333,161.93 77.91%

管理费用 46,627,809.11 33,811,562.79 37.90%

财务费用 15,729,500.06 13,113,166.18 19.95%

研发支出 14,255,838.88 11,178,433.38 27.53%

经营活动产生的现金流量净额 26,116,900.55 61,651,700.32 -57.64%

（1）主营业务收入较上年增长65.74%，主要系2015年度公司中标量增加，相应销售额大增所致；

（2）主营业务成本较上年增长62.15%，主要系公司供货量增加，相应原材料采购成本、制造费用相应增加所致；

（3）销售费用较上年增长77.91%，主要系2015年销售收入较2014年增长较多，导致运输费、中标服务费等有所增加；

（4）管理费用较上年增长37.90%，主要系随着公司销售额的增长，相关的人员工资、差旅费、研发投入费用也随之

增长；

（5）经营活动产生的现金流量净额较上年下降57.64%，主要系支付原材料货款的增加。

报告期内，公司董事会严格执行有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行各项职责，积极发挥董事会的作用，

促进公司生产经营管理工作的有序开展。

截止2015年12月31日，公司合并资产总额232,912.01万元，较上年同期增加18.40%，实现营业总收入129,017.24万元，

比上年同期增长61.56%；归属于上市公司所有者的净利润5,795.94万元，比上年增加了23.63%；同时，归属于上市公司每股

净资产为9.99元，基本每股收益为0.41元。

2015年，公司按照既定战略和经营计划规范运作，主要有以下几个方面：

（1）市场开拓与客户开发方面

公司引入职业经理人团队对整个国内销售团队进行专业化改造，持续加强对销售队伍的技术培训，强化销售服务体系

的建设和售后服务水平，大大提高了销售团队的执行能力；外贸销售团队加大人才的引进力度，确定“能者上，庸者下”的竞

争上岗思路，加强对既有客户的维护并努力开拓新的市场版图。

（2）管理改善和激励制度的建设

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业

务）人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术（业务）人员，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标

的实现，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1、2、

3号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》，于2015年9月推出限制性股票激励计划，向公司部分董

事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员定向发行人民币普通股（A）股2,924,000.00

股限制性股票进行股权激励。

（3）外延式并购

在中国经济的新常态环境中，各行业都面临前所未有的挑战和机遇，公司经过慎重考虑，确定了“立足主业，深入军

工”的发展战略，其后在于多家标的公司接触后，于2015年11月20日与成都航飞的股东签署了《股权转让框架协议书》，成

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河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

都航飞目前尽职调查工作已结束，双方已就正式协议的签署达成意见，经公司董事会审议后即可签署。

公司会借助国家鼓励“军民融合”及“民参军”政策的东风，在与成都航飞良好合作的基础上，寻找更多军工类的优质标

的，争取早日把公司打造成军民融合的优质平台。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 1,239,539,152.82 100% 723,881,354.74 100% 71.24%

分行业

电线电缆 1,239,539,152.82 100.00% 723,881,354.74 100.00% 71.24%

分产品

钢芯铝绞线系列 409,583,761.46 33.04% 237,625,921.50 32.83% 72.36%

承力索等铜合金系

135,631,352.38 10.94% 78,295,431.47 10.82% 73.23%

列

铝合金绞线等系列 176,467,341.30 14.24% 69,520,235.22 9.60% 153.84%

铝包钢绞线等系列 103,588,315.86 8.36% 120,701,871.79 16.67% -14.18%

架空绝缘电缆等系

140,258,960.55 11.32% 54,275,605.63 7.50% 158.42%

列

铝绞线、布电线等其

18,742,136.23 1.51% 32,633,187.42 4.51% -42.57%

他

铝杆、铝锭及其他 255,267,285.04 20.59% 130,829,101.71 18.07% 95.12%

分地区

出口 138,816,393.95 11.20% 106,438,933.26 14.70% 30.42%

东北 17,918,689.96 1.45% 23,719,321.75 3.28% -24.46%

华北 199,552,134.36 16.10% 145,429,585.70 20.09% 37.22%

华东 156,182,138.58 12.60% 111,827,932.53 15.45% 39.66%

华南 10,065,596.90 0.81% 3,196,314.90 0.44% 214.91%

华中 328,457,055.95 26.50% 190,535,709.62 26.32% 72.39%

13

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

西北 136,380,107.06 11.00% 95,322,953.44 13.17% 43.07%

西南 252,167,036.06 20.34% 47,410,603.54 6.55% 431.88%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

营业收入 营业成本 毛利率

同期增减 同期增减 期增减

分行业

电线电缆 1,239,539,152.82 1,097,183,467.00 11.48% 71.24% 69.67% 0.82%

分产品

钢芯铝绞线系列 409,583,761.46 347,322,950.59 15.20% 67.44% 58.67% 4.69%

承力索等铜合金

135,631,352.38 125,674,275.56 7.34% 71.42% 78.66% -3.75%

系列

铝合金绞线等系

176,467,341.30 151,926,535.60 13.91% 136.69% 121.31% 5.98%

列

架空绝缘电缆等

140,258,960.55 119,440,824.78 14.84% 164.18% 164.98% -0.26%

系列

铝杆、铝锭及其

255,267,285.04 253,431,345.35 0.72% 96.35% 100.65% -2.13%

他

分地区

出口 138,816,393.95 108,102,079.94 22.13% 30.42% 20.15% 6.66%

华北 198,898,865.36 165,174,736.76 16.96% 36.77% 35.02% 1.08%

华东 151,263,404.25 137,164,913.26 9.32% 35.26% 31.37% 2.69%

华中 183,776,182.57 165,113,783.38 10.15% 207.80% 205.33% 0.73%

西北 136,153,736.19 117,836,718.41 13.45% 42.83% 40.84% 1.23%

西南 147,485,278.09 127,209,725.53 13.75% 211.08% 203.11% 2.27%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减

销售量 吨 69,810.12 40,114.5 74.03%

电线电缆

生产量 吨 65,957.98 41,844.71 57.62%

14

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

库存量 吨 13,166.1 5,536.17 137.82%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于中标量的增加，公司2015年销售收入较2014年同比增长71.24%，因此销售量、生产量随着销售收入的增长而增加，公

司销售模式为“以销定产”，库量存较2014年同比增加主要原因为公司存在未执行的销售合同。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类 项目 同比增减

金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重

钢芯铝绞线系列 主营业务成本 347,322,950.59 31.66% 218,896,062.34 33.85% 58.67%

承力索等铜合金

主营业务成本 125,674,275.56 11.45% 70,344,565.08 10.88% 78.66%

系列

铝合金绞线等系

主营业务成本 151,926,535.60 13.85% 68,648,220.05 10.62% 121.31%

列

铝包钢绞线等系

主营业务成本 86,035,948.86 7.84% 98,535,312.34 15.24% -12.69%

列

架空绝缘电缆等

主营业务成本 119,440,824.78 10.89% 45,075,640.82 6.97% 164.98%

系列

铝绞线、布电线

主营业务成本 13,351,586.11 1.22% 18,853,581.70 2.92% -29.18%

等其他

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

15

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

前五名客户合计销售金额（元） 788,317,242.59

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.59%

公司前 5 大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

1 国家电网公司及其关联企业 370,399,637.71 29.88%

2 铁道部及其关联企业 210,724,026.84 17.00%

3 重庆新诚钰国际贸易有限公司 103,678,520.35 8.36%

4 河南腾达铝业有限公司 51,971,101.38 4.19%

5 洛阳市昊昌金属制品有限公司 51,543,956.31 4.16%

合计 -- 788,317,242.59 63.59%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司销售前五名客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控

制人和其他关联方在主要客户中无直接或间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 666,192,774.27

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.75%

公司前 5 名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

1 洛阳金龙精密铝材有限公司 261,743,122.17 21.12%

2 焦作圣昊铝业有限公司 127,061,691.26 10.25%

3 陕县恒康铝业有限公司 105,582,505.04 8.52%

4 重庆市京宏源实业有限公司 102,020,452.81 8.23%

5 河南豫光金铅股份有限公司 69,785,002.99 5.63%

合计 -- 666,192,774.27 53.75%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制

人和其他关联方在主要供应商中无直接或间接拥有权益。

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明

主要原因为 2015 年销售收入较 2014

销售费用 30,837,225.84 17,333,161.93 77.91% 年增长较多，导致运输费、中标服务

费等有所增加。

16

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

主要原因为随着公司销售额的增长，

管理费用 46,627,809.11 33,811,562.79 37.90% 相关的人员工资、差旅费、研发投入

费用也随之增长。

主要原因为公司因业务发展需要扩

财务费用 15,729,500.06 13,113,166.18 19.95% 大融资规模，相应的银行利息支出增

加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发费用支出1425.58万元，较上年增长27.53%；主要研究方向为铝合金绞线、铝合金电缆生产工艺全过程，

包括熔炼、拉拔、绞和等工序工艺研究，目前研究项目进展顺利，研发成功后公司将掌握铝合金绞线、铝合金电缆生产的全

套成熟化生产工艺，有利于降低工人劳动强度、提高生产效率、提升公司铝合金绞线类产品、铝合金电缆产品的竞争力。公

司全年新增实用新型专利4项，累计取得实用新型专利34项、发明专利5项。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年 变动比例

研发人员数量（人） 52 48 8.33%

研发人员数量占比 11.28% 12.37% -1.09%

研发投入金额（元） 14,255,838.88 11,178,433.38 27.53%

研发投入占营业收入比例 1.15% 1.54% -0.39%

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年 同比增减

经营活动现金流入小计 1,392,013,694.95 885,836,072.13 57.14%

经营活动现金流出小计 1,365,896,794.40 824,184,371.81 65.73%

经营活动产生的现金流量净

26,116,900.55 61,651,700.32 -57.64%

额

投资活动现金流入小计 281,695,089.83 4,591,456.99 6,035.20%

投资活动现金流出小计 140,668,605.44 412,179,076.39 -65.87%

投资活动产生的现金流量净 141,026,484.39 -407,587,619.40 -134.60%

17

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

额

筹资活动现金流入小计 487,001,841.08 837,875,575.08 -41.88%

筹资活动现金流出小计 421,372,628.04 446,222,102.73 -5.57%

筹资活动产生的现金流量净

65,629,213.04 391,653,472.35 -83.24%

额

现金及现金等价物净增加额 235,793,201.14 45,973,432.10 412.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少57.64%，主要原因为支付原材料货款的增加。

（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加134.60%，主要原因为收回银行理财产品及收回子公司投资款。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少83.24%，主要原因为2014年度收到非公司发行募集资金款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

主要原因为收河南偃师农村

商业银行股份有限公司（原

投资收益 4,644,136.42 6.30% 偃师农村信用合作联社）投 是

资收益款及银行理财产品的

投资收益等。

主要原因为计提的坏账准备

资产减值 28,979,919.41 39.34% 是

损失。

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明

金额 金额

例 例

435,864,634.1

货币资金 18.71% 163,414,537.92 8.31% 10.40%

3

427,719,250.7

应收账款 18.36% 332,766,784.16 16.92% 1.44%

8

18

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

300,847,684.2

存货 12.92% 174,440,682.71 8.87% 4.05%

9

256,023,320.7

固定资产 10.99% 196,193,709.73 9.97% 1.02%

1

在建工程 23,617,633.58 1.01% 29,788,568.74 1.51% -0.50%

311,200,443.4

短期借款 13.36% 231,349,580.88 11.76% 1.60%

8

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的累

本期公允价值 本期计提的减

项目 期初数 计公允价值变 本期购买金额 本期出售金额 期末数

变动损益 值

动

金融资产

3.可供出售金 103,765,940.

18,109,133.31 -3,816,913.79 90,000,000.00

融资产 43

103,765,940.

金融资产小计 18,109,133.31 -3,816,913.79 90,000,000.00

43

103,765,940.

上述合计 18,109,133.31 -3,816,913.79 90,000,000.00

43

金融负债 0.00 0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

90,000,000.00 227,608,505.80 -60.46%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 截至 预计 本期投 是否涉 披露日 披露索

合作方

公司名 务 式 额 例 源 限 型 资产 收益 资盈亏 诉 期（如 引（如

19

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

称 负债 有） 有）

表日

的进

展情

况

投资兴 《关于

深圳市 深圳市

办企 公司进

国能通 国能金

业、投 行风险

达投资 汇资产 已投 2015 年

资管 90,000, 自有资 股权投 投资事

管理企 新设 90.00% 管理有 5 年 资到 否 04 月 02

理、投 000.00 金 资 项的公

业（有 限公 位 日

资咨 告》

限合 司、陶

询、投 （2015-

伙） 立南

资顾问 026）

90,000,

合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --

000.00

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的累

初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收

资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源

成本 值变动损益 金额 出金额 益

动

90,000,000 85,238,336.

基金 -4,761,663.79 90,000,000.00 自有资金

.00 21

6,725,583. 6,727,604.2

期货 944,750.00 自有资金

31 2

96,725,583 91,965,940.

合计 0.00 -3,816,913.79 90,000,000.00 0.00 0.00 --

.31 43

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

20

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用

本期已使 已累计使 尚未使用 闲置两年

募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金

募集年份 募集方式 用募集资 用募集资 募集资金 以上募集

总额 的募集资 集资金总 集资金总 用途及去

金总额 金总额 总额 资金金额

金总额 额 额比例 向

河南省超

高压导线

工程技术

非公开发

2014 45,952.6 17,883.25 25,033.57 0 0 0.00% 20,515.62 研究中心 0

行

升级建设

项目，专户

存放

合计 -- 45,952.6 17,883.25 25,033.57 0 0 0.00% 20,515.62 -- 0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1668 号核准，本公司委托主承销商中原证券股份有限公司(以下简称“中原证

券”)非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 4,002.84 万股（每股面值 1 元），实际发行 36,470,317 股，发行价格为每股

12.60 元，共募集资金人民币 459,525,994.20 元。扣除承销、保荐等费用 17,464,650.02 元后，实际募集资金净额为人民币

442,061,344.18 元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2014]第 4-00002 号

《验资报告》。2015 年度，募集资金项目本年投入金额合计 17,883.25 万元，均系直接投入承诺投资项目，截至 2015 年 12

月 31 日，募集资金项目累计投入 25,033.57 万元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金结余共 20,515.62 万元，其中

活期存款账户余额为 20,515.62 万元。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已变 截至期末 项目达到 项目可行

募集资金 调整后投 截至期末 本报告期

承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发

承诺投资 资总额 累计投入 实现的效

资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期 化

承诺投资项目

2015 年

新型节能特种导线生

否 19,921.78 19,921.78 7,615.37 10,396.5 52.19% 12 月 31 684.15 否 否

产线项目

日

年产 8,000 吨新型铜合 2015 年

金接触线及承力索生 否 20,070.82 20,070.82 10,253.39 14,322.58 71.36% 12 月 31 110.43 否 否

产线建设项目 日

河南省超高压导线工 2016 年

程技术研究中心升级 否 4,213.53 4,213.53 14.49 314.49 9.26% 06 月 30 0否 否

建设项目 日

承诺投资项目小计 -- 44,206.13 44,206.13 17,883.25 25,033.57 -- -- 794.58 -- --

超募资金投向

21

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

不适用 否

合计 -- 44,206.13 44,206.13 17,883.25 25,033.57 -- -- 794.58 -- --

未达到计划进度或预 “河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目”因地方政府在项目用地旁规划新道路，部分障

计收益的情况和原因 碍物未能得到及时清理，致使项目进驻施工较晚，不能按原承诺期限达到可使用状态；因项目厂房

（分具体项目） 建设受到影响，设备的购进、安装调试进度也受到较大影响。

项目可行性发生重大

项目可行性未发生重大变化。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用

及使用进展情况

适用

以前年度发生

募集资金投资项目实

施地点变更情况 根据公司 2014 年第四次临时股东大会决议，年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设

项目，实施地点由河南省洛阳市伊滨区协和路变更为河南省偃师市史家湾工业区，2015 年度，本公

司募集资金投资项目实施地点未发生变更。

适用

以前年度发生

募集资金投资项目实

施方式调整情况 根据公司 2014 年第四次临时股东大会决议，年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设

项目实施主体由全资子公司河南通达铜材科技有限公司变更为本公司，项目达到预定可使用状态日

期由 2014 年 12 月 31 日变更为 2015 年 12 月 31 日。

适用

为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目，截止 2014 年 2 月 10 日，本

募集资金投资项目先

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,207.23 万元。经公司第三届董事会第

期投入及置换情况

二次会议审议批准，公司于 2014 年 4 月 28 日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为 1,207.23

万元。

用闲置募集资金暂时 不适用

补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金暂存于募集资金账户。

用途及去向

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他 无

情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

22

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

洛阳万富小

办理各种小 300,000,000. 343,129,411. 338,779,775. 32,777,368.6

额贷款股份 子公司 8,408,941.20 6,232,412.51

额贷款等 00 21 33 7

有限公司

郑州万富小

办理各种小 150,000,000. 174,212,018. 174,017,478. 17,855,904.6

额贷款股份 子公司 5,218,537.32 3,899,321.79

额贷款等 00 85 13 7

有限公司

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

电线电缆行业作为电力行业的配套行业，是国民经济发展的基础产业。目前，国内电线电缆企业规模达万余家，其中

97%是中小企业，90%以上产能集中在低端产品上，产能利用率低、研发投入少，低端产品竞争激励，高端产品如航空航天、

核电、汽车线束等高端产品严重依赖进口。

公司自成立初始即专注于生产架空导线，主要产品有铝绞线、钢芯铝绞线、铝包钢系列导线、铝合金系列导线、架空

绝缘电缆、新型节能导线及电气化铁路用铜及铜合金接触线、承力索。公司是国内架空导线生产、销售的第一梯队企业，产

品被广泛应用于我国的高压、超高压及特高压主干电网，为我国主干电网的建设做出了重要贡献，产品亦出口到四十多个国

家和地区，出口额常年居河南省电线电缆出口企业前列。

2015年，国家电网公司特高压建设大超此前预期，全年电网投资达4521亿元，同比增长17.1%，创历史新高。列入国家

大气污染防治行动计划的“四交四直”和酒泉-湖南特高压直流工程全面开工。公司全年中标量大幅提升，另一方面，受益于

23

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015年下半年国际大宗商品价格走低，铝、铜价格跌幅较大，公司毛利率上升。

2016年，国家电网计划投资4390亿元用于电网建设，计划开工110（66）千伏及以上线路7.6万公里、变电（换流）容

量5.5亿千伏安（千瓦），投产110（66）千伏及以上线路4.7万公里、变电（换流）容量3.1亿千伏安（千瓦）。按照国家电

网公司规划，特高压电网要在2020年建成东部、西部同步电网，投运19项直流工程，总体形成送、受端结构清晰，交、直流

协调发展的骨干网架，线路长度、变电(换流)容量分别达到9.5万公里、8.9亿千伏安(千瓦)。相信随着国家电网特高压建设项

目的密集开工，未来五年将为公司带来大量的订单和稳定收益。

2015年，全国铁路完成固定资产投资8238亿元，投产新线9531公里，其中高铁3306公里，根据公开资料显示，2016年

国家铁路建设将继续保持高速增长态势，全年铁路固定资产投资预计超过8000亿，配合国家铁路“走出去”战略，相信公司铜

合金产品销量会随着中国铁路项目建设的推进和公司“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索建设项目”的投产而放量增

长。

（二）公司发展战略

公司目前的战略已调整为“立足主业、深入军工”，继续巩固公司在导线领域的行业龙头地位，大力开拓铁路市场及绝

缘导线市场，拓展更大的市场空间，同时借助国家鼓励“军民融合”及“民参军”政策的东风，以多种合作方式参与军工产业发

展，领域争取早日把公司打造程军民融合的优质平台，进一步提升企业盈利能力和抗风险水平，实现公司的可持续发展。

（三）经营计划

2015年全年，公司围绕“安全、质量、节约、高效”八字方针，持续开展管理改善，在销售、产品质控、企业运营成本

控制、企业运行效率提升、产品研发等多方面产生良好作用。

2015年，公司为改善企业法人治理结构推出了限制性股票激励计划，向公司的董事（不包括独立董事）、高级管理人

员、中层管理人员、核心业务（技术）人员、子公司主要管理人员及公司董事会认为需要进行激励的其他人员，共60人定向

发行A股普通股292.4万股，解锁期安排为3期共36个月，对应完成公司层面考核目标和激励对象层面考核目标后的解锁比例

依次为50%、30%、20%。对应公司层面考核目标，公司2016年营业收入以2014年营业收入为基数，增长率不低于60%，以

2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

净利润增长率不低于60%（以上考核目标不能理解为公司2016年度业绩承诺）。

公司非公开发行募集资金投资项目“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索建设项目”、“新型节能特种导线生产线项

目”于2015年12月竣工投产，“河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目”因地方政府在本项目用地旁规划新道路，

部分障碍物未能得到及时清理，致使项目迟迟不能兴建，2016年，公司将着力推进已建成项目的达产收效和未建成项目的建

设工作。

2015年11月20日，公司与成都航飞签订《股权转让框架协议书》，拟以暂定人民币29,000万元现金收购成都航飞100%

股权，目前尽职调查、审计、评估等工作已完成，根据《公司章程》等相关规定经公司法定程序审议、批准后实施。2016

年度，双方财务、企业管理、企业文化融合将持续推进。

2016年，公司将采取以下措施完成上述经营目标：

1、以市场为导向，客户为中心，借助特高压建设、铁路建设的密集开工，积极开拓市场，守住既有市场，增加新产品

的市场占有比例。

2、提升产品研发能力，提高产品质量控制水平，降本增效，提高企业产能的有效利用，挖掘企业成本控制潜力。

3、盘活资金、控制融资成本、降低财务费用，加强期货套期保值与原材料采购的关联度，真正达到对冲大宗商品价格

波动风险的目的。

4、围绕“立足主业、深入军工”的企业战略，继续巩固公司在导线领域的行业龙头地位，大力开拓铁路市场及绝缘导线

市场，拓展更大的市场空间，同时借助国家鼓励“军民融合”及“民参军”政策的东风，以收购成都航飞为切入点，借助军工产

业发展大势，开展军民合作，抓住发展机遇。

（四）可能面对的风险

1、政策风险

公司产品所处的行业与国家宏观经济政策、相关产业结构调整及基本建设投资结构和规模密切相关，易受到国家产业

政策的影响，尽管长期前景预测是积极向上的，但需求速度会放缓，会对公司未来的可持续发展带来一定的影响。公司将围

绕国家、行业及能源战略，积极调整公司产业、产品及市场结构，增强自主创新能力和抵御市场风险能力。

24

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、市场风险

行业竞争白热化导致同行业在招投标过程中压价严重，多数中小规模企业亏损经营，行业企业面临生产亏损、不生产

死亡的局面。

3、原材料价格波动风险

公司主要原材料为铜、铝，占单位产品成本的比重较大，如果未来主要原材料供应情况发生重大变化或价格出现大幅

波动，将对公司的利润甚至生产经营活动产生直接影响。公司将采取合理控制存货储备、进行期货套期保值等措施，将原材

料的影响降低到最小程度。

4、管理风险

随着公司规模的不断扩大，公司内部的资源分配、协调、整合、激励、监控的管理需求越来越重要，公司在管理能力

和管理水平方面面临新的挑战。

5、资金风险

公司应收账款对象主要为国家电网及各省网，具备较高资信和偿债能力，应收账款较为安全，但是应收账款的回款期

限较长，考验公司的资金运作水平。

6、收购产生的系列风险

公司收购过程中面临信息不对称风险、资金调度风险等，收购完成了面临管理风险、财务目标不达标风险、企业文化

融合风险等一系列风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2015 年 05 月 21 日 其他 个人 通达股份《2015 年 5 月 21 日投资者关

系活动记录表》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2015 年 05 月 26 日 实地调研 机构 通达股份《2015 年 5 月 26 日投资者关

系活动记录表》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2015 年 05 月 29 日 其他 其他 通达股份《2015 年 5 月 29 日投资者关

系活动记录表》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2015 年 11 月 02 日 实地调研 机构 通达股份《2015 年 11 月 2 日投资者关

系活动记录表》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2015 年 11 月 03 日 实地调研 机构 通达股份《2015 年 11 月 3 日投资者关

系活动记录表》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2015 年 11 月 09 日 实地调研 机构 通达股份《2015 年 11 月 9 日投资者关

系活动记录表》

2015 年 11 月 11 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

通达股份《2015 年 11 月 11 日投资者

关系活动记录表》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2015 年 11 月 20 日 实地调研 机构 通达股份《2015 年 11 月 20 日投资者

关系活动记录表》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2015 年 12 月 04 日 实地调研 机构 通达股份《2015 年 12 月 4 日投资者关

系活动记录表》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2015 年 12 月 09 日 实地调研 机构 通达股份《2015 年 12 月 9 日投资者关

系活动记录表》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2015 年 12 月 10 日 实地调研 机构 通达股份《2015 年 12 月 10 日投资者

关系活动记录表》

详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2015 年 12 月 24 日 实地调研 机构 通达股份《2015 年 12 月 24 日投资者

关系活动记录表》

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河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月14日，公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》，以公司现有总股本 139,803,117 股为基数，

向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证

券投资基金每 10 股派 1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别

化税率征收，先按每 10 股派 1.425000 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于 QFII、

RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳），共派现20,970,467.55元，剩余未分

配利润结转以后年度。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是

分红标准和比例是否明确和清晰： 是

相关的决策程序和机制是否完备： 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

不适用

明：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2013年度

本公司2013年年度权益分派方案为：以公司2014年2月28日总股本139,803,117.00股为基数，向全体股东每10股派

2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派

1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10

股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民

企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000

元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

2、2014年度

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司2014年12月31日总股本139,803,117股为基数，向全体股东每10股派1.500000

元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；

持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425000

元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司

未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225000

元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

3、2015年度

27

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以审议通过时公司总股本142,727,117股为基数，向全体股东每10股派发现金

红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表 占合并报表中归属

现金分红金额（含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分

分红年度

税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例

润 率

2015 年 0.00 57,959,417.33 0.00%

2014 年 20,970,467.55 46,882,714.73 44.73%

2013 年 27,960,623.40 59,481,850.17 47.01%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提

公司未分配利润的用途和使用计划

出普通股现金红利分配预案的原因

2016 年度，公司拟对成都航飞进行现金收购，预计现金流出

用于补充公司流动资金，保证公司生产经营运行平稳。

较大。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 0

每 10 股转增数（股） 20

分配预案的股本基数（股） 142,727,117

现金分红总额（元）（含税） 0.00

可分配利润（元） 299,674,619.27

现金分红占利润分配总额的比例 0.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度实现归属母公司股东的净利润为 57,959,417.33 元，加期初

未分配利润 267,853,962.57 元减去上年度已分配 20,970,467.54 元，提取 10%法定盈余公积金 5,168,293.09 元后,期末可供全

体股东分配的利润为 299,674,619.27 元。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以审议通过时公司总股本

142,727,117 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每

10 股转增 20 股。

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河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

资产重组时所作承诺

认购公司

2013 年非公

开发行的股

份自发行结

股份限售承 2014 年 02 月

首次公开发行或再融资时所作承诺 史万福 束且股份登 36 个月 严格履行中

诺 18 日

记完成之日

起 36 个月内

不上市交易

或转让。

股权激励承诺

公司控股股

东及实际控

制人史万福

先生与马红

菊女士承诺，

马红菊;史万 2015 年 08 月

其他承诺 在法定期限 12 个月 严格履行中

福 31 日

内和增持计

划完成后 12

个月内不减

持其所持有

其他对公司中小股东所作承诺 的公司股份。

公司承诺进

行风险投资

后的十二个

月内，不使用

河南通达电

闲置募集资 2015 年 04 月

缆股份有限 其他承诺 12 个月 严格履行中

金暂时补充 01 日

公司

流动资金，不

将募集资金

投向变更为

永久性补充

29

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

流动资金，不

将超募资金

永久性用于

补充流动资

金或归还银

行贷款。

本人在直接

或间接持有

股份公司 5%

以上股份期

间或担任股

份公司副总

经理以上职

务期间，不再

对任何与股

份公司从事

相同或相近

业务的其他

企业进行投

资、控制或担

任高级管理

人员。本人在

直接或间接

关于同业竞 持有股份公 严格履行中，

史万福;马红 争、关联交 司 5%以上股 2011 年 03 月 没有违背承

长期

菊;曲洪普 易、资金占用 份期间或担 03 日 诺的情况发

方面的承诺 任股份公司 生。

副总经理以

上职务期间，

如股份公司

进一步拓展

其产品和业

务范围，本人

承诺不在与

股份公司拓

展后的产品

或业务相竞

争的企业进

行投资、控制

或担任高级

管理人员；若

出现在与股

份公司拓展

后的产品或

30

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

业务 产生竞

争的企业中

进行投资、控

制或担任高

级管理人员

的情形，本人

按包括但不

限于以下方

式退出与股

份公司的竞

争：（1）、确

保本人控制

的企业停止

生产、经营构

成竞争或可

能构成竞争

的产品、业务

（2）确保本

人及本人控

制的企业将

相竞争的资

产、业务或权

益以合法方

式置入股份

公司；（3）确

保本人控制

的企业将相

竞争的业务

转让给无关

联的第三方；

（4）本人辞

去在与股份

公司竞争企

业中担任的

高级管理职

务；（5）本人

将在与股份

公司竞争企

业中的投资

转让给非关

联方（6）采

取其他对维

护股份公司

权益有利的

31

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

行动以消除

同业竞争。

1、截至本承

诺函出具日，

本人及配偶、

父母及配偶

之父母、子女

及子女之配

偶、子女配偶

之父母、兄弟

姐妹及其配

偶、配偶之兄

弟姐妹没有

对任何与河

南通达电缆

股份有限公

司（以下简称

'股份公司'）从

事相同或相

近业务的其

他企业进行

关于同业竞 投资、控制

史万福;马红 严格履行中，

争、关联交 （包括直接 2011 年 03 月

菊;曲洪普;张 长期 无违背承诺

易、资金占用 控制和间接 03 日

治中 的情况发生。

方面的承诺 控制，下文中

'控制'均指直

接控制或间

接控制）或担

任高级管理

人员；2、本

人在直接或

间接持有股

份公司 5%以

上股份期间

或担任股份

公司副总经

理以上职务

期间，不再对

任何与股份

公司从事相

同或相近业

务的其他企

业进行投资、

控制或担任

32

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

高级管理人

员。3、本人

在直接或间

接持有股份

公司 5%以上

股份期间或

担任股份公

司副总经理

以上职务期

间，如股份公

司进一步拓

展其产品和

业务范围，本

人承诺不在

与股份公司

拓展后的产

品或业务相

竞争的企业

进行投资、控

制或担任高

级管理人员；

若出现在与

股份公司拓

展后的产品

或业务产生

竞争的企业

中进行投资、

控制或担任

高级管理人

员的情形，本

人按包括但

不限于以下

方式退出与

股份公司的

竞争：(1)确保

本人控制的

企业停止生

产、经营构成

竞争或可能

构成竞争的

产品、业务

(2)确保本人

及本人控制

的企业将相

33

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

竞争的资产、

业务或权益

以合法方式

置入股份公

司；(3) 确保

本人控制的

企业将相竞

争的业务转

让给无关联

的第三方；(4)

本人辞去在

与股份公司

竞争企业中

担任的高级

管理职务；

（5）本人将

在与股份公

司竞争企业

中的投资转

让给非关联

方；（6）采取

其他对维护

股份公司权

益有利的行

动以消除同

业竞争。4、

本人承诺尽

力促使配偶、

父母及配偶

之父母、子女

及子女之配

偶、子女配偶

之父母、兄弟

姐妹及其配

偶、配偶之兄

弟姐妹亦遵

守上述承诺

事项。

承诺是否按时履行 是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

细说明未完成履行的具体原因及下 不适用

一步的工作计划

34

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 35

境内会计师事务所审计服务的连续年限 9

境内会计师事务所注册会计师姓名 钟永和、张美婷

境外会计师事务所名称（如有） 不适用

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 不适用

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 不适用

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

35

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，支付审计费用10万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年9月28日召开了第三届董事会十六次会议，会议审议通过了《关于<河南通达电缆股份有限公司限制性股票激

励计划（草案）>及摘要的议案》，该议案已经公司2015年10月14召开的2015年第一次临时股东大会审议通过；2015年10月

30日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象首次

授予限制性股票的议案》；2015年11月，公司完成限制性股票的首次授予及登记工作；2015年11月16日，本次授予的限制性

股票共计292.4万股上市。

公司已对限制性股票激励计划进行了披露，相关公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

36

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

37

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2015年3月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》，同意全资子公

司河南通达铜材科技有限公司将注册资本由10,000万元减少至500万元，减少的9,500万元注册资本全额返还给通达股份,具体

内容详见2015年3月25日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三

届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-013）及《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2015-019）。

2015年7月，公司全资子公司铜材科技完成工商登记表更手续，具体内容详见2015年7月6日《中国证券报》、《证券日

报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：

2015-042）。

二十、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

38

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

公积金转

数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例

股

82,749,99 -31,279,2 -28,355,2 54,394,78

一、有限售条件股份 59.19% 2,924,000 38.11%

7 17 17 0

82,749,99 -31,279,2 -28,355,2 54,394,78

3、其他内资持股 59.19% 2,924,000 38.11%

7 17 17 0

14,300,31 -14,300,3 -14,300,3

其中：境内法人持股 10.23% 0

7 17 17

68,449,68 -16,978,9 -14,054,9 54,394,78

境内自然人持股 48.96% 2,924,000 38.11%

0 00 00 0

57,053,12 31,279,21 31,279,21 88,332,33

二、无限售条件股份 40.81% 61.89%

0 7 7 7

57,053,12 31,279,21 31,279,21 88,332,33

1、人民币普通股 40.81% 61.89%

0 7 7 7

139,803,1 142,727,1

三、股份总数 100.00% 2,924,000 2,924,000 100.00%

17 17

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行的股份于2015年2月25日部分解除限售；2015年公司实施股权激励计划，向60名被激励对象限制性股票292.40

万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年9月28日召开了第三届董事会十六次会议，会议审议通过了《关于<河南通达电缆股份有限公司限制性股票激

励计划（草案）>及摘要的议案》，该议案已经公司2015年10月14召开的2015年第一次临时股东大会审议通过；2015年10月

30日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象首次

授予限制性股票的议案》；2015年11月，公司完成限制性股票的首次授予及登记工作；2015年11月16日，本次授予的限制性

股票共计292.4万股上市。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

39

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

√ 适用 □ 不适用

本次限制性股票授予完成后，按新股本142,727,117股摊薄计算，公司2014年度的基本每股收益为0.3285元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股 本期增加限售股

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期

数 数

2014 年 2 月非公

兴业全球基金管 2015 年 2 月 25

4,400,000 4,400,000 0 0 开股票发行限售

理有限公司 日

股 4,400,000 股

2014 年 2 月非公

申万菱信基金管 2015 年 2 月 25

6,900,000 6,900,000 0 0 开股票发行限售

理有限公司 日

股 6,900,000 股

2014 年 2 月非公

2015 年 2 月 25

费占军 3,900,000 3,900,000 0 0 开股票发行限售

日

股 3,900,000 股

2014 年 2 月非公

2015 年 2 月 25

谢良荣 4,000,000 4,000,000 0 0 开股票发行限售

日

股 4,000,000 股

2014 年 2 月非公

2015 年 2 月 25

卿毅杰 4,000,000 4,000,000 0 0 开股票发行限售

日

股 4,000,000 股

2014 年 2 月非公

2015 年 2 月 25

李文国 4,000,000 4,000,000 0 0 开股票发行限售

日

股 4,000,000 股

2014 年 2 月非公

上海康峰投资管 2015 年 2 月 25

4,270,317 4,270,317 0 0 开股票发行限售

理有限公司 日

股 4,270,317 股

首发后个人类限

根据股东承诺及

售股 5,000,000

史万福 26,982,848 0 191,100 27,173,948 高管股份管理相

股、高管锁定股

关规定

22,173,948 股

高管锁定股 按股权激励规定

曲洪普 5,784,960 0 200,000 5,984,960 5,984,960 股及股 及高管股份管理

权激励限售股 相关规定

40

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

200,000 股

高管锁定股

按股权激励规定

18,511,872 股及

其他 18,511,872 0 2,724,000 21,235,872 及高管股份管理

股权激励限售股

相关规定

2,724,000 股

合计 82,749,997 31,470,317 3,115,100 54,394,780 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 发行价格（或利 获准上市交易

发行日期 发行数量 上市日期 交易终止日期

券名称 率） 数量

股票类

2015 年 10 月 30 2015 年 11 月 16

A 股普通股 9.85 2,924,000 2,924,000

日 日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于2015年9月28日召开了第三届董事会十六次会议，会议审议通过了《关于<河南通达电缆股份有限公司限制性股票激

励计划（草案）>及摘要的议案》，该议案已经公司2015年10月14召开的2015年第一次临时股东大会审议通过；2015年10月

30日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象首次

授予限制性股票的议案》；2015年11月，公司完成限制性股票的首次授予及登记工作；2015年11月16日，本次授予的限制性

股票共计292.4万股上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的139,803,117股增加至142,727,117股，公司控股股东及实际控制人持股数

量未发生变化，持股比例发生了变动。本次限制性股票的授予未导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦未导致公司资

产和负债结构发生重大变化。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

41

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

年度报告披露

报告期末表决

年度报告披露 日前上一月末

权恢复的优先

报告期末普通 日前上一月末 表决权恢复的

25,036 26,901 股股东总数 0 0

股股东总数 普通股股东总 优先股股东总

（如有）（参见

数 数（如有）（参

注 8）

见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况

报告期末

股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的

持股数量 股份状态 数量

情况 股份数量 股份数量

34,565,26 27,173,94

史万福 境内自然人 24.22% 254,800 7,391,316 质押 34,455,000

4 8

24,682,49 18,511,87

马红菊 境内自然人 17.29% 0 6,170,624 质押 12,700,000

6 2

曲洪普 境内自然人 5.54% 7,913,280 200,000 5,984,960 1,928,320

华泰证券资管－

南京银行－华泰

其他 3.10% 4,424,810 4,424,810 4,424,810

远见 1 号集合资产

管理计划

屠文斌 境内自然人 1.77% 2,530,000 2,530,000 2,530,000

招商银行股份有

限公司－嘉实全

境内非国有法人 0.70% 999,950 999,950 999,950

球互联网股票型

证券投资基金

中国银行股份有

限公司－嘉实先

境内非国有法人 0.56% 799,914 799,914 799,914

进制造股票型证

券投资基金

华润深国投信托

有限公司－千合

其他 0.52% 746,253 746,253 746,253

紫荆 1 号集合资金

信托计划

毕树真 境内非国有法人 0.44% 630,289 630,289 630,289

中国建设银行股

份有限公司－海

富通风格优势混 境内非国有法人 0.36% 515,155 515,155 515,155

合型证券投资基

金

战略投资者或一般法人因配售新股

不适用

成为前 10 名股东的情况（如有）（参

42

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

见注 3）

上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，史万福先生、马红菊

女士通过“华泰证券资管－南京银行－华泰远见 1 号集合资产管理计划”间接持有公司

上述股东关联关系或一致行动的说

股票 2,982,960 股，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生与公司控股股

明

东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在

关联关系。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

史万福 7,391,316 人民币普通股 7,391,316

马红菊 6,170,624 人民币普通股 6,170,624

华泰证券资管－南京银行－华泰远

4,424,810 人民币普通股 4,424,810

见 1 号集合资产管理计划

屠文斌 2,530,000 人民币普通股 2,530,000

曲洪普 1,928,320 人民币普通股 1,928,320

招商银行股份有限公司－嘉实全球

999,950 人民币普通股 999,950

互联网股票型证券投资基金

中国银行股份有限公司－嘉实先进

799,914 人民币普通股 799,914

制造股票型证券投资基金

华润深国投信托有限公司－千合紫

746,253 人民币普通股 746,253

荆 1 号集合资金信托计划

毕树真 630,289 人民币普通股 630,289

中国建设银行股份有限公司－海富

515,155 人民币普通股 515,155

通风格优势混合型证券投资基金

上述股东中史万福先生和马红菊女士为夫妻关系、一致行动人，史万福先生、马红菊

前 10 名无限售流通股股东之间，以

女士通过“华泰证券资管－南京银行－华泰远见 1 号集合资产管理计划”间接持有公司

及前 10 名无限售流通股股东和前 10

股票 2,982,960 股，与上述其他股东之间不存在关联关系；曲洪普先生与公司控股股

名股东之间关联关系或一致行动的

东、实际控制人及上述其他股东之间不存在关联关系，但未知其他股东之间是否存在

说明

关联关系。

前 10 名普通股股东参与融资融券业 屠文斌先生通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股

务情况说明（如有）（参见注 4） 票 2,530,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

43

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

史万福 中国 否

马红菊 中国 否

史万福先生任公司董事长、法定代表人；马红菊女士任公司副董事长、财务总

主要职业及职务

监。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公

不适用

司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

史万福 中国 否

马红菊 中国 否

史万福先生任公司董事长、法定代表人；马红菊女士任公司副董事长、财务总

主要职业及职务

监。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

44

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

45

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

46

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持 本期减持

任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股

姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量

日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）

（股） （股）

2010 年 2017 年

34,310,46 34,565,26

史万福 董事长 现任 男 51 12 月 18 03 月 24 254,800 0 0

4 4

日 日

副董事 2010 年 2017 年

24,682,49 24,682,49

马红菊 长、财务 现任 女 50 12 月 18 03 月 24 0 0 0

6 6

总监 日 日

2010 年 2017 年

董事、总

曲洪普 现任 男 48 12 月 18 03 月 24 7,713,280 200,000 0 0 7,913,280

经理

日 日

2013 年 2017 年

张治中 董事 现任 男 39 06 月 24 03 月 24 0 200,000 0 0 200,000

日 日

董事会秘 2010 年 2017 年

张治中 书、副总 现任 男 39 12 月 18 03 月 24

经理 日 日

2011 年 2017 年

武宗章 独立董事 现任 男 41 07 月 21 03 月 24 0 0 0 0 0

日 日

2014 年 2015 年

朱永明 独立董事 现任 男 53 03 月 24 12 月 21 0 0 0 0 0

日 日

2014 年 2017 年

夏敏仁 独立董事 现任 男 47 03 月 24 03 月 24 0 0 0 0 0

日 日

2010 年 2017 年

蔡晓贤 监事 现任 女 38 12 月 18 03 月 24 0 0 0 0 0

日 日

2011 年 2017 年

席贤 监事 现任 女 35 04 月 27 03 月 24 0 0 0 0 0

日 日

孙景要 监事 现任 男 30 2013 年 2017 年 0 0 0 0 0

47

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

02 月 01 03 月 24

日 日

66,706,24 67,361,04

合计 -- -- -- -- -- -- 654,800 0 0

0 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

史万福先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1965年1月出生，大学学历，高级经济师。2007年12月至2010年12

月任河南通达电缆股份有限公司董事长；2010年12月18日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为

公司董事长；2014年3月24日经河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第一次会议选举当选为公司董事长。

史万福先生兼任河南省偃师市工商业联合会副主席、偃师市第十三届人大代表、洛阳市政协第十一届委员会委员，并

曾先后获得“洛阳市首届‘百佳’民营科技实业家”、“第二届河南省优秀民营科技实业家”、“河南省优秀民营企业家”、“洛阳市

劳动模范”等荣誉和称号。

马红菊女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1966年7月出生，大学学历，高级经济师。2007年12月至2010年12

月任河南通达电缆股份有限公司副董事长；2008年4 月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司财务总监；2010年12月18

日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司副董事长、财务总监；2014年3月24日经河南通达

电缆股份有限公司第三届董事会第一次会议选举当选为公司副董事长、财务总监。

马红菊女士曾于2005年被评为“偃师市经济发展女能人”，2006年被评为“双学双比女能手”、“三八红旗手”，2007年被

评为“偃师市首届十佳女杰”，2008年被洛阳市评为“巾帼科技致富女状元”并当选为河南省妇女第十一次代表大会代表，2009

年被评为洛阳市“三八红旗手”并当选为洛阳市妇女第十二次代表大会代表，2013年当选为河南省第十一届政协委员。

曲洪普先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，大学学历，高级工程师。2007年年初至2007年12

月整体变更设立股份公司期间担任河南通达电缆有限公司副总经理；2007年12月至今任河南通达电缆股份有限公司董事、总

经理；2010年12月18日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司总经理；2014年3月24日经河

南通达电缆股份有限公司第三届董事会第一次会议选举当选为公司总经理。

张治中先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1977年1月出生，大学学历，工程师。2001年10月至2003年2月任河

南省易创科技有限公司综合布线系统工程师；2003年8月至2007年12月任河南通达电缆有限公司总经理助理；2007年12月至

2009年2月任河南通达电缆股份有限公司总经理助理；2009年2月至2010年12月任河南通达电缆股份有限公司副总经理；2010

年12月18日经河南通达电缆股份有限公司第二届董事会第一次会议选举当选为公司副总经理。2007年12月起任河南通达电缆

股份有限公司董事会秘书，并于2010年12月18日经公司第二届董事会第一次会议选举获得连任。2013年6月24日经公司2013

年第二次临时股东大会选举当选第二届董事会董事。2014年3月24日经河南通达电缆股份有限公司第三届董事会第一次会议

选举当选为公司副总经理、董事会秘书。

武宗章先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1975年5月生，大学学历。1995年8月至1999年8月，任职于河南华威

律师事务所；2000年至2002年，任职于陕西秦翰律师事务所；2002年9月至2005年1月就读于清华大学（法学专业本科）；2002

年至今任河南国银律师事务所律师、合伙人。2011年7月21日起任公司第二届董事会独立董事。2014年3月24日起任公司第三

届董事会独立董事。

武宗章先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股

东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。武宗章先生本人已

取得独立董事资格证书（证书编号：01923）。

夏敏仁先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1969年12月生，博士后研究生。2008年至今在中信建投证券股份有

48

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

限公司任职。2014年3月24日起任公司第三届董事会独立董事。

夏敏仁先生与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股

东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。夏敏仁先生本人已

取得独立董事资格证书（证书编号：03117）。

朱永明先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年9月生，博士学位。1985年毕业于河北地质学院财务会计专业；

1997年3月至2000年6月任郑州工业大学工商学院副教授；2000年6月至2005年2月任郑州大学管理工程系副教授；2005年2月

至今任郑州大学管理工程学院教授。历任会计教研组组长，会计专业科副科长、贸易经济部主任等职务，现任郑州大学管理

工程学院副院长；中国技术经济学会理事；河南省会计学会理事；在《会计研究》等核心期刊上发表论文40多篇，主编出版

教材及专著7本；主持完成国家及省部级课题8项。2009年获河南省教学技能大赛一等奖。2014年3月24日起任公司第三届董

事会独立董事。

朱永明先生兼任河南同力水泥股份有限公司独立董事。

朱永明先生为会计专业人士，与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以

上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱永明

先生本人已取得独立董事资格证书（证书编号：京：01976）。

（二）公司监事

蔡晓贤女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生。2006年10月至2007年12月任河南通达电缆有限公司质

检科科长；2007年12月至今历任河南通达电缆股份有限公司质检部部长、办公室主任。2007年12月至今任河南通达电缆股份

有限公司监事、2013年2月起任公司第二届监事会主席。2014年3月24日起任公司第三届监事会主席。

蔡晓贤女士与本公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股

东不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等

相关法律、法规规定的任职条件。

席贤女士：女，中国国籍，无永久境外居留权，1981年5月出生，大学学历。2003年9月至2004年12月在江西省西山文

武学校任教；2005年9月至2007年12月在河南省偃师市史家湾小学任教；2008年2月至今在河南通达电缆股份有限公司办公室

工作，历任文员、档案管理员、投标部部长，2011年4月起任公司第二届监事会监事。2014年3月24日起任河南通达电缆股份

有限公司第三届监事会监事。

席贤女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。

孙景要先生：男，中国国籍，无永久境外居留权，1986年1月出生，中专学历。2007年12月至2008年12月在深圳市点击

未来科技有限公司任职；2009年1月至2009年12月在洛阳万年硅业有限公司任职；2010年至今在河南通达电缆股份有限公司

任职，2013年2月起任公司第二届监事会监事。2014年3月24日起任河南通达电缆股份有限公司第三届监事会监事。

孙景要先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒。

（三）高级管理人员

本公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。本公司高级管理人员简历如下：

曲洪普先生、马红菊女士、张治中先生三位高级管理人员的简历详见董事介绍。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在股东单位 在股东单位是否

任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期

担任的职务 领取报酬津贴

2015 年 07 月

史万福 河南通达石材有限公司 执行董事

01 日

董事长兼总 2014 年 09 月

史万福 万富互联网信息科技有限公司

经理 12 日

49

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

2014 年 09 月

马红菊 万富互联网信息科技有限公司 董事

12 日

执行董事兼 2012 年 03 月

史万福 万富房地产开发有限公司

总经理 28 日

2008 年 04 月

史万福 洛阳万福置业有限公司 执行董事

29 日

执行董事兼 2016 年 04 月

马红菊 上海骏兴投资有限责任公司

总经理 08 日

在股东单位任

无

职情况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位 在其他单位是否

任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期

担任的职务 领取报酬津贴

2012 年 08 月 06

史万福 洛阳万富小额贷款股份有限公司 董事长

日

2013 年 08 月 02

史万福 郑州万富小额贷款有限公司 董事长

日

2013 年 08 月 12

史万福 河南通达铜材科技有限公司 董事长

日

2009 年 12 月 08

史万福 郑州市恒星置业有限公司 董事

日

2013 年 08 月 12

马红菊 河南通达铜材科技有限公司 董事

日

董事兼总经 2013 年 08 月 12

曲洪普 河南通达铜材科技有限公司

理 日

武宗章 河南国银律师事务所 律师、合伙人

朱永明 郑州大学管理学院 副院长

夏敏仁 中信建投证券股份有限公司

在其他单位任

无

职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其工作岗位及职务，根据公司现行的薪酬管理制度领取薪酬，高级管理

人员薪酬与公司年度经营目标完成情况挂钩。

50

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、根据公司薪酬与考核委员会审议通过的董事、独立董事、监事津贴标准：本公司董事、监事、高级管理人员不领取

津贴，独立董事津贴标准为每年3万元/人(税后），公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费等。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税 是否在公司关联

姓名 职务 性别 年龄 任职状态

前报酬总额 方获取报酬

史万福 董事长 男 51 现任 16.4 否

副董事长、财务

马红菊 女 50 现任 14.4 否

总监

曲洪普 董事、总经理 男 48 现任 14.4 否

董事、董事会秘

张治中 男 39 现任 11.2 否

书、副总经理

武宗章 独立董事 男 41 现任 3否

朱永明 独立董事 男 53 现任 3否

夏敏仁 独立董事 男 47 现任 3否

蔡晓贤 监事会主席 女 38 现任 10 否

席贤 监事 女 35 现任 8.8 否

孙景要 监事 男 30 现任 8.8 否

合计 -- -- -- -- 93 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

报告期内 报告期新 限制性股

报告期内 报告期内 报告期末 期初持有 本期已解 期末持有

已行权股 授予限制 票的授予

姓名 职务 可行权股 已行权股 市价（元/ 限制性股 锁股份数 限制性股

数行权价 性股票数 价格（元/

数 数 股） 票数量 量 票数量

格（元/股） 量 股）

董事、总经

曲洪普 0 0 0 0 0 200,000 9.85 200,000

理

董事、董事

张治中 会秘书、副 0 0 0 0 0 200,000 9.85 200,000

总经理

合计 -- 0 0 -- -- 0 0 400,000 -- 400,000

备注（如有） 曲洪普先生、张治中先生获得的股权激励截至公告日均未解锁。

51

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 415

主要子公司在职员工的数量（人） 46

在职员工的数量合计（人） 461

当期领取薪酬员工总人数（人） 461

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别 专业构成人数（人）

生产人员 261

销售人员 55

技术人员 48

财务人员 25

行政人员 72

合计 461

教育程度

教育程度类别 数量（人）

硕士及以上 4

本科 65

大专 119

大专以下 273

合计 461

2、薪酬政策

员工薪酬政策根据公司发展规划以及经营目标导向，以公司薪酬与绩效考核管理的相应制度进行。体现效率优先兼顾公

平、按劳分配的原则，建立完善的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才，并结合国家相关法律法规，制定出适用于

公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。

3、培训计划

公司建立了员工内部培养、发展机制，并根据经营需要、员工业务、管理素质的提升需求等，定期根据岗位职责和特点

进行培训，考核岗位职责、操作规程、岗位工作流程和工艺技能专业知识，并采取内、外部培训相结合的方式，提升团队素

质，以保证既定经营目标的实现以及企业、员工的双向可持续发展。

52

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

53

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票

上市规则》和中国证监会以及深圳证券交易所颁布的其他相关法律、法规的要求，不断改进和完善公司法

人治理结构，建立与公司治理结构相适应的内部控制体系，规范公司运作，实现公司的有序、健康、稳定

发展。

截止本报告期末，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证

监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

公司报告期内制定和修订了以下制度：

序号 制度名称 生效时间

1 风险投资管理制度（2015年4月） 2015年4月01日

2 限制性股票激励计划考核管理办法（2015年9月） 2015年9月28日

3 非金融企业债务融资工具信息披露管理制度（2015年9月） 2015年9月28日

4 公司章程（2015年12月） 2015年12月09日

（一）股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》以及公司制订的《股东大会议事规则》

等的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和

充分行使自己的权利，并请律师出席见证。

（二）控股股东与公司的关系

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于控股股东，公司

董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超

越公司股东大会或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东占用公司资金的现象。

（三）董事与董事会

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章

程》的要求。董事会下设审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会。公司全体董事能够依据《董事

会议事规则》开展工作，认真出席董事会和股东大会，公司董事积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，

勤勉、尽责地履行权利、义务和责任。

（四）监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，公司监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公

司章程》的要求，公司全体监事能够认真学习有关法律、法规、勤勉、尽责地履行权利、义务和责任，对

公司重大事项、财务状况以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，

维护公司和全体股东的利益。

（五）绩效评价和激励

公司高级管理人员的聘任公开、透明、符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司已建立工作

绩效评价体系，使员工收入与工作绩效挂钩。公司在本年度顺利实施了限制性股票激励计划，更好地调动

了管理人员的工作积极性，稳定了公司优秀管的理人才和技术、业务骨干。

（六）利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，秉承诚实守信、公平公

正的原则，共同推动公司持续、健康发展和社会的繁荣。

54

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

（七）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息

披露义务，董事会指定董事会秘书负责日常信息披露工作、接待股东来访及咨询，并指定《中国证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时完整地披露

信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、

财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系

及面向市场独立经营的能力。

（一）资产独立情况

公司是由河南通达电缆有限公司整体变更而来，河南通达电缆有限公司的资产全部进入股份公司。整

体变更后，公司依法办理相关资产的产权变更登记手续，具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统

和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或

者使用权，具有开展生产经营所必备的独立、完整的资产。

（二）人员独立情况

1、公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取

薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股

东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他

企业中兼职。

2、公司的董事、监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的任职，均按

照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、《公司章程》规定的程序推选和任免。本公司不存在控股

股东超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定。

3、公司建立了独立的人事管理制度，建立了人事聘用、任免与考核奖惩制度，与公司员工签订了劳

动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。

（三）财务独立情况

1、公司根据现行会计制度及相关法规、条例，结合公司实际情况建立了独立、完整的财务核算体系，

制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度，包括公司会计核算制度、募集资金管理制度、关联交

易决策制度、对外担保管理制度等一系列财务管理制度，能够独立作出财务决策。

2、公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

3、目前，公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用的情况，也不存在为股东及其关

联企业提供担保的情况。

（四）机构独立情况

公司形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司拥有独立的生产经营和办公场所，根据生

产经营的需要设置相应的职能部门，各机构、部门均按规定的职责独立运作，与控股股东、实际控制人控

制的其他企业之间不存在混合经营、合署办公的情形，不存在控股股东和其他股东干预公司机构设置和运

营的情况。

（五）业务独立情况

1、本公司业务独立于控股股东及其控制的其他单位，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

55

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

不存在同业竞争。

2、本公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系，不存在依赖股东及其他关联方进行生产

经营活动的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引

《2014 年度股东大

会决议公告》（公告

编号：2015-029）刊

登于 2015 年 4 月 15

日的《证券时报》、

2014 年度股东大会 年度股东大会 0.16% 2015 年 04 月 14 日 2014 年 04 月 15 日

《证券日报》、 中国

证券报》及巨潮资讯

网

（www.cninfo.com.

cn）

《2015 年第一次临

时股东大会决议公

告》（公告编号：

2015-071）刊登于

2015 年第一次临时 2015 年 10 月 15 日

临时股东大会 0.01% 2015 年 10 月 14 日 2015 年 10 月 15 日

股东大会 的《证券时报》、《证

券日报》、 中国证券

报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.

cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

56

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未

独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会次数 次数 亲自参加会议

武宗章 8 8 0 0 0否

朱永明 8 8 0 0 0否

夏敏仁 8 7 1 0 0否

独立董事列席股东大会次数 2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，关注公司运作的规范

性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内

公司发生的聘请年度审计机构、募集资金存放与使用情况等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公

正的独立意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委

员会成员严格按照各委员会的工作细则开展工作，进一步提高了公司治理水平并提供了公司长远发展规划

的相关建议。

1、战略委员会履职情况

2015年，战略委员会严格《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》等规定认真履

行职责，对公司年处行业情况及公司经营发展规划进行了深入的分析，为公司发展战略的实施提出了合理

的建议。

2、审计委员会履职情况

2015年，审计委员会认真按照《公司法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规

定，积极履行职责，审查了公司内部控制制度的执行情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况

进行检查，委员会认为公司内部控制体系建设与运行情况良好，不存在重大缺陷。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬审核后，认为其薪酬的确定和发放符合相

关法律法规以及公司的规定。公司董事会披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

4、提名委员会履职情况

57

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015年，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司董事、高级管理人员的聘

任提名进行了客观、公正的审查，为公司高级管理人员的聘任提供了相关意见和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，公司建立了公正、合理的高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分

解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业

务）人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术（业务）人员，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标

的实现，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1、2、

3号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》，于2015年9月推出限制性股票激励计划，向公司部分董

事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员定向发行人民币普通股（A）股2,924,000.00

股限制性股票进行股权激励。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 03 月 25 日

《2015 年度内部控制评价报告》于 2016 年 3 月 25 日披露于巨潮资讯网

内部控制评价报告全文披露索引

（www.cninfo.com.cn）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

100.00%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别 财务报告 非财务报告

财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业

董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； 务流程有效性的影响程度、发生的可能

定性标准 （2）公司更正已公布的财务报告；（3）注 性作判定。如果缺陷发生的可能性较

册会计师发现的却未被公司内部控制识别 小，会降低工作效率或效果、或加大效

的当期财务报告中的重大错报；（4）审计 果的不确定性、或使之偏离预期目标为

58

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

委员会和审计部门对公司的对外财务报告 一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较

和财务报告内部控制监督无效。财务报告 高，会显著降低工作效率或效果、或显

重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会 著加大效果的不确定性、或使之显著偏

计准则选择和应用会计政策；（2）未建立 离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生

反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规 的可能性高，会严重降低工作效率或效

或特殊交易的账务处理没有建立相应的控 果、或严重加大效果的不确定性、或使

制机制或没有实施且没有相应的补偿性控 之严重偏离预期目标为重大缺陷。

制；（4）对于期末财务报告过程的控制存

在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的

财务报表达到真实、完整的目标。一般缺

陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的

其他控制缺陷。

定量标准以资产安全、法律法规、发展

战略、经营目标为缺陷类别判断类别。

以资产安全为为缺陷类别判断类别，牵

涉资产 1500 万以上为重大缺陷，牵涉

资产 500 万元（含 500 万元）至 1500

万元之间为重要缺陷，牵涉资产 50 万

元至 500 万元之间为一般缺陷；以法律

法规为缺陷类别判断类别，具备合理可

定量标准以资产总额、主营业务收入、净

能性及违反国家法律法规，受到刑事处

利润作为衡量指标。以资产总额为缺陷类

罚、行政处罚（500 万元以上）或危及

别判断类别，错报金额大于等于资产总额

公司主要业务活动运营的为重大缺陷，

的 1%为重大缺陷，错报金额大于等于资产

具备合理可能性及违反国家法律法规，

总额的 0.5%且小于资产总额的 1%为重要

受到行政处罚（100 万元至 500 万元）

缺陷，错报金额小于资产总额的 0.5%为一

或对公司部分业务活动运营产生影响

般缺陷；以主营业务收入为缺陷类别判断

的为重要缺陷，几乎不可能发生或违规

类别，错报金额大于等于主营业务收入总

问题不属于政府及监管部门关注和处

定量标准 额的 1.5%为重大缺陷，错报金额大于等于

罚的重点问题为一般缺陷；以发展战略

主营业务收入总额的 1%且小于主营业务

为缺陷类别判断类别，具备合理可能性

收入总额的 1.5%为重要缺陷，错报金额小

及对战略目标产生严重影响，全面危及

于主营业务收入总额的 1%为一般缺陷；以

战略目标实现为重大缺陷，具备合理可

净利润为缺陷类别判断类别，错报金额大

能性及对战略目标具有一定影响，影响

于等于净利润总额的 10%为重大缺陷，错

部分目标实现的为重要缺陷，几乎不可

报金额大于等于净利润总额的 5%且小于

能发生或影响战略目标的程度较低，范

净利润总额的 10%为重要缺陷，错报金额

围较小为一般缺陷；以经营目标为缺陷

小于净利润总额的 5%为一般缺陷。

类别判断类别的，具备合理可能性及导

致公司停产或危及公司持续经营为重

大缺陷，具备合理可能性及导致公司一

项或多项业务经营活动受到一定影响，

但不会危及公司持续经营为重要缺陷，

几乎不可能发生或导致公司一项业务

经营活动运转不畅，且不会危及公司其

他业务活动的为一般缺陷。

59

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报

告内部控制。

内控鉴证报告披露情况 披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 03 月 25 日

《河南通达电缆股份有限公司内部控制鉴证报告》于 2016 年 3 月 25 日披露于巨潮资讯

内部控制鉴证报告全文披露索引

网（www.cninfo.com.cn）

内控鉴证报告意见类型 标准无保留

非财务报告是否存在重大缺陷 否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

60

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 03 月 23 日

审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号 大信审字[2016]第 4-00114 号

注册会计师姓名 钟永和、张美婷

审计报告正文

审计报告

大信审字[2016]第4-00114号

河南通达电缆股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南通达电缆股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月31日

的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司

股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编

制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则

的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执

行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注

册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册

会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制

的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评

价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015

年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

61

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国上 海中国注册会计师：

二○一六年三月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：河南通达电缆股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 435,864,634.13 163,414,537.92

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 26,452,032.64 200,000.00

应收账款 427,719,250.78 332,766,784.16

预付款项 113,892,564.89 105,327,214.11

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 9,756,712.34 5,819,290.00

应收股利

其他应收款 5,758,987.40 8,758,628.32

买入返售金融资产

62

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

存货 300,847,684.29 174,440,682.71

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,089,155.79 280,126,889.29

流动资产合计 1,323,381,022.26 1,070,854,026.51

非流动资产：

发放贷款及垫款 476,451,050.00 490,890,800.00

可供出售金融资产 103,765,940.43 18,109,133.31

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 256,023,320.71 196,193,709.73

在建工程 23,617,633.58 29,788,568.74

工程物资 7,950,060.72 7,950,060.72

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 110,532,671.22 112,933,989.27

开发支出

商誉 755,334.05 755,334.05

长期待摊费用 1,229,579.92 1,776,136.60

递延所得税资产 13,366,333.82 5,314,634.40

其他非流动资产 12,047,177.00 32,610,563.00

非流动资产合计 1,005,739,101.45 896,322,929.82

资产总计 2,329,120,123.71 1,967,176,956.33

流动负债：

短期借款 311,200,443.48 231,349,580.88

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

63

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

应付票据 272,990,000.00 100,700,000.00

应付账款 18,669,599.05 11,805,691.42

预收款项 34,094,170.76 3,764,789.92

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 2,429,000.00 1,797,000.00

应交税费 8,142,700.66 8,074,843.61

应付利息

应付股利

其他应付款 29,866,380.08 794,454.57

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 677,392,294.03 358,286,360.40

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 5,454,445.00 3,881,112.00

递延所得税负债 141,712.50

其他非流动负债

非流动负债合计 5,596,157.50 3,881,112.00

负债合计 682,988,451.53 362,167,472.40

所有者权益：

股本 142,727,117.00 139,803,117.00

64

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 975,921,265.10 947,423,865.10

减：库存股 28,801,400.00

其他综合收益 -3,244,376.72 -353,982.50

专项储备

盈余公积 39,073,973.11 33,905,680.02

一般风险准备

未分配利润 299,674,619.27 267,853,962.57

归属于母公司所有者权益合计 1,425,351,197.76 1,388,632,642.19

少数股东权益 220,780,474.42 216,376,841.74

所有者权益合计 1,646,131,672.18 1,605,009,483.93

负债和所有者权益总计 2,329,120,123.71 1,967,176,956.33

法定代表人：史万福 主管会计工作负责人：马红菊 会计机构负责人：闫文鸽

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 422,315,003.56 145,638,409.99

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 26,452,032.64 200,000.00

应收账款 427,719,250.78 332,766,784.16

预付款项 113,705,898.22 105,327,214.09

应收利息

应收股利

其他应收款 5,754,367.40 8,756,668.32

存货 300,847,684.29 174,440,682.71

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 3,089,155.79 130,126,889.29

65

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

流动资产合计 1,299,883,392.68 897,256,648.56

非流动资产：

可供出售金融资产 103,765,940.43 18,109,133.31

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 325,588,880.27 489,108,505.80

投资性房地产

固定资产 244,455,425.83 189,117,468.51

在建工程 4,296,830.00 12,370,282.26

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 90,385,802.49 92,338,994.04

开发支出

商誉

长期待摊费用 748,400.03 1,054,366.67

递延所得税资产 2,869,124.55 1,513,809.97

其他非流动资产 846,181.00 17,247,000.00

非流动资产合计 772,956,584.60 820,859,560.56

资产总计 2,072,839,977.28 1,718,116,209.12

流动负债：

短期借款 311,200,443.48 231,349,580.88

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 272,990,000.00 100,700,000.00

应付账款 17,951,221.05 11,765,691.42

预收款项 32,589,723.26 3,931,456.59

应付职工薪酬 2,221,000.00 1,675,000.00

应交税费 5,515,286.45 2,269,517.31

应付利息

应付股利

其他应付款 32,531,380.08 741,154.57

66

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 674,999,054.32 352,432,400.77

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 5,454,445.00 3,881,112.00

递延所得税负债 141,712.50

其他非流动负债

非流动负债合计 5,596,157.50 3,881,112.00

负债合计 680,595,211.82 356,313,512.77

所有者权益：

股本 142,727,117.00 139,803,117.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 975,921,265.10 947,423,865.10

减：库存股 28,801,400.00 0.00

其他综合收益 -3,244,376.72 -353,982.50

专项储备

盈余公积 39,073,973.11 33,905,680.02

未分配利润 266,568,186.97 241,024,016.73

所有者权益合计 1,392,244,765.46 1,361,802,696.35

负债和所有者权益总计 2,072,839,977.28 1,718,116,209.12

3、合并利润表

单位：元

67

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,290,172,426.16 798,571,397.58

其中：营业收入 1,239,539,152.82 723,881,354.74

利息收入 50,633,273.34 74,690,042.84

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,222,803,089.43 719,227,143.35

其中：营业成本 1,097,183,466.85 646,658,303.52

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 3,445,168.16 4,517,143.39

销售费用 30,837,225.84 17,333,161.93

管理费用 46,627,809.11 33,811,562.79

财务费用 15,729,500.06 13,113,166.18

资产减值损失 28,979,919.41 3,793,805.54

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

4,644,136.42 4,423,405.04

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,013,473.15 83,767,659.27

加：营业外收入 1,884,295.69 1,737,811.70

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 238,457.50 42,460.44

其中：非流动资产处置损失 157,201.03 20,710.44

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 73,659,311.34 85,463,010.53

减：所得税费用 11,296,261.33 17,951,643.60

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,363,050.01 67,511,366.93

68

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

归属于母公司所有者的净利润 57,959,417.33 46,882,714.73

少数股东损益 4,403,632.68 20,628,652.20

六、其他综合收益的税后净额 -2,890,394.22 -284,813.75

归属母公司所有者的其他综合收益

-2,890,394.22 -284,813.75

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-2,890,394.22 -284,813.75

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-4,047,414.22

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

1,157,020.00 -284,813.75

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 59,472,655.79 67,226,553.18

归属于母公司所有者的综合收益

55,069,023.11 46,597,900.98

总额

归属于少数股东的综合收益总额 4,403,632.68 20,628,652.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.41 0.34

（二）稀释每股收益 0.41 0.34

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：史万福 主管会计工作负责人：马红菊 会计机构负责人：闫文鸽

69

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 1,239,939,152.82 724,114,688.07

减：营业成本 1,097,183,466.85 646,658,303.52

营业税金及附加 609,704.86 334,501.02

销售费用 30,837,225.84 17,333,161.93

管理费用 38,960,226.85 28,633,821.16

财务费用 15,865,020.47 13,815,374.03

资产减值损失 2,070,209.41 1,431,115.54

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

3,238,656.97 18,461,282.32

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 57,651,955.51 34,369,693.19

加：营业外收入 1,884,295.69 7,625,692.52

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 188,457.50 30,710.44

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

59,347,793.70 41,964,675.27

列）

减：所得税费用 7,664,862.83 3,232,276.32

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,682,930.87 38,732,398.95

五、其他综合收益的税后净额 -2,890,394.22 -284,813.75

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

-2,890,394.22 -284,813.75

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

70

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-4,047,414.22

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

1,157,020.00 -284,813.75

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 48,792,536.65 38,447,585.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.37 0.29

（二）稀释每股收益 0.37 0.29

5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,380,212,956.81 871,910,343.80

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,640,026.59

收到其他与经营活动有关的现金 11,800,738.14 11,285,701.74

经营活动现金流入小计 1,392,013,694.95 885,836,072.13

71

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

购买商品、接受劳务支付的现金 1,222,527,016.52 738,416,995.27

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

19,522,542.88 12,454,350.55

金

支付的各项税费 30,801,995.34 30,574,154.86

支付其他与经营活动有关的现金 93,045,239.66 42,738,871.13

经营活动现金流出小计 1,365,896,794.40 824,184,371.81

经营活动产生的现金流量净额 26,116,900.55 61,651,700.32

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 277,077,135.48

取得投资收益收到的现金 4,617,527.00 4,384,712.33

处置固定资产、无形资产和其他

427.35 206,744.66

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 281,695,089.83 4,591,456.99

购建固定资产、无形资产和其他

50,603,096.86 132,179,076.39

长期资产支付的现金

投资支付的现金 90,065,508.58

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 280,000,000.00

投资活动现金流出小计 140,668,605.44 412,179,076.39

投资活动产生的现金流量净额 141,026,484.39 -407,587,619.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 28,801,400.00 450,525,994.20

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 458,200,441.08 387,349,580.88

72

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 487,001,841.08 837,875,575.08

偿还债务支付的现金 378,349,578.48 389,460,537.93

分配股利、利润或偿付利息支付

43,023,049.56 54,296,914.78

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

10,228,283.48

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,464,650.02

筹资活动现金流出小计 421,372,628.04 446,222,102.73

筹资活动产生的现金流量净额 65,629,213.04 391,653,472.35

四、汇率变动对现金及现金等价物的

3,020,603.16 255,878.83

影响

五、现金及现金等价物净增加额 235,793,201.14 45,973,432.10

加：期初现金及现金等价物余额 159,544,537.92 113,571,105.82

六、期末现金及现金等价物余额 395,337,739.06 159,544,537.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,332,412,658.31 801,162,399.96

收到的税费返还 2,640,026.59

收到其他与经营活动有关的现金 11,652,495.63 10,537,278.26

经营活动现金流入小计 1,344,065,153.94 814,339,704.81

购买商品、接受劳务支付的现金 1,210,057,016.52 707,886,995.27

支付给职工以及为职工支付的现

17,120,814.95 10,924,609.35

金

支付的各项税费 14,156,039.41 9,188,317.04

支付其他与经营活动有关的现金 89,819,702.60 40,837,679.60

经营活动现金流出小计 1,331,153,573.48 768,837,601.26

经营活动产生的现金流量净额 12,911,580.46 45,502,103.55

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 290,557,359.03 0.00

取得投资收益收到的现金 3,212,047.55 18,422,589.61

73

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他

427.35 206,744.66

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 293,769,833.93 18,629,334.27

购建固定资产、无形资产和其他

45,246,023.51 96,224,991.52

长期资产支付的现金

投资支付的现金 90,065,508.58

取得子公司及其他营业单位支付

193,148,204.17

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00

投资活动现金流出小计 135,311,532.09 419,373,195.69

投资活动产生的现金流量净额 158,458,301.84 -400,743,861.42

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 28,801,400.00 450,525,994.20

取得借款收到的现金 458,200,441.08 387,349,580.88

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 487,001,841.08 837,875,575.08

偿还债务支付的现金 378,349,578.48 389,460,537.93

分配股利、利润或偿付利息支付

43,023,049.56 44,068,631.30

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 2,464,650.02

筹资活动现金流出小计 421,372,628.04 435,993,819.25

筹资活动产生的现金流量净额 65,629,213.04 401,881,755.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的

3,020,603.16 255,878.83

影响

五、现金及现金等价物净增加额 240,019,698.50 46,895,876.79

加：期初现金及现金等价物余额 141,768,409.99 94,872,533.20

六、期末现金及现金等价物余额 381,788,108.49 141,768,409.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

74

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

本期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 优先 永续 东权益

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

股 债

139,80 1,605,0

947,423 -353,98 33,905, 267,853 216,376

一、上年期末余额 3,117. 09,483.

,865.10 2.50 680.02 ,962.57 ,841.74

00 93

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

139,80 1,605,0

947,423 -353,98 33,905, 267,853 216,376

二、本年期初余额 3,117. 09,483.

,865.10 2.50 680.02 ,962.57 ,841.74

00 93

三、本期增减变动

2,924, 28,497, 28,801, -2,890,3 5,168,2 31,820, 4,403,6 41,122,

金额（减少以“－”

000.00 400.00 400.00 94.22 93.09 656.70 32.68 188.25

号填列）

（一）综合收益总 -2,890,3 57,959, 4,403,6 59,472,

额 94.22 417.33 32.68 655.79

（二）所有者投入 2,924, 28,497, 28,801, 2,620,0

和减少资本 000.00 400.00 400.00 00.00

1．股东投入的普 2,924, 25,877, 28,801,

通股 000.00 400.00 400.00

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

2,620,0 28,801, -26,181,

所有者权益的金

00.00 400.00 400.00

额

4．其他

5,168,2 -26,138, -20,970,

（三）利润分配

93.09 760.63 467.54

5,168,2 -5,168,2

1．提取盈余公积

93.09 93.09

2．提取一般风险

75

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

准备

3．对所有者（或 -20,970, -20,970,

股东）的分配 467.54 467.54

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

142,72 1,646,1

975,921 28,801, -3,244,3 39,073, 299,674 220,780

四、本期期末余额 7,117. 31,672.

,265.10 400.00 76.72 973.11 ,619.27 ,474.42

00 18

上期金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 优先 永续 东权益

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

股 债

103,33 1,133,9

541,832 -69,168. 30,032, 252,805 205,976

一、上年期末余额 2,800. 10,493.

,837.92 75 440.12 ,111.14 ,473.02

00 45

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

76

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

103,33 1,133,9

541,832 -69,168. 30,032, 252,805 205,976

二、本年期初余额 2,800. 10,493.

,837.92 75 440.12 ,111.14 ,473.02

00 45

三、本期增减变动 36,470

405,591 -284,81 3,873,2 15,048, 10,400, 471,098

金额（减少以“－” ,317.0

,027.18 3.75 39.90 851.43 368.72 ,990.48

号填列） 0

（一）综合收益总 -284,81 46,882, 20,628, 67,226,

额 3.75 714.73 652.20 553.18

36,470

（二）所有者投入 405,591 442,061

,317.0

和减少资本 ,027.18 ,344.18

0

36,470

1．股东投入的普 405,591 442,061

,317.0

通股 ,027.18 ,344.18

0

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

3,873,2 -31,833, -10,228 -38,188,

（三）利润分配

39.90 863.30 ,283.48 906.88

3,873,2 -3,873,2

1．提取盈余公积

39.90 39.90

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -27,960, -10,228 -38,188,

股东）的分配 623.40 ,283.48 906.88

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

77

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

139,80 1,605,0

947,423 -353,98 33,905, 267,853 216,376

四、本期期末余额 3,117. 09,483.

,865.10 2.50 680.02 ,962.57 ,841.74

00 93

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

139,803, 947,423,8 -353,982. 33,905,68 241,024 1,361,802

一、上年期末余额

117.00 65.10 50 0.02 ,016.73 ,696.35

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

139,803, 947,423,8 -353,982. 33,905,68 241,024 1,361,802

二、本年期初余额

117.00 65.10 50 0.02 ,016.73 ,696.35

三、本期增减变动

2,924,00 28,497,40 28,801,40 -2,890,39 5,168,293 25,544, 30,442,06

金额（减少以“－”

0.00 0.00 0.00 4.22 .09 170.24 9.11

号填列）

（一）综合收益总 -2,890,39 51,682, 48,792,53

额 4.22 930.87 6.65

（二）所有者投入 2,924,00 28,497,40 28,801,40 2,620,000

和减少资本 0.00 0.00 0.00 .00

1．股东投入的普 2,924,00 25,877,40 28,801,40

通股 0.00 0.00 0.00

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

2,620,000 28,801,40 -26,181,4

所有者权益的金

.00 0.00 00.00

额

4．其他

78

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

5,168,293 -26,138, -20,970,4

（三）利润分配

.09 760.63 67.54

5,168,293 -5,168,2

1．提取盈余公积

.09 93.09

2．对所有者（或 -20,970, -20,970,4

股东）的分配 467.54 67.54

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

142,727, 975,921,2 28,801,40 -3,244,37 39,073,97 266,568 1,392,244

四、本期期末余额

117.00 65.10 0.00 6.72 3.11 ,186.97 ,765.46

上期金额

单位：元

上期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

103,332, 541,832,8 -69,168.7 30,032,44 234,125 909,254,3

一、上年期末余额

800.00 37.92 5 0.12 ,481.08 90.37

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

103,332, 541,832,8 -69,168.7 30,032,44 234,125 909,254,3

二、本年期初余额

800.00 37.92 5 0.12 ,481.08 90.37

三、本期增减变动 36,470,3 405,591,0 -284,813. 3,873,239 6,898,5 452,548,3

79

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

金额（减少以“－” 17.00 27.18 75 .90 35.65 05.98

号填列）

（一）综合收益总 -284,813. 38,732, 38,447,58

额 75 398.95 5.20

（二）所有者投入 36,470,3 405,591,0 442,061,3

和减少资本 17.00 27.18 44.18

1．股东投入的普 36,470,3 405,591,0 442,061,3

通股 17.00 27.18 44.18

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

3,873,239 -31,833, -27,960,6

（三）利润分配

.90 863.30 23.40

3,873,239 -3,873,2

1．提取盈余公积

.90 39.90

2．对所有者（或 -27,960, -27,960,6

股东）的分配 623.40 23.40

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

139,803, 947,423,8 -353,982. 33,905,68 241,024 1,361,802

四、本期期末余额

117.00 65.10 50 0.02 ,016.73 ,696.35

80

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、公司基本情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系2007年12月由河南通达电缆有限公司（以下简称“通达电

缆”）整体改制设立的股份有限公司。根据2011年2月中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]220号”文《关于核准河南通达

电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2011 年2月23日公开发行人民币普通股A 股2,000 万股，并于

2011 年3月 3日在深圳证券交易所上市交易。根据2013年12月31日中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1668号”文《关

于核准河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司于2014年1月23日非公开发行人民币普通股

3,647.0317万股，并于2014年2月18日在深圳证券交易所上市交易。2015年10月30日，本公司第三届董事会第十八次会议审议

通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，2015年11月12日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，

公司完成了限制性股票激励计划的登记工作，鉴于公司限制性股票激励计划首次授予完成后，注册资本由13,980.31万元人民

币变更为14,272.71万元。公司统一社会信用代码为91410300X148288455；注册地址为偃师市史家湾工业区；法人代表为史

万福；注册资本为人民币14,272.71万元。

本公司主营业务为电线、电缆的生产、销售。

本财务报告由董事会于2016年3月23日批准报出。

本公司报告期内合并范围包括母公司河南通达电缆股份有限公司，子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司、郑州万富小

额贷款有限公司、河南通达铜材科技有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则

-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估

计进行编制。

2、持续经营

本公司自评价自报告期末起12个月具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司重要会计政策及会计估计，均依据财政部发布的企业会计准则的有关规定并结合本公司生产经营特

点所制定。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的

财务状况、2015年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

81

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合

并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份

额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额

作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整

资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买

方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并

中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资

产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制

的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政

策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（3）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发

生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有

者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，

作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（4）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，

从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合

并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行

调整。

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7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，

是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有

的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

（2）共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定

进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享

有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生

的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，

参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（3）合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计

处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编

制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变

动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项

目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而

产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的

成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不

改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折

算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益

或确认为其他综合收益。

（2）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务

报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表

日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润

表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负

债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的

即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有

关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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10、金融工具

（1）金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金

融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、

应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的

持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和

初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报

价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的

非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确

定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

（2）金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有

到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能

可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生

金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与

套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公

允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综

合收益。

（3）本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，

采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

（4）金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所

有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条

件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累

计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，

在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

（5）金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值

低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损

失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按照该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值与按照类似金融

资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经

确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计

损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观

上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损

失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

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对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计

算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。

公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续12个月出现下跌。

成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已

到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为

投资成本。

期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允

价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其

公允价值。

持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反

弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项前五名或占余额 10%的款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

账龄组合 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 2.00% 2.00%

1－2 年 5.00% 5.00%

2－3 年 20.00% 20.00%

3 年以上 30.00% 30.00%

3－4 年 50.00% 50.00%

4－5 年 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

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（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由 与公司控制关联方单位发生的应收款项

坏账准备的计提方法 对其可收回性作出评估后计提坏账准备

12、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程

或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、低值易耗品、自制半成品等。

（2）发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于

数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

14、 发放贷款和垫款

（1）发放贷款成本的确定

按照实际发放贷款本金及相关交易费用作为初始确认金额，贷款持有期间利息收入按实际利率计算。

（2）贷款损失准备

贷款损失准备的计提范围为承担风险和损失的资产，具体包括各类贷款（含抵押、质押、保证、信用

等贷款）。

本公司季末对每单项贷款按其信贷资产质量划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，计提贷款减

值准备比例如下：

贷款风险分类 计提比例（%）

正常类 1.5

关注类 3

次级类 30

可疑类 60

损失类 100

风险分类标准如下：

正常：借款人能够履行合同没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还。

关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

次级：借款人的还款能力出现明显问题完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息即使执行担保

也可能会造成一定损失。

可疑：借款人无法足额偿还贷款本息即使执行担保也肯定要造成较大损失。

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损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后本息仍然无法收回或只能收回极少部分。

15、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益

账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成

本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长

期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投

资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权

投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长

期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、

信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，

投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投

资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开

发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资

本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或

类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位

依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地

使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策

与无形资产部分相同。

17、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足

以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

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（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋建筑物 年限平均法 25 年 5% 3.80%

机器设备 年限平均法 15 年 5% 6.33%

电子设备 年限平均法 5年 5% 19.00%

运输设备 年限平均法 5年 5% 19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁

期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相

一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

18、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态

时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）

工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能

够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金

额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

19、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入

相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资

产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资

性房地产和存货等资产。

（2）资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间

不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的

资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的

利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款

部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利

率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息

金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预

期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

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20、生物资产

21、油气资产

22、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成

本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允

的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无

形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定

的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估

计其使用寿命，按直线法进行摊销。

②使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命

不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法

律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的

期限。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产

条件的转入无形资产核算。

23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资

产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值

的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较

高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该

资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉

的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商

誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分

摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产

的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用

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按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项

目的摊余价值全部转入当期损益。

25、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会

计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当

期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险

费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，

在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应

负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损

益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供

服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损

益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付

辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规

定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

26、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金

额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初

始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围

内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳

估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

27、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职

工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不

存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的

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价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可

行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可

以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

28、优先股、永续债等其他金融工具

29、收入

（1）销售商品

①根据与客户签订销售合同的规定，在完成相关产品发货并经客户验收合格后确认收入。

②公司出口产品在产品已装运发出，并取得出口报关单、货款收款凭据后确认收入。

（2）利息收入

公司根据与客户签定的借款合同或协议，在借款已经发放，公司收取利息或取得收取利息的权利时，

根据借款合同或协议约定的借款利率和借款本金按照归属于本期的借款期间确认贷款利息收入。

30、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与

资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递

延收益平均分摊转入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于

补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用

于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府

文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出

金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件

中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法

规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用

税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负

债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以

前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得

税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够

91

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资

相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣

暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

32、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的

入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付

款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

33、 套期工具

（1）被套期项目

被套期项目是指使企业面临公允价值或现金流量变动风险，且被指定为被套期对象的下列项目：①单

项已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；②一组具有类似风险特征

的已确认资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易，或境外经营净投资；③分担同一被套期利率风

险的金融资产或金融负债组合的一部分（仅适用于利率风险公允价值组合套期）。确定承诺是指在未来某

特定日期或期间，以约定价格交换特定数量资源、具有法律约束力的协议。预期交易是指尚未承诺但预期

会发生的交易。

（2）套期工具和套期有效性评价方法

本公司的套期工具为期货合同。本公司采用比率分析法对套期的有效性进行评价。

（3）指定该套期关系的会计期间

本公司在相同会计期间将套期工具与被套期项目公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

34、其他重要的会计政策和会计估计

35、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

92

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

36、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

按销项税扣除当期允许抵扣的进项税后

增值税 17%

的差额缴纳

营业税 应税利息收入 5%

城市维护建设税 当期应交纳的流转税额 5%、7%

企业所得税 应纳税所得额 15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

河南通达电缆股份有限公司 15%

洛阳万富小额贷款股份有限公司 25%

郑州万富小额贷款有限公司 25%

河南通达铜材科技有限公司 25%

2、税收优惠

2010年8月25日公司取得河南省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局批准的高新技术企业

证书，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的相关规

定，在高新技术企业有效期内（自2010年起连续三年），公司享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠

政策。公司于2013年6月26日通过高新技术企业复审，自2013年1月1日至2015年12月31日继续享受15%的企

业所得税优惠税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 225,253.51 298,595.38

银行存款 338,693,385.55 120,545,942.54

其他货币资金 96,945,995.07 42,570,000.00

合计 435,864,634.13 163,414,537.92

其他说明

93

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他货币资金明细：

单位：元

项 目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票保证金 82,199,557.36 30,000,000.00

保函保证金 299,664.65

融易达保证金 3,419,100.00 2,070,000.00

信用证保证金 11,027,673.06 10,500,000.00

合 计 96,945,995.07 42,570,000.00

注：期末除其他货币资金中的银行承兑汇票保证金、融易达保证金、信用证保证金外，无其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在

境外、有潜在回收风险的款项

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 15,275,254.00 200,000.00

商业承兑票据 11,176,778.64

合计 26,452,032.64 200,000.00

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目 期末已质押金额

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 94,145,462.87

94

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

商业承兑票据 11,176,778.64

合计 105,322,241.51

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目 期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

439,343, 11,623,8 427,719,2 342,193 9,426,470 332,766,78

合计提坏账准备的 100.00% 2.65% 100.00% 2.75%

051.91 01.13 50.78 ,254.85 .69 4.16

应收账款

439,343, 11,623,8 427,719,2 342,193 9,426,470 332,766,78

合计 100.00% 2.65% 100.00% 2.75%

051.91 01.13 50.78 ,254.85 .69 4.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内 390,713,799.42 7,814,275.99 2.00%

1 年以内小计 390,713,799.42 7,814,275.99 2.00%

1至2年 41,588,196.07 2,079,409.81 5.00%

2至3年 5,246,333.76 1,049,266.75 20.00%

3至4年 1,340,033.58 402,010.07 30.00%

4至5年 351,701.14 175,850.57 50.00%

5 年以上 102,987.94 102,987.94 100.00%

95

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 439,343,051.91 11,623,801.13

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,197,330.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称 期末余额 占应收账款总额的比 坏账准备余额

例(%)

COBRA PERU S.A. 35,251,853.07 8.02 705,037.06

国网四川省电力公司眉山供电 26,547,761.80 6.04 534,209.97

公司

国网新疆电力公司 19,892,120.30 4.53 397,842.41

A N NNAMANI 15,884,864.26 3.62 452,740.98

ENTERPRISES COMPANY

LTD

国网北京市电力公司 15,424,961.83 3.51 308,499.24

合 计 113,001,561.26 25.72 2,398,329.66

96

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年以内 113,857,564.89 99.97% 105,327,214.11 100.00%

1至2年 35,000.00 0.03%

合计 113,892,564.89 -- 105,327,214.11 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)

洛阳金龙精密铝材有限公司 25,548,752.72 22.43

焦作圣昊铝业有限公司 22,118,831.79 19.42

重庆市京宏源实业有限公司 16,718,121.33 14.68

偃师市华旗实业有限公司 9,583,609.41 8.41

伊川龙海科技实业有限公司 7,890,318.13 6.93

合 计 81,859,633.38 71.87

其他说明：

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

发放贷款利息 9,756,712.34 5,819,290.00

合计 9,756,712.34 5,819,290.00

97

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）重要逾期利息

是否发生减值及其判断

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

依据

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

是否发生减值及其判断

项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

依据

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

5,881,01 122,024. 5,758,987 9,007,8 249,185.8 8,758,628.3

合计提坏账准备的 100.00% 2.08% 100.00% 2.77%

2.20 80 .40 14.15 3 2

其他应收款

5,881,01 122,024. 5,758,987 9,007,8 249,185.8 8,758,628.3

合计 100.00% 2.08% 100.00% 2.77%

2.20 80 .40 14.15 3 2

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄 期末余额

98

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内 5,756,113.60 115,029.87 2.00%

1 年以内小计 5,756,113.60 115,029.87 2.00%

1至2年 119,898.60 5,994.93 5.00%

2至3年 5,000.00 1,000.00 20.00%

合计 5,881,012.20 122,024.80

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 127,161.03 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

中铁电气化局集团物资贸易有限公司 1,807,488.82 电汇

国网物资有限公司 486,850.00 电汇

国网重庆招标有限公司 398,500.00 电汇

合计 2,692,838.82 --

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

99

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

投标保证及服务费 4,865,716.50 7,991,851.33

其他 1,015,295.70 1,015,962.82

合计 5,881,012.20 9,007,814.15

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

国网物资有限公司 投标保证金 1,013,150.00 1 年以下 17.23% 20,263.00

郑州文萃文化传播

驰名商标申报费 650,000.00 1 年以下 11.05% 13,000.00

有限公司

国网福建招标有限

保证金 500,000.00 1 年以下 8.50% 10,000.00

公司

中铁电气化局集团

保证金 473,000.00 1 年以下 8.04% 9,460.00

物资贸易有限公司

中铁建电气化局集

团科技有限公司物 招标服务费 379,333.50 1 年以下 6.45% 7,586.67

资分公司

合计 -- 3,015,483.50 -- 51.27% 60,309.67

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

100

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

原材料 74,547,318.20 74,547,318.20 12,827,090.29 12,827,090.29

库存商品 152,726,777.82 152,726,777.82 80,525,873.52 80,525,873.52

自制半成品 73,573,588.27 73,573,588.27 81,087,718.90 81,087,718.90

合计 300,847,684.29 300,847,684.29 174,440,682.71 174,440,682.71

（2）存货跌价准备

单位： 元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

13、其他流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

银行理财产品 230,000,000.00

国债逆回购 65,508.58 38,692.71

聚金 12 号收益凭证 50,000,000.00

待认证进项税额 339,877.21 88,196.58

101

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

油卡 2,683,770.00

合计 3,089,155.79 280,126,889.29

其他说明：

14、 发放贷款和垫款

单位：元

（1）贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目 年末余额 年初余额

个人贷款和垫款 314,190,000.00 267,600,000.00

贷款 314,190,000.00 267,600,000.00

企业贷款和垫款 198,580,000.00 232,700,000.00

贷款 198,580,000.00 232,700,000.00

贷款和垫款总额 512,770,000.00 500,300,000.00

减：贷款损失准备 36,318,950.00 9,409,200.00

其中：单项计提数

组合计提数 36,318,950.00 9,409,200.00

贷款和垫款账面价值 476,451,050.00 490,890,800.00

（2）贷款和垫款按担保方式分布情况

项 目 年末余额 年初余额

保证贷款 457,920,000.00 423,720,000.00

抵押贷款 32,580,000.00 44,080,000.00

质押贷款 22,270,000.00 32,500,000.00

贷款和垫款总额 512,770,000.00 500,300,000.00

减：贷款损失准备 36,318,950.00 9,409,200.00

其中：组合计提数 36,318,950.00 9,409,200.00

贷款和垫款账面价值 476,451,050.00 490,890,800.00

15、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售权益工具： 103,765,940.43 103,765,940.43 18,109,133.31 18,109,133.31

按公允价值计量的 91,965,940.43 91,965,940.43 6,309,133.31 6,309,133.31

按成本计量的 11,800,000.00 11,800,000.00 11,800,000.00 11,800,000.00

102

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 103,765,940.43 103,765,940.43 18,109,133.31 18,109,133.31

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

权益工具的成本/债务工

95,782,854.22 95,782,854.22

具的摊余成本

累计计入其他综合收益

-3,816,913.79 -3,816,913.79

的公允价值变动金额

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

账面余额 减值准备 在被投资

被投资单 本期现金

单位持股

位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利

比例

偃师市农

11,800,000 11,800,000 1,534,000.

村信用合

.00 .00 00

作联社

11,800,000 11,800,000 1,534,000.

合计 --

.00 .00 00

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位： 元

可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间

投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因

具项目 成本的下跌幅度 （个月）

其他说明

16、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

103

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位： 元

债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

17、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目 折现率区间

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

18、长期股权投资

单位： 元

本期增减变动

被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备

期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

其他说明

19、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

104

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书原因

其他说明

20、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 合计

一、账面原值：

1.期初余额 135,186,118.27 87,775,525.97 10,340,781.51 2,675,656.83 235,978,082.58

2.本期增加金额 47,614,932.77 24,401,676.05 844,230.79 1,057,808.96 73,918,648.57

（1）购置 5,131,177.57 5,990,350.09 844,230.79 1,057,808.96 13,023,567.41

（2）在建工程

42,483,755.20 18,411,325.96 60,895,081.16

转入

（3）企业合并

增加

3.本期减少金额 556,718.80 77,751.28 634,470.08

（1）处置或报

556,718.80 77,751.28 634,470.08

废

4.期末余额 182,801,051.04 111,620,483.22 11,185,012.30 3,655,714.51 309,262,261.07

二、累计折旧

1.期初余额 10,703,487.43 24,116,477.70 3,654,589.55 1,309,818.17 39,784,372.85

2.本期增加金额 5,288,708.99 6,345,744.12 1,803,956.99 492,999.11 13,931,409.21

（1）计提 5,288,708.99 6,345,744.12 1,803,956.99 492,999.11 13,931,409.21

3.本期减少金额 409,466.83 67,374.87 476,841.70

（1）处置或报

409,466.83 67,374.87 476,841.70

废

105

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

4.期末余额 15,992,196.42 30,052,754.99 5,458,546.54 1,735,442.41 53,238,940.36

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报

废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 166,808,854.62 81,567,728.23 5,726,465.76 1,920,272.10 256,023,320.71

2.期初账面价值 124,482,630.84 63,659,048.27 6,686,191.96 1,365,838.66 196,193,709.73

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目 期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

洛阳伟翔置业项目 3,667,010.00 已结算使用，开发商统一办理

七车间 15,195,027.04 已竣工结算，统一办理

八车间 15,549,513.08 已竣工结算，统一办理

106

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

九车间 3,805,512.00 已竣工结算，统一办理

十车间 3,005,158.00 已竣工结算，统一办理

其他说明

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值2,954,441.12元，累计折旧2,806,741.58元。

21、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

伊滨区一车间 6,675,608.96 6,675,608.96 6,675,608.96 6,675,608.96

伊滨区二车间 5,888,827.52 5,888,827.52 5,888,827.52 5,888,827.52

伊滨区 1 号办公

2,387,025.00 2,387,025.00 2,387,025.00 2,387,025.00

楼

伊滨区 2 号办公

2,336,825.00 2,336,825.00 2,336,825.00 2,336,825.00

楼

七车间 4,748,098.54 4,748,098.54

八车间 4,684,600.68 4,684,600.68

框式绞线机 1,297,589.79 1,297,589.79

电动单梁起重机 1,902,517.10 1,902,517.10 967,671.79 967,671.79

其他 802,321.46 802,321.46

超高压导线工程

3,040,130.00 3,040,130.00

技术研究中心

燃气管道 1,181,030.00 1,181,030.00

管绞机 75,670.00 75,670.00

待摊支出 130,000.00 130,000.00

合计 23,617,633.58 23,617,633.58 29,788,568.74 29,788,568.74

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

本期转 工程累 其中：本

本期其 利息资 本期利

项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来

预算数 他减少 本化累 息资本

称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源

金额 计金额 化率

额 比例 金额

七车间 16,000,0 4,748,09 10,446,9 15,195,0 94.97% 100.00 募股资

107

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

00.00 8.54 28.50 27.04 金

16,000,0 4,684,60 10,864,9 15,549,5 募股资

八车间 97.18% 100.00

00.00 0.68 12.40 13.08 金

超高压

导线工

60,000,0 3,040,13 3,040,13 募股资

程技术 0.51% 0.51

00.00 0.00 0.00 金

研究中

心

3,810,00 3,805,51 3,805,51 募股资

九车间 99.88% 100.00

0.00 2.00 2.00 金

3,000,00 3,005,15 3,005,15 募股资

十车间 100.00% 100.00

0.00 8.00 8.00 金

厂区道 3,500,00 3,420,72 3,420,72 募股资

97.74% 100.00

路 0.00 8.00 8.00 金

燃气管 3,530,00 1,181,03 1,181,03 募股资

33.46% 33.46

道 0.00 0.00 0.00 金

105,840, 9,432,69 35,764,3 40,975,9 4,221,16

合计 -- -- --

000.00 9.22 98.90 38.12 0.00

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目 本期计提金额 计提原因

其他说明

22、工程物资

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

彩钢板 7,950,060.72 7,950,060.72

合计 7,950,060.72 7,950,060.72

其他说明：

23、固定资产清理

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

108

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

24、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

25、油气资产

□ 适用 √ 不适用

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 119,137,678.36 88,593.16 119,226,271.52

2.本期增加金

41,709.40 41,709.40

额

（1）购置 41,709.40 41,709.40

（2）内部研

发

（3）企业合

并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 119,137,678.36 130,302.56 119,267,980.92

二、累计摊销

1.期初余额 6,210,655.80 81,626.45 6,292,282.25

2.本期增加金

2,416,943.95 26,083.50 2,443,027.45

额

（1）计提 2,416,943.95 26,083.50 2,443,027.45

109

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额 8,627,599.75 107,709.95 8,735,309.70

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

110,510,078.61 22,592.61 110,532,671.22

值

2.期初账面价

112,927,022.56 6,966.71 112,933,989.27

值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、开发支出

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额

其他说明

110

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称

或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

项

郑州万富小额贷

755,334.05 755,334.05

款有限公司

合计 755,334.05 755,334.05

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称

或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

项

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

29、长期待摊费用

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

装修费 1,426,069.93 475,356.72 950,713.21

广告牌 350,066.67 71,199.96 278,866.71

合计 1,776,136.60 546,556.68 1,229,579.92

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 11,745,825.93 1,761,873.89 9,675,656.53 1,451,352.47

贷款损失准备 36,318,950.00 9,079,737.50 9,409,200.00 2,352,300.00

计入其他综合收益的可 4,761,663.79 714,249.57 416,450.00 62,467.50

111

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

供出售金融资产公允价

值变动

对子公司增资无形资产

5,669,887.08 1,417,471.77 5,794,057.72 1,448,514.43

评估增值的影响

计入其他资本公积的影

2,620,007.24 393,001.09

响

合计 61,116,334.04 13,366,333.82 25,295,364.25 5,314,634.40

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

计入其他综合收益的可

供出售金融资产公允价 944,750.00 141,712.50

值变动

合计 944,750.00 141,712.50

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产

项目

期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额

递延所得税资产 13,366,333.82 5,314,634.40

递延所得税负债 141,712.50

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份 期末金额 期初金额 备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位： 元

112

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 期末余额 期初余额

预付设备款 846,181.00 7,669,567.00

预付工程款 11,200,996.00 24,940,996.00

合计 12,047,177.00 32,610,563.00

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

质押借款 84,200,443.48 51,000,000.00

信用借款 227,000,000.00 180,349,580.88

合计 311,200,443.48 231,349,580.88

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率

其他说明：

33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

34、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

35、应付票据

单位： 元

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票 100,000,000.00

银行承兑汇票 172,990,000.001 100,700,000.00

113

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合计 272,990,000.00 100,700,000.00

注：1 其中包括国内信用证 55,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

1 年以内（含 1 年） 17,900,816.08 10,883,120.50

1 年以上 768,782.97 922,570.92

合计 18,669,599.05 11,805,691.42

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

常州齐丰连续挤压设备有限公司 359,700.00 设备质量问题未予以付款

合计 359,700.00 --

其他说明：

37、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

1 年以内（含 1 年） 33,927,481.31 3,528,982.42

1 年以上 166,689.45 235,807.50

合计 34,094,170.76 3,764,789.92

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

114

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 金额

其他说明：

38、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 1,797,000.00 20,406,394.43 19,774,394.43 2,429,000.00

二、离职后福利-设定提

987,861.72 987,861.72

存计划

合计 1,797,000.00 21,394,256.15 20,762,256.15 2,429,000.00

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

1,797,000.00 18,508,998.00 17,876,998.00 2,429,000.00

补贴

2、职工福利费 1,456,946.16 1,456,946.16

3、社会保险费 182,000.42 182,000.42

其中：医疗保险费 33,286.32 33,286.32

工伤保险费 101,638.76 101,638.76

生育保险费 47,075.34 47,075.34

4、住房公积金 61,250.00 61,250.00

5、工会经费和职工教育

197,199.85 197,199.85

经费

合计 1,797,000.00 20,406,394.43 19,774,394.43 2,429,000.00

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 914,244.52 914,244.52

2、失业保险费 73,617.20 73,617.20

合计 987,861.72 987,861.72

其他说明：

115

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

39、应交税费

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

增值税 722,812.32 1,494,658.17

营业税 71,828.01 333,630.95

企业所得税 6,528,197.88 5,546,807.64

个人所得税 7,355.96 15,332.34

城市维护建设税 6,529.74 54,324.10

房产税 413,532.91 205,391.77

土地使用税 337,427.68 334,690.16

教育费附加 5,093.16 47,651.48

其他税费 49,923.00 42,357.00

合计 8,142,700.66 8,074,843.61

其他说明：

40、应付利息

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位 逾期金额 逾期原因

其他说明：

41、应付股利

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

42、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

股票期权激励款 28,801,400.00

116

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运杂费 414,900.17 642,019.57

其他 650,079.91 152,435.00

合计 29,866,380.08 794,454.57

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

其他说明

43、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

44、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

45、其他流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

按面值计 溢折价摊

债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额

提利息 销

其他说明：

46、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

117

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

47、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末

金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

48、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

118

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、专项应付款

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

其他说明：

51、预计负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额 形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

52、递延收益

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 3,881,112.00 2,400,000.00 826,667.00 5,454,445.00

合计 3,881,112.00 2,400,000.00 826,667.00 5,454,445.00 --

涉及政府补助的项目：

单位： 元

本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收

负债项目 期初余额 其他变动 期末余额

额 收入金额 益相关

工业结构调整贴

2,150,000.00 200,000.00 1,950,000.00 与资产相关

息资金

支持工业企业发

1,731,112.00 126,667.00 1,604,445.00 与资产相关

展项目资金

应用技术研究与

2,400,000.00 500,000.00 1,900,000.00 与资产相关

开发

119

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 3,881,112.00 2,400,000.00 826,667.00 5,454,445.00 --

其他说明：

注1：根据洛阳市财政局洛财建（2009）163号文，公司于2009年11月、12月共收到偃师市财政局拨付的“双百”计划项目工业结构调

整贴息资金3,000,000.00元，专项用于输变电设备建设。因该政府补助系与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递

延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期收益。

注2：根据洛阳市财政局洛财预（2012）386号文，公司于2012年11月收到偃师市财政局拨付的第二批支持工业企业发展项目资金

1,900,000.00元，专项用于新型节能特种导线项目建设，因该政府补助系与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递

延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期收益。

注3：根据洛阳市财政局洛财预（2015）149号文，公司于2015年6月收到洛阳市财政局拨付的重大科技专项资金2,400,00.00元，专项

用于应用技术研究与开发，因该政府补助系与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相关资产可供

使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期收益。

53、其他非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

54、股本

单位：元

本次变动增减（+、—）

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 139,803,117.00 2,924,000.00 2,924,000.00 142,727,117.00

其他说明：

55、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末

金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

56、资本公积

单位： 元

120

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 947,423,865.10 25,877,400.00 973,301,265.10

其他资本公积 2,620,000.00 2,620,000.00

合计 947,423,865.10 28,497,400.00 975,921,265.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：根据本公司2015年第三届董事会第十八次会议决议，本公司向公司部分董事（不包括独立董事）、高级管理人员、中层管理人

员及核心技术（业务）人员定向发行人民币普通股（A）股2,924,000.00股限制性股票进行股权激励，其中新增注册资本人民币2,924,000.00

元，增加资本公积人民币25,877,400.00元。业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2015]第4-00046号验资报告。

注2：本期其他资本公积增加主要系股权激励增加所致。

57、库存股

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

股票期权激励款 28,801,400.00 28,801,400.00

合计 28,801,400.00 28,801,400.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、其他综合收益

单位： 元

本期发生额

本期所得 减：前期计入 税后归属

项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额

税前发生 其他综合收益 于少数股

费用 于母公司

额 当期转入损益 东

二、以后将重分类进损益的其他综 -3,816,913. -2,890,394. -3,244,37

-353,982.50 -353,982.50 -572,537.07

合收益 79 22 6.72

可供出售金融资产公允价值 -4,761,663. -4,047,414. -4,047,41

-714,249.57

变动损益 79 22 4.22

现金流量套期损益的有效部 1,157,020.0 803,037.5

-353,982.50 944,750.00 -353,982.50 141,712.50

分 0 0

-3,816,913. -2,890,394. -3,244,37

其他综合收益合计 -353,982.50 -353,982.50 -572,537.07

79 22 6.72

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

59、专项储备

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

121

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、盈余公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 33,905,680.02 5,168,293.09 39,073,973.11

合计 33,905,680.02 5,168,293.09 39,073,973.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期增加系按母公司税后净利润的10%计提。

61、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 267,853,962.57 252,805,111.14

调整后期初未分配利润 267,853,962.57 252,805,111.14

加：本期归属于母公司所有者的净利润 57,959,417.33 46,882,714.73

减：提取法定盈余公积 5,168,293.09 3,873,239.90

应付普通股股利 20,970,467.54 27,960,623.40

期末未分配利润 299,674,619.27 267,853,111.14

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

62、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 984,271,867.78 843,752,121.50 593,877,549.16 520,353,382.33

其他业务 255,267,285.04 253,431,345.35 130,003,805.58 126,304,921.19

合计 1,239,539,152.82 1,097,183,466.85 723,881,354.74 646,658,303.52

122

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63、 利息净收入

项 目 本年发生额 上年发生额

利息收入 50,633,273.34 74,690,042.84

其中：发放贷款 50,633,273.34 74,690,042.84

利息净收入 50,633,273.34 74,690,042.84

64、营业税金及附加

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

营业税 2,574,685.91 3,757,239.14

城市维护建设税 460,957.76 417,497.14

教育费附加 409,524.49 342,407.11

合计 3,445,168.16 4,517,143.39

其他说明：

65、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

运输费 13,082,700.44 8,474,761.98

工资 1,376,325.00 596,484.00

福利费 1,577.55 1,919.00

办公费 146,125.84 169,572.53

招待费 378,796.90 430,951.80

差旅费 1,667,405.05 1,627,922.30

汽车费 22,314.00 8,509.00

广告支出 71,199.96 5,933.33

中标服务费 8,355,246.07 3,229,908.76

物料消耗 813,895.75

国际贸易费 4,921,639.28 2,597,537.17

维修费 1,260.00

其他 188,402.06

合计 30,837,225.84 17,333,161.93

其他说明：

123

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66、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

办公费 3,994,359.65 2,899,212.45

折旧费 4,734,431.80 2,463,282.22

汽车支出 888,635.18 1,039,229.79

招待费 963,681.86 879,398.10

税金 3,131,248.73 2,499,331.07

工资 8,349,565.32 4,008,411.20

福利 1,455,368.61 989,708.49

工会经费 57,122.41 56,939.70

教育经费 122,543.90 236,190.00

劳动保险费 1,595,398.52 1,813,693.39

摊销 2,930,515.17 2,873,302.28

差旅费 838,548.21 951,389.50

其他 1,661,550.87 1,649,105.51

研究开发费 14,255,838.88 11,178,433.38

咨询评估费 1,649,000.00 273,935.71

合计 46,627,809.11 33,811,562.79

其他说明：

67、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 22,052,582.02 16,108,007.90

减：利息收入 4,473,109.45 3,672,059.98

汇兑损失

减：汇兑收益 3,146,533.96 306,037.68

手续费支出 1,296,561.45 983,255.94

合计 15,729,500.06 13,113,166.18

其他说明：

68、资产减值损失

单位： 元

124

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项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 2,070,209.41 1,431,155.54

十四、其他 26,909,710.00 2,362,650.00

合计 28,979,919.41 3,793,805.54

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

其他说明：

70、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,534,000.00

理财产品及国债逆回购收益 3,110,136.42 4,423,405.04

合计 4,644,136.42 4,423,405.04

其他说明：

71、营业外收入

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

政府补助 1,875,367.00 1,669,068.00 1,875,367.00

个税手续费返还 8,928.69 68,743.70 8,928.69

合计 1,884,295.69 1,737,811.70 1,884,295.69

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/

补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关

因研究开发、

“双百”计划

技术更新及

项目工业结 补助 否 否 200,000.00 200,000.00 与资产相关

改造等获得

构调整资金

的补助

洛阳重大科 因研究开发、

补助 否 否 500,000.00 与资产相关

技专项资金 技术更新及

125

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

改造等获得

的补助

因符合地方

支持工业企 政府招商引

业发展项目 补助 资等地方性 否 否 126,667.00 126,668.00 与资产相关

资金 扶持政策而

获得的补助

因研究开发、

企业技术改 技术更新及

补助 否 否 300,000.00 与收益相关

造资金 改造等获得

的补助

因符合地方

外经贸区域 政府招商引

协调发展促 补助 资等地方性 否 否 500,000.00 与收益相关

进资金 扶持政策而

获得的补助

因符合地方

企业服务民

政府招商引

营经济信息

奖励 资等地方性 否 否 200,000.00 与收益相关

产业政府奖

扶持政策而

励资金

获得的补助

表彰奖励 因符合地方

2013 年度洛 政府招商引

阳市经济发 奖励 资等地方性 否 否 300,000.00 与收益相关

展突出贡献 扶持政策而

奖 获得的补助

因研究开发、

申请专利资

技术更新及

助企业资金 补助 否 否 5,000.00 与收益相关

改造等获得

资助

的补助

因符合地方

政府招商引

洛阳市支持

补助 资等地方性 否 否 7,800.00 与收益相关

企业发展

扶持政策而

获得的补助

因符合地方

2013 年度河

政府招商引

南省出口信

补助 资等地方性 否 否 9,600.00 与收益相关

用保险专项

扶持政策而

扶持资金

获得的补助

因符合地方

先进单位奖 奖励 否 否 20,000.00 与收益相关

政府招商引

126

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

励 资等地方性

扶持政策而

获得的补助

洛阳市企业 奖励上市而

上市（挂牌） 补助 给予的政府 否 否 450,000.00 与收益相关

奖励资金 补助

因符合地方

支持企业发 政府招商引

展扶持奖励 奖励 资等地方性 否 否 173,600.00 与收益相关

资金 扶持政策而

获得的补助

因符合地方

民营经济工 政府招商引

作先进单位 奖励 资等地方性 否 否 300,000.00 与收益相关

奖励 扶持政策而

获得的补助

因研究开发、

偃师市应用

技术更新及

技术研究与 补助 否 否 70,000.00 与收益相关

改造等获得

开发资金

的补助

因符合地方

河南省出口 政府招商引

信用保险专 补助 资等地方性 否 否 55,100.00 与收益相关

项扶持资金 扶持政策而

获得的补助

合计 -- -- -- -- -- 1,875,367.00 1,669,068.00 --

其他说明：

注1：根据洛阳市财政局洛财建（2009）163号文，公司于2009年11月、12月共收到偃师市财政局拨付的“双百”计划项目工业结构调整

贴息资金3,000,000.00元，专项用于输变电设备建设。因该政府补助系与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延

收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期收益。

注2：根据洛阳市财政局洛财预（2012）386号文，公司于2012年11月收到偃师市财政局拨付的第二批支持工业企业发展项目资金

1,900,000.00元，专项用于新型节能特种导线项目建设，因该政府补助系与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递

延收益，并自相关资产可供使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期收益。

注3：根据洛阳市财政局洛财预（2015）149号文，公司于2015年6月收到洛阳市财政局拨付的重大科技专项资金2,400,00.00元，专项

用于应用技术研究与开发，因该政府补助系与资产相关的政府补助，根据企业会计准则的有关规定，确认为递延收益，并自相关资产可供

使用时起，按照其预计使用期限平均分摊转入当期收益。

注4：根据洛阳市财政局洛财预(2015)167号文，公司于2015年11月收到洛阳市财政局下达的洛阳市企业上市（挂牌）奖励资金450,000.00

元。

注5：根据洛阳市财政局洛财预(2015)222号文，公司于2015年11月收到洛阳市财政局下达的支持企业发展扶持奖励资金173,600.00元。

注6：根据洛阳市人民政府洛政(2015)31号文，公司于2015年11月收到洛阳市人民政府表彰2014年度洛阳市民营经济工作先进单位资金

300,000.00元。

注7：根据偃师市科技局、偃师市财政局偃科(2014)34号文，公司于2015年4月收到2014年偃师市应用技术研究与开发资金70,000.00元，

127

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用于节能环保型铝合金芯成型铝绞线新产品研究。

注8：根据河南省商务局、河南省财政局豫商规财(2014)40号文，公司于2015年7月收到2013年度河南省出口信用保险专项扶持资金

55,100.00元。

72、营业外支出

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置损失合计 157,201.03 20,710.44 157,201.03

其中：固定资产处置损失 157,201.03 20,710.44 157,201.03

对外捐赠 50,000.00 10,000.00 50,000.00

补偿金 31,256.47 31,256.47

其他 11,750.00

合计 238,457.50 42,460.44 238,457.50

其他说明：

73、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 18,696,178.68 20,205,497.85

递延所得税费用 -7,399,917.35 -2,253,854.25

合计 11,296,261.33 17,951,643.60

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目 本期发生额

利润总额 73,659,311.34

按法定/适用税率计算的所得税费用 11,048,896.70

子公司适用不同税率的影响 1,431,151.76

非应税收入的影响 -230,100.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 110,652.06

研发费用加计扣除的影响 -1,064,339.19

所得税费用 11,296,261.33

128

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其他说明

74、其他综合收益

详见附注 58、其他综合收益。

75、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

保证金 3,870,000.00 6,202,498.06

政府补助 3,457,628.69 1,342,400.00

存款利息收入 4,473,109.45 3,672,059.98

其他 68,743.70

合计 11,800,738.14 11,285,701.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

保证金 44,526,895.07 3,870,000.00

研发费 12,682,964.23 8,320,983.76

运输费 13,082,700.44 9,552,475.18

中标服务费 8,355,246.07 6,387,487.67

国际贸易费 4,921,639.28

咨询评估费 1,649,000.00 595,239.99

其他 7,826,794.57 14,012,684.53

合计 93,045,239.66 42,738,871.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

129

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

银行理财产品 280,000,000.00

合计 0.00 280,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

非公开发行费用 2,464,650.02

合计 2,464,650.02

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 62,363,050.01 67,511,366.93

加：资产减值准备 28,979,919.41 3,793,805.54

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

13,931,409.21 10,414,420.04

物资产折旧

无形资产摊销 2,443,027.45 2,632,712.24

长期待摊费用摊销 546,556.68 246,523.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

157,201.03 20,710.44

的损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 22,052,582.02 16,108,007.90

投资损失（收益以“－”号填列） -4,644,136.42 -4,423,405.04

130

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -7,006,916.26 -2,253,854.25

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 141,712.50

存货的减少（增加以“－”号填列） -126,407,001.58 17,153,663.89

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填

-184,663,359.27 -97,038,462.57

列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填

218,222,855.77 47,486,211.83

列）

经营活动产生的现金流量净额 26,116,900.55 61,651,700.32

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活

-- --

动：

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 395,337,739.06 159,544,537.92

减：现金的期初余额 159,544,537.92 113,571,105.82

现金及现金等价物净增加额 235,793,201.14 45,973,432.10

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额

其中： --

其中： --

其中： --

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

金额

其中： --

其中： --

其中： --

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 395,337,739.06 159,544,537.92

131

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

其中：库存现金 225,253.51 298,595.38

可随时用于支付的银行存款 338,693,385.55 120,545,942.54

可随时用于支付的其他货币资金 56,419,100.00 38,700,000.00

三、期末现金及现金等价物余额 395,337,739.06 159,544,537.92

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因

受限的银行承兑汇票保证金和融易达保

货币资金 40,526,895.07

证金

应收账款 84,200,443.48 应收账款质押借款

合计 124,727,338.55 --

其他说明：

79、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

货币资金 -- -- 2,848,598.88

其中：美元 438,677.91 6.4936 2,848,598.88

应收账款 -- -- 68,051,968.34

其中：美元 8,243,906.31 6.4936 53,532,630.01

日元 269,375,479.22 0.0539 14,519,338.33

预收款项 741,732.27 6.4936 4,816,512.68

其中：美元 741,732.27 6.4936 4,816,512.68

短期借款 4,342,805.76 6.4936 28,200,443.48

其中：美元 4,342,805.76 6.4936 28,200,443.48

其他说明：

132

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（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

购买日至期 购买日至期

被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确

购买日 末被购买方 末被购买方

称 点 本 例 式 定依据

的收入 的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值 购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

133

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

合并当期期 合并当期期

企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被

被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日

取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净

称 定依据 被合并方的 被合并方的

比例 并的依据 入 利润

收入 净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

134

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

洛阳万富小额贷 办理各种小额贷

洛阳市 偃师市 60.00% 设立

款股份有限公司 款等

郑州万富小额贷 办理各种小额贷 非同一控制下企

郑州市 郑州市 51.00%

款有限公司 款等 业合并

河南通达铜材科 有色金属材料等

洛阳市 洛阳市 100.00% 设立

技有限公司 生产销售

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分

子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额

损益 派的股利

洛阳万富小额贷款股份

40.00% 2,492,965.00 135,511,910.13

有限公司

郑州万富小额贷款有限 49.00% 1,910,667.68 85,268,564.29

135

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

期末余额 期初余额

子公司

流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合

名称

产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计

洛阳万

富小额

11,528,4 331,600, 343,129, 4,349,63 4,349,63 327,299, 8,777,87 336,077, 3,530,06 3,530,06

贷款股

50.09 961.12 411.21 5.88 5.88 552.63 5.95 428.58 5.76 5.76

份有限

公司

郑州万

富小额 8,233,11 165,978, 174,212, 194,540. 194,540. 171,163, 1,379,41 172,542, 2,424,62 2,424,62

贷款有 7.70 901.15 018.85 72 72 373.59 1.91 785.50 9.16 9.16

限公司

单位： 元

本期发生额 上期发生额

子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现

营业收入 净利润 营业收入 净利润

额 金流量 额 金流量

洛阳万富小

32,777,368.6 48,183,190.8 30,279,010.9 30,279,010.9 19,054,320.4

额贷款股份 6,232,412.51 6,232,412.51 9,167,429.04

7 4 3 3 8

有限公司

郑州万富小

17,855,904.6 26,506,852.0 17,381,730.2 17,381,730.2

额贷款有限 3,899,321.79 3,899,321.79 4,689,431.46 -2,832,188.66

7 0 5 5

公司

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

136

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

持股比例 对合营企业或联

合营企业或联营

主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会

企业名称 直接 间接

计处理方法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

137

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

联营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分

合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失

失 享的净利润）

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

持股比例/享有的份额

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

直接 间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款和其他应收款等，本公司的金融负债包括短期借款、应付

票据、应付账款和其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在日常活动中

面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险，董事会全权负责建立并监督本公

司的风险管理架构，以及制定和监察本公司的风险管理政策。

风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本

公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1、信用风险

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失，即为信用风险。

信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款的账面值为本公司对于金融资产的最

138

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

大信用风险。

2、流动性风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张

的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，保持一定水平的备用授信

额度以降低流动性风险。

3、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临

的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产，外币金融资产折算成人民币的金额列示如五、（四十六）

外币货币性项目所述。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临

的利率风险主要来源于银行短期借款，本公司借款系浮动利率，存在人民币基准利率变动风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

期末公允价值

项目 第一层次公允价值计

第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

量

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

（二）可供出售金融资产 91,965,940.43 91,965,940.43

（2）权益工具投资 91,965,940.43 91,965,940.43

二、非持续的公允价值计

-- -- -- --

量

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

（1）采用上海期货交易上市的金属期货标准合约，具体品种为铝和铜，

（2）股权投资基金所持有的同类公司交易所结算价格作为公允价值计量依据。

139

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业的 母公司对本企业的

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

持股比例 表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

洛阳万福置业有限公司 同受实际控制人控制

洛阳万年硅业有限公司 受实际控制人重大影响的企业

万富房地产开发有限公司 同受实际控制人控制

上海骏兴投资有限责任公司 同受实际控制人控制

140

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

郑州市恒星置业有限公司 受实际控制人重大影响的企业

万富互联网信息科技有限公司 同受实际控制人控制

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管

受托/承包起始日 受托/承包终止日

称 称 型 益定价依据 收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管

委托/出包起始日 委托/出包终止日

称 称 型 价依据 费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

郑州万富小额贷款有限公司 房屋、建筑物 400,000.00 233,333.33

万富互联网信息科技有限公

房屋、建筑物 100,000.00 0.00

司

本公司作为承租方：

单位： 元

141

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

公司董事监事高管税前薪酬总额 1,040,000.00 1,040,000.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

142

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）应付项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额 28,801,400.00

公司本期行权的各项权益工具总额 0.00

公司本期失效的各项权益工具总额 0.00

行权价格 9.85 元；第 1 个行权期：自授权日起 12 个

月后的首个交易日起至授权日起 24 个月的最后一个

交易日止，行权比例 50%；第 2 个行权期：自授权

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 日起 24 后的首个交易日起至授权日起 36 个月的最

后一个交易日止，行权比例 30%；第 3 个行权期：

自授权日起 36 个月后的首个交易日起至授权日起 48

个月的最后一个交易日止，行权比例 20%。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

授予日权益工具公允价值的确定方法

布莱克-斯科尔斯模型

可行权权益工具数量的确定依据

根据预计失效期权计算

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 25,877,400.00

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 12,759,000.00

其他说明

143

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

未结清保函

截止2015年12月31日，本公司尚未结清的银行保函共186笔，其中人民币保函金额为121,608,663.87元，

外币保函金额为4,014,950.42美元。大额明细如下：

单位：元

保函编号 保函受益人名称 保函类 开户银行 保函金额 保证金金

型 额

GC1153111000491 四川省电力公司 质量保 中国银行股份有限 14,002,560.00 信用

函 公司洛阳分行

GC1146715002886 国网湖南省电力公司 履约保 中国银行股份有限 10,500,824.36 信用

函 公司洛阳分行

GC1153114000867 中国电力工程顾问集团华北电 履约保 中国银行股份有限 6,994,173.96 信用

力设计院工程有限公司 函 公司洛阳分行

GC1146715000870 国网北京市电力公司 履约保 中国银行股份有限 5,377,378.62 信用

函 公司洛阳分行

GC1146715002100 国网山西省电力公司 履约保 中国银行股份有限 3,652,081.79 信用

函 公司洛阳分行

GC1146715002469 国网山东省电力公司物资公司 履约保 中国银行股份有限 3,522,817.35 信用

函 公司洛阳分行

2014年（保函）字007号 国网山东省电力公司物资公司 履 约 保 中国工商银行股份 3,028,242.28 信用

函 有限公司洛阳分行

GC1146715002531 国网北京市电力公司 履约保 中国银行股份有限 2,859,988.95 信用

函 公司洛阳分行

GC1146715000924 中国水电建设集团国际工程有 预付款 中国银行股份有限 2,097,000.00 信用

限公司 保函 公司洛阳分行

144

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

GC1146715001802 国网安徽省电力公司 履约保 中国银行股份有限 2,049,503.48 信用

函 公司洛阳分行

GC1153114000088 郑州铁路局洛阳工程指挥部 履约保 中国银行股份有限 1,811,727.70 信用

函 公司洛阳分行

GC1146715002709 国网四川省电力公司资阳供电 履约保 中国银行股份有限 1,746,235.03 信用

公司 函 公司洛阳分行

GC1153113000691 天津南环铁路有限公司 履约保 中国银行股份有限 1,734,200.00 信用

函 公司洛阳分行

GC1153113000724 晋豫鲁铁路通道股份有限公司 履约保 中国银行股份有限 1,720,259.80 信用

函 公司洛阳分行

GC1146715000892 中国铁建电气化局集团有限公 履约保 中国银行股份有限 1,609,050.00 信用

司西成客运（陕西段）指挥部 函 公司洛阳分行

2015年（保函）字022号 国网浙江省电力公司物资分公 履约保 中国工商银行股份 1,597,752.00 信用

司 函 有限公司洛阳分行

GC1146715001227 中铁电气化局集团有限公司滨 履约保 中国银行股份有限 1,566,556.48 信用

州铁路电气化改造工程项目 函 公司洛阳分行

GC1153114000410 北京铁路局张家口至唐山铁路 履约保 中国银行股份有限 1,546,427.10 信用

工程建设指挥部 函 公司洛阳分行

GC1146715001573 准朔铁路有限责任公司 履约保 中国银行股份有限 1,540,613.80 信用

函 公司洛阳分行

GC1153114000632 国网浙江省电力公司物资分公 预付款 中国银行股份有限 1,470,346.02 信用

司 保函 公司洛阳分行

GC1153113000214 EMPRESAS PUBLICAS DE 履约保 中国银行股份有限 1,187,120.00 信用

MEDELLIN 函 公司洛阳分行

E.S.P.

GC1153114000409 北京铁路局张家口至唐山铁路 履约保 中国银行股份有限 1,177,157.00 信用

工程建设指挥部 函 公司洛阳分行

GC1153114000586 敦煌铁路有限责任公司 履约保 中国银行股份有限 1,123,929.60 信用

函 公司洛阳分行

GC1146715000869 南宁铁路局黎湛铁路电气化改 履约保 中国银行股份有限 1,105,682.40 信用

造工程建设指挥部 函 公司洛阳分行

GC1146715002707 国网四川省电力公司资阳供电 履约保 中国银行股份有限 1,094,772.85 信用

公司 函 公司洛阳分行

GC1146715000890 沈阳铁路局长白乌铁路扩能改 履约保 中国银行股份有限 1,082,574.70 信用

造工程建设指挥部 函 公司洛阳分行

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

145

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

对财务状况和经营成果的影

项目 内容 无法估计影响数的原因

响数

2、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利 0.00

经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

受影响的各个比较期间报表

会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数

项目名称

（2）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

146

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

归属于母公司所

项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营

利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

经营分部基本情况 ：本公司及其子公司（统称“本集团”）经营业务包括电线电缆业务、小额贷款业

务。本集团根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务

集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、电线电缆业务分部：经营钢芯铝绞线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、铝合金芯铝绞线、铝合金

绞线、承力索、接触线、铜绞线、架空绝缘电缆、铝合金电缆、钢绞线、铝绞线、铝单线等产品的生产及

销售业务；

B、小额贷款业务分部：经营小额贷款业务。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财

务报表时的会计与计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目 电线电缆业务 小额贷款业务 分部间抵销 合计

一、主营业务收入 984,271,867.78 50,633,273.34 1,034,905,141.12

二、主营业务成本 843,752,121.50 843,752,121.50

三、资产减值损失 2,070,209.41 26,909,710.00 28,979,919.41

四、折旧费和摊销费 6,281,542.63 1,383,404.34 7,664,946.97

147

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、利润总额 60,081,832.82 13,577,478.52 73,659,311.34

六、所得税费用 7,850,517.11 3,445,744.22 11,296,261.33

七、净利润 52,231,315.71 10,131,734.30 62,363,050.01

八、资产总额 1,811,778,693.65 517,341,430.06 2,329,120,123.71

九、负债总额 678,444,274.93 4,544,176.60 682,988,451.53

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

439,343, 11,623,8 427,719,2 342,193 9,426,470 332,766,78

合计提坏账准备的 100.00% 2.65% 100.00% 2.75%

051.91 01.13 50.78 ,254.85 .69 4.16

应收账款

439,343, 11,623,8 427,719,2 342,193 9,426,470 332,766,78

合计 100.00% 2.65% 100.00% 2.75%

051.91 01.13 50.78 ,254.85 .69 4.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内 390,713,799.42 7,814,275.99 2.00%

148

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

1 年以内小计 390,713,799.42 7,814,275.99 2.00%

1至2年 41,588,196.07 2,079,409.81 5.00%

2至3年 5,246,333.76 1,049,266.75 20.00%

3至4年 1,340,033.58 402,010.07 30.00%

4至5年 351,701.14 175,850.57 50.00%

5 年以上 102,987.94 102,987.94 100.00%

合计 439,343,051.91 11,623,801.13

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,197,330.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例 坏账准备余额

(%)

COBRA PERU S.A. 35,251,853.07 8.02 705,037.06

国网四川省电力公司眉山供电公司 26,547,761.80 6.04 534,209.97

国网新疆电力公司 19,892,120.30 4.53 397,842.41

A N NNAMANI ENTERPRISES COMPANY 15,884,864.26 3.62 452,740.98

LTD

国网北京市电力公司 15,424,961.83 3.51 308,499.24

149

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 113,001,561.26 25.72 2,398,329.66

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

5,876,39 122,024. 5,754,367 9,005,8 249,145.8 8,756,668.3

合计提坏账准备的 100.00% 2.08% 100.00% 2.77%

2.20 80 .40 14.15 3 2

其他应收款

5,876,39 122,024. 5,754,367 9,005,8 249,145.8 8,756,668.3

合计 100.00% 2.08% 100.00% 2.77%

2.20 80 .40 14.15 3 2

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内 5,751,493.60 115,029.87 2.00%

1 年以内小计 5,751,493.60 115,029.87 2.00%

1至2年 119,898.60 5,994.93 5.00%

2至3年 5,000.00 1,000.00 20.00%

合计 5,876,392.20 122,024.80

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

150

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 127,121.03 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

中铁电气化局集团物资贸易有限公司 1,807,488.82 电汇

国网物资有限公司 486,850.00 电汇

国网重庆招标有限公司 398,500.00 电汇

合计 2,692,838.82 --

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目 核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

款项是否由关联交

单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

投标保证及服务费 4,865,716.50 7,991,851.33

其他 1,010,675.70 1,013,962.82

合计 5,876,392.20 9,005,814.15

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额

余额合计数的比例

国网物资有限公司 投标保证金 1,013,150.00 1 年以下 17.24% 20,263.00

郑州文萃文化传播有 商标申报款 650,000.00 1 年以下 11.06% 13,000.00

151

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

限公司

国网福建招标有限公

保证金 500,000.00 1 年以下 8.51% 10,000.00

司

中铁电气化局集团物

保证金 473,000.00 1 年以下 8.05% 9,460.00

资贸易有限公司

中铁建电气化局集团

科技有限公司物资分 招标服务费 379,333.50 1 年以下 6.46% 7,586.67

公司

合计 -- 3,015,483.50 -- 51.32% 60,309.67

（6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额

单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 325,588,880.27 325,588,880.27 489,108,505.80 489,108,505.80

合计 325,588,880.27 325,588,880.27 489,108,505.80 489,108,505.80

（1）对子公司投资

单位： 元

本期计提减值准 减值准备期末余

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

备 额

洛阳万富小额贷

180,000,000.00 180,000,000.00

款股份有限公司

郑州万富小额贷

76,500,000.00 76,500,000.00

款有限公司

河南通达铜材科 232,608,505.80 163,519,625.53 69,088,880.27

152

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

技有限公司

合计 489,108,505.80 163,519,625.53 325,588,880.27

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

本期增减变动

权益法下 宣告发放 减值准备

投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 984,271,867.78 843,752,121.50 593,877,549.16 520,353,382.33

其他业务 255,667,285.04 253,431,345.35 130,237,138.91 126,304,921.19

合计 1,239,939,152.82 1,097,183,466.85 724,114,688.07 646,658,303.52

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 15,342,425.23

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 1,534,000.00

理财产品及国债逆回购收益 1,704,656.97 3,118,857.09

合计 3,238,656.97 18,461,282.32

153

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -157,201.03

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,875,367.00

受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,110,136.42

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,327.78

减：所得税影响额 848,944.14

少数股东权益影响额 -15,000.00

合计 3,922,030.47 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 4.09% 0.41 0.41

扣除非经常性损益后归属于公司

3.81% 0.39 0.39

普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

154

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注

明该境外机构的名称

4、其他

155

河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

（二）载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（四）上述文件置备于公司证券部。

156

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