晓程科技：关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年度）_股票频道

北京晓程科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（2015年度）

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京福星晓程电子科技股份有限公司（现“北京晓

程科技股份有限公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的批复》证监许可[2010]1437 号文核

准，由主承销商中德证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者

定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1370 万股，每股面值 1 元，

每股发行价格 62.5 元，募集资金总额为 856,250,000.00 元，扣除承销费和保荐费 49,662,500.00

元后的募集资金为 806,587,500.00 元，已由主承销中德证券有限责任公司于 2010 年 11 月 4 日汇

入本公司在深圳发展银行花园桥支行开立的人民币募集资金专用账户 11010641752602 账号

806,587,500.00 元。另扣除律师费、审计费及验资费、法定信息披露等发行费用 5,364,567.10 元

后，募集资金净额为 801,222,932.90 元。上述资金到位情况业经武汉众环会计师事务所有限责任

公司（现“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证，并出具众环验字（2010）093 号的

验资报告。

(二)募集资金上年度使用金额

截止 2014 年 12 月 31 日募集资金专户银行存款余额为 76,856,945.43 元（含利息收入净额

28,227,499.09 元）。

(三) 本年度募集资金使用金额及当前余额

2015 年度本公司募集资金使用情况：

时间金额

2014 年 12 月 31 日实际可用募集资金总额 76,856,945.43

减：本年度募投项目支出

加：募集资金利息收入净额（扣除手续费） 1,762,266.42

截止 2015 年 12 月 31 日实际可用募集资金净额 78,619,211.85

其中：实际募集资金 48,629,446.34

募集资金利息收入净额（扣除手续费） 29,989,765.51

按此计算，截止 2015 年 12 月 31 日募集资金专户银行存款余额为 78,619,211.85 元，募集资

金专户实际余额为 78,619,211.85 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，

结合公司实际情况，制订了《北京晓程科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管

理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证

专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经

该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过总经理

授权范围的，应报董事会审批；超过董事会授权范围的，应报股东大会审批。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

本公司第四届董事会第三次会议决定为本次募集资金批准公司在北京银行股份有限公司西

直门支行（账号为 01090506900120102091638）、北京银行股份有限公司西直门支行（账号为

01090506900120102091792 ）、深圳发展银行股份有限公司北京花园桥支行（账号为

11010641752602）开设了 3 个募集资金存放专户。

为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，公司于 2012 年 11 月 15 日召开的第四届董事

会第十四次会议审议通过了《关于变更公司募集资金专户》的议案，同意撤销原北京银行西直

门支行的公司募集资金专用账户，同时决定在平安银行北京花园桥支行开设新的募集资金专用

账户（11010641752602 、 11010641752605 、 11010641752606 ）。其中 11010641752605、

11010641752606 账户于 2014 年 7 月销户。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

开户行账号余额备注

平安银行股份有限公司花园桥支行 11010641752602 78,619,211.85 活期 /定期

合计 78,619,211.85

本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，并于 2010 年 12 月和保荐机构中德证

券有限责任公司与北京银行股份有限公司西直门支行、深圳发展银行股份有限公司北京花园桥

支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2012 年 12 月和保荐机构中德证券有限责任公司与平安银行股份有限公司花园桥支行签订了

《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金的实际使用情况，详见本报告附表。

（二）超募资金使用情况

2015 年度没有使用超募资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

数字互感器产业化项目：截止到 2013 年 12 月 31 日，该项目研发部分已经完成，可以进行

产业化。但是在市场推广的过程中，相关行业客户对数字互感器的产品性能、特点认知过程较

长，同时伴随着日趋激烈的市场竞争，新产品、新技术不断更替，产品价格已经不存在明显优

势。所以产品市场化的需求量低于预期，难以在市场上广泛应用。鉴于以上原因，公司在该项

目的投入上实施更为谨慎的策略。公司认为，虽然该项目基本上可以实现产业化，但是基于目

前市场的环境与销售情况显然不能够达到预期。

基于上述情况，公司管理层经过审慎考虑决定不继续对该项目进行大规模投入，决定将项

目剩余未使用募集资金 12,194.05 万元作为永久补充海外全资子公司加纳 BXC 公司流动资金使

用。此事项已于 2014 年 4 月通过公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议以及

2014 年第一次临时股东大会的审议。2014 年 7 月 9 日，此项目专户已结转 12,278.59 万元（含

息），用于永久补充海外全资子公司流动资金，并于 2014 年 7 月 10 日全部结清并销户。

单位：人民币万元

变更后项截至期末项目达到

本报告期截至期末本报告期

变更后的对应的原目拟投入实际累计预定可使

实际投入投资进度实现的效

项目承诺项目募集资金投入金额用状态日

金额 (3)=(2)/(1) 益

总额(1) (2) 期

数字互感数字互感 3,834.15 3,834.15 100.00% - -

器项目器项目

永久补充数字互感 12,278.59 12,278.59 100.00% - -

加纳 BXC 公器项目

司流动资

金

合计 -- 16,112.74 16,112.74 -- -- --

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用

情况及时的进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额 80,122.29 本报告期投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额 11,025.85

已累计投入募集资金总额 77,172.90

变更用途的募集资金总额比例 13.76%

已变更项募集资金调整后投截至期末截至期末投本报告截止报告期是否达项目可行性

资总额本报告期项目达到预定可使

承诺投资项目目，含部分承诺投资累计投入入进度（%）期实现末累计实现到预计是否发生重

投入金额用状态日期

变更（如有）总额（1）金额(2) (3)＝(2)/(1) 的效益的效益效益大变化

数字互感器项目是 14,860.00 3,834.15 3,834.15 100.00 - - 否是

永久补充海外全资子

是 12,278.59 12,278.59 100.00

公司流动资金

PL4000 项目否 9,342.00 6,446.15 6,446.15 100.00 2012 年 8 月 31 日 241.44 1,206.26 否否

项目结余款永久补充

否 3,556.66 3,556.66

流动资金

承诺投资项目小计 24,202.00 26,115.55 26,115.55 100.00 - 241.44 1,206.26

超募资金投向

补充流动资金否 4,800.00 4,800.00 4,800.00 100.00 - - 不适用否

投资加纳 CB 公司否 4,000.00 3,974.59 3,974.59 100.00 2011 年 12 月 1 日 1,485.32 6,626.53 不适用否

投资晓程加纳电力公司否 44,000.00 44,000.00 42,282.76 96.10 2012 年 9 月起 1,103.26 2,577.52 不适用否

超募资金投向小计 52,800.00 52,774.59 51,057.35 2,588.58 9,204.04

合计 77,002.00 78,890.14 77,172.90 - 2,830.02 10,410.30

未达到计划进度原因 PL4000项目情况详见本募集资金存放与实际使用情况专项报告附件1募集资金结余的金额及形成原因。

（分具体募投项目）数字互感器产业化项目计划投资总额变更情况详见本募集资金存放与实际使用情况专项报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

项目可行性发生重大

项目可行性发生重大变化的情况详见本募集资金存放与实际使用情况专项报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

变化的情况说明

公司超募资金金额为 55,920.29 万元，具体使用情况如下：

（1）增资加纳 CB 公司 4,000 万元

2011 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金对加纳 CB 公司增资 4,000 万元。截止 2011 年 4 月，公司完成该增资项

目所需的所有手续，并支付完毕相关款项，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时的汇率情况，公司最终支付总额为 3,974.59 万元。

（2）永久补充流动资金 4,800 万元

2011 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第四次会议审议并通过了使用超募资金 4,800 万元永久补充流动资金。截止 2011 年 3 月，补充流动资金的 4,800

超募资金的金额、用途

万元已全部到位。

及使用进展情况

（3）投资 4.4 亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目

2011 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第八次会议审议并通过了投资 4.4 亿元于加纳阿克拉地区降低线损与相关电网改造项目，2011 年 10 月 17 日，

公司 2011 年第一次临时股东大会亦已审议并通过了该项目。

公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了关于在加纳设立全资子公司的议案，决定设立晓程加纳电力公司,用于承接加纳阿克拉地区降低线损与