证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-07
兰州长城电工股份有限公司
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核
准兰州长城电工股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可
[2013]87 号文核准，公司于 2013 年 7 月向特定投资者非公开发行人
民币普通股 10,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 5.49 元，共募
集 资 金 总 额 为 549,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
24,019,567.76 元，实际募集资金净额为 524,980,432.24 元。
募集资金于 2013 年 7 月 18 日全部到位，经希格玛会计师事务所
有限公司审验，并出具希会验字（2013）第 0066 号验资报告。
截至本报告期末，以前年度实际使用 34,064.63 万元，本报告期
募集资金实际使用 5,287.27 万元，当前余额为 13,649.52 万元。差
额部分为扣除专户手续费后的利息收入 503.38 万元。
二、募集资金管理情况
公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。
根据公司 2013 年 7 月 4 日召开的第五届董事会第七次会议决议，
公司开设了四个专项存储账户，分别为建行兰州广场东口支行、工行
兰州八一支行、甘肃银行兰州城关支行、中信银行兰州分行。公司于
2013 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议决议，与上述银行
及保荐机构海通证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协
议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》之间不存在重大差异。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金(扣除补充流动资金
5,000.00 万元)在各银行专户账户的存储情况如下：
开户行 银行账号 期末余额
建行广场东口支行 62001360029051502123 36,705,294.45
工行兰州八一支行 2703001119200037369 26,766,711.16
甘肃银行兰州城关支行 660400001758900020 9,724,770.90
中信银行兰州分行 7461110182600093231 13,298,471.07
合计 -- 86,495,247.58
截止到报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管
理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在
违规现象。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
非公开发行 10,000 万股人民币普通股募集资金使用情况对照表
详见本报告附件。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
经公司 2013 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议决议，
公司以募集资金置换截至 2013 年 8 月 9 日公司以自筹资金垫付的款
项 12,245.41 万元。希格玛会计师事务所对上述事项进行了专项审核，
公司的保荐机构海通证券股份有限公司对此也出具了核查意见，认为
此次置换符合相关法律法规，决策程序合法，此次资金置换行为没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的
正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
公司以自筹资金预先投入募集资金项目的情况如下：
自筹资金预先投入金额
序号 项目名称 投入时间
（元）
智能化新领域中高压开关
1 92,289,286.15 2012 年
设备产业化建设项目
2 技术研发中心建设项目 9,280,765.00 2012 年
智能低压电器技术升级及
3 20,884,013.40 2013 年
产业化建设项目
合计 122,454,064.55
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
1、经公司 2014 年 7 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议
通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确
保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人
民币 20,000.00 万元，使用期限为 2014 年 8 月 1 日至 2015 年 5 月
31 日。公司实际补充流动资金 15,000.00 万元，该笔资金已于 2015
年 5 月 31 日归还至公司募集资金专用账户。
2、经公司 2015 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第十九次会议
通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确
保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，为提高资金使用效率，降低财务成本，维护公司和投资者的
利益，公司继续使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自 2015 年 5 月 28 日至 2015 年 12 月 30 日。公司实际补充
流动资金 10,000.00 万元，该笔资金公司分别于 2015 年 10 月 14 日
归还 1,000.00 万元；12 月 15 日归还 4,000.00 万元，12 月 16 日归
还 5,000.00 万元。第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使
用部分闲置募集资金人民币 5000 万元暂时补充流动资金，使用期限
至 2016 年 8 月 31 日。截止 2015 年 12 月 31 日公司继续使用的闲置
募集资金暂时补充流动资金人民币 5000 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募
集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：长城电工公司截至
2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经核查，海通证券认为：长城电工 2015 年度募集资金的存放与
使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法
规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。长城电工编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
中关于公司 2015 年度募集资金管理与实际使用情况的披露与实际情
况相符。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专
项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出
具的鉴证报告。
特此公告。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 54,900.00 本年度投入募集资金总额 5,287.27
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 39,351.90
变更用途的募集资金
总额比例
截至期末累
截至期末
调整 计投入金额 项目可行
已变更项目， 募集资金 截至期末 截至期末累 投入进度 项目达到预 是否达
承诺投资项 后投 本年度投入金 与承诺投入 本年度实 性是否发
含部分变更 承诺投资 承诺投入 计投入金额 （%）(4) 定可使用状 到预计
目 资总 额 金额的差额 现的效益 生重大变
（如有） 总额 金额(1) (2) ＝ 态日期 效益
额 (3)＝ 化
(2)/(1)
(2)-(1)
智能化新领
域中高压开
无 33,498.04 25，081.21 1,512.92 25，081.21 0.00 100% 2015年12月 否
关设备产业 无
化建设项目
技术研发中
无 6,500.00 3,915.06 853.64 3,915.06 0.00 100% 2015年12月 否
心建设项目 无
智能低压电
器技术升级
无 8,500.00 7,571.25 506.49 7,571.25 0.00 100% 2015年12月 否
及产业化建 无
设项目
基 于 IGBT
器件的变频
与逆变装置 无 2,784.38 2，414.22 2,784.38 0.00 100% 2016 年 6 月 否
4,000.00 无
产业化建设
项目
合计 — 52,498.04 39,351.90 5287.27 39,351.90 0.00 100% — — —
6
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
公司四个募集资金项目,在非公开发行成功前，投入自有资金合计为 12,245 万元（其中，智能化新领域中高
募集资金投资项目 压开关设备产业化建设项目投入 9,228 万元，技术研发中心建设项目投入 928 万元,智能低压电器技术升级及产
先期投入及置换情况 业化建设项目投入 2,088 万元）。2013 年 7 月，本公司非公开发行股票成功后，使用募集资金 12,245 万元将项
目先期投入的自有资金进行了置换。
用闲置募集资金
补充流动资金金额 5000 万元
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 其中甘肃银行兰州城关支行户购买“7 天通知定期存款” 9,724,770.90；
现金管理，投资相关产品情况 工行兰州八一支行户购买“结构性存款”2,900,000.00 元
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
本公司本次募集资金净额 52,498.04 万元，截止 2015 年 12 月 31 日累计使用募集资金 39,351.90 万元，取
募集资金结余的金额及形成原因
得利息收入净额 503.38 万元，截止 2015 年 12 月 31 日，本次募集资金结余 8,649.52 万元。
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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