华电国际电力股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币千元
2015年期初 2015年度占用 2015年度占用
非经营性 资金占用方 占用方与上市公司的关 上市公司核算 2015年度偿还 2015年期末占
占用资金余 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 名称 联关系 的会计科目 累计发生金额 用资金余额
额 (不含利息) (如有)
现大股东及其附属企业 - - - - -
- - - - -
小计 - - - - -
- - - - -
前大股东及其附属企业
- - - - -
小计 - - - - -
总计 - - - - -
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华电国际电力股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
金额单位：人民币千元
2015年 2015年度往来 2015年度往来 2015年
其他关联 资金往来方 往来方与上市公司 上市公司核算的 2015年度偿还 往来形成
期初往来资金余 累计发生金额 资金的利息 期末往来资金 往来性质
资金往来 名称 的关联关系 会计科目 累计发生金额 原因
额（已重述） (不含利息) (如有) 余额
中国华电集团公司 上市公司的控股股东 预付账款 62 - - 20 42 预付鉴定评审费 经营性往来
往来方由上市公司的控
股股东中国华电集
华电煤业集团有限公司 团公司所控制，同
时是上市公司的联
营公司 预付账款 47,812 - - 47,812 - 预付煤炭采购款 经营性往来
往来方由上市公司的控
中国华电科工集团有限公司(注1) 股股东中国华电集团 工程及工程物资 (注2) 预付工程款及预
公司所控制 预付款 170,457 498,546 - 25,470 643,533 付大型设备款 经营性往来
往来方由上市公司的控
国电南京自动化股份有限公司 股股东中国华电集团 工程及工程物资 (注2) 预付工程款及预
公司所控制 预付款 6,758 84,758 5,240 86,276 付大型设备款 经营性往来
往来方由上市公司的控
中国华电集团物资有限公司 股股东中国华电集团 工程及工程物资 预付工程款及预
公司所控制 预付款 14,948 7,774 - 210 22,512 付大型设备款 经营性往来
大股东及其附属
往来方由上市公司的控
企业
华电四川发电有限公司 股股东中国华电集团
公司所控制 应收账款 - 19,960 - 19,960 - 应收售煤款 经营性往来
往来方由上市公司的控
中国华电集团发电运营有限公司 股股东中国华电集团
公司所控制 应收账款 - 500 - - 500 应收售煤款 经营性往来
往来方由上市公司的控
华电四川发电有限公司 股股东中国华电集团
公司所控制 应收账款 - 3,198 - - 3,198 应收替代发电款 经营性往来
往来方由上市公司的控
安徽华电六安发电有限公司 股股东中国华电集团
公司所控制 应收账款 - 16,800 - - 16,800 应收替代发电款 经营性往来
往来方由上市公司的控
股股东中国华电集
中国华电集团财务有限公司 团公司所控制，同
时是上市公司的联 (注3)
营公司 货币资金 3,752,397 1,118,685 65,326 - 4,936,408 银行存款 经营性往来
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2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
金额单位：人民币千元
往来方与上 2015年 2015年度往来 2015年度往来 2015年
其他关联 资金往来方 上市公司核算 2015年度偿还 往来形成
市公司 期初往来资 累计发生金额 资金的利息 期末往来资金 往来性质
资金往来 名称 的会计科目 累计发生金额 原因
的关联关系 金余额 (不含利息) (如有) 余额
山西茂华能源投资有限公司 子公司 其他应收款 3,798,489 706,400 248,628 54,186 4,699,331 委托贷款及利息 非经营性往来
汕头华电发电有限公司 子公司 其他应收款 86,623 10,000 5,977 - 102,600 委托贷款及利息 非经营性往来
四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司 子公司 其他应收款 514,763 986,500 47,213 519,297 1,029,179 委托贷款及利息 非经营性往来
广东华电韶关热电有限公司 子公司 其他应收款 272,116 49,460 17,142 49,321 289,397 委托贷款及利息 非经营性往来
华电宿州生物质能发电有限公司 子公司 其他应收款 8,043 63,900 3,123 8,316 66,750 委托贷款及利息 非经营性往来
华电莱州发电有限公司 子公司 其他应收款 511,694 400,000 30,756 532,262 410,188 委托贷款及利息 非经营性往来
华电内蒙古开鲁风电有限公司 子公司 其他应收款 147,105 - 6,656 153,761 - 委托贷款及利息 非经营性往来
四川华电泸定水电有限公司 子公司 其他应收款 832,022 - 45,638 437,738 439,922 委托贷款及利息 非经营性往来
华电章丘发电有限公司 子公司 其他应收款 99,561 - 6,055 5,612 100,004 委托贷款及利息 非经营性往来
华电滕州新源热电有限公司 子公司 其他应收款 225,692 - 5,989 212,443 19,238 委托贷款及利息 非经营性往来
华电淄博热电有限公司 子公司 其他应收款 116,687 50,000 6,926 53,337 120,276 委托贷款及利息 非经营性往来
上市公司的子公
内蒙古浩源煤炭有限公司 子公司 其他应收款 238,898 9,275 14,592 - 262,765 委托贷款及利息 非经营性往来
司及其附属企业
内蒙古阿拉善盟顺舸矿业集团顺舸矿业
有限责任公司 子公司 其他应收款 88,319 - 5,526 - 93,845 委托贷款及利息 非经营性往来
华电潍坊发电有限公司 子公司 其他应收款 300,268 50,000 15,454 276,731 88,991 委托贷款及利息 非经营性往来
韶关市坪石发电厂有限公司(B厂) 子公司 其他应收款 267,559 210,000 14,506 277,371 214,694 委托贷款及利息 非经营性往来
华电邹县发电有限公司 子公司 其他应收款 207,774 200,000 11,807 213,347 206,234 委托贷款及利息 非经营性往来
华电龙口发电股份有限公司 子公司 其他应收款 103,483 100,000 5,561 157,777 51,267 委托贷款及利息 非经营性往来
河北华电石家庄鹿华热电有限公司 子公司 其他应收款 148,372 50,000 8,224 95,795 110,801 委托贷款及利息 非经营性往来
华电青岛发电有限公司 子公司 其他应收款 119,408 100,000 6,148 106,655 118,901 委托贷款及利息 非经营性往来
内蒙古华通瑞盛能源有限公司 子公司 其他应收款 144,038 7,100 8,800 - 159,938 委托贷款及利息 非经营性往来
华电湛江发电有限公司 子公司 其他应收款 393,104 - 24,819 - 417,923 委托贷款及利息 非经营性往来
华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司 子公司 其他应收款 45,487 - 2,619 - 48,106 委托贷款及利息 非经营性往来
国投张家口风电有限公司 子公司 其他应收款 193,479 185,000 6,594 385,073 - 委托贷款及利息 非经营性往来
华电漯河发电有限公司 子公司 其他应收款 55,029 - 3,358 - 58,387 委托贷款及利息 非经营性往来
石家庄华电裕华热电有限公司 子公司 其他应收款 57,624 - 3,517 - 61,141 委托贷款及利息 非经营性往来
四川广安发电有限责任公司 子公司 其他应收款 32,908 - 2,009 - 34,917 委托贷款及利息 非经营性往来
河北华电石家庄热电有限公司 子公司 其他应收款 5,329 - 325 - 5,654 委托贷款及利息 非经营性往来
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华电国际电力股份有限公司
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续
金额单位：人民币千元
2015年 2015年度往来 2015年度往来 2015年
其他关联 资金往来方 往来方与上市公 上市公司核算 2015年度偿还 往来形成
期初往来 累计发生金额 资金的利息 期末往来资金 往来性质
资金往来 名称 司的关联关系 的会计科目 累计发生金额 原因
资金余额 (不含利息) (如有) 余额
关联自然人
朔州同煤万通源二铺煤炭运销 上市公司子公司
其他关联方及 其他应收款 89,900 - - - 89,900 往来款 非经营性往来
有限公司 的联营公司
其附属企业
上市公司的
中核华电河北核电有限公司 长期应收款 96,556 157,650 6,593 - 260,799 往来款 非经营性往来
联营公司
总计 13,192,764 5,085,506 629,881 3,637,734 15,270,417
注1：中国华电科工集团有限公司原名中国华电工程(集团)有限公司
注2：期初往来资金余额与期末往来资金余额的变动为2015年已实际发生的工程建设及修理服务。
注3：由于日常交易中的存取往来频繁，因此2015年度往来累计发生金额以净额列示。
注4：委托贷款为华电国际电力股份有限公司(“本公司”)通过银行向本公司的子公司借出的贷款，上述贷款用于向有资金需求的子公司计划内的建设或经营提供资金。
此表已于 2016 年 3 月 24 日获董事会批准。
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法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 (公司盖章)
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