北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2015 年度财务决算报告
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于公司2015年度财务决算报告
报告人： 高鹏
各位股东及股东代表：
经第二届董事会第十六次会议通过，我受董事会委托向本次股东大会报告2015年度财
务决算，请审议。公司目前财务负责人已于2016年1月变更为蔡可。
2015年，公司在董事会的正确领导下、在经营管理层和全体员工共同努力下，公司主要
财务指标均比2014年度有了良好增长。公司2015年度财务决算已经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。
一、 2015年公司的主要财务数据（截止2015年12月31日）
1、资产负债情况：
1）公司资产总计146，660.51万元，其中流动资产为110，884.58万元，固定资产为
15,262.05万元，无形资产为56.35万元，长期股权投资为500.28万元，递延所得税资产为
956.65万元，可供出售金融资产为7,000.00万元，长期待摊费用为600.61万元，其他非流动
资产为11,400.00万元。
2）公司负债总计56,791.67万元，其中流动负债为 42,641.67万元，长期借款为
14,000.00万元；股东权益为89,868.85万元，其中股本为38,400.00万元，资本公积为
8,180.34万元，盈余公积为4,633.47万元，未分配利润为38,721.07万元。
2、盈利情况
1）2015年，公司实现主营业务收入145,238.61万元；
2）主营业务成本119，980.36万元；
3）主营业务利润24,288.78万元；
4）销售费用2,287.31万元；
5）管理费用2,873.48万元；
6）财务费用289.84万元；
7）利润总额16,796.89万元；
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8）净利润14,653.06万元；
9）归属于母公司所有者的净利润14,719.09万元。
3、现金流量情况
单位：人民币万元
项目 合并数额
经营活动产生的现金流量净额 -13,883.67
投资活动产生的现金流量净额 -33,937.33
筹资活动产生的现金流量净额 18,245.51
现金及现金等价物净增加额 -29,575.49
4、主要财务指标
项目 2015年 2014年
每股收益(人民币元) 0.86 1.73
净资产收益率（％） 17.73% 19.50%
扣除非经常性损益的净利润
17.60% 18.83%
的净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流
-0.36 -0.50
量净额（人民币元）
每股净资产(人民币元) 2.34 12.02
二、公司经营情况
1、主营收入情况
2015年度主营业务收入完成145,238.61万元，比2014年度83，931.25万元增加61,307.36
万元，增加73.04%。主要原因为公司扩大业务规模，同时重点客户投放量相应增加。
2、主营成本情况
2015年度主营业务成本为119,980.36万元，比2014年度68,532.26万元增加75.07%。主
要为媒体采购成本参考主营收入同比上升。
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3、费用情况
2015年度期间费用发生总额为5,450.63万元，比2014年4,206.91万元增加1,243.72万元。
期间费用占营业收入的比率为3.75%，比2014年期间费用占营业收入的比率5.01%下降1.26%。
其中销售费用2,287.31万元，比2014年增加21.69%；管理费用2,873.48万元，比2014年增加
27.13%；财务费用289.84万元，比2014年增加332.48%。
财务费用上升原因为公司本年加大了银行融资力度以配合公司业务规模扩大带来的资
金压力。
4、利润情况
2015年度公司实现主营业务利润为24,288.78万元，比2014年度14,767.69万元增加
9,521.09万元，增长率为64.47%。销售毛利率为16.72%，比2014年度下降0.87%。
2015年度实现净利润14,653.06万元，比2014年度净利润8,954.48万元增加5,698.58万
元，增加率为63.64%。净资产收益率为17.73%。
5、 利润分配情况
经 立 信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2015 年 度 实 现 净 利 润 为
147,190,942.03 元 。 按 照 2015 年 度 母 公 司 净 利 润 额 的 10% 计 提 法 定 盈 余 公 积 金
14,779,179.17 元，2015 年度可供股东分配的利润为 132,471,847.83 元。
6、 税收情况
公司2015年高新技术企业复审通过，继续享受15%的所得税税率。
7、 资金情况
2015年公司现金流量净额为-29,575.49万元，经营活动现金流量净额为-13,883.67万元，
按年末股本总额计算，每股现金流量为-0.36元。全年经营现金流入总额为128,333.05万元，
其中因提供劳务收到现金121,813.61万元，占94.92%；经营现金流出总额142,216.72万元，
其中采购支出现金125,189.60万元，占 88.03%；为职工支出的现金5,634.67万元,占3.96%。
筹资活动净流入18,245.51万元，主要为公司新增银行贷款。
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8、 资产分析
截止2015年12月31日，公司资产总额为146,660.51万元，比2014年度增长52.39%，增加
50,419.88万元，其中货币资金减少资产29,575.49万元，应收票据增加资产4,976.45万元，
应收帐款增加资产35,603.85万元，预付账款增加资产5,035.92万元，可供出售金融资产增
加资产7,000.00万元，长期股权投资增加资产500.28万元，固定资产增加14,777.78万元，
长期待摊费用增加资产600.61万元，递延所得税资产增加资产331.59万元，其他非流动资产
增加资产11,400.00万元。
总资产中：固定资产净值15,262.05万元，占资产总额的10.41%；流动资产110,884.58
万元，占资产总额75.61%；无形资产净值56.35万元，占资产总额的0.04%；递延所得税资产
956.65万元，占0.65%；可供出售金融资产7,000.00万元，占4.77%；长期股权投资500.28
万元，占0.34%；长期待摊费用600.61万元，占0.41%；其他非流动资产11,400万元，占7.77%。
2015年应收账款净额为71,968.45万元，占资产总额的49.07%。
2015年共计提固定资产折旧 275.72万元。
2015年度公司全年摊销无形资产 195.69万元。
9、负债分析
截止2015年12月31日公司负债总额为56,791.67万元，比2014年增加188.56%。其中流动
负债42,641.67万元，占负债总额的75.08%；资产负债率为 38.72%。
2015年末应付账款总额为25,944.62万元，占负债总额的45.68%。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
二零一六年三月二十四日
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