关于福建新大陆电脑股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于福建新大陆电脑股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项说明
福建新大陆电脑股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占
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用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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关于福建新大陆电脑股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2016)第 350ZA0085 号
福建新大陆电脑股份有限公司全体股东：
我们接受福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆股份公司”）委托，
根据中国注册会计师执业准则审计了新大陆股份公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司
资产负债表，2015 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东
权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2016)第 350ZA0055 号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号
文）的要求，新大陆股份公司编制了本专项说明所附的福建新大陆电脑股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是新大陆股
份公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计新大陆股份公司
2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，
在所有重大方面没有发现不一致。除了对新大陆股份公司实施于 2015 年度财务报表审
计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料
执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015 年度新大陆股份公司控股股东及其他关联
方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供新大陆股份公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国北京 二Ｏ一六年三 月二十三日
福建新大陆电脑股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：福建新大陆电脑股份有限公司 单位：万元
非经营性资 资金占用方名称 占用方与 上市公司 2015 年 2015 年度占 2015 年度 2015 年 2015 年期 占用形成 占用性质
金占用 上市公司 核算的会 期初占 用累计发生 占用资金 度偿还 末占用资 原因
的关联关 计科目 用资金 金额（不含 的利息 累计发 金余额
系 余额 利息） (如有) 生金额
现大股东及
其附属企业
小计 - - - - - - - - -
前大股东及
其附属企业
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - -
其他关联资 资金往来方名称 往来方与 上市公司 2015 年 2015 年度往 2015 年度 2015 年 2015 年期 往来形成 往来性质
金往来 上市公司 核算的会 期初往 来累计发生 往来资金 度偿还 末往来资 原因
的关联关 计科目 来资金 金额（不含 的利息 累计发 金余额
系 余额 利息） (如有) 生金额
大股东及其 福建新大陆通信科技股份有限 控股股东 预付款项 0.00 4,400.00 0.00 0.00 4,400.00 注1 经营性往来
附属企业 公司 的附属企
业
上市公司的 福建新大陆支付技术有限公司 控股子公 其他应收 1,856.92 4,577.25 0.00 1,163.06 5,271.12 往来款 非经营性往
子公司及其 司 款 来
附属企业 福建新大陆自动识别技术有限 全资子公 其他应收 0.00 5,261.43 0.00 5,261.43 0.00 往来款 非经营性往
公司 司 款 来
福建新大陆地产有限公司 控股子公 其他应收 5,000.00 8,153.76 265.52 0.00 13,419.28 借款和利 非经营性往
司 款 息 来
江苏新大陆科技有限公司 控股子公 其他应收 0.00 0.70 0.00 0.70 0.00 代垫费用 非经营性往
司 款 款 来
江苏智联天地科技有限公司 控股子公 其他应收 0.00 978.25 0.00 978.25 0.00 往来款 非经营性往
司 款 来
北京新大陆智慧物联网科技有 全资子公 其他应收 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 代垫费用 非经营性往
限公司 司 款 款 来
福建新大陆物业服务有限公司 控股子公 其他应收 0.00 3.63 0.00 3.63 0.00 代垫费用 非经营性往
司 款 款 来
北京亚大通讯网络有限责任公 控股子公 其他应收 0.00 2.37 0.00 2.37 0.00 代垫费用 非经营性往
司 司 款 款 来
福州八闽通信息服务有限公司 全资子公 其他应收 0.00 0.30 0.00 0.30 0.00 代垫费用 非经营性往
司 款 款 来
北京新大陆国兴数码科技有限 全资子公 其他应收 75.73 319.69 0.00 0.30 395.12 往来款 非经营性往
公司 司 款 来
上海优啦金融信息服务有限公 控股子公 其他应收 0.00 185.93 0.00 0.00 185.93 代垫费用 非经营性往
司 司 款 款 来
北京新大陆联众数码科技有限 控股子公 其他应收 0.00 548.60 0.00 24.09 524.51 往来款 非经营性往
责任公司 司 款 来
关联自然人 0.00 非经营性往
及其控制的 来
法人 0.00 非经营性往
来
其他关联人 0.00 非经营性往
及其附属企 来
业 0.00 非经营性往
来
总计 - - - 6,932.65 24,432.21 265.52 7,434.42 24,195.96 -
本表已于 2016 年 03 月 23 日获第六届董事会第十二次会议
批准。
注 1：2015 年 12 月 28 日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）与福州弘卓通信科技有限公司（以下简称“弘卓通信”或“目标公司”）的股东
福建新大陆通信科技股份有限公司（以下简称“新大陆通信”）签订了《股权转让协议》。根据转让协议，公司拟以自有资金收购新大陆通信持有的弘卓通信
100%股权，转让价格为 4,400 万元，截至 2015 年 12 月 31 日 4,400 万元股权转让款已支付完毕。本次股权转让完成后，弘卓通信将成为公司的全资子公司，公司
持股比例为 100%，截至本报告日，股权转让手续已办理完毕。
公司法定代表人：胡钢 主管会计工作的公司负责人:徐志凌 公司会计机构负责人：徐志凌
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