蓝英装备：2015年度董事会工作报告_股票频道

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、2015 年度总体情况

2015 年公司以为客户创造价值的经营理念，持续加大研发投入，提高生产

运营效率，努力提高员工素质，降低劳动成本，加快内部规范化管理的步伐，因

受到复杂严峻的国内外经济形势的影响，导致公司营业收入有所下降。

本报告期内，公司共实现营业收入22,619.48万元，同比降低62.88%；营业成

本24,154.95万元，同比降低55.08%；销售费用1,215.48万元，同比降低7.04%；

管理费用5,588.97万元，同比降低13.49%；财务费用967.56万元，同比降低72.45%。

归属于上市公司股东的净利润为1,085.95万元，同比降低85.30%；归属于上市公

司股东的扣除非经常性损益的净利润为206.54万元，同比降低96.63%。

二、公司财务状况分析

（一）资产状况

单位：元

2015 年末 2014 年末

项目比重增减

金额占总资产比例金额占总资产比例

货币资金 196,253,036.12 10.90% 419,481,350.87 19.41% -8.51%

应收账款 279,935,840.29 15.55% 269,296,626.65 12.46% 3.09%

存货 62,820,376.05 3.49% 93,819,904.83 4.34% -0.85%

长期股权投资 3,214,160.07 0.18% 3,177,146.30 0.15% 0.03%

固定资产 160,609,488.51 8.92% 89,705,412.38 4.15% 4.77%

在建工程 2,791,233.94 0.16% 65,113,511.42 3.01% -2.85%

应收票据 22,221,380.00 1.23% 8,466,620.00 0.39% 0.84%

预付款项 3,619,983.78 0.20% 29,492,154.37 1.36% -1.16%

应收利息 933,455.32 0.05% 1,785,788.57 0.08% -0.03%

其他应收款 6,890,206.04 0.38% 20,573,644.39 0.95% -0.57%

一年内到期的非

713,003,981.45 39.60% 263,952,295.34 12.21% 27.39%

流动资产

长期应收款 267,358,785.67 14.85% 823,479,080.50 38.10% -23.25%

递延所得税资产 16,011,108.16 0.89% 8,049,367.65 0.37% 0.52%

其他非流动资产 167,486.72 0.01% 1,209,355.80 0.06% -0.05%

（二）负债状况

单位：元

2015 年 2014 年

项目占总资产比比重增减

金额占总资产比例金额

例

短期借款 188,500,000.00 10.47% 779,230,752.25 36.05% -25.58%

应付票据 233,751,797.52 12.98% 146,383,088.65 6.77% 6.21%

预收款项 9,886,367.64 0.55% 14,780,817.58 0.68% -0.13%

应付职工薪酬 555,232.72 0.03% 63,766.92 0.00% 0.03%

应付利息 93,041.67 0.01% 538,083.35 0.02% -0.01%

其他应付款 268,508,126.04 14.91% 4,993,615.59 0.23% 14.68%

（三）所有者权益状况

单位：元

项目 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减

股本 270,000,000.00 270,000,000.00 0.00%

资本公积 159,076,527.67 158,980,304.52 0.06%

盈余公积 23,990,404.26 21,301,524.14 12.62%

未分配利润 219,576,987.76 305,906,336.43 -28.22%

所有者权益合计 673,438,953.97 756,609,020.75 -10.99%

（四）经营成果分析

单位：元

项目 2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减

营业收入 226,194,759.20 609,356,473.36 -62.88%

营业成本 241,549,484.09 537,759,001.41 -55.08%

营业税金及附加 2,850,784.16 4,107,643.37 -30.60%

销售费用 12,154,806.94 13,074,686.63 -7.04

管理费用 55,889,741.79 64,606,149.65 -13.49%

财务费用 9,675,557.70 35,116,702.09 -72.45%

资产减值损失 17,429,886.74 9,892,615.30 76.19%

投资收益 37,013.77 24,122.98 53.44%

营业利润 -15,317,711.12 71,621,594.93 -121.39%

利润总额 7,104,443.57 90,422,368.40 -92.14%

所得税费用 -3,730,455.37 16,521,654.57 -122.58%

净利润 10,834,898.94 73,900,713.83 -85.34%

归属于母公司所有者的综

10,859,531.45 73,875,998.12 -85.30%

合收益总额

归属于少数股东的综合收

-24,632.51 24,715.71 -199.66%

益总额

1、本报告期内，公司财务费用同比下降72.45%，系公司归还了银行贷款所

致；

（五）现金流分析

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 348,958,876.31 415,408,363.19 -16.00%

经营活动现金流出小计 306,153,123.29 317,047,310.98 -3.44%

经营活动产生的现金流

42,805,753.02 98,361,052.21 -56.48%

量净额

投资活动现金流入小计 84,450.00 196,720.00 -57.07%

投资活动现金流出小计 20,343,559.62 51,447,783.62 -60.46%

投资活动产生的现金流

-20,259,109.62 -51,251,063.62 -60.47%

量净额

筹资活动现金流入小计 1,121,903,776.71 1,024,851,458.35 9.47%

筹资活动现金流出小计 1,222,508,948.64 1,194,641,365.72 2.33%

筹资活动产生的现金流

-100,605,171.93 -169,789,907.37 -40.75%

量净额

现金及现金等价物净增

-77,966,184.15 -122,679,918.78 36.45%

加额

1、本报告期内，公司投资活动现金流入同比下降57.07%，系公司投资活动

减少所致；

2、本报告期内，公司投资活动现金流出同比下降60.46%，系公司投资活动

减少所致。

三、2015年董事会会议情况

（一）董事会日常工作情况

2015 年度公司董事会共召开 6 次董事会议，每次董事会议的召开程序均符

合《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定，召开的董事会议合法、有

效。具体董事会工作情况如下：

序号时间董事会会议审议通过议案内容

1 2015 年 1 月 26 日第二届第十七次会议 1、审议《关于公司增资应城骏腾发自动

焊接装备有限公司》的议案。

2 2015 年 1 月 29 日第二届第十八次会议 1、审议《关于使用节余募集资金永久性

补充流动资金》的议案。

3 2015 年 3 月 25 日第二届第十九次会议 1、审议关于《2014 年度董事会工作报告》

的议案；

2、审议关于《2014 年度报告》及《2014

年度报告摘要》的议案；

3、审议关于《2014 年度财务决算报告》

的议案；

4、审议关于《2014 年度利润分配预案》

的议案；

5、审议关于《关于内部控制有效性的自

我评价报告》的议案；

6、审议关于《募集资金年度存放与实际

使用情况专项报告》的议案；

7、审议关于《续聘 2015 年度审计机构》

的议案；

8、审议关于《提请召开 2014 年度股东大

会》的议案。

4 2015 年 4 月 23 日第二届第二十次会议 1、审议关于《2015 年第一季度报告》的

议案；

2、审议关于《关于公司向沈阳蓝英自动

控制有限公司和中巨国际有限公司借款》

的议案；

3、审议关于《关于增加 2014 年年度股东

大会议案》的议案。

5 2015 年 8 月 19 日第二届第二十一次会 1、审议关于《2015 年半年度报告》及《2015

议年半年度报告摘要》的议案；

2、审议关于《2015 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》的议案。

6 2015 年 10 月 26 日第二届第二十二次会 1、审议关于《2015 年第三季度报告》的

议议案；

（二）公司董事会对股东大会决议的执行情况

2015 年公司共召开了 6 次董事会会议，公司董事会根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和公司章程的要求，严格按

照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

（三）公司董事会下设的专业委员会日常工作情况

序号时间委员会会议审议通过议案内容

1 2015 年 2 月 5 日第二届审计委员会 1、由公司财务总监汇报 2014 年度公司财

2015 年第一次会议务状况、经营成果、对外担保、关联交易、

对外重大投资进展情况；

2、由公司财务总监汇报 2014 年度公司财

务报表编制情况；

3、由公司财务总监汇报 2014 年报审计安

排情况；

4、由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

签字注册会计师汇报 2014 年报审计计划；

5、审计委员会审阅公司财务部门编制的

未经审计的 2014 年度财务报表，审阅后

提交瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计；

6、其他需要审计委员会确定的事项。

2 2015 年 3 月 13 日第二届审计委员会 1、审计委员会审阅经瑞华会计师事务所

2015 年第二次会议（特殊普通合伙）注册会计师出具的审计

结果；

2、审计委员会审议是否将瑞华会计师事

务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年

财务报告的审计结果提交公司董事会审

议；

3、审计委员会审议是否同意聘请瑞华会

计师事务所（特殊普通合伙）为本公司

2015 年度审计机构的议案，并提交公司董

事会审议。

3 2015 年 4 月 22 日第二届审计委员会 1、审计委员会审阅第一季度报告；

2015 年第三次会议 2、审计委员会审议是否将第一季度报告

提交公司董事会审议；

3、审计委员会审阅内部审计部门提交的

工作计划和报告。

4 2015 年 8 月 18 日第二届审计委员会 1、审计委员会审阅蓝英装备半年度报告；

2015 年第四次会议 2、审计委员会审议是否将蓝英装备半年

度报告提交公司董事会审议；

3、审计委员会审阅内部审计部门提交的

工作计划和报告。

5 2015 年 10 月 25 日第二届审计委员会 1、审计委员会审阅蓝英装备第三季度报

2015 年第五次会议告；

2、审计委员会审议是否将蓝英装备第三

季度报告提交公司董事会审议；

3、审计委员会审阅内部审计部门提交的

工作计划和报告。

6 2015 年 5 月 15 日第二届薪酬与考核委 1、审议公司 2015 年度董事及监事薪酬状

员会 2015 年第一次况。

会议

9 2015 年 2 月 10 日战略委员会 2015 年 1、审议公司向沈阳蓝英自动控制有限公

第一次会议司和中巨国际有限公司借款的计划。

四、公司 2016 年度发展规划

2016 年度公司将抓住良好发展契机，结合行业管理体制、装备制造业产业

政策，制定 2016 年公司发展规划如下：

1、公司继续发展现有业务，并积极布局新产品，挖掘新增长点，保持公司

持续的核心竞争力，努力实现新的跨越。

2、公司将根据市场发展及需求，未来在产品及服务方面将继续秉承“技术产

业化、服务延伸化”的精神，研发出产品差异化、服务贴心化、功能齐全的产品。

3、公司将在现有技术优势的基础上，进一步巩固和扩大其优势地位，研究

开发新技术和新产品。

4、公司秉承“高素质、高效率、高效益”的用人理念，为了不断提升员工的

综合素质及岗位技能，促进员工职业发展，公司将为员工的发展提供了多元化的

通道及成长机会。

本项议案经本次会议审议通过以后，尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日

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