董事会关于公司 2015 年证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主
板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，湖
南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2015 年度证券投资
情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
经公司第八届董事会第六次会议审议批准，为充分利用公司闲置资金，提高
资金使用效率和资金收益水平，董事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元（该额
度可以滚动使用）的闲置资金购买中短期保本型银行理财产品进行短期理财。
二、2015 年度公司证券投资情况
2015 年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理财产品外，未进行其他
证券投资。2015 年度公司使用闲置资金购买中短期保本型银行理财产品本金累
计共 18.5 亿元，获得收益 941.44 万元，明细如下：（单位：万元）
本期实 报告期
计提减值 报告期
受托人 是否关 产品类 委托理 报酬确定 际收回 预计 损益实
准备金额 实际损
名称 联交易 型 财金额 方式 本金金 收益 际收回
（如有） 益金额
额 情况
华融湘 保本浮
否 3,850 浮动收益 3,850 未有计提 26.58 26.58 26.58
江银行 动收益
华融湘 保本浮
否 9,000 浮动收益 9,000 未有计提 75.99 75.99 75.99
江银行 动收益
华融湘 保本浮
否 4,500 浮动收益 4,500 未有计提 16.83 16.83 16.83
江银行 动收益
华融湘 保本浮
否 4,000 浮动收益 4,000 未有计提 13.33 13.33 13.33
江银行 动收益
华融湘 保本浮
否 7,000 浮动收益 7,000 未有计提 48.1 48.1 48.10
江银行 动收益
华融湘 保本浮
否 5,000 浮动收益 5,000 未有计提 14.86 14.86 14.86
江银行 动收益
华融湘 保本浮
否 7,000 浮动收益 7,000 未有计提 36.92 36.92 36.92
江银行 动收益
华融湘 保本浮
否 10,000 浮动收益 10,000 未有计提 33.56 33.56 33.56
江银行 动收益
华融湘 否 保本浮 7,000 浮动收益 7,000 未有计提 - - 未计入
江银行 动收益
华融湘 保本浮
否 4,000 浮动收益 4,000 未有计提 14.02 14.02 14.02
江银行 动收益
中信银 保本浮
否 1,500 浮动收益 1,500 未有计提 5.92 5.92 5.92
行 动收益
中信银 保本浮
否 1,500 浮动收益 1,500 未有计提 5.03 5.03 5.03
行 动收益
中信银 保本浮
否 1,000 浮动收益 1,000 未有计提 3.36 3.36 3.36
行 动收益
光大银 保本浮
否 3,500 浮动收益 3,500 未有计提 12.22 12.22 12.22
行 动收益
光大银 保本浮
否 1,050 浮动收益 1,050 未有计提 4.47 4.47 4.47
行 动收益
光大银 保本浮
否 700 浮动收益 700 未有计提 3.71 3.71 3.71
行 动收益
光大银 保本浮
否 3,000 浮动收益 3,000 未有计提 5.56 5.56 5.56
行 动收益
光大银 保本浮
否 1,500 浮动收益 1,500 未有计提 18.08 18.08 18.08
行 动收益
光大银 保本浮
否 1,500 浮动收益 1,500 未有计提 18.08 18.08 18.08
行 动收益
光大银 保本浮
否 1,500 浮动收益 1,500 未有计提 18.08 18.08 18.08
行 动收益
光大银 保本浮
否 1,000 浮动收益 1,000 未有计提 11.92 11.92 11.92
行 动收益
光大银 保本浮
否 1,000 浮动收益 1,000 未有计提 5.15 5.15 5.15
行 动收益
光大银 保本浮
否 600 浮动收益 600 未有计提 2.47 2.47 2.47
行 动收益
光大银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 10.04 10.04 10.04
行 动收益
光大银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 10.04 10.04 10.04
行 动收益
光大银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 10.04 10.04 10.04
行 动收益
光大银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 8.24 8.24 8.24
行 动收益
光大银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 15.19 15.19 15.19
行 动收益
光大银 保本浮
否 2,500 浮动收益 2,500 未有计提 18.99 18.99 18.99
行 动收益
光大银 保本浮
否 5,000 浮动收益 5,000 未有计提 44.05 44.05 44.05
行 动收益
光大银 保本浮
否 1,500 浮动收益 1,500 未有计提 13.02 13.02 13.02
行 动收益
光大银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 11.59 11.59 11.59
行 动收益
光大银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 11.59 11.59 11.59
行 动收益
光大银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 11.59 11.59 11.59
行 动收益
光大银 保本浮
否 2,500 浮动收益 2,500 未有计提 14.49 14.49 14.49
行 动收益
光大银 保本浮
否 4,000 浮动收益 4,000 未有计提 - - 未计入
行 动收益
光大银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 20.5 - 未计入
行 动收益
光大银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 13.74 - 未计入
行 动收益
光大银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 0.31 0.31 0.31
行 动收益
光大银 保本浮
否 1,400 浮动收益 1,400 未有计提 7.94 7.94 7.94
行 动收益
光大银 保本浮
否 1,000 浮动收益 1,000 未有计提 3.55 3.55 3.55
行 动收益
光大银 保本浮
否 2,400 浮动收益 2,400 未有计提 70.02 70.02 70.02
行 动收益
光大银 保本浮
否 1,000 浮动收益 1,000 未有计提 21.07 21.07 21.07
行 动收益
光大银 保本浮
否 1,000 浮动收益 1,000 未有计提 15.75 15.75 15.75
行 动收益
长沙银 保本浮
否 2,350 浮动收益 2,350 未有计提 11.25 11.25 11.25
行 动收益
长沙银 保本浮
否 1,050 浮动收益 1,050 未有计提 8.78 8.78 8.78
行 动收益
长沙银 保本浮
否 2,395 浮动收益 2,395 未有计提 10.93 10.93 10.93
行 动收益
长沙银 保本浮
否 3,450 浮动收益 3,450 未有计提 15.22 15.22 15.22
行 动收益
长沙银 保本浮
否 1,500 浮动收益 1,500 未有计提 6.33 6.33 6.33
行 动收益
长沙银 保本浮
否 3,485 浮动收益 3,485 未有计提 27.93 27.93 27.93
行 动收益
长沙银 保本浮
否 1,000 浮动收益 1,000 未有计提 7.59 7.59 7.59
行 动收益
长沙银 保本浮
否 1,000 浮动收益 1,000 未有计提 - - 未计入
行 动收益
招商银 保本浮
否 3,070 浮动收益 3,070 未有计提 29.52 29.52 29.52
行 动收益
招商银 保本浮
否 1,000 浮动收益 1,000 未有计提 - - 未计入
行 动收益
招商银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 - - 未计入
行 动收益
农业银 保本浮
否 1,000 浮动收益 1,000 未有计提 3.45 3.45 3.45
行 动收益
农业银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 2.1 - 未计入
行 动收益
浦发银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 14.14 14.14 14.14
行 动收益
浦发银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 8.53 8.53 8.53
行 动收益
浦发银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 4.95 4.95 4.95
行 动收益
浦发银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 4.83 4.83 4.83
行 动收益
浦发银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 4.49 4.49 4.49
行 动收益
浦发银 保本浮
否 1,000 浮动收益 1,000 未有计提 3.37 3.37 3.37
行 动收益
兴业银 保本浮
否 2,500 浮动收益 2,500 未有计提 9.86 9.86 9.86
行 动收益
兴业银 保本浮
否 2,500 浮动收益 2,500 未有计提 3.36 3.36 3.36
行 动收益
兴业银 保本浮
否 1,500 浮动收益 1,500 未有计提 5.92 5.92 5.92
行 动收益
兴业银 保本浮
否 700 浮动收益 700 未有计提 0.89 0.89 0.89
行 动收益
兴业银 保本浮
否 1,000 浮动收益 1,000 未有计提 3.12 3.12 3.12
行 动收益
兴业银 保本浮
否 1,000 浮动收益 1,000 未有计提 2.47 2.47 2.47
行 动收益
兴业银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 4.27 - 未计入
行 动收益
交通银 保本浮
否 5,000 浮动收益 5,000 未有计提 18.08 18.08 18.08
行 动收益
交通银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 13.19 13.19 13.19
行 动收益
建设银 保本浮
否 2,000 浮动收益 2,000 未有计提 12.08 12.08 12.08
行 动收益
建设银 保本浮
否 1,000 浮动收益 1,000 未有计提 4.44 4.44 4.44
行 动收益
广发银 保本浮
否 1,000 浮动收益 1,000 未有计提 11.85 11.85 11.85
行 动收益
广发银 保本浮
否 500 浮动收益 500 未有计提 1.58 1.58 1.58
行 动收益
广发银 保本浮
否 500 浮动收益 500 未有计提 1.54 1.54 1.54
行 动收益
广发银 保本浮
否 500 浮动收益 500 未有计提 1.45 - 未计入
行 动收益
合计 185,000 -- 185,000 983.5 941.44 --
闲置资金
委托理财资金来源
逾期未收回的本金和
0
收益累计金额
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会
2015 年 03 月 06 日
公告披露日期（如有)
委托理财审批股东会
公告披露日期（如有)
未来是否还有委托理
是
财计划
三、内控制度执行情况
公司制定了《短期理财内控制度》，对于短期理财管理组织机构、短期理财
的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等
方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
2015 年，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《短期理财内控
制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买，未发现有违反相关法律
法规及规章制度的行为。
四、独立董事关于公司 2015 年证券投资情况的意见
根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司 2015 年度证券投资情况进行
了认真核查。经核查，2015 年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理财产
品外，未进行其他证券投资。我们认为，公司购买银行理财产品的资金来源于公
司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公
司章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产
品的购买，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未
出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司利用闲置资金购买银行理财产
品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
湖南发展集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 24 日
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