关于北方华锦化学工业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2016]14010006 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性 占用方与上市公司的 上市公司核算 2015年初占用 2015年度占用累计发 2015年度占用资金 2015年度偿还 2015年末占用
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
资金占用 关联关系 的会计科目 资金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 累计发生额 资金余额
现大股东及
非经营性占用
其附属企业
前大股东及
非经营性占用
其附属企业
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联 往来方与上市公司的 上市公司核算 2015年初往来 2015年度往来累计发 2015年度往来资金 2015年度偿还 2015年末往来
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
资金往来 关联关系 的会计科目 资金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 累计发生额 资金余额
北方华锦化学工业集团有限公司 控股股东 应收账款 667.08 1,405.13 531.44 1,540.77 提供劳务 经营性往来
北方华锦化学工业集团有限公司华锦宾馆 控股股东的子公司 应收账款 13.61 9.46 4.15 销货 经营性往来
广州北方化工有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 98.75 25,054.63 25,153.38 - 销货 经营性往来
北京北化凯明特种化工有限责任公司 同受实际控制人控制 应收账款 0.41 0.41 - 销货 经营性往来
辽宁北方化学工业有限公司 同受实际控制人控制 应收账款 6,102.08 122,323.13 125,425.21 3,000.00 销货 经营性往来
北方华锦化学工业集团有限公司 控股股东 预付账款 26,369.01 295,392.90 297,654.60 24,107.31 提供劳务 经营性往来
代理进口货
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司 控股股东的子公司 预付账款 2,484.23 12,242.83 12,776.24 1,950.82 经营性往来
物
北京北方节能环保有限公司 同受实际控制人控制 预付账款 1.89 1,821.00 1.89 1,821.00 提供劳务 经营性往来
兵器下属子公司 同受实际控制人控制 预付账款 500.00 227,483.40 199,139.43 28,843.97 原油款 经营性往来
大股东及其
辽宁锦禾农资有限责任公司 控股股东的子公司 应收票据 8,550.00 23,250.00 24,750.00 7,050.00 销货 经营性往来
附属企业
西安北方惠天化学工业有限公司 同受实际控制人控制 应收票据 138.00 138.00 - 销货 经营性往来
北京北化凯明特种化工有限责任公司 同受实际控制人控制 应收票据 380.00 380.00 - 销货 经营性往来
辽宁北化鲁华化工有限公司 同受实际控制人控制 应收票据 707.80 707.80 销货 经营性往来
代理进口货
盘锦辽河化工集团进出口有限责任公司 控股股东的子公司 其他会计科目 -204.40 204.40 - 经营性往来
物
科莱恩华锦催化剂（盘锦）分公司 控股股东的子公司 其他会计科目 -350.31 1,273.41 1,142.59 -219.49 购货 经营性往来
大连北方化学工业有限公司 同受实际控制人控制 其他会计科目 -2,164.89 23,311.92 25,212.87 -4,065.84 购货、销货 经营性往来
辽宁北方化学工业有限公司 同受实际控制人控制 其他会计科目 -166.80 3,830.62 4,194.90 -531.08 购货 经营性往来
北京北方光电有限公司 同受实际控制人控制 其他会计科目 -365.23 1,114.92 1,085.34 -335.65 购货 经营性往来
广州北方化工有限公司 同受实际控制人控制 其他会计科目 -66.15 1,736.80 1,670.65 - 购货 经营性往来
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附表
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北方华锦化学工业股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性 占用方与上市公司的 上市公司核算 2015年初占用 2015年度占用累计发 2015年度占用资金 2015年度偿还 2015年末占用
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
资金占用 关联关系 的会计科目 资金余额 生金额(不含利息) 的利息(如有) 累计发生额 资金余额
北京中兵北方节能科技有限公司 同受实际控制人控制 其他会计科目 -7.02 7.02 - 购货 经营性往来
资产收购、
北方华锦化学工业集团有限公司 控股股东 其他会计科目 -114,594.87 158,346.26 93,704.87 -49,953.48 非经营性往来
接受劳务
北京北化凯明特种化工有限责任公司 同受实际控制人控制 其他会计科目 -2.06 7,397.50 7,660.27 -264.83 购货、销货 经营性往来
辽宁锦禾农资有限责任公司 控股股东的子公司 其他会计科目 -320.61 84,221.97 84,328.01 -426.65 销货 经营性往来
西安北方惠天化学工业有限公司 同受实际控制人控制 其他会计科目 -33.01 140.90 194.35 -86.46 购货、销货 经营性往来
无锡北方化学工业有限公司 同受实际控制人控制 其他会计科目 -86.68 965.96 879.72 -0.44 购货、销货 经营性往来
大股东及其
附属企业
北方爆破科技有限公司 同受实际控制人控制 其他会计科目 -44.28 44.28 - 购货 经营性往来
沈阳中兵物资贸易有限公司 同受实际控制人控制 其他会计科目 -2.92 0.28 -2.64 购货 经营性往来
鞍山兵工物资有限责任公司 同受实际控制人控制 其他会计科目 4.85 -4.85 购货 经营性往来
辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司 同受实际控制人控制 其他会计科目 8,783.27 9,141.25 -357.98 销货 经营性往来
北京北方节能环保有限公司 同受实际控制人控制 其他会计科目 15.00 -15.00 接受劳务 经营性往来
辽宁北化鲁华化工有限公司 同受实际控制人控制 其他会计科目 -600.00 600.00 - 销货 经营性往来
商标使用费
阿克苏华锦化肥有限责任公司 全资子公司 其他应收款 1,650.00 1,650.00 - 、 非经营性往来
上市公司的 设计费
子公司及其 内蒙古华锦化工有限公司 全资子公司 其他应收款 40,600.00 8,378.89 1,999.25 2.89 50,975.25 借款 非经营性往来
附属企业
盘锦辽河富腾热电有限公司 全资子公司 其他应收款 8,417.62 3,036.11 2,128.50 9,325.23 借款 非经营性往来
关联自然人及
非经营性往来
其控制的法人
其他关联方及
非经营性往来
其附属企业
总 计 —— —— —— -23,550.16 785,605.54 1,999.25 719,836.69 44,217.94 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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