上海宝信软件股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016-2018 年）
为了完善和健全上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”） 科
学、持续的股东回报机制，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海交易
所上市公司现金分红指引》精神及《公司章程》的规定，公司董事会制
定了《未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》（以下简称“本规划”），
具体内容如下：
第一条 本规划制定的指导思想
着眼于公司长远和可持续发展，在综合分析公司发展战略、社会资
金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利
规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等
情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，
从而建立对股东持续、稳定、科学的分红回报机制。
第二条 本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关
条款的规定，重视对股东的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可
持续发展，在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方案，保
持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条 未来三年（2016 年-2018 年）的具体回报规划
（一）公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允
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许的其他形式分配利润；在同等条件下，相对于股票方式，优先采取现
金方式；在有条件的情况下，可以进行中期利润分配。
（二）年度报告期内盈利、累计未分配利润为正、且现金流满足公
司正常经营和长期发展的前提下，公司应以现金方式分配利润。
（三）未来三年内，公司以现金方式分配的利润累计应不少于未来
三年的年均可分配利润的 30%；确因特殊情况，现金分配比例低于 30%
的，董事会应向股东大会作特别说明。
（四）根据年度盈利情况、累计未分配利润及现金流状况，为保持
股本规模与业绩增长相适应，公司可以采用股票方式进行利润分配。
（五）公司在每个会计年度结束后，由董事会提出年度利润分配预
案，经独立董事发表独立意见后提交股东大会进行审议。公司应充分考
虑和听取所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所
获分配的现金红利，以偿还其违规占用的资金。
第四条 本规划的调整机制
法律法规、外部经营环境、公司自身经营状况发生重大变化时，公
司可对本规划进行调整，以保护全体股东利益。
新的股东回报规划应符合法律法规、《公司章程》的相关规定；应
由公司董事会拟定，经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议通
过。
第五条 公司未分配利润的使用原则
公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，在扩大现有业
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务规模的同时，积极拓展新的项目，促进公司持续发展，最终实现股东
利益最大化。
第六条 本规划未尽事宜，依照相关法律法规、《公司章程》规定
执行。
第七条 本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过
之日起生效。
上海宝信软件股份有限公司
2016年3月22日
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