山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2015 年度财务决算报告
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”） 2015 年财务报表
经立信会计师事务（特殊普通合伙）审计，并出具了“信会师报字[2016]第 111222
号”标准无保留意见的审计报告。认为公司财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务
状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将经审计后公司 2015 年度的财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
本年比上年
2015 年 2014 年 2013 年
增减(%)
营业收入（元） 592,356,881.22 578,048,751.85 2.48% 587,784,152.01
归属于上市公司股东的
17,118,360.96 -1,794,184.68 1054.10% 2,394,560.64
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 7,215,004.84 -4,056,467.31 277.86% 159,517.10
利润（元）
经营活动产生的现金流
361,785,741.39 69,041,001.79 424.02% 8,454,554.09
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.11 -0.01 1200.00% 0.01
稀释每股收益（元/股） 0.11 -0.01 1200.00% 0.01
加权平均净资产收益率
2.52% -0.27% 2.79% 0.36%
（%）
本年末比上
2015 年末 2014 年末 年末增减 2013 年末
(%)
总资产（元） 1,916,449,614.37 1,866,419,924.30 2.68% 1,762,774,629.93
归属于上市公司股东的
685,662,105.89 670,587,613.73 2.25% 672,963,321.61
净资产（元）
报告期内，公司面对着复杂多变的市场形势和行业下行的巨大压力，继续坚
持“高端定位，精品战略”的发展理念，紧紧围绕董事会下达的各项方针目标，运
用互联网思维，以市场、用户为中心，以盈利为导向，以提升综合盈利能力为
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目标，稳步推进营销模式创新，推行 “大客户战略”，从设计源头出发，进一步
发挥毛纺产业链资源优势，联合拓展市场。充分发挥科技研发能力，调整产品
结构和客户结构，加大高附加值产品的销售力度。同时推进精益制造进行合并
工序，在管理、生产、工艺等方面不断改进，努力克服各种不利因素对生产经
营的冲击，面对着异常严峻的市场挑战，全体干部职工团结一心，创新求变，
迎难而上，逆势发展，各项指标攀升。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况
单位：元
2015 年末 2014 年末
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减（%）
比例（%） 比例（%）
本报告期应收账
货币资金 396,906,467.11 20.71% 278,128,317.72 14.90% 5.81% 款收回，货币资金
增加。
本报告期资产置
换及加大应收款
应收账款 228,602,861.38 11.93% 328,061,743.14 17.58% -5.65%
项收回力度，应收
账款减少。
因资产置换存货
存货 246,193,177.60 12.85% 460,881,405.98 24.69% -11.84%
置出
因计提折旧净值
固定资产 423,167,784.41 22.08% 460,347,448.86 24.66% -2.58%
减少
本报告期如意科
在建工程 175,150,316.48 9.14% 44,324,293.88 2.37% 6.77% 研中心项目和如
意纺项目在建。
（二）负债变动情况
单位：元
2015 年 2014 年
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减（%）
比例（%） 比例（%）
短期借款 648,570,843.73 33.84% 613,278,900.00 32.86% 0.98%
长期借款 15,000,000.00 0.78% 15,000,000.00 0.80% -0.02%
2
（三）经营业务情况
单位：元
项目 2015 年 2014 年 增减率（ %）
营业收入 592,356,881.22 578,048,751.85 2.48%
营业成本 497,630,899.61 452,692,294.96 9.93%
营业税金及附加 4,835,696.03 6,143,418.57 -21.29%
销售费用 18,805,353.44 21,358,954.65 -11.96%
管理费用 29,097,244.68 26,480,064.45 9.88%
财务费用 44,433,165.67 55,283,722.36 -19.63%
营业外收入 9,349,033.15 2,763,044.46 238.36%
利润总额 24,981,121.43 -1,807,721.90 1481.91%
净利润 17,118,360.96 -1,794,184.68 1054.10%
1、报告期内公司三项费用9,233.58万元，同比减少10.46%，主要是:
（1）2015年贷款利率由年初的5.6%降到4.35%，另外公司调整贷款结构，票
据融资比例增加，财务费用降低。
（2）本期销售模式改革，销售提成工资减少；
（3）本期展会改为巡展，展览费用减少。
2、报告期内公司实现净利润1,711.84万元，同比增加1054.10%，主要是:
（1）本报告期其他应收款收回，坏账冲回，资产减值损失同比减少3,429.75
万元；
（2）本报告期获得济宁商业银行红利及转让张家港子公司获得投资收益，
投资收益同比增加461.11万元%；
（3）本报告期确认补助性收入934.90万元，同比增加658.60万元。
（四）现金流量情况
单位：元
项目 2015 年 2014 年 增减率（ %）
经营活动现金流入小计 746,004,836.77 527,309,337.86 41.47%
经营活动现金流出小计 384,219,095.38 458,268,336.07 -16.16%
经营活动产生的现金流量净额 361,785,741.39 69,041,001.79 424.02%
投资活动现金流入小计 8,057,625.91 105,248.00 7555.85%
投资活动现金流出小计 241,962,856.13 6,720,869.86 3500.17%
3
投资活动产生的现金流量净额 -233,905,230.22 -6,615,621.86 -3435.65%
筹资活动现金流入小计 2,366,786,894.86 2,487,603,531.65 -4.86%
筹资活动现金流出小计 2,415,799,552.81 2,527,287,483.06 -4.41%
筹资活动产生的现金流量净额 -49,012,657.95 -39,683,951.41 -23.51%
现金及现金等价物净增加额 81,833,010.78 21,025,845.52 289.20%
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加424.02%，主要原因是本报告期
销售商品、提供劳务收到的现金增加。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少3435.65%，主要原因是本报告
期购建如意科研中心项目和如意纺项目支付的现金增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少23.51%，主要原因是筹资活动
现金流入同比降幅大于筹资活动现金流出同比降幅。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2016 年 3 月 23 日
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