中外运空运发展股份有限公司
2015 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
Deloitte. 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市延安东路 222 号
DeloitteTouche Tohmatsu
CertifiedPublicAccountants LLP
30 怯 30/F Bund Center
德勤
外浪中心
邮政蝙码 200002 222 Yan An Road East
Shanghai200002 ，PRC
关于中外运空运发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(16) 第 Q020S 号
中外运空运发展股份有限公司董事会:
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了中外运空运发展股份有限公司(以
下简称"外运发展公司" )2015 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2015 年度公司及合
并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2016 年 3 月 21 日
签发了德师报(审)字(16) 第 P0519 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知))(证监发[2003]56 号)的要求，外运发展公司编制了后附的《中外运
空运发展股份有限公司 2015 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表)) (以下
简称"汇总表" )。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是外运发展公司管理层
的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计外运发展公司 2015 年度财务报表时所复核的
会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了按照中国注册会计师审计准则对外运发展公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行
的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解外运发展公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附
的汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
本说明仅作为外运发展公司 2015 年度年报披露控股股东及其他关联方资金占用情况
之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特别;普通合伙)
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中外运空运发展股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位人民币万元
上市公司核算 2015 年年初 2015 年度占用累计 2015 年度占用 2015 年度偿还 2015 年年末
资金占用万名称 占南方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
资金占用 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不合利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额
大股东及宾附属企业
总计| . . .
单位.人民币万兀
宾包关联 上市公司核算 2015 年年初 2015 年度占用累计 2015 年度占用 2015 年度偿还 2015 年年来
资金往来万名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
资金往来 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额
大股东及舆附属企业
中国外运股份育限公司 控股股东 应收账款 801.32 1，173.32 1 ，811.66 162.98 运费 经营性往来
中国外运吻流发展萄限公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 1，259.80 1，093.77 1 ，811.53 542.04 运费 经吕性往来
中国外运窒庆有限公司 受同~公司及最终控制方控制的宾他企业 应收账款 242.44 2 ，594.22 2 ，520.59 316.07 运费 经昌性往来
中外运化工国际物流有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收账款 108.29 447.08 374.66 180.71 运费 经昌性往来
中国外运*江有限公司 受同-fij公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 204.67 1，010.40 1 ，070.90 144.17 运费 经营性往来
中国外运华东杳限公司 受同母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 317.68 629.32 825.11 121.89 运费 经营性往来
中国外运辽宁奇限公司 受同一母公司及最终控制方控制的宾他企业 应收账款 192.57 2 ，703.74 2 ，804.28 92.03 运费 经昌性往来
新疆中外运区域储运有限公司 受同-fij公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 237.77 150.60 87.17 运费 经营性往来
昆山中外运物流有限公司 受同母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 78.53 98.91 118.77 58.67 运费 经营性往来
中外运湖北萄限责{旦回 受同~公司及最终控制方控制的宾他企业 应收账款 8.61 73.48 33.05 49.04 运要 经昌性往来
中国外运(香港)自由务有限公司 受同一母公司及最终控制万控制的宾他企业 应收账款 43.08 43.08 运费 经营性往来
中国外运山东有限公司 受同一母公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 12.34 104.65 77.87 39.12 运费 经营性往来
中外运瑞驰物流有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 16.02 202.25 181.81 36.46 运费 经昌性往来
广东省外运迸出口有限公司 受同母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 13.29 22.09 35.38 运费 经营性往来
上海中外运海港国际物流高限公司 受同一母公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 0.78 125.43 91.27 34.94 运费 经昌性往来
中国外运四川公司 受同-fij公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 31.60 1.23 5.52 27.31 运费 经营性往来
无 m 中外运物流有限公司 受同-fij公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 10.41 20.02 11.16 19.27 运苦苦 经营性往来
中国外运韩国船务有限公司 受同一每公司及最终控制方控制的宾他企业 应收账款 28.21 10.32 17.89 运费 经昌性往来
;朱II中外运物流杳限公司 受同-fij公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 14.07 170.71 169.23 15.55 运费 经昌性往来
浙江中外运苟限公司 受罔-fij公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 3.05 135.58 127.05 11.58 运费 经昌性往来
河北外运廊 t]J 公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 应收账款 11.51 11.51 运费 经吕性往来
中国外运天津有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 49.63 145.45 192.93 2.15 运费 经营性往来
上海中外运钱塘苟限公司 受同~公司及最终控制方控制的其他企业 应收账款 57.90 194.65 252.38 0.17 运费 经昌性往来
经贸国际运输有限公司 受同一母公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 51.73 45.75 97.48 运费 经营性往来
厦门裕利集装箱服务有限公司 受同-fij公司及最终控制方控制的宾他企业 应收账款 6.85 6.85 运费 经昌性往来
中国外运新加坡代理萄限公司 受同每公司及最终控制万控制的其他企业 应收账款 0.49 5.83 0.49 5.83 运费 经昌性往来
广东中外运供应链管理有限公司 受同一母公司及最终控制万控制的其他企业 应收账款 0.70 68.82 63.91 5.61 运费 经昌性往来
山东济南中外运萄限公司 受同一母公司及最终 j空制方控制的真他企业 应收账款 0.02 31.47 26.47 5.02 运费 经营性往来
;朱圳中外运 务代理高限公司
B 受同母公司及最终控制方控制的其他企业 应收账款 1.25 8.83 5.09 4.99 运费 经昌性往来
中国外运安徽萄限公司 受同一母公司及最终控制万控制的其他企业 应收账款 0.93 42.81 38.86 4.88 运费 经昌性往来
中国外运(香港)集团奋限公司 受同一母公司及最终控制方控制的宾他企业 应收账款 4.58 4.58 运要 经营性往来
中国租船有限公司 受同母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 32.93 28.97 3.96 运费 经昌性往来
四川中外运损失有限公司 受同-fij公司及最终控制方控制的冥他企业 应收账款 2.88 76.89 75.96 3.81 运费 经昌性往来
中国外运福建有限公司 受同每公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 0.24 15.21 12.03 3.42 运费 经昌性往来
青岛金运航空货运代理苟限公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 0.24 111.67 108.52 3.39 运费 经营性往来
中外运台胞物流有限公司 受同-fij 公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 7.31 332.88 336.80 3.39 运费 经营性往来
银川中外运陪浴细流有限公司 受同~公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 3.00 3.00 运要 经昌性往来
中国外运陆桥运输育限公司 受同一每公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 0.01 1，636.76 1 ，633.80 2.97 运费 经昌性往来
广东沃运国际货运有限公司 受同每公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 14.31 11.52 2.79 运费 经营性往来
中国外运(泰国}物流苟限公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 3.46 1.64 2.33 2.77 运费 经昌性往来
中国外运中东青限委任公司 受罔-fij 公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 0.47 3.80 1.77 2.50 运费 经昌性往来
南昌中外运有限公司 受同母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 0.34 9.76 7.65 2.45 运费 经昌性往来
第 1页
单位:人民币万元
主主包关联 上市公司核算 2015 年年初 2015 年度占用累计 2015 年度占用 2015 年度偿还 2015 年年末
资金往来方各柿、 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
资金往来 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如育) 累计发生金额 占用资金余额
上海伟运国良知细流有限公司 受同 -at 公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 0.15 6.04 . 4.14 2.05 运费 经营性往来
中山中外运物流有限公司 受同母公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 0.66 4.93 3.57 2.02 运费 经营性往来
泰州中外运物流离限公司 受同 -at 公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 3.67 114.28 116.25 1.70 运费 经营性往来
山东中外运弘志细流有限公司 受同 -at 公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 1.23 1.23 运费 经营性往来
中国外运广东有限公司 受同一每公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 1.41 7.44 7.73 1.12 运费 经营性往来
中国外运陕西公司 受同 -at 公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 1.96 0.99 1.84 1.11 运费 经昌性往来
中国外运河南公司 受同每公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 1.17 0.99 1.09 1.07 运费 经营性往来
宁波泛洋国际货运代理萄限公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 0.93 0.93 运费 经昌性往来
中外运外晶研(上海)国际物流有限公司
南京中外运供应链物流有限公司
中国外运 z;: 南公司
受同一句公司及最终控制万控制的真他企业
受同一母公司及最终控制方控制的真他企业
受同 -at 公司及最终控制方控制的真他企业
应收账款
应收账款
应收账款
2.39
0.97
6.65
7.07
5.33
5.95
8.81
5.76
。
0.70
.65
0.54
运费
运费
运费
经营性往来
经昌性往来
经营性往来
珠海中外运自吕务代理萄限公司 受罔母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 3.49 3.04 0.45 运费 经昌性往来
安徽外运宝通报关有限美任公司 受同一母公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 4.57 4.13 0.44 运费 经营性往来
liiH主宁德中外运自由务代理有限公司 受同一母公司及愚终控制方应制的真他企业 应收账款 0.44 0.44 运费 经营性往来
沈阳中外运物流奇限公司 受同一母公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 1.35 33.65 34.59 0.41 运费 经昌性往来
粤 i每运输有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 0.41 0.41 运费 经昌性往来
中国对外贸易运输总公司浙江嘉兴交公司 受同 -at 公司及最终撞制方控制的真他企业 应收账款 7.36 7.00 0.36 运费 经营性往来
中外运德国公司 受同 -at 公司及最终控制万控制的其他企业 应收账款 0.44 5.62 5.73 0.33 运费 经营性往来
江西外运 m 关奋限公司 受向 -at 公司及最终撞 ~J方控制的其他企业 应收账款 0.05 0.55 0.31 0.29 运费 经营性往来
宁波船务代理有限公司 受同一每公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 0.42 8.22 8.43 0.21 运费 经营性往来
福建中外运 m关有限公司 受同~公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 3.31 3.11 0.20 运费 经营性往来
中外运国际贸易公司 受同每公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 0.44 2.70 2.98 0.16 运要 经昌性往来
广东中外运黄埔仓码苟限公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 0.33 0.20 0.13 运费 经营性往来
烟台中外运国际吻流有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 10.05 9.93 0.12 运费 经昌性往来
中国外运山西公司 受罔母公司及最终控制方控制的冥他企业 应收账款 2.52 26.37 28.78 0.11 运费 经营性往来
安徽安庆中外运有限公司 受同 -at 公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 0.73 0.73 运费 经营性往来
安假外运直属储运公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 0.91 0.91 运费 经营性往来
广东中外运船务{包里有限公司 受同一母公司及愚终控制万控制的真他企业 应收账款 0.10 0.10 运费 经昌性往来
广东中外运电子商务有限公司 受同 -at 公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 0.03 8.61 8.64 运费 经昌性往来
广东中外运国际货代有限公司 受同一句公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 2.97 88.83 91.80 运费 经营性往来
广西柳州外运信通报关有限责任公司 受同 -at 公司及最终控制万控制的其他企业 应收账款 0.25 0.25 运费 经营性往来
广西中外运久;爱储运高限公司 受同 -at 公司及最终控制方撞制的真他企业 应收账款 0.25 2.26 2.51 运费 经昌性往来
黑龙江齐齐哈尔公司 受同 -at 公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 2.11 2.11 运费 经昌性往来
湖北中外运国际贸易有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 0.28 0.28 运费 经营性往来
江苏外运物;况有限责任公司 受同~公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 19.16 19.16 运费 经昌性往来
南京出口加工区中外运物流高限公司 受同 -at 公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 8.39 1.81 10.20 运费 经营性往来
宁波外运国际集装箱货运有限公司 受罔一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 2.62 2.62 运费 经昌性往来
秦皇岛船务代理公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 3.88 3.88 运费 经营性往来
青岛运东储运有限公司 受同一母公司及是终控制方控制的真他企业 应收账款 0.21 0.26 0.47 运费 经营性往来
青岛中外运 t豁至有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 1.86 81.80 83.66 运费 经昌性往来
厦门中外运他利集装箱服务有限公司 受同~公司及最终控制方控制的其他企业 应收账款 133.40 133.40 运要 经吕性往来
山东烟台中外运 m关有限公司 受同 -at 公司及最终控制方控制的宾他企业 应收账款 9.64 9.64 运费 经营性往来
山东烟台中外运船务代理有限公司 受罔-母公司及愚终控制方控制的其他企业 应收账款 0.08 0.08 运费 经昌性往来
上海华友国际物流有限公司 受同 -HJ 公司及最终控制方控制的冥他企业 应收账款 0.19 0.19 运费 经昌性往来
上海中外运国际货运代理有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 0.43 0.43 运费 经营性往来
天津天山国际货运高限公司 受同一母公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 1.58 1.58 运费 经营性往来
浙江外运明州有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 0.61 0.61 运费 经吕性往来
浙江外运台州有限公司 受同一句公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 32.08 32.08 运费 经营性往来
中国外运自肃公司 受同一母公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 0.83 2.79 3.62 运费 经吕性往来
中国外运贵州公司 受同 -at 公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 1.18 3.09 4.27 运费 经营性往来
第 2页
单位 入民币万元
宾包关联 上市公司核算 2015 年年初 2015 年度占用累计 2015 年度占用 2015 年度偿还 2015 年年来
资金往来万名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
资金往来 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如有) 累计发笠金额 占用资金余额
中国外运德国公司何兰会公司 受同母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 0.46 0.46 运费 经营性往来
中国外运美国华运公司 受同一母公司及最终控制万控制的真他企业 应收账款 5.03 5.03 运费 经昌性往来
中国外运~航集团有限公司 受同 -fij公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 48.00 48.00 运费 经营性往来
中外运合肥出口加工区物流高限公司 受同一母公司及最终控制方控制的冥他企业 应收账款 0.98 0.98 运费 经营性往来
中外运集装箱运输有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的宾他企业 应收账款 3.96 4.05 8.01 运费 经营性往来
;朱圳|中外运*关杳限公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 应收账款 11.98 11.98 运费 经昌性往来
重庆中外运报关有限公司 受同 -s公司及最终应市 j万控制的冥他企业 应收账款 0.26 0.26 运费 经营性往来
中国外运(香港 )Rfl 务苟限公司 受同一句公司及最终控制方控制的真他企业 真他应收款 229.37 229.37 保证金 经营性往来
中国外运广东萄限公司 受同 -s公司及最终;主制方控制的真他企业 真他应收款 696.80 13.75 650.44 60.11 保证金 经昌性往来
中国外运重庆有限公司 受同一句公司及最终控制万控制的冥他企业 真{也应收款 65.00 35.00 30.00 保证金 经吕性往来
福建中外运船务代理苟限公司 受同一母公司及最终控制万座制的真他企业 真他应收款 10.00 10.00 保证金 经营性往来
山东济南中外运奋限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 真他应收款 5.00 5.00 保证金 经营性往来
湖南中外运久凌储运萄限公司 受同一句公司及最终控制万控制的宾他企业 真{也应收款 2.19 2.19 保证金 经昌性往来
中国外运广东中山公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 其他应收款 0.67 0.67 保证金 经营性往来
中国外运集团;朱 #11 公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 其他应收款 0.28 0.28 保证金 经昌性往来
广运船务萄限公司 受同一句公司及最终控制方控制的宾他企业 真 f 也应收款 1.14 1.14 保证金 经营性往来
粤 i每运输奋限公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 其他应收款 1.14 1.14 保证金 经昌性往来
中国外运四川高限公司 受同 -s公司及最终控制方控制的冥他企业 宾{也应收款 0.04 0.04 保证金 经营性往来
中国外运 t是江有限公司 受向每公司及最终控制方控制的真他企业 宾{也应收款 6.00 6.00 保证金 经昌性往来
中国外运中东有限责任公司 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 ro~
预{寸 款 131.96 43.74 175.70 预{寸运费 经营性往来
中外运上海{集团)奇限公司 受同 -s公司及最终控制方控制的真他企业 预付账款 35.04 35.04 预付运费 经营性往来
中国外运河北公司 受同一句公司及最终控制方控制的其他企业 预付账款 40.00 20.00 20.00 预付运费 经昌性往来
重庆中外运报关有限公司 受同一母公司及最终控制 j方控制的真他企业 预付账款 320.70 320.70 预付运费 经营性往来
中国外运华东奇限公司
中国外运海南公司
植建中外运自由务代理有限公司
受向一母公司及最终控制方控制的真他企业
受同
受同
-fij公司及最终控制万控制的真他企业
-s公司及最终控制万控制的真他企业
预付账款
预付账款
预付账款
199.00
0.86
0.15
8.52
1.44
。
199.00
.86
0.15
8.52
1.44
预付运费
预{寸运费
预付运费
经营性往来
经营性往来
经营性往来
中外运化工国际物流萄限公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 ro~
预{寸 款 0.98 0.98 预{寸运费 经昌性往来
中国外运重庆萄限公司 受同 -fij公司及最终控制万控制的真他企业 预付账款 0.50 0.50 预付运费 经昌性往来
中外运湖北高限责但用 受同一每公司及最终控制方控制的真他企业 预付账款 0.15 0.15 预付运费 经营性往来
上海聚运报关行 受同一句公司及最终控制方控制的真他企业 预付账款 8.57 11.63 20.20 预付运费 经营性往来
江西省外贸 i豁至公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 预付账款 10.80 10.80 预付运费 经营性往来
中国外运癌建有限公司 受同一每公司及最终控制方控制的真他企业 预付 ro~款 37.57 37.57 预付运费 经营性往来
中国外运天津有限公司 受同一母公司及愚终控制方控制的宾他企业 预付 ro~款 12.18 12.18 预付运费 经吕性往来
中国外运宁夏公司 受同母公司及最终控制方控制的其他企业 预付账款 0.24 0.24 预付运费 经营性往来
中国外运陕西公司 受同 -s公司及最终控制方控制的其他企业 预付账款 0.10 0.10 预付运费 经营性往来
经贸国际运输有限公司 受同一母公司及最终控制方控制的真他企业 预付 ro~款 7.64 7.64 预付运费 经昌性往来
小 i十 5 ，000.07 14 ，885.30 17 ，166.85 2 ，718.52
上市公司的子公司及宾附属企业
~t织中外运嘉航物;况有限公司 本公司之子公司 真他应收款 200.00 100.00 300.00 非经营活动往来款 非经昌性往来
大连尽大国际货运代理公司 本公司之子公司 其他应收款 360.00 360.00 非经营活动往来款 非经吕性往来
佛山中外运快{牛管理报关育限公司 本公司之子公司 真他应收款 100.00 100.00 非经营活动往来款 非经吕性往来
海南运新保税吻流服务有限公司 子公司之子公司 真他应收款 2.50 2.50 菲经昌活动往来款 非经营性往来
杭州空港中外运物流有限公司 子公司之子公司 真{也应收款 150.00 150.00 非经营活动往来款 非经营性往来
天津天华宏运物流有限公司 本公司之子公司 宾{也应收款 1.990.86 1，990.86 非经昌活动往来款 非经营性往来
中外运{青岛)空港物流苟限公司 本公司之子公司 真他应收款 3 ，840.00 3 ，840.00 非经富活动往来款 非经吕性往来
中外运(山东)鑫海国际物流有限公司 子公司之子公司 真{也应收款 355 ，00 300.00 55 ，00 非经昌活动往来款 菲经 s 性往来
中外运(郑州)空港物流有限公司 本公司之子公司 真他应收款 200.00 200.00 非经营活动往来款 非经昌性往来
中外运河北物流有限公司 本公司之子公司 真{也应收款 3 ，051.04 417.00 3 ，468.04 非经营活动往来款 非经昌性往来
中外运南乐空港物流有限公司 本公司之子公司 其他应收款 1，500.00 1 ，500.00 非经昌活动往来款 非经昌性往来
第 3页
单位:人民币万元
真包关联 上市公司核算 2015 年年初 2015 年度占用累计 2015 年度占用 2015 年度偿还 2015 年年末
资金往来万名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
资金往来 的会计科目 占用资金余额 发生金额(不含利息) 资金的利息(如萄) 累计发生金额 占用资金余额
中外运现代物流合肥的运苟限公司 子公司之子公司 其他应收款 3.50 3.50 非经营活动往来款 非经营性往来
中外运现代初流有限公司 本公司之子公司 真{也应收款 6.000.00 5.990.00 3.500.00 8 ，490.00 非经营活动往来款 非经吕性往来
中外运香港空运发展萄限公司 本公司之子公司 真{也应收款 530.75 8.654.62 537.94 8.647.43 非经营活动往来款 菲经营性往来
广州新运国际货运代理有限公司 子公司之子公司 宾{也应收款 600.00 480.00 120.00 菲经昌活动往来款 非经昌性往来
太原中外运新运物流有限公司 子公司之子公司 真{也应收款 0.81 0.81 菲经营活动往来~ 非经营性往来
北京经开新运物流有限公司 子公司之子公司 宾他应收款 3.61 3.61 非经昌活动往来款 非经昌性往来
西安新运物流有限公司 子公司之子公司 其他应收款 15.77 15.77 非经营活动往来款 菲经营性往来
上海中外运空运保税物流有限公司 本公司之子公司 宾{也应收款 2.667.34 50.00 2.617.34 非经营活动往来款 非经昌性往来
中外运(南昌)空港物流苟限公司 本公司之子公司 其他应收款 900.00 900.00 非经吕活动往来款 非经营性往来
中外运空港物流(上海)有限公司 本公司之子公司 其他应收款 1.500.00 1.500.00 菲经营活动往来款 非经营性往来
杭州中外运电子商务有限公司 子公司之子公司 其他应收款 435.00 135.00 300.00 非经营活动往来款 非经营性往来
中外运(青岛)空港物流有限公司 本公司之子公司 真{也应收款 683.56 500.00 183.56 真他{吃垫款 非经吕性往来
成都嘉航报关服务苟限公司 子公司之子公司 真{也应收款 10.00 10.00 真{也代垫款 菲经营性往来
中外运(山东)鑫洛因肾、物流有限公司 子公司之子公司 真{也应收款 10.34 8.62 1.72 真他代垫款 非经吕性往来
广州新运国际货运代理有限公司 子公司之子公司 真{也应收款 120.12 22.53 128.69 13.96 真他代垫款 非经营性往来
西安新运中细流有限公司 子公司之子公司 真他应收款 7.81 7.96 15.77 真他代垫款 非经昌性往来
中外运(成都)空港物流有限公司 本公司之子公司 真他应收款 32.13 32.13 真他代垫款 非经 s 性往来
中外运(郑州)空港吻流苟限公司 本公司之子公司 真他应收款 28.94 28.94 真他代垫款 非经昌性往来
上海中外运空运保税物流有限公司 本公司之子公司 真{也应收款 40.79 40.79 真他代垫款 非经营性往来
中外运吴梅(北京)商贸萄限公司 子公司之子公司 真{也应收款 3.17 3.17 真他代垫款 非经言性往来
中外运河北物流萄限公司 本公司之子公司 真他应收款 29.80 1.33 1.33 29.80 真他代垫款 非经营性往来
中外运绵阳出口加工区物流有限公司 本公司之子公司 真他应收款 3.52 23.13 25.99 0.66 真他代垫款 非经营性往来
中外运香港空运发展有限公司 本公司之子公司 真{也应收款 302.27 65.52 236.75 莫他代垫款 非经营性往来
中外运(成都)空港物流苟限公司 本公司之子公司 真他应收款 26.09 26.09 其他代垫款 非经营性往来
成都中外运电子商务萄限公司 子公司之子公司 真{也应收款 15.51 15.51 冥他代垫款 非经营性往来
中外运绵阳机场地面服务有限公司 子公司之子公司 真他应收款 21.03 13.00 8.03 真{也代垫款 非经营性往来
上海中外运电子商务奇限公司 子公司之子公司 真{也应收款 . 1.96 0.94 1.02 冥{也代垫款 菲经昌性往来
中外运绵阳物流有限公司 本公司之子公司 真他应收款 2.18 15.42 16.83 0.77 真{也代垫款 非经营性往来
中外运速边萄限公司 本公司之子公司 冥{也应收款 79.85 0.45 80.30 其他代垫款 非经营性往来
中外运现代物流萄限公司 本公司之子公司 真{也应收款 26.62 21.96 18.97 29.61 真他 ft垫款 非经营性往来
重庆中外运新空保税细流育限责任公司 本公司之子公司 真他应收款 169.07 200.00 369.07 其他代垫款 非经营性往来
小计 19 ，415.85 22 ，059.49 7 ，936.34 33 ，539.00
只{也关联方及宾附属企业
上海中外运松江物流有限公司 本公司之含蓄公司 真他应收款 1.46 1.46 其他代垫款 非经营性往来
中外 ìEì51> 本公司之合富公司 真{也应收款 500.00 500.00 其他代垫款 非经营性往来
中外运安迈世(上海)国际航空快递有限公 本公司之含蓄公司 真{也应收款 10.55 11.32 21.87 其他代垫款 非经营性往来
大连累大国际货运代理公司 本公司之含蓄公司 真他应收款 371.63 371.63 真他 ft垫款 非经营性往来
中外运华杰国 L词组流(北京)有限公司 本公司之合昌公司 真他应收款 144.29 144.29 真他代垫款 非经昌性往来
意尚电子商务(武汉)股份苟限公司 本公司之合营公司 真他应收款 34.52 34.52 其他 ft垫款 非经营性往来
北尿辰通货运服务杳限公司 本公司之合昌公司 真{也应收款 22.81 22.81 其他代垫款 非经昌性往来
北尽中外运华力物流育限公司 本公司之台宫公司 真他应收款 15.01 15.01 其他代垫款 非经营性往来
华 E董国际运输代理有限公司 本公司之合昌公司 真他应收款 11.30 8.56 2.74 真{也ft垫款 非经昌性往来
中外运泸州港保税物流有限公司 本公司之合营公司 真他应收款 ' 1.29 1.29 其他代垫款 非经昌性往来
中外运电子商务育限公司 本公司之合营公司 真他应收款 410.76 410.76 其他 ft垫款 非经营性往来
中外运-敷豪国际航空快{牛有限公司 本公司之合自公司 真{也应收款 25.00 25.00 其他代垫款 非经营性往来
小计 37.01 1，522.93 . 479.01 1，080.93
总计 24 ，452.93 38 ，467.72 25 ，582.20 37 ，338.45
第 4页
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可类型夕外←商投资特殊普通合伙企业
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叫主要经营场所上海市黄浦区延安东路 m 号 30 楼- 1\81
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德勤华永会计师事务所〈特殊普通合伙〉 执行证券、 期货相关业务。
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