山东如意：2015年年度报告_股票频道

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

山东济宁如意毛纺织股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主

管人员)张义英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者

的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,000,000 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公

积金转增股本。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 5

第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 9

第四节管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 15

第五节重要事项.............................................................................................................................. 27

第六节股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 49

第七节优先股相关情况 ................................................................................................................. 55

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 56

第九节公司治理.............................................................................................................................. 63

第十节财务报告.............................................................................................................................. 70

第十一节备查文件目录 ............................................................................................................... 178

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

释义

释义项指释义内容

公司、本公司、山东如意指山东济宁如意毛纺织股份有限公司

如意科技集团、如意科技、科技集团指山东如意科技集团有限公司

毛纺集团指山东如意毛纺集团有限责任公司

温州庄吉指温州庄吉服饰有限公司

泰安如意指泰安如意科技时尚产业有限公司

香港恒成指香港恒成国际发展有限公司

中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会

深交所指深圳证券交易所

会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元指人民币元、人民币万元

报告期指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

规范运作指引指深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引

张家港贸易公司指山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称山东如意股票代码 002193

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称山东济宁如意毛纺织股份有限公司

公司的中文简称山东如意

公司的外文名称（如有） Shandong Jining Ruyi Woolen Textile Co.，Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）Shandong Ruyi

公司的法定代表人邱亚夫

注册地址济宁市高新区如意工业园

注册地址的邮政编码 272073

办公地址济宁市高新区如意工业园

办公地址的邮政编码 272073

公司网址 www.shandongruyi.com

电子信箱 ryzqb@chinaruyi.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名徐长瑞徐长瑞

联系地址山东省济宁市高新区如意工业园山东省济宁市高新区如意工业园

电话 0537-2933069 0537-2933069

传真 0537-2935395 0537-2935395

电子信箱 mx1218@126.com mx1218@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点山东济宁如意毛纺织股份有限公司证券部

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、注册变更情况

组织机构代码 91370000165936632G

公司上市以来主营业务的变化情况（如

无变更

有）

历次控股股东的变更情况（如有）无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号六楼

签字会计师姓名童冰薇、陈俭

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 592,356,881.22 578,048,751.85 2.48% 587,784,152.01

归属于上市公司股东的净利润

17,118,360.96 -1,794,184.68 1,054.10% 2,394,560.64

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

7,215,004.84 -4,056,467.31 277.86% 159,517.10

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

361,785,741.39 69,041,001.79 424.02% 8,454,554.09

（元）

基本每股收益（元/股） 0.11 -0.01 1,200.00% 0.01

稀释每股收益（元/股） 0.11 -0.01 1,200.00% 0.01

加权平均净资产收益率 2.52% -0.27% 2.79% 0.36%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 1,916,449,614.37 1,866,419,924.30 2.68% 1,762,774,629.93

归属于上市公司股东的净资产

685,662,105.89 670,587,613.73 2.25% 672,963,321.61

（元）

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 109,549,690.70 173,722,533.38 111,920,662.82 197,163,994.32

归属于上市公司股东的净利润 3,792,196.03 8,029,803.90 3,869,337.95 1,427,023.08

归属于上市公司股东的扣除非经

3,438,740.59 4,742,212.16 -165,083.39 -800,864.52

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -17,780,091.39 185,322,417.01 2,346,362.71 191,897,053.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-199,737.72 -52,667.49 644,115.21

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,950,821.86 2,326,651.23 1,624,518.76

受的政府补助除外）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

2,282,809.01

回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 238,724.01 299,840.57 355,764.31

减：所得税影响额 1,369,261.04 311,541.68 389,354.74

合计 9,903,356.12 2,262,282.63 2,235,043.54 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

1、公司的主要业务：主要从事精纺呢绒面料的设计、生产与销售业务

2、主要产品及其用途：公司主导产品精纺呢绒的多项技术、多类产品填补国内空白，达到国际先进

水平。公司产品占据着国内精纺呢绒高端市场，是国内高档职业服装、著名品牌服装的首选面料。公司产

品获得欧盟市场认可的Oeko-Tex Standard 100绿色标签认证。

按产品特点可分为高档轻薄精纺呢绒、功能性毛织物、生态毛织物、其它精纺呢绒四大类。

（1）高档轻薄精纺呢绒：该系列产品手感好，呢面细腻光洁，主要用于高档男女西装、职业装。公

司的面料平均纱支达100S（最高可达500S），每平方米重量120～160克，而一般面料平均支数在70-80S，

每平方米平均重量180～220克。

（2）功能性毛织物：该系列产品是制作特定功能服装的理想面料。广泛用于高端定制及各类行业装

等。不同产品分别具有防紫外线、防静电、防水、防油、防污、凉感、透湿、蓄热保暖、机可洗、阻燃等

不同特性。这些功能性产品科技含量高，可满足不同客户的特殊需求。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）生态毛织物：该系列产品是制作绿色环保西装、休闲装的最佳选择。该系列产品包括“可机洗生

态毛织物”、“舒适生态毛织物”、“弹性生态毛织物”、“超级柔软生态毛织物”四大系列，属于绿色环保面料，

无毒无污染，可生物降解。

（4）其它精纺呢绒：主要用于行业制服及团体制服。包括哔叽、凡立丁各类花呢等产品。

3、经营模式：

建业40多年来，公司始终坚持“科技创新、高端定位”的发展理念，实施品牌化战略和国际化战略，

企业行业影响力和国际市场竞争力不断提高。公司从设计到生产到销售的全过程，坚持以用户思维、本着

为用户尤其是“大客户”服务的原则，对内通过提升产品科技含量及品质，对外通过建设国内外市场网络

强化营销措施，形成了遍布全球的立体营销网络，赢得了稳定的客户群体和市场份额。

4、主要业绩驱动因素：

公司坚持 “科技化、高端化、品牌化、国际化” 四化战略是主要业绩驱动因素。

1）高举“科技创新”旗帜，以“如意纺”技术产业化成果为契机，坚持科技引领，提高自身核心竞

争力。

2）坚持“精品战略”不动摇，通过国际领先的产品开发水平和技术创新能力，在意大利、英国、日

本、韩国建立时尚设计中心，拥有首批国家级企业技术中心和博士后工作站、院士工作站，培养了一支有

创新力、有激情、有活力的科技研发队伍，获得了数百项专利技术和创新成果。如意连续十几年入围“中

国流行面料”称号，多次囊括中国国际面料设计大赛一等奖。2015年公司 “刚柔之美” 面料获得年度大

赛唯一金奖，彰显了过硬的研发水平和科技实力。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

3）坚持以品牌为主线，构筑品牌化如意。公司依靠自主原创技术的国际影响力，不断加大品牌建设，

向“微笑曲线”两端延伸，致力于将一个传统造企业发展成为服务型品牌企业。

4）坚持国际化发展路线，不断完善全球营销网络。公司在全球二十多个国家和地区设有办事处、仓

储中心和营销机构，覆盖世界六大洲，形成了纵览全球的立体营销网络。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、公司所属行业的发展阶段：

公司属于毛纺行业，毛纺行业按加工工艺主要分为精纺呢绒、粗纺呢绒、绒线、毛针织品等行业

门类。毛纺行业作为纺织工业的重要组成部分，是关系到国计民生的重要行业，因到我国政府的大力扶持。

毛纺行业中的精纺呢绒行业，在纺织工业中生产加工工艺技术最为复杂，精纺呢绒行业具有鲜明的技术密

集型、资金密集型的特点，被称为“技术纺织”，其产品的适应性，穿着的舒适性、时尚性、功能性和高

档化一直被誉为纺织产品家族的“黄金贵族”，主要用于制作高档服装，产品具有较高的科技含量和附

加值。

1）80年代中期至90年代中期：中国经济高速发展，内需增加，毛纺行业生产总量高速增长，一跃成

为世界毛纺大国，但企业基本处于低水平粗放型生产经营阶段；

2）90年代中期至90年代末：由于低水平重复建设，产品供过于求，企业整体经济效益下滑，1997年

国家将纺织行业列为企业改革发展的突破口行业，给予一系列的政策支持，有力推动了毛纺行业的结构调

整步伐，产业结构出现了积极的变化，通过更新改造，淘汰部分落后的毛纺设备，总量得到控制，技术装

备水平有了进一步提高；

3）2000年以来：我国精纺呢绒企业，加大了技术改造和技术开发的投入，积极调整产品结构，产品

品质有了较大提高，在结构调整中，生产能力逐渐从一些大城市退出，向靠近市场的沿海区域长江三角洲

的江浙一带，珠江三角洲的广州以及山东等地集中，开始出现带有区域特色的产业集群。纺织行业以面料

为突破口，应用高新技术改造传统产业，取得了良好的效果，有力地推动了纺织行业技术进步和产业水平

的提升。精纺呢绒行业作为纺织行业重要组成部分，其产业结构发生了深刻变化。企业更加注重产品的轻

薄化和功能性的开发，新型纺纱工艺层出不穷，新型技术在毛纺面料整理中广泛应用，原料改性和新原料

的使用大大提升和扩展了面料的性能，织机的智能化、高速化大大提高了生产效率和产品质量。

上述变化也导致了世界精纺呢绒产品的竞争由“价格和质量的竞争”转变为“以高新技术为导向，以

品牌为焦点的”的综合经济实力的竞争，并正在对中国精纺呢绒行业参与国际竞争产生深刻的影响。

近年来，由于纺织行业内需消费增幅下降，饱受节能减排、清洁生产、生态安全等环保压力，原料价

格波动，终端销售渠道重大变化等因素的影响，纺织业已进入较持续的、低增长的发展阶段。纺织业正进

入由大规模、高碳的生产模式向高成本、高增值、创新驱动、高品质、小批量、定制、电商以及利用无线

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

互联网的机遇形成新的竞争优势、向“微笑曲线”两端延伸的增长模式。

2、公司所属行业的周期性特点：

（1）宏观周期性特点：精纺呢绒是高档服装的主要原料，服装消费者遍布全球各个国家和地区，随

着全球经济的增长和人们生活水平的逐步提高，产品整体需求稳定增长，因此其发展受宏观经济变化影响，

与全球宏观经济周期相关。

（2）季节周期性特点：行业的生产和销售呈现一定的季节性特征。由于毛纺织服装大多在秋冬季节

销售，每年的秋冬季度是需求的旺季。

3、公司所处的行业地位：

公司多年来专注经营精纺呢绒，以技术纺织核心专长引领行业高端领域。2014年，我国规模以上毛纺

织及染整精加工行业企业为1,185家，目前，公司、江苏阳光等几家企业占据了毛纺织高端产品市场。近

年来公司一直位居中国毛纺、毛针织行业竞争力10强企业榜首，关联方如意科技也在2014-2015年度中国

纺织服装企业500强榜单中名列第一，在行业内占有举足轻重的地位。

从毛纺织行业的发展趋势来看，随着人们消费水平的提高，消费观念的转变及国内外市场对高档服装

面料需求的增加，公司凭借突出的科研优势及整体产业链的发展战略部署，预计未来市场份额将呈上升趋

势。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

在建工程较同期增长 295.16%，主要原因是本报告期如意科研中心项目和如意纺项

在建工程

目增加建设投入。

货币资金货币资金较同期增长 42.71%，主要原因是本报告期应收账款回收金额增加。

应收账款较同期下降 30.32%，主要原因是本报告期资产置换及加大应收款项收回力

应收账款

度，应收账款余额减少。

应收票据较同期增长 100%，主要原因是本报告期持有未到期票据增加，而去年同

应收票据

期应收票据无余额。

应收股利应收股利较同期下降 100%，主要原因是本报告期应收股利已收回。

预付账款较同期下降 64.15%，主要原因是如意纺项目设备预付款重分类至其他非流

预付账款

动资产。

其他应收款其他应收款较同期下降 94.97%，主要原因是本报告期款项收回，其他应收款减少。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

存货存货较同期下降 46.58%，主要原因是本报告期实施资产置换将部分存货置出。

其他非流动资产较同期增长 2218.94%，主要原因是科研中心项目和如意纺项目预付

其他非流动资产

款重分类至其他非流动资产。

预收账款预收账款较同期下降 41.72%，主要原因是本报告期发出商品余额减少；

其他应付款其他应付款较同期增长 59.93%，主要原因是本报告期应付其他款项增加。

递延收益较同期增长 62.14%，主要原因是本报告期收到与资产有关的政府补助增

递延收益

加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

1、主业突出优势

公司自设立以来，一直专注精纺呢绒主业发展，持之以恒提升技术研发和科技创新能力，坚持走专业

化与“品质决定价值”的理性市场发展道路，始终坚持“高附加值、高技术含量、高质量”的三高定位，

培育民族自主品牌，提高国际市场竞争力。

2、科技研发优势

公司始终坚持走科技创新之路，建立了一套完整的技术创新体系，是国家级高新技术企业，拥有首批

国家级技术研发中心、毛纺行业国家级新产品开发基地、院士工作站、博士后工作站等科研基地，与国内

外高等院校及研究机构建立了良好的产学研合作关系。多年来公司不断提高研发水平，开发出适应市场发

展趋势的高科技含量和高附加值产品。主导产品“如意”牌精纺呢绒有1000多个品种，近万种花色，多项

产品填补国内空白，达到国际先进水平。公司产品在不同历史时期都曾获得行业最高奖项，包括1984年获

国家银质奖，1989年获国家金质奖，2001年“赛络菲尔双组份纺纱技术及其系列产品”获国家科技进步二

等奖。2009年2月，山东如意首家获得法国PV展（法国第一视觉面料展）参展资格，首次为中国纺织面料

企业赢得了全球纺织面料流行趋势发布权。2009年公司研发的“高效短流程嵌入式复合纺纱技术”（“如

意纺”）荣获国家科技进步一等奖，成为建国以来纺纱领域唯一的最高奖项，2015年，山东如意“刚柔之

美”作品获得中国国际面料设计大赛唯一金奖，彰显了过硬的研发水平和科技实力。

3、自主品牌优势

公司凭借良好的信誉、专业的精纺呢绒设计能力和优质的产品，在纺织行业拥有较高的品牌知名度。

“如意”商标是中国驰名商标，先后获得“中国名牌”和商务部“重点培育和发展的出口名牌”称号。

4、市场快速反应机制优势

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

在激烈的市场竞争环境下，建立市场快速反应机制，是企业经济增长、赢得市场的关键。公司针对

精纺呢绒小批量、多品种的特点，通过对流行趋势的判断、超前的产品设计和对时尚流行趋势引导以及新

技术在生产中的广泛应用、合理的人员配备等系列措施，形成配套快速反应体系，使市场信息、设计、试

验、生产和销售的各个环节有机链接，针对变化多端的市场环境和需求多样化的客户要求实现快速反应。

公司以用户为导向，建立了产品设计人员和客户一对一的产品开发模式，针对客户的不同要求，共

同研制开发有针对性的产品，在设计之初就有了明确的市场目标，使产品能够最大限度地满足客户的需求，

避免出现大量重复、滞销的产品，缩短了产品生产、投放市场的周期。

5、国际、国内高端客户群网络优势

公司坚持优化、优选客户，经过多年的努力，建立起直销的销售网络，通过减少销售中间环节，舍

弃价格低、利润薄的定单，实行与国际接轨的结算体系。拥有众多国际一流品牌的终端客户群，产品销往

日本、韩国、美国、意大利、法国、英国、德国、香港、台湾等二十多个国家和地区。

6、企业管理优势

公司拥有四十余年毛纺行业生产和市场运营管理经验，形成了完善的技术研发、生产组织、质量控

制、营销服务体系，培养了老中青结合的人才梯队和高学历的管理团队。

7、企业文化优势

公司注重企业文化建设，形成了“从严求实、至诚至善”的文化理念，“德载品质、竞显卓越”的

经营理念和“以人为本”的管理理念，传承了攻坚克难、百折不挠的奋斗精神，是支撑企业健康稳定发展

的不朽基石。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，毛纺行业生产总体增速放缓，国际贸易需求萎缩，出口呈现不小的跌幅，国内形势亦不乐

观，行业发展速度继续放缓，效益与运行质量有所下滑。

报告期内，公司面对着复杂多变的市场形势和行业下行的巨大压力，继续坚持“高端定位，精品战

略”的发展理念，紧紧围绕董事会下达的各项方针目标，运用互联网思维，以市场、用户为中心，以盈利

为导向，以提升综合盈利能力为目标，稳步推进营销模式创新，推行 “大客户战略”，从设计源头出发，

进一步发挥毛纺产业链资源优势，联合拓展市场。充分发挥科技研发优势，调整产品结构和客户结构，加

大高附加值产品的销售力度。同时推进精益制造进行合并工序，在管理、生产、工艺等方面不断改进，努

力克服各种不利因素对生产经营的冲击，面对异常严峻的市场挑战，全体干部员工团结一心，创新求变，

迎难而上，逆势进取，取得了较好的经营业绩。

报告期内，公司继续坚持科技创新，高举技术纺织的旗帜，产品结构和档次得到进一步提升，十余

个产品入围中国流行面料，千余种新产品在国内外展会上精彩亮相，产品“刚柔之美”一举获得“2015年

度中国国际面料设计大赛”唯一金奖，再次向中国纺织业界证明了如意的科技软实力。

报告期内，为实现产业整合延伸产业链，扩大经营规模，进一步提高公司技术研发和创新能力，提

升盈利能力，公司拟实施非公开发行股票， 2016年3月9日公司本次非公开发行A股股票的申请获得中国证

监会发行审核委员会审核通过。

本次非公开发行的主要目的是为了延伸公司产业链，公司通过购入如意科技、如意投资拥有的下游

服装类优质资产及新建项目，将业务范围扩展至毛纺织类服装的生产、加工与销售，形成从毛纺织研发设

计、面料到服装成品完整的产业链，实现毛纺织面料服装一体化业务整合。本次非公开发行完成后，公司

将充分发挥上游纺织原料和下游服装生产的协同效应，发挥以“如意纺”为核心的技术纺织优势，扩大面

料服装一体化的高端制造规模，提升公司竞争力，增强公司可持续发展能力，维护全体股东长远利益。

本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模均将大幅增加，资产结构、财务状况和盈利能力

将显著改善。

报告期内，公司实现营业收入59,235.69万元，同比上升2.48%；实现营业利润1,599.13万元，同比

上升464.97%；实现利润总额2,498.11万元，同比上升1,481.91%；实现归属于上市公司股东的净利润

1,711.84万元，同比上升1,054.10%。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 592,356,881.22 100% 578,048,751.85 100% 2.48%

分行业

毛纺织业 588,837,002.68 99.41% 576,235,671.24 99.69% 2.19%

电费 1,006,122.12 0.17% 531,029.33 0.09% 89.47%

租赁业 2,513,756.42 0.42% 1,282,051.28 0.22% 96.07%

分产品

精纺呢绒 558,256,055.60 94.25% 532,618,723.46 92.14% 4.81%

原料销售 30,580,947.08 5.16% 43,616,947.78 7.55% -29.89%

水电汽销售 1,006,122.12 0.17% 531,029.33 0.09% 89.47%

租赁收入 2,513,756.42 0.42% 1,282,051.28 0.22% 96.07%

分地区

内销 448,297,852.55 75.68% 397,668,094.06 68.79% 12.73%

外销 144,059,028.67 24.32% 180,380,657.79 31.21% -20.14%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

毛纺织业 558,256,055.60 463,390,207.74 16.99% 4.81% 12.34% -5.56%

分产品

精纺呢绒 558,256,055.60 463,390,207.74 16.99% 4.81% 12.34% -5.56%

分地区

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

内销 414,197,026.93 344,787,252.21 16.76% 17.59% 26.57% -5.91%

外销 144,059,028.67 118,602,955.53 17.67% -20.14% -15.33% -4.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量万米 913.71 830.26 10.05%

毛纺织业生产量万米 846.78 868.21 -2.47%

库存量万米 214.27 281.2 -23.80%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

精纺呢绒直接材料 28,613.74 61.75% 25,100.06 60.85% 14.00%

精纺呢绒直接人工 7,852.44 16.95% 6,653.51 16.13% 18.02%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

处置子公司-单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

处置价款与处置投

资对应的合并财务丧失控制权

股权处置股权处置比股权处置丧失控制权的

子公司名称股权处置价款报表层面享有该子时点的确定

时点例（%）方式时点

公司净资产份额的依据

差额

山东济宁如意张家 2015/12/29 4,300,300.00 100.00 股权 1,154,957.07 2015/12/29 营业执照变更

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

港保税区国际贸易转让

有限公司

注：2015年12月29日公司将持有的山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司100%的股权转让

张家港保税区晟辉广和毛棉有限公司，本期合并该公司的损益表以及现金流量表。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 228,150,831.34

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.51%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 第一名 147,135,422.46 24.84%

2 第二名 30,162,887.91 5.09%

3 第三名 19,153,808.93 3.23%

4 第四名 16,154,078.82 2.73%

5 第五名 15,544,633.22 2.62%

合计 -- 228,150,831.34 38.51%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 165,960,589.94

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.98%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 第一名 62,606,391.62 15.08%

2 第二名 47,451,127.18 11.43%

3 第三名 24,074,436.52 5.80%

4 第四名 16,300,573.59 3.93%

5 第五名 15,528,061.03 3.74%

合计 -- 165,960,589.94 39.98%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

（1）本期销售模式改革，销售提成

销售费用 18,805,353.44 21,358,954.65 -11.96% 工资减少；（2）本期展会改为巡展，

展览费用减少。

管理费用 29,097,244.68 26,480,064.45 9.88%

2015 年贷款利率由年初的 5.6%降到

财务费用 44,433,165.67 55,283,722.36 -19.63% 4.35%，另外公司调整贷款结构，票

据融资比例增加，财务费用降低。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司始终坚持走科技创新之路，建立了一套完整的技术创新体系，是国家级高新技术企业，拥有国家

级技术研发中心、毛纺行业国家级新产品开发基地、院士工作站、博士后工作站，与国内外高等院校及研

究机构建立了良好的产学研合作关系。多年来公司通过不断提高研发水平，开发出适应市场发展趋势的高

科技含量和高附加值产品。公司精纺呢绒产品上万个品种，近万种花色，多项产品填补国内空白，公司自

设立以来多次承担国家、省、市科研项目，众多科研项目填补国内空白，达到了国际领先水平。

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 144 154 -6.49%

研发人员数量占比 12.33% 10.81% 1.52%

研发投入金额（元） 18,802,758.59 19,035,007.37 -1.22%

研发投入占营业收入比例 3.17% 3.29% -0.12%

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 746,004,836.77 527,309,337.86 41.47%

经营活动现金流出小计 384,219,095.38 458,268,336.07 -16.16%

经营活动产生的现金流量净

361,785,741.39 69,041,001.79 424.02%

额

投资活动现金流入小计 8,057,625.91 105,248.00 7,555.85%

投资活动现金流出小计 241,962,856.13 6,720,869.86 3,500.17%

投资活动产生的现金流量净

-233,905,230.22 -6,615,621.86 -3,435.65%

额

筹资活动现金流入小计 2,366,786,894.86 2,487,603,531.65 -4.86%

筹资活动现金流出小计 2,415,799,552.81 2,527,287,483.06 -4.41%

筹资活动产生的现金流量净

-49,012,657.95 -39,683,951.41 -23.51%

额

现金及现金等价物净增加额 81,833,010.78 21,025,845.52 289.20%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加424.02%，主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的

现金增加。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少3,435.65%，主要原因是本报告期购建如意科研中心项目和

如意纺项目支付的现金增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少23.51%，主要原因是筹资活动现金流入同比降幅大于筹资

活动现金流出同比降幅。

4、现金及现金等价物净增加额同比增加289.20%，主要原因是经营性活动产生的现金流量净额增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金净流量为36,178.57万元，较本期净利润1,711.84万元多34,466.73万元，主要原

因：（1）本报告期经营活动现金流入增加部分主要是上期已确认收入的应收款回收金额。（2）支付其他

与经营活动有关的现金减少部分主要是已确认费用的往来款项。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

投资收益 4,859,963.72 19.45% 转让子公司和投资分红否

资产减值 13,576,827.74 54.35% 其他应收账款收回否

营业外收入 9,349,033.15 37.42% 获得政府补贴否

营业外支出 359,225.00 1.44% 处置非流动资产否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

396,906,467.1 本报告期应收账款收回，货币资金增

货币资金 20.71% 278,128,317.72 14.90% 5.81%

1 加。

228,602,861.3 本报告期资产置换及加大应收款项

应收账款 11.93% 328,061,743.14 17.58% -5.65%

8 收回力度，应收账款减少。

246,193,177.6

存货 12.85% 460,881,405.98 24.69% -11.84% 因资产置换存货置出

423,167,784.4

固定资产 22.08% 460,347,448.86 24.66% -2.58% 因计提折旧，固定资产净值减少。

175,150,316.4 本报告期如意科研中心项目和如意

在建工程 9.14% 44,324,293.88 2.37% 6.77%

6 纺项目在建。

648,570,843.7

短期借款 33.84% 613,278,900.00 32.86% 0.98%

长期借款 15,000,000.00 0.78% 15,000,000.00 0.80% -0.02%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的累

本期公允价值本期计提的减

项目期初数计公允价值变本期购买金额本期出售金额期末数

变动损益值

动

金融资产

3.可供出售金

5,752,640.00 -145,728.00 1,692,275.20 5,606,912.00

融资产

金融资产小计 5,752,640.00 -145,728.00 1,692,275.20 5,606,912.00

上述合计 5,752,640.00 -145,728.00 1,692,275.20 5,606,912.00

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的累

初始投资本期公允价报告期内购入报告期内售累计投资收

资产类别计公允价值变期末金额资金来源

成本值变动损益金额出金额益

动

2,606,912.0

股票 616,000.00 -145,728.00 1,692,275.00 0.00 0.00 572,336.00 购买

2,606,912.0

合计 616,000.00 -145,728.00 1,692,275.00 0.00 0.00 572,336.00 --

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

新疆嘉和毛

107,138,061. 65,039,987.6 70,873,558.8 -5,853,231.9 -1,821,886.1

纺织有限公子公司纺织业精纺呢绒

56 9 7 9 1

司

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

山东济宁如意张家港保税区国际贸易有

股权转让因转让获得收益 115.52 万元。

限公司

主要控股参股公司情况说明

新疆嘉和毛纺织有限公司成立于2011年9月3日，注册资本7,300万元人民币，系公司全资子公司。主

营业务为纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料的生产、销售。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

近年来，世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整过程中，各国深层次、结构性问题没有解决，发

达经济体经济运行分化加剧，发展中经济体增长放缓，全球毛纺织行业存在一定程度的萎缩，发展面临诸

多挑战。但根据国际基金组织的预测，预计2015-2016年全球增长将小幅加快。在世界贸易低速增长，我

国经济全面向新常态转换的宏观经济背景下，我国毛纺织产业进入转方式、调结构、稳增长的关键时期，

行业整体面临诸多挑战和机遇，转型升级、创新发展迫在眉睫。

（二）公司发展战略

公司将继续坚持“高端定位，精品战略”的发展理念，专注于纺织主业，强化科技研发，以高档毛纺

织产品作为重点发展领域，延伸产业链，提升企业盈利能力。围绕“科技化、高端化、品牌化、国际化”，

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

以科技纺织为基础，依靠技术创新，将公司建成以产品开发为动力的时尚原创型企业、以科技创新为核心

的技术密集型企业、以产品质量为保障的品质领先型企业、以服务满意为宗旨的品牌美誉型企业，实现“创

国际一流品牌，做国际一流企业”的目标。

（三）公司2016年经营计划和工作措施

加快非公开发行股票进程，改善公司资本结构，延伸产业链，增强盈利能力；结合市场现状和生产经

营实际，围绕“创新经营模式，提升盈利能力”中心要求以及“互联网+智能制造+个性化定制”的思想，

以创新作驱动，信息为载体，推进“两化”合一，全面实施工业4.0及互联网+下的大数据管理和智能制造

升级。2016年公司将重点做好以下工作：

1、加大国际市场推广力度，拓宽营销网络。

继续深入推进全球巡展活动，形成每年两次的长效机制。通过参加海外知名展会、举办专场展示会、

利用海外网络等多种方式，宣传推广如意产品及服务，加快国际营销网络建设，大力推进网上订制业务，

提升如意的影响力。

2、持续、深入推进“大客户”战略。

从组织机构入手，构建大客户开发、维护、服务保障体系，通过“营销总监+专属设计师+业务经理+

技术质量支撑团队+服务专员”相互配合的联合接单模式，开辟大客户生产专线，实行“一对一”服务，

提供快速交付和增值服务，为大客户提供全流程服务。

3、提升设计理念，转变创新思路，实现产品品质全面升级。

（1）利用信息技术，实现产品开发多元化、科技化。用信息化方式改变传统产品开发模式及设计、

工艺、成本、销售、服务等各个环节，创新技术管理模式，实现技术与管理的数字化服务。

（2）发掘市场需求，结合技术创新实现产品功能化、高端化。全方位进行技术研究，真正满足消费

者对功能产品的需求。

（3）整合面料、服装一体化的产业链优势，实施内部技术对接和融合创新。

（4）借助国内外产学研技术合作，提升如意技术实力和创新力。围绕“互联网+智能制造+个性化定

制”发展模式，采用技术创新手段，实施传统技术升级。

4、利用信息化平台，进行技术革新，打造互联网+下的智能制造体系。

（1）对ERP系统进行升级改造，实现订单的动态定位和实时监控。

（2）利用物联网技术，通过通用设备与机台的数据接口连接，实现机台实时在线监控。

（3）利用先进的装备技术，改造目前落后的生产工具提升生产效率。

（4）利用互联网技术进行科学能源管理，降低能源消耗。

5、推行内部市场化，通过严抓内部管理，提效能、降消耗，为企业创造价值。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、人才梯队及文化建设

加强专业人才的培养，构建老、中、青三结合的干部梯队。掀起全员“学技术、争一流、当标杆”的

热潮。进一步完善职工福利保障体系，积极践行“幸福如意”工程，不断注入人文关怀，创建“至诚至善、

敬天爱人”的新时期和谐劳动关系。

（四）未来发展可能面对的风险因素

1、宏观经济与市场环境变化风险

目前，受国内外整体经济环境低迷等不利因素影响，毛纺织行业增长速度放缓、市场环境持续低迷，

以及未来货币汇率变动风险等因素，可能对公司生产经营产生较大影响。

2、原材料价格波动风险

受国内外经济形势、市场需求变动、国际间货币汇率及澳毛产量减少等多方面因素影响，未来公司主

要原材料价格存在不确定性，面临原材料价格波动的风险。

3、行业运行特点及宏观经济形势导致的人工、能源等成本要素上升及行业成本增长转移能力较弱的

风险。

4、安全生产风险

纺织企业由于行业特殊性，安全特别是防火工作尤为重要。公司生产过程中使用的部分原材料为易燃

物品，如操作不当或设备老化失修，可能发生火灾等安全事故，影响公司的生产经营正常进行。目前公司

已建立了完善的安全生产制度，配备有较完备的安全设施，制定了较完善的事故预警处理机制，并应时刻

保持安全生产的警惕性。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2015 年 01 月 20 日电话沟通个人关于公司筹划重大事项事宜

2015 年 01 月 26 日电话沟通个人关于公司筹划重大事项事宜

2015 年 01 月 30 日电话沟通个人公司 2014 年度业绩修正情况

2015 年 03 月 02 日电话沟通个人关于公司非公开发行股票事宜

2015 年 03 月 14 日电话沟通个人关于公司非公开发行股票及资产置换事宜

2015 年 03 月 31 日电话沟通个人公司生产经营情况、非公开发行股票事宜

2015 年 04 月 23 日电话沟通个人 2014 年度业绩快报修正公告事宜

2015 年 04 月 24 日电话沟通个人 2014 年度业绩快报修正公告事宜

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年 04 月 27 日电话沟通个人 2014 年度业绩快报修正公告事宜

2015 年 04 月 28 日电话沟通个人公司生产经营情况

2015 年 04 月 29 日电话沟通个人公司生产经营情况

2015 年 04 月 30 日电话沟通个人公司生产经营情况

2015 年 05 月 28 日电话沟通个人公司生产经营情况

2015 年 06 月 04 日电话沟通个人股票异常波动情况

2015 年 06 月 05 日电话沟通个人股票异常波动情况

2015 年 07 月 02 日电话沟通个人关于公司非公开发行股票及资产置换的情况

2015 年 07 月 28 日电话沟通个人关于公司 2015 年半年度报告的情况

2015 年 07 月 29 日电话沟通个人关于公司 2015 年半年度报告的情况

2015 年 07 月 30 日电话沟通个人关于公司 2015 年半年度报告的情况

2015 年 08 月 15 日电话沟通个人关于公司 2015 年第二次临时股东大会的相关情况

2015 年 08 月 17 日电话沟通个人关于公司 2015 年第二次临时股东大会的相关情况

2015 年 09 月 30 日电话沟通个人关于公司控股股东部分股权司法冻结的情况

2015 年 09 月 30 日电话沟通个人关于公司收到政府补贴的情况

2015 年 11 月 05 日电话沟通个人公司非公开发行股票进展

2015 年 12 月 23 日电话沟通个人公司非公开发行股票进展

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月28日，公司2014年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》，决定以公司总股本16,000

万股为基数，按每10股派送0.12元（含税）现金红利，共派现1,920,000元，不转增、不送股。剩余未分配

利润结转以后年度。现金红利于2015年7月21日按照相关规定完成权益分派。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

是

明：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股

派发现金0.15元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股

派发现金0.12元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2013年度利润分配方案为：以2013年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股

派发现金0.10元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

占合并报表中归属

分红年度合并报表中

现金分红金额（含于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度归属于上市公司普通

税）股东的净利润的比红的金额红的比例

股股东的净利润

率

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

2015 年 2,400,000.00 17,118,360.96 14.02% 0.00 0.00%

2014 年 1,920,000.00 -1,794,184.68 - 0.00 0.00%

2013 年 1,600,000.00 2,394,560.64 66.82% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 0.15

每 10 股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 160,000,000

现金分红总额（元）（含税） 2,400,000.00

可分配利润（元） 247,385,261.95

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润17,083,855.68元，根据《公

司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金1,708,385.57元，当年可供股东分配的利润为15,375,470.11

元，加上年初公司未分配利润233,929,791.84元，减去报告期已分配现金股利1,920,000.00元，本年度累

计可供股东分配的利润为247,385,261.95元。根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑未来几

年公司业绩增长情况，经董事会研究提议，拟订2015年度的利润分配预案如下：公司拟以2015年末的总

股本16,000万股为基数，按每10股派送0.15元（含税）现金红利，共派现2,400,000元，剩余未分配利润

滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

一、为保持山东如意的独立性，

邱亚夫先生及如意科技出具如下

承诺： 1、保证山东如意资产的

独立完整（1）邱亚夫先生、如意

科技及其控制的其他企业不会违

规占用、支配山东如意的资金或

资产，也不会干预山东如意对其

资金、资产的经营管理；（2）

邱亚夫先生、如意科技将采取有

效措施保持山东如意资产的独立

完整，并独立于邱亚夫先生、如

意科技及其控制的其他企业。2、

保证山东如意的财务独立（1）邱

亚夫先生、如意科技将支持山东

如意拥有独立的财务会计部门、

独立的财务核算体系和财务管理

制度，支持山东如意独立进行财

务决策；（2）邱亚夫先生、如

意科技及其控制的其他企业与山

东如意不会共用一个银行账户；

保持上市公

邱亚夫先生、（3）邱亚夫先生、如意科技及其长期（其中第

司独立性承

收购报告书或权益变山东如意科控制的其他企业将与山东如意分 2014 年 02 月三项部分内

诺、关联交易严格履行

动报告书中所作承诺技集团有限别依法独立纳税。3、保证山东如 28 日容为 60 个月

承诺、同业竞

公司意的机构独立保证山东如意依法内）

争承诺

拥有和完善法人治理结构，保证

山东如意拥有独立、完整的组织

机构和办公场所，与邱亚夫先生、

如意科技及其控制的其他企业的

机构完全分开。4、保证山东如意

的业务独立保证山东如意拥有独

立开展经营活动的资产、人员、

资质和能力，并具有面向市场自

主经营的能力，邱亚夫先生、如

意科技除依法行使股东权利和根

据山东如意的实际需要派出必要

的人员进行管理支持外，不会对

上市公司的正常经营活动进行干

预。5、保证山东如意的人员独立

（1）邱亚夫先生、如意科技将采

取有效措施，保证山东如意的总

经理、副总经理、财务负责人、

董事会秘书等高级管理人员不在

如意科技、一致行动人及其控制

的其他企业中担任除董事、监事

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

以外的职务；（2）邱亚夫先生、

如意科技将采取有效措施，保证

山东如意的财务人员不在如意科

技、一致行动人及其控制的其他

企业中兼职；（3）邱亚夫先生、

如意科技向山东如意推荐董事、

监事、经理等高级管理人员人选

均通过合法程序进行，尊重山东

如意董事会和股东大会行使职权

做出人事任免决定。二、为了规

范信息披露义务人及一致行动人

与山东如意将来可能产生的关联

交易，确保山东如意全体股东利

益不受损害，邱亚夫先生及如意

科技承诺，邱亚夫先生、如意科

技及邱亚夫先生、如意科技控制

的企业与山东如意若发生关联交

易，将采取如下措施进行规范：

1、交易将按照市场化原则进行，

保证关联交易的公允性和合法

性； 2、交易将履行法定程序审

议表决，并按照相关法律法规的

要求及时进行信息披露； 3、关

联股东和关联董事在对相关交易

审议时应严格执行回避表决制

度； 4、董事会将定期对关联交

易的执行情况进行检查； 5、山

东如意的独立董事对关联交易的

公允性和必要性发表独立意见。

三、邱亚夫先生及如意科技做出

如下承诺：在作为山东如意的实

际控制人期间，承诺自本承诺签

署之日起至本次权益变动完成后

60 个月内（以下简称"承诺期"），

通过以下措施避免及解决与山东

如意的同业竞争： 1、在承诺期

内，若邱亚夫先生及如意科技实

际控制的与山东如意存在同业竞

争的企业能产生较好的收益且山

东如意有意收购时，承诺将持有

的相关企业的股权按市场评估价

格转让给上市公司；否则，承诺

将采取经双方协议确定的其他方

式，消除与山东如意之间存在的

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

同业竞争； 2、除英国泰勒&洛

奇（哈德斯菲尔德）有限公司外，

如现有其他任何业务或资产在现

在或未来与山东如意、一致行动

人及其控制的其他企业构成实质

性同业竞争，则邱亚夫先生及如

意科技承诺山东如意及其控制的

其他企业可对其进行收购或由邱

亚夫先生及如意科技控制的企业

自行放弃；3、未来邱亚夫先生及

如意科技获得与山东如意业务相

同或类似的收购、开发和投资等

机会，将立即通知山东如意，优

先提供给山东如意进行选择，并

尽最大努力促使该等业务机会具

备转移给山东如意的条件； 4、

在邱亚夫先生及如意科技直接或

间接与上市公司保持实质性股权

控制关系期间，保证不利用自身

对上市公司的控制关系从事或参

与从事有损上市公司及其中小股

东利益的行为。

资产重组时所作承诺

本公司作为山东济宁如意毛纺织

股份有限公司的控股股东，为保

证山东济宁如意毛纺织股份有限

公司及其股东利益，本公司承诺

本公司及本公司控股的其他子公

司将不再投资与山东济宁如意毛

纺织股份有限公司生产经营产品

和业务相同的企业，不再从事与

山东济宁如意毛纺织股份有限公

山东如意毛

首次公开发行或再融同业竞争承司生产经营相同的业务活动，并 2007 年 12 月

纺集团有限长期严格履行

资时所作承诺诺保证在相关设备和技术转让时优 07 日

责任公司

先考虑山东济宁如意毛纺织股份

有限公司。若因本公司及本公司

控股的其他子公司同业竞争原因

致使山东济宁如意毛纺织股份有

限公司受到损失，则由本公司及

本公司控股的其他子公司负责全

部赔偿；在本公司及本公司控股

的其他子公司与山东济宁如意毛

纺织股份有限公司存在关联关系

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

期间，本承诺书为有效之承诺。

股权激励承诺

其他对公司中小股东

所作承诺

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完

毕的，应当详细说明未

无

完成履行的具体原因

及下一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年12月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让子公司

100%股权的议案》。为优化公司资产结构，改善公司经营业绩，公司将全资子公司张家港贸

易100%股权以430.03万元的评估价转让给张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司（以下简称“晟

晖广和”），本次交易是公司立足自身经营基础上作出的决定，有利于公司的长远持续发展，

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

盘活闲置资产回笼资金，优化财务结构，补充公司运营资金。

2015年12月29日，公司已收到晟晖广和支付的全部转让款430.03万元，并接到通知，张

家港贸易已在张家港市工商行政管理局完成股权转让的工商登记变更手续。至此本次股权转

让事宜已全部完成，公司将不持有张家港贸易任何股权。

处置子公司-单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

处置价款与处置投

资对应的合并财务丧失控制权

股权处置股权处置价股权处置比股权处置丧失控制权

子公司名称报表层面享有该子时点的确定

时点款例（%）方式的时点

公司净资产份额的依据

差额

山东济宁如意张 2015/12/29 4,300,300.00 100.00 股权 1,154,957.07 2015/12/29 营业执照变

家港保税区国际转让更

贸易有限公司

注：2015年12月29日公司将持有的山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司100%的

股权转让给张家港保税区晟辉广和毛棉有限公司，本期合并该公司的损益表以及现金流量表。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 60

境内会计师事务所审计服务的连续年限 12

境内会计师事务所注册会计师姓名童冰薇、陈俭

境外会计师事务所名称（如有）无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交占同类获批的可获得

关联交是否超关联交

关联交易关联关关联交关联交关联交易金额交易金交易额的同类披露日披露索

易定价过获批易结算

方系易类型易内容易价格（万额的比度（万交易市期引

原则额度方式

元）例元）价

如意科

中国证

技集团

券报、

持有本

证券时

公司第

报及巨

山东如意一大股采购商电汇/银 2015 年

1,722.6 100.00 潮资讯

科技集团东如意品/接受电费市场价市场价 1,900 否行承兑是 04 月 28

3 % 网

有限公司毛纺集劳务汇票日

(http://

团

www.c

52.01%

ninfo.c

的股

om.cn)

份，对

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

如意毛

纺集团

有重大

影响，

且本公

司法定

代表

人、董

事长邱

亚夫先

生同时

担任如

意科技

集团法

定代表

人、董

事长

如意科

技集团

持有本

公司第

一大股

东如意

毛纺集

团

52.01%

中国证

的股

券报、

份，对

证券时

如意毛

报及巨

山东如意纺集团采购商电汇/银 2015 年

1,609.9 潮资讯

科技集团有重大品/接受毛条协议价协议价 4.21% 6,000 否行承兑否 04 月 28

5 网

有限公司影响，劳务汇票日

(http://

且本公

www.c

司法定

ninfo.c

代表

om.cn)

人、董

事长邱

亚夫先

生同时

担任如

意科技

集团法

定代表

人、董

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

事长

如意科

技集团

持有本

公司第

一大股

东如意

毛纺集

团

52.01%

的股

份，对

如意毛

纺集团

山东如意采购商电汇/银

有重大

科技集团品/接受化纤协议价协议价 3.59 否行承兑否

影响，

有限公司劳务汇票

且本公

司法定

代表

人、董

事长邱

亚夫先

生同时

担任如

意科技

集团法

定代表

人、董

事长

如意科

技集团

持有本

公司第

一大股

东如意

山东如意毛纺集采购商电汇/银

库存商

科技集团团品/接受协议价协议价 16.52 0.04% 否行承兑否

品

有限公司 52.01% 劳务汇票

的股

份，对

如意毛

纺集团

有重大

影响，

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

且本公

司法定

代表

人、董

事长邱

亚夫先

生同时

担任如

意科技

集团法

定代表

人、董

事长

中国证

券报、

证券时

张家港保如意科报及巨

采购商电汇/银 2015 年

税区新乐技集团潮资讯

品/接受加工费协议价协议价 87.57 5.12% 500 否行承兑否 04 月 28

毛纺织造的子公网

劳务汇票日

有限公司司 (http://

www.c

ninfo.c

om.cn)

如意科

技集团

持有本

公司第

一大股

东如意

中国证

毛纺集

券报、

团

证券时

52.01%

报及巨

山东如意的股采购商电汇/银 2015 年

在建工 2,763.8 100.00 潮资讯

科技集团份，对品/接受协议价协议价 2,764 否行承兑否 07 月 01

程 6 % 网

有限公司如意毛劳务汇票日

(http://

纺集团

www.c

有重大

ninfo.c

影响，

om.cn)

且本公

司法定

代表

人、董

事长邱

亚夫先

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

生同时

担任如

意科技

集团法

定代表

人、董

事长

如意科

汶上如意采购商

技集团

纺织技术品/接受纱线协议价协议价 0.44 0.00% 否电汇否

的子公

有限公司劳务

司

如意科

技集团

持有本

公司第

一大股

东如意

毛纺集

团

52.01%

的股中国证

份，对券报、

如意毛证券时

纺集团报及巨

山东如意出售商电汇/银 2015 年

有重大销售商 14,713. 潮资讯

科技集团品/提供协议价协议价 26.40% 15,000 否行承兑否 04 月 28

影响，品 54 网

有限公司劳务汇票日

且本公 (http://

司法定 www.c

代表 ninfo.c

人、董 om.cn)

事长邱

亚夫先

生同时

担任如

意科技

集团法

定代表

人、董

事长

济宁如中国证

温州庄吉出售商 2015 年

意投资销售商 1,915.3 券报、

服饰有限品/提供协议价协议价 3.44% 2,000 否电汇否 04 月 28

有限公品 8 证券时

公司劳务日

司实质报及巨

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

控制的潮资讯

公司网

(http://

www.c

ninfo.c

om.cn)

中国证

券报、

证券时

如意科

报及巨

广州路嘉技集团出售商电汇/银 2015 年

销售商潮资讯

纳服饰有实质控品/提供协议价协议价 96.82 0.17% 200 否行承兑否 04 月 28

品网

限公司制的公劳务汇票日

(http://

司

www.c

ninfo.c

om.cn)

香港恒成中国证

国际发展券报、

有限公司证券时

（Forever 报及巨

如意科出售商 2015 年

Winner 销售商潮资讯

技集团品/提供协议价协议价 412.39 0.74% 3,000 否电汇否 04 月 28

Internatio 品网

子公司劳务日

nal (http://

Develop www.c

ment ninfo.c

Limited） om.cn)

中国证

券报、

证券时

报及巨

伊藤忠商如意科出售商 2015 年

销售商潮资讯

事株式会技集团品/提供协议价协议价 391.14 0.70% 800 否电汇否 04 月 28

品网

社股东劳务日

(http://

www.c

ninfo.c

om.cn)

中国证

券报、

日本如意科出售商 2015 年证券时

销售商

RENOW 技集团品/提供协议价协议价 25.42 0.05% 300 否电汇否 04 月 28 报及巨

品

N 子公司劳务日潮资讯

网

(http://

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

www.c

ninfo.c

om.cn)

中国证

如意科

券报、

技集团

证券时

的控股

泰安如意报及巨

股东济出售商电汇/银 2015 年

时尚科技销售商 1,401.6 潮资讯

宁如意品/提供协议价协议价 2.52% 3,000 否行承兑否 04 月 28

产业有限品 1 网

投资有劳务汇票日

公司 (http://

限公司

www.c

的全资

ninfo.c

子公司

om.cn)

如意科

济宁如意出售商

技集团销售商

家纺有限品/提供协议价协议价 1 0.00% 否电汇否

的子公品

公司劳务

司

25,161.

合计 -- -- -- 35,464 -- -- -- -- --

大额销货退回的详细情况无

预计上述日常关联交易总金额为 35,464 万元，其中：销售商品交易金额为 24,300 万

按类别对本期将发生的日常关联交元，向关联方采购交易金额为 11,164 万元；实际发生金额为 25,161.86 万元，其中：

易进行总金额预计的，在报告期内的销售商品交易金额为 18,957.30 万元，向关联方采购交易金额为 4,481.93 万元，支付

实际履行情况（如有）电费金额为 1,722.63 万元；实际发生金额没有超出预计范围。

交易价格与市场参考价格差异较大

不适用

的原因（如适用）

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

√ 是 □ 否

应收关联方债权

是否存在非

期初余额本期新增金本期收回金本期利息期末余额

关联方关联关系形成原因经营性资金利率

（万元）额（万元）额（万元）（万元）（万元）

占用

如意科技

集团持有

山东如意本公司第

应收关联方

科技集团一大股东否 0 65,422.79 65,422.79 4.99% 59.52 0

债权

有限公司如意毛纺

集团

52.01%

关联债权对公司经营成

不影响本报告期的经营成功及财务状况。

果及财务状况的影响

应付关联方债务

期初余额本期新增金本期归还金本期利息期末余额（万

关联方关联关系形成原因利率

（万元）额（万元）额（万元）（万元）元）

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、关键管理人员薪酬

项目名称本期发生额上期发生额

关键管理人员薪酬 755,280.00 838,520.00

2、与关联方置换资产

为改善公司资产结构，扩大高端产品生产规模，提升产品研发能力，加快如意纺技术的产业化，提高

公司持续盈利能力，2015年3月公司第七届董事会第四次会议审议通过：拟将部分应收账款及全

资子公司山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司原毛、毛条等存货作为置出资产，与

公司关联方如意科技集团在建的如意高档精纺面料项目、科研中心项目已投入资产进行置换。

根据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字（2015）11014号评估报告置出应收账

款评估值2,787.42万元；中和谊评报字（2015）11015号评估报告置出存货评估值14,567.82万

元；中和谊评报字（2015）11013号评估报告置入资产评估值18,491.87万元，本次交易价格为

18,491.80万元。

该事项已于2015年3月12日、3月31日分别经公第七届董事会第四次会议、2015年第一次临时股东大会

审议通过。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

资产置换事项关于支付置入资产评估基准日至交割日期间相关款项的情况

为确保置入资产如意纺高档精纺面料项目、科研中心项目的工程建设顺利推进，公司经与如意科技协

商，评估基准日至交割日期间仍由如意科技继续履行已签订的合同并根据工程进度支付相关款项，待资产

交割完毕后公司将如数支付如意科技垫付款项。公司拟支付关联方如意科技在上述期间垫付资金共计人民

币 29,034,479.50元。该事项已经2015年6月29日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称

2015-017 关于实施资产置换涉及关联交易中国证券报、证券时报及巨潮资讯

2015 年 03 月 14 日

暨签署资产置换协议的公告 (http://www.cninfo.com.cn)

2015-041 关于签订资产置换补充协议暨关中国证券报、证券时报及巨潮资讯

2015 年 07 月 01 日

联交易的公告 (http://www.cninfo.com.cn)

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

（1）本公司作为出租方

承租方名称承租资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

如意科技集团设备 1,282,051.28

（2）本公司作为承租方

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

如意科技集团厂房 117,000.00

山东嘉达纺织有限公司仓库 180,000.00 180,000.00

莱芜市天舒纺织服饰有限公司设备 1,700,000.00

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

山东菱花味精股份有 2015 年 10 2015 年 09 月 30 连带责任保

2,200 2,200 6 个月否否

限公司月 13 日日证

报告期内审批的对外担保额度合报告期内对外担保实际发

0 0

计（A1）生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额度报告期末实际对外担保余

2,200 2,200

合计（A3）额合计（A4）

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

报告期内审批对子公司担保额度报告期内对子公司担保实

0 0

合计（B1）际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担保报告期末对子公司实际担

0 0

额度合计（B3）保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期实际担保金是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度担保类型担保期

（协议签署日）额完毕联方担保

披露日期

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额

0 0

（A1+B1+C1）合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合计报告期末实际担保余额合

2,200 2,200

（A3+B3+C3）计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 3.21%

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务

担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 0

报告期末，菱花集团公司已为公司提供 3,500 万元贷款担保，

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿

大于公司为其担保金额。同时，该公司生产经营情况稳定，

责任的情况说明（如有）

具备较强偿债能力，公司不会承担连带清偿责任。

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行股票情况

公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月19日开市起停牌。停牌期间，

公司根据相关规定，每5个交易日披露相关事件的进展情况，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

报》及巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上的相关公告。

2015年3月12日，公司召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了公司非公

开发行股票等事项的相关议案，并于2015年3月14日，披露了非公开发行股票的相关公告。公司于2015年

10月12日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了非公开发行股票事项的相

关议案，并于2015年10月13日，披露了非公开发行股票的相关公告。公司于2015年10月28日召开了2015年

第三次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票事项的相关议案，并于2015年10月29日，披露了2015年

第三次临时股东大会决议公告。

2015年11月4日收到中国证监会于2015年11月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》

（153127号），对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料

齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016年3月9日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核

结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

上述情况，公司均已进行详细披露，详见中国证券报、证券时报及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

2、非关联方为本公司提供担保事项

担保方担保金额（万担保起始日担保到期日实际担保担保是

元）额度否已经

履行完

毕

菱花集团有限公司 3,000.00 2015/5/13 2016/5/12 30,000,000.00 否

菱花集团有限公司 500.00 2015/6/15 2016/6/14 5,000,000.00 否

裕龙集团有限公司 5,000.00 2015/5/5 2016/5/5 40,000,000.00 否

山东中亿集团有限公司 1,600.00 2015/5/14 2016/5/13 16,000,000.00 否

山东中亿集团有限公司 2,500.00 2015/8/27 2016/2/27 25,000,000.00 否

山东中亿集团有限公司 760.00 2015/8/17 2016/2/17 7,600,000.00 否

山东中亿集团有限公司 1,500.00 2015/11/27 2016/5/27 15,000,000.00 否

山东工程机械集团有限公司（注） 500.00 2001/5/31 已逾期 5,000,000.00 否

注：已到期未偿还的短期借款

短期保证借款中有一笔500万元的借款是1999年8月2日由山东省计划委员会委托建设银行济宁分行向

公司发放的。到期后山东省计划委员会从未进行催收，公司对该笔借款未计提利息费用。该笔借款由山东

工程机械集团有限公司提供担保。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司为优化资产结构，改善公司经营业绩，将自2014年起不再运营的全资子公司张家港贸易

公司100%股权以430.03万元价格转让给张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司（以下简称“晟晖广和”）。2015

年12月28日公司召开第七届董事会第十次会议，审议通过了上述事项，并于2015年12月28日与晟晖广和签

署《股权转让协议》。截止到2015年12月31日，公司已收到晟晖广和支付的全部转让款430.03万元，并接

到通知，张家港贸易公司已在张家港市工商行政管理局完成股权转让的工商登记变更手续。至此本次股权

转让事宜已全部完成，公司将不持有张家港贸易任何股权。

本次股权转让是公司立足自身经营基础上作出的决定，有利于公司的长远持续发展；定价原则自愿、

平等，具备公允性，有利于盘活闲置资产回笼资金，可以优化财务结构，补充公司运营资金；从长远来看，

本次股权转让符合公司的发展战略和全体股东的利益，对公司持续经营能力将产生积极影响。

以上信息公司已在巨潮资讯网详细披露，相关查询索引为：2015年12月29日公告的编号为2015-074《关

于转让子公司 100%股权的公告》及2016年1月4日公告的编号为2015-081《关于转让子公司 100%股权的进

展公告》。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司积极承担社会责任，履行企业公民应尽的义务，建立健全法人治理结构、规范企业运

作，保障股东权益，坚持做到经济效益、社会效益并重。公司在不断为股东创造价值的同时，充分尊重和

维护相关利益者的合法权益，积极承担股东、员工、社会等各方利益相关者的责任，共同推动公司持续、

稳定、健康的发展。

1、股东

公司建立了较为完善的公司治理结构，制订了完整的内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会

及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。严格按照相关法律法规的要

求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障

全体股东的合法权益。公司通过现场接待、网上业绩说明会、电话、传真、邮件和投资者关系互动平台等

多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。在正常经营和持续发展的前提下，公司

采取积极方式回报投资者。

2、员工

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，建立了较为完善的人力资源管理制度，

遵循“从严求实，至诚至善”的企业文化，坚持以人为本，注重员工福利建设，尊重和维护员工的权益。公

司重视人才培养，实现员工与企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，在关怀员工方面投

入大量的精力和资金，以待人如己的态度，切实关怀员工的工作和生活，通过缴纳各类保险、分配住房、

月度发放生活必需品、体检、建立健身房及娱乐设施等方式，构建了和谐稳定的劳资关系。

3、供应商、客户

公司坚持诚信守法的经营理念，严格规范经营运作，遵守相关合同及制度，充分维护供应商和客户的

合法权益，与供应商和客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。

4、环境保护

（1）主要污染物达标排放情况

公司环保宗旨是建设绿色工厂，生产绿色产品。生产过程中主要利用羊毛毛条、染化料等原、辅料，

消耗水、电、气、煤等资源，产生废水、废气和日常生产生活垃圾等污染物。

公司严格遵守国家与地方环境方针、政策、法律、法规，环保设施能正常运行。采取工艺技术进步、

更换生产设备和加强管理相结合的综合措施，努力提高节能减排水平，在清洁生产、降低染化料用量和工

艺耗水量等方面，进行不断探索和创新，努力推进清洁生产。公司污染治理设施与现有工程相配套，各种

污染物排放均能达到国家规定的排放标准，污染物排放总量满足公司所在地政府下达的总量控制指标要

求。对于可以回收循环利用的材料，设置专人负责废旧物资的回收和循环使用工作。公司生产过程中产生

的一般固体废弃物由废品回收公司回收；一般生活垃圾由环卫部门统一回收。

（2）企业环保设施运营情况

公司通过了ISO14001环境管理体系和GB/T28001职业健康安全管理体系认证，实现公司安全环境管理

的制度化、标准化、程序化。建设了一套新的废水处理系统，处理后的水质达到《纺织染整工业水污染物

排放标准》（GB4287-1992）的二级排放标准后排入市北污水处理厂作进一步深度处理。

公司为加强减排管理和污染治理的工作，配备专职环境监测人员，拥有环境监测仪器和设备；公司制

定了废水、废气、噪音等环境监测制度。公司环保设施总体运行情况良好，节能减排工作有序进行。

2015年度，公司严格遵守国家环保法律法规，建立健全各项制度，目前公司所有环保设施均正常、稳定、

持续运转，各项指标符合环保要求。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

□ 是 √ 否 □ 不适用

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

发行公积金转

数量比例送股其他小计数量比例

新股股

一、有限售条件股份 80,333 0.05% -29,971 -29,971 50,362 0.03%

3、其他内资持股 80,333 0.05% -29,971 -29,971 50,362 0.03%

境内自然人持股 80,333 0.05% -29,971 -29,971 50,362 0.03%

二、无限售条件股份 159,919,667 99.95% 29,971 29,971 159,949,638 99.97%

1、人民币普通股 159,919,667 99.95% 29,971 29,971 159,949,638 99.97%

三、股份总数 160,000,000 100.00% 160,000,000 100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股本期增加限售股

股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期

数数

邱亚夫 28,200 0 0 28,200 高管锁定股按规定解除

韩忠田 20,600 10,300 0 10,300 高管锁定股按规定解除

李建杭 10,000 5,000 0 5,000 高管锁定股按规定解除

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

杜元姝 6,862 0 0 6,862 高管锁定股按规定解除

崔居易 10,000 10,000 0 0 高管锁定股已解除

蒋惠 4,261 4,261 0 0 高管锁定股已解除

顾风美 350 350 0 0 高管锁定股已解除

陈强 60 60 0 0 高管锁定股已解除

合计 80,333 29,971 0 50,362 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露

报告期末表决

年度报告披露日前上一月末

权恢复的优先

报告期末普通日前上一月末表决权恢复的

16,942 15,809 股股东总数 0 0

股股东总数普通股股东总优先股股东总

（如有）（参见

数数（如有）（参

注 8）

见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况

报告期末

股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的

持股数量股份状态数量

情况股份数量股份数量

山东如意毛纺集 42,060,00 42,060,00

境内非国有法人 26.29% 0 质押 42,060,000

团有限责任公司 0 0

中国东方资产管 32,021,20 32,021,20

国有法人 20.01% 0

理公司 0 0

山东济宁如意进境内非国有法人 2.94% 4,697,800 0 4,697,800 质押 4,697,800

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

出口有限公司

崔桐境内自然人 1.43% 2,295,332 0 2,295,332

银河资本－光大

银行－银河资本

其他 0.97% 1,551,240 0 1,551,240

－穗富 2 号资产管

理计划

高示范境内自然人 0.88% 1,409,300 0 1,409,300

中央汇金资产管

国有法人 0.79% 1,257,200 0 1,257,200

理有限责任公司

李强境内自然人 0.57% 916,150 0 916,150

广东粤财信托有

限公司－穗富 11

其他 0.54% 870,000 0 870,000

号证券投资集合

资金信托计划

银河资本－光大

银行－银河资本

其他 0.37% 590,234 0 590,234

－穗富 1 号资产管

理计划

战略投资者或一般法人因配售新股

成为前 10 名股东的情况（如有）（参无

见注 3）

公司前十名股东中，山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司

为同一股东施加重大影响和控制的关联方，中国东方资产管理公司持有山东如意毛纺

上述股东关联关系或一致行动的说

集团有限责任公司 31.86%的股权，上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关

明

联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一

致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类数量

山东如意毛纺集团有限责任公司 42,060,000 人民币普通股 42,060,000

中国东方资产管理公司 32,021,200 人民币普通股 32,021,200

山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股 4,697,800

崔桐 2,295,332 人民币普通股 2,295,332

银河资本－光大银行－银河资本－

1,551,240 人民币普通股 1,551,240

穗富 2 号资产管理计划

高示范 1,409,300 人民币普通股 1,409,300

中央汇金资产管理有限责任公司 1,257,200 人民币普通股 1,257,200

李强 916,150 人民币普通股 916,150

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

广东粤财信托有限公司－穗富 11 号

870,000 人民币普通股 870,000

证券投资集合资金信托计划

银河资本－光大银行－银河资本－

590,234 人民币普通股 590,234

穗富 1 号资产管理计划

公司前十名股东中，山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司

前 10 名无限售流通股股东之间，以

为同一股东施加重大影响和控制的关联方，中国东方资产管理公司持有山东如意毛纺

及前 10 名无限售流通股股东和前 10

集团有限责任公司 31.86%的股权，上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关

名股东之间关联关系或一致行动的

联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一

说明

致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业

无

务情况说明（如有）（参见注 4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

法定代表人/单

控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务

位负责人

棉印染产品、化纤产品、针织产品的生产、

销售；对外投资（不含国家有专项规定的

山东如意毛纺集团有限责 1996 年 12 月 28 项目）；羊毛产品进出口业务(国家限制公

邱栋 16592022-7

任公司日司经营或禁止进出口的货物及技术除

外)。(依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动)。

控股股东报告期内控股和

参股的其他境内外上市公无

司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

邱亚夫中国否

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

邱亚夫先生，男，58 岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程研究员，享受

国务院政府特殊津贴专家，山东省突出贡献中青年专家，中国服装行业功勋奖章获得者，

主要职业及职务第十届、第十一届、第十二届全国人大代表，现任如意投资董事长，如意科技董事长，毛

纺集团总经理，山东如意董事长等职务，兼任山东省工商联副主席，中国企业联合会和中

国企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副会长。

过去 10 年曾控股的境内外上市邱亚夫先生通过所控制的如意科技持有日本上市公司株式会社瑞纳（股票代码：3606）

公司情况 32.9%的股份，通过所控制的如意投资持有株式会社瑞纳 20.1%的股份。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法定代表人/

法人股东名称成立日期注册资本主要经营业务或管理活动

单位负责人

收购并经营金融机构剥离的本外币不良资产；本外币债务追

偿，对所收购本外币不良贷款形成的资产进行租赁、置换、转

让与销售；本外币债务重组及企业重组；本外币债权转股权及

中国东方资产管 1999 年 10 月 27 1000000 万阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、

张子艾

理公司日人民币股票承销；发行金融债券，商业借款；向金融机构借款和向中

国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产

及项目评估；企业审计与破产清算；加入全国银行间债券市场，

开展债券业务；根据市场原则，商业化收购、管理和处置境内

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

金融机构的不良资产；接受委托，从事经金融监管部门批准的

金融机构关闭清算业务；接受财政部、中国人民银行和国有银

行的委托，管理和处置不良资产；接受其他金融机构、企业的

委托，管理和处置不良资产；运用现金资本金对所管理的政策

性和商业化收购不良贷款的抵债实物资产进行必要的投资；经

中国银行业监督管理委员会等监管机构批准的其他业务活动。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持本期减持

任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股

姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量

日期日期数（股）变动（股）数（股）

（股）（股）

2001 年 2017 年

邱亚夫董事长现任男 58 05 月 16 08 月 15 37,600 37,600

日日

2011 年 2017 年

宋健君副董事长现任男 56 05 月 13 08 月 15 0 0

日日

2011 年 2017 年

叶敏独立董事现任女 47 05 月 13 08 月 14 0 0

日日

2014 年 2017 年

卢浩然独立董事现任男 53 08 月 14 08 月 14 0 0

日日

2014 年 2017 年

李井新独立董事现任男 53 08 月 14 08 月 14 0 0

日日

2014 年 2017 年

监事会主

陈强现任男 53 08 月 15 08 月 15 80 80

席

日日

2004 年 2017 年

刘丽监事现任女 49 06 月 26 08 月 14 0 0

日日

2007 年 2015 年

刘爱荣监事离任女 45 06 月 29 07 月 24 0 0

日日

2014 年 2017 年

杨成监事现任男 43 08 月 14 08 月 14 0 0

日日

2014 年 2015 年

梁爽监事离任男 33 08 月 14 07 月 24 0 0

日日

邱栋总经理现任男 53 2011 年 2017 年 0 0

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

05 月 13 08 月 15

日日

2004 年 2017 年

丁彩玲副总经理现任女 46 06 月 26 08 月 15 0 0

日日

2011 年 2017 年

杜元姝副总经理现任女 49 05 月 13 08 月 15 9,150 9,150

日日

2011 年 2017 年

张义英总会计师现任女 44 05 月 13 08 月 15 0 0

日日

2014 年 2017 年

董事会秘

徐长瑞现任男 38 08 月 15 08 月 15 0 0

书

日日

合计 -- -- -- -- -- -- 46,830 0 0 46,830

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

2015 年 07 月 24

刘爱荣监事离任主动离职

日

2015 年 07 月 24

梁爽监事离任主动离职

日

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

邱亚夫先生：58岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工程研究员，享受国务院政府特殊

津贴专家，山东省突出贡献中青年专家，中国服装行业功勋奖章获得者，第十届、第十一届、第十二届全

国人大代表，现任如意投资董事长，如意科技董事长，毛纺集团总经理，山东如意董事长等职务，兼任山

东省工商联副主席，中国企业联合会和中国企业家协会副会长，中国纺织企业家联合会副会长。

宋健君先生：56岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，经济师，曾任中国银行山东省分行科

长、盐业银行香港分行经理、中国东方资产管理公司青岛办事处经理、威海国际金融大厦有限公司副总经

理等职务，现任中国东方资产管理公司青岛办事处高级经理，公司副董事长。

叶敏女士：47岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，注册会计师，注册资产评估师。于2011

年3月参加深圳证券交易所独立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。先后在天津毛纺织

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

厂、吉林青山制衣有限公司、吉林通汇会计师事务所、北京昆仑华勤会计师事务所、速伯艾特(北京)国际

酒店管理有限公司工作，现任北京汇正昊亚咨询有限公司财务咨询师，公司独立董事。

卢浩然先生：53岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。于2014 年5月参加深圳证券交易所独

立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任南京毛纺织厂设备处副处长、处长，南京毛

条厂副厂长，南京毛麻纺织企业集团设备部副部长，南京毛纺总厂副厂长，南京长江卫星毛纺织集团有限

公司任副总经理，南京金源顺纺织印染有限公司副总经理，上海欣龙非织造新材料工业园有限公司常务副

总经理。现任南京米利特纺织品有限公司副总经理、公司独立董事。

李井新先生：53岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。于2014 年5月参加深圳证券交易所独

立董事培训班，已取得上市公司独立董事任职资格证书。曾任哈尔滨第二毛纺厂担任技术员、高级工程师、

车间主任，哈尔滨纺织品有限公司任总经理。现任哈尔滨德瑞科技有限公司副总经理、公司独立董事。

2、监事会成员

陈强先生：53岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，曾任济宁毛纺织厂热动车间车工，济宁

毛纺织厂热动车间工艺员、调度员、劳资核算员，济宁毛纺织厂劳资科主任科员，山东如意综合办副主任。

现任山东如意毛纺集团有限责任公司监事、公司工会主席、监事会主席。

刘丽女士：49岁，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在中国银行山东省分行财会处、信托

投资公司和债转股工作办公室工作。现任东方资产青岛办事处资金财会部副经理，公司监事。

杨成先生：43岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1996年参加工作，历任公司染整分厂设

备维修员、技改办科员、染整分厂副厂长、生产设备部主任科员、纺纱厂副厂长、厂长、技改办主任。现

任公司企管办主任、公司监事。

3、高级管理人员

邱栋先生：53岁，研究生学历，高级工程师，1980年12月参加工作，历任山东济宁毛纺织厂技术员、

助理工程师、副科长、科长，济宁如意毛制品有限公司总经理，山东济宁如意毛纺织股份有限公司副总经

理，山东如意毛纺集团有限责任公司总经理助理、副总经理，山东如意科技集团有限公司副总裁、总裁。

现任山东如意科技集团有限公司董事，山东如意毛纺集团有限责任公司董事长，公司总经理。

主要社会兼职为：中国毛纺行业协会副会长，中国流行色协会副会长，济宁市青年企业家协会副会长，

济宁市纺织协会会长，第十五届济宁市人大代表，山东省突出贡献中青年专家。

丁彩玲女士：46岁，研究生学历，高级工程师，历任公司织布车间质检员，技术科设计员，技术开发

部副部长、部长。现任公司副总经理。

杜元姝女士：49岁，研究生学历，高级经济师，历任公司翻译，如意进出口总公司业务经理、总经理，

山东如意毛纺集团国际化经营事业部总经理，现任公司副总经理。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

张义英女士：44岁，大学学历，黑龙江省财政学院毕业，会计师，先后在如意毛纺制品有限公司财务

部从事出纳、报税、成本报表、出口制单等工作，曾任如意毛制品有限公司财务部长、山东如意科技集团

有限公司副总会计师,现任公司总会计师。

徐长瑞先生：38岁，大专学历，先后在财务部、审计部、企管办工作，曾任企管办副主任、主任等职

务。现任公司副总经理、证券事务代表、董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在股东单位在股东单位是否

任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期

担任的职务领取报酬津贴

邱亚夫山东如意毛纺集团有限责任公司董事、总经理是

宋健君中国东方资产管理公司青岛办事处高级经理是

邱栋山东如意毛纺集团有限责任公司董事否

资金财会部

刘丽中国东方资产青岛办事处是

副经理

陈强山东如意毛纺集团有限责任公司监事是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位在其他单位是否

任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期

担任的职务领取报酬津贴

董事长、总经

邱亚夫济宁如意投资有限公司否

理

邱亚夫山东如意科技集团有限公司董事长否

邱亚夫香港恒成国际发展有限公司董事长否

董事长、总经

邱亚夫山东如意置业有限公司否

理

邱亚夫重庆三峡技术纺织有限公司董事长否

邱亚夫汶上如意天容纺织有限公司董事长否

邱亚夫临邑澳泰纺织有限公司董事长否

邱亚夫新疆如意毛纺织有限公司董事长否

邱亚夫济宁鲁意高新纤维材料有限公司董事否

邱亚夫山东嘉达纺织有限公司董事否

邱亚夫张家港保税区新乐毛纺织造有限公司董事否

邱亚夫济宁如意家纺有限公司董事否

邱亚夫日本株式会社瑞纳董事否

邱亚夫新加坡 CSTT 控股有限公司董事长否

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

邱亚夫重庆万州区如意置业有限公司董事长否

邱栋济宁如意投资有限公司董事否

邱栋山东如意科技集团有限公司董事否

邱栋山东樱花纺织集团有限公司董事否

邱栋泰安如意科技时尚产业有限公司董事长否

叶敏北京汇正昊亚税务咨询有限公司财务咨询师是

卢浩然南京米利特纺织品有限公司副总经理是

李井新哈尔滨德瑞科技有限公司副总经理是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

人力资源部门依据董事、监事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性，参考行业相关岗位的

薪酬水平，负责制定、审查公司薪酬计划与方案，包括绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚

的主要方案和制度等，依照考核标准及薪酬政策与方案进行年度绩效考核，并报公司薪酬考核委员会和绩

效考核委员会考核。

公司董高监的薪酬按公司考核制度，根据每年指标完成的情况进行发放。公司股东大会审议通过独立

董事工资为每人2万元/年(税前)。

公司董事会根据公司统一的薪酬管理制度及公司人力资源部门年度绩效考核情况，确定本年度在公司

受薪的高管人员薪酬标准并逐月支付薪酬，独立董事报酬每年度结束后统一发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税是否在公司关联

姓名职务性别年龄任职状态

前报酬总额方获取报酬

邱亚夫董事长男 58 现任 0是

宋健君副董事长男 56 现任 0是

叶敏独立董事女 47 现任 2否

卢浩然独立董事男 53 现任 2否

李井新独立董事男 53 现任 2否

陈强监事会主席男 53 现任 0是

刘丽监事女 49 现任 0是

刘爱荣监事女 45 离任 0是

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

杨成监事男 43 现任 5.88 否

梁爽监事男 33 离任 4.44 否

邱栋总经理男 53 现任 19.68 否

丁彩玲副总经理女 46 现任 14.75 否

杜元姝副总经理女 49 现任 14.82 否

张义英总会计师女 44 现任 5.4 否

副总经理、董事

徐长瑞男 38 现任 4.56 否

会秘书

合计 -- -- -- -- 75.53 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 1,226

主要子公司在职员工的数量（人） 466

在职员工的数量合计（人） 1,692

当期领取薪酬员工总人数（人） 1,692

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）

生产人员 1,195

销售人员 92

技术人员 325

财务人员 16

行政人员 57

其他 7

合计 1,692

教育程度

教育程度类别数量（人）

本科及以上学历 164

大专学历 393

中专及中专以下学历 1,135

合计 1,692

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，根据所处行业及公司所在

地的情况，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，对生产一线工人实行计件的薪资制度；管理及工艺技术、

研发、销售等员工薪酬由基本工资与绩效工资构成，实行月度绩效考核的薪资制度。公司结合同行业及当

地人力资源市场薪资水平的变化适时作出相应的调整，形成有效的绩效考核及激励约束机制，以吸引和留

住优秀人才，为公司发展提供人力资源保障。

3、培训计划

公司十分注重人才的培养和储备，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，结合发展状

况、岗位要求、企业文化及个人职业发展建立了分级培训计划，采取现场培训和网络培训相结合的方式，

进行定期或不定期的培训，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平，为公司发展储备人力资

源。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、法规和规范性文件

的要求，并按照中国证监会相关文件要求及山东证监局的有关部署，进一步健全公司内部控制体系，严格

落实公司各项内控制度的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。截至报

告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司治理结构及运行情况符合相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所有关上市公

司治理的规范性文件的要求。截止报告期末，公司已建立的各项制度及相关公开信息披露情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定，规范

的召集、召开股东大会，律师事务所均出具了相应的法律意见书。能够确保所有股东，特别是中小股东享

有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司

公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的

决策和经营活动，损害公司或其它股东的合法权益。公司拥有独立的业务和自主经营能力，公司与控股股

东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了分开独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、关于董事与董事会

公司严格按照相关法律法规的选聘程序选举董事，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司

董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，

认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股

东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审

计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会向董事会负责，充分发挥了专门委员会的作用，有助于董事会决

策。公司还不断强化独立董事在董事会中的作用，有利于董事会决策的公平性、合理性。

4、关于监事与监事会

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的选聘程序选举监事，监事会人数及人员

构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定召集召开

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

监事会。各监事本着对全体股东负责的精神，依《公司章程》召开监事会，出席股东大会，列席董事会，

认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监

督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价体系和考核体系，高管人员的聘任公开、透明，

符合有关法律法规的要求。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共

同推动公司持续、健康的发展。

7、关于信息披露与透明度

公司能够严格执行《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，

也相应制定了《投资者关系管理制度》及《信息披露制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投

资者关系管理工作。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网

站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《控股股东、实际控制人行为规范》和《公司章程》规范运作，用以规范公

司控股股东、实际控制人行为，在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全独立于控股股东，具有独立

完整的业务及自主经营的能力。

1、业务方面：公司拥有独立完整的产、供、销体系，独立开展各项业务，具有自主经营能力。公司目

前与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

2、人员方面：公司拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理和其他高级管

理人员均由公司董事会聘任，公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行。

3、资产方面：公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、

支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公

司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

4、机构方面：公司董事会、监事会、经理层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与本公司及本公司的职能部门之间不存在隶属关系，

不存在控股股东影响本公司生产经营管理独立性的现象。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务会计工作人员，有完整独立和规范运作的

财务核算体系，并开设了独立的银行账户，依法独立纳税，独立缴纳职工保险基金，同时公司配备有足够

数量的专职财务会计人员进行公司的财务核算工作。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

控股股东名控股股东性工作进度及后续计

问题类型问题成因解决措施

称质划

一、邱亚夫先生及如意科技做出如下承

诺：“在作为山东如意的实际控制人期间，

承诺自本承诺签署之日起至本次权益变

动完成后 60 个月内（以下简称“承诺期”），

通过以下措施避免及解决与山东如意的

同业竞争：1、在承诺期内，若邱亚夫先

生及如意科技实际控制的与山东如意存

在同业竞争的企业能产生较好的收益且

山东如意有意收购时，承诺将持有的相关

企业的股权按市场评估价格转让给上市

公司控股股东毛纺

公司；否则，承诺将采取经双方协议确定

集团的控股股东如

的其他方式，消除与山东如意之间存在的

意科技所控制的英

同业竞争；2、除英国泰勒&洛奇（哈德斯

国泰勒&洛奇（哈德

菲尔德）有限公司外，如现有其他任何业

斯菲尔德）有限公一、承诺严格履行

如意科技集务或资产在现在或未来与山东如意、一致

同业竞争其他司，以精纺呢绒面料中；二、股权转让

团行动人及其控制的其他企业构成实质性

的设计、制造和销售办理进行中。

同业竞争，则邱亚夫先生及如意科技承诺

为主业，与上市公司

山东如意及其控制的其他企业可对其进

的产品相似，与上市

行收购或由邱亚夫先生及如意科技控制

公司存在一定程度

的企业自行放弃；3、未来邱亚夫先生及

的同业竞争。

如意科技获得与山东如意业务相同或类

似的收购、开发和投资等机会，将立即通

知山东如意，优先提供给山东如意进行选

择，并尽最大努力促使该等业务机会具备

转移给山东如意的条件；4、在邱亚夫先

生及如意科技直接或间接与上市公司保

持实质性股权控制关系期间，保证不利用

自身对上市公司的控制关系从事或参与

从事有损上市公司及其中小股东利益的

行为。” 二、2015

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

年 9 月 3 日，如意科技与 Bahman

Mostaghimi 签署股权转让协议，约定如意

科技将其持有英国泰勒公司的全部股权

转让给第三方 Bahman Mostaghimi，上述

股权转让事宜将于 2016 年 3 月底前实施

完毕。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

投资者参

会议届次会议类型召开日期披露日期披露索引

与比例

公告编号：2015-038 公告名称：

2014 年度股东大会决议公告

2014 年度股东大会年度股东大会 2015 年 05 月 28 日 2015 年 05 月 29 日

公告披露的网站名：巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）

公告编号：2015-024 公告名称：

2015 年第一次临时 2015 年第一次临时股东大会决议

临时股东大会 2015 年 03 月 31 日 2015 年 04 月 01 日

股东大会公告公告披露的网站名：巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）

公告编号：2015-055 公告名

2015 年第二次临时称：2015 年第二次临时股东大会

临时股东大会 2015 年 08 月 14 日 2015 年 08 月 15 日

股东大会决议公告公告披露的网站名：

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公告编号：2015-070 公告名

2015 年第三次临时称：2015 年第三次临时股东大会

临时股东大会 2015 年 10 月 28 日 2015 年 10 月 29 日

股东大会决议公告公告披露的网站名：

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未

独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数

董事会次数次数亲自参加会议

卢浩然 8 3 5 0 0否

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

李井新 8 3 5 0 0否

叶敏 8 3 5 0 0否

独立董事列席股东大会次数 4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，独立、客观的发表

意见。定期了解和听取公司经营情况的汇报，对公司的重大决策提供专业性意见，对公司重大生产经营活

动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。对公司发生的重大事项进行审核并发表了独立意见。为完

善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，报告期

内，各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《董事会各专业委员会工作细则》，

切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公司治理结构，为公司发展献言建策。现将各专门委员会具体

工作报告如下：

1、战略委员会

战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极

履行职责。报告期内，战略委员会召开了2次会议，针对公司所处行业的未来发展趋势，主要讨论了公司

2015年度发展战略、经营计划等议案，并为公司的发展战略提出建设性意见。

2、审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《审计委员会工作细则》的有关规定，积极履

行职责。报告期内，公司审计委员会共召开了6次会议，审议了公司定期报告、内部审计部提交的各项审

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

计报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、续聘审计机构、内部审计工作计划等议案。

3．薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，

本着勤勉尽责的原则，履行工作职责。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，对公司董事、高

级管理人员2015年度的报酬情况进行了审核，认为公司的薪酬制度和考核奖励办法能够体现公司员工利益

的基础上基本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。

4、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会按照《公司董事会提名委员会工作细则》的规定，认真履行职责，搜寻

合格的董事和高级管理人员的人选，以备为公司董事会换届提出建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员的绩效评价体系和与之相联系的相关考核机制，依据公司年度经营计划目

标，对公司高级管理人员及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核，并以此作为奖惩依据。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 03 月 23 日

内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

100.00%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

类别财务报告非财务报告

（1）重大缺陷：董事、监事或高级管理人

（1）重大缺陷：董事会及其专业委员

员舞弊；公司以前年度存在重大会计差错，

会、监事会和经理层未按照权限和职责

更正已披露的财务报告；公司当期财务报

履行；公司重要业务缺乏控制或内部控

告存在重大错报而内部控制未能发现该错

制系统整体失效；其他可能导致企业严

报；公司审计委员会和内部审计机构对内

重偏离控制目标的缺陷；（2）重要缺

部控制的监督无效；其他可能影响报表使

定性标准陷：内部控制设计未覆盖重要业务和关

用者正确判断的缺陷；（2）重要缺陷：

键风险领域，不能实现控制目标；信息

违规泄露财务报告、并购、投资等重大信

披露内容不真实，受到外部监管机构处

息，导致公司股价严重波动或给公司形象

罚；（3）一般缺陷：不构成重大缺陷

造成严重负面影响；（3）一般缺陷：不

和重要缺陷的非财务报告内部控制缺

构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部

陷。

控制缺陷。

（1）重大缺陷：错报金额>合并财务报表（1）重大缺陷：错报金额>合并财务报

资产总额的 1%；（2）重要缺陷：合并财表资产总额的 1%；（2）重要缺陷：

务报表资产总额的 1%≥错报金额>合并财合并财务报表资产总额的 1%≥错报金

定量标准

务报表资产总额的 0.5%；（3）一般缺陷：额>合并财务报表资产总额的 0.5%；

错报金额≤合并财务报表资产总额的（3）一般缺陷：错报金额≤合并财务

0.5%。报表资产总额的 0.5%。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 03 月 21 日

审计机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号信会师报字[2016]第 111222 号

注册会计师姓名童冰薇、陈俭

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2016]第111222号

山东济宁如意毛纺织股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12

月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所

有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编

制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于

舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准

则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和

执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于

注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注

册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及

评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015

年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国上海二〇一六年三月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 396,906,467.11 278,128,317.72

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 32,800,120.40

应收账款 228,602,861.38 328,061,743.14

预付款项 31,978,075.32 89,208,867.67

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

应收利息

应收股利 143,589.60

其他应收款 4,931,996.63 97,977,288.26

买入返售金融资产

存货 246,193,177.60 460,881,405.98

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 2,110,815.20 2,110,815.20

其他流动资产 131,881.94 131,881.94

流动资产合计 943,655,395.58 1,256,643,909.51

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 5,606,912.00 5,752,640.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 423,167,784.41 460,347,448.86

在建工程 175,150,316.46 44,324,293.88

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 103,705,370.62 77,433,811.52

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 8,183,864.13 10,836,039.93

其他非流动资产 256,979,971.17 11,081,780.60

非流动资产合计 972,794,218.79 609,776,014.79

资产总计 1,916,449,614.37 1,866,419,924.30

流动负债：

短期借款 648,570,843.73 613,278,900.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 363,050,000.00 340,000,000.00

应付账款 82,385,503.02 110,556,640.38

预收款项 23,257,176.70 39,904,116.74

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 5,642,906.37 5,319,351.81

应交税费 7,588,429.31 7,633,454.37

应付利息

应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00

其他应付款 15,522,376.71 9,705,611.45

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 10,270,011.95 10,270,011.95

其他流动负债

流动负债合计 1,172,724,501.79 1,153,105,340.70

非流动负债：

长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 40,719,275.29 25,113,226.52

递延所得税负债

其他非流动负债 2,343,731.40 2,613,743.35

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

非流动负债合计 58,063,006.69 42,726,969.87

负债合计 1,230,787,508.48 1,195,832,310.57

所有者权益：

股本 160,000,000.00 160,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 222,753,712.23 222,753,712.23

减：库存股

其他综合收益 1,692,275.20 1,816,144.00

专项储备

盈余公积 57,993,189.80 56,284,804.23

一般风险准备

未分配利润 243,222,928.66 229,732,953.27

归属于母公司所有者权益合计 685,662,105.89 670,587,613.73

少数股东权益

所有者权益合计 685,662,105.89 670,587,613.73

负债和所有者权益总计 1,916,449,614.37 1,866,419,924.30

法定代表人：邱亚夫主管会计工作负责人：张义英会计机构负责人：张义英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 386,843,219.67 277,342,878.22

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 32,800,120.40

应收账款 208,542,701.30 321,284,245.98

预付款项 30,215,201.57 86,886,512.35

应收利息

应收股利 143,589.60

其他应收款 3,418,887.92 229,632,500.21

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

存货 219,383,454.53 268,000,539.57

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 2,110,815.20 2,110,815.20

其他流动资产 131,881.94 131,881.94

流动资产合计 883,446,282.53 1,185,532,963.07

非流动资产：

可供出售金融资产 5,606,912.00 5,752,640.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 69,202,320.98 74,202,320.98

投资性房地产

固定资产 396,501,596.27 430,947,701.24

在建工程 175,150,316.46 44,324,293.88

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 88,881,811.51 62,234,975.15

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 8,183,864.13 10,836,039.93

其他非流动资产 256,979,971.17 11,081,780.60

非流动资产合计 1,000,506,792.52 639,379,751.78

资产总计 1,883,953,075.05 1,824,912,714.85

流动负债：

短期借款 648,570,843.73 613,278,900.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 363,050,000.00 340,000,000.00

应付账款 71,340,863.13 88,578,138.84

预收款项 6,897,749.98 22,785,084.72

应付职工薪酬 5,571,554.98 5,251,842.05

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

应交税费 5,777,972.73 6,867,917.35

应付利息

应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00

其他应付款 18,939,113.74 8,223,611.30

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 10,270,011.95 10,270,011.95

其他流动负债

流动负债合计 1,146,855,364.24 1,111,692,760.21

非流动负债：

长期借款 15,000,000.00 15,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 29,929,540.23 20,821,758.99

递延所得税负债

其他非流动负债 2,343,731.40 2,613,743.35

非流动负债合计 47,273,271.63 38,435,502.34

负债合计 1,194,128,635.87 1,150,128,262.55

所有者权益：

股本 160,000,000.00 160,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 222,753,712.23 222,753,712.23

减：库存股

其他综合收益 1,692,275.20 1,816,144.00

专项储备

盈余公积 57,993,189.80 56,284,804.23

未分配利润 247,385,261.95 233,929,791.84

所有者权益合计 689,824,439.18 674,784,452.30

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

负债和所有者权益总计 1,883,953,075.05 1,824,912,714.85

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 592,356,881.22 578,048,751.85

其中：营业收入 592,356,881.22 578,048,751.85

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 581,225,531.69 582,679,135.66

其中：营业成本 497,630,899.61 452,692,294.96

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 4,835,696.03 6,143,418.57

销售费用 18,805,353.44 21,358,954.65

管理费用 29,097,244.68 26,480,064.45

财务费用 44,433,165.67 55,283,722.36

资产减值损失 -13,576,827.74 20,720,680.67

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

4,859,963.72 248,837.60

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,991,313.25 -4,381,546.21

加：营业外收入 9,349,033.15 2,763,044.46

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 359,225.00 189,220.15

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

其中：非流动资产处置损失 199,737.72 52,667.49

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,981,121.40 -1,807,721.90

减：所得税费用 7,862,760.44 -13,537.22

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,118,360.96 -1,794,184.68

归属于母公司所有者的净利润 17,118,360.96 -1,794,184.68

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 -123,868.80 1,018,476.80

归属母公司所有者的其他综合收益

-123,868.80 1,018,476.80

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-123,868.80 1,018,476.80

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

-123,868.80 1,018,476.80

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 16,994,492.16 -775,707.88

归属于母公司所有者的综合收益

16,994,492.16 -775,707.88

总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.11 -0.01

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

（二）稀释每股收益 0.11 -0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邱亚夫主管会计工作负责人：张义英会计机构负责人：张义英

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 523,372,345.36 530,411,686.95

减：营业成本 432,552,149.73 412,207,451.60

营业税金及附加 4,128,965.98 5,820,144.61

销售费用 15,527,077.17 17,078,122.32

管理费用 25,466,333.89 22,544,851.89

财务费用 44,443,852.79 55,266,641.23

资产减值损失 -15,733,230.08 19,420,272.65

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

3,005,306.65 248,837.60

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,992,502.53 -1,676,959.75

加：营业外收入 3,161,228.98 2,129,611.99

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 9,752.00 189,214.17

其中：非流动资产处置损失 52,667.49

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

23,143,979.51 263,438.07

列）

减：所得税费用 6,060,123.83 -11,596.89

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,083,855.68 275,034.96

五、其他综合收益的税后净额 -123,868.80 1,018,476.80

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

-123,868.80 1,018,476.80

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

-123,868.80 1,018,476.80

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 16,959,986.88 1,293,511.76

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.11 0.00

（二）稀释每股收益 0.11 0.00

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 608,661,334.51 501,425,481.59

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 278,415.10 660,306.76

收到其他与经营活动有关的现金 137,065,087.16 25,223,549.51

经营活动现金流入小计 746,004,836.77 527,309,337.86

购买商品、接受劳务支付的现金 238,857,556.48 223,718,340.08

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

78,200,806.81 83,922,737.09

金

支付的各项税费 33,138,475.07 34,089,439.27

支付其他与经营活动有关的现金 34,022,257.02 116,537,819.63

经营活动现金流出小计 384,219,095.38 458,268,336.07

经营活动产生的现金流量净额 361,785,741.39 69,041,001.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 3,848,596.25 105,248.00

处置固定资产、无形资产和其他

64,102.56

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

4,144,927.10

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 8,057,625.91 105,248.00

购建固定资产、无形资产和其他

241,962,856.13 6,720,869.86

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 241,962,856.13 6,720,869.86

投资活动产生的现金流量净额 -233,905,230.22 -6,615,621.86

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 913,718,999.86 971,789,346.24

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,453,067,895.00 1,515,814,185.41

筹资活动现金流入小计 2,366,786,894.86 2,487,603,531.65

偿还债务支付的现金 878,427,056.13 1,010,592,156.24

分配股利、利润或偿付利息支付

49,804,601.68 51,038,984.72

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,487,567,895.00 1,465,656,342.10

筹资活动现金流出小计 2,415,799,552.81 2,527,287,483.06

筹资活动产生的现金流量净额 -49,012,657.95 -39,683,951.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2,965,157.56 -1,715,583.00

影响

五、现金及现金等价物净增加额 81,833,010.78 21,025,845.52

加：期初现金及现金等价物余额 86,844,222.59 65,818,377.07

六、期末现金及现金等价物余额 168,677,233.37 86,844,222.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 545,226,041.29 436,962,787.54

收到的税费返还 312,320.63

收到其他与经营活动有关的现金 124,342,849.65 20,236,403.78

经营活动现金流入小计 669,568,890.94 457,511,511.95

购买商品、接受劳务支付的现金 205,651,845.78 179,987,961.16

支付给职工以及为职工支付的现

60,518,460.04 67,250,416.26

金

支付的各项税费 25,762,086.58 31,759,757.02

支付其他与经营活动有关的现金 30,379,211.46 111,635,530.34

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

经营活动现金流出小计 322,311,603.86 390,633,664.78

经营活动产生的现金流量净额 347,257,287.08 66,877,847.17

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 3,848,596.25 105,248.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

4,300,300.00

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 8,148,896.25 105,248.00

购建固定资产、无形资产和其他

241,827,570.60 5,063,924.05

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 241,827,570.60 5,063,924.05

投资活动产生的现金流量净额 -233,678,674.35 -4,958,676.05

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 913,718,999.86 971,789,346.24

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 1,993,067,895.00 1,946,911,578.41

筹资活动现金流入小计 2,906,786,894.86 2,918,700,924.65

偿还债务支付的现金 878,427,056.13 1,010,592,156.24

分配股利、利润或偿付利息支付

49,804,601.68 51,038,984.72

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 2,022,567,895.00 1,896,753,735.10

筹资活动现金流出小计 2,950,799,552.81 2,958,384,876.06

筹资活动产生的现金流量净额 -44,012,657.95 -39,683,951.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的

2,989,248.06 -1,715,583.00

影响

五、现金及现金等价物净增加额 72,555,202.84 20,519,636.71

加：期初现金及现金等价物余额 86,058,783.09 65,539,146.38

六、期末现金及现金等价物余额 158,613,985.93 86,058,783.09

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目其他权益工具少数股

资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合

股本东权益

优先永续计

其他积存股合收益备积险准备利润

股债

160,00

222,753 1,816,1 56,284, 229,732 670,587

一、上年期末余额 0,000.

,712.23 44.00 804.23 ,953.27 ,613.73

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

160,00

222,753 1,816,1 56,284, 229,732 670,587

二、本年期初余额 0,000.

,712.23 44.00 804.23 ,953.27 ,613.73

三、本期增减变动

-123,86 1,708,3 13,489, 15,074,

金额（减少以“－”

8.80 85.57 975.39 492.16

号填列）

（一）综合收益总 -123,86 17,118, 16,994,

额 8.80 360.96 492.16

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

1,708,3 -3,628,3 -1,920,0

（三）利润分配

85.57 85.57 00.00

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

1,708,3 -1,708,3

1．提取盈余公积

85.57 85.57

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -1,920,0 -1,920,0

股东）的分配 00.00 00.00

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

160,00

222,753 1,692,2 57,993, 243,222 685,662

四、本期期末余额 0,000.

,712.23 75.20 189.80 ,928.66 ,105.89

上期金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目其他权益工具少数股

资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合

股本东权益

优先永续计

其他积存股合收益备积险准备利润

股债

160,00

222,753 797,667 56,257, 233,154 672,963

一、上年期末余额 0,000.

,712.23 .20 300.73 ,641.45 ,321.61

加：会计政策

变更

前期差

错更正

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

同一控

制下企业合并

其他

160,00

222,753 797,667 56,257, 233,154 672,963

二、本年期初余额 0,000.

,712.23 .20 300.73 ,641.45 ,321.61

三、本期增减变动

1,018,4 27,503. -3,421,6 -2,375,7

金额（减少以“－”

76.80 50 88.18 07.88

号填列）

（一）综合收益总 1,018,4 -1,794,1 -775,70

额 76.80 84.68 7.88

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

27,503. -1,627,5 -1,600,0

（三）利润分配

50 03.50 00.00

27,503. -27,503.

1．提取盈余公积

50 50

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -1,600,0 -1,600,0

股东）的分配 00.00 00.00

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

160,00

222,753 1,816,1 56,284, 229,732 670,587

四、本期期末余额 0,000.

,712.23 44.00 804.23 ,953.27 ,613.73

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权

股本资本公积专项储备盈余公积

优先股永续债其他股收益利润益合计

160,000, 222,753,7 1,816,144 56,284,80 233,929 674,784,4

一、上年期末余额

000.00 12.23 .00 4.23 ,791.84 52.30

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

160,000, 222,753,7 1,816,144 56,284,80 233,929 674,784,4

二、本年期初余额

000.00 12.23 .00 4.23 ,791.84 52.30

三、本期增减变动

-123,868. 1,708,385 13,455, 15,039,98

金额（减少以“－”

80 .57 470.11 6.88

号填列）

（一）综合收益总 -123,868. 17,083, 16,959,98

额 80 855.68 6.88

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

额

4．其他

1,708,385 -3,628,3 -1,920,00

（三）利润分配

.57 85.57 0.00

1,708,385 -1,708,3

1．提取盈余公积

.57 85.57

2．对所有者（或 -1,920,0 -1,920,00

股东）的分配 00.00 0.00

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

160,000, 222,753,7 1,692,275 57,993,18 247,385 689,824,4

四、本期期末余额

000.00 12.23 .20 9.80 ,261.95 39.18

上期金额

单位：元

上期

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权

股本资本公积专项储备盈余公积

优先股永续债其他股收益利润益合计

160,000, 222,753,7 797,667.2 56,257,30 235,282 675,090,9

一、上年期末余额

000.00 12.23 0 0.73 ,260.38 40.54

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

二、本年期初余额 160,000, 222,753,7 797,667.2 56,257,30 235,282 675,090,9

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

000.00 12.23 0 0.73 ,260.38 40.54

三、本期增减变动

1,018,476 -1,352,4 -306,488.

金额（减少以“－” 27,503.50

.80 68.54 24

号填列）

（一）综合收益总 1,018,476 275,034 1,293,511

额 .80 .96 .76

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

-1,627,5 -1,600,00

（三）利润分配 27,503.50

03.50 0.00

-27,503.

1．提取盈余公积 27,503.50

2．对所有者（或 -1,600,0 -1,600,00

股东）的分配 00.00 0.00

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

160,000, 222,753,7 1,816,144 56,284,80 233,929 674,784,4

四、本期期末余额

000.00 12.23 .00 4.23 ,791.84 52.30

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

三、公司基本情况

山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于一九九三年十二月经山东省经

济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第370号文批准，由毛纺集团总公司作为主要发起人，以其下属山东济

宁毛纺织厂主要经营性净资产出资，以定向募集方式设立的股份有限公司，设立时注册资本3,280万元。1994

年9月至1997年1月期间，公司向内部职工及其他职工增资500.94万元，增资经1997年4月山东省体改委以鲁

体改函字[1997]25号文确认，公司注册资本增加至3,780.94万元。2000年，公司经国务院批准进行了债转股，

注册资本增加至6,000万元。2007年12月经中国证监会核准在深圳证券交易所上市，向社会公开发行人民币

普通股（A 股）2,000 万股, 注册资本增加至8,000万元。

根据公司2007年度股东大会决议，本公司以2007年12月31日股本8,000万股为基数，按每10股由未分配

利润送红股3股，由资本公积金转增7股，于2008年度实施送股、转增后，注册资本增至16,000万元。

截止2015年12月31日，本公司第一大股东为山东如意毛纺集团有限责任公司，本公司的实际控制人为

邱亚夫。公司的营业执照统一社会信用代码：91370000165936632G。所属行业为毛纺织类。

本公司经营范围为：纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料等相关产品的生产、销售；备

案范围进出口业务。主要产品为精纺呢绒。公司注册地: 济宁市高新区如意工业园，总部办公地：山东省

济宁市高新区如意工业园。法定代表人邱亚夫。

本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

新疆嘉和毛纺织有限公司

处置子公司-单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称股权处置股权处置价款股权处置比股权处置处置价款与处置投丧失控制权丧失控制权

时点例（%）方式资对应的合并财务的时点时点的确定

报表层面享有该子依据

公司净资产份额的

差额

山东济宁如意张 2015/12/29 4,300,300.00 100.00 股权 1,154,957.07 2015/12/29 营业执照变

家港保税区国际转让更

贸易有限公司

注：2015年12月29日公司将持有的山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司100%的股权转让给张家港

保税区晟辉广和毛棉有限公司，本期合并该公司的损益表以及现金流量表。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准

则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业

会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报

告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、持续经营

自本报告期末起12个月内，公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、报告期公司重要会计政策未发生变更。

2、报告期公司会计估计未发生变更。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营

成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包

括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得

的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢

价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公

允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买

方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公

允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期

损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用

的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行

必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整

对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并

利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润

项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份

额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合

并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限

短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，

确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化

条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初

始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该

预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报

价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协

议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关

交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本

公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有

者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确

认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融

资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额

的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可

供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终

止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额

（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不

同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时

将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金

融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价

值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降

趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一

并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项余额前五名

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预

计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入

相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法

组合 1 账龄分析法

组合 2 其他方法

组合 3 其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

1－2 年 10.00% 10.00%

2－3 年 20.00% 20.00%

3－4 年 40.00% 40.00%

4－5 年 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例

个别认定法 100.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大但按经单项测试后，有客观证据表明其发生

单项计提坏账准备的理由

减值的。

个别认定法。根据期末现金流量现值低于其账面价值的差额

坏账准备的计提方法

确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、委托加工物资、在产品、库存商品、发出商品。

2、发出存货的计价方法

存货发出时除原毛采用个别认定法外，其他按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货

的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在

正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以

合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般

销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存

货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他

项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额

内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为

基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资

产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权

益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报

表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收

益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其

他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有

的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所

有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，

并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单

位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投

资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账

面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合

同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在

同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法 20-45 3.00% 4.85%－2.16%

通用设备年限平均法 14-28 3.00% 6.93%－3.46%

专用设备年限平均法 8-14 3.00% 12.13%－6.93%

运输设备年限平均法 8－12 3.00% 12.13%－8.08%

办公设备年限平均法 5－8 3.00% 19.40%－12.13%

固定资产装修年限平均法 5 20.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方

法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使

用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使

用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，

根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购

买价款的现值为基础确定。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为

企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命（年）依据

土地使用权 43-50 土地使用权证上注明的期限

软件 10 估计受益年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市

场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以

完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述

条件的开发支出计入当期损益。本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项

后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之转为无形资产。

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015 年年度报告全文

22、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减

值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准

备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值

两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行

估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组

合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或