天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-023
天津红日药业股份有限公司
关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“红日药业”）于 2016
年 3 月 22 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为天津红
日康仁堂药品销售有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：
为满足全资孙公司天津红日康仁堂药品销售有限公司（以下简称“红日康仁
堂销售”）业务经营需要，促进销售规模的快速增长，红日康仁堂销售拟向平安
银行股份有限公司天津中环支行申请人民币 2 亿元的年度授信、拟向招商银行股
份有限公司天津中北支行申请人民币 1 亿元的年度授信，主要用于短期贷款、法
人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务，红日
康仁堂销售将根据其具体情况选择使用。
公司拟就红日康仁堂销售申请上述两笔年度授信业务提供连带责任保证，担
保期限为 12 个月。
2、本担保事项须经公司董事会审议通过且经其他各方内部机构审议通过，
并需提交公司股东大会审议。
3、截至报告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股
东大会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署。
二、被担保人基本情况
1、天津红日康仁堂药品销售有限公司
成立日期：2014 年 1 月 24 日
注册地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C18 号楼北栋 316
室
法定代表人：吴玢
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天津红日药业股份有限公司
注册资本：叁仟万元
经营范围：中药饮片；中成药；化学原料药及其制剂；抗生素原料药及其制
剂；生化药品（以上不含冷藏、冷冻药品）批发（有效期至 2019 年 2 月 24 日），
III 类、II 类：6815 注射穿刺器械；6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备；
6823 医用超声仪器及有关设备，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6856
病房护理设备及器具；6864 医用卫生材料及敷料；6865 医用缝合材料及粘合剂；
6866 医用高分子材料及制品经营（有效期至 2019 年 3 月 3 日）。
2、红日康仁堂销售为公司全资子公司北京康仁堂药业有限公司的全资子公
司，本次担保不构成关联交易。
3、红日康仁堂销售主要财务数据：
单位：万元
主要财务指标 2015-12-31
总资产 138,547.71
负债合计 137,892.50
所有者权益 655.21
资产负债率 99.53%
—— 2015 年度
营业收入 231,556.61
净利润 -1,989.64
天津红日康仁堂药品销售有限公司具有良好的盈利能力、资产质量和资信状
况，其本身具有较强的偿债能力。
三、担保事项说明
1、以上担保事项均为信用担保。
2、根据以上被担保人提供的会计报表数据，最近一期资产负债率已超过
70%。
3、以上担保事项需经公司股东大会审议通过且经其他各方内部机构审议通
过及签字盖章后生效。
四、董事会意见
董事会认为，此次红日康仁堂销售拟向平安银行股份有限公司天津中环支行
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天津红日药业股份有限公司
申请人民币 2 亿元的年度授信、拟向招商银行股份有限公司天津中北支行申请人
民币 1 亿元的年度授信，主要用于短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸
易融资、保函、资金业务及其它授信业务，红日康仁堂销售将根据其具体情况选
择使用。这样可以提高其使用的灵活性，既解决了红日康仁堂销售暂时性的资金
短缺，又有利于其按照计划合理安排日常经营，有效保证市场不断增长的需求，
更有利于红日康仁堂销售资金有效的利用。此次担保行为的财务风险处于公司可
控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。因红日康仁
堂销售为公司全资子公司北京康仁堂药业有限公司的全资子公司，本次担保未有
反担保。
董事会同意向平安银行股份有限公司天津中环支行申请人民币 2 亿元的年
度授信、拟向招商银行股份有限公司天津中北支行申请人民币 1 亿元的年度授
信，并授权公司管理层办理上述相关事宜。
五、公司累计对外担保情况
截至报告日，公司累计对外担保总额（含本次担保）为人民币 63,000 万元，
占公司 2015 年度经审计净资产的 11.91%。公司及子公司无逾期对外担保情况，
亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月二十二日
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