2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天职业字[2016]1925－1 号
现代投资股份有限公司董事会：
我们审计了现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”）财务报表，包括2015年12月
31日的合并资产负债表及资产负债表，2015年度合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金
流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月21日
签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年
第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》 的要求，现代投资编
制了后附的2015年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是现代投资管理层的责任。我
们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，现代投资汇总
表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行
额外的审计或其他工作。
为了更好地理解现代投资2015年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审
计的财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 刘智清
中国北京
中国注册会计师： 李晓阳
二○一六年三月二十一日
中国注册会计师： 曹梅
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2015 年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：现代投资股份有限公司 金额单位：人民币万元
占用方与上 2015 年度占用
上市公司核算 2015 年期初 2015 年度占用 2015 年度偿还 2015 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的 累计发生金额 占用形成原因 占用性质
的会计科目 占用资金余额 资金的利息 累计发生金额 占用资金余额
关联关系 （不含利息）
现大股东及其附属企业
小 计
前大股东及其附属企业
总 计
往来方与上 2015 年度往来
上市公司核算 2015 年期初 2015 年度往来 2015 年度偿还 2015 年期末
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的 累计发生金额 往来形成原因 往来性质
的会计科目 往来资金余额 资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
关联关系 （不含利息）
湖南省高速公路建设
大股东及其附属企业 第一大股东 应收帐款 18,683.44 210,804.11 215,581.54 13,906.01 应收通行费拆帐收入 经营性占用
开发总公司
收购湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司股权，相应
湖南省高速公路投资 同一实际
其他应收款 9,991.44 5,000.00 4,991.44 承接配套工程建设所形成的尚未结算的应收款项，2015 非经营性占用
集团有限公司 控制人
年收回 5,000.00 万元，2016 年 1 月收回 3,000.00 万元。
小 计 28,674.88 210,804.11 220,581.54 18,897.45
上市公司的子公司 现代财富资本管理有
子公司 其他应收款 22,002.21 20,973.02 816.88 43,792.11 往来款 非经营性占用
及其附属企业 限公司
湖南省现代融资担保
子公司 其他应收款 24.99 12,526.39 181.81 12,733.19 往来款 非经营性占用
有限公司
现代环境科技投资有
子公司 其他应收款 7,990.84 36,838.44 583.42 21,412.70 24,000.00 往来款 非经营性占用
限公司
长沙市天心区安迅小
子公司 其他应收款 15.82 13,925.30 138.36 12,049.48 2,030.00 往来款 非经营性占用
额贷款有限公司
湖南现代房地产有限
子公司 其他应收款 6,401.49 12.24 6,389.25 往来款 非经营性占用
公司
大有期货有限公司 子公司 其他应收款 17.81 95.51 107.91 5.41 往来款 非经营性占用
湖南省怀芷高速公路
子公司 其他应收款 0.17 0.17 往来款 非经营性占用
建设开发有限公司
湖南现代投资资产经
子公司 其他应收款 12.77 31,795.14 84.16 3,971.62 27,920.45 往来款 非经营性占用
营管理有限公司
小 计 36,465.93 116,153.97 1,804.63 94,079.25 60,345.28
关联自然人
泰安中科环保工程有 联营企业子
其他关联人及其附属企业 其他应收款 2,019.73 200.00 2,219.73 往来款 非经营性占用
限公司 公司
总 计 67,160.54 326,958.08 2,004.63 314,660.79 81,462.46
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