河北汇金机电股份有限公司 2015 年年度报告摘要
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-022
河北汇金机电股份有限公司 2015 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定
媒体仔细阅读年度报告全文。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 271,974,287 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
公司简介
股票简称 汇金股份 股票代码 300368
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵海金 白荣国
办公地址 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道 209 号
传真 0311-66858108 0311-66858108
电话 0311-66858368 0311-66858108
电子信箱 hbhuijin@hjjs.com huijinzqb@hjjs.com
二、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为金融银行企业提供软件、硬件整体解决方案，主要产品包括系列捆钞机和装订机、自助回单机、自助票
据机、人民币清分包装流水线、超级柜员机等，是我国银行业金融机具相关产品的主要供应商与服务商。
公司自设立至今，坚持“高端制造业”的战略定位，根据自身对银行流程的深入理解，以银行客户的业务需求为导向，
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致力于金融机具产品性能的持续改进和新产品的不断研发，开发出基于通用设计、降低能源消耗、易于操作、精确地满足银
行客户需求等特点的产品，形成了自身独具特色的核心竞争力。
国内金融IT业和金融机具行业具有“大行业、小企业”的特点，市场集中度不高，不存在具备绝对竞争优势的龙头企业，
国内金融机具供应商国产厂商基于对国内银行业务流程、风险控制、以及银行网点自助设备发展趋势的深刻理解，一直占据
市场绝对主导地位。公司捆钞机和银行虚拟柜台具有突出技术优势，市场占有率具有领先地位。
报告期内，公司积极实施外延式发展战略，收购了北辰德科技55%股权，实现了从银行前端金融机具硬件产品向后端软
件产品延伸，实现从金融机具制造商向“银行整体解决方案提供商”的转型。
三、主要会计数据和财务指标
1、近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入 508,923,077.36 304,984,975.19 66.87% 206,657,148.91
归属于上市公司股东的净利润 53,362,089.46 45,309,980.64 17.77% 54,994,825.57
归属于上市公司股东的扣除非经
50,652,171.15 42,628,954.14 18.82% 54,889,896.81
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 107,296,558.49 37,407,311.54 186.83% 43,799,854.12
基本每股收益（元/股） 0.2142 0.1845 16.10% 0.2750
稀释每股收益（元/股） 0.2142 0.1845 16.10% 0.2750
加权平均净资产收益率 9.30% 9.12% 0.18% 19.31%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
资产总额 1,453,893,207.08 827,465,156.33 75.70% 409,388,710.84
归属于上市公司股东的净资产 1,031,550,584.46 525,596,632.81 96.26% 312,265,470.68
2、分季度主要会计数据
单位：人民币元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 63,687,945.67 83,140,768.12 89,839,608.03 272,254,755.54
归属于上市公司股东的净利润 -7,743,419.08 2,436,840.72 13,926,118.38 44,742,549.44
归属于上市公司股东的扣除非经
-7,777,524.99 2,431,455.65 12,687,270.64 43,310,969.85
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -81,509,151.71 2,438,266.27 3,441,833.23 182,925,610.70
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
四、股本及股东情况
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
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年度报告披露日
年度报告披露日 报告期末表决
报告期末普通 前一个月末表决
26,469 前一个月末普通 26,996 权恢复的优先 0 0
股股东总数 权恢复的优先股
股股东总数 股股东总数
股东总数
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的股份 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
数量 股份状态 数量
鑫汇金 境内非国有法人 35.48% 96,490,800 96,490,800 质押 74,088,000
孙景涛 境内自然人 8.88% 24,155,085 23,965,814 质押 3,220,000
鲍喜波 境内自然人 5.15% 14,002,500 13,937,275 质押 1,890,000
刘锋 境内自然人 5.08% 13,811,600 13,794,100 质押 1,890,000
林金表 境内自然人 4.02% 10,920,900 9,990,675
韬略投资 境内非国有法人 3.28% 8,923,742 8,923,742
高寄钧 境内自然人 2.51% 6,835,700 6,044,400
赵海金 境内自然人 1.98% 5,386,400 4,939,800
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 1.71% 4,645,100 0
公司
彭建文 境内自然人 1.31% 3,569,497 3,569,497
上述股东中，孙景涛、鲍喜波、刘锋是一致行动人，通过鑫汇金投资、韬略投资直接和
上述股东关联关系或一致行动的 间接方式共计持有公司 57.87%的股份。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东
说明 之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其
是否属于一致行动人。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
五、管理层讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，中国股市遭遇剧烈动荡，公司股价大幅波动，极大的影响了投资者的信心。基于对公司未来发展的信心，实
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际控制人孙景涛先生、鲍喜波先生、刘锋先生以及公司部分董事、高管主动增持公司股份以表对公司未来发展的信心。截至
本报告出具日，上述股东已完成了增持公司股票的承诺。
总体而言，2015年是公司机遇与挑战并存的一年，是公司发展过程中重要的一年，更是公司历史发展中喜忧参半的一年。
过去的一年，公司在董事会、管理层的带领下，全体员工团结一心，砥砺前行，在中国经济发展不确定的大背景下实现了公
司年初制定的战略目标。
2015年公司实现营业总收入50,892.31万元，同比增长66.87%，实现归属于上市公司股东的净利润为5,336.21万元，同比
增长17.77%。业绩增长的主要原因是公司继续坚定落实外延式并购发展战略，新增控股子公司纳入合并报表范围，合并报
表范围扩大导致公司营业总收入大幅增长；同时公司继续坚持“挖潜增效”的内生式发展战略，加强新产品的研发和推广力
度，新品销售收入增加。
报告期内，在公司董事会的领导下，根据2015年的主要工作计划，公司重点完成了以下工作：
1、2015年，公司以发行股份购买资产方式完成了北辰德科技55%股权的收购并非公开发行募集配套资金1.4亿元。通过
本次收购，进一步巩固公司在高端综合金融机具领域的行业地位，并将产品线切入高端银行自助设备领域，进一步完善公司
坚持“高端制造业”的战略目标，实现了公司从银行前端金融机具硬件产品向后端软件产品延伸，具备为国内外金融机构、
互联网金融企业、第三方支付公司等提供支付结算、互联网理财、网络贷款的软件产品和系统集成服务的能力，实现从制造
商向“银行整体解决方案提供商”的转型；同时募集配套资金、补充流动资金，解决了公司资金紧张的局面，降低了公司财
务费用。
2、2015年，公司控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称“棠棣
信息”，股票代码833777。棠棣信息在全国中小企业股份转让系统的成功挂牌，进一步完善了棠棣信息的公司治理体系，增
强了公司员工的凝聚力，为公司更好发展奠定坚实基础。
3、2015年公司继续加大研发资金投入，完善技术创新机制，研发投入3,937.10万元，比上年增加120.38%，占营业收入
的7.74%，截止2015年末公司共获得专利231项，其中发明专利17项，软件著作权104项，同时公司继续坚持“挖潜增效”加
强新产品的研发和推广力度。现金存取类设备、移动柜员系统、现金清分包装等多款新产品投向市场，取得突破性销售，为
公司的快速发展提供了强有力支撑。
4、2015年，公司与中国科学院半导体研究所共同成立“电子信息技术联合研究中心”并设立“院士工作站”。联合研
究中心和院士工作站的建立，为公司、科研院所和院士之间长期合作交流提供了平台和载体，把前沿、高端的科技引进到公
司，将促进公司核心技术研发、成果转化、人才培养、推进产学研用，极大提升了公司研发实力和水平。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
产品名称 营业收入 营业利润 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
捆扎设备 73,275,834.50 37,948,246.40 51.79% 0.14% -6.88% -3.91%
自助系列 209,290,030.19 92,102,054.29 44.01% 90.95% 132.28% 7.83%
软件开发服务及
90,210,692.90 62,996,969.02 69.83% 193.07% 158.89% -9.22%
销售
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
按业务年度口径汇总的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2015 年公司实现营业总收入 50,892.31 万元，同比增长 66.87%，营业收入增长的主要原因是合并报表范围扩大导致公
司营业总收入大幅增长；同时公司加强新产品的研发和推广力度，新品销售收入增加。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
六、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本年新纳入合并范围的主体
名称 新增方式 备注
北辰德科技 收购 公司持股比例 55%
北辰德技术 收购 北辰德科全资子公司
北辰德软件 新设 北辰德科全资子公司
中荣银利 增资 北京汇金持股比例 60%
汇金服务 新设 公司持股比例 100%
杭州秋溢 新设 北京汇金持股比例 60%
（2） 本年不再纳入合并范围的主体
名称 不再纳入合并范围的原因 备注
恒汇通 注销
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4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
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