包头明天科技股份有限公司
董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》（2013 年修订）及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等相关法律法规，公司董事会就 2015 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准包头明天科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》证监许可[2015]2591号文核准，包头明天科技股份有限公司（以
下简称“明天科技”、“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）
100,886,524 股 ， 发 行 价 格 为 5.64 元 / 股 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
568,999,995.36元，扣除发行费用人民币15,614,094.07元，本次发行募集资金净额
为人民币553,385,901.29元。以上募集资金已于2015年12月22日全部到位，并已
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2015]01690036号《验资报
告》审验。
2、累计使用金额及当前余额
单位：万元
本年度使用金额
累计利息收 2015年12月
直接投入募集资 暂时补充流 购买银行理
入净额 31日余额
金项目 动资金 财产品
55,338.59 0 0 5.12注 0
注：本次募集资金结息日期为2016年3月21日，截至2015年12月31日尚未结息。上述利
息收入入账后，公司拟用于永久补充流动资金。
截至本专项核查报告出具之日，公司的募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
为了规范对募集资金的管理和使用，经公司第六届董事会第十六次会议及
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2015年第一次临时股东大会审议通过，公司重新修定了《包头明天科技股份有限
公司募集资金管理办法》，并按照该管理制度严格执行。
2015年12月28日，公司、国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）
以及本次发行的联合保荐机构新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证
券”）与包商银行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称
“三方监管协议”），对募集资金进行专户存储，专款专用。
《三方监管协议》与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截止2015
年12月31日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截止2015年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
2015 年度利息 截至 2015 年 12 月
开户银行 账号
收入（万元） 31 日余额（万元）
包商银行营业部 600065507 5.12 0
合计 - 5.12 0
三、2015 年度募集资金的实际使用情况
公司 2015 年度募集资金实际使用情况详见附表。
四、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况
为降低公司财务费用，提高公司资金使用效率，在募集资金到位前，公司根
据实际情况以 200,000,000.00 元自筹资金预先偿还了部分短期借款。2015 年 12
月 29 日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了公司《关于以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；公司独立董事针对本次置换事
宜发表了明确同意的独立意见；公司第六届监事会第二十次会议审议通过了上述
置换事宜，且发表了明确同意的专项审核意见；国盛证券及新时代证券对本次置
换事宜发表了明确同意意见；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核
字[2015]01690007 号《包头明天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告》，认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》（2013 年修订）的有关要求编制。
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公司以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已按《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》（2013 年修订）的有关规定履行了必要的审议批准程序，
公司于 2015 年 12 月 30 日完成了上述置换事宜。
四、会计师事务所 2015 年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告的结论
性意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年募集资金存放与使
用情况出具了《关于包头明天科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情
况的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01690010 号）。鉴证报告认为，明天科技公司截
至 2015 年 12 月 31 日止的《包头明天科技股份有限公司董事会关于 2015 年度募
集资金存放和实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。
五、保荐机构 2015 年度募集资金存放与实际使用情况出具专项核查报告的
结论性意见
国盛证券、新时代证券对公司 2015 度年募集资金存放与使用情况分别出具
了《关于包头明天科技股份有限公司非公开发行股票 2015 年度募集资金存放与
实际使用情况之专项核查报告》。经核查，本保荐机构认为：明天科技对于 2015
年度募集资金的存放与使用严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》（2013 年修订）和《包头明天科技股份有限公司募集资金管理办法》进行，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
包头明天科技股份有限公司董事会
二 0 一六年三月二十一日
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