通合科技：2015年度财务决算报告_股票频道

石家庄通合电子科技股份有限公司

2015 年度财务决算报告

一、 2015 年公司财务报表的审计情况

公司 2015 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了大信审字[2016]第 1-00744 号标准无保留意见的审计

报告。

二、主要财务数据

单位：万元

项目 2015 年 2014 年同比增减

营业收入 18,547.15 14,999.48 23.65%

归属于上市公司股东的净利润 4,273.70 3,725.10 14.73%

营业利润 3,445.96 3,194.24 7.88%

利润总额 4,687.50 4,119.25 13.79%

经营活动产生的现金流量净额 2,860.59 2,744.53 4.23%

基本每股收益（元/股） 0.71 0.62 14.52%

加权平均净资产收益率 21.14% 21.96% -0.82%

总资产 52,629.30 25,070.74 109.92%

归属于上市公司股东的净资产 39,557.24 18,076.12 118.84%

股本 8,000 6,000 33.33%

三、财务状况分析：

(一) 总体财务状况

单位：万元

项目 2015 年 2014 年同比增减

资产总额 52,629.30 25,070.74 109.92%

负债总额 13,072.06 6,994.63 86.89%

所有者权益 39,557.24 18,076.12 118.84%

报告期末，公司资产总额比去年同期增长 109.92%，主要系本年

公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，募集资金到位

所致。

(二) 资产状况分析

单位：万元

2015 年末 2014 年末

同比增

项目占总资占总资

金额金额减

产比例产比例

货币资金 23,613.95 44.87% 4,890.23 19.51% 382.88%

应收票据 4,197.05 7.97% 3,100.79 12.37% 35.35%

应收账款 6,806.52 12.93% 4,666.23 18.61% 45.87%

预付账款 225.09 0.43% 685.17 2.73% -67.15%

其他应收款 460.30 0.87% 125.78 0.50% 265.96%

存货 3,903.96 7.42% 2,366.41 9.44% 64.97%

流动资产合计 39,206.88 74.50% 15,834.62 63.16% 147.60%

固定资产 6,674.93 12.68% 1,090.86 4.35% 511.90%

在建工程 4,796.02 9.11% 6,149.46 24.53% -22.01%

无形资产 1,921.36 3.65% 1,974.89 7.88% -2.71%

递延所得税资产 30.11 0.06% 20.91 0.08% 44.01%

非流动资产合计 13,422.42 25.50% 9,236.13 36.84% 45.33%

资产总计 52,629.30 100.00% 25,070.74 100.00% 109.92%

报告期内，公司主要流动资产由货币资金、应收票据、应收账款

和存货构成，资产流动性及变现能力较强。

货币资金：报告期期末比期初增长 382.88%，主要系公司当年首

次发行股票成功，募集资金到位导致货币资金增加所致。

应收票据：报告期期末比期初增长 35.35%，主要系公司本年以

汇票方式结算货款增加，导致期末尚未到期的承兑汇票较期初增加所

致。

应收账款：报告期期末比期初增长 45.87%，主要系公司在保障

正常运营资金的情况下优化客户结构，将资源向资金实力雄厚，货款

偿付信誉良好，市场地位高，议价能力较强的重点客户倾斜，给予其

较长信用账期，同时公司充换电站充电电源系统（充电桩）及电动汽

车车载电源产品销售快速增长，其相对于公司传统电力操作电源产品

线结算周期更长，导致应收账款增加所致。

存货：报告期期末比期初增长 64.97%，主要系公司销售规模的

扩大，安全库存的增加，导致期末存货增加所致。

公司主要非流动资产为固定资产、在建工程。固定资产：报告期

期末比期初增长 511.90%，主要系本期电源装配楼达到预定可使用状

态转入固定资产所致。

在建工程：报告期期末比期初降低 22.01%，主要系公司本期实

施募投项目增加在建工程 4369.60 万元，电源装配楼和部分设备达到

预定可使用状态转入固定资产 5723.04 万元所致。

(三) 负债状况分析

单位：万元

2015 年末 2014 年末

项目占总负债占总负债同比增减

金额金额

比例比例

应付票据 851.13 6.51% -

应付账款 4,818.67 36.86% 2,768.40 39.58% 74.06%

预收款项 891.26 6.82% 602.01 8.61% 48.05%

应付职工薪酬 1,408.22 10.77% 435.43 6.23% 223.41%

应交税费 258.88 1.98% 376.15 5.38% -31.18%

其他应付款 529.00 4.05% 46.17 0.66% 1045.78%

流动负债合计 8,757.16 66.99% 4,228.16 60.45% 107.12%

长期借款 1,700.00 13.00% 100.00 1.43% 1600.00%

递延收益 2,614.90 20.00% 2,666.47 38.12% -1.93%

非流动负债合计 4,314.90 33.01% 2,766.47 39.55% 55.97%

负债合计 13,072.06 100.00% 6,994.63 100.00% 86.89%

报告期内，流动负债以应付账款、应付职工薪酬、预收款项为主，

应付账款：报告期期末比期初增长 74.06%，主要系公司年末集中备

料，账期内应付账款增加所致。

预收款项：报告期期末比期初增长 48.05%，主要系公司依据合

同预收的货款较期初增加所致。

应付职工薪酬：报告期期末比期初增长 223.41%，主要系根据

《2015 年度超额完成经营目标奖励发放细则》计提的绩效奖金较上

年增加所致。

非流动负债以长期借款、递延收益为主，长期借款：报告期期末

比期初增长 1600.00%，主要系公司本期募投项目持续投入增加借款

所致。

(四) 所有者权益分析

单位：万元

项目 2015 年末 2014 年末同比增减

股本 8,000.00 6,000.00 33.33%

资本公积 19,861.29 3,903.87 408.76%

盈余公积 1,364.59 937.22 45.60%

未分配利润 10,331.35 7,235.02 42.80%

所有者权益合计 39,557.24 18,076.12 118.84%

资本公积：报告期期末比期初增加 15,957.42 万元，系公司本年

向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，扣除发行费用和股

本后形成的资本溢价所致。

四、经营成果分析

单位：万元

项目 2015 年 2014 年同比增减

营业收入 18,547.15 14,999.48 23.65%

营业利润 3,445.96 3,194.24 7.88%

利润总额 4,687.50 4,119.25 13.79%

归属于上市公司股东的净利润 4,273.70 3,725.10 14.73%

营业收入：报告期期末比期初增长 23.65%，主要系公司充换电站

充电电源系统(充电桩)及电动汽车车载电源销售快速增长所致。

五、现金流量分析

单位：万元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动产生的现金流量净额 2,860.59 2,744.53 4.23%

投资活动产生的现金流量净额 -4,118.45 -4,274.72 -3.66%

筹资活动产生的现金流量净额 19,436.64 -650.00

现金及现金等价物净增加额 18,178.77 -2,180.18

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要系当期

IPO 成功，募集资金到位所致。

石家庄通合电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 21 日

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