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赛摩电气股份有限公司 2015 年度财务决算报告

赛摩电气股份有限公司

2015 年度财务决算报告

公司2015年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司

2015年12月31日合并及母公司的财务状况以及2015年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

公司财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了大华审字[2016]003116号标

准无保留意见的审计报告。现将公司财务报表反映的主要财务数据报告如下：

一、2015年度公司主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

2015 年度/2015 年 2014 年度/2014 年

项目增长率

12 月 31 日 12 月 31 日

营业收入 233,243,863.96 242,105,146.96 -3.66%

归属于上市公司股东的净利润 33,138,863.19 36,210,720.39 -8.48%

归属于上市公司股东的扣非后净利润 30,419,645.72 35,673,005.43 -14.73%

经营活动产生的现金流量净额 -5,376,727.58 7,351,992.73 -173.13%

资产总额 623,471,106.44 419,194,919.46 +48.73%

负债总额 153,102,220.21 155,869,048.74 -1.78%

归属于上市公司股东的净资产 470,368,886.23 263,325,870.72 +78.63%

期末总股本 80,000,000.00 60,000,000.00 +33.33%

流动比率 2.76 2.14 +29.00%

速动比率 2.46 1.83 +34.51%

资产负债率 24.56% 37.18% -12.63%

应收账款周转率 0.96 1.21 -24.98%

存货周转率 3.07 3.28 -6.62%

每股净资产 BV 5.88 4.39 +33.97%

加权平均净资产收益率 ROE 8.72% 14.55% -5.83%

加权平均净资产收益率（扣非后） 8.01% 14.33% -6.32%

基本每股收益 EPS（元/股） 0.46 0.60 -23.33%

扣非后基本每股收益（元/股） 0.43 0.59 -27.12%

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稀释每股收益（元/股） 0.46 0.60 -23.33%

扣非后稀释每股收益（元/股） 0.43 0.59 -27.12%

综合以上财务指标，公司具有较强的偿债能力、营运能力和资金增值的能力；在未来一个

时期，公司将进一步强化应收账款的变现速度和效率。

二、发行股票对报告期部份财务指标的影响

项目股票发行前股票发行后增长率

总股本（万股） 6,000 8,000 +33.33%

基本每股收益 EPS（元/股） 0.55 0.46 -16.28%

稀释每股收益 EPS（元/股） 0.55 0.46 -16.28%

每股净资产 BV（元/股） 4.94 5.88 +18.94%

报告期内公司发行普通股股票，总股本增加2000万股，从而小幅摊薄报告期每股收益，基

本每股收益和稀释每股收益降幅均达到16.28%（发行在外的普通股以加权平均数计入）。本次

以溢价方式发行股票后，使得公司净资产规模大幅度增加，每股净资产较股票发行前上升

18.94%。

三、2015年12月31日公司主要财务状况

单位：人民币元

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

占总资产/ 占总资产/

项目增长率

期末余额负债与权益期末余额负债与权

比重益比重

货币资金 169,242,168.96 27.15% 35,743,080.18 8.53% +373.50%

应收票据 7,422,680.00 1.19% 4,611,003.75 1.10% +60.98%

应收账款 262,356,627.93 42.08% 222,892,096.98 53.17% +17.71%

存货 51,250,271.97 8.22% 40,745,580.65 9.72% +25.78%

固定资产 71,202,224.28 11.42% 45,937,533.65 10.96% +55.00%

在建工程 6,481,273.37 1.04% 18,561,678.54 4.43% -65.08%

短期借款 7,000,000.00 1.12% 39,250,000.00 9.36% -82.17%

应付票据 34,377,000.00 5.51% 10,260,000.00 2.45% +235.06%

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应付账款 87,002,565.41 13.95% 83,434,596.73 19.90% +4.28%

1、货币资金期末余额为169,242,168.96，较年初增加133,499,088.78元，增幅达到

373.50%，主要原因是报告期内公司公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，共募集资金人民

币20,500.00万元，扣除与发行有关的费用31,243,500.00元，实际募集资金净额为人民币

173,756,500.00元；

2、应付票据期末余额为34,377,000.00，较年初增加24,117,000.00元，增幅达235.06%，

主要原因是公司在报告期提高承兑汇票的使用频率，从而提高资金的管理水平和使用效率。

四、2015年度经营成果分析

单位：人民币元

项目 2015 年度 2014 年度增长率

营业收入 233,243,863.96 242,105,146.96 -3.66%

营业成本 140,998,659.68 144,613,290.04 -2.50%

营业税金及附加 2,004,641.77 2,378,431.99 -15.72%

销售费用 37,739,961.86 35,080,743.65 +7.58%

管理费用 23,354,548.63 23,016,289.34 +1.47%

财务费用 851,818.48 1,364,393.53 -37.57%

营业外收入 13,227,536.16 11,972,043.73 +10.49%

利润总额 38,189,470.66 41,833,484.81 -8.71%

报告期内，受全球经济大环境影响，报告期实现销售 233,243,863.96 元较 2014 年小幅下

滑。2016 年，公司将在发展中积极开拓市场并持续强化内控制度的有效执行，确保公司销售

稳中有升，并实现公司的预期目标。

五、2015年度现金流量情况分析

单位：人民币元

项目 2015 年度 2014 年度增长率

经营活动现金流入小计 175,154,854.79 172,262,632.93 +1.68%

经营活动现金流出小计 180,531,582.37 164,910,640.20 +9.47%

经营活动产生的现金流量净额 -5,376,727.58 7,351,992.73 -173.13%

投资活动现金流入小计 3,680,000.00 12,800,000.00 -71.25%

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投资活动现金流出小计 15,349,286.65 22,562,571.54 -31.97%

投资活动产生的现金流量净额 -11,669,286.65 -9,762,571.54 -19.53%

筹资活动现金流入小计 196,800,000.00 41,250,000.00 +377.09%

筹资活动现金流出小计 62,686,051.04 37,377,305.63 +67.71%

筹资活动产生的现金流量净额 134,113,948.96 3,872,694.37 +3363.07%

现金及现金等价物净增加额 117,184,873.78 1,532,059.77 +7548.84%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降173.13%，主要原因是报告期内经营活动

现金流入增幅小于经营活动现金流出的增幅所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降19.53%，主要原因是2014年偶发性的土

地置换导致投资活动大额现金流入，报告期不存在此偶然性的现金流入，从而导致报告期内投

资活动产生的现金流入低于上一期；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,363.07%，主要原因是报告期内公司IPO

募集资金所致。

赛摩电气股份有限公司

董事会

2016年3月18日

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