北京同仁堂股份有限公司持续督导期间
募集资金存放与使用专项核查报告（2015 年度）
一、证券发行上市及募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2012]1396 号）核准，北京同仁堂股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2012 年 12 月 4 日公开发行可转换公司债券 1,205 万
张，每张面值 100 元，募集资金总金额为人民币 120,500 万元，扣除承销费 2,410
万元，募集资金 118,090 万元于 12 月 10 日汇入公司募集资金专户，致同会计师
事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了致同验字（2012）第 110ZA0081
号《验资报告》。
本次发行扣除全部发行费用后的募集资金净额为 117,596 万元。
截止 2015 年 3 月 10 日，公司已办理完结同仁转债的赎回相关事宜。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
2012 年 12 月，公司按照相关规定与中信建投证券股份有限公司及北京银行
股份有限公司长城支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》的规
定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》规定的情
况。
1、以前年度使用情况
截至 2014 年末，公司已累计使用募集资金 18,638.03 万元，其中 2014 年度
使用募集资金 9,840.37 万元，包括以募集资金支付有关发行费用 9 万元；以募
集资金支付工程款项 9,831.37 万元。
2、本年度使用情况
1
2015 年，公司累计使用募集资金 17,332.46 万元，其中：以募集资金直接
支付工程款项 14,862.46 万元；经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，批
准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换，2015 年内公
司以银行承兑汇票支付募投项目 2,470.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，公司
已完成以募集资金等额置换；公司本期收到募集资金账户利息 3,089.41 万元，
本期收到退回开工保证金 500.00 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户
存款余额为 86,824.55 万元。详见下表：
募集资金存放银行 银行账号 2015 年 12 月 31 日余额（元）
北京银行股份有限公
01090365000120109040096 868,245,530.90
司长城支行
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 46,990,482.41 元（其中 2015 年度利息收
入 30,894,124.05 元），已扣除手续费 1,263.51 元（其中 2015 年度手续费 1,068.25 元）。
三、募集资金项目的进展情况
（一）截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金投资项目进展情况
1、本年度募集资金项目投入情况
募集资金置换及直接投入情况
项目名称 实际投入时间
项目 金额（元）
大兴生产基地 土地款 65,981,800.00 2011 年 12 月
建设项目 开工保证金 5,000,000.00 2012 年
前期投入 3,939,419.73 2012 年
前期投入 3,145,404.40 2013 年
工程款 10,000,000.00 2013 年
工程款 98,313,682.00 2014 年
收回开工保证金 -5,000,000.00 2015 年
工程款 173,324,645.38 2015 年
合 计 - 354,704,951.51 -
截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计投资额为 354,704,951.51
元，其中本期实际投资额为 168,324,645.38 元。
2、关于部分变更募集资金投资项目实施地点的情况
2016 年 1 月 28 日，经公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次
会议审议通过，独立董事发表了一致同意的独立意见，批准公司变更部分募集资
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金投资项目实施地点，将募集资金投资项目中口服液剂型的生产线由原大兴生产
基地(北京市大兴区生物医药产业基地 0506-073 地块)迁移至本公司中药前处理
基地（北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地永旺路 24 号）。公司仅变
更募集资金投资项目的部分实施地点，未改变募集资金的用途、建设内容和实施
方式，对募集资金投资项目的实施进度影响不大。
3、募集资金项目延期的有关情况
报告期内，公司募集资金投资项目严格按照施工标准进行建设，统筹安排、
加紧协调施工各方的进场顺序和施工秩序，并在报告期内完成主体建筑外部装
修，同期开始着手建设配套辅助设施和部分内部装修，大型公用设备及库房设施
已经进驻并实施安装调试，其他生产用相关机器设备已交付定金，等待场地条件
具备即开始运送进场安装。由于 2015 年北京市要求在重大纪念活动、大型国际
体育赛事及严重雾霾天气期间，所有工业生产及室内外工程施工全面停工，造成
全年停工时间较多，对公司工程进度带来很大影响。尽管公司已尽全力弥补因停
工造成的进度影响，但仍然无法避免工期延时，特别是部分室外工程和内部装修
在允许复工时已不具备温度条件。基于上述原因，募投项目建设在时间上出现了
延期。
公司结合目前已经实施到位的工程情况，充分考虑主体建筑进行内装修时所
必需的各项条件，合理测算各方进场交叉施工所需要的时间，以及各项机器设备
进场安装调试、申请 GMP 认证直至完成所要履行的程序，并粗略估算未来可能
出现的不定期停工，预计全部工程可于 2016 年底前完成。
2016 年 3 月 18 日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会
议审议通过《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，独立董事发表同意意见，
同意将募投项目完成时间调整至 2016 年底前。
（二）募集资金投资项目投资额度及效益实现情况
详见附表。
四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，批准公司以银行承兑汇票支付
募投项目并以募集资金实施等额置换，本年度内，公司以银行承兑汇票支付募投
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项目共 2,470.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日已全部完成以募集资金的置换。
五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
经核查，公司 2015 年度未发生闲置募集资金补充流动资金的情形。
六、募集资金投向变更的情况
经核查，公司 2015 年度未发生募集资金投向变更的情形。
七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，同仁堂 2015 年度募集资金使用情况与可转换公司债券募集说明书
披露一致，不存在以闲置募集资金补充流动资金情形、不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金存
放与使用合法合规。
八、其他需要说明的情形
无。
附表：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京同仁堂股份有限公司持续督导期间募集资金存放与
使用专项核查报告（2015 年度）》之签字盖章页）
保荐代表人： 王东梅 黄传照
中信建投证券股份有限公司
2016 年 3 月 18 日
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附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
总额120,500
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 16,832.46
净额117,596
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 35,470.50
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投
已变更项 截至期末 截至期末投入 项目达到预定 本年度 项目可行性
募集资金承诺 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 是否达到预
承诺投资项目 目，含部分 调整后投资总额 承诺投入 进度（%） 可使用状态日 实现的 是否发生重
投资总额（1） 金额 投入金额(3) 入金额的差额 计效益
变更（如有） 金额（2） (5)＝(3)/(1) 期 效益 大变化
(4)＝(3)-(2)
大兴生产基地建设项目 — 117,596 注(3) 117,596 注(3) -注(1) 16,832.46 35,470.50 不适用 30.16 2016 年底 完工 — —注(2) 无
合计 — 117,596 117,596 — 16,832.46 35,470.50 不适用 30.16 — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
①经公司第六届董事会第六次会议审议通过，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，公司以募集资金7,492.12 万元置换
募集资金投资项目 截至2012 年12 月31 日预先投入的自筹资金，该置换已于2013 年3 月5 日完成。
先期投入及置换情况 ②经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，批准公司以银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换，报告期内，
公司以银行承兑汇票支付募投项目共2,470.00 万元，截至2015 年12 月31 日已全部完成以募集资金的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 —
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —
募集资金结余的金额及形成原因 —
募集资金其他使用情况 —
注1、本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。
注2、根据募投项目建设计划，截至2015 年12 月31 日募投项目仍处建设期，尚不能产生效益。
注3、公司募集资金净额为117,596 万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。
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