股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2016-024
债券代码：122100 债券简称：11 华仪债
华仪电气股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2011 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监〔2010〕1870 号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行
方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 77,235,772 股，发行
价为每股人民币 12.30 元，共计募集资金 95,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用
3,800.00 万元后的募集资金为 91,200.00 万元，已由主承销商国信证券股份有
限公司于 2011 年 1 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、
律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 409.36 万元后，公司本次
募集资金净额为 90,790.64 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕22 号）。
2. 2015 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2343 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司采用向特定对象非公开
发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 233,019,853 股，
发行价为每股人民币 9.57 元，共计募集资金 223,000.00 万元，坐扣承销和保荐
费用 7,055.00 万元后的募集资金为 215,945.00 万元，已由主承销商东海证券股
份有限公司于 2015 年 12 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会
计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 430.30 万元后，
第 3 页 共 10 页
公司本次募集资金净额为 215,514.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕
535 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2011 年非公开发行股票
本公司以前年度已使用募集资金 65,809.44 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 4,548.14 万元；2015 年度实际使用募集资金
5,675.87 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
150.23 万元；累计已使用募集资金 71,485.31 万元，累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 4,698.37 万元。
公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置
募集资金 2 亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过
12 个月。截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 13,000.00 万元暂时
补充流动资金。
截至 2015 年 12 月 31 日，2011 年非公开发行股票募集资金账户余额为
11,003.70 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2. 2015 年非公开发行股票
2015 年度未使用募集资金，2015 年度支付银行手续费 37.38 元。截至 2015
年 12 月 31 日，公司本次申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用尚余 407.00 万元未支付，本公司以自有资金垫付发行费用 23.30
万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，2015 年非公开发行股票募集资金账户余额为
215,945.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
1. 2011 年非公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
第 4 页 共 10 页
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《华仪电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构国信证券股份有限公司于2011年1月27日分别与上海浦东发展银行股份
有限公司温州乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行签订了《募集资金
三方监管协议》，2011年11月10日本公司全资子公司的全资子公司上海华仪风能
电气有限公司（以下简称上海华仪公司）连同保荐机构国信证券股份有限公司分
别与温州银行股份有限公司乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国
农业银行股份有限公司乐清市支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年11
月10日本公司全资子公司的全资子公司北京华时新能风电工程有限公司（以下简
称北京华时公司）连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与深圳发展银行股份
有限公司温州分行、中信银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金三方
监管协议》；2011年11月10日本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司连同
保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司乐清乐成支行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
2. 2015 年非公开发行股票
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《华仪电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司于 2016 年 1 月 15 日连同保荐机构东海证券股份有限公司分别与中国农
业银行股份有限公司乐清市支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国银
行股份有限公司乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、上海浦东发
展银行股份有限公司温州乐清支行、中信银行股份有限公司温州乐清支行、兴业
第 5 页 共 10 页
银行股份有限公司温州乐清支行、华夏银行股份有限公司温州乐清支行、浙商银
行股份有限公司温州分行、中国光大银行股份有限公司宁波三江支行、恒丰银行
股份有限公司泉州分行签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2015 年 12 月 31 日，本公司有 13 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
2011 年非公开发行股票
中国农业银行股份有
19-270101040032558 6,014,538.12
限公司乐清市支行
中国银行股份有限公
351958361199 15,285,105.77
司乐清市支行
温州银行股份有限公
701000120190600290 7,216,920.67
司乐清支行
深圳发展银行股份有 2013 年
11012210084901
限公司温州分行 已销户
中信银行股份有限公 2015 年
7335210182600035977
司温州乐清支行 已销户
中国建设银行股份有
33001627574053004173 65,483,724.02
限公司乐清乐成支行
上海浦东发展银行股
份有限公司温州乐清 90120154710005456 16,036,694.76
支行
中国工商银行股份有 2015 年
1203282129045557558
限公司乐清支行 已销户
小 计 110,036,983.34
2015 年非公开发行股票
恒丰银行股份有限公
859510010122802732 200,000,000.00
司泉州分行
浙商银行温州分行 3330020010120100254405 294,890,000.00
兴业银行股份有限公 355890100100272666 1,164,559,956.07
第 6 页 共 10 页
司温州乐清支行
中国银行乐清市支行 372770163465 150,000,000.00
华夏银行温州乐清支
11960000000190151 200,000,000.00
行
中国建设银行股份有
33050162753500000050 150,000,000.00
限公司乐清支行
小 计 2,159,449,956.07
合 计 2,269,486,939.41
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
1. 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。
2. 变更募集资金投资项目情况的说明
2011 年 6 月 20 日，本公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，
将募投项目《上海华仪风电技术研究院项目》中原计划研发的“5MW 风电机组”
调整为“6MW 风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW 风电机组”的 4,500
万元将全部转投至“6MW 风电机组”项目。除上述调整外，该项目其他建设内容、
研究计划、资金投入及总投资不变，该项目投资总额仍为 19,280 万元。
为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金投资项
目的建设需求，公司于 2013 年 5 月 20 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设
备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设内容进行了调整，本次
调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实
第 7 页 共 10 页
施主体、经济效益预测等均未发生变化。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况的核查意见
保荐机构东海证券股份有限公司出具了《关于华仪电气股份有限公司 2015
年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》，认为：华仪电气股份有限公司
2015 年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、
华仪电气《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
附件：1. 2011 年募集资金使用情况对照表
2. 2015 年募集资金使用情况对照表
3. 变更募集资金投资项目情况表
华仪电气股份有限公司董事会
2016 年 3 月 18 日
第 8 页 共 10 页
附件 1
2011 年募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 90,790.64 本年度投入募集资金总额 5,675.87
变更用途的募集资金总额 12,560.00
已累计投入募集资金总额 71,485.31
变更用途的募集资金总额比例 13.83%
截至期末 截至期末累计 是否
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实 达到
更项目（含 承诺投资 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益 预计
部分变更） 总额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 效益
3 兆瓦风力发电机组
30,800.00 30,800.00 30,800.00 49.58 31,382.58 582.58 101.89 2013 年 9 月 9,864.84 否 否
高技术产业化项目
上海华仪风电技术研
部分变更 19,280.00 19,280.00 19,280.00 1,264.64 8,413.82 -10,866.18 43.64 2016 年 12 月 否
究院项目
风电一体化服务项目 12,200.00 12,200.00 12,200.00 2,607.85 12,402.32 202.32 101.66 2015 年 4 月 9,073.35 是 否
充气类高压开关设备
部分变更 11,130.00 11,130.00 9,489.00 1,004.87 10,182.41 693.41 107.31 2015 年 5 月 666.42 否 否
生产线技术改造项目
智能配电设备研发及
18,030.00 17,380.64 17,380.64 748.93 9,104.18 -8,276.46 52.38 2016 年 3 月 否
产业化建设项目
合 计 91,440.00 90,790.64 89,149.64 5,675.87 71,485.31 -17,664.33
未达到计划进度原因（分具体项目） 上海华仪风电技术研究院项目：受国内海上风电进展缓慢的影响，项目投入进度放缓。
第 9 页 共 10 页
智能配电设备研发及产业化建设项目：系公司对乐清经济开发区华仪工业园使用规划进行调整，项目承接单位可使用
的厂房面积扩大，短期内可以满足本项目的建设需要，故暂缓项目的基础建设投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
募集资金到位后，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,932.97 万元。该事项业经天健会计
师事务所有限公司审验，并由其出具天健审﹝2011﹞1359 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金 2 亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超
过 12 个月。截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 13,000.00 万元暂时补充流动资金。
根据公司第六届董事会第 15 次会议决议，公司拟终止智能配电设备研发及产业化建设项目，将剩余募集资金用于永
募集资金其他使用情况
久补充流动资金。
第 10 页 共 10 页
附件 2
2015 年募集资金使用情况对照表
2015 年度
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 215,514.70 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末累计 本年 是否
是否已变 调整后 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 度实 达到
更项目（含 投资总 累计投入金额 进度(%) 预定可使用 是否发生
项目 诺投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的 预计
部分变更） 额 (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) 效益 效益
黑龙江省鸡西平岗风
29,703.00 29,703.00
电场
黑龙江省鸡西恒山风
30,808.00 30,808.00
电场
宁夏平罗五堆子风电
29,489.00 29,489.00
场（49.5MW）项目
平鲁红石风电场
20,000.00 20,000.00
150MW 工程 EPC 项目
合 计 110,000.00 110,000.00
未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期无
第 11 页 共 10 页
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 报告期无
募集资金其他使用情况 报告期无
第 12 页 共 10 页
附件 3
变更募集资金投资项目情况表
2015 年度
编制单位：华仪电气股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度(%) 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
上海华仪风电技术研 上海华仪风电技
19,280.00 19,280.00 1,264.64 8,413.82 43.64 否
究院项目 术研究院项目
充气类高压开关
充气类高压开关设备
设备生产线技术 11,130.00 9,489.00 1,004.87 10,182.41 107.31 2015 年 5 月 666.42 否 否
生产线技术改造项目
改造项目
合 计 30,410.00 28,769.00 2,269.51 18,596.23
上海华仪风电技术研究院项目：2011 年 6 月 20 日，本公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整募投项目“上海华仪风电技术研究院项目”部分建设内容的议案》，将募投项目《上海华仪风电技术研究院
项目》中原计划研发的“5MW 风电机组”调整为“6MW 风电机组”。本次调整后，原计划投入“5MW 风电机组”的
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
4,500 万元将全部转投至“6MW 风电机组”项目。除上述调整外，该项目其他建设内容、研究计划、资金投入及
总投资不变，该项目投资总额仍为 19,280 万元。
充气类高压开关设备生产线技术改造项目：为应对公司电气产业的未来发展需要，更好地满足电气产业募集资金
第 13 页 共 10 页
投资项目的建设需求，公司于 2013 年 5 月 20 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，对募投项目《充气类高压开关设备生产线技术改造项目》的实施地点及固定资产部分建设
内容进行了调整，本次调整没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成实质性影响，项目实施主体、
经济效益预测等均未发生变化。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 上海华仪风电技术研究院项目：受国内海上风电进展缓慢的影响，项目投入进度放缓。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
第 14 页 共 10 页
首页
微信公众号
证券之星APP
