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宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

宁波圣莱达电器股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人胡宜东、主管会计工作负责人康璐及会计机构负责人(会计主管

人员)宋武华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，

也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，

存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司存在主营产品所在行业发展继续放缓风险、市场竞争进一步加剧风险、

原材料价格大幅波动风险、产品转型战略风险，敬请广大投资者注意风险。本

报告“第四节管理层讨论与分析”中详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请

投资者关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节公司业务概要 ...................................................................................................................... 13

第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 36

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 50

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 57

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58

第九节公司治理 .............................................................................................................................. 66

第十节财务报告 .............................................................................................................................. 74

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 167

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司、圣莱达指宁波圣莱达电器股份有限公司

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指《宁波圣莱达电器股份有限公司章程》

中国证监会指中国证券监督管理委员会

会计师指众华会计师事务所（特殊普通合伙）

保荐人指平安证券有限责任公司

元、万元指人民币元、人民币万元

报告期内指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

报告期末指 2015 年 12 月 31 日

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称圣莱达股票代码 002473

变更后的股票简称（如有）无

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称宁波圣莱达电器股份有限公司

公司的中文简称圣莱达

公司的外文名称（如有） NINGBO SUNLIGHT ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD

公司的外文名称缩写（如有）Sunlight

公司的法定代表人胡宜东

注册地址宁波市江北区金山路 298 号

注册地址的邮政编码 315033

办公地址宁波市江北区金山路 298 号

办公地址的邮政编码 315033

公司网址 http://www.nbslt.com

电子信箱 sltzq@nbslt.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名胡宜东（代行）叶洋

联系地址宁波市江北区金山路 298 号宁波市江北区金山路 298 号

电话 0574-87522922 0574-87522994

传真 0574-87522941 0574-87522941

电子信箱 huydong7591@sina.com cqzheng@nbslt.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称证券时报

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点宁波市江北区金山路 298 号公司董事会办公室

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四、注册变更情况

组织机构代码 91330200756283354Q

公司上市以来主营业务的变化情况（如

无变更

有）

历次控股股东的变更情况（如有）无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

签字会计师姓名孙勇、戴光宏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 105,230,232.64 150,967,864.04 -30.30% 166,127,764.91

归属于上市公司股东的净利润

4,314,341.38 -9,616,259.64 -144.87% 2,588,522.84

（元）

归属于上市公司股东的扣除非经

-15,224,033.10 -10,466,547.59 45.45% 824,300.19

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-18,669,759.51 -3,648,823.53 411.67% 8,920,616.89

（元）

基本每股收益（元/股） 0.03 -0.06 -150.00% 0.02

稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.06 -150.00% 0.02

加权平均净资产收益率 1.10% -2.38% 3.48% 0.60%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 474,770,999.47 443,135,571.80 7.14% 465,711,889.95

归属于上市公司股东的净资产

393,897,275.16 389,582,933.78 1.11% 427,999,193.42

（元）

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 21,854,061.74 25,408,720.10 23,067,977.65 34,899,473.15

归属于上市公司股东的净利润 -2,996,515.57 -4,982,160.27 -6,140,238.92 18,433,256.14

归属于上市公司股东的扣除非经

-3,318,852.71 -5,090,197.07 -6,193,703.86 -621,279.46

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 -3,939,292.71 -2,247,982.74 -3,294,549.66 -9,187,934.40

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减

-2,277.90 -8,191.19

值准备的冲销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

极速咖啡机补貼收入

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,068,200.02 161,964.02 1,070,400.00

1000 万元

受的政府补助除外）

宁波圣莱达文化投资

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,958,912.51 842,063.17 1,137,034.45 有限公司版权赔款收

入 1000 万元

公益性捐赠支出 -120,000.00 -120,000.00

减：所得税影响额 2,500,000.00 100.00 204,026.09

少数股东权益影响额（税后） -11,261.95 31,361.34 110,994.52

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合计 19,538,374.48 850,287.95 1,764,222.65 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司专业从事水加热生活电器核心零部件及整机的研发、生产和销售,目前主要产

品为温控器及电热水壶整机。公司自2013年起开始实施温控器、电热水壶产业和咖啡机产业

双发展战略，在继续夯实电器业务的同时，并行发展咖啡机业务，加大咖啡机产业布局。目

前，咖啡机业务尚处于初步发展期，故公司的主要产品为温控器及电热水壶整机。

温控器作为电热水壶的核心部件，有较高的知识产权壁垒，公司已成功打破国外厂商的技术

垄断，成为国内唯一一家掌握自主知识产权和核心技术的民族企业，成为STRIX公司全球专

利的唯一共享者，并和OTTER公司成为技术合作伙伴，市场份额位于全球第三。公司持续专

注于技术创新，以公司对于温控器产品技术、工艺、品质管理流程等有着极为深刻的理解，

集中精力专注于温控器的研发和生产，公司目前主要生产中高端的360°旋转式温控器产能位

居国内的行业第一，并以其高性价比与良好的品质赢得了市场的普遍好评。公司的温控器产

品不但能应用在电水壶上,还能广泛的应用于咖啡机、急速开水机等领域。

公司以自主知识产权的温控器为切入点进入下游整机领域,依靠核心零部件研发和配套能力，

在下游电热水壶市场也取得了良好发展。公司电热水壶产品几乎全部装配自主品牌温控器，

并采用ODM定制模式，销售给国内外知名品牌商。公司电热水壶产品凭借优良的品质、丰富

的外观设计、强大的新产品开发能力，电热水壶产品赢得了国内外整机品牌客户的广泛认可。

小家电行业属于典型的消费品行业，温控器、电热水壶的需求与市场需求有关，受世界经济

增长放缓、人民币升值、原料价格大幅波动、劳动成本上涨、居民消费能力下降等因素影响。

目前，公司所处的小家电行业发展危中存机。一方面，世界经济仍处于国际金融危机后的深

度调整期，国外市场萎缩；新兴经济体发展增速呈现下滑态势，国内产能过剩导致经济增长

持续放缓，供大于求，小家电等制造业需求紧缩；因此导致生产成本上升，挤压利润空间，

为行业发展带来诸多挑战。另一方面，以美国为代表的发达经济体则呈现出缓慢复苏态势，

而全球最大的电热水壶消费市场在欧洲,例如英、法、德的普及率在95%以上，俄罗斯也在50%

以上，为行业带来新的机遇。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

（一）2015 年 6 月 29 日，公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上海银必

信资产管理有限公司、新时代信托股份有限公司、天津鼎杰资产管理有限公司签订

股份转让协议，金阳光将其持有的圣莱达 16,043,294 股股份转让给上海银必信资产

股权资产管理有限公司；将其持有的圣莱达 7,952,000 股股份转让给新时代信托股份有限公

司；将其持有的圣莱达 7,800,000 股股份转让给天津鼎杰资产管理有限公司。2015

年 7 月 8 日该次股份转让事项已完成股份过户登记手续。同日，公司获悉杨宁恩先

生、金根香女士、公司股东宁波金阳光电热科技有限公司与深圳星美圣典文化传媒

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集团有限公司签署《关于宁波金阳光电热科技有限公司之股权转让协议书》，将其

持有的金阳光 100%的股权给深圳星美圣典文化传媒集团有限公司。本次权益变动

后，深圳星美圣典文化传媒集团有限公司间接持有宁波圣莱达电器股份有限公司

29,000,000 股股份，占圣莱达股本总额的 18.125%，本次交易不涉及圣莱达股份性

质及比例的变化。2015 年 7 月 13 日已完成上述股权转让事宜的工商变更登记，星

美圣典已取得变更后的营业执照。2015 年 7 月 17 日，公司控股股东爱普尔（香港）

电器有限公司与深圳市洲际通商投资有限公司签署《关于宁波圣莱达电器股份有限

公司之股份转让协议书》，爱普尔将其持有的圣莱达 25,000,000 股股份转让给洲际

通商。2015 年 8 月 4 日该次股份转让事项已完成股份过户登记手续，由于上述股份

转让事宜，宁波金阳光电热科技有限公司成为公司第一大股东，公司实际控制人变

更为宁波金阳光电热科技有限公司的实际控制人覃辉先生。2015 年 8 月 21 日，公

司股东爱普尔（香港）电器有限公司分别与林志强先生、叶激艇先生及杨宁恩先生

签署《关于宁波圣莱达电器股份有限公司之股份转让协议书》，爱普尔将其持有的

圣莱达 7,800,000 股股份转让给林志强先生；将其持有的圣莱达 2,200,000 股股份转

让给叶激艇先生；将其持有的圣莱达 5,000,000 股股份转让给杨宁恩先生。2015 年

9 月 10 日，该次股份转让事项已完成股份过户登记手续。（二）2015 年 9 月

26 日，公司以 1000 万设立全资子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司，以 1000

万设立全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司。

公司以位于宁波市江北区金山路 298 号 53106.00 ㎡国有出让工业用地及其上

固定资产 63175.61 ㎡建筑物抵押给中国工商银行股份有限公司宁波东门支行，申请 1 亿元的

抵押贷款，贷款期限为 1 年。

无形资产无重大变化

在建工程无重大变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是行业内第一批国家高新技术企业、并建有省级高新技术研究开发中心，是《电热

水壶性能要求及试验方法》国家标准起草单位、《家电及近似用途的安全液体加热器的特殊

要求》国家安全标准改标单位，以及商务部机电商务家电分会理事单位。公司专业从事水加

热生活电器核心零部件及整机的研发、生产和销售，始终坚持自主创新，目前主要产品为温

控器及电热水壶整机。公司始终坚持自主创新，一直专注于温控器的研发与推广应用，市场

份额位于全球第三，是温控器市场的领先企业。2007 年，圣莱达在国内率先研制成功可以实

现防干烧、超温保护、恒温、高安全性等功能的第三代具有保温等附加功能的新型温控器，

并迅速推向市场，产品推出后，在中高档市场颇受欢迎。公司的电热水壶产品凭借优良的品

质、丰富的外观设计、强大的新产品开发能力赢得国内外品牌客户的认可，具有较强的市场

竞争力。以自主研发、创新设计为核心，以具有自主知识产权的创新产品为载体，通过推广

更为先进的行为节能型水加热产品，推动公司持续稳健成长，引领行业发展趋势。

一、专业化优势

公司专业从事水加热生活电器核心零部件及整机的研发、生产和销售，目前主要经营温

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控器和电热水壶。而行业内众多企业均从事多个不同的行业，水加热生活电器并非其唯一产

品线，甚至不是其主要产品。相比之下，只有公司专注于温控器及整机市场，甚至连电热水

壶也只是公司推广自主知识产权温控器的一种方式。自成立以来，公司就集中精力专注于温

控器的研发和生产，终于打破了英国公司在这一领域的垄断，形成了较强的专业化优势。专

业化的经营理念使公司对温控器这一细分领域有更深刻的理解，能够提供专业化的服务、发

展专业化的技术，从而在行业中具备更强的竞争力。

二、自主知识产权优势

公司坚持走自主创新路线，独辟蹊径，拥有自主核心技术专利。2008年11月，与英国STRIX

公司就知识产权纠纷达成了双方调解，公司自主知识产权受到法律保护，产品也将全球畅行

无阻；同时，公司成为英国STRIX公司全球专利的唯一共享者，并与OTTER公司成为技术合

作伙伴，从而构筑了自身独有的知识产权保护体系。公司准确把握行业的技术发展趋势，坚

持以技术创新带动公司的持续成长。

三、品牌与质量优势

公司温控器是我国国产温控器的第一品牌，以其高性价比与良好的品质赢得了市场的普

遍好评，是目前国内温控器行业的领导者。公司领先的品质来自于国内同行业其他企业无可

比拟的优势：一是公司持续专注于技术创新，是温控器技术的开拓者和领导者，对于产品技

术、工艺、品质管理流程等有着极为深刻的理解；二是公司为了推广温控器，适度进入了下

游整机领域，通过规模化生产电热水壶整机，加强和积累了对温控器品质的理解，从而进一

步提升品质；三是为规范行业发展秩序和竞争状况，中国电热水壶行业标准委员会于2007年

成立，圣莱达与英国STRIX公司共同成为电热水壶温控器行业标准的制订者，这充分体现了

公司领先的产品品质和行业地位。

四、规模优势

目前，国内的温控器生产企业产能和规模普遍不大，与国内其他主要温控器生产企业相

比，公司目前主要生产中高端的360°旋转式温控器，而其他企业除生产旋转式温控器以外，

还大量生产传统的直插式温控器。公司目前的360°旋转式温控器产能位居国内的行业第一。

随着规模的不断扩大，公司对上游原辅材料供应商的付款期限和供货速度有一定的话语权，

同时公司规模的扩大有利于单位生产成本和固定费用的分摊，使产品价格在行业内具有更强

的竞争力。

五、完善的公司管理优势

公司关注治理架构、企业管控的建设，完善的5S管理制度、细则以及考核目标等，加强

了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行

精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生

产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。

随着国际竞争的加剧、资源环境压力的增加、要素成本的上升，我国温控器生产企业只

有走转型升级之路，才能在日趋激烈的国际竞争中占有一席之地。在转型升级中，公司找准

了3大主要转变：

一、技术\开发\产品结构转变。为确保高盈利率，公司以自主知识产权和科技创新作为企

业发展的驱动力，基于标准和行业趋势，在产品开发上采取大客户委托开发、联合开发、校

企合作开发、独立开发等多种技术开发模式。在这样的机制下，公司以传统产品作为载体进

行再创新，成功研发“即热式智能化液体加产品”极速开水机、极速咖啡机等更多自主设计的

产品。

二、市场结构转变。在销售区域上，从主要以出口业务，调整为“内销外贸并举”的营销

模式；在客户结构上，从原先以中小客户为主，调整为与大品牌同行、与行业标杆企业同行。

目前，美的、九阳、苏泊尔、格兰仕等行业前十强企业，都与“圣莱达”建立了战略合作关系。

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三、成本控制方向转变。对于企业来说，资源整合能力至关重要。公司把一些战略合作

供应商引进到工厂内，组建车间、专门为企业做配套。这样做，既有利于对品质的全程监控，

又降低了采购及物流成本。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年，面对小家电市场需求下行压力，公司管理层通过调整产品结构，加大预研投入，强化完善管

理体系，积极拓展市场；围绕市场对产品性能的需求，加大产品研发力度，提升企业核心竞争力；同时注

重培育和引进高端人才，加强产品质量管理，提高生产效率，以巩固公司在行业中的领先地位。由于预研

项目技术研发投入、人力成本的上升，募投项目新增固定资产折旧费用增加等因素，使公司固定费用支出

增加，同时由于原主导产品销售业绩的下降，从而导致公司业绩同比去年出现较大下滑。2015年，全球经

济形势依然严峻，市场继续呈下滑态势，受此影响，公司当前的主营业务受到较大的冲击。但按年度既定

的转型计划，公司加强胶囊咖啡机等新产品市场开拓，已与部分国内外大客户开始合作，实现了批量化的

销售。自2015年起，公司有望以咖啡机、极速开水机等新型水加热智能电器为主，努力成为国内知名的智

能水加热生活电器产品的领跑者。另外，公司成立全资子公司从事文创投资，希望能带来新的增长点。

2015年公司实现营业收入105,230,232.64元，归属于上市公司股东的净利润4,314,341.38元，较上年分

别增长了-30.30%、144.87%。

一、财务数据分析

（1）收入指标：2015年，温控器及电热水壶的合计收入占公司营业务收入比重为88.03%，较上年略

有下降，咖啡机、机速开水机作为新产品投放市场，所占份额较小，因此公司目前的主营业务结构未发生

重大变化。

（2）成本：2015年，温控器及电热水壶的合计营业成本79,909,408.41元，比去年同期下降25.57%，占

公司营业成本比重为89.22%，比重与去年基本一致。因此，公司主要产品成本结构稳定，未发生变化。

（3）费用：公司三项费用及所得税费用合计30,530,780.24万元，与上年基本持本。其中：2015年度销

售费用比上年减少42.91%，主要是由于公司主营业务收入减少，费用也相应减少，同时业务相关费用也有

所减少；2015年度管理费用比上年下降7.80%，主要是由于公司主营业务收入减少，费用也相应减少，从

而使得管理费用减少；2015年度财务费用比上年下降43.51%，主要是主要因为募集资金在2015年6月份转

为流动资金及利率下降原因，导致利息收入减少。

（4）研发支出：报告期内，共支出研发费用1,946,875.78万元，比上年同比减少了65.68%%，主要是

由于公司正在研发转型，从原有的自主研发为主，逐步向对客户定向开发为主，研发项目更具有针对性。

2015年, 公司先后完成2款咖啡机，以及2款温控器的开发和改型，同时继续开发世界上最快的即热节能咖

啡机和压力水泵等新产品。

（5）现金流变动情况说明：2015年度公司经营活动产生的现金流量净额为-18,669,759.51万元，较2014年

同比下降411.67%。下降的原因主要公司出现亏损，同时收到的现金减少，支出较2014年增加。2015年度

公司投资活动产生的现金流量净额为-21,402,824.22万元，比上年下降816.79%，其主要原因是：2015年支

付了宁波金山路298号工程尾款。2015年，公司对现金流实施了有效的管理，截止报告期末，公司借款余

额为5000万元，货币资金余额为137,261,112.31万元，占总资产比例为28.91%，资产质量较好。

二、重大事项回顾

（1）2015年6月29日到2015年9月10日，公司完成一系列股份转让工作，公司实际控制人发生变更，

覃辉先生成为公司新的实际控制人。公司又于2015年8月14日召开第二届董事会第二十五次会议，于2015

年9月1日召开2015年第二次临时股东大会，顺利完成公司第三届董事会、监事会换届选举工作。

（2）公司于2015年8月4日接到公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司关于正在对公司筹划重大

资产重组事项的通知并停牌，截止本报告期末该事项正有序进行。

（3）公司于2015年9月25日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

的议案》，公司以1000万设立全资子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司，用以加快公司核心业务的市

场开拓；以1000万设立全资子公司宁波圣莱达文化投资有限公司，以此拓宽公司业务领域，开拓新的业务

市场，改善公司经营状况。

（4）公司于2015年11月12日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于以自有资产抵押向银行

申请贷款的议案》，公司以自有土地和建筑抵押给中国工商银行股份有限公司宁波东门支行，申请1亿元

的抵押贷款，贷款期限为1年。本次抵押资产为公司正常银行借款所需，对公司生产经营不存在不利影响。

（5）公司于2015年12月24日公告了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》，公司全资

子公司宁波圣莱达文化投资有限公司用400万与关联方星美影业有限公司联合投资摄制《特种部队之热血

尖兵》电视剧，用188万联合投资摄制《向前向前向前》电视纪录片。

（6）2015年12月31日，公司获得极速咖啡机研发项目财政综合补助1000万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 105,230,232.64 100% 150,967,864.04 100% -30.30%

分行业

电器 92,631,995.55 88.03% 133,016,649.64 88.11%

其他业务 12,598,237.09 11.97% 17,951,214.40 11.89%

分产品

电热水壶及咖啡机 48,669,185.45 46.25% 71,480,165.11 47.35%

温控器及配件 43,962,810.10 41.78% 61,536,484.53 40.76%

其他业务 12,598,237.09 11.97% 17,951,214.40 11.89%

分地区

国内 61,238,301.48 58.19% 82,199,308.18 54.45%

国内 43,991,931.16 41.81% 68,768,555.86 45.55%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

电器 92,631,995.55 79,909,408.41 13.73% -30.36% -25.57% -5.55%

其他业务 12,598,237.09 9,650,954.24 23.39% -29.82% -46.37% 23.64%

分产品

电热水壶及咖啡

48,669,185.45 45,880,012.60 5.73% -31.91% -27.79% -5.38%

机

温控器及配件 43,962,810.10 34,029,395.81 22.60% -28.56% -22.35% -6.18%

其他业务 12,598,237.09 9,650,954.24 23.39% -29.82% -46.37% 23.64%

分地区

国内 61,238,301.48 48,081,447.96 21.48% -25.50% -25.26% -0.25%

国内 43,991,931.16 41,478,914.69 5.71% -36.03% -32.03% -5.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位 2015 年 2014 年同比增减

销售量台 10,180,154 13,784,236 -26.15%

电器生产量台 10,341,720 16,871,089 -38.70%

库存量台 5,702,510 5,864,076 -2.76%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司小家电行业生产量2015年同比上一年度下降-38.70%，原因是由于2015年订单减少，产品销量不佳，导致生产量下降比

较明显。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

电器直接材料 64,223,191.54 71.71% 85,550,052.97 68.24% -24.93%

电器直接人工 5,090,229.32 5.68% 7,762,636.58 6.19% -34.43%

电器制造费用 9,133,645.38 10.20% 12,218,368.51 9.75% -25.25%

电器其它 1,462,342.17 1.63% 1,835,976.29 1.46% -20.35%

其他业务直接材料 7,266,203.45 8.11% 13,771,960.74 10.99% -47.24%

其他业务直接人工 1,083,802.16 1.21% 1,660,985.20 1.32% -34.75%

其他业务制造费用 1,020,105.86 1.14% 2,047,888.58 1.63% -50.19%

其他业务其它 280,842.77 0.31% 514,671.47 0.41% -45.43%

单位：元

2015 年 2014 年

产品分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

温控器及配件直接材料 26,791,343.33 33.53% 48,567,910.22 38.74% -44.84%

温控器及配件直接人工 3,824,904.09 4.79% 7,016,876.03 5.60% -45.49%

温控器及配件制造费用 2,807,425.15 3.51% 5,100,372.45 4.07% -44.96%

温控器及配件其它 605,723.24 0.76% 1,137,537.61 0.91% -46.75%

咖啡机及水杯直接材料 36,111,314.03 45.19% 51,823,096.80 41.34% -30.32%

咖啡机及水杯直接人工 3,441,000.95 4.31% 4,155,505.80 3.31% -17.19%

咖啡机及水杯制造费用 5,643,241.55 7.06% 6,576,373.86 5.25% -14.19%

咖啡机及水杯其它 684,456.07 0.86% 984,867.58 0.79% -30.50%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本公司将2015年新设全资子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司和宁波圣莱达文化投资有限公司纳入合并范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元） 33,187,385.17

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 32.00%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

1 美康雅 CONAIR FAR EAST L 11,669,321.35 11.00%

2 宁波银泰对外经济贸易有限公司 7,841,230.00 7.00%

3 智利 SINDELEN SA AV 4,624,330.12 4.00%

4 新东海（佛山）五金电器制品有限公司 4,576,801.50 4.00%

5 余姚市富达电子有限公司 4,475,702.20 4.00%

合计 -- 33,187,385.17 32.00%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 19,331,611.39

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.00%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 宁波金田铜业公司 8,979,908.49 11.00%

2 宁波强仁电器有限公司 7,995,515.29 9.00%

3 宁波神乐诚信电工合金有限公司 5,016,150.83 6.00%

4 深圳市朗特电子有限公司 3,341,439.04 4.00%

5 宁波市鄞州大元铜业有限公司 2,978,506.23 4.00%

合计 -- 19,331,611.39 23.00%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

因主营业务收入减少，费用也相应减

销售费用 2,879,571.55 5,044,093.69 -42.91%

少

因主营业务收入减少，费用也相应减

管理费用 29,572,258.00 32,072,589.70 -7.80%

少

因募集资金在 2015 年 6 月份转为流

财务费用 -2,149,913.75 -3,805,692.32 -43.51% 动资金及利率下降原因，导致利息收

入减少

所得税费用 228,864.44 151,949.25 50.62% 因报告期利润有所上升

资产减值损失 2,992,961.87 1,945,288.90 53.86% 本期计提应收账款坏账准备增加

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发转型，从原有的自主研发为主，逐步向对客户定向开发为主，研发项目更具有针对性。本年度所进行的研发项目主

要为温控器、咖啡机、加热石英管的研发，遵行公司发展战略，进行极速加热研究和咖啡机优化研究。通过对极速加热的研

究，对极速开水机、咖啡机提出一种新型的设计方法，目前正处于研究论证阶段。咖啡机优化研究项目，通过吸收学习国内

外咖啡机优点，正进行公司新一代咖啡机的小批量试制和推广应用。研发

公司研发投入情况

2015 年 2014 年变动比例

研发人员数量（人） 80 90 -11.11%

研发人员数量占比 15.81% 16.36% -0.55%

研发投入金额（元） 1,946,875.78 5,672,705.16 -65.68%

研发投入占营业收入比例 1.85% 3.76% -1.91%

研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

资本化研发投入占研发投入

0.00% 0.00% 0.00%

的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 120,349,474.11 144,759,525.58 -16.86%

经营活动现金流出小计 139,019,233.62 148,408,349.11 -6.33%

经营活动产生的现金流量净

-18,669,759.51 -3,648,823.53 411.67%

额

投资活动现金流入小计 844.00 -100.00%

投资活动现金流出小计 21,402,824.22 2,335,377.24 816.46%

投资活动产生的现金流量净

-21,402,824.22 -2,334,533.24 816.79%

额

筹资活动现金流入小计 70,000,000.00 0.00%

筹资活动现金流出小计 32,641,100.01 16,944,000.00 92.64%

筹资活动产生的现金流量净

37,358,899.99 -16,944,000.00 -320.48%

额

现金及现金等价物净增加额 -2,074,324.13 -22,767,869.60 -90.89%

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降411.67%，主要是主营业务收入下降，导致经营活动现金大幅下降；

2.投资活动现金流出小计较上年同比上升816.46%，主要是支付宁波金山路298号工程尾款；

3.筹资活动现金流出小计较上年同比上升92.64%，主要是归还银行借款2000万元；

4.筹资活动产生的现金流量净额较上年同比上升320.48%，主要是向银行借款7000万元及归还银行借款2000万元；

5.现金及现金等价物净增加额较上年同比上升90.89%，主要是向银行借款5000万元及用超募集资金2563.2056万元补充流动

资金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性

资产减值 2,992,961.86 81.52% 计提应收账款坏账损失

1、收到财政补貼 1000 万元；

营业外收入 22,435,560.06 611.07% 2、全资子公司收到违约金否

1000 万元

营业外支出 408,447.53 11.12% 公益性支出及试模损耗

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

137,261,112.3

货币资金 28.91% 139,335,436.44 31.44% -2.53% 公司业务量减少，导致货币资金减少

公司业务量减少，导致应收账款小幅

应收账款 26,675,533.99 5.62% 32,249,392.94 7.28% -1.66%

减少

存货 40,184,812.75 8.46% 40,814,142.24 9.21% -0.75% 公司业务量减少，导致存货小幅减少

宁波江北区康庄南路 515 号老厂房出

投资性房地产 21,597,838.54 4.55% 4.55%

租，将固定资产转为投资性房地产

106,428,585.5 宁波江北区康庄南路 515 号老厂房出

固定资产 22.42% 137,805,983.66 31.10% -8.68%

7 租，将固定资产转为投资性房地产

短期借款 50,000,000.00 10.53% 10.53% 将宁波金山路 298 号土地及厂房以抵

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

押方式向中国工商银行宁波东门银

行借款 5000 万元

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

0.00 0.00 0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至

资产

被投资负债披露日披露索

主要业投资方投资金持股比资金来投资期产品类预计本期投是否涉

公司名合作方表日期（如引（如

务式额例源限型收益资盈亏诉

称的进有）有）

展情

况

家用电《关于

器批投资设

发；零立全资

售工艺子公司

品、日已取的公

用品、得工告》（公

北京圣电子产商营告编

温控

莱达电品、服业执 2015 年号：

10,000, 100.00 自有资器、咖

器销售装；组新设无长期照，尚否 09 月 26 2015-08

000.00 %金啡机、

服务有织文化未缴日 1）披露

水壶

限公司艺术交清注于《证

流活动册资券时

（不含金报》、巨

演出）；潮资讯

经济贸网

易咨（www.

询；设 cninfo.c

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

计、制 om.cn）

作、代

理、发

布广

告；舞

台灯光

音响设

计；资

料编

辑；摄

影服

务；企

业策

划；承

办展览

展示活

动；票

务代理

（不含

航空机

票销售

代理）

文化产

业投

资；旅《关于

游项目投资设

投资；立全资

实业投子公司

资；房的公

已取

地产开告》（公

得工

发；投告编

宁波圣商营

资管号：

莱达文电视业执 2015 年

理；投 10,000, 100.00 自有资 2015-08

化投资新设无长期剧、电照，尚是 09 月 26

资咨询 000.00 %金 1）披露

有限公影未缴日

（除证于《证

司清注

券、期券时

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货）；文报》、巨

金

化艺术潮资讯

交流活网

动组织（www.

与策 cninfo.c

划；文 om.cn）

化教育

科研项

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

目的研

究与开

发；文

化艺术

产品的

研究与

开发；

商务信

息咨

询；企

业管理

咨询；

企业信

息策

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布及代

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服务；

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仪服

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算机软

硬件、

文化用

品、办

公用

品、日

用品、

体育用

品的批

发、零

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

售

20,000,

合计 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --

000.00

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

截至报截止报未达到

是否为投资项本报告告期末告期末计划进披露日披露索

项目名投资方资金来项目进预计收

固定资目涉及期投入累计实累计实度和预期（如引（如

称式源度益

产投资行业金额际投入现的收计收益有）有）

金额益的原因

《关于

公司全

资子公

司宁波

司对外

圣莱达

投资暨

文化投

关联交

资有限

易的公

公司与

告》（公

关联方 2015 年

4,000,00 4,000,00 告编号：

星美影其他否影视自有 0.00 0.00 不适用 12 月 24

0.00 0.00 2015-10

业有限日

8）披露

公司联

于《证券

合投资

时报》、

摄制《特

巨潮资

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讯网

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（www.

尖兵》电

cninfo.co

视剧

m.cn）

公司全《关于

资子公公司全

司宁波资子公

圣莱达司对外

文化投投资暨

2015 年

资有限 1,880,00 1,880,00 关联交

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公司与 0.00 0.00 易的公

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关联方告》（公

星美影告编号：

业有限 2015-10

公司联 8）披露

合投资于《证券

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

摄制《向时报》、

前向前巨潮资

向前》电讯网

视纪录（www.

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m.cn）

5,880,00 5,880,00

合计 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --

0.00 0.00

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

报告期内累计变更累计变更尚未使用

本期已使已累计使尚未使用闲置两年

募集资金变更用途用途的募用途的募募集资金

募集年份募集方式用募集资用募集资募集资金以上募集

总额的募集资集资金总集资金总用途及去

金总额金总额总额资金金额

金总额额额比例向

募集资金

将随着项

目的后期

2010 年 8 首次公开开发逐步

32,000 3,613.92 20,474.66 0 0 0.00% 0 0

月发行股票投入,不存

在募集资

金结余情

况。

合计 -- 32,000 3,613.92 20,474.66 0 0 0.00% 0 -- 0

募集资金总体使用情况说明

（一）实际募集资金金额、实际到位时间 2010 年 8 月 30 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1125 号”文核准，

宁波圣莱达向社会公开发行 2,000 万股人民币普通股，每股发行价格 16.00 元，募集资金总额为 320,000,000.00 元，扣除

各项发行费用人民币 37,899,886.91 元，募集资金净额为人民币 282,100,113.09 元。上海众华沪银会计师事务所有限公司

已于 2010 年 9 月 2 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会验字（2010）第 3885 号《验

资报告》。（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及余额截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：（1）

直接投入承诺投资项目 179,114,497.90 元；（2）超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金 25,632,056.10 元。截至 2015

年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 97,691,465.48 元，募集资金余额应为 77,353,559.09 元，差异 20,337,906.39

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

元，系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已变截至期末项目达到项目可行

募集资金调整后投截至期末本报告期

承诺投资项目和超募更项目本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发

承诺投资资总额累计投入实现的效

资金投向 (含部分投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

变更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

年产 310 万台水加热

智能生活电器扩产项否 7,983 7,983 380.59 8,158.45 102.20% 0否否

目

高精度钛镍合金记忆

式温控器自动化生产否 8,725 8,725 662.86 6,847.92 78.49% 0否否

线技改扩产项目

研究开发中心否 2,832 2,832 7.26 2,905.08 102.58% 0否否

承诺投资项目小计 -- 19,540 19,540 1,050.71 17,911.45 -- -- 0 -- --

超募资金投向

无

补充流动资金（如有） -- 2,563.21 2,563.21 2,563.21 2,563.21 100.00% -- -- -- --

超募资金投向小计 -- 2,563.21 2,563.21 2,563.21 2,563.21 -- -- 0 -- --

合计 -- 22,103.21 22,103.21 3,613.92 20,474.66 -- -- 0 -- --

由于募投项目受到经济形势的不利影响，公司原有传统产品电热水壶及温控器市场竞争加剧，致使

公司 2015 年实现的销售收入较 2014 年同期相比有所下降，所以尽管相关募投项目基建工程已竣工，

未达到计划进度或预

但是由于公司产销能力未达预期，相关生产设备投入及配套的流动资金投入均已放缓，公司使用募

计收益的情况和原因

集资金投入的土地、厂房和设备等未按照项目预期设想发挥作用，所以没有完成招股说明书中预期

（分具体项目）

的效益。此外，公司为应对目前生产经营状况，销售收入下滑的不利局面，对募集资金的使用采取

审慎态度，以确保股东投入的募集资金安全。

由于募投项目受到经济形势的不利影响，公司原有传统产品电热水壶及温控器市场竞争加剧，致使

公司 2015 年实现的销售收入较 2014 年同期相比有所下降，所以尽管相关募投项目基建工程已竣工，

项目可行性发生重大但是由于公司产销能力未达预期，相关生产设备投入及配套的流动资金投入均已放缓，公司使用募

变化的情况说明集资金投入的土地、厂房和设备等未按照项目预期设想发挥作用，所以没有完成招股说明书中预期

的效益。此外，公司为应对目前生产经营状况，销售收入下滑的不利局面，对募集资金的使用采取

审慎态度，以确保股东投入的募集资金安全。

适用

超募资金的金额、用途公司于 2015 年 6 月 19 日发布《第二届董事会第二十四次会议决议公告》，审议通过了《关于使用部

及使用进展情况分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，拟使用不超过 25,632,056.10 元超募资金永久补充公司

日常经营所需流动资金。本次补充的流动资金将主要用于归还银行 2000 万元贷款，以及原材料采购

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。该议案已提交并于 2015 年 7 月 7 日召开的 2015

年第一次临时股东大会审议通过。截止 2015 年 12 月 31 日超募资金专户的余额为 74,321,229.71 元，

尚未落实投资用途。

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实

施方式调整情况

募集资金投资项目先适用

期投入及置换情况经第一届董事会第十五次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为 5329 万元。

用闲置募集资金暂时不适用

补充流动资金情况

项目实施出现募集资不适用

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金

募集资金将随着项目的后期开发逐步投入,不存在募集资金结余情况。

用途及去向

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他本公司 2015 年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。

情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

本期初股权出与交易所涉及是否按

交易价出售对股权出是否为

交易对被出售起至出售为上对方的的股权计划如披露日披露索

出售日格（万公司的售定价关联交

方股权售日该市公司关联关是否已期实期引

元）影响原则易

股权为贡献的系全部过施，如

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

上市公净利润户未按计

司贡献占净利划实

的净利润总额施，应

润（万的比例当说明

元）原因及

公司已

采取的

措施

《关于

控股股

东签署

股份转

让协议

宁波金上海银

的公

阳光电必信资

告》（公

热科技产管理

上海银告编

有限公有限公

必信资 2015 年 2015 年号：

司持有 49,140. 司持有协议商

产管理 06 月 24 0 0.00% 否无是是 06 月 29 2015-03

的圣莱 61 的圣莱定

有限公日日 3）披露

达达

司于《证

16,043, 16,043,

券时

294 股 294 股

报》、巨

股份股份

潮资讯

网

（www.

cninfo.c

om.cn）

《关于

控股股

东签署

股份转

宁波金

新时代让协议

阳光电

信托股的公

热科技

份有限告》（公

新时代有限公

2015 年公司持 2015 年告编

信托股司持有 24,356. 协议商

06 月 24 0 有的圣 0.00% 否无是是 06 月 29 号：

份有限的圣莱 98 定

日莱达日 2015-03

公司达

7,952,0 3）披露

7,952,0

00 股股于《证

00 股股

份券时

份

报》、巨

潮资讯

网

（www.

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

cninfo.c

om.cn）

《关于

控股股

东签署

股份转

让协议

宁波金

天津鼎的公

阳光电

杰资产告》（公

热科技

管理有告编

天津鼎有限公

2015 年限公司 2015 年号：

杰资产司持有 23,891. 协议商

06 月 24 0 持有的 0.00% 否无是是 06 月 29 2015-03

管理有的圣莱 4 定

日圣莱达日 3）披露

限公司达

7,800,0 于《证

7,800,0

00 股股券时

00 股股

份报》、巨

份

潮资讯

网

（www.

cninfo.c

om.cn）

《关于

宁波金

阳光电

热科技

有限公

深圳星司之股

美圣典权转让

文化传协议

深圳星宁波金

媒集团书》（公

美圣典阳光电

2015 年有限公 2015 年告编

文化传热科技 186,215 协议商

07 月 07 0 司间接 0.00% 否无是是 07 月 08 号：

媒集团有限公 .99 定

日持有圣日 2015-03

有限公司 100%

莱达 7）披露

司的股权

29,000, 于《证

000 股券时

股份报》、巨

潮资讯

网

（www.

cninfo.c

om.cn）

深圳市爱普尔 2015 年 76,575 0 深圳市 0.00% 协议商否无是是 2015 年《关于

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

洲际通（香 07 月 15 洲际通定 07 月 17 控股股

商投资港）电日商投资日东签署

有限公器有限有限公股份转

司公司持司持有让协议

有的圣圣莱达的公

莱达 25,000, 告》（公

25,000, 000 股告编

000 股股份，号：

股份公司实 2015-04

际控制 2）披露

人变更于《证

为宁波券时

金阳光报》、巨

电热科潮资讯

技有限网

公司的（www.

实际控 cninfo.c

制人覃 om.cn）

辉先生

《关于

股东签

署股份

转让协

爱普尔议的公

（香告》（公

林志强

港）电告编

先生持

器有限号：

2015 年有的圣 2015 年

公司持 23,891. 协议商 2015-05

林志强 08 月 19 0 莱达否无是是 08 月 21

有的圣 4 定 8）披露

日 7,800,0 日

莱达于《证

00 股股

7,800,0 券时

份

00 股股报》、巨

份潮资讯

网

（www.

cninfo.c

om.cn）

爱普尔《关于

叶激艇

（香股东签

先生持

港）电 2015 年 2015 年署股份

有的圣协议商

叶激艇器有限 08 月 19 6,738.6 0 否无是是 08 月 21 转让协

莱达定

公司持日日议的公

2,200,0

有的圣告》（公

00 股股

莱达告编

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

2,200,0 份号：

00 股股 2015-05

份 8）披露

于《证

券时

报》、巨

潮资讯

网

（www.

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om.cn）

《关于

股东签

署股份

转让协

爱普尔议的公

（香告》（公

杨宁恩

港）电告编

先生持

器有限原公司号：

2015 年有的圣 2015 年

公司持协议商第二届 2015-05

杨宁恩 08 月 19 15,315 0 莱达是是是 08 月 21

有的圣定董事会 8）披露

日 5,000,0 日

莱达董事长于《证

00 股股

5,000,0 券时

份

00 股股报》、巨

份潮资讯

网

（www.

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om.cn）

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

宁波爱普尔

温控器制 37,915,568.0 40,740,124.2 -1,450,612.2 -1,497,786.3

温控器有限参股公司 200000 美元 7,839,167.13

造、加工 9 3 1 0

公司

宁波爱浦尔电热器及配

65,592,704.0

电器有限公参股公司件的制造、 300000 美元 8,428,938.40 7,754,653.22 -239,390.50 -249,193.20

司加工

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

"家用电器、

电器零件、

宁波圣莱达

电热器、发 15,308,289.5 -1,829,791.6 -1,087,943.7 -1,087,383.5

电热科技有参股公司 1,050,000.00 0.00

热管及零件 7 0 4 6

限公司

的研发、生

产销售"

圣莱达（香

投资、国际 10000000 港

港）投资有限子公司

贸易币

公司

家用电器批

发；零售工

艺品、日用

品、电子产

品、服装；

组织文化艺

术交流活动

（不含演

出）；经济贸

易咨询；设

北京圣莱达计、制作、

10,000,000.0 18,953,834.3

电器销售服子公司代理、发布 -44,490.06 -44,490.06 -44,490.06

0 0

务有限公司广告；舞台

灯光音响设

计；资料编

辑；摄影服

务；企业策

划；承办展

览展示活

动；票务代

理（不含航

空机票销售

代理）

文化产业投

资；旅游项

目投资；实

业投资；房

宁波圣莱达地产开发；

10,000,000.0 60,000,496.7

文化投资有子公司投资管理； 372.56 496.75 7,500,372.56

0 5

限公司投资咨询

（除证券、

期货）；文化

艺术交流活

动组织与策

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

划；文化教

育科研项目

的研究与开

发；文化艺

术产品的研

究与开发；

商务信息咨

询；企业管

理咨询；企

业信息策

划；广告设

计、制作、

发布及代

理；会务服

务；展览展

示服务；庆

典礼仪服

务；摄影、

摄像服务；

舞台道具、

器材租赁；

计算机软硬

件、文化用

品、办公用

品、日用品、

体育用品的

批发、零售

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

北京圣莱达电器销售服务有限公司新设影响很小

公司 2015 年净利润为 75000372.56 元，

宁波圣莱达文化投资有限公司新设

对合并报表的利润产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 确立企业总体战略发展方向，推进产品及经营模式的转型升级

1、2016年，公司将继续深入核心技术研发，不断扩展新行业的产品应用，布局专利战略，

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

让公司独有的专利技术为产品的长期发展奠定技术和知识产权基础。

2、公司将在现有的极速加热技术基础上建立产品研发平台，逐步完善各项技术，最后达

到应用成熟技术，局部改变外观的方式来进行系列产品的研发转化。

3、通过持续的创新与发展，公司将继续积极打造极速加热及温控平台，研发和制造更加

安全、极速、节能、环保的产品。争取成为智能厨房电器及组件专家。

4、通过全资子公司进入影视行业，利用星美集团在文化传媒方面的优势，拓宽公司业务，

促进公司多元化发展，增加公司盈利能力。

(二) 2016年度经营计划

1、2016年公司主要经营目标

围绕公司主营业务进行工作的开展，增强核心竞争力，加大新产品的研发和生产力度，

争取公司的主营业务收入和销售数量能够有显著增长。

（1）主营业务收入实现2.16亿元，其中电热水壶业务收入0.50亿，温控器业务收入0.45

亿，咖啡机及其配套产品（咖啡机、开水机、奶泡机）收入0.85亿，电热管及其组件业务收

入0.24亿，公司其他收入0.12亿元。

（2）温控器实现销售1040万套（不含内部配套），电热水壶实现销售120万套，开水机

销售16万台，咖啡机销售40万台，加热管及其组件销售72万套。

（3）温控器实现净利润249万元，电热水壶实现净利润37万元，咖啡机及其配套产品（咖

啡机、开水机、奶泡机）实现净利润807万元，电热管及其组件业务实现净利润367万元，公

司其他收入实现净利润48万元，合计净利润1508万元。

2、布局专利战略，持续打造核心技术平台

（1）2016年，公司将继续深入核心技术研发，不断扩展新行业的产品应用，布局专利战

略，让公司独有的专利技术为产品的长期发展奠定技术和知识产权基础。

（2）公司将在现有的极速加热技术基础上建立产品研发平台，逐步完善各项技术，最后

达到应用成熟技术，局部改变外观的方式来进行系列产品的研发转化。

（3）通过持续的创新与发展，公司将继续积极打造极速加热及温控平台，研发和制造更

加安全、极速、节能、环保的产品，争取成为智能厨房电器及组件专家。

3、明确市场定位，实施产品策略

（1）2016年，温控事业部及水壶事业部需积极开拓新市场，保持老产品活力。其中，温

控事业部需抓住机遇，加强品质管控，突入欧美发达国家市场，可通过外销与内销结合的方

式提高市场占有率和盈利增长点；电热水壶可走精品道路，争取高端客户回归。

（2）2014年整机系列产品及关键组件业务已破冰，经2015年公司上下的努力取得了一定

成绩，2016年公司将继续开发和完善各种核心技术，抓住“极速”和“节能”的优点，通过与客

户合作开发，用标准件帮助客户快速测试和使用我们的极速加热技术和组件，从而取代他们

现有加热技术和部件，使公司的极速加热技术成为改变行业的真正利器，为公司的再次腾飞

插上翅膀。

4、主动出击，合作开发

（1）在如今高速发展的时代里，速度决定成败。在对的市场里，用最快的速度拿出对的

产品，才能给我们赢得更多的机会。因此，2016年公司上下都将快速行动起来，特别是研发

和销售，争取在今年跟客户合作开发5-6款新机器。

（2）公司销售团队将转变销售方法，加强销售主动性，支持走出去，多与客户沟通，进

行深度销售。借此机会，销售部要积极推进温控器和水壶进入北美市场。通过跟大客户合作

开发的方式，定位中低端产品，快速占领北美市场。

（3）由于国内咖啡消费市场不太成熟，我们将尝试通过电商等途径进行销售，希望能有

一定的成效。

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、着重加强产品品质管理，提升品牌形象

2015年公司产品品质较2014年有所改进，但是品质体系还不够完善，公司存在较大的经

营风险。我们必须以此为教训，严把品质关，认识其重要性，并加强品质团队建设、人员素

质培训，做好来料、半成品、成品及其制成品的测试和监管，确保产品质量，完善售后服务，

力争挽回并提高公司产品的品牌形象。

6、全面推进管理改革，助力公司转型升级

（1）公司要发展，就必须团结一心，开源节流。销售和研发合作，与大客户深度沟通，

快速拿出满足客户需求的产品，将产品变成利润；采购部对供应商要重新梳理，给供应商公

平竞争的机会，在保证产品质量的基础上降低采购成本；模具、生产、行政等控制成本，降

低损耗。

（2）公司重新整理公司体系和组织结构，逐步实行扁平化管理；梳理和规范公司流程，

建设内部沟通平台，及时发现问题，解决问题，加强内部沟通与协作。

（3）人力资源部配合各事业部做好基层技术团队的建设与培养，合理配置人力资源，强

化全员培训，提高员工整体素质，筛选和培养优秀员工。

（4）基于公平、公正、公开的方式，出台新的考核方案，对事业部总监实行《老板制考

核》，收入和利润相匹配。制订以目标实现为前提的流程制考评方法，使考核能够结合实际，

具有多线索，能够被大家信服。

（5）弘扬圣莱达精神，打造特色企业文化。2016年，公司要用企业文化激活生产力和创

造力，打造强势企业文化；利用培训、宣传等方法，提高员工职业素养；广泛开展技术比武

和劳动竞赛，通过总结推广各类先进典型的模范事迹，树新风、立标兵，用榜样的力量激励

和引导员工奋发努力、多做贡献；组织各类小型娱乐活动，活跃员工生活，使广大员工的思

想政治素质和精神面貌发生显著变化。

（三）现阶段公司情况及未来发展战略计划

公司目前主营业务为温控器及电热水壶整机的销售，在此基础上公司于2013年起就力图

进行产业转型，向智能家电行业发展，在2013年到2015年，公司新开发极速开水机、胶囊咖

啡机等新型智能水加热产品，并且在2015年公司咖啡机产业实现国外销售破冰，正与国外大

客户进行商业谈判；2015年公司实际控制人发生变更后，公司利用实际控制人企业在影视文

化方面的优势与资源，成立文化子公司来进入影视文化行业，现该子公司已正常开展业务，

未来将会对公司业绩产生正面积极的影响。

公司未来将在夯实主业的基础上，深耕公司自身优势技术，加快产业转型，努力将咖啡

机及极速开水机产业做大做强，形成公司新的业绩增长点；通过子公司切入影视文化行业，

进一步扩展公司业务，实现公司多元化发展，为股东创造更大的效益。

（四）主要风险因素及公司应对策略

1、公司主营产品所在行业发展继续放缓的风险。

近年来，在外部经济环境较严峻的情况下，公司主营产品所在的小家电行业连续负增长，

预计2016年很难逆转。对此，公司在巩固并不断提升现有业务的基础上，将继续拓展新业务

和新产品，确保公司持续稳健的发展。

2、市场竞争进一步加剧的风险。

在行业环境不景气的情况下，同类企业之间争夺市场的竞争将进一步白热化。一方面众

多电热水壶生产厂商众多，将通过降价销售进行恶性竞争，另一方面，随着温控器核心专利

临近到期，可能会有新的温控器企业参与竞争，进一步加大市场无序竞争。对此，公司将通

过加强精细化管理，降低产品成本，同时加大投入研化，提高产品质量，从而提升产品性价

比，从而增强公司的市场竞争力。

3、原材料价格大幅波动的风险。

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司原材料成本占产品生产成本中的比例较高，达到80%左右，因此，原材料的价格波

动将始终会对经营业绩产生一定的影响。对此，公司继续保持与主要供应商紧密的合作关系，

强化规模化采购优势，增强对原材料供应商的议价能力。

4、产品转型战略出现波折的风险。

公司现有主导产业温控器及电热水壶产品已属传统产业，2015年很难出现较大增长的情

况。2016年公司加大投入进行产品转型，且取得了良好的开端，但若公司2016年不能进行有

效的产品转型，则对公司未来经营业绩将产生一定影响。对此，公司将加大技术研发投入，

确保新产品的专利技术优势，并努力将咖啡机和极速开水机推向市场，使之成为公司新的主

导产业和新的增长点。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（一）、2013年度利润分配方案：以本公司2013年末总股本16000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），

共分配现金股利28,800,000.00元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。不送股不转增。

（二）、2014年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（三）、2015年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表占合并报表中归属

现金分红金额（含中归属于上市公司于上市公司普通股以其他方式现金分以其他方式现金分

分红年度

税）普通股股东的净利股东的净利润的比红的金额红的比例

润率

2015 年 0.00 4,314,341.38 0.00% 0.00 0.00%

2014 年 0.00 -9,616,259.64 0.00% 0.00 0.00%

2013 年 28,800,000.00 2,588,522.84 1,112.60% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

资产重组时所作承诺

本人离职后

半年内，不转

让本人所持

有的公司股

份，在申报离

任六个月后

直接持有公的十二个月 2015 年 8 月

2010 年 08 月报告期内，严

首次公开发行或再融资时所作承诺司股份离职股份锁定内通过证券 31 日起十八

27 日格履行

董事杨宁恩交易所挂牌个月

交易出售公

司股票数量

占其所持有

公司股票总

数的比例不

得超过 50%。

股权激励承诺

为避免未来

可能的同业

竞争承诺如

下：1、保证

不利用控股

股东的地位

损害发行人

及发行人其

他股东的利

益。2、在作

为发行人的

控股股东宁控股股东期

波金阳光电间，保证本公 2010 年 08 月报告期内，严

其他对公司中小股东所作承诺同业竞争长期

热科技有限司的控股子 20 日格履行

公司公司（除发行

人之外）和实

际控制的公

司不在中国

境内外以任

何形式直接

或间接从事

与发行人主

营业务或者

主营产品相

竞争或者构

成竞争威胁

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

的业务活动，

包括不在中

国境内外投

资、收购、兼

并与发行人

主营业务或

者主要产品

相同或者相

似的公司、企

业或者其他

经济组织。

从 2015 年 7

月 10 日起 6

个月内，公司

公司控股股控股股东和

东和持股 5% 持股 5%以上

以上股东（以股东（以下并

2015 年 07 月 2016 年 1 月 9 报告期内，严

下并称大股股份减持称大股东）及

10 日日止 6 个月格履行

东）及董事、董事、监事、

监事、高级管高级管理人

理人员员不得通过

二级市场减

持本公司股

份。

在公司股票

复牌后通过

已于 2015 年

前实际控制适当方式购 2015 年 07 月

股份增持 9 月 10 日履

人杨宁恩买不低于 500 10 日

行完成

万元的本公

司股票。

自中国证券

监督管理委

员会 2015 第

18 号公告颁

股东杨宁恩、

布，即 2015 2015 年 08 月 2016 年 1 月 7 报告期内，严

林志强、叶激股份减持

年 7 月 8 日起 29 日日止 6 个月格履行

艇

的六个月内，

不通过二级

市场减持受

让之股份。

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详

无

细说明未完成履行的具体原因及下

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并范围增加了新设全资子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司和宁波圣莱达文化投资有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 37.1

境内会计师事务所审计服务的连续年限 8

境内会计师事务所注册会计师姓名孙勇、戴光宏

境外会计师事务所名称（如有）无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情涉案金额（万是否形成预计诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判

披露日期披露索引

况元）负债进展结果及影响决执行情况

2011 年 1 月 20

日，公司与华丰建

设股份有限公司签

订了《建设工程施公司与华

工合同》，约定由华丰建设股

丰建设承建公司位份有限公

《宁波圣莱

于江北投资创业中司建筑工

2015 年 1 月 22 达电器股份

心 I-2 地块的的土程施工合

日公司与华丰建有限公司

建、安装及室外附同纠纷一

设股份有限公司公司于 2015 年 2015 年半年

属工程，合同价款案达成调

建筑工程施工合 1 月 27 日前向度报告全文》

人民币 80,221,040 解协议，公

同纠纷一案达成华丰建设股份第五节《重要

元。华丰建设认为，司于 2015 2015 年 04 月

1,100 否调解协议，公司有限公司支付事项》《二、

本公司拖延确认工年 1 月 27 23 日

于 2015 年 1 月 27 工程余款诉讼事项》刊

程竣工结算，工程日前向华

日前向华丰建设 11,000,000 元，登于巨潮资

款人民币丰建设股

股份有限公司支该案已完结。讯网

24,935,923 元尚未份有限公

付工程余款（http://www

支付。根据合同争司支付工

11,000,000 元。 .cninfo.com.c

议解决条款，华丰程余款

n/）

建设向宁波仲裁委 11,000,000

员会提交仲裁，申元，该案已

请本公司支付工程完结。

款人民币

24,935,923 元，工

程预付款及进度款

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

逾期违约金人民币

30 万元及工程结

算款逾期违约金人

民币 47 万元。本

公司认为，华丰建

设诉称与事实不

符，华丰建设在施

工过程中存在原承

诺主要项目管理人

员未到现场，而延

误合同竣工日期的

情况，并且项目工

程存在大面积质量

问题至今影响公司

生产。并且华丰建

设在进行项目竣工

决算时，未按合同

约定提供完整的决

算资料造成无法决

算。华丰建设在与

本公司协商过程

中，首先于 2013 年

9 月向宁波仲裁委

员会提交仲裁，本

公司将积极应对仲

裁，并保留对华丰

建设提出反诉的权

利。2014 年 8 月 20

日，宁波仲裁委员

会就本案第三次开

庭，仲裁双方针对

中国建设银行股份

有限公司宁波市分

行出具的《工程造

价咨询报告》（编

号：1401087-03001）

发表了各自的异

议，宁波仲裁委员

会要求双方就工程

造价的异议进一步

提交材料予以明

确，并要求中国建

设银行股份有限公

司宁波市分行对双

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

方的异议予以核实

并视核实情况就该

《工程造价咨询报

告》出具补充意见。

2014 年 12 月 15 日，

宁波仲裁委员会就

本案第四次开庭，

仲裁双方针对中国

建设银行股份有限

公司宁波市分行出

具的《工程造价咨

询补充报告》发表

了各自的异议。

2015 年 1 月 22 日公

司与华丰建设股份

有限公司建筑工程

施工合同纠纷一案

达成调解协议，公

司于 2015 年 1 月 27

日前向华丰建设股

份有限公司支付工

程余款 11,000,000

元。

2015 年公司全资子本诉讼事

公司圣莱达文化与项经北京

华视友邦签订了多元调解

《影片<饕餮刑警> 发展促进

版权转让协议书》，会调解中

约定由华视友邦向心调解已

《关于全资

圣莱达文化独家转达成调解

子公司诉讼

让影片《饕餮刑警》协议，具体

华视友邦影视传事项的公告》

完全版权（版权转调解协议

媒（北京）有限（公告编号：

让费为 3000 万元），如下：1、

公司给付宁波圣 2016 年 01 月 2015-117）刊

并于 2015 年 12 月 4,000 否华视友邦按协议执行

莱达文化投资有 04 日登于巨潮资

10 日前取得《电影影视传媒

限公司人民币肆讯网

公映许可证》，圣莱（北京）有

仟万元整。（http://www

达文化将负责在限公司给

.cninfo.com.c

2015 年 12 月 20 日付宁波圣

n/）

于全国范围影院公莱达文化

映该片，但华视友投资有限

邦未按约定取得公司人民

《电影公映许可币肆仟万

证》，已构成违约，元整，于二

故圣莱达文化要求〇一六年

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

其返还 3000 万元并一月三十

支付违约金 1000 万一日前给

元。2015 年 12 月付贰仟万

29 日，公司全资子元，二〇一

公司圣莱达文化与六年二月

华视友邦就著作权二十九日

转让合同纠纷一案前给付贰

向北京市朝阳区人仟万元。2、

民法院提起诉讼，调节费人

各方当事人同意适民币肆万

用北京市高级人民零玖佰元

法院立案阶段委托由宁波圣

调解机制，将该纠莱达文化

纷交由北京多元调投资有限

解发展促进会调解公司承担。

中心（以下简称“调 3、双方没

解中心”）。当事双有其他争

方经调解中心调解议。北京市

于 2015 年 12 月 29 朝阳区人

日达成调解协议。民法院对

2015 年 12 月 30 日，调解协议

北京市朝阳区人民进行审查，

法院对调解协议进并依法出

行审查，并依法出具裁定书，

具裁定书。裁定此次

调解协议

合法有效。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司于2015年12月24日公告了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》，公司全资子

公司宁波圣莱达文化投资有限公司用400万与关联方星美影业有限公司联合投资摄制《特种部队

之热血尖兵》电视剧，用188万联合投资摄制《向前向前向前》电视纪录片。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称

《关于公司全资子公司对外投资暨关联交

2015 年 12 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

易的公告》

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同涉合同涉

及资产及资产

评估机评估基截至报

合同订合同订的账面的评估交易价

合同标合同签构名称准日定价原是否关关联关告期末披露日披露索

立公司立对方价值价值格（万

的订日期（如（如则联交易系的执行期引

方名称名称（万（万元）

有）有）情况

元）（如元）（如

有）有）

华视友本诉讼《关于

宁波圣影片

邦影视事项经全资子

莱达文《饕餮 2015 年 2016 年

传媒北京多公司诉

化投资刑警》 11 月 10 无协议 3,000 否无 01 月

（北元调解讼事项

有限公完全版日 04 日

京）有发展促的公

司权

限公司进会调告》（公

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

解中心告编

调解已号：

达成调 2015-1

解协 17）刊

议，具登于巨

体调解潮资讯

协议如网

下：1、（http:/

华视友 /www.c

邦影视 ninfo.c

传媒 om.cn/

（北）

京）有

限公司

给付宁

波圣莱

达文化

投资有

限公司

人民币

肆仟万

元整，

于二〇

一六年

一月三

十一日

前给付

贰仟万

元，二

〇一六

年二月

二十九

日前给

付贰仟

万元。

2、调节

费人民

币肆万

零玖佰

元由宁

波圣莱

达文化

投资有

限公司

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

承担。

3、双方

没有其

他争

议。北

京市朝

阳区人

民法院

对调解

协议进

行审

查，并

依法出

具裁定

书，裁

定此次

调解协

议合法

有效。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.2013年10月17日至2015年5月5日，本公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司的全

体股东签订发行股份购买资产协议，拟对其非公开发行股份购买其持有的祥云飞龙100%的股

份。同时与本公司关联方宁波金阳光电热科技有限公司签署了重大资产出售协议，拟出售本

公司除1.4亿元货币资金外的全部资产和负债。该项发行股份购买资产与重大资产出售均为本

公司拟实施的重大资产重组中不可分割的组成部分。截至2015年5月5日，上述重大资产重组

事项由于未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，公司董事会决议终止本

次重大资产重组，相关内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

2. 2015年6月29日到2015年9月10日，公司完成一系列股份转让工作，相关内容详见披露

于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告：2015年6月29日《关于控股股东签署股份

转让协议的公告》（公告编号：2015-033）； 2015年7月8日《关于股份转让过户登记完成的

公告》（公告编号：2015-036）、《关于股东签署股份转让协议的公告》（公告编号：2015-037）；

2015年7月13日《关于股东股权转让工商变更登记完成的公告》（公告编号：2015-039）；2015

年7月17日《关于控股股东签署股份转让协议的公告》（公告编号：2015-042）； 2015年8月

4日《关于股份转让过户登记完成的公告》（公告编号：2015-046）；2015年8月21日《关于

股东签署股份转让协议的公告》（公告编号：2015-058）； 2015年9月10日《关于股份转让

过户登记完成的公告》（公告编号：2015-072）。

3.公司于2015年8月3日接到公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司关于正在对公司

筹划重大资产重组事项的通知，于次日8月4日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，

经公司申请，公司股票自2015年8月4日开市起停牌。2015年8月31日，公司召开第三届董事会

第一次会议，审议通过了《关于授权董事长胡宜东先生代表公司办理重大资产重组工作筹划

期间相关事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。公司

以及有关各方仍在积极推动本次重组涉及的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开

会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司于2015年8月29日发布了《宁波圣莱达电器股

份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》，公司股票继续停牌并延期至不晚

于 2015年11月4日复牌，期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。

2015年11月20日，经公司2015年第四次临时股东大会审议表决同意公司股票延期复牌至2016

年2月4日。相关内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

4. 2015年6月19日公司公告了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的公告》（公

告编号：2015-029），经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，拟使用不超过25632056.1

元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金。本次补充的流动资金将主要用于归还银行

2000万元贷款，以及原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。2015年7

月8日公告了《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-035），审议通过《关

于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》。

5.公司于2015年8月14日公告了《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：

2015-050），于2015年9月1日公告了《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2015-066），完成公司第三届董事会、监事会换届选举工作。

6.2015年9月7日、2015年9月17日、2015年10月21日公司分别公告了《关于持股百分之五

以上股东股份质押的公告》（公告编号：2015-071、2015-075、2015-089），截止本报告期末，

深圳市洲际通商投资有限公司共将24,154,592股其所持公司股份质押给新时代信托股份有限

公司；公司于2015年9月17日公告了《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告

编号：2015-076），公司控股股东金阳光将持有本公司股份29,000,000股质押给国元证券股份

有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。

7.2015年9月26日，公司公告了《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份

制公司变更为内资股份制公司的公告》（公告编号：2015-082），该内容已经2015年9月25日

召开的第三届第二次会议和2015年10月13日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过。

8.2015年11月13日，公司公告了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公

告编号：2015-100），公司拟以位于宁波市江北区金山路298号53106.00 ㎡国有出让工业用地

及其上63175.61㎡建筑物抵押给中国工商银行股份有限公司宁波东门支行，申请1亿元的抵押

贷款，贷款期限为1年。该内容已由2015年11月12日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。

9.2015年12月24日，公司公告了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公

告编号：2015-109），公司对经营范围进行增加，同时根据经营范围的增加情况对现行有效

的《公司章程》第十三条规定的公司经营范围进行修改。该内容经2015年12月23日召开的第

三届第六次会议审议通过。

10.2015年12月31日，公司公告了《关于收到政府补助的公告》（公告编号：2015-114），

公司获得极速咖啡机研发项目财政综合补助1000万元。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

二十、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

公积金转

数量比例发行新股送股其他小计数量比例

股

一、有限售条件股份 0 0.00% 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3.13%

1、国家持股 0 0.00% 0 0.00%

2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00%

3、其他内资持股 0 0.00% 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3.13%

其中：境内法人持股 0 0.00% 0.00%

境内自然人持股 0 0.00% 5,000,000 5,000,000 5,000,000 3.13%

4、外资持股 0 0.00% 0 0.00%

其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00%

境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00%

160,000,0 -5,000,00 -5,000,00 155,000,0

二、无限售条件股份 100.00% 96.87%

00 0 0 00

160,000,0 -5,000,00 -5,000,00 155,000,0

1、人民币普通股 100.00% 96.87%

00 0 0 00

2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%

3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00%

4、其他 0 0.00% 0 0.00%

160,000,0 160,000,0

三、股份总数 100.00% 100.00%

00 00

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2015年8月13日，公司公告了《关于董事长、董事会秘书、董事辞职的公告》，公司董事长、董事杨宁恩先生辞去公司一切

职务并不再公司任职。2015年8月21日，公司公告了《关于股东签署股份转让协议的公告》，公司股东爱普尔（香港）电器

有限公司与杨宁恩先生签署《关于宁波圣莱达电器股份有限公司之股份转让协议书》，爱普尔将其持有的圣莱达5,000,000

股股份（占圣莱达股份总数的3.125%）以人民币153,150,000元为对价转让给杨宁恩先生。上述股份转让已于2015年9月10日

完成并公告。按照相关规定对上述股份予以锁定。

股份变动的批准情况

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售股本期增加限售股

股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期

数数

申报离任六个月

后的十二个月内

通过证券交易所

离职董事锁定股挂牌交易出售公

杨宁恩 0 0 5,000,000 5,000,000

5,000,000 司股票数量占其

所持有公司股票

总数的比例不得

超过 50%。

合计 0 0 5,000,000 5,000,000 -- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年6月29日，公司披露了《关于控股股东签署股份转让协议的公告》，公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上

海银必信资产管理有限公司、新时代信托股份有限公司、天津鼎杰资产管理有限公司签订股份转让协议，金阳光将其持有的

圣莱达16,043,294股股份以人民币491,406,095.22元为对价转让给上海银必信资产管理有限公司；将其持有的圣莱达7,952,000

股股份以人民币243,569,760元为对价转让给新时代信托股份有限公司；将其持有的圣莱达7,800,000股股份以人民币

238,914,000元为对价转让给天津鼎杰资产管理有限公司。公司于2015年7月8日公告了《关于股份转让过户登记完成的公告》，

该次股份转让事项已完成股份过户登记手续。于同日，公司披露了《关于股东签署股份转让协议的公告》，公司获悉杨宁恩

先生、金根香女士（以下合称“出让方”）、公司股东宁波金阳光电热科技有限公司（以下简称“金阳光”）与深圳星美圣典文

化传媒集团有限公司（以下简称“受让方”）签署《关于宁波金阳光电热科技有限公司之股权转让协议书》，出让方将其持有

的金阳光100%的股权以人民币1,862,159,855.22元为对价转让给受让方。本次权益变动后，受让方间接持有宁波圣莱达电器

股份有限公司（以下简称“圣莱达”、“公司”）29,000,000股股份，占圣莱达股本总额的18.125%，本次交易不涉及圣莱达股份

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

性质及比例的变化。2015年7月13日，公司公告了《关于股东股权转让工商变更登记完成的公告》，杨宁恩先生、金根香女

士与星美圣典现已完成上述股权转让事宜的工商变更登记，星美圣典已取得变更后的营业执照。公司又于2015年7月17日公

告了《关于控股股东签署股份转让协议的公告》，公司控股股东爱普尔（香港）电器有限公司（以下简称“爱普尔”、“出让

方”）与深圳市洲际通商投资有限公司（以下简称“洲际通商”）签署《关于宁波圣莱达电器股份有限公司之股份转让协议书》，

爱普尔将其持有的圣莱达25,000,000股股份（占圣莱达股份总数的15.625%）以人民币765,750,000元为对价转让给洲际通商。

公司于2015年8月4日公告了《关于股份转让过户登记完成的公告》，该次股份转让事项已完成股份过户登记手续，由于上述

股份转让事宜，宁波金阳光电热科技有限公司成为公司第一大股东，公司实际控制人变更为宁波金阳光电热科技有限公司的

实际控制人覃辉先生。公司于2015年8月21日公告了《关于股东签署股份转让协议的公告》，公司股东爱普尔（香港）电器

有限公司（以下简称“爱普尔”、“出让方”）分别与林志强先生、叶激艇先生及杨宁恩先生签署《关于宁波圣莱达电器股份有

限公司之股份转让协议书》，爱普尔将其持有的圣莱达7,800,000股股份（占圣莱达股份总数的4.875%）以人民币238,914,000

元为对价转让给林志强先生；将其持有的圣莱达2,200,000股股份（占圣莱达股份总数的1.375%）以人民币67,386,000元为对

价转让给叶激艇先生；将其持有的圣莱达5,000,000股股份（占圣莱达股份总数的3.125%）以人民币153,150,000元为对价转

让给杨宁恩先生。公司于2015年9月10日公告了《关于股份转让过户登记完成的公告》，该次股份转让事项已完成股份过户

登记手续。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露

报告期末表决

年度报告披露日前上一月末

权恢复的优先

报告期末普通日前上一月末表决权恢复的

11,323 17,994 股股东总数 0 0

股股东总数普通股股东总优先股股东总

（如有）（参见

数数（如有）（参

注 8）

见注 8）

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

报告期内持有有限持有无限质押或冻结情况

报告期末

股东名称股东性质持股比例增减变动售条件的售条件的

持股数量股份状态数量

情况股份数量股份数量

宁波金阳光电热 29,000,00 29,000,00

境内非国有法人 18.13% 质押 29,000,000

科技有限公司 0 0

深圳市洲际通商 25,000,00 25,000,00

境内非国有法人 15.63% 质押 24,154,592

投资有限公司 0 0

上海银必信资产 16,043,29 16,043,29

境内非国有法人 10.03%

管理有限公司 4 4

新时代信托股份

境内非国有法人 4.97% 7,952,000 7,952,000

有限公司

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

林志强境内自然人 4.88% 7,800,000 7,800,000

天津鼎杰资产管

境内非国有法人 4.88% 7,800,000 7,800,000

理有限公司

杨宁恩境内自然人 3.13% 5,000,000 5,000,000 0

华宝信托有限责

任公司－时节好

其他 2.47% 3,951,309 3,951,309

雨 24 号集合资金

信托

五矿国际信托有

限公司－五矿信

托－西南鸿晟证其他 2.41% 3,853,268 3,853,268

券投资集合资金

信托计划

拉萨富饶投资合

伙企业（普通合境内非国有法人 2.14% 3,430,368 3,430,368

伙）

战略投资者或一般法人因配售新股

成为前 10 名股东的情况（如有）（参不适用

见注 3）

公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或

上述股东关联关系或一致行动的说

一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息

明

披露管理办法》规定的一致行动人。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类数量

宁波金阳光电热科技有限公司 29,000,000 人民币普通股 29,000,000

深圳市洲际通商投资有限公司 25,000,000 人民币普通股 25,000,000

上海银必信资产管理有限公司 16,043,294 人民币普通股 16,043,294

新时代信托股份有限公司 7,952,000 人民币普通股 7,952,000

林志强 7,800,000 人民币普通股 7,800,000

天津鼎杰资产管理有限公司 7,800,000 人民币普通股 7,800,000

华宝信托有限责任公司－时节好雨

3,951,309 人民币普通股 3,951,309

24 号集合资金信托

五矿国际信托有限公司－五矿信托

－西南鸿晟证券投资集合资金信托 3,853,268 人民币普通股 3,853,268

计划

拉萨富饶投资合伙企业（普通合伙） 3,430,368 人民币普通股 3,430,368

孙静 2,752,148 人民币普通股 2,752,148

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

前 10 名无限售流通股股东之间，以

公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或

及前 10 名无限售流通股股东和前 10

一致行动，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息

名股东之间关联关系或一致行动的

披露管理办法》规定的一致行动人。

说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业

不适用

务情况说明（如有）（参见注 4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

法定代表人/单位负责

控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务

人

电热电器技术研发；电

热电器、电机电器及配

件的制造、加工；预包

装食品兼散装食品的批

宁波金阳光电热科技有

胡宜东 2002 年 04 月 05 日 73696590-5 发、零售（限分支机构

限公司

经营）；自营和代理货物

和技术的进出口，但国

家限定经营或禁止进出

口的货物和技术除外。

控股股东报告期内控股

和参股的其他境内外上无

市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权

覃辉中国否

主要职业及职务星美集团实际控制人

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况星美联合（000892.SZ）、星美控股（00198.HK）、星美文化（02366.HK）

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实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称覃辉

变更日期 2015 年 08 月 03 日

2015-046《关于股份转让过户登记完成的公告》披露于《证

指定网站查询索引

券时报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）

指定网站披露日期 2015 年 08 月 04 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

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4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

法定代表人/单位负责

法人股东名称成立日期注册资本主要经营业务或管理活动

人

1994 年 11 月 03

深圳市洲际通商投资有限公司王晓媛 200000 万元人民币资产管理、投资管理

日

2005 年 10 月 25

上海银必信资产管理有限公司秦博 200000 万元人民币资产管理、投资管理

日

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持本期减持

任期起始任期终止期初持股其他增减期末持股

姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量

日期日期数（股）变动（股）数（股）

（股）（股）

董事长、 2015 年 2018 年

胡宜东董事会秘现任男 53 08 月 31 08 月 31 0 0 0 0 0

书日日

2015 年 2016 年

赵健董事离任男 50 08 月 31 02 月 18 0 0 0 0 0

日日

2016 年 2018 年

郝彬董事现任男 52 02 月 18 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

2015 年 2018 年

王晓媛董事现任女 44 08 月 31 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

2015 年 2018 年

秦博董事现任男 33 08 月 31 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

2015 年 2018 年

徐虹独立董事现任男 52 08 月 31 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

2015 年 2018 年

欧秋生独立董事现任男 50 08 月 31 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

2015 年 2018 年

赵晓光独立董事现任男 46 08 月 31 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

2015 年 2018 年

监事会主

刘锦源现任男 31 08 月 31 08 月 31 0 0 0 0 0

席

日日

2015 年 2018 年

崔天旨监事现任男 36 08 月 31 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

张坤泉监事现任男 41 2012 年 2018 年 0 0 0 0 0

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

04 月 19 08 月 31

日日

2012 年 2018 年

胡如国总经理现任男 51 04 月 19 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

2015 年 2018 年

康璐财务总监现任男 45 08 月 31 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

2012 年 2015 年

杨宁恩董事长离任男 65 04 月 19 08 月 31 0 5,000,000 0 0 5,000,000

日日

董事、副

2012 年 2015 年

总经理、

沈明亮离任男 43 04 月 19 08 月 31 0 0 0 0 0

董事会秘

日日

书

2012 年 2015 年

杨青董事离任女 31 04 月 19 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

董事、副 2012 年 2015 年

倪力总经理、离任男 38 04 月 19 08 月 31 0 0 0 0 0

财务总监日日

2012 年 2015 年

林钒董事离任男 43 04 月 19 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

2012 年 2015 年

阮工秋董事离任女 59 04 月 19 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

2012 年 2015 年

任德慧独立董事离任女 46 04 月 19 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

2012 年 2015 年

杨运杰独立董事离任男 50 04 月 19 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

2012 年 2015 年

王焱独立董事离任男 41 04 月 19 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

2012 年 2015 年

叶雨注监事离任女 53 04 月 19 08 月 31 0 0 0 0 0

日日

梁金爱监事离任女 67 2012 年 2015 年 0 0 0 0 0

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

04 月 19 08 月 31

日日

合计 -- -- -- -- -- -- 0 5,000,000 0 0 5,000,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

2015 年 08 月 31

杨宁恩董事长任期满离任任期届满、股份转让后新股东进行换届选举

日

董事、副总经理、 2015 年 08 月 31

沈明亮任期满离任任期届满、股份转让后新股东进行换届选举

董事会秘书日

2015 年 08 月 31

杨青董事任期满离任任期届满、股份转让后新股东进行换届选举

日

董事、副总经理、 2015 年 08 月 31

倪力任期满离任任期届满、股份转让后新股东进行换届选举

财务总监日

2015 年 08 月 31

林钒董事任期满离任任期届满、股份转让后新股东进行换届选举

日

2015 年 08 月 31

阮工秋董事任期满离任任期届满、股份转让后新股东进行换届选举

日

2015 年 08 月 31

任德慧独立董事任期满离任任期届满、股份转让后新股东进行换届选举

日

2015 年 08 月 31

杨运杰独立董事任期满离任任期届满、股份转让后新股东进行换届选举

日

2015 年 08 月 31

王焱独立董事任期满离任任期届满、股份转让后新股东进行换届选举

日

2015 年 08 月 31

叶雨注监事任期满离任任期届满、股份转让后新股东进行换届选举

日

2015 年 08 月 31

梁金爱监事任期满离任任期届满、股份转让后新股东进行换届选举

日

2016 年 02 月 18

赵健董事离任因个人原因辞去董事职务

日

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1.董事

胡宜东：中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年生，EMBA。曾任山东省苍山县一

中教师、外语组长；山东省轻工厅驻深办主任；清华实效信息中心主任；深圳银河通技术有

限公司董事长、总经理；香港瑞力控股有限公司执行董事、副总裁；湖南计算机股份有限公

司董事、副总裁；星美联合股份有限公司副总经理、总裁、董事长、副董事长等职务；香港

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成报CEO；星美国际执行董事、总裁、董事局主席等职务；现任宁波金阳光电热科技有限公

司执行董事。现任宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会董事、董事长，代行董事会秘

书职责。

郝彬：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964??????历?????传??团???????长???东??

资 ?????? 总 ?? 现 ?????? 团 ??????[HK2366] 执 ???????????? 华侨 ???????? 现 ? 宁 ? 圣 ? 达电 ??

份?????????????

秦博：中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年生，大学本科学历。曾任上海虹桥欧

森资产管理公司项目助理；上海百融股份有限公司项目经理；北京宏达信资产经营有限公司

总裁助理；现任上海银必信资产管理有限公司执行董事。现任宁波圣莱达电器股份有限公司

第三届董事会董事。

王晓媛：中国国籍，无境外永久居留权，女，1972年生，大专学历。曾任吉林省吉林市

公共交通公司副处长；深圳市富春东方房地产开发有限公司办公室主任；维他丰达牙科器材

（深圳）有限公司副总经理；现任深圳市洲际通商投资有限公司执行董事。现任宁波圣莱达

电器股份有限公司第三届董事会董事。

欧秋生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年生，MBA，中南大学资源与安全工

程专业博士研究生，中国注册会计师、证券期货业特许注册会计师、注册评估师、注册税务

师。曾任湖南株洲工商银行营业部信贷股长、科长；广西北海银河高科技产业股份有限公司

董事会秘书兼任董事长助理；星美联合股份有限公司董事会秘书；长丰（集团）有限责任公

司财务和审计处处长；海南神农大丰种业科技股份有限公司董事兼任副总经理和董事会秘书；

现任海南神农大丰种业科技股份有限公司董事长特别助理。现任宁波圣莱达电器股份有限公

司第三届董事会独立董事。

赵晓光：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年生，硕士学历。曾任中国建设银行

青岛分行职员；青岛建威工程咨询有限公司董事长；青岛金田热电有限公司董事长；青岛福

莱热电有限公司董事长；现任北京德和衡律师事务所合伙人、法律信息研究中心副主任，内

蒙古西水创业股份有限公司独立董事。现任宁波圣莱达电器股份有限公司第三届董事会独立

董事。

徐虹：中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年生，大学本科学历。曾任重庆商业职

工大学助教、讲师；重庆富邦建设开发有限公司办公室主任；重庆港湾经济技术开发有限公

司开发部经理；重庆商务信用中心行政部经理；星美联合股份有限公司行政部总监、监事会

监事、总裁。现任星美联合股份有限公司董事会秘书。现任宁波圣莱达电器股份有限公司第

三届董事会独立董事。

2.监事

刘锦源：中国国籍，无境外永久居留权，男，1985年生，本科学历。曾任京都天华会计

师事务所审计助理、高级审计员；星美国际集团有限公司审计经理；现任星美国际集团有限

公司华北区财务经理。现任宁波圣莱达电器股份有限公司第三届监事会监事。

崔天旨：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生，法学硕士。曾任加拿大戴维斯

菲利普律师事务所北京代表处律师助理；中国国家男子篮球队翻译；美国众达律师事务所北

京代表处律师助理；北京阜新华通管道有限公司副总经理兼董事会秘书；现任金凯化工有限

公司法律顾问及合规官。现任宁波圣莱达电器股份有限公司第三届监事会监事。

张坤泉，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任苏州联合渔具有

限公司生产及销售经理、美国迪斯尼公司经理助理、宁波圣莱达电器有限公司外销部经理。

现任宁波圣莱达电器股份有限公司监事、国际业务总监。现任宁波圣莱达电器股份有限公司

第三届监事会监事。

3.高级管理人员

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

胡如国：1965年12月23日生，美籍华人。德国斯图加特荷英海姆大学自然科学博士。1989

年参加工作，曾任江西大学讲师、德国联邦谷物土豆油脂研究所助理研究员、联合国粮农组

织（FAO，意大利)及德国技术合作部（GTZ）的国际项目专家；1997年起，入职美国雀巢公

司，先后任雀巢美国研发中心工程师、瑞士雀巢奈斯派索公司项目经理、雀巢美国产品技术

中心高级研究员、经理；2005年起，调至雀巢上海研发中心，先后任工程部、包装部和中试

工场经理、装备、系统和工程部经理、系统和组件部经理。现任本公司总经理。

康璐：中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年生，大学本科，在职研究生，注册会

计师。曾在外交部财务司国外使馆任主管会计，任中天会计师事务所审计经理，任清华紫光

股份有限公司财务主管，星美集团首席风险控制总监、副总裁，星美影院管理有限公司总经

理。现任宁波圣莱达电器股份有限公司财务总监。

胡宜东：公司董事长、董事会秘书，简历见董事介绍。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在股东单位在股东单位是否

任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期

担任的职务领取报酬津贴

胡宜东宁波金阳光电热科技有限公司执行董事否

王晓媛深圳市洲际通商投资有限公司执行董事是

秦博上海银必信资产管理有限公司执行董事是

在股东单位任

无

职情况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位在其他单位是否

任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期

担任的职务领取报酬津贴

董事长特别

欧秋生海南神农大丰种业科技股份有限公司是

助理

徐虹星美联合股份有限公司董事会秘书是

赵晓光北京德和衡律师事务所合伙人是

郝彬星美文化集团控股有限公司董事局主席是

华北区财务

刘锦源星美国际集团有限公司是

经理

崔天旨金凯化工有限公司法律顾问是

康璐星美影院管理有限公司总经理是

在其他单位任

无

职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

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四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬的决定程序：董事、监事的薪酬报董事会及股东大会批准后执行；高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提议

报董事会批准后执行。

确定依据：按相关岗位原始薪酬，结合相关候选董事及高管人员岗位职责、工作范围及在公司的其他任职情况。

实际支付情况：考核以后支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税是否在公司关联

姓名职务性别年龄任职状态

前报酬总额方获取报酬

董事长、董事会

胡宜东男 53 现任 26.67 否

秘书

赵健董事男 50 离任 0否

郝彬董事男 52 现任 0否

王晓媛董事女 44 现任 2是

秦博董事男 33 现任 2是

徐虹独立董事男 52 现任 4否

欧秋生独立董事男 50 现任 4否

赵晓光独立董事男 46 现任 4否

刘锦源监事会主席男 31 现任 0否

崔天旨监事男 36 现任 0否

张坤泉监事男 41 现任 13.45 否

胡如国总经理男 51 现任 69.91 否

康璐财务总监男 45 现任 16.67 否

杨宁恩董事长男 65 离任 33.49 否

董事、副总经理、

沈明亮男 43 离任 16.1 否

董事会秘书

杨青董事女 31 离任 10.13 否

董事、副总经理、

倪力男 38 离任 18.06 否

财务总监

林钒董事男 43 离任 0否

阮工秋董事女 59 离任 2否

任德慧独立董事女 46 离任 3否

杨运杰独立董事男 50 离任 3否

王焱独立董事男 41 离任 3否

叶雨注监事女 53 离任 5.36 否

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

梁金爱监事女 67 离任 4否

合计 -- -- -- -- 240.84 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 244

主要子公司在职员工的数量（人） 262

在职员工的数量合计（人） 506

当期领取薪酬员工总人数（人） 591

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）

生产人员 355

销售人员 11

技术人员 80

财务人员 22

行政人员 38

合计 506

教育程度

教育程度类别数量（人）

本科 15

大专 54

高中及以下 437

合计 506

2、薪酬政策

公司采用以守法及现实，战略一致性，公平性，以业绩为导向的薪酬分配机制，体现企业效益与员工利益相结合，加大变动

收入的激励力度，使员工薪酬随绩效变化而相应变动，充分调动员工工作积极性。员工薪酬包含月度薪酬和年度薪酬。月度

薪酬包含基本工资、岗位工资、绩效工资、年功工资、项目薪资、业务提成等。年度薪酬包含年度业绩考核薪酬或其他业绩

提成。

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3、培训计划

公司的培训形式分为内训和外训，主要包括入职培训、在职培训、专项培训等。公司每年根据员工需求以及公司发展需要，

制定年度培训计划，主要以专题讲座、座谈会、团队活动、轮岗实习等多种形式深入开展员工培训。公司组建了一批业务

骨干和中高层领导为内部的讲师队伍，重点培训特殊岗位和重点岗位，实现这些岗位人人持证上岗。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

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第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，进

一步完善公司法人治理结构，制定了一系列公司内部控制制度。通过不断完善公司治理结构，规范公司运

作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理

的规范性文件的要求。

截止报告期末，公司已经建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下表：

序号制度名称信息披露时间信息披露网址

1 《重大信息内部报告制度》（2010年9月） 2010年9月10日 http://www.cninfo.com.cn

2 《董事会议事规则》（2010年9月） 2010年9月10日 http://www.cninfo.com.cn

3 《股东大会议事规则》（2010年9月） 2010年9月10日 http://www.cninfo.com.cn

4 《监事会议事规则》（2010年9月） 2010年9月10日 http://www.cninfo.com.cn

5 《投资者关系管理制度》 2010年9月10日 http://www.cninfo.com.cn

6 《对外担保管理制度》 2010年9月10日 http://www.cninfo.com.cn

7 《募集资金管理制度》 2010年9月10日 http://www.cninfo.com.cn

8 《内部审计制度》 2010年9月10日 http://www.cninfo.com.cn

9 《关联交易决策制度》 2010年9月10日 http://www.cninfo.com.cn

10 《信息披露管理制度》 2010年9月10日 http://www.cninfo.com.cn

11 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票 2010年10月20日 http://www.cninfo.com.cn

管理制度》（2010年10月）

12 《内幕信息知情人管理制度》（2010年10月） 2010年10月20日 http://www.cninfo.com.cn

13 《董事会审计委员会年报工作规程》（2011年3月） 2011年3月21日 http://www.cninfo.com.cn

14 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2011年3 2011年3月21日 http://www.cninfo.com.cn

月）

15 《公司章程》（2016年1月） 2016年1月9日 http://www.cninfo.com.cn

一、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范了股东大会的召集、召开和

表决程序，并邀请保荐机构代表参加，聘请律师出席见证，确保公司所有股东充分行使自己的权利，享有

平等地位。

二、关于控股股东与公司的关系

公司控股股东对公司依法通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策

及经营活动。控股股东对公司的董事、监事候选人的提名，严格遵循《公司章程》和相关法规规定的条件

和程序。公司具有独立的业务和自主经营能力，在人员、业务、资产、财务、机构方面独立于控股股东。

三、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事和独立董事，公司目前有7 名董事，其中独立董

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事3名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

公司全体董事按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，并以认真严谨的态度出席董事会和股东大会，

积极参加各项培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责的履行职责，维护公司和全体股东的权益。

四、关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选聘监事，监事会人数及人员构成符合有关法律、法规和

《公司章程》的要求。公司监事严格按照法律、法规及公司内部控制制度开展工作，认真出席了监事会和

股东大会，列席了董事会，保证了监事会有效行使监督和检查的职责。报告期内，监事会对公司重大事项、

财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，维护公司全体股东的权益。

五、关于绩效考评与激励约束机制

公司已建立公正、透明的董事、监事及高级管理人员的绩效考评标准和激励约束机制。公司经理人员

的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

六、关于信息披露及投资者关系管理

公司依法制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理制

度》等制度，并严格按照上述制度真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。公司加强信息披露管理，

积极协调公司与投资者的关系，接待投资者来访、回答投资者咨询，履行信息披露义务，并指定《证券时

报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

根据《公司发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)、深圳

证券交易所《关于做好上市公司2010 年年度报告披露工作的通知(深证上【2010】434 号)》有关文件要求，

为完善公司信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，

公司董事会制定了《年报披露重大差错责任追究制度》，在公司年报披露工作中有关人员不履行或者不正

确履行职责、义务或因其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时，予以追究责任。

七、关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，

共同推动公司持续、稳健发展。

八、内部审计制度

公司已建立了内部审计制度，设置内部审计部门，董事会聘任了内部审计负责人，对公司的日常经营

管理、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司具有独立完整的业务管理体系，能够保持自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财

务等方面实现完全分开。

（一）业务方面

目前，公司具有健全的组织结构，具备独立完整的研发、采购、生产和销售体系，具有直接面向市场独立

经营的能力。不存在依赖或委托控股股东或与其共享同一原材料采购、产品生产和销售渠道的情况，也不

存在同业竞争的情形，对于日常经营行为导致无法避免的关联交易，公司在公开、公平、公正的前提下按

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照现行制度执行，依照市场规则定价。公司管理层能在其职权范围内独立行使经营管理权，不存在控股股

东直接或间接干预公司生产经营的情形。

（二）人员方面

公司设有专职的人力资源部，主要负责员工的招聘、入离职管理、员工培训、绩效薪酬、职务晋升等事项，

并制订了一系列较完善的薪酬考核制度和岗位责任制度，保证公司人事、薪酬、社会保障体系完全独立于

控股股东。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求选举聘任，

不存在控股股东超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事、监事及高级管理人员系公司

专职人员，未在控股股东下属单位、其他关联企业兼任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东及

其下属单位、其他关联企业领取薪酬。

（三）资产方面

公司及其控股子公司具有独立完整的法人财产，与控股股东之间资产关系清晰明确，不存在任何纠纷。公

司及其控股子公司对其拥有的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、商标、专利和专有

技术等无形资产，具有绝对控制和支配权，不存在与股东单位共用的情况，亦不存在资产、资金被控股股

东控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况，公司未以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供担

保。

（四）机构方面

公司设有独立、完整、科学、健全的组织架构体系，公司董事会、监事会及各事业部、各职能部门均独立

运作，独立行使经营管理职权，与控股股东及其下属单位、其他关联企业的内设机构不存在上下级或隶属

关系；公司的办公和经营场所与控股股东及其下属单位、其他关联企业完全分开，不存在混合经营、合署

办公的情形；公司的机构设置和生产经营活动也不受控股股东及其下属单位、其他关联企业的干涉。

（五）财务方面

公司拥有独立的财务管理机构，配备专职的财务人员，建立了符合《会计法》、《企业会计制度》《企业

会计准则》的财务会计管理制度和独立的会计核算体系，实现了对下属分子公司的垂直管理，不存在控股

股东对公司财务进行干预的情形；公司独立对外签订合同，拥有独立的银行账号，不存在与控股股东共用

资金账号的情形；公司依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与股东混合纳税的情形；公司根据

自身发展规划，独立作出财务决策，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单

位或其他关联方占用情况，也不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情况。公司设有独立的审

计部门对公司财务收支、会计核算等进行检查和审计，并依法聘请独立的会计师对公司的财务报表进行审

计。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引

《证券时报》和巨潮

咨询网

2014 年年度股东大

年度股东大会 0.01% 2015 年 04 月 21 日 2015 年 04 月 22 日（www.cninfo.com.

会

cn/）的《宁波圣莱

达电器股份有限公

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司 2014 年年度股东

大会决议公告》（公

告编号：2015-018）

《证券时报》和巨潮

咨询网

（www.cninfo.com.

cn/）的《宁波圣莱

2015 年第一次临时

临时股东大会 0.01% 2015 年 07 月 07 日 2015 年 07 月 08 日达电器股份有限公

股东大会

司 2015 年第一次临

时股东大会决议公

告》（公告编号：

2015-035）

《证券时报》和巨潮

咨询网

（www.cninfo.com.

cn/）的《宁波圣莱

2015 年第二次临时

临时股东大会 0.03% 2015 年 08 月 31 日 2015 年 09 月 01 日达电器股份有限公

股东大会

司 2015 年第二次临

时股东大会决议公

告》（公告编号：

2015-066）

《证券时报》和巨潮

咨询网

（www.cninfo.com.

cn/）的《宁波圣莱

2015 年第三次临时

临时股东大会 0.00% 2015 年 10 月 13 日 2015 年 10 月 14 日达电器股份有限公

股东大会

司 2015 年第三次临

时股东大会决议公

告》（公告编号：

2015-086）

《证券时报》和巨潮

咨询网

（www.cninfo.com.

cn/）的《宁波圣莱

2015 年第四次临时

临时股东大会 0.13% 2015 年 11 月 19 日 2015 年 11 月 20 日达电器股份有限公

股东大会

司 2015 年第四次临

时股东大会决议公

告》（公告编号：

2015-103）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况

本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未

独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数

董事会次数次数亲自参加会议

徐虹 6 6 0 0 0否

赵晓光 6 6 0 0 0否

欧秋生 6 6 0 0 0否

杨运杰 9 9 0 0 0否

任德慧 9 9 0 0 0否

王焱 9 9 0 0 0否

独立董事列席股东大会次数 5

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事未有连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2015年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司关联交易、项目建设、公司发展战略等情况，详实听取

了公司相关人员的汇报，并进行了实地考察了解；在公司董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和

核查，提出了众多有效的建议，出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和中小

股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。在报告期内，各专门

委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。

报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议了公司内审部门

提交的2014年度、2015年一季度、半年度和三季度的内部审计报告，听取了内审部门工作总结和工作计划安排，对内审部门

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的工作在日常工作中不定期给予指导。组织审计委员会与审计人员就总体审计计划、风险判断和年度审计重点问题进行了沟

通，有力的指导了年度审计工作的开展，为公司不断完善内部控制，董事会科学决策起到了积极的作用。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了2次会议，向董事会提出的建议，明晰了公司未来发展策略，对公司持续稳定健康发展起到了

及其重要的促进作用。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司现任

的董事、监事及高级管理人员的2015年度实际发放薪酬进行了审核，认为公司现行董事、监事、高级管理人员的薪酬相对合

理，符合公司发展的现状。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了2次会议。根据《公司章程》等制度文件的规定，对公司新一届董事、独立董事及财务总监候

选人的选择标准、任职资格和选聘程序进行认真审核，确保公司董事会换届选举的顺利完成。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直

接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情

况等进行年终考评，制定薪酬方案。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 03 月 22 日

公司《2015 年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮咨询

内部控制评价报告全文披露索引

网（http://www.cninfo.com.cn/）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并

100.00%

财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例

缺陷认定标准

类别财务报告非财务报告

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞

弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；

非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业

（3）注册会计师发现的却未被公司内部控

务流程有效性的影响程度、发生的可能

制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）

性作判定。如果缺陷发生的可能性较

审计委员会和审计部门对公司的对外财务

小，会降低工作效率或效果、或加大效

报告和财务报告内部控制监督无效。（5）

果的不确定性、或使之偏离预期目标为

未依照公认会计准则选择和应用会计政

一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较

定性标准策；（6）未建立反舞弊程序和控制措施；

高，会显著降低工作效率或效果、或显

（7）对于非常规或特殊交易的账务处理没

著加大效果的不确定性、或使之显著偏

有建立相应的控制机制或没有实施且没有

离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生

相应的补偿性控制；（8）对于期末财务报

的可能性高，会严重降低工作效率或效

告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能

果、或严重加大效果的不确定性、或使

合理保证编制的财务报表达到真实、完整

之严重偏离预期目标为重大缺陷。

的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、

重要缺陷之外的其他控制缺陷。

定量标准以营业收入、资产总额作为衡

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量

量指标。内部控制缺陷可能导致或导致

指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损

的损失与利润报表相关的，以营业收入

失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。

指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他

如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致

缺陷可能导致的财务报告错报金额小

的财务报告错报金额小于营业收入的

于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺

0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业

陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于

收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；

1%认定为重要缺陷；如果超过税前利

如果超过营业收入的 1%，则认定为重大

定量标准润营业收入的 1%，则认定为重大缺

缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损

陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损

失与资产管理相关的，以资产总额指标衡

失与资产管理相关的，以资产总额指标

量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能

衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷

导致的财务报告错报金额小于资产总额的

可能导致的财务报告错报金额小于资

0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产

产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；

总额的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；

如果超过资产总额 0.5%但小于 1%则

如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺

认定为重要缺陷；如果超过资产总额

陷。

1%，则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，圣莱达公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财

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务报告内部控制。

内控鉴证报告披露情况披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2016 年 03 月 22 日

公司《2015 年度内部控制鉴证报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮咨询网

内部控制鉴证报告全文披露索引

（http://www.cninfo.com.cn/）

内控鉴证报告意见类型标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

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第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 03 月 21 日

审计机构名称众华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号众会字(2016)第 2558 号

注册会计师姓名孙勇、戴光宏

审计报告正文

宁波圣莱达电器股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称圣莱达公司)财务报表，包括2015年12月31日的

合并及公司资产负债表，2015年1-12月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表

及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

（一）、管理层对合并及公司财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是圣莱达公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财

务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导

致的重大错报。

（二）、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规

定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工

作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会

计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考

虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表

意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体

列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）、审计意见

我们认为，圣莱达公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了圣莱达公司2015

年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年1-12月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师孙勇

中国注册会计师戴光宏

中国，上海二〇一六年三月二十一日

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二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波圣莱达电器股份有限公司

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 137,261,112.31 139,335,436.44

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,426,568.05 9,310,473.77

应收账款 26,675,533.99 32,249,392.94

预付款项 17,787,306.36 6,170,263.62

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 246,222.55 633,081.18

应收股利

其他应收款 46,880,521.85 8,548,973.82

买入返售金融资产

存货 40,184,812.75 40,814,142.24

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 571,727.23

流动资产合计 277,033,805.09 237,061,764.01

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

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长期应收款

长期股权投资

投资性房地产 21,597,838.54

固定资产 106,428,585.57 137,805,983.66

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 48,123,753.23 49,393,332.52

开发支出

商誉

长期待摊费用 16,906,592.13 16,476,359.15

递延所得税资产 4,680,424.91 2,398,132.46

其他非流动资产

非流动资产合计 197,737,194.38 206,073,807.79

资产总计 474,770,999.47 443,135,571.80

流动负债：

短期借款 50,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 17,830,975.02 27,943,923.65

预收款项 1,727,376.01 2,227,262.03

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 3,102,297.01 4,373,821.74

应交税费 3,294,932.92 592,827.75

应付利息

应付股利 11,856,000.00

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其他应付款 1,221,833.68 1,930,594.84

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 77,177,414.64 48,924,430.01

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 361,199.94 421,399.98

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 361,199.94 421,399.98

负债合计 77,538,614.58 49,345,829.99

所有者权益：

股本 160,000,000.00 160,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 221,954,291.21 221,954,291.21

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 11,251,633.21 11,251,633.21

一般风险准备

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

未分配利润 691,350.74 -3,622,990.64

归属于母公司所有者权益合计 393,897,275.16 389,582,933.78

少数股东权益 3,335,109.73 4,206,808.03

所有者权益合计 397,232,384.89 393,789,741.81

负债和所有者权益总计 474,770,999.47 443,135,571.80

法定代表人：胡宜东主管会计工作负责人：康璐会计机构负责人：宋武华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 120,982,982.99 138,925,809.24

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 7,426,568.05 9,310,473.77

应收账款 26,675,533.99 32,249,392.94

预付款项 65,692,175.24 10,248,072.59

应收利息 246,222.55 633,081.18

应收股利 7,500,000.00

其他应收款 25,666,900.24 8,420,722.41

存货 31,031,221.98 32,924,692.14

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 513,110.62

流动资产合计 285,734,715.66 232,712,244.27

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 6,019,000.00 6,649,000.00

投资性房地产 21,597,838.54

固定资产 104,075,612.84 134,908,171.49

在建工程

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 48,119,988.47 49,388,007.80

开发支出

商誉

长期待摊费用 16,481,592.13 16,476,359.15

递延所得税资产 4,558,370.91 2,118,578.46

其他非流动资产

非流动资产合计 200,852,402.89 209,540,116.90

资产总计 486,587,118.55 442,252,361.17

流动负债：

短期借款 50,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 27,502,398.81 38,987,616.06

预收款项 1,727,376.01 2,227,262.03

应付职工薪酬 1,895,471.40 2,773,528.38

应交税费 538,492.30 63,630.71

应付利息

应付股利 11,856,000.00

其他应付款 15,065,367.57 1,771,960.72

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 96,729,106.09 57,679,997.90

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 361,199.94 421,399.98

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 361,199.94 421,399.98

负债合计 97,090,306.03 58,101,397.88

所有者权益：

股本 160,000,000.00 160,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 221,954,291.21 221,954,291.21

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 9,728,041.96 9,728,041.96

未分配利润 -2,185,520.65 -7,531,369.88

所有者权益合计 389,496,812.52 384,150,963.29

负债和所有者权益总计 486,587,118.55 442,252,361.17

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 105,230,232.64 150,967,864.04

其中：营业收入 105,230,232.64 150,967,864.04

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 123,585,837.65 161,793,241.99

其中：营业成本 89,560,362.65 125,362,540.35

利息支出

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手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 730,597.33 1,174,421.67

销售费用 2,879,571.55 5,044,093.69

管理费用 29,572,258.00 32,072,589.70

财务费用 -2,149,913.75 -3,805,692.32

资产减值损失 2,992,961.87 1,945,288.90

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,355,605.01 -10,825,377.95

加：营业外收入 22,435,560.06 1,245,078.21

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 408,447.53 363,328.92

其中：非流动资产处置损失 2,277.90

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,671,507.52 -9,943,628.66

减：所得税费用 228,864.44 151,949.25

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,442,643.08 -10,095,577.91

归属于母公司所有者的净利润 4,314,341.38 -9,616,259.64

少数股东损益 -871,698.30 -479,318.27

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 3,442,643.08 -10,095,577.91

归属于母公司所有者的综合收益

4,314,341.38 -9,616,259.64

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -871,698.30 -479,318.27

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.03 -0.06

（二）稀释每股收益 0.03 -0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：胡宜东主管会计工作负责人：康璐会计机构负责人：宋武华

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 101,104,579.26 142,683,408.20

减：营业成本 88,911,090.76 122,009,279.69

营业税金及附加 487,106.08 748,894.34

销售费用 2,879,571.55 5,041,858.77

管理费用 24,003,500.92 26,303,992.96

财务费用 -2,133,212.25 -3,802,052.74

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资产减值损失 3,622,961.86 1,945,288.90

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

7,500,000.00

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,166,439.66 -9,563,853.72

加：营业外收入 12,390,676.82 1,120,732.87

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 318,180.38 363,328.92

其中：非流动资产处置损失 2,277.90

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

2,906,056.78 -8,806,449.77

列）

减：所得税费用 -2,439,792.45 -122,702.25

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,345,849.23 -8,683,747.52

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

六、综合收益总额 5,345,849.23 -8,683,747.52

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 102,237,675.10 130,748,229.30

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 3,805,213.76 6,305,084.34

收到其他与经营活动有关的现金 14,306,585.25 7,706,211.94

经营活动现金流入小计 120,349,474.11 144,759,525.58

购买商品、接受劳务支付的现金 84,211,426.70 81,726,201.15

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

30,115,083.94 41,827,272.44

金

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支付的各项税费 6,778,900.58 10,170,535.66

支付其他与经营活动有关的现金 17,913,822.40 14,684,339.86

经营活动现金流出小计 139,019,233.62 148,408,349.11

经营活动产生的现金流量净额 -18,669,759.51 -3,648,823.53

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

844.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 844.00

购建固定资产、无形资产和其他

21,402,824.22 2,335,377.24

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 21,402,824.22 2,335,377.24

投资活动产生的现金流量净额 -21,402,824.22 -2,334,533.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 70,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 70,000,000.00

偿还债务支付的现金 20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

12,641,100.01 16,944,000.00

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

筹资活动现金流出小计 32,641,100.01 16,944,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 37,358,899.99 -16,944,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

639,359.61 159,487.17

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -2,074,324.13 -22,767,869.60

加：期初现金及现金等价物余额 139,335,436.44 162,103,306.04

六、期末现金及现金等价物余额 137,261,112.31 139,335,436.44

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 99,532,388.90 130,748,229.30

收到的税费返还 3,805,213.76 6,305,084.34

收到其他与经营活动有关的现金 50,904,365.05 6,306,513.09

经营活动现金流入小计 154,241,967.71 143,359,826.73

购买商品、接受劳务支付的现金 63,135,891.68 99,064,192.29

支付给职工以及为职工支付的现

15,713,448.16 22,271,493.15

金

支付的各项税费 3,961,098.37 5,759,368.60

支付其他与经营活动有关的现金 108,975,857.80 15,129,027.29

经营活动现金流出小计 191,786,296.01 142,224,081.33

经营活动产生的现金流量净额 -37,544,328.30 1,135,745.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

844.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 844.00

购建固定资产、无形资产和其他

18,396,757.55 2,260,377.24

长期资产支付的现金

投资支付的现金

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 18,396,757.55 2,260,377.24

投资活动产生的现金流量净额 -18,396,757.55 -2,259,533.24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 70,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 70,000,000.00

偿还债务支付的现金 20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

12,641,100.01 16,944,000.00

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 32,641,100.01 16,944,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 37,358,899.99 -16,944,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

639,359.61 159,487.17

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -17,942,826.25 -17,908,300.67

加：期初现金及现金等价物余额 138,925,809.24 156,834,109.91

六、期末现金及现金等价物余额 120,982,982.99 138,925,809.24

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目其他权益工具少数股

资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合

股本优先永续东权益

其他积存股合收益备积险准备利润计

股债

160,00

221,954 11,251, -3,622,9 4,206,8 393,789

一、上年期末余额 0,000.

,291.21 633.21 90.64 08.03 ,741.81

加：会计政策

变更

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前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

160,00

221,954 11,251, -3,622,9 4,206,8 393,789

二、本年期初余额 0,000.

,291.21 633.21 90.64 08.03 ,741.81

三、本期增减变动

4,314,3 -871,69 3,442,6

金额（减少以“－”

41.38 8.30 43.08

号填列）

（一）综合收益总 4,314,3 -871,69 3,442,6

额 41.38 8.30 43.08

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

160,00

221,954 11,251, 691,350 3,335,1 397,232

四、本期期末余额 0,000.

,291.21 633.21 .74 09.73 ,384.89

上期金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目其他权益工具少数股

资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合

股本东权益

优先永续计

其他积存股合收益备积险准备利润

股债

160,00

221,954 11,251, 34,793, 4,686,1 432,685

一、上年期末余额 0,000.

,291.21 633.21 269.00 26.30 ,319.72

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

160,00

221,954 11,251, 34,793, 4,686,1 432,685

二、本年期初余额 0,000.

,291.21 633.21 269.00 26.30 ,319.72

三、本期增减变动

-38,416, -479,31 -38,895,

金额（减少以“－”

259.64 8.27 577.91

号填列）

（一）综合收益总 -9,616,2 -479,31 -10,095,

额 59.64 8.27 577.91

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

-28,800, -28,800,

（三）利润分配

000.00 000.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -28,800, -28,800,

股东）的分配 000.00 000.00

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

160,00

221,954 11,251, -3,622,9 4,206,8 393,789

四、本期期末余额 0,000.

,291.21 633.21 90.64 08.03 ,741.81

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权

股本资本公积专项储备盈余公积

优先股永续债其他股收益利润益合计

一、上年期末余额 160,000, 221,954,2 9,728,041 -7,531,3 384,150,9

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000.00 91.21 .96 69.88 63.29

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

160,000, 221,954,2 9,728,041 -7,531,3 384,150,9

二、本年期初余额

000.00 91.21 .96 69.88 63.29

三、本期增减变动

5,345,8 5,345,849

金额（减少以“－”

49.23 .23

号填列）

（一）综合收益总 5,345,8 5,345,849

额 49.23 .23

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或

股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

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1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

160,000, 221,954,2 9,728,041 -2,185,5 389,496,8

四、本期期末余额

000.00 91.21 .96 20.65 12.52

上期金额

单位：元

上期

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权

股本资本公积专项储备盈余公积

优先股永续债其他股收益利润益合计

160,000, 221,954,2 9,728,041 29,952, 421,634,7

一、上年期末余额

000.00 91.21 .96 377.64 10.81

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

160,000, 221,954,2 9,728,041 29,952, 421,634,7

二、本年期初余额

000.00 91.21 .96 377.64 10.81

三、本期增减变动

-37,483, -37,483,7

金额（减少以“－”

747.52 47.52

号填列）

（一）综合收益总 -8,683,7 -8,683,74

额 47.52 7.52

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

-28,800, -28,800,0

（三）利润分配

000.00 00.00

1．提取盈余公积

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2．对所有者（或 -28,800, -28,800,0

股东）的分配 000.00 00.00

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

160,000, 221,954,2 9,728,041 -7,531,3 384,150,9

四、本期期末余额

000.00 91.21 .96 69.88 63.29

三、公司基本情况

宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为境内公开发行A股股票并在深圳证券交易所

上市的股份有限公司。本公司于2009年3月18日经批准由中外合资经营企业改制成为股份有限公司。本公

司注册地址为宁波市江北区金山路298号。经营范围为：电热电器、电机电器及配件的制造、加工。本财

务报告的批准报出日：2016年3月21日。本公司的营业期限：20年。

本报告期合并范围包括：控股子公司宁波爱普尔温控器有限公司、控股子公司宁波爱浦尔电器有限公司、

控股子公司北京圣莱达电器销售服务有限公司、控股子公司宁波圣莱达文化投资有限公司及控股子公司宁

波圣莱达电热科技有限公司。

本报告期内合并范围增加2家新成立的子公司，包括：北京圣莱达电器销售服务有限公司和宁波圣莱达文

化投资有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会

计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能

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力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、

所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下

的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益

在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投

资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积

不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投

资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当

期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出

的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、

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评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性

证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中

取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被

购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

（3）因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的

初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时

采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照

《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累

计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计

量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算

下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资

方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的

活动。

（3）决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理

人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2）除1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的

薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

（4）投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；

2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；

3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

1）拥有一个以上投资；

2）拥有一个以上投资者；

3）投资者不是该主体的关联方；

4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制

合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期

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损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制

的主体，纳入合并财务报表范围。

（5）合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务

报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司

的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公

司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益

变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公

司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司

所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应

当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵

销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以

“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下

以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益

总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增

加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东

在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产

负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润

纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并

现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起

一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负

债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并

利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制

合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流

量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

（6）特殊交易会计处理

6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足

冲减的，调整留存收益。

6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股

权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资

本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.3处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得

的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计

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算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资

相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.4企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公

司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该

子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权

当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交

易事项属于一揽子交易：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

（2）共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，

仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计

准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交

易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产

减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照

上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（一般

指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

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外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为

购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当

期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位

币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利

润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算

差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项目的现金流量采用现金流量发生

日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

2）该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号－金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售

金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产

负债表中以交易性金融资产列示。

2）应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款、其他应

收款和长期应收款等。

3）可供出售金融资产

可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资

产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为一年内到期的非流动资

产。

4）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍

生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为一年内到期的非流

动资产。

（3）金融资产的计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费

用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在

活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到

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期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期

间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入所有者权益，

待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资

在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣

告发放股利时计入投资收益。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资

产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供

出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融

负债（包括看涨期权、看跌期权、担保负债、远期合同、互换等），并将该金融资产扣除金融负债后的净

额作为上述对价的组成部分。

公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现

金流量交付给指定的资金保管机构等），就该服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照

公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确

认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公

允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉

及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和

未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

（5）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债。

（6）金融负债的计量

金融负债于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融负债，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益；其他金融负债的相关交易费

用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值后续计量，且不扣除将来结清金融负债

时可能发生的交易费用。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（7）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场

的，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中

使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（8）金融资产减值测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进

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行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于

账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后

发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降

形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观

上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减

值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，

原确认的减值损失予以转回，直接计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的

权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

公司将单项金额大于 200 万元的应收款项作为单项金额重大

单项金额重大的判断依据或金额标准

的应收款项。

根据该款项预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试，计提坏账准备。经单独测试未发生减值

的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法

组合 1-以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合账龄分析法

组合 2-以无风险的存出保证金、押金、备用金等划分组合其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 0.00% 0.00%

1－2 年 30.00% 30.00%

2－3 年 50.00% 50.00%

3 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

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（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由对有客观证据表明其已发生减值的单项非重大应收款项。

根据其未来实际收回的金额低于其账面价值的差额，确认减

坏账准备的计提方法

值损失，计提坏账准备。

12、存货

（1）存货的类别

存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低列示。

（2）发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货，采用加权平均法

核算成本。

（3）确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存

货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货

的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价

格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于

销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

（4）存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的资产，确认为持有待售资产：

1）该资产必须在其当期状况下仅根据出售此类资产的通常和惯用条款即可立即出售；

2）公司已经就处置该部分资产作出决议；

3）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后

才能决策，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共

同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策

的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

（2）初始投资成本确定

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企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.4同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相

关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下

述方法确认其初始投资成本：

1）以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包

括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

2）以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与

发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3）在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明

换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的

相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4）通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。

追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

3.2 权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，长期股权投资的初始投资成本大于投资时

应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的

初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调

整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他

综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方按照被

投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；投资方对于

被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价

值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认

净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期

间与投资方不一致的，按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认

投资收益和其他综合收益等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投

资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资

方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交

易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投

资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减

值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金

在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策

的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法

核算。

3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资

成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允

价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损

102

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益。

3.4处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注

“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损

益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直

接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权

能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采

用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附

注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

3.5对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的

金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售

资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性

投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分

类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权

投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入

其他综合收益的部分进行会计处理。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始

计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，

计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋建筑物直线法 20年 10% 4.5%

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满

足下列条件的，才能予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地

计量。

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（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋建筑物年限平均法 20 年 10% 4.5%

机器设备年限平均法 5-10 年 10% 18%至 9%

运输工具年限平均法 5年 10% 18%

办公设备年限平均法 5年 10% 18%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生

的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预

定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款

费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开

始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计

入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本

化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当

期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投

资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平

均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款

加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息

金额。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、外购软件和专利权等。无形资产以实际成本计量。

土地使用权按使用年限45.33-49.83年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间

合理分配的，全部作为固定资产。专利权按法律规定的有效年限5年平均摊销。外购的软件按预计使用期

限5-10年平均摊销。

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对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

（2）内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段

支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2）管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资

产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确

认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之

日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值

测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减

值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准

备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值

两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行

估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组

合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年

以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

长期待摊费用性质摊销方法摊销年限

装修费直线法 5年

模具直线法 5年

租车款直线法租赁期限

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性

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福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公

积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提

基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累

积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的

职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

1）因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

2.1 设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损

益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支

付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

1）根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估

计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予

以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

2）设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤

字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈

余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

3）确定应当计入当期损益的金额。

4）确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并

计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以

前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益

计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的

利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1）修改设定受益计划时。

2）企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

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（4）其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行

处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1）服务成本。

2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3）重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义

务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付

长期残疾福利义务。

25、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能

够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风

险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确

定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费

用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值

确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确

认标准时，确认相关的收入。

（1）销售商品

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控

制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，

确认营业收入的实现。

在直销模式下，通过货运公司发货的销售，本公司根据出库单及货运单据确认收入；自主送货上门的销售，

本公司根据出库单及客户签收单确认收入；外销业务，商品在装船后完成风险的转移，本公司根据发货单

及海关出关单据确认收入。

在经销商代理出口模式下，公司将产品销售给出口贸易代理公司，由其自主销售给海外客户，在向贸易代

理公司发货后即实现了风险的转移。本公司在贸易代理公司将该批货物装船离岸后，根据发货单及海关出

关单据确认收入。

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（2）提供劳务

提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营

业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠

地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，

按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成

工程进度的百分比法确认营业收入的实现。

（3）让渡资产使用权

让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能

够可靠地计量时，确认收入的实现。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关

的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额

计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补

偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于

补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

公司获得的政府补助主要是极速咖啡机研发项目财政综合补助。本公司自2010年开始对极速咖啡机项目进

行研发，累计投入研发设备、模具、研发用材料和研发人员等支出，该项目于2015年达成量产并出口。对

于该综合性政府补助，本公司视历年实际投入的资产已发生的折旧及摊销和直接的费用支出情况，于实际

收到该项政府补助的时候确认为当期收益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差

异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视

同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不

影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认

形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产

和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税

所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确

认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确

认。

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31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账

价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣

除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率

应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额

增值税乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项 17%

税后的余额计算)

营业税应纳税营业额 5%

城市维护建设税应纳流转税额 7%

企业所得税应纳税所得额 25%

教育费附加应纳流转税额 3%

地方教育费附加应纳流转税额 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称所得税税率

109

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2、税收优惠

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目期末余额期初余额

库存现金 149,328.61 26,532.75

银行存款 137,111,783.70 139,308,903.69

合计 137,261,112.31 139,335,436.44

其他说明

期末货币资金中无用于抵押、质押或冻结的款项。

期末货币资金中无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目期末余额期初余额

银行承兑票据 7,263,660.16 8,375,977.02

商业承兑票据 162,907.89 934,496.75

合计 7,426,568.05 9,310,473.77

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目期末已质押金额

110

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（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据 4,971,924.60

合计 4,971,924.60

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

类别

计提比账面价值账面价值

金额比例金额金额比例金额计提比例

例

按信用风险特征组

34,787,4 8,111,95 26,675,53 38,805, 6,556,024 32,249,392.

合计提坏账准备的 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

90.64 6.65 3.99 417.11 .17 94

应收账款

34,787,4 8,111,95 26,675,53 38,805, 6,556,024 32,249,392.

合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

90.64 6.65 3.99 417.11 .17 94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期末余额

账龄

应收账款坏账准备计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 24,028,919.04

1至2年 2,731,722.35 819,516.70 30.00%

2至3年 1,468,818.60 734,409.30 50.00%

111

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3 年以上 6,558,030.65 6,558,030.65 100.00%

合计 34,787,490.64 8,111,956.65

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,555,932.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称收回或转回金额收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

款项是否由关联交

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称与本公司关系金额坏账准备占应收账款总额

比例（%）

宁波强仁电器有限公司非关联方 2,600,000.00 - 7.47

余姚市富达电子有限公司非关联方 2,477,471.66 - 7.12

宁波科程电器制造有限公司非关联方 1,437,808.43 - 4.13

佛山市顺德区飞歌小家电有限公司非关联方 1,288,765.82 - 3.70

新东海（佛山）五金电器制品有限非关联方 1,257,209.91 - 3.61

公司

合计 9,061,255.82 - 26.05

112

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（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

期末余额期初余额

账龄

金额比例金额比例

1 年以内 17,633,876.05 99.14% 6,000,615.04 97.25%

1至2年 52,364.36 0.29% 140,008.58 2.27%

2至3年 71,425.95 0.40% 29,640.00 0.48%

3 年以上 29,640.00 0.17%

合计 17,787,306.36 -- 6,170,263.62 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本报告期内，无账龄超过1年且金额重要的预付款项

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称款项期末余额账龄占预付账款期末余坏账准备

性质额合计数的比例期末余额

（%）

星美影业有限公司合作拍片 5,880,000.00 1年以内 33.06 -

款

宁波强仁电器有限公司货款 4,884,110.19 1年以内 27.46 -

北京天元建业装饰工程有装修款 3,000,000.00 1年以内 16.87 -

限公司

北京市金杜律师事务所重组费 1,650,000.00 1年以内 9.28 -

北京国融兴华资产评估有重组费 210,000.00 1年以内 1.18 -

限公司

合计 15,624,110.19 87.84 -

其他说明：

113

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7、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

项目期末余额期初余额

定期存款 246,222.55 633,081.18

合计 246,222.55 633,081.18

（2）重要逾期利息

是否发生减值及其判断

借款单位期末余额逾期时间逾期原因

依据

其他说明：

8、应收股利

（1）应收股利

单位：元

项目(或被投资单位) 期末余额期初余额

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

是否发生减值及其判断

项目(或被投资单位) 期末余额账龄未收回的原因

依据

其他说明：

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

类别

计提比账面价值账面价值

金额比例金额金额比例金额计提比例

例

按信用风险特征组

48,380,5 1,500,00 46,880,52 8,548,9 8,548,973.8

合计提坏账准备的 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 0.00%

21.85 0.00 1.85 73.82 2

其他应收款

114

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

48,380,5 1,500,00 46,880,52 8,548,9 8,548,973.8

合计 100.00% 100.00% 100.00% 0.00 0.00%

21.85 0.00 1.85 73.82 2

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期末余额

账龄

其他应收款坏账准备计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 41,744,742.28 89.30%

1至2年 5,000,000.00 10.70%

合计 46,744,742.28 100.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,500,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称转回或收回金额收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

款项是否由关联交

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序

易产生

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

115

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款项性质期末账面余额期初账面余额

押金,备用金 985,583.20 1,573,131.07

出口退税 650,196.37 1,278,459.33

应收重组费用 5,000,000.00 5,566,037.74

应收版权诉讼判决款 40,000,000.00

其他 1,744,742.28 131,345.68

合计 48,380,521.85 8,548,973.82

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

占其他应收款期末

单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额

余额合计数的比例

华视友邦影视传煤应收版权诉讼判决

40,000,000.00 1 年以内 82.68%

（北京）有限公司款

祥云县腾龙投资有

应收重组费用 5,000,000.00 1-2 年 10.33% 1,500,000.00

限公司

陈彪舜意向金 1,000,000.00 1 年以内 2.07%

出口退税出口退税 650,196.37 1 年以内 1.34%

宁波金山食品科技

代垫款 549,775.81 1 年以内 1.14%

有限公司

合计 -- 47,199,972.18 -- 97.56% 1,500,000.00

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

预计收取的时间、金额

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄

及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

（1）存货分类

单位：元

116

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期末余额期初余额

项目

账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

原材料 17,526,539.52 167,829.76 17,358,709.76 15,980,240.60 573,434.82 15,406,805.78

在产品 5,278,537.73 5,278,537.73 5,017,025.14 5,017,025.14

库存商品 19,484,991.38 1,937,426.12 17,547,565.26 21,985,102.99 1,594,791.67 20,390,311.32

合计 42,290,068.63 2,105,255.88 40,184,812.75 42,982,368.73 2,168,226.49 40,814,142.24

（2）存货跌价准备

单位：元

本期增加金额本期减少金额

项目期初余额期末余额

计提其他转回或转销其他

原材料 573,434.82 405,605.06 167,829.76

库存商品 1,594,791.67 342,634.45 1,937,426.12

合计 2,168,226.49 342,634.45 405,605.06 2,105,255.88

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目金额

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

117

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

13、其他流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额

可抵扣增值税进项税额 571,727.23

合计 571,727.23

其他说明：

14、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计

（3）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

账面余额减值准备在被投资

被投资单本期现金

单位持股

位期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末红利

比例

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计

（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工公允价值相对于持续下跌时间

投资成本期末公允价值已计提减值金额未计提减值原因

具项目成本的下跌幅度（个月）

其他说明

118

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

15、持有至到期投资

（1）持有至到期投资情况

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

（2）期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目面值票面利率实际利率到期日

（3）本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

期末余额期初余额

项目折现率区间

账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

本期增减变动

被投资单权益法下宣告发放减值准备

期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额

位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额

收益调整变动准备

资损益或利润

一、合营企业

二、联营企业

其他说明

119

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18、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额

2.本期增加金额 29,393,209.05 29,393,209.05

（1）外购

（2）存货\固定资产

29,393,209.05 29,393,209.05

\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 29,393,209.05 29,393,209.05

二、累计折旧和累计摊

销

1.期初余额

2.本期增加金额 7,795,370.51 7,795,370.51

（1）计提或摊销 1,322,694.41 1,322,694.41

（2）存货\固定资产\在

6,472,676.10 6,472,676.10

建工程转入

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额 7,795,370.51 7,795,370.51

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

120

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 21,597,838.54 21,597,838.54

2.期初账面价值

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目房屋建筑物机器设备运输设备办公设备合计

一、账面原值：

1.期初余额 132,147,325.03 37,203,980.19 5,778,776.30 4,157,268.41 179,287,349.93

2.本期增加金额 38,717.94 17,717.15 56,435.09

（1）购置 38,717.94 17,717.15 56,435.09

（2）在建工程

转入

（3）企业合并

增加

3.本期减少金额 29,393,209.05 29,393,209.05

（1）处置或报

废

121

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（2）重分类调整 29,393,209.05 29,393,209.05

4.期末余额 102,754,115.98 37,242,698.13 5,778,776.30 4,174,985.56 149,950,575.97

二、累计折旧

1.期初余额 16,260,039.58 18,892,553.55 4,153,075.29 2,175,697.85 41,481,366.27

2.本期增加金额 4,689,443.11 2,870,184.77 350,047.73 603,624.62 8,513,300.23

（1）计提 4,689,443.11 2,870,184.77 350,047.73 603,624.62 8,513,300.23

3.本期减少金额 6,472,676.10 6,472,676.10

（1）处置或报

废

（2）重分类调整 6,472,676.10 6,472,676.10

4.期末余额 14,476,806.59 21,762,738.32 4,503,123.02 2,779,322.47 43,521,990.40

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报

废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 88,277,309.39 15,479,959.81 1,275,653.28 1,395,663.09 106,428,585.57

2.期初账面价值 115,887,285.45 18,311,426.64 1,625,701.01 1,981,570.56 137,805,983.66

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值

122

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明

公司期末有原值10,275.41万的房屋建筑物抵押给中国工商银行，作为短期借款抵押物。

20、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

本期转工程累其中：本

本期其利息资本期利

项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来

预算数他减少本化累息资本

称额加金额资产金额占预算度资本化源

金额计金额化率

额比例金额

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

123

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22、固定资产清理

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计

一、账面原值

1.期初余额 54,658,742.24 98,171.00 938,361.71 55,695,274.95

2.本期增加金

额

（1）购置

（2）内部研

发

（3）企业合

并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 54,658,742.24 98,171.00 938,361.71 55,695,274.95

124

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二、累计摊销

1.期初余额 5,695,622.95 78,570.28 527,749.20 6,301,942.43

2.本期增加金

1,119,039.72 15,809.96 134,729.61 1,269,579.29

额

（1）计提 1,119,039.72 15,809.96 134,729.61 1,269,579.29

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额 6,814,662.67 94,380.24 662,478.81 7,571,521.72

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

47,844,079.57 3,790.76 275,882.90 48,123,753.23

值

2.期初账面价

48,963,119.29 19,600.72 410,612.51 49,393,332.52

值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明：

公司期末有原值4,350.94万的土地使用权抵押给中国工商银行，作为短期借款抵押物。

125

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26、开发支出

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额

其他说明

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称

或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额

项

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称

或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额

项

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

车间维修费 149,573.34 35,575.31 113,998.03

装修费 2,998,132.30 789,102.21 2,209,030.09

模具 13,328,653.51 6,183,503.12 5,353,592.62 14,158,564.01

租车款 425,000.00 425,000.00

合计 16,476,359.15 6,608,503.12 6,178,270.14 16,906,592.13

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

126

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期末余额期初余额

项目

可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

坏账准备 9,611,956.65 2,402,989.16 6,556,024.17 1,639,006.03

存货跌价准备 2,105,255.88 526,376.14 2,168,226.49 542,056.62

预提费用 643,763.74 160,940.92 446,879.26 111,719.81

政府补助 361,199.94 90,299.99 421,399.98 105,350.00

可弥补亏损 5,999,274.80 1,499,818.70

合计 18,721,451.01 4,680,424.91 9,592,529.90 2,398,132.46

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

期末余额期初余额

项目

应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产

项目

期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额

递延所得税资产 4,680,424.91 2,398,132.46

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目期末余额期初余额

可抵扣亏损 5,062,071.84 10,298,183.41

合计 5,062,071.84 10,298,183.41

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份期末金额期初金额备注

2017 86,757.61 86,757.61

2018 484,783.99 484,783.99

2019 1,611,677.12 9,726,641.81

2020 2,878,853.12

合计 5,062,071.84 10,298,183.41 --

127

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其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

31、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额

抵押借款 50,000,000.00

合计 50,000,000.00

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类期末余额期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

128

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目期末余额期初余额

应付货款 17,830,975.02 27,943,923.65

合计 17,830,975.02 27,943,923.65

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明：

36、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目期末余额期初余额

货款 1,727,376.01 2,227,262.03

合计 1,727,376.01 2,227,262.03

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目金额

其他说明：

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

129

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一、短期薪酬 4,373,821.74 27,599,537.01 28,871,061.74 3,102,297.01

二、离职后福利-设定提

1,244,022.20 1,244,022.20

存计划

合计 4,373,821.74 28,843,559.21 30,115,083.94 3,102,297.01

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴和

4,373,821.74 25,987,050.99 27,263,153.72 3,097,719.01

补贴

2、职工福利费 109,968.98 105,390.98 4,578.00

3、社会保险费 1,011,927.04 1,011,927.04

其中：医疗保险费 751,258.52 751,258.52

工伤保险费 136,377.41 136,377.41

生育保险费 84,873.00 84,873.00

救助金 39,418.11 39,418.11

4、住房公积金 490,590.00 490,590.00

合计 4,373,821.74 27,599,537.01 28,871,061.74 3,102,297.01

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险 1,152,458.42 1,152,458.42

2、失业保险费 91,563.78 91,563.78

合计 1,244,022.20 1,244,022.20

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目期末余额期初余额

增值税 228,186.88 383,697.94

营业税 180,000.00

企业所得税 2,488,054.24 -36,168.94

个人所得税 80,687.51 36,565.07

130

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城市维护建设税 89,377.77 141,740.60

房产税 135,469.17

印花税 163.30 4,709.03

其他 92,994.05 62,284.05

合计 3,294,932.92 592,827.75

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目期末余额期初余额

普通股股利 11,856,000.00

合计 11,856,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额

应付关联公司 100,000.00

应付第三方 1,121,833.68 1,930,594.84

合计 1,221,833.68 1,930,594.84

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明

131

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42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

按面值计溢折价摊

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额

提利息销

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目期末余额期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

132

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的期初本期增加本期减少期末

金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目期末余额期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目本期发生额上期发生额

计划资产：

单位：元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

133

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其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目期末余额期初余额形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助 421,399.98 60,200.04 361,199.94 技改补助

合计 421,399.98 60,200.04 361,199.94 --

涉及政府补助的项目：

单位：元

本期新增补助金本期计入营业外与资产相关/与收

负债项目期初余额其他变动期末余额

额收入金额益相关

宁波市 2012 年度

新兴产业和优势

产业重点技术改

造项目第四批、 421,399.98 60,200.04 361,199.94 与资产相关

装备制造产业链

技术改造项目第

四批补助资金

合计 421,399.98 60,200.04 361,199.94 --

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目期末余额期初余额

其他说明：

134

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

53、股本

单位：元

本次变动增减（+、—）

期初余额期末余额

发行新股送股公积金转股其他小计

股份总数 160,000,000.00 160,000,000.00

其他说明：

2015 年 6 月 24 日，本公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司（以下简称“金阳光”）分别与上海银必

信资产管理有限公司（以下简称“银必信资产”）、新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”）、天

津鼎杰资产管理有限公司（以下简称“鼎杰资产”）签订《股份转让协议》，将其持有的本公司 31,795,294 股

股份（占公司股本总额的19.872%），分别转让给银必信资产 16,043,294 股股份(占公司股本总额的10.027%)；

转让给新时代信托 7,952,000 股股份(占公司股本总额的 4.97%)；转让给鼎杰资产 7,800,000 股股份(占公司

股本总额的 4.875%)。

本次股份转让过户登记手续完成后，金阳光持有本公司 29,000,000 股股份，占公司股本总额的18.125%；银

必信资产持有公司 16,043,294 股股份，占公司股本总额的 10.027%；新时代信托持有公司 7,952,000 股股

份，占公司股本总额的 4.97%；鼎杰资产持有公司 7,800,000 股股份，占公司股本总额的 4.875%。公司原

第二大股东爱普尔（香港）电器有限公司（以下简称“爱普尔”）持有公司股份数量不变，仍为40,000,000 股，

占公司股本总额的 25%，由于上述股份转让事宜，爱普尔成为公司第一大股东。

2015 年 7 月 15 日，本公司控股股东爱普尔与深圳市洲际通商投资有限公司（以下简称“洲际通商”）签订

《股份转让协议》，将其持有的本公司 25,000,000 股股份（占公司股本总额的 15.625%），转让给洲际通

商。

本次股份转让过户登记手续完成后，爱普尔持有本公司 15,000,000 股股份，占公司股本总额的 9.375%；洲

际通商持有公司 25,000,000 股股份，占公司股本总额的15.625%。公司原第二大股东金阳光持有公司股份数

量不变，仍为 29,000,000 股，占公司股本总额的 18.125%，由于上述股份转让事宜，金阳光成为公司第一

大股东。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的期初本期增加本期减少期末

金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

135

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价） 221,954,291.21 221,954,291.21

合计 221,954,291.21 221,954,291.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

本期发生额

本期所得减：前期计入税后归属

项目期初余额减：所得税税后归属期末余额

税前发生其他综合收益于少数股

费用于母公司

额当期转入损益东

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积 11,251,633.21 11,251,633.21

合计 11,251,633.21 11,251,633.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目本期上期

调整前上期末未分配利润 -3,622,990.64 34,793,269.00

136

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调整后期初未分配利润 -3,622,990.64 34,793,269.00

加：本期归属于母公司所有者的净利润 4,314,341.38 -9,616,259.64

应付普通股股利 28,800,000.00

期末未分配利润 691,350.74 -3,622,990.64

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

本期发生额上期发生额

项目

收入成本收入成本

主营业务 92,631,995.55 79,909,408.41 133,016,649.64 107,367,034.35

其他业务 12,598,237.09 9,650,954.24 17,951,214.40 17,995,506.00

合计 105,230,232.64 89,560,362.65 150,967,864.04 125,362,540.35

62、营业税金及附加

单位：元

项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税 401,812.95 685,061.38

教育费附加 328,784.38 489,360.29

合计 730,597.33 1,174,421.67

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

报关费用及运输费 1,182,997.94 1,836,319.43

职工薪酬 445,390.63 1,338,848.76

展览及差旅会务费 529,254.85 807,249.15

其他销售费用 721,928.13 1,061,676.35

合计 2,879,571.55 5,044,093.69

137

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

职工薪酬 13,671,674.78 13,518,065.36

科技研发费 1,946,875.78 5,672,705.16

折旧及摊销 4,526,989.29 4,610,991.72

其他管理费用 9,426,718.15 8,270,827.46

合计 29,572,258.00 32,072,589.70

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

利息支出 846,297.23

减：利息收入 2,453,080.08 3,834,803.87

汇兑损益 -751,435.27 -188,429.28

银行手续费 208,304.37 217,540.83

合计 -2,149,913.75 -3,805,692.32

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失 3,055,932.48 1,059,122.19

二、存货跌价损失 -62,970.61 886,166.71

合计 2,992,961.87 1,945,288.90

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

其他说明：

138

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68、投资收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

计入当期非经常性损益的金

项目本期发生额上期发生额

额

政府补助 10,068,200.02 161,964.02 10,068,200.02

违约金收入 10,000,000.00 10,000,000.00

质量扣款 112,676.43 270,478.99 112,676.43

无批文政府补贴 901,681.56 711,700.00 901,681.56

其他 1,353,002.05 100,935.20 1,353,002.05

合计 22,435,560.06 1,245,078.21 22,435,560.06

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/

补助项目发放主体发放原因性质类型

响当年盈亏贴额额与收益相关

庄桥街道经

奖励 10,000.00 与收益相关

济政策奖励

专利授权补

补助 8,000.00 39,000.00 与收益相关

助

江北区投资

创业开发奖奖励 4,500.00 与收益相关

励

江北区商务

局中小企业补助 33,500.00 与收益相关

项目补贴

中小微企业

录用高校毕

补助 12,764.00 与收益相关

业生的社保

补贴

2013 产业安

全预警专项奖励 2,000.00 与收益相关

奖励资金

宁波市 2012 补助 60,200.02 60,200.02 与资产相关

139

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

年度新兴产

业和优势产

业重点技术

改造项目第

四批、装备制

造产业链技

术改造项目

第四批补助

资金

宁波慈城经

济发展局及

慈城镇财政

10,000,000.0

局针对公司补助与收益相关

咖啡机研发

投入补助资

金

10,068,200.0

合计 -- -- -- -- -- 161,964.02 --

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

计入当期非经常性损益的金

项目本期发生额上期发生额

额

非流动资产处置损失合计 2,277.90

其中：固定资产处置损失 2,277.90

对外捐赠 140,000.00 120,000.00 140,000.00

其他 268,447.53 241,051.02 268,447.53

合计 408,447.53 363,328.92 408,447.53

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用 2,511,156.89 265,195.18

递延所得税费用 -2,282,292.45 -113,245.93

140

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

合计 228,864.44 151,949.25

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目本期发生额

利润总额 3,671,507.52

按法定/适用税率计算的所得税费用 917,876.88

调整以前期间所得税的影响 11,032.70

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 80,060.28

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -1,499,818.70

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏

719,713.28

损的影响

所得税费用 228,864.44

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

政府补贴 10,068,200.02 101,764.00

其他补贴款 901,681.56 711,700.00

利息收入 2,453,080.08 3,946,797.33

其他 883,623.59 2,945,950.61

合计 14,306,585.25 7,706,211.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

科技研发费 1,946,875.78 3,444,677.63

商检报关运费 1,182,997.94 1,836,319.43

141

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

展览及会务差旅费 529,254.85 1,785,161.76

中介费用 5,802,000.00

其他 8,452,693.83 7,618,181.04

合计 17,913,822.40 14,684,339.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 3,442,643.08 -10,095,577.91

加：资产减值准备 2,992,961.87 1,945,288.90

142

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

9,835,994.64 10,375,478.48

物资产折旧

无形资产摊销 1,269,579.29 1,275,771.30

长期待摊费用摊销 6,178,270.14 5,401,363.62

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

2,277.90

的损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 94,861.96 159,487.17

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,282,292.45 -113,245.93

存货的减少（增加以“－”号填列） 692,300.10 -2,615,548.85

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填

-43,656,627.18 -5,112,081.89

列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填

2,762,549.04 -4,872,036.32

列）

经营活动产生的现金流量净额 -18,669,759.51 -3,648,823.53

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活

-- --

动：

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 137,261,112.31 139,335,436.44

减：现金的期初余额 139,335,436.44 162,103,306.04

现金及现金等价物净增加额 -2,074,324.13 -22,767,869.60

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

金额

其中： --

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

金额

其中： --

143

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目期末余额期初余额

一、现金 137,261,112.31 139,335,436.44

其中：库存现金 149,328.61 26,532.75

可随时用于支付的银行存款 137,111,783.70 139,308,903.69

三、期末现金及现金等价物余额 137,261,112.31 139,335,436.44

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目期末账面价值受限原因

其他说明：

77、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

其中：美元 813,238.62 6.4936 5,280,846.30

欧元 3,276.99 7.0952 23,250.90

英镑 4.29 9.6154 41.25

其中：美元 518,683.07 6.4936 3,368,120.38

预收账款

其中：美元 220,172.57 6.4936 1,429,712.60

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

144

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

购买日至期购买日至期

被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确

购买日末被购买方末被购买方

称点本例式定依据

的收入的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

购买日公允价值购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

145

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

合并当期期合并当期期

企业合并中构成同一控比较期间被比较期间被

被合并方名合并日的确初至合并日初至合并日

取得的权益制下企业合合并日合并方的收合并方的净

称定依据被合并方的被合并方的

比例并的依据入利润

收入净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益

性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

146

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例

子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式

直接间接

宁波爱普尔温控温控器制造、加

宁波宁波 75.00% 设立

器有限公司工

宁波爱浦尔电器电热器及配件的

宁波宁波 75.00% 设立

有限公司制造、加工

家用电器、电器

宁波圣莱达电热零件、电热器、

宁波宁波 60.00% 设立

科技有限公司发热管及零件的

研发、生产销售

圣莱达（香港）

香港香港投资、国际贸易 100.00% 设立

有限公司

家用电器批发；

零售工艺品、日

用品、电子产品、

服装；组织文化

艺术交流活动

（不含演出）；经

济贸易咨询；设

北京圣莱达电器

计、制作、代理、

销售服务有限公北京北京 100.00% 设立

发布广告；舞台

司

灯光音响设计；

资料编辑；摄影

服务；企业策划；

承办展览展示活

动；票务代理（不

含航空机票销售

代理）

宁波圣莱达文化文化产业投资；

宁波宁波 100.00% 设立

投资有限公司旅游项目投资；

147

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实业投资；房地

产开发；投资管

理；投资咨询（除

证券、期货）；文

化艺术交流活动

组织与策划；文

化教育科研项目

的研究与开发；

文化艺术产品的

研究与开发；商

务信息咨询；企

业管理咨询；企

业信息策划；广

告设计、制作、

发布及代理；会

务服务；展览展

示服务；庆典礼

仪服务；摄影、

摄像服务；舞台

道具、器材租赁；

计算机软硬件、

文化用品、办公

用品、日用品、

体育用品的批

发、零售

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持股比例与表决权比例一致

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分

子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额

损益派的股利

宁波爱普尔温控器有限

25.00% -374,446.58 1,959,791.78

公司

宁波爱浦尔电器有限公

25.00% -62,298.30 2,107,234.60

司

宁波圣莱达电热科技有 40.00% -434,953.42 -731,916.64

148

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

限公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

子公司少数股东的持股比例与表决权比例一致

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

期末余额期初余额

子公司

流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合

名称

产资产计债负债计产资产计债负债计

宁波爱

普尔温 22,054,1 861,426. 22,915,5 15,076,4 15,076,4 24,293,4 1,079,96 25,373,4 16,036,4 16,036,4

控器有 41.97 12 68.09 00.96 00.96 82.16 1.34 43.50 90.07 90.07

限公司

宁波爱

浦尔电 63,959,5 1,633,15 65,592,7 57,163,7 57,163,7 13,963,0 1,941,30 15,904,3 7,226,17 7,226,17

器有限 44.30 9.78 04.08 65.68 65.68 02.00 1.67 03.67 2.07 2.07

公司

宁波圣

莱达电

172,650. 135,638. 308,289. 2,138,08 2,138,08 234,426. 161,427. 395,854. 1,138,26 1,138,26

热科技

65 92 57 1.17 1.17 54 88 42 2.46 2.46

有限公

司

单位：元

本期发生额上期发生额

子公司名称综合收益总经营活动现综合收益总经营活动现

营业收入净利润营业收入净利润

额金流量额金流量

宁波爱普尔

40,740,124.2 66,838,132.3

温控器有限 -1,497,786.30 -1,497,786.30 225,159.90 -486,920.15 -486,920.15 -4,849,708.12

3 7

公司

宁波爱浦尔

12,492,801.5

电器有限公 7,754,653.22 -249,193.20 -249,193.20 29,061.97 523,033.38 523,033.38 95,221.93

司

宁波圣莱达

电热科技有 -1,087,383.56 -1,087,383.56 -43,985.33 -1,220,866.44 -1,220,866.44 -30,082.74

限公司

其他说明：

149

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

持股比例对合营企业或联

合营企业或联营

主要经营地注册地业务性质营企业投资的会

企业名称直接间接

计处理方法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

150

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

联营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

累积未确认前期累计认的损本期未确认的损失（或本期分

合营企业或联营企业名称本期末累积未确认的损失

失享的净利润）

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

持股比例/享有的份额

共同经营名称主要经营地注册地业务性质

直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具包括：应收款项。

（1）信用风险

151

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本

公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收款项余额进

行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

（2）流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财

务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥

有充足的资金偿还债务。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司资产负债率 11.14%，流动比率为 4.85，有充

足的资金偿还债务，不存在重大流动性风险。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，

包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可

源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。本公司面临的汇率变动的风险主要是公司外币货币性

资产。本公司尽可能在收到外币收入时及时结汇以降低外汇风险。

3.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司不存在借款，受利率风险的影响很小。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

期末公允价值

项目第一层次公允价值计

第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计

量

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

二、非持续的公允价值计

-- -- -- --

量

152

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业的母公司对本企业的

母公司名称注册地业务性质注册资本

持股比例表决权比例

宁波金阳光电热科电子产品的研发制

宁波 222 万元 18.13% 18.13%

技有限公司造加工销售等

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是覃辉。

其他说明：

2015 年 6 月 24 日，本公司控股股东宁波金阳光电热科技有限公司（以下简称“金阳光”）分别与上海银必

信资产管理有限公司（以下简称“银必信资产”）、新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”）、

天津鼎杰资产管理有限公司（以下简称“鼎杰资产”）签订《股份转让协议》，将其持有的本公司 31,795,294

股股份（占公司股本总额的19.872%），分别转让给银必信资产 16,043,294 股股份(占公司股本总额的

10.027%)；转让给新时代信托 7,952,000 股股份(占公司股本总额的 4.97%)；转让给鼎杰资产 7,800,000 股

股份(占公司股本总额的 4.875%)。

本次股份转让过户登记手续完成后，金阳光持有本公司 29,000,000 股股份，占公司股本总额的18.125%；

银必信资产持有公司 16,043,294 股股份，占公司股本总额的 10.027%；新时代信托持有公司 7,952,000 股

股份，占公司股本总额的 4.97%；鼎杰资产持有公司 7,800,000 股股份，占公司股本总额的 4.875%。公司

原第二大股东爱普尔（香港）电器有限公司（以下简称“爱普尔”）持有公司股份数量不变，仍为40,000,000

股，占公司股本总额的 25%，由于上述股份转让事宜，爱普尔成为公司第一大股东，公司实际控制人仍为

杨宁恩先生。

2015 年 7 月 15 日，本公司控股股东爱普尔（香港）电器有限公司（以下简称“爱普尔”）与深圳市洲际通

商投资有限公司（以下简称“洲际通商”）签订《股份转让协议》，将其持有的本公司 25,000,000 股股份（占

公司股本总额的 15.625%），转让给洲际通商。

本次股份转让过户登记手续完成后，爱普尔持有本公司 15,000,000 股股份，占公司股本总额的 9.375%；

洲际通商持有公司 25,000,000 股股份，占公司股本总额的15.625%。公司原第二大股东宁波金阳光电热科

153

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

技有限公司（以下简称“金阳光”）持有公司股份数量不变，仍为 29,000,000 股，占公司股本总额的 18.125%，

由于上述股份转让事宜，金阳光成为公司第一大股东。

同时公司原实际控制人杨宁恩将持有的金阳光的股权转让给了深圳星美圣典文化传媒集团有限公司，公司实际

控制人变更为金阳光的实际控制人覃辉先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注 9.1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系

爱普尔(香港)电器有限公司持本公司 5%股份以上股东

上海银必信资产管理有限公司持本公司 5%股份以上股东

深圳市洲际通商投资有限公司持本公司 5%股份以上股东

星美影业有限公司受同一最终控制人控制的公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本年度存在控制关系且已确认本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵

销。

154

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类托管收益/承包收本期确认的托管

受托/承包起始日受托/承包终止日

称称型益定价依据收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类托管费/出包费定本期确认的托管

委托/出包起始日委托/出包终止日

称称型价依据费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

本年度存在控制关系且已确认本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵

销。

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

本年度本公司无关联方担保。

（5）关联方资金拆借

单位：元

155

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

关联方拆借金额起始日到期日说明

拆入

拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬 2,408,400.00 2,408,400.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

期末余额期初余额

项目名称关联方

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

爱普尔(香港)电器

其他应收款 2,535.00 2,535.00

有限公司

宁波金阳光电热科

其他应收款 12,000.00

技有限公司

预付账款星美影业有限公司 5,880,000.00

（2）应付项目

单位：元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

宁波金阳光电热科技有限公

应付股利 5,016,000.00

司

应付股利爱普尔(香港)电器有限公司 6,840,000.00

宁波金阳光电热科技有限公

其他应付款 100,000.00

司

156

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

项目 1年以内 1-2年 2-3年

经营性租赁 281,667.00 281,667.00 281,666.00

除上述事项外，截至2015年12月31日，除上述事项外本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2015年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

157

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

对财务状况和经营成果的影

项目内容无法估计影响数的原因

响数

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

受影响的各个比较期间报表

会计差错更正的内容处理程序累积影响数

项目名称

（2）未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

158

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

归属于母公司所

项目收入费用利润总额所得税费用净利润有者的终止经营

利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下

列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部/地区分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的

分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

电热水壶及咖啡

项目温控器及配件国内国外分部间抵销合计

机

主营业务收入 48,669,185.45 43,962,810.10 48,640,064.39 43,991,931.16 92,631,995.55 92,631,995.55

主营业务成本 45,880,012.60 34,029,395.81 38,430,493.72 41,478,914.69 79,909,408.41 79,909,408.41

159

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

类别

计提比账面价值账面价值

金额比例金额金额比例金额计提比例

例

按信用风险特征组

33,669,2 6,993,74 26,675,53 37,687, 5,437,808 32,249,392.

合计提坏账准备的 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

74.57 0.58 3.99 201.04 .10 94

应收账款

33,669,2 6,993,74 26,675,53 37,687, 5,437,808 32,249,392.

合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

74.57 0.58 3.99 201.04 .10 94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期末余额

账龄

应收账款坏账准备计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 24,028,919.05 0.00%

1至2年 2,731,722.35 819,516.71 30.00%

2至3年 1,468,818.60 734,409.30 50.00%

3 年以上 5,439,814.57 5,439,814.57 100.00%

合计 33,669,274.57 6,993,740.58

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

160

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,555,932.48 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称收回或转回金额收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

款项是否由关联交

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序

易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称与本公司关系金额坏账准备占应收账款总额

比例（%）

宁波强仁电器有限公司非关联方 2,600,000.00 - 7.72

余姚市富达电子有限公司非关联方 2,477,471.66 - 7.36

宁波科程电器制造有限公司非关联方 1,437,808.43 - 4.27

佛山市顺德区飞歌小家电有限公司非关联方 1,288,765.82 - 3.83

新东海（佛山）五金电器制品有限非关联方 1,257,209.91 - 3.73

公司

合计 9,061,255.82 - 26.91

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

161

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

类别

计提比账面价值账面价值

金额比例金额金额比例金额计提比例

例

按信用风险特征组

27,166,9 1,500,00 25,666,90 8,420,7 8,420,722.4

合计提坏账准备的 100.00% 100.00% 100.00%

00.24 0.00 0.24 22.41 1

其他应收款

27,166,9 1,500,00 25,666,90 8,420,7 8,420,722.4

合计 100.00% 100.00% 100.00%

00.24 0.00 0.24 22.41 1

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,500,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称转回或收回金额收回方式

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

款项是否由关联交

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序

易产生

其他应收款核销说明：

162

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额

押金、备用金 1,930,639.36 1,484,277.48

代垫重组费用 5,000,000.00 5,566,037.74

出口退税 650,196.37 1,278,459.33

合并范围内子公司往来款 19,000,000.00

其他 586,064.51 91,947.86

合计 27,166,900.24 8,420,722.41

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

占其他应收款期末

单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额

余额合计数的比例

北京圣莱达电器销售

往来款 19,000,000.00 <1 年 69.94%

服务有限公司

祥云县腾龙投资有限

重组费用 5,000,000.00 1-2 年 18.40% 1,500,000.00

公司

陈彪舜押金 1,000,000.00 <1 年 3.68%

出口退税出口退税 650,196.37 <1 年 2.39%

宁波金山食品科技有

代垫款 549,775.81 <1 年 2.02%

限公司

合计 -- 26,199,972.18 -- 96.44% 1,500,000.00

（6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

预计收取的时间、金额

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄

及依据

（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

163

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、长期股权投资

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资 6,649,000.00 630,000.00 6,019,000.00 6,649,000.00 6,649,000.00

合计 6,649,000.00 630,000.00 6,019,000.00 6,649,000.00 6,649,000.00

（1）对子公司投资

单位：元

本期计提减值准减值准备期末余

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额

备额

宁波爱浦尔电器

4,400,000.00 4,400,000.00

有限公司

宁波爱普尔温控

1,619,000.00 1,619,000.00

器有限公司

宁波圣莱达电热

630,000.00 630,000.00 630,000.00 630,000.00

科技有限公司

合计 6,649,000.00 6,649,000.00 630,000.00 630,000.00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

本期增减变动

权益法下宣告发放减值准备

投资单位期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额

追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额

收益调整变动准备

资损益或利润

一、合营企业

二、联营企业

（3）其他说明

截至2015年12月31日，宁波圣莱达电热科技有限公司减值准备备查登记金额：467,874.96元。

4、营业收入和营业成本

单位：元

本期发生额上期发生额

项目

收入成本收入成本

164

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

主营业务 92,631,995.55 82,981,359.29 133,016,649.64 112,665,595.23

其他业务 8,472,583.71 5,929,731.47 9,666,758.56 9,343,684.46

合计 101,104,579.26 88,911,090.76 142,683,408.20 122,009,279.69

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 7,500,000.00

合计 7,500,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密

切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,068,200.02 极速咖啡机补貼收入 1000 万元

受的政府补助除外）

宁波圣莱达文化投资有限公司版权赔款

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,958,912.51

收入 1000 万元

公益性捐赠支出

减：所得税影响额 2,500,000.00

少数股东权益影响额 -11,261.95

合计 19,538,374.48 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

165

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

归属于公司普通股股东的净利润 1.10% 0.03 0.03

扣除非经常性损益后归属于公司

-3.89% -0.10 -0.10

普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注

明该境外机构的名称

4、其他

166

宁波圣莱达电器股份有限公司 2015 年年度报告全文

第十一节备查文件目录

一、载有法定代表人胡宜东、主管会计工作负责人康璐及会计机构负责人（会计主管人员）宋武华签名并盖章的会计报表。

二、载有众华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师孙勇、朱依君签名盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

167

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