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南京化纤：2015年年度报告

来源：上交所
上交所 更多文章 >>
 2016-03-22 00:00:00
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2015 年年度报告

公司代码：600889 公司简称：南京化纤

南京化纤股份有限公司

2015 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人丁明国、主管会计工作负责人周文卿及会计机构负责人（会计主管人员）曹玲声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2015 年度实现净利润为

237,466,713.05 元，提取 10%法定盈余公积金，拟提取 5%任意公积金，拟以 2015 年末股本总数

307,069,284 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),剩余利润转入下年度。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请

投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请投资者查阅管理层经营与分析中关于公司未来

发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他

不适用

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2015 年年度报告

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3

第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7

第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8

第五节 重要事项........................................................................................................................... 16

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 24

第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 29

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 30

第九节 公司治理........................................................................................................................... 36

第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 39

第十一节 财务报告........................................................................................................................... 40

第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 137

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2015 年年度报告

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

南京化纤、公司、股份公司 指 南京化纤股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

省证监局 指 中国证监会江苏监管局

省国资委 指 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会

市国资委 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会

轻纺集团 指 南京轻纺产业（集团）有限公司

新工集团 指 南京新工投资集团有限责任公司

法伯耳 指 南京法伯耳纺织有限公司

金维卡 指 江苏金维卡纤维有限公司

江苏纸业 指 江苏金羚纸业有限公司

兰精（南京） 指 兰精（南京）纤维有限公司

兰精控股 指 奥地利兰精纤维控股有限公司

南京维卡 指 南京维卡纤维有限公司

南京纸业 指 南京金羚纸业有限公司

金羚地产 指 南京金羚房地产开发有限公司

中电地产 指 中国电建地产集团有限公司

金汇（香港） 指 金汇(香港）投资发展有限公司

元 指 人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 南京化纤股份有限公司

公司的中文简称 南京化纤

公司的外文名称 Nanjing Chemical Fibre CO.,Ltd

公司的外文名称缩写 NCFC

公司的法定代表人 丁明国

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 陈波 许兴

联系地址 江苏省南京市六合区瓜埠镇新 江苏省南京市六合区瓜埠镇新

材料产业园 材料产业园

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2015 年年度报告

电话 025-84208005 025-84208005

传真 025-84208005 025-84208005

电子信箱 cb_008@126.com 1332596571@QQ.com

三、 基本情况简介

公司注册地址 南京市六合区瓜埠镇大庙村

公司注册地址的邮政编码 211511

公司办公地址 江苏省南京市六合区瓜埠镇新材料产业园

公司办公地址的邮政编码 211511

公司网址 www.ncfc.com

电子信箱 ncfo@viscosefibre.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 南京化纤股份有限公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 南京化纤 600889

六、 其他相关资料

名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所（境

办公地址 南京市玄武区洪武北路 188 号

内）

签字会计师姓名 陆英、李霞

名称

公司聘请的会计师事务所（境

办公地址

外）

签字会计师姓名

名称

办公地址

报告期内履行持续督导职责的

签字的保荐代表

保荐机构

人姓名

持续督导的期间

名称

办公地址

报告期内履行持续督导职责的

签字的财务顾问

财务顾问

主办人姓名

持续督导的期间

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2015 年年度报告

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本期比上年 2013年

主要会计数据 2015年 2014年 同期增减

(%) 调整后 调整前

营业收入 1,518,473,415.22 1,771,780,508.26 -14.30 2,052,231,934.32 2,052,231,934.32

归属于上市公司 457,506,436.22 5,465,008.49 8,271.56 24,539,720.28 24,539,720.28

股东的净利润

归属于上市公司 17,430,591.52 -2,320,219.42 851.25 27,659,275.64 27,659,275.64

股东的扣除非经

常性损益的净利

润

经营活动产生的 67,277,304.82 158,802,443.25 -57.63 396,327,102.70 396,327,102.70

现金流量净额

本期末比上 2013年末

2015年末 2014年末 年同期末增

减（%） 调整后 调整前

归属于上市公司 1,396,785,123.60 934,789,368.94 49.42 938,536,438.94 938,536,438.94

股东的净资产

总资产 2,171,040,204.26 2,926,163,843.41 -25.81 3,549,937,864.28 3,510,048,852.68

期末总股本 307,069,284.00 307,069,284.00 0.00 307,069,284.00 307,069,284.00

(二) 主要财务指标

本期比上年 2013年

主要财务指标 2015年 2014年

同期增减(%) 调整后 调整前

基本每股收益（元／股） 1.49 0.02 7,350.00 0.08 0.08

稀释每股收益（元／股） 1.49 0.02 7,350.00 0.08 0.08

扣除非经常性损益后的基本每股 0.06 -0.01 700.00 0.09 0.09

收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 39.45 0.58 增加38.87个 2.65 2.65

百分点

扣除非经常性损益后的加权平均 1.5 -0.25 增加1.75个 2.99 2.99

净资产收益率（%） 百分点

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

不适用

九、 2015 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）

营业收入 325,363,108.81 348,808,510.99 472,977,257.11 371,324,538.31

归属于上市公司股东

-1,770,496.09 2,887,033.36 458,081,876.02 -1,691,977.07

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -1,595,864.26 3,239,217.77 -40,145,345.90 128,452,055.48

后的净利润

经营活动产生的现金

71,114,948.93 -381,534,469.23 243,229,638.30 134,467,186.82

流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司公开挂牌转让所持有的南京金羚房地产开发有限公司 70%股权事项产生的投资收益为

498,317,032.81 元，该项交易属非经常性损益。公司在 2015 年第三季度报告中并入了经常性损

益科目，应在非经常性损益科目中列示。经此项影响因素调整后，公司 2015 年第三季度报告中披

露的年初至 9 月末归属于上市公司股东的净利润不受影响，仍为 459,198,413.29 元；年初至 9

月末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润原为 459,286,224.18 元，应调整为

-38,676,624.22 元；年初至 9 月末非经常性损益项目金额原为-441,995.30 元，应调整为

497,875,037.51 元。

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

附注

非经常性损益项目 2015 年金额 （如适 2014 年金额 2013 年金额

用）

非流动资产处置损益 497,156,046.54 -458,374.82 -2,230,258.06

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的

税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 327,300.76 1,094,441.67 907,600.00

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

一定标准定额或定量持续享受的政府补助

除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

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2015 年年度报告

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投

资成本小于取得投资时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 1,494,424.80 1,718,414.22

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的

各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费

用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保 147,405.93

值业务外，持有交易性金融资产、交易性金

融负债产生的公允价值变动损益，以及处置

交易性金融资产、交易性金融负债和可供出

售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期

损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,544,497.25 5,776,326.45 -1,890,815.62

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -51,026,673.91 -345,579.61

少数股东权益影响额 -330,756.24 -38,822.98

所得税影响额 -14,664.63

合计 440,075,844.70 7,785,227.91 -3,119,555.36

十一、 其他

不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司的主要业务是从事粘胶纤维和自来水的生产与经营。

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2015 年年度报告

1、 粘胶纤维业务

粘胶纤维是再生纤维素纤维，它是以天然纤维木材、棉短绒为原料，经碱化、老化、黄化等

工序制成粘胶，再经过湿法纺丝而制成的纤维，属于生物质纤维范围，是循环经济可持续发展的

重要化学纤维产品。粘胶纤维是棉纤维的代用品和升级产品；其性能具有天然纤维的自然属性，

顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念，因此发展空间广阔，前景良好。根据工

艺和用途不同，粘胶纤维分为粘胶长丝和粘胶短丝。

公司具有粘胶短纤 8 万吨/年、粘胶长丝 2.0 万吨/年的生产能力；同时还与奥地利兰精集团

合资设立了兰精（南京）纤维有限公司，本公司持有兰精（南京）30%股权，是其参股股东。兰精

（南京）拥有的粘胶短纤产能为 16 万吨/年。

2、自来水业务

公司自来水厂位于南京市栖霞区燕子矶，拥有 15 万吨/日供水能力。该厂主要业务是向南京

经济技术开发区内企业及其周边工厂和居民小区提供自来水服务，平均日供自来水量为 5 万吨左

右；同时为南京市政工程配套供应景观水，最大日供水量为 10 万吨。

公司全资子公司南京法伯耳纺织有限公司还建有一座自备水厂，生产的自来水除自用外，还

为兰精（南京）公司提供自来水服务，平均日供水量约为 2.5 万吨。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

1、公司于 2014 年 5 月启动通过国有产权公开挂牌方式转让所持有的金羚地产 70%股权相关

工作。经过公开挂牌，交易对方最终确定为中国电建地产集团有限公司。2015 年 4 月 15 日，公

司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产出售方案的议案》及其相关议案，

同意将公司持有的南京金羚房地产开发有限公司 70%股权转让给中国电建地产集团有限公司。

根据相关《产权交易合同》的约定，中国电建地产集团有限公司于 2015 年 7 月将全部股权转

让价款人民币 77,223.11 万元及应支付的利息汇至南京市公共资源交易中心指定的银行账号。

2015 年 8 月，南京金羚房地产开发有限公司在南京市工商行政管理局办理了本次股权转让的

变更登记手续。公司持有的南京金羚房地产开发有限公司全部股权已经过户，公司不再持有金羚

地产股权，退出房地产开发业务。

据此，南京金羚房地产开发有限公司不再纳入公司 2015 年度财务报告合并范围。

2、公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销全资子公司公司江苏金维卡纤维有

限公司的决议》，决定注销全资子公司江苏金维卡纤维有限公司，并授权经营层办理相关事宜。

江苏金维卡纤维有限公司的工商注销手续已在报告期内全部办理完毕。据此，江苏金维卡纤维有

限公司不再纳入公司 2015 年度财务报告合并范围。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

公司从事粘胶纤维生产五十多年，积累了丰富的管理经验；粘胶纤维生产系统公用工程项目

配套齐全，成本控制能力强；公司高度重视清洁生产工作，环保节能项目起步早，起点较高，为

可持续发展奠定了坚实的基础；粘胶长丝产品品种多样、质量稳定，市场影响力较强；粘胶长丝、

粘胶短纤规模配置合理，企业综合实力居于同行前列。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年国际环境错综复杂，我国实体经济的复苏依旧缓慢，但粘胶纤维行业的景气度有所好

转，短纤产品价格由底部企稳并逐步盘升。公司通过产业结构调整，提升粘胶纤维产品质量，强

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2015 年年度报告

化对标管理，寻求转型发展等举措积极化解各种不利因素，努力增强企业的综合竞争能力，有序

开展各项生产经营活动。

粘胶纤维业务块面，短丝生产系统实施了安装碱纤冷却器新风系统、熟成纺前间增加空调风

系统、调碱系统等一系列技改措施，梳理工艺流程、优化工艺控制、强化工艺执行，显著增强了

短丝生产系统的稳定性，短纤产量创下了投产以来最高日产记录，质量也有较大提升，得到了用

户的认可。长丝生产系统以“销售围着市场转，生产围着销售转”为原则，密切关注客户需求变

化，贯彻落实差异化竞争策略，主要向细旦丝方向发展，成功研发出适销对路、附加值高的 30D、

40D、50D、60D、75D、100D、112D 等一系列细旦丝产品，全面提升了粘胶长丝产品的竞争能力，

同时也大幅度减少了废气排放总量，完成了清洁生产的工作目标。报告期公司研发的“112D/44F

连续纺”、“75D/25F 粘胶长丝”、“50D/24F 细旦粘胶长丝”等三个新产品顺利通过了江苏省经

信委组织的新产品鉴定，其技术性能达到国内先进水平。在原材料采购环节，公司根据生产所需

主要原材料价格的趋势，制订了全年平均采购成本降低 10%的工作目标并严格考核兑现；对大宗

原材料采购进行联合公开招标，优化供应商结构、拓展了供货渠道，形成了优胜劣汰的良性竞争

机制，采购成本大大降低。在销售环节，公司灵活调整定价策略，优化营销网络，细分主要市场，

同时做好售后服务，建立起良好的市场信誉。国际市场方面，公司将最有增长潜力的巴基斯坦、

印度市场作为销售重点，再向欧洲辐射。公司全年销售长丝 15894 吨，实现销售收入 5.084 亿元，

其中外贸出口 7184 吨，创汇 4476 万美元；销售短丝 74813 吨，实现销售收入 7.8 亿元。

公司积极实施节能环保技改工作，全年安全环保生产形势基本稳定，各类污染物保持了稳定

达标状态。粘胶长丝方面，法伯耳公司对无组织排放废气进行治理和完善，厂区内异味问题明显

改善，目前 1#、2#锅炉年均值达到重点地区排放限值标准，3#炉年均值已达到超低排放标准，污

泥送锅炉焚烧项目正式投用且运行正常。粘胶短纤方面，江苏纸业公司通过加强生产工艺控制及

改善 CAP 系统，使有组织废气全面达标排放，厂区内异味问题也得到有效控制，其锅炉烟气排放

也已达最新排放标准。以上措施的持续落实，使公司的生产环境继续得到改善，为公司的可持续

发展创造了有利条件。

报告期公司共获得授权专利 7 项，其中发明专利 1 项，全部是为实用新型专利。

自来水业务块面，公司完成了生活区 DN500 供水管、太新路 DN1200、DN1000 供水管的更新改

造，积极挖搅外供水潜力，与中国电建公司签署临时供水协议，达成了向洺悦府小区正式供水意

向。全年实现外供水收入 5,486.57 万元，比去年同期增长了 3.14%。

公司为落实 “国有企业原则上不再参与商品房开发”要求，制订了与金羚地产公司另一股东

华纺地产共同转让金羚地产 100%股权的退出方案，该事项构成重大资产重组。公司严格遵循相关

管理规定规范推进工作，经过公开挂牌，交易对方最终确定为中国电建地产集团有限公司。2015

年 4 月 15 日公司 2015 年第一次临时股东大会批准了该项股权转让。根据相关《产权交易合同》

的约定，中国电建地产集团有限公司于 2015 年 7 月将全部股权转让价款人民币 77,223.11 万元及

应支付的利息汇至南京市公共资源交易中心指定的银行账号。2015 年 8 月金羚地产在南京市工商

行政管理局办理了本次股权转让的变更登记手续，公司不再持有金羚地产股权，退出房地产开发

业务。

二、报告期内主要经营情况

报告期公司累计实现营业收入 15.18 亿元，比去年同期减少 14.30%；归属于上市公司所有者

的净利润为 4.58 亿元，比去年同期增长了 8,271.56%；每股收益 1.49 元，去年同期为 0.02 元；

其中参股子公司兰精（南京）纤维有限公司对本公司当期贡献为 107.69 万元。

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2015 年年度报告

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 1,518,473,415.22 1,771,780,508.26 -14.30

营业成本 1,312,770,741.86 1,440,379,817.96 -8.86

销售费用 16,421,708.09 14,171,705.40 15.88

管理费用 126,586,975.75 121,473,485.38 4.21

财务费用 10,397,885.90 35,441,656.28 -70.66

经营活动产生的现金流量净额 67,277,304.82 158,802,443.25 -57.63

投资活动产生的现金流量净额 668,601,425.40 -21,489,799.15 3,211.25

筹资活动产生的现金流量净额 -736,742,931.00 -363,372,634.39 -102.75

研发支出 4,704,569.49 6,073,674.27 -22.54

1. 收入和成本分析

报告期公司实现营业收入 15.18 亿元，比去年同期减少 14.30%；主要原因是公司出售了控股

子公司南京金羚房地产开发有限公司的股权，该公司不再纳入报表合并范围。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收 营业成

毛利率 入比上 本比上 毛利率比上

分行业 营业收入 营业成本

（%） 年增减 年增减 年增减（%）

（%） （%）

工业 1,342,932,962.00 1,174,919,853.29 12.51 36.40 26.92 增加 6.54

个百分点

旅游饮食 10,546,532.66 7,860,717.80 25.47 1.08 2.70 减少 1.17

服务业 个百分点

主营业务分产品情况

营业收 营业成

毛利率 入比上 本比上 毛利率比上

分产品 营业收入 营业成本

（%） 年增减 年增减 年增减（%）

（%） （%）

粘胶长丝 508,374,652.20 426,075,737.05 16.19 5.11 2.53 增加 2.11

个百分点

粘胶短纤 779,692,608.35 719,211,822.68 7.76 74.15 49.04 增加 15.54

个百分点

自来水 54,865,701.45 29,632,293.56 45.99 3.14 7.28 减少 2.08

个百分点

其他 10,546,532.66 7,860,717.80 25.47 1.08 2.70 减少 1.17

个百分点

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2015 年年度报告

主营业务分地区情况

营业收 营业成

毛利率 入比上 本比上 毛利率比上

分地区 营业收入 营业成本

（%） 年增减 年增减 年增减（%）

（%） （%）

国内 1,085,604,319.06 996,455,383.23 8.21 44.43 32.67 增加 8.13

个百分点

国外 267,875,175.60 186,325,187.86 30.44 10.09 2.20 增加 5.36

个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、报告期短纤价格自底部攀升，盈利情况好转。公司抓住时间，提高短纤产能利用率，产品质量

也明显提升，短纤产品毛利率比去年同期增加了 15.54%。

(2). 产销量情况分析表

生产量比上 销售量比上 库存量比上

主要产品 生产量 销售量 库存量

年增减（%） 年增减（%） 年增减（%）

粘胶长丝（吨） 16,468 15,894 4,337 0.81 -7.3 14.67

粘胶短纤（吨） 74,847 74,813 3,230 87.79 61.25 1.03

自来水（万吨） 47,983 47,983 30.66 30.66

产销量情况说明

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况

本期金额

本期占 上年同期

成本构成 较上年同 情况

分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本

项目 期变动比 说明

比例(%) 比例(%)

例(%)

分产品情况

本期金额

本期占 上年同期

成本构成 较上年同 情况

分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 占总成本

项目 期变动比 说明

比例(%) 比例(%)

例(%)

粘胶长丝 原材料 281,860,494.43 63.15 244,311,638.52 62.45 15.37

人工及制 164,460,584.40 36.85 146,904,571.00 37.55 11.95

造费用

粘胶短纤 原材料 615,229,198.27 92.55 377,354,949.38 90.14 63.04 短纤产量

增加

人工及制 49,505,821.13 7.45 41,260,458.73 9.86 19.98

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2015 年年度报告

造费用

自来水 原材料 7,522,021.55 25.43 5,312,706.39 22.11 41.59 自来水产

量增加

人工及制 22,053,659.69 74.57 18,718,179.29 77.89 17.82

造费用

成本分析其他情况说明

2. 费用

单位：元

项 目 2015 年 2014 年 增减变动（%）

销售费用 16,421,708.09 14,171,705.40 15.88

管理费用 126,586,975.75 121,473,485.38 4.21

财务费用 10,397,885.90 35,441,656.28 -70.66

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入 4,704,569.49

本期资本化研发投入

研发投入合计 4,704,569.49

研发投入总额占营业收入比例（%）

公司研发人员的数量 28

研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.95

研发投入资本化的比重（%）

情况说明

4. 现金流

同比增减

项 目 本期金额 上期金额 变动原因

（%）

经营活动现金流入小计 销售收到的银行承兑汇

1,084,522,121.01 1,162,962,277.93 -6.74

票增加,现款流入减少

经营活动现金流出小计 支付的银行承兑汇票增

1,017,244,816.19 1,004,159,834.68 1.30

加,现款流出减少

经营活动产生的现金流 主要是其他经营性收入

67,277,304.82 158,802,443.25 -57.63

量净额 减少, 收银行承兑增加

投资活动现金流入小计 处置房地产投资收益的

1,340,918,736.03 675,810,429.43 98.42

增加

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2015 年年度报告

投资活动现金流出小计 672,317,310.63 697,300,228.58 -3.58 银行理财现金流减少

投资活动产生的现金流 处置房地产投资收益的

668,601,425.40 -21,489,799.15 -3211.25

量净额 增加

筹资活动现金流入小计 166,146,700.00 320,000,000.00 -48.08 银行借款减少

筹资活动现金流出小计 902,889,631.00 683,372,634.39 32.12 还银行借款

筹资活动产生的现金流

-736,742,931.00 -363,372,634.39 102.75 还银行借款

量净额

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期公司将持有的金羚地产 70%股权转让给中国电建地产集团有限公司。根据相关《产权

交易合同》的约定，中国电建地产集团有限公司于 2015 年 7 月将全部股权转让价款汇至南京市公

共资源交易中心指定的银行账号。2015 年 8 月金羚地产在南京市工商行政管理局办理了本次股权

转让的变更登记手续。公司持有的金羚地产全部股权已经过户，不再持有金羚地产股权。该项交

易产生的投资收益为 49807 万元。受该项因素影响，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司

股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益、归属于上市公司股东的所有者权益、归属

于上市公司股东的每股净资产等指标均有较大幅度的增加。

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

本期期 上期期 本期期末

末数占 末数占 金额较上

项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明

的比例 的比例 动比例

（%） （%） （%）

货币资金 81,405,872.88 3.75 71,044,268.76 2.43 14.58

存货 222,327,001.50 10.24 1,014,920,002.69 34.68 -78.09 处置房地产存货减

少

应收票据 143,070,398.97 6.59 30,219,139.07 1.03 373.44 销售使银行承兑汇

票增加

预付款项 8,951,052.82 0.41 21,242,244.30 0.73 -57.86 工程及进口木浆预

付款减少

其他应收款 10,690,326.01 0.49 14,936,864.93 0.51 -28.43 往来款减少

其他流动资产 126,973,330.80 5.85 46,118,458.62 1.58 175.32 银行理财产品增加

在建工程 28,467,619.05 1.31 75,997,560.53 2.60 -62.54 更新改造工程转入

固定资产

长期待摊费用 5,959,273.29 0.27 8,616,272.85 0.29 -30.84 本期摊销

其他非流动资产 12,250,272.76 0.56 20,790,872.50 0.71 -41.08 预付工程款减少

应付票据 8,500,000.00 0.39 0 0 银行承兑汇票增加

应付账款 237,123,225.67 10.92 231,873,807.53 7.92 2.26

预收款项 9,371,915.48 0.43 6,173,806.88 0.21 51.80 预收货款增加

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2015 年年度报告

应付股利 8,384,091.43 0.39 28,456,398.15 0.97 -70.54 普通股股利减少

一年内到期的非 47,500,000.00 1.62 -100.00 1 年内到期的长期

流动负债 借款到期还款

递延收益 2,960,257.57 0.14 2,968,858.33 0.10 -0.29

其他说明

(四) 行业经营性信息分析

不适用

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2015 年年度报告

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：元

在被投资单位

被投资单位名称 核算方法 期初余额 本期减少额 期末余额

持股比例（%）

兰精（南京）纤

权益法 157,112,066.82 1,076,883.28 158,188,950.10 30.00

维有限公司

合 计 157,112,066.82 1,076,883.28 158,188,950.10

(1) 重大的股权投资

不适用

(2) 重大的非股权投资

不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

不适用

(六) 重大资产和股权出售

详见管理层讨论与分析章节中的“出售金羚地产 70%股权”相关内容。

(七) 主要控股参股公司分析

投资比例 合并投资

公司名称 主要经营活动

(%) 比例（%）

公司主营业务为：粘胶长丝的生产和销售，注册资本 3,000 万美

南京法伯耳纺 元；截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 105963 万元，净

74.72 100.00

织有限公司 资产 29742 万元；2015 年度实现营业收入 88628 万元，营业利润

为 1034 万元，实现净利润为 729 万元；

公司主营业务为：浆粕的生产和销售,注册资本 10000 万元；截止

江苏金羚纸业 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 68870 万元，净资产 4878

95.00 100.00

有限公司 万元；2015 年度实现营业收入 78942 万元，营业利润 4810 万元，

实现净利润 4772 万元；

公司注册资本 1000 万元，注册地为江苏省南京市，主要从事商务

南京古都商务 旅馆连锁经营。2015 年末该公司经审计的资产总额为 1279 万元，

60.00 60.00

旅馆有限公司 净资产为 1062 万元。全年实现营业收入 1055 万元，营业利润 256

万元，净利润 196 万元；

兰精（南京）纤维有限公司主营业务为：差别化粘胶短纤维的生

兰精（南京）纤 产和销售，注册资本 6444 万美元；截止 2015 年 12 月 31 日，该

30.00 30.00

维有限公司 公司总资产 156996 万元，净资产 53679 万元；2015 年度实现营

业收入 183338 万元，实现净利润 293 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

不适用

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2015 年年度报告

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

粘胶纤维产能主要集中在国内。近年来粘胶纤维生产所需进口木浆和国产溶解浆的产能增幅

较大，原材料供应环节对粘胶纤维生产的制约已经解决，有利于国内粘胶纤维生产企业的可持续

发展。目前粘胶短纤市场竞争较为激烈；粘胶长丝供需基本平衡，市场比较稳定。

《纺织工业“十二五”发展规划》中对发展新型纺织纤维材料产业的指导意见为：加快发展

差别化纤维、高技术纤维和生物质纤维技术及产业化。采用先进适用技术改造提升传统工艺、装

备和生产自动化控制水平，扩大产品的差别化比重、实现常规化纤产品的优质化。

公司将密切关注粘胶纤维行业发展动态，加大新品研发力度，灵活调整竞争策略，增产高附

加值产品以提升企业竞争力。

(二) 公司发展战略

以粘胶纤维主业为基础，进一步壮大主业，并立足主业，实现战略转型；加大资本运作力度，

通过定向增发等方式，快速开拓新产业，到 2020 年实现新产业产值占比达 50%。

(三) 经营计划

2016 年公司主要经营目标为：实现营业收入 16.60 亿元，营业成本 14.40 亿元，期间费用 1.65

亿元。

(四) 可能面对的风险

1、产品质量风险

我国粘胶纤维产能居世界首位，生产厂家众多，市场竞争激烈，产品质量能否满足客户的需

求成为影响经营成果的重要因素，公司的粘胶纤维产品质量还有待进一步提高。我们将加强生产

各环节控制，努力提升产品质量，以更高的性价比和全面的售后服务赢得市场。

2、政策法规风险

公司所在地江苏省南京市属于我国经济发达区域。当地政府所制订的行业发展规划较为前瞻，

对公司的发展提出了更高要求。公司将保持与相关部门的沟通，提前领会其战略意图，保证公司

的发展战略与其行业发展规划保持协调一致。

3、环保风险

随着经济的发展，民众的环保意识日益增强，国家对环境保护工作提出更高要求，对企业的

监督和检查越来越严。公司要持续增加资本投入以提升装备技术水平并保障相关设施稳定运营，

将不利影响降至最低。

(五) 其他

不适用

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2014 年度实现净利

润为 168,831,117.49 元，提取 10%法定盈余公积金，拟提取 5%任意公积金。经公司 2014 年度股

东大会审议通过，决定以 2014 年末股本总数 307,069,284 股为基数，向全体股东按每 10 股派发

现金红利 0.30 元(含税),剩余利润转入下年度。

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2015 年年度报告

以上利润分配方案已于 2015 年 7 月 22 日实施完毕。

2、经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2015 年度实现净利

润为 237,466,713.05 元，提取 10%法定盈余公积金，拟提取 5%任意公积金，拟以 2015 年末股本

总数 307,069,284 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),剩余利润转入下

年度。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

占合并报表

每 10 股 分红年度合并报

每 10 股送 现金分红的数 中归属于上

分红 派息数 每 10 股转 表中归属于上市

红股数 额 市公司股东

年度 (元)（含 增数（股） 公司股东的净利

（股） （含税） 的净利润的

税） 润

比率(%)

2015 年 0 0.35 0 10,747,424.84 457,506,436.22 2.35

2014 年 0 0.30 0 9,212,078.52 5,465,008.49 168.56

2013 年 0 0.30 0 9,212,078.52 24,539,720.28 37.54

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

现金分红的金额 比例（%）

2015 年

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，

公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润

未分配利润的用途和使用计划

为正，但未提出普通股现金利润分配预案的原因

二、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内

或持续到报告期内的承诺事项

如未能及

如未能及

承诺时 是否有 是否及 时履行应

承诺 承诺 时履行应

承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格 说明未完

类型 内容 说明下一

限 限 履行 成履行的

步计划

具体原因

其他 南京新 1、不减持公司股票。 2015 年 是 是 不适用 不适用

工集团 2、按照相关法律法规 7月9日

和文件要求，适机通 起6个

其他承诺

过二级市场增持公司 月内不

股票。 减持公

司股票；

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

达到原盈利预测及其原因作出说明

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2015 年年度报告

不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

公司公开挂牌转让所持有的南京金羚房地产开发有限公司 70%股权事项产生的投资收益为

498,317,032.81 元，该项交易属非经常性损益。公司在 2015 年第三季度报告中并入了经常性损

益科目，应在非经常性损益科目中列示。经此项影响因素调整后，公司 2015 年第三季度报告中披

露的年初至 9 月末归属于上市公司股东的净利润不受影响，仍为 459,198,413.29 元；年初至 9

月末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润原为 459,286,224.18 元，应调整为

-38,676,624.22 元；年初至 9 月末非经常性损益项目金额原为-441,995.30 元，应调整为

497,875,037.51 元。

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任

境内会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬 45

境内会计师事务所审计年限 4年

境外会计师事务所名称

境外会计师事务所报酬

境外会计师事务所审计年限

名称 报酬

内部控制审计会计师事务所 江苏公证天业会计师事务所 15

（特殊普通合伙）

财务顾问

保荐人

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

不适用

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

不适用

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2015 年年度报告

七、破产重整相关事项

□适用 √不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期公司及其控股股东、实际控制人诚信经营，资信状况不存在问题。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

1、公司为参股子公司兰精（南京）纤维有限公司 详情参见公司于 2015 年 3 月 31 日刊

提供其日常生产经营所需的蒸汽、自来水供应以及污 登在《上海证券报》和上海证券交易所网

水处理和运输码头服务。 站的编号为 2015-007 临时公告。

报告期累计发生额为 14,456.45 万元。

2、公司向参股子公司兰精（南京）纤维有限公司

购买日常生产用木浆。

报告期累计发生额为 3569.90 万元。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

不适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

不适用

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2015 年年度报告

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

不适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

不适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方向上市公司

向关联方提供资金

关联关 提供资金

关联方

系 期初 期末 期初 期末

发生额 发生额

余额 余额 余额 余额

兰精（南京） 联营公 0 0 0 27,278,531.09 -27,278,531.09 0.0

纤维有限公司 司

南京轻纺企业 股东的 0 0 0 111,256,164.39 -111,256,164.39 0.00

管理有限公司 子公司

南京化学纤维 股东的 0 0 0 797,169,514.97 -616,867,722.99 180,301,791.98

厂 子公司

南京中京达集 其他关 0 0 0 4,821,742.60 0.00 4,821,742.60

团有限公司 联人

南京新工投资 控股股 0 0 0 50,000,000.00 -50,000,000.00 0.00

集团有限责任 东

公司

合计 0 0 0 990,525,953.05 -805,402,418.47 185,123,534.58

关联债权债务形成原 控股股东及其他关联方为支持本公司发展，为本公司提供了资金支持。

因

关联债权债务对公司 该项关联债权债务对公司经营成果无不利影响。

的影响

(五) 其他

不适用

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2015 年年度报告

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

□适用 □不适用

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

租赁

租赁 租赁资 租赁收 是否

出租方 租赁方 租赁起始 租赁终止 租赁 收益 关联关

资产 产涉及 益对公 关联

名称 名称 日 日 收益 确定 系

情况 金额 司影响 交易

依据

南京轻 南 京 古 房产 300.00 2013-6-01 2025-5-31 市 场 用于子 是 母公司

纺产业 都 文 化 价格 公司对 的全资

(集团) 商 务 旅 外经营 子公司

有限公 馆 有 限

司 公司

租赁情况说明

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保 担保

方与 发生 担保是 关

是否存 是否为

担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联

在反担 关联方

方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关

保 担保

的关 签署 毕 系

系 日)

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 0

的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 0

公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 24400

报告期末对子公司担保余额合计（B） 24400

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 24400

担保总额占公司净资产的比例(%) 17.47

22 / 137

2015 年年度报告

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0

金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 0

对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0

上述三项担保金额合计（C+D+E） 0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用

担保情况说明 以上均属为本公司之控股子公司提供的担保.

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

□适用 √不适用

3、 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

不适用

十四、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

报告期公司履行社会责任的相关情况详见 2016 年 3 月 22 日刊登在《上海证券报》和上海证

券交易所网站的《公司 2015 年度社会责任报告》。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

不适用

十六、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 发行价格 获准上市 交易终止

发行日期 发行数量 上市日期

证券的种类 （或利率） 交易数量 日期

普通股股票类

可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类

其他衍生证券

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

不适用

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量

现存的内部职工股情况的说明 不适用

二、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户) 33,614

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 35,443

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2015 年年度报告

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股 不适用

东总数（户）

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有 质押或冻结情况

有限

股

股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条 股东

份

（全称） 减 量 (%) 件股 数量 性质

状

份数

态

量

南京新工投资集团有限责任公司 0 101,407,882 33.02 0 无 国家

南京轻纺产业（集团）有限公司 0 24,000,000 7.82 0 质 24,000,0 国家

押 00

中国工商银行－国联安德盛小盘 2,300,000 2,300,000 0.75 0 国家

无

精选证券投资基金

富国资产管理（香港）有限公司－ 1,995,045 1,995,045 0.65 0 国家

无

客户资金（交易所）

杨廷栋 1,900,000 1,900,000 0.62 0 无 未知

张胜军 1,694,567 1,694,567 0.55 0 无 未知

中国工商银行股份有限公司－华 1,663,900 1,663,900 0.54 0 未知

无

夏领先股票型证券投资基金

南京纺织产业(集团)有限公司 -1,553,258 1,464,946 0.48 0 无 未知

中国工商银行股份有限公司－广 1,461,506 1,461,506 0.48 0 未知

无

发轮动配置混合型证券投资基金

中信信托有限责任公司－招商财 1,393,221 1,393,221 0.45 0 未知

富专户理财信托金融投资项目 无

1501 期单一资金信托

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通 股份种类及数量

股东名称

股的数量 种类 数量

南京新工投资集团有限责任公司 101,407,882 人民币普通股 101,407,882

南京轻纺产业（集团）有限公司 24,000,000 人民币普通股 24,000,000

中国工商银行－国联安德盛小盘 2,300,000 2,300,000

人民币普通股

精选证券投资基金

富国资产管理（香港）有限公司－ 1,995,045 1,995,045

人民币普通股

客户资金（交易所）

杨廷栋 1,900,000 人民币普通股 1,900,000

张胜军 1,694,567 人民币普通股 1,694,567

中国工商银行股份有限公司－华 1,663,900 1,663,900

人民币普通股

夏领先股票型证券投资基金

南京纺织产业(集团)有限公司 1,464,946 人民币普通股 1,464,946

中国工商银行股份有限公司－广 1,461,506 1,461,506

人民币普通股

发轮动配置混合型证券投资基金

中信信托有限责任公司－招商财 1,393,221 1,393,221

富专户理财信托金融投资项目 人民币普通股

1501 期单一资金信托

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2015 年年度报告

上述股东关联关系或一致行动的 1、南京轻纺产业（集团和）有限公司和南京纺织产业（集团）有限公司

说明 均为南京新工投资集团有限责任公司下属的国有独资公司。除此之外，

公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

2、南京轻纺产业（集团）有限公司持有的被冻结的本公司 2400 万股股

份已于 2016 年 1 月 4 日全部解冻。

表决权恢复的优先股股东及持股 不适用

数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

有限售条件股份可上市

交易情况

持有的有限售 限售条

序号 有限售条件股东名称 新增可上

条件股份数量 可上市交 件

市交易股

易时间

份数量

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期

不适用

战略投资者或一般法人参与配 不适用

售新股约定持股期限的说明

三、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称 南京新工投资集团有限责任公司

单位负责人或法定代表人 冯宝椿

成立日期 2008-04-29

主要经营业务 许可经营项目：无；一般经营项目：新型工业化项目投资、

运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资

产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；

财务顾问。

报告期内控股和参股的其他境内外 1、新工集团持有金陵药业股份有限公司 45.23%的股份，

上市公司的股权情况 是其控股股东；

2、新工集团持有南京医药股份有限公司 20.94%的股份，

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2015 年年度报告

是其控股股东；

3、新工集团合并持有南京华东电子信息科技股份有限公

司 21.57%的股份，是其参股股东。

其他情况说明 不适用

2 自然人

姓名 不适用

国籍 不适用

是否取得其他国家或地区居留权 否

主要职业及职务 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

(二) 实际控制人情况

1 法人

名称 南京市人民政府国有资产监督管理委员会

单位负责人或法定代表人

成立日期

主要经营业务

报告期内控股和参股的其他境内外

上市公司的股权情况

其他情况说明

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2015 年年度报告

2 自然人

姓名 不适用

国籍 不适用

是否取得其他国家或地区居留权 否

主要职业及职务 不适用

过去 10 年曾控股的境内外上市公 不适用

司情况

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

不适用

四、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

单位负责人或 组织机构 主要经营业务或

法人股东名称 成立日期 注册资本

法定代表人 代码 管理活动等情况

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2015 年年度报告

不适用

情况说明 不适用

五、 股份限制减持情况说明

√适用□不适用

南京新工投资集团有限责任公司承诺：1、自 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内不减持公司股票。2、

按照相关法律法规和文件要求，适机通过二级市场增持公司股票。

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

报告期内从 是否在公司

任期起始日 任期终止日 年初持股 年末持股 年度内股份 增减变动 公司获得的 关联方获取

姓名 职务(注) 性别 年龄

期 期 数 数 增减变动量 原因 税前报酬总 报酬

额（万元）

丁明国 董事长 男 53 2015-06-24 2017-04-15 0 0 0 否 13.43 否

钟书高 总经理 男 52 2014-04-16 2017-04-15 0 0 0 否 44.40 否

关素云 董事、党委书 女 55 2014-04-16 2017-04-15 0 0 0 否 42.16 否

记、副总经理

王成君 董事、常务副 男 46 2015-06-24 2017-04-15 0 0 0 否 10.91 否

总经理

张小泉 董事、副总经 男 53 2014-04-16 2017-04-15 0 0 0 否 37.74 否

理

张卫东 董事 男 56 2015-06-24 2017-04-15 0 0 0 否 0 是

刘爱莲 独立董事 女 65 2014-04-16 2017-04-15 0 0 0 否 8.0 否

毛澜波 独立董事 男 71 2014-12-26 2017-04-15 0 0 0 否 8.0 否

谢南 独立董事 女 62 2015-06-24 2017-04-15 0 0 0 否 8.0 否

袁渝娟 监事会主席 女 52 2014-12-26 2017-04-15 0 0 0 否 0 是

倪晓英 监事 女 56 2014-04-16 2017-04-15 0 0 0 否 0 是

梁平 监事 男 52 2014-04-16 2017-04-15 0 0 0 否 13.70 否

钱国平 副总经理 男 53 2014-04-16 2017-04-15 0 0 0 否 35.52 否

蒋笛 副总经理 男 46 2014-04-16 2017-04-15 0 0 0 否 35.52 否

胡同明 副总经理 男 51 2014-04-16 2017-04-15 0 0 0 否 35.52 否

周文卿 财务总监 男 58 2014-04-16 2017-04-15 0 0 0 否 35.52 否

陈波 董事会秘书 男 47 2014-04-16 2017-04-15 0 0 0 否 26.64 否

桑鹄 总经理助理 男 52 2014-04-16 2017-04-15 0 0 0 否 26.64 否

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2015 年年度报告

李翔 总经理助理 男 45 2015-08-03 2017-04-15 0 0 0 否 6.6 否

合计 / / / / / 0 0 0 / 388.30 /

姓名 主要工作经历

丁明国 1996 年 3 月至 1996 年 10 月任本公司总经理助理；1996 年 10 月至 1997 年 11 月任本公司副总经理；1997 年 11 月至 1998 年 12 月任本公

司副总经理（主持工作）；1998 年 12 月至 2008 年 8 月任本公司副董事长、总经理；2008 年 8 月至 2011 年 3 月任本公司副董事长；2009

年 5 至 2012 年 9 月历任兰精（南京）纤维有限公司副总经理、总经理（生产）；2012 年 9 月至 2014 年 6 月任中国恒天集团有限公司新

材料事业部高级副总经理；2014 年 7 月至 2015 年 3 月任恒天纤维集团有限公司董事、常务副总经理（其中 2012 年 12 月至 2013 年 9 月

兼任恒天海龙股份有限公司董事长，2013 年 9 月至 2014 年 4 月兼任恒天海龙股份有限公司董事长、总经理，2014 年 4 月至 2015 年 4 月

兼任恒天海龙股份有限公司董事长）；2015 年 6 月至 2016 年 3 月任本公司第八届董事会董事长；自 2016 年 3 月起任本公司第八届董事

会董事长、党委书记。

钟书高 自 2002 年 6 月至 2008 年 8 月历任本公司第四、五、六届董事会董事兼常务副总经理；2008 年 8 月至 2014 年 4 月任本公司第六、七届董

事会副董事长、总经理；2013 年 7 月至 2015 年 6 月为本公司法定代表人；2014 年 4 月至 2015 年 6 月任本公司第八届董事会董事长、总

经理；自 2015 年 6 月起任本公司第八届董事会董事、总经理。

关素云 自 2008 年 4 月起至 2016 年 3 月任本公司党委书记；自 2008 年 6 月起至 2016 年 3 月历任本公司第六、七、八届董事会董事；自 2010 年

10 月起至 2016 年 3 月任本公司副总经理。

王成君 1998 年 12 月至 2003 年 2 月任江苏现代资产投资管理顾问有限公司副总经理；2003 年 12 月至 2009 年 12 月任南京行时企业顾问有限公司

总经理；2009 年 12 月至 2012 年 7 月任南京化建产业（集团）有限公司投资总监；2012 年 7 月至 2015 年 5 月任南京新工投资集团有限责

任公司投资规划部经理；自 2015 年 6 月起任公司第八届董事会董事、常务副总经理。

张小泉 2002 年 9 月至 2011 年 4 月历任本公司总经理助理、副总经理。自 2011 年 4 月至 2015 年 6 月历任本公司第七、八届董事会董事、常务副

总经理；自 2015 年 6 月起任公司第八届董事会董事、副总经理。

张卫东 2000 年 4 月至 2004 年 2 月任南京轻工集团经济运行部、人力资源部科员；2004 年 2 月至 2005 年 8 月任南京轻工集团人力资源部副部长；

2005 年 8 月至 2012 年 7 月任南京轻纺产业（集团）有限公司人力资源部副部长、部长；2012 年 7 月至 2013 年 12 月任南京新工投资集团

有限责任公司群众工作部部长；2013 年至今任南京新工投资集团有限责任公司人力资源部部长；自 2015 年 6 月起任本公司第八届董事会

董事。

刘爱莲 2000 年至 2007 年任南京熊猫电子集团有限公司副总经理、总会计师。2003 年 4 月至 2009 年 4 月任本公司第四、五、六届董事会独立董

事；自 2010 年 5 月起受聘本公司第六、七、八届董事会独立董事。

毛澜波 历任中国人民解放军 6289 部队新八连班长，水电部第十二工程局职工学校教师、年级组长，南京化学纤维厂职工大学教师、企业整顿办

公室秘书、计划科副科长、供销科支部副书记副科长、厂党委书记，南京化纤股份有限公司党委书记、副董事长、副总经理，南京纺织（控

股）集团公司董事、改制办主任，南京服装（集团）股份有限公司董事长、党委书记，南京友谊服装（集团）股份有限公司董事长、党委

书记，南京企业上市管理办公室主任。现任江苏高能时代在线股份有限公司董事；自 2014 年 12 月起任本公司第八届董事会独立董事。

谢南 历任南京纺织控股（集团）有限公司财务部副部长、部长，南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长，南京轻纺产业（集团）有限公司

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2015 年年度报告

财务部部长，2010 年 4 月退休。谢南女士 1999 年 4 月至 2014 年 4 月任本公司监事，2014 年 4 月任期届满离任；2007 年 7 月至 2011 年 5

月任南京银行股份有限公司监事，2011 年 5 月任期届满离任；自 2015 年 6 月起任本公司第八届董事会独立董事。

袁渝娟 2007 年 4 月至 2010 年 5 月任南京同仁堂药业有限责任公司党委书记兼纪委书记；2010 年 5 月至 2012 年 7 月任南京医药产业（集团）有

限公司办公室副主任（中层正职）；2012 年 7 月至 2013 年 12 月任南京新工投资集团有限责任公司纪检监察室副书记；2012 年至今任中

电熊猫信息产业集团有限公司监事；2013 年 12 月至今任南京新工投资集团有限责任公司纪检副书记兼监察室主任；自 2014 年 12 月起任

本公司第八届监事会主席。

倪晓英 2000 年至 2005 年任南京纺织产业（集团）有限公司纪检监察室副主任、政治工作部副部长、纪委副书记；2005 年至 2012 年任南京轻纺

产业（集团）有限公司政治工作部部长；2012 年至 2012 年 12 月任南京轻纺产业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；自 2012 年 12

月起至 2015 年 12 月任南京轻纺产业（集团）有限公司党委书记、纪委书记；自 2015 年 12 月起任南京轻纺产业（集团）有限公司党委书

记；自 2014 年 4 月起任本公司第八届监事会监事。

梁平 2005 年 11 月至 2016 年 3 月任本公司政治部部长、工会副主席；自 2002 年至今历任本公司第三、四、五、六、七、八届监事会监事。自

2016 年 3 月起任本公司党委副书记、纪委书记、政治部部长、工会主席、人力资源部部长。

钱国平 2004 年 10 月至 2006 年 4 月任南京法伯耳纺织有限公司筹建组副组长；2006 年 4 月至 2008 年 10 月任本公司总经理助理；自 2008 年 10

月起任本公司副总经理。

蒋笛 2008 年 4 月至 2008 年 10 月任本公司市场部部长；2008 年 10 月至 2010 年 10 月任本公司总经理助理兼市场部部长；自 2010 年 10 月起任

本公司副总经理。

胡同明 2005 年 11 月至 2008 年 10 月任公司总工程师办公室主任；2008 年 11 月至 2010 年 08 月任公司副总工程师兼设备动力部部长；自 2010

年 9 月至 2013 年 6 月起任公司副总工程师、江苏金维卡纤维有限公司副总经理兼维修部部长；自 2013 年 6 月起任公司副总经理、江苏金

维卡纤维有限公司总经理。

周文卿 1999 年 1 月至 2009 年 12 月任南京化学纤维厂财务总监；2009 年 12 月至 2015 年 12 月任本公司财务总监兼财务部长；自 2015 年 12 月起

任本公司财务总监。

陈波 2000 年至 2006 年 4 月任南京纺织产业（集团）有限公司财务部主任科员；自 2006 年 4 月起任本公司董事会秘书。

桑鹄 1998 年至 2003 年任南京纺织热电有限公司副总工程师兼生产技术科长；2003 年至 2010 年 4 月任南京纺织热电有限公司副总经理；自 2010

年 4 月起任本公司总经理助理。

李翔 1997 年 12 月至 2003 年 5 月任本公司市场部副部长；2003 年 5 月至 2008 年 10 月任本公司市场部副部长（中层正职）；2008 年 10 月至

2011 年 10 月任本公司市场部部长、江苏金维卡纤维有限公司总经理助理；2011 年 10 月至 2013 年 6 月任本公司市场部部长、江苏金维卡

纤维有限公司副总经理；2013 年 6 月至 2014 年 6 月任恒天海龙股份有限公司采购部部长；2014 年 6 月至 2015 年 6 月历任恒天纤维集团

经营部副总经理、总经理；2015 年 6 月至 2016 年 3 月任本公司总经理助理、销售部部长；自 2016 年 3 月起任本公司副总经理、销售部

部长。

其它情况说明

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2015 年年度报告

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

张卫东 南京新工投资集团有限责任公司 人力资源部部长 2013-12-01

袁渝娟 南京新工投资集团有限责任公司 纪检副书记兼监察室主任 2013-12-01

倪晓英 南京轻纺产业（集团）有限公司 党委书记 2012-12-01

在股东单位任职情况的说明 不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期

刘爱莲 南京中北股份有限公司 独立董事

刘爱莲 焦点科技股份有限公司 独立董事

毛澜波 江苏高能时代在线股份有限公司 董事

在其他单位任职情况的说明

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司所在省、市人事劳动部门有关工资管理和等级标准的规定以及公司经营业绩和高级管理员业绩考核

管理制度。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 报告期内，公司为董事、监事和高级管理人员发放的薪酬符合薪酬体系和绩效考核的规定，不存在违反

况 公司薪酬管理制度的情形，相关数据真实、准确。

报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 388.30 万元

获得的报酬合计

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2015 年年度报告

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

丁明国 董事长 选举 股东大会选举

王成君 董事、常务副总经理 选举 股东大会选举

张卫东 董事 选举 股东大会选举

谢南 独立董事 选举 股东大会选举

李翔 总经理助理 聘任 董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量 339

主要子公司在职员工的数量 2600

在职员工的数量合计 2939

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 1149

人数

专业构成

专业构成类别 专业构成人数

生产人员 2561

销售人员 12

技术人员 213

财务人员 17

行政人员 136

合计 2,939

教育程度

教育程度类别 数量（人）

本科及以上 116

大学专科 253

合计 369

(二) 薪酬政策

公司员工的薪酬主要由基本工资、奖金、津贴、福利等部分构成，以岗定薪。公司年初与下

属各分厂、职能部室签订考核责任书，公司企管部据此按月严格考核，奖惩兑现。公司根据管理

岗位、技术岗位、生产岗位的不同特点，分别设计了薪酬晋升通道。薪酬增长坚持向关键技术岗

位和一线生产岗位倾斜的原则，有效激发了员工的工作热情。

(三) 培训计划

公司采取内部培训和外部培训相结合的方式,建立起了分类、分层的后续培训体系。公司制订

年度培训计划：对新聘员工和一线生产人员重点进行生产操作技能、安全生产知识、职工守则和

道德讲堂等方面的培训；对班、组长等普通管理人员的培训着重于管理技能的提高；对专业技术

人员提供职业后续教育培训，提升其专业技术技能；对中层管理岗位组织拓展培训，侧重于提升

其管理协作能力；董事、监事和高级管理人员参加上海证券交易所和江苏证监局组织的专业培训

与考核，增强其规范运作意识。以上在职培训措施提升了员工整体素质。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数

劳务外包支付的报酬总额

七、其他

不适用

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2015 年年度报告

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

报告期内公司根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21

号）的规定并结合公司的实际情况，不断完善法人治理结构和内部控制制度，加速推进内控体系

建设，股东大会、董事会、监事会和管理层形成了比较合理、科学的经营决策机制，公司运作规

范。

1、关于股东与股东大会 报告期公司召开了 3 次股东大会。公司严格按照《公司章程》、

《股东大会议事规则》的有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，及时公告股东大会

决议，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位并充分行使自己的权利。股东大会审议通过的

相关决议均已得到贯彻实施。

2、关于控股股东与上市公司 本公司在业务、人员、资产、机构和财务方面与控股股东完

全分开，不存在关联交易和同业竞争的情形，公司董事会、监事会和内部组织机构独立规范运作。

公司按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管部门的要求，建立了防止大股东及其

附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，不存在控股股东占用上市公司资金

的情形。

3、关于董事与董事会 报告期公司增选了 4 名董事，现董事会由 9 名董事组成，其中独立

董事 3 名，董事会组成人数和董事的任职资格均符合法律、法规和《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》的要求，公司所有董事均能按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定

勤勉履行职责。

董事会各专门委员会成员结构合理，其任职资格、选聘程序及构成符合有关法律、法规的要

求。各位董事均勤勉尽责，未出现受监管部门稽查、处罚、通报批评、公开谴责等情况。

4、监事与监事会 公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名是职工监事，监事会人数和成员构

成符合法律、法规的要求。监事会按照相关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的

规定，认真勤勉履行职责，对董事会、管理层日常运作及董事、高管人员行为进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制 公司已经建立了有效的绩效评价和激励约束机制并加

以逐步完善。对高管人员制订年度考核责任目标，建立了高管人员及员工薪酬与企业经营目标和

个人绩效挂钩的绩效考核制度。

6、关于利益相关者 公司充分尊重和维护银行及其它债权人、职工、消费者等其它利益

相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，共同推进公司持续、稳定发展。

7、关于信息批露与透明度 公司遵照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

的相关规定和监管部门的最新要求，依据《公司信息披露事务管理制度》，设立专门机构并配备

了相应人员，通过投资者关系管理平台、咨询电话、传真等方式接受投资人的咨询，接待投资者

的来访，依法履行信息批露义务，确保信息批露真实、及时、准确、完整，使所有股东都能平等

获得信息。

报告期内，公司扎实做好内幕知情人登记管理工作，不存在内幕信息知情人利用影响公司股

价的重大敏感信息披露前买卖公司股份的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

不适用

二、股东大会情况简介

决议刊登的指定网站的

会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期

查询索引

2015 年第一次临时股 2015-04-15 www.sse.com.cn 2015-04-16

东大会

2014 年度股东大会 2015-05-29 www.sse.com.cn 2015-05-30

2015 年第二次临时股 2015-06-24 www.sse.com.cn 2015-06-25

东大会

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2015 年年度报告

股东大会情况说明

无

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

参加股东

参加董事会情况

大会情况

董事 是否独

本年应参 以通讯 是否连续两 出席股东

姓名 立董事 亲自出 委托出 缺席

加董事会 方式参 次未亲自参 大会的次

席次数 席次数 次数

次数 加次数 加会议 数

丁明国 否 6 3 3 0 0 否 1

钟书高 否 10 7 3 0 0 否 3

关素云 否 10 7 3 0 0 否 3

王成君 否 6 3 3 3 3 否 1

张小泉 否 10 7 3 0 0 否 3

张卫东 否 6 3 3 0 0 否 1

刘爱莲 是 10 7 3 0 0 否 3

毛澜波 是 10 7 3 0 0 否 3

谢南 是 6 3 3 0 0 否 1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用

年内召开董事会会议次数 10

其中：现场会议次数 7

通讯方式召开会议次数 3

现场结合通讯方式召开会议次数 0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事提出异议的

独立董事姓名 异议的内容 是否被采纳 备注

有关事项内容

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

不适用

(三) 其他

不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

1、战略与投资决策委员会履职情况

报告期内，公司战略与投资决策委员会根据市场情况和公司业务发展的需要，认真审议了公

司 2015 年度投资计划、关于公开挂牌出让南京金羚房地产开发有限公司 70%股权等事项，并向董

事会提出了相关建议。

2、审计委员会履职情况

审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《公司董事会审计

委员会议事规则》等规定，对公司内部控制制度及执行情况、重要会计政策及财务状况和经营情

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2015 年年度报告

况进行了审查，督促和指导公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查

和评估。审计委员会认为：2015 年度公司已经建立起较为完整合理的内控体系，不存在重大缺陷，

能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公

司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。同意

将 2015 年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。

审计委员会对公司 2015 年一季报、2015 年中报、2015 年三季报、2015 年度报告等定期报告

的编制工作进行了审核，认为公司编制的相关财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，

真实地反映了公司的经营成果和财务状况；江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执行的

2015 年度财务报告审计工作符合中国注册会计师审计准则的要求，建议续聘江苏公证天业会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的外部审计机构，2016 年度审计费用不高于人民币 45

万元；建议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的内控审计机构，

2016 年度审计费用不高于人民币 15 万元。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据公司 2015 年度经营管理目标，制订了高级管理人员考核激励办法。董

事会据此与相关人员签定《2015 年度经济目标考核责任书》。薪酬与考核委员会同时审核了公司

2015 年度绩效考核和工资奖励及福利发放情况，认为 2015 年度报告中披露的数据真实、准确。

4、提名委员会履行职务情况

报告期提名委员会就公司增聘高级管理人员、董事会增加董事人数等事宜展开工作，对相关

候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，向董事会提出了明确意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，本着为全体

股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，通过出席股东大会、列席董事会、经理办公会和开展独

立检查等方式，积极开展各项工作，认真履行对公司财务、内部风险控制、董事、经理层及其他

高级管理人员履职行为、重大资产收购和出售以及关联交易等事项的监督职责，认为公司董事、

经理层及其他高级管理人员能够依照法律、法规和《公司章程》的规定开展各项工作，正确行使

职权，勤勉尽责，无损害公司及全体股东利益之行为。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对总经理及其他高级管理人员实行风险责任和绩效利益相结合的考核激励机制，其实施

程序包括：董事会研究制定年度考核目标，与经理层签订年度经济目标责任考核书；职工代表大

会对经理层进行民主评议，董事会全面考核，奖惩兑现。

公司将按照《上市公司治理准则》的要求，建立健全董事会薪酬与考核委员会的运作机制，

建立规范有效的经理层业绩考核激励制度，保证整个报酬决定过程公正、有效，逐步提高风险性

的可变报酬比重，形成比较合理的报酬结构。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

《南京化纤股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》已于 2016 年 3 月 22 日刊登在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

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2015 年年度报告

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

无

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审 计 报 告

苏公W[2016]A167号

南京化纤股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的南京化纤股份有限公司（以下简称南京化纤）财务报表，包括 2015 年 12

月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量

表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南京化纤管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则

的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务

报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和

执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程

序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务

报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，南京化纤财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南

京化纤2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流

量。

江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师：陆英

（特殊普通合伙)

中国无锡 中国注册会计师：李霞

二〇一六年三月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位: 南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 81,405,872.88 71,044,268.76

结算备付金

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2015 年年度报告

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 143,070,398.97 30,219,139.07

应收账款 52,192,122.07 76,202,723.88

预付款项 8,951,052.82 21,242,244.30

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 10,690,326.01 14,936,864.93

买入返售金融资产

存货 222,327,001.50 1,014,920,002.69

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 126,973,330.80 46,118,458.62

流动资产合计 645,610,105.05 1,274,683,702.25

非流动资产：

发放贷款和垫款

可供出售金融资产 4,486,463.85 916,380.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 158,188,950.10 157,112,066.82

投资性房地产

固定资产 1,282,942,907.24 1,324,345,719.21

在建工程 28,467,619.05 75,997,560.53

工程物资 2,017,452.46 9,920,210.74

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 30,540,833.85 31,322,262.45

开发支出

商誉

长期待摊费用 5,959,273.29 8,616,272.85

递延所得税资产 576,326.61 22,458,796.06

其他非流动资产 12,250,272.76 20,790,872.50

非流动资产合计 1,525,430,099.21 1,651,480,141.16

资产总计 2,171,040,204.26 2,926,163,843.41

流动负债：

短期借款 50,000,000.00 230,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

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2015 年年度报告

应付票据 8,500,000.00 0.00

应付账款 237,123,225.67 231,873,807.53

预收款项 9,371,915.48 6,173,806.88

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 8,544,157.01 9,369,583.23

应交税费 6,492,011.35 87,691,328.91

应付利息 63,888.89 424,847.22

应付股利 8,384,091.43 28,456,398.15

其他应付款 246,431,540.28 1,035,238,424.18

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 0.00 47,500,000.00

其他流动负债 681,789.60 958,268.00

流动负债合计 575,592,619.71 1,677,686,464.10

非流动负债：

长期借款 0

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 2,960,257.57 2,968,858.33

递延所得税负债 2,072,168.98 1,558,119.10

其他非流动负债 183,362,161.99 187,433,374.56

非流动负债合计 188,394,588.54 191,960,351.99

负债合计 763,987,208.25 1,869,646,816.09

所有者权益

股本 307,069,284.00 307,069,284.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 227,407,023.21 215,609,661.68

减：库存股

其他综合收益 1,904,035.39

专项储备

盈余公积 199,462,683.16 167,274,455.98

一般风险准备

未分配利润 660,942,097.84 244,835,967.28

归属于母公司所有者权益合计 1,396,785,123.60 934,789,368.94

少数股东权益 10,267,872.41 121,727,658.38

所有者权益合计 1,407,052,996.01 1,056,517,027.32

负债和所有者权益总计 2,171,040,204.26 2,926,163,843.41

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2015 年年度报告

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲

母公司资产负债表

2015 年 12 月 31 日

编制单位:南京化纤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 11,148,847.67 10,259,967.06

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 12,046,000.00 0.00

应收账款 9,053,330.74 11,459,222.70

预付款项 1,120.19 5,700.00

应收利息

应收股利 46,624,108.07

其他应收款 1,116,158,803.18 1,185,640,596.17

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 50,000,000.00 9,710,778.85

流动资产合计 1,198,408,101.78 1,263,700,372.85

非流动资产：

可供出售金融资产 4,486,463.84 916,380.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 509,035,825.66 738,958,942.38

投资性房地产

固定资产 28,640,405.24 49,005,897.36

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 3,258,255.80 11,761,390.75

其他非流动资产 6,000,000.00 0.00

非流动资产合计 551,420,950.54 800,642,610.49

资产总计 1,749,829,052.32 2,064,342,983.34

流动负债：

短期借款 60,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

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2015 年年度报告

衍生金融负债

应付票据 8,500,000.00 0.00

应付账款 38,801,347.29 29,482,971.72

预收款项 2,114,696.52 194,900.72

应付职工薪酬 7,865,216.30 8,607,390.60

应交税费 3,504,931.13 1,319,380.74

应付利息

应付股利 8,384,091.43 8,474,637.55

其他应付款 284,018,393.27 798,142,823.01

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 353,188,675.94 906,222,104.34

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 634,678.46

其他非流动负债 183,362,161.99 187,433,374.56

非流动负债合计 183,996,840.45 187,433,374.56

负债合计 537,185,516.39 1,093,655,478.90

所有者权益：

股本 307,069,284.00 307,069,284.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 122,725,485.40 110,928,123.87

减：库存股

其他综合收益 1,904,035.39

专项储备

盈余公积 187,022,269.87 154,834,042.69

未分配利润 593,922,461.27 397,856,053.88

所有者权益合计 1,212,643,535.93 970,687,504.44

负债和所有者权益总计 1,749,829,052.32 2,064,342,983.34

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲

合并利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1,518,473,415.22 1,771,780,508.26

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2015 年年度报告

其中：营业收入 1,518,473,415.22 1,771,780,508.26

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 1,493,654,159.68 1,673,666,208.91

其中：营业成本 1,312,770,741.86 1,440,379,817.96

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 8,416,828.16 61,083,061.03

销售费用 16,421,708.09 14,171,705.40

管理费用 126,586,975.75 121,473,485.38

财务费用 10,397,885.90 35,441,656.28

资产减值损失 19,060,019.92 1,116,482.86

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 500,810,517.13 -34,722,017.55

其中：对联营企业和合营企业的投资 1,076,883.28 -36,440,383.37

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 525,629,772.67 63,392,281.80

加：营业外收入 1,530,381.89 8,724,839.76

其中：非流动资产处置利得 0.00 215,344.81

减：营业外支出 9,658,845.69 2,312,398.06

其中：非流动资产处置损失 911,267.31 673,671.23

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 517,501,308.87 69,804,723.50

减：所得税费用 59,580,382.76 32,522,418.98

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 457,920,926.11 37,282,304.52

归属于母公司所有者的净利润 457,506,436.22 5,465,008.49

少数股东损益 414,489.89 31,817,296.03

六、其他综合收益的税后净额 1,904,035.39

归属母公司所有者的其他综合收益的税 1,904,035.39

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合 1,904,035.39

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动 1,904,035.39

45 / 137

2015 年年度报告

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 459,824,961.50 37,282,304.52

归属于母公司所有者的综合收益总额 459,410,471.61 5,465,008.49

归属于少数股东的综合收益总额 414,489.89 31,817,296.03

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 1.49 0.02

（二）稀释每股收益(元/股) 1.49 0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方

实现的净利润为： 元。

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲

母公司利润表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 257,917,192.32 207,383,929.47

减：营业成本 247,790,186.75 168,870,432.05

营业税金及附加 450,629.27 578,668.71

销售费用

管理费用 13,419,099.27 14,228,482.34

财务费用 4,772,101.08 3,930,478.46

资产减值损失 17,483,611.80 12,762,451.62

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 529,921,781.83 141,942,495.69

其中：对联营企业和合营企业的投资 1,076,883.28 -36,440,383.37

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 503,923,345.98 148,955,911.98

加：营业外收入 1,282,800.00 8,172,483.69

其中：非流动资产处置利得 262,695.24

减：营业外支出 207,629,201.18 56,168.94

其中：非流动资产处置损失 12,521,952.48 22,778.69

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 297,576,944.80 157,072,226.73

减：所得税费用 60,110,231.75 -11,758,890.76

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 237,466,713.05 168,831,117.49

五、其他综合收益的税后净额 1,904,035.39

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

46 / 137

2015 年年度报告

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 1,904,035.39

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损 1,904,035.39

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 239,370,748.44 168,831,117.49

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲

合并现金流量表

2015 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 814,049,887.81 1,034,564,252.82

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 13,043,921.18 10,024,247.81

收到其他与经营活动有关的现金 257,428,312.02 118,373,777.30

经营活动现金流入小计 1,084,522,121.01 1,162,962,277.93

购买商品、接受劳务支付的现金 509,768,598.18 506,039,637.87

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 203,421,813.63 180,515,771.64

支付的各项税费 118,625,751.47 163,479,218.91

支付其他与经营活动有关的现金 185,428,652.91 154,125,206.26

经营活动现金流出小计 1,017,244,816.19 1,004,159,834.68

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2015 年年度报告

经营活动产生的现金流量净额 67,277,304.82 158,802,443.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,984,297.38 1,634,510.11

处置固定资产、无形资产和其他长 24,200.00 250,485.29

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 760,910,238.65 7,165,434.03

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 578,000,000.00 666,760,000.00

投资活动现金流入小计 1,340,918,736.03 675,810,429.43

购建固定资产、无形资产和其他长 18,785,940.63 19,592,592.06

期资产支付的现金

投资支付的现金 1,031,370.00 0.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 652,500,000.00 677,707,636.52

投资活动现金流出小计 672,317,310.63 697,300,228.58

投资活动产生的现金流量净额 668,601,425.40 -21,489,799.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 6,000,000.00 0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 160,000,000.00 320,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 146,700.00 0.00

筹资活动现金流入小计 166,146,700.00 320,000,000.00

偿还债务支付的现金 873,371,200.00 594,440,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 29,518,431.00 88,932,634.39

现金

其中：子公司支付给少数股东的股 595,971.43 56,358,692.15

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 902,889,631.00 683,372,634.39

筹资活动产生的现金流量净额 -736,742,931.00 -363,372,634.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的 2,683,204.72 502,467.75

影响

五、现金及现金等价物净增加额 1,819,003.94 -225,557,522.54

加：期初现金及现金等价物余额 54,504,462.48 280,061,985.02

六、期末现金及现金等价物余额 56,323,466.42 54,504,462.48

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲

母公司现金流量表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

48 / 137

2015 年年度报告

销售商品、提供劳务收到的现金 52,920,101.60 78,795,078.63

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 557,840,604.03 542,386,942.57

经营活动现金流入小计 610,760,705.63 621,182,021.20

购买商品、接受劳务支付的现金 204,749,944.08 122,994,031.09

支付给职工以及为职工支付的现金 13,351,257.30 13,132,543.22

支付的各项税费 52,850,664.84 3,547,500.40

支付其他与经营活动有关的现金 533,070,375.30 356,628,178.55

经营活动现金流出小计 804,022,241.52 496,302,253.26

经营活动产生的现金流量净额 -193,261,535.89 124,879,767.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 245,000,000.00 0.00

取得投资收益收到的现金 48,237,896.62 131,924,957.48

处置固定资产、无形资产和其他长 1,000.00 27,390.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 527,231,110.00 0.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 195,000,000.00 58,000,000.00

投资活动现金流入小计 1,015,470,006.62 189,952,347.48

购建固定资产、无形资产和其他长 644,311.67 1,527,500.00

期资产支付的现金

投资支付的现金 15,031,370.00 0.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 245,000,000.00 58,000,000.00

投资活动现金流出小计 260,675,681.67 59,527,500.00

投资活动产生的现金流量净额 754,794,324.95 130,424,847.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 30,000,000.00 110,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 110,000,000.00

偿还债务支付的现金 575,871,200.00 360,090,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 13,359,055.70 5,531,565.50

现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 589,230,255.70 365,621,565.50

筹资活动产生的现金流量净额 -559,230,255.70 -255,621,565.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 2,302,533.36 -316,950.08

加：期初现金及现金等价物余额 2,509,967.06 2,826,917.14

六、期末现金及现金等价物余额 4,812,500.42 2,509,967.06

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲

49 / 137

2015 年年度报告

合并所有者权益变动表

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

项目 少数股东 所有者权

其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计

股本

优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润

一、上年期末余额 307,069 215,609 167,274 244,835 121,727,6 1,056,517

,284.00 ,661.68 ,455.98 ,967.28 58.38 ,027.32

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 307,069 215,609 167,274 244,835 121,727,6 1,056,517

,284.00 ,661.68 ,455.98 ,967.28 58.38 ,027.32

三、本期增减变动金额（减 11,797, 1,904,0 32,188, 416,106 -111,459, 350,535,9

少以“－”号填列） 361.53 35.39 227.18 ,130.56 785.97 68.69

（一）综合收益总额 1,904,0 457,506 414,489.8 459,824,9

35.39 ,436.22 9 61.50

（二）所有者投入和减少资 -111,278, -111,278,

本 304.43 304.43

1．股东投入的普通股 -111,278, -111,278,

304.43 304.43

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配 32,188, -41,400 -595,971. -9,808,04

227.18 ,305.66 43 9.91

1．提取盈余公积 32,188, -32,188

227.18 ,227.18

50 / 137

2015 年年度报告

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的 -9,212, -595,971. -9,808,04

分配 078.48 43 9.91

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 11,797, 11,797,36

361.53 1.53

四、本期期末余额 307,069 227,407 1,904,0 199,462 660,942 10,267,87 1,407,052

,284.00 ,023.21 35.39 ,683.16 ,097.84 2.41 ,996.01

上期

归属于母公司所有者权益

项目 少数股东 所有者权

其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计

股本

优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润

一、上年期末余额 307,069 215,609 146,588 269,268 167,799,0 1,106,335

,284.00 ,661.68 ,808.74 ,684.52 06.14 ,445.08

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 307,069 215,609 146,588 269,268 167,799,0 1,106,335

,284.00 ,661.68 ,808.74 ,684.52 06.14 ,445.08

三、本期增减变动金额（减 20,685, -24,432 -46,071,3 -49,818,4

少以“－”号填列） 647.24 ,717.24 47.76 17.76

（一）综合收益总额 5,465,0 31,817,29 37,282,30

08.49 6.03 4.52

51 / 137

2015 年年度报告

（二）所有者投入和减少 -1,548,19 -1,548,19

资本 1.04 1.04

1．股东投入的普通股 -1,515,00 -1,515,00

0.00 0.00

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他 -33,191.0 -33,191.0

4 4

（三）利润分配 20,685, -29,897 -76,340,4 -85,552,5

647.24 ,725.73 52.75 31.24

1．提取盈余公积 20,685, -20,685

647.24 ,647.24

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的 -9,212, -76,340,4 -85,552,5

分配 078.49 52.75 31.24

4．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 307,069 215,609 167,274 244,835 121,727,6 1,056,517

,284.00 ,661.68 ,455.98 ,967.28 58.38 ,027.32

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲

母公司所有者权益变动表

52 / 137

2015 年年度报告

2015 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

本期

项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 收益 润 益合计

一、上年期末余额 307,069,2 110,928,1 154,834, 397,856, 970,687,5

84.00 23.87 042.69 053.88 04.44

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 307,069,2 110,928,1 154,834, 397,856, 970,687,5

84.00 23.87 042.69 053.88 04.44

三、本期增减变动金额（减 11,797,36 1,904,03 32,188,2 196,066, 241,956,0

少以“－”号填列） 1.53 5.39 27.18 407.39 31.49

（一）综合收益总额 1,904,03 237,466, 239,370,7

5.39 713.05 48.44

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配 32,188,2 -41,400, -9,212,07

27.18 305.66 8.48

1．提取盈余公积 32,188,2 -32,188, 0.00

27.18 227.18

2．对所有者（或股东）的分 -9,212,0 -9,212,07

配 78.48 8.48

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

53 / 137

2015 年年度报告

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 11,797,36 11,797,36

1.53 1.53

四、本期期末余额 307,069,2 122,725,4 1,904,03 187,022, 593,922, 1,212,643

84.00 85.40 5.39 269.87 461.27 ,535.93

上期

项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 收益 润 益合计

一、上年期末余额 307,069,2 110,928,1 134,148, 258,922, 811,068,4

84.00 23.87 395.45 662.12 65.44

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 307,069,2 110,928,1 134,148, 258,922, 811,068,4

84.00 23.87 395.45 662.12 65.44

三、本期增减变动金额（减 20,685,6 138,933, 159,619,0

少以“－”号填列） 47.24 391.76 39.00

（一）综合收益总额 168,831, 168,831,1

117.49 17.49

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配 20,685,6 -29,897, -9,212,07

47.24 725.73 8.49

1．提取盈余公积 20,685,6 -20,685, 0.00

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2015 年年度报告

47.24 647.24

2．对所有者（或股东）的分

配

3．其他 -9,212,0 -9,212,07

78.49 8.49

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 307,069,2 110,928,1 154,834, 397,856, 970,687,5

84.00 23.87 042.69 053.88 04.44

法定代表人：丁明国 主管会计工作负责人：周文卿 会计机构负责人：曹玲

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2015 年年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

1、公司概况

南京化纤股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系南京化学纤维厂，1992年6月25日经

南京市体改委批准，由南京化学纤维厂以其部分生产经营性净资产经评估作价国有法人股

5,428.10万股，并同时向内部职工募集股份794.80万股发起设立；后又经南京市体改委批准，公

司向社会法人募集400.00万股法人股。1996年2月6日，经中国证券监督管理委员会批准，公司向

社会公开发行2,500.00万股社会公众股；1996年3月8日，本次发行的社会公众股在上海证券交易

所正式上市交易，股票简称“南京化纤”，证券代码“600889”，公司总股本9,122.90万股。公

司的企业法人营业执照注册号为32019100001259 。所属行业为化学纤维制造业类。

1997年7月4日，经公司1996年度股东大会审议通过，并报请南京市证券期货监督办公室批准，

向全体股东按10:2的比例派送红股，公司总股本增至10,947.48万股。

根据中国证券监督管理委员会《关于南京化纤股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字

[1999]52号），本公司于1999年8月9日向全体股东按10:3的比例配售新股，每股配售价格6.20元，

实际配售1,479.24万股，公司总股本由10,947.48万股增至12,426.72万股。

根据1999年度股东大会决议，本公司于2000年5月25日实施1999年度利润分配方案，以公司

1999年末股本总数12,426.72万股为基数向全体股东每10股派送红股3股，共计派送红股3,728.02

万股，公司股本总数由12,426.72万股增至16,154.74万股。

根据2003年度股东大会决议，本公司于2004年7月实施2003年度利润分配方案，以公司2003

年末股本总数16,154.74万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，派送红股1,615.47万股，以

公司2003年末股本总数16,154.74万股为基数向全体股东每10股用资本公积转增1股，转增股本

1,615.47万股，公司股本总数由16,154.74万股增至19,385.69万股。

根据2006年度股东大会决议，本公司于2007年6月19日实施2006年度利润分配方案，以公司

2006年末股本总数19,385.69万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，共计派送红股1,938.57

万股，公司股本总数由19,385.69万股增至21,324.26万股。

根据2006年9月18日通过的公司股权分置改革相关股东大会决议，公司非流通股股东为使其持

有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为流通股股东每持有10股将获

得3.2股的股份对价，对价股票上市流通日为2006年11月1日。实施上述送股对价后，公司股份总

数不变，股份结构发生相应变化。

根据2007年度股东大会决议，本公司于2008年7月16日实施2007年度利润分配方案，以公司

2007年末股本总数21,324.26万股为基数向全体股东每10股派送红股1股，每10股用资本公积转增1

股，公司股本总数由21,324.26万股增至25,589.11万股。

2009年11月2日，根据公司股权分置改革方案，公司控股股东南京轻纺产业（集团）有限公司

持有的有限售条件股份10,447.66万股全部上市流通，公司股份实现全流通。

根据2009年度股东大会决议，本公司于2010年6月18日实施2009年度利润分配方案,以2009年

末股本总数25,589.11万股为基数向全体股东每10股派送红股2股，公司股本总数由25,589.11万股

增至30,706.93万股。

截止2015年12月31日，本公司累计发行股本总数30,706.93万股，公司注册资本为30,706.93

万元。本公司法定代表人：丁明国。本公司经营范围包括：化学纤维制造、化纤用浆粕、化工产

品（不含危险化学品）包装材料、服装、针纺织品、自来水生产、销售；主要产品为粘胶长、短

丝。公司注册地：南京市六合区瓜埠镇大庙村；总部办公地：南京市六合区瓜埠镇大庙村。

本财务报表业经公司全体董事于 2016 年 3 月 18 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 8 户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公司本

年度合并范围比上年度减少 2 户，详见本附注“合并范围的变动”。

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2015 年年度报告

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营

能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营

成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司

以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合

并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下的企业合并

①对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政

策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的原账面价值计量。合并对价

的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本

溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

②通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合

并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账

面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不

足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进

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2015 年年度报告

行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值

加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢

价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投

资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损

益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

①对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而

付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被

购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商

誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资

产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

②通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成

本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的

其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进

行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认

的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按

照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综

合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权

在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值

进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买

方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新

计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发

生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券

或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的认定

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，

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2015 年年度报告

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及

的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力

运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方

的回报产生重大影响的活动。

（3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停

止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利

润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适

当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初

数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在

合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合

并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润

表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司

的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资

产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编

制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的

净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分

配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。 子公司之间出售

资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公

司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者

权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合

并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权

益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动

的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的

份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

（4）丧失子公司控制权的处理

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因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制

权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比

例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期

的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时

转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益

除外。

（5）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，

本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对

应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资

收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益

的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对

应的享有该子公司净资产份额的差额：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期

的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失

控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同

经营和合营企业。

（1）共同经营，共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处

理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

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2015 年年度报告

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业，合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为

已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期

汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以

历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外

币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位

币金额的差额，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，

采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日

的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为

调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响” 项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反

映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相

关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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2015 年年度报告

① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债

务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存

金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产的分类与计量

本公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四类。对于以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费

用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后

续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损

益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融

资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利

率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，

可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当

期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。对于在活跃市场中没有报

价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具

结算的衍生金融资产，按成本计量。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应

收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发

生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持

有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其

终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、

其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费

用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值

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2015 年年度报告

变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过

交付该权益工具结算的衍生金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或

摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融资产转移

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融

资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。金融资产转移包括两种形式：

①将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

②将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流

量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确

认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原

在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报

酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该

金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负

债。

（5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、29。

（6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金

融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融

资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金

流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

① 发行方或债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③ 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人发生让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥ 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进

行总体评价后发现，该金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组

金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地

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2015 年年度报告

区的的价格明显下降、所处行业不景气等；

⑦ 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人

可能无法收回投资成本；

⑧ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨ 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未

来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，

且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转

回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产减值， 对于股票等权益类：如果单个可供出售金融资产持续下跌时间在一

年以上，并且资产负债表日其公允价值下跌幅度超过其持有成本的50%，预期这种下降趋势属于严

重或非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值；对于债券等固定收益类：如果单个

可供出售金融资产出现以下减值迹象, 可以认定该可供出售金融资产已发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，

应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已

收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损

失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发

生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生

的减值损失，不得通过损益转回。

以成本计量的金融资产，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的

账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确

认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同

时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相

互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，

不予相互抵销。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大的应收款项，是指期末余额

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在300.00万元以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 资产负债表日，公司对单项金额重大的应

收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明

其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现

值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计

提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试

未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收

款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提

坏账准备。

应收款项发生减值的客观证据，包括下列

各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2）

债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发

生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方

面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出

让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债务

重组。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）

确定组合的依据 单项金额重大但经单独测试后未计提坏账

准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准备后

的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账

龄为类似信用风险特征组合。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 1 1

其中：1 年以内分项，可添加行

1－2 年 3 3

2－3 年 10 10

3 年以上

3－4 年 20 20

4－5 年 50 50

5 年以上 100 100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

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(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由 经过单独减值测试，账龄逾期 3 年以上、负债率

高或发生诉讼等原因

坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

额，确认减值损失，计提坏账准备

12. 存货

（1）存货的分类

公司存货分为在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品、开发成本、拟

开发土地等。

（2）发出存货的计价方法

发出存货采用加权平均法核算。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

①存货可变现净值的确定依据

库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，

以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完

工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持

有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计

算。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本

计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

②存货跌价准备的计提方法

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他

项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

公司对房地产开发项目按照单个存货项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价

准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（5）周转材料的摊销方法

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①低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

②包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

（6）开发用土地和公共配套设施费用的核算方法

①开发用土地的核算方法

购入的土地使用权或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，按照实际支付的价款及相关

税费作为实际成本，并将该项土地使用权的实际成本计入开发成本。

②公共配套设施费用的核算方法

公共配套设施包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设施，其所发生的

成本费用计入开发成本，按照成本核算对象和成本项目进行成本核算，并按照受益对象或住宅小

区可销售面积进行分摊。

13. 划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为

持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯

常条款即可立即出售；本公司已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东

批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本公司已经与受让方签订了不可撤销的

转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉

等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值

与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待

售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认

条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售

的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

14. 长期股权投资

本公司长期股权投资 包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业

的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

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（1）投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终

控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的

股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

③ 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；

投资者投入的长期股权投资，公司按照投资各方在投资合同或协议中约定的价值作为其初始

投资成本，但投资合同或协议中约定价值不公允的，公司按照取得该项投资的公允价值作为其初

始投资成本；

通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值

能够可靠计量的前提下，以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表

明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值

和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本；

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业

的投资采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚

未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期

损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产

公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位

可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，

分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分

派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损

益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入

所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资

产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整

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后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原

持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持

有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他

综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股

权应当改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，在丧失共同控制或重

大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确

认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相

同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资

单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权

益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按

《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的

公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同

控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净

资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期

损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公

司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属

于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分

享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参

与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的

相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策

是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能

够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制

或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投

资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权

在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权

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证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，

除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确

定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认

为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营

决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附

注三、13

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件

的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注三、21。

15. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

（1）投资性房地产的范围

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的、能够单独计量和出售的

房地产。公司的投资性房地产包括已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转

让的土地使用权。

（2）投资性房地产的确认条件

投资性房地产同时满足下列条件的，才能予以确认：

①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入公司；

②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

①投资性房地产的折旧或摊销方法

采用成本模式计量的建筑物的后续计量，比照固定资产的后续计量，按月计提折旧；

采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，比照无形资产的后续计量，按月进行摊销。

②投资性房地产减值准备的计提依据

公司在资产负债表日对投资性房地产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或长期闲置等原

因导致其可收回金额低于账面价值的，则对投资性房地产可收回金额低于其账面价值的部分计提

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投资性房地产减值准备。

投资性房地产减值准备按照单项投资性房地产的账面价值高于其可收回金额的差额确定。

16. 固定资产

(1).确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2).折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

房屋及建筑物 直线法 10-35 3-10 9.70-2.57

通用设备 直线法 5-20 3-10 19.40-4.50

专用设备 直线法 8-14 3-10 12.13-6.43

运输设备 直线法 5-10 3-10 19.40-9.00

其他设备 直线法 8-14 3-10 12.13-6.43

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

3）融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

本公司将符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产

的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中

较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费

用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、

印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率

法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁

期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁

期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计

提折旧。

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2015 年年度报告

（4）固定资产的后续支出

①与固定资产有关的更新改造、装修等后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产

成本，同时将被替换部分的账面价值扣除。

②与固定资产有关的修理费用等后续支出，不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期

损益。

（5）固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21。

17. 在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的

入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支

付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借

款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使

用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定

资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本

调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21。

18. 借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生

的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过 1 年以上（含 1 年）时间购建的固定资产、

开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成

本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条

件时开始资本化：

①资产支出已经发生；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间

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为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资

产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、

存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，将其

确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止

借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的

利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收

益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本

化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

不适用

20. 油气资产

不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所

发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无

形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，

并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，

非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证

据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面

价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、

在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无

形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无

形资产和使用寿命不确定的无形资产。

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2015 年年度报告

①使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，

不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产

的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别 预计使用寿命(年) 预计净残值率(%) 年摊销率(%) 使用寿命的确定依据

软件使用权 5 20.00 使用期

土地使用权 30-40 3.33-2.50 土地使用权证规定的期限

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

②使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销，但于每年年度终了进行减值

测试。

（3）无形资产使用寿命的估计

①来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他

法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约

不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

②合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或

者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利

益的期限。

③按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使

用寿命不确定的无形资产。

（4）无形资产减值测试方法和减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、21。

(2). 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够

使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济

利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形

资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该

无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠

地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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2015 年年度报告

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进

入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态

之日转为无形资产。

22. 长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地

产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等的资产减值，按以下方法确定：

资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可

收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到

可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者

之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产

生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，

减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方

法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资

产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本

公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的

资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉

的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面

价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

23. 长期待摊费用

（1）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上（不含 1

年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（2）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（3）长期待摊费用的摊销

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有明确受益期限的长期待摊费用，按照受益期限采用直线法分期摊销；无明确受益期的长期

待摊费用，一次性计入损益。

项目 内容 摊销年限 年摊销率（%）

租赁资产装修 装修费 5 20.00

如果长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部

转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损

益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际

发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业

为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提

取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比

例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基

金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设

定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险费等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提

存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位

法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，

是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益

计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务

的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当

期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时

在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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2015 年年度报告

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，应当在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建

议所提供的辞退福利时、本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，

确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供

服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。

正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存

计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处

理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当

期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事

项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现

金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并

对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能

在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

26. 股份支付

不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28. 收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系

的继续管理权也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利

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益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

公司销售商品收入确认的具体判断标准：产品已发出，买方已确认收货，并将发票结算账单

提交买方，相关收入和成本能可靠计量时，确认销售收入实现。

（2）房地产销售收入确认时间的具体判断标准

①开发产品

公司在开发产品已经完工并验收合格；签订了销售合同并履行了合同约定的义务，已向买方

交付房屋或已发出正式书面交房通知书；取得了销售价款或确信可以取得销售价款，相关成本能

够可靠地计量时，确认房地产销售收入的实现。

②分期收款销售

在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同约定的义务，相关

的经济利益很可能流入，并且该开发产品成本能够可靠地计量时，按照应收的合同或协议价款的

公允价值确定收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额，在合同或协议期间内采

用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

（3）提供劳务

①提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认依据

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务

收入。

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能够可靠

地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能够可靠地估计。

②提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认依据

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提供劳务

收入：

如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确认提供

劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认提

供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；

如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益（主

营业务成本），不确认提供劳务收入。

（4）让渡资产使用权

公司在与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资

产使用权收入的实现。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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2015 年年度报告

（5）建造合同

资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法确认合同收入

和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合

同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本

不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本公司将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关

的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工

进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，在取得时按照到账的实际金额确认为递延收益，并在相关资产使用

寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时确认为递延收

益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的与收益相关的政府补助，在取得时直接计入当期损

益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按

照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产

或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资

产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差

异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得

足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很

可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况

产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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2015 年年度报告

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入

当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认

为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予

以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣

除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2)、融资租赁的会计处理方法

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低

者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认

的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确

认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关

的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项

负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产

或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场

进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与

者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融

工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，

或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用

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2015 年年度报告

相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察

输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要

意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相

同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产

或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重

新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 销项税额－可抵扣进项税额 17%、13%、6%、3%（销项）

消费税

营业税 营业额 5%、3%

城市维护建设税 应纳流转税额 5%、7%

企业所得税 应纳税所得额 25%

教育费附加 应纳流转税额 3%

地方教育附加 应纳流转税额 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

本公司无税收优惠。

3. 其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

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2015 年年度报告

库存现金 47,716.55 75,504.27

银行存款 54,383,525.22 53,904,391.97

其他货币资金 26,974,631.11 17,064,372.52

合计 81,405,872.88 71,044,268.76

其中：存放在境外的款 0

项总额

其他说明

期末受限制的货币资金 25,082,406.46 元，系信用证保证金。

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 143,070,398.97 30,219,139.07

商业承兑票据

合计 143,070,398.97 30,219,139.07

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末已质押金额

银行承兑票据 8,500,000.00

商业承兑票据

合计 8,500,000.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 327,479,854.44

商业承兑票据

合计 327,479,854.44

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

其他说明

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大

并单独计提坏

账准备的应收

账款

按信用风险特 52,745 100.00 553,33 1.05 52,192 77,376 100.00 1,173, 1.52 76,202

征组合计提坏 ,456.4 4.36 ,122.0 ,623.5 899.71 ,723.8

账准备的应收 3 7 9 8

账款

单项金额不重

大但单独计提

坏账准备的应

收账款

52,745 / 553,33 / 52,192 77,376 / 1,173, / 76,202

合计 ,456.4 4.36 ,122.0 ,623.5 899.71 ,723.8

3 7 9 8

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内小计 51,719,422.00 517,194.22 1.00

1至2年 952,231.77 28,566.95 3.00

2至3年 71,873.34 7,187.33 10.00

3 年以上

3至4年 1,929.32 385.86 20.00

4至5年 0.00 0.00 50.00

5 年以上 0.00 0.00 100.00

合计 52,745,456.43 553,334.36 1.05

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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2015 年年度报告

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 620,565.35 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 20,334,243.38 元，占应收账款

期末余额合计数的比例 38.55%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 203,342.42 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不适用

其他说明：

不适用

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 8,709,629.09 97.30 21,027,754.17 98.99

1至2年 38,200.00 0.43 149,319.75 0.70

2至3年 138,053.35 1.54 61,170.38 0.29

3 年以上 65,170.38 0.73 4,000.00 0.02

合计 8,951,052.82 100.00 21,242,244.30 100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 4,595,384.25 元，占预付款项期末

余额合计数的比例 51.34%。

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2015 年年度报告

其他说明

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 计提 账面 计提 账面

比例 比例

金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值

(%) (%)

(%) (%)

单项金额

重大并单

独计提坏

账准备的

其他应收

款

按信用风 11,371,2 100. 680,94 5.99 10,690,3 15,469,238. 100.0 532,374.0 3.44 14,936,86

险特征组 71.19 00 5.18 26.01 94 0 1 4.93

合计提坏

账准备的

其他应收

款

单项金额

不重大但

单独计提

坏账准备

的其他应

收款

11,371,2 / 680,94 / 10,690,3 15,469,238. / 532,374.0 / 14,936,86

合计

71.19 5.18 26.01 94 1 4.93

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

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2015 年年度报告

1 年以内小计 9,981,079.94 99,810.80 1.00

1至2年 266,433.40 7,993.00 3.00

2至3年 70,307.46 7,030.75 10.00

3 年以上

3至4年 181,322.17 36,264.43 20.00

4至5年 684,564.04 342,282.02 50.00

5 年以上 187,564.18 187,564.18 100.00

合计 11,371,271.19 680,945.18 5.99

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 148,571.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

往来款 10,549,290.21 14,735,479.38

备用金 521,980.98 393,759.56

保证金 200,000.00 240,000.00

押金 100,000.00 100,000.00

合计 11,371,271.19 15,469,238.94

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

期末余额

比例(%)

南京达来房地 往来款 6,000,000.00 1 年以内 52.76 60,000.00

产开发有限公

司

兰精（南京） 往来款 1,424,579.75 1 年以内 12.53 14,245.80

纤维有限公司

南京东基新型 往来款 408,021.07 1 年以内及 3.59 135,938.77

材料有限公司 3-5 年

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2015 年年度报告

江苏华苏亚生 往来款 304,969.56 1 年以内 2.68 3,049.70

物科技大丰有

限公司

吉林市德泰科 往来款 250,141.67 1 年以内 2.20 2,501.42

技开发有限责

任公司

合计 / 8,387,712.05 / 73.76 215,735.69

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

不适用

其他说明：

不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 68,666,695 2,228,862.83 66,437,832.3 65,390,757.39 2,782,717.62 62,608,039.77

.22 9

在产品 7,189,317. 106,223.48 7,083,093.96 11,972,786.21 365,725.58 11,607,060.63

44

库存商 148,490,43 2,499,237.63 145,991,201. 130,902,070.34 609,226.25 130,292,844.09

品 8.93 30

周转材

料

消耗性 1,569,747. 1,569,747.72 1,457,127.58 1,457,127.58

生物资 72

产

建造合

同形成

的已完

工未结

算资产

材料物 1,245,126. 1,245,126.13 1,600,480.15 1,600,480.15

资 13

开发成 0.00 0.00 807,354,450.47 807,354,450.47

本

合计 227,161,32 4,834,323.94 222,327,001. 1,018,677,672.1 3,757,669.45 1,014,920,002.6

5.44 50 4 9

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2015 年年度报告

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 转回或转 期末余额

计提 其他 其他

销

原材料 2,782,717.62 2,228,8 2,782,717 2,228,862

62.83 .62 .83

在产品 365,725.58 106,223 365,725.5 106,223.4

.48 8 8

库存商品 609,226.25 2,499,2 609,226.2 2,499,237

37.63 5 .63

周转材料

消耗性生物资

产

建造合同形成

的已完工未结

算资产

合计 3,757,669.45 4,834,3 3,757,669 4,834,323

23.94 .45 .94

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

合计

其他说明

不适用

13、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

银行理财产品 84,500,000.00 10,000,000.00

待抵扣增值税 42,473,330.80 36,118,458.62

合计 126,973,330.80 46,118,458.62

其他说明

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2015 年年度报告

14、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售债务工具：

可供出售权益工具： 4,486,463.85 4,486,463.85 916,380.00 916,380.00

按公允价值计量 4,486,463.85 4,486,463.85

的

按成本计量的 916,380.00 916,380.00

合计 4,486,463.85 4,486,463.85 916,380.00 916,380.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售权益 可供出售债务

可供出售金融资产分类 合计

工具 工具

权益工具的成本/债务工具

4,486,463.85 4,486,463.85

的摊余成本

公允价值 1,947,750.00 1,947,750.00

累计计入其他综合收益的

2,538,713.85 2,538,713.85

公允价值变动金额

已计提减值金额

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

公司期初按成本计量持有南京证券股份有限公司 859,476.00 股。2015 年 8 月，公司按 6 元/

股认购南京证券股份有限公司 171,895.00 股，期末公司累计持有南京证券股份有限公司

1,031,371.00 股。2015 年 10 月，南京证券股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，

期末改按公允价值（南京证券股份有限公司 2015 年 12 月 16 日收盘价 4.35 元/股）计量。

15、 持有至到期投资

□适用 √不适用

(1).持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

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2015 年年度报告

合计

(2).期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日

合计 / / /

(3).本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

16、 长期应收款

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

权益 宣告

减值

法下 其他 发放

被投资单 期初 其他 计提 期末 准备

追加 减少 确认 综合 现金

位 余额 权益 减值 其他 余额 期末

投资 投资 的投 收益 股利

变动 准备 余额

资损 调整 或利

益 润

一、合营

企业

小计

二、联营

企业

兰精（南 157,1 1,076 158,1

京）纤维 12,06 ,883. 88,95

有限公司 6.82 28 0.10

小计 157,1 1,076 158,1

12,06 ,883. 88,95

6.82 28 0.10

157,1 1,076 158,1

合计 12,06 ,883. 88,95

6.82 28 0.10

其他说明

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2015 年年度报告

18、 投资性房地产

□适用 √不适用

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计

一、账面原值：

1.期初余额 631,046,657.68 1,311,070,295.74 20,599,757.92 1,962,716,711.34

2.本期增加金额 14,514,389.94 80,962,897.18 608,420.13 96,085,707.25

（1）购置 7,313,891.19 608,420.13 7,922,311.32

（2）在建工程转

14,514,389.94 73,649,005.99 88,163,395.93

入

（3）企业合并增

加

3.本期减少金额 0.00 4,175,038.82 3,373,461.55 7,548,500.37

（1）处置或报废 4,145,498.82 3,373,461.55 7,518,960.37

（2）合并范围减少 29,540.00 29,540.00

4.期末余额 645,561,047.62 1,387,858,154.10 17,834,716.50 2,051,253,918.22

二、累计折旧

1.期初余额 127,450,409.47 484,809,390.54 9,618,401.35 621,878,201.36

2.本期增加金额 21,820,936.18 98,612,092.07 1,416,217.80 121,849,246.05

（1）计提 21,820,936.18 98,612,092.07 1,416,217.80 121,849,246.05

3.本期减少金额 0 408,797.52 1,512,249.95 1,921,047.47

（1）处置或报废 0 385,411.68 1,512,249.95 1,897,661.63

（2）合并范围减少 23,385.84 23,385.84

4.期末余额 149,271,345.65 583,012,685.09 9,522,369.20 741,806,399.94

三、减值准备

1.期初余额 0 14,895,436.70 1,597,354.07 16,492,790.77

2.本期增加金额 0 14,625,214.84 72,475.31 14,697,690.15

（1）计提 0 14,625,214.84 72,475.31 14,697,690.15

3.本期减少金额 0 3,168,021.23 1,517,848.65 4,685,869.88

（1）处置或报废 0 3,168,021.23 1,517,848.65 4,685,869.88

4.期末余额 0 26,352,630.31 151,980.73 26,504,611.04

四、账面价值

1.期末账面价值 496,289,701.97 778,492,838.70 8,160,366.57 1,282,942,907.24

2.期初账面价值 503,596,248.21 811,365,468.50 9,384,002.50 1,324,345,719.21

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

通用设备 29,239.78 7,854.41 19,649.38 1,735.99

运输设备 227,211.81 109,297.08 108,394.73 9,520.00

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2015 年年度报告

专用设备 27,749,724.3 5,691,673.8 18,539,123. 3,518,927.1

8 5 36 7

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

南京法伯耳纺织有限公司房屋及建筑物 240,771,661.13 正在办理中

江苏金羚纸业有限公司房屋及建筑物 92,956,447.61 正在办理中

其他说明：

20、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 减值准 减值准

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

备 备

粘胶长丝连续 16,952,528.05 16,952,528.05 16,952,528.05 16,952,528.05

纺工程二期

粘胶长丝双头 0.00 0.00 5,274,502.91 5,274,502.91

纺二期

差别化粘胶纤 7,892,641.48 7,892,641.48 35,876,812.41 35,876,812.41

维技改项目

1200 吨绣花线 2,637,251.46 2,637,251.46 873,108.26 873,108.26

工程

华苏亚蘑菇项 0.00 0.00 16,185,341.60 16,185,341.60

目

粘纤锅炉技改 985,198.06 985,198.06 835,267.30 835,267.30

项目

合计 28,467,619.05 28,467,619.05 75,997,560.53 75,997,560.53

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2015 年年度报告

其

本

利 中：

期

息 本

利

工程累 资 期

本期 息

本期转入 计投入 本 利

期初 本期增 其他 期末 工程 资 资金

项目名称 预算数 固定资产 占预算 化 息

余额 加金额 减少 余额 进度 本 来源

金额 比例 累 资

金额 化

(%) 计 本

率

金 化

(%

额 金

)

额

粘胶长丝 25,552, 16,952,528 16,952, 66.34 50.0 自筹

连续纺工 500.00 .05 528.05 0 资金

程二期

粘胶长丝 5,274,502. 5,274, 0.00 100. 自筹

双头纺二 91 502.91 00 资金

期【注】

差别化粘 35,876,812 27,962,4 55,946,6 7,892,6 自筹

胶纤维技 .41 60.56 31.49 41.48 资金

改项目

1200 吨绣 10,000, 873,108.26 8,423,62 6,659,47 2,637,2 92.00 90.0 自筹

花线工程 000.00 0.27 7.07 51.46 0 资金

华苏亚蘑菇 16,185,341. 7,755,70 23,941,0 0.00 96.00 100. 自筹

项目 60 3.17 44.77 00 资金

35,552, 75,162,293. 44,141,7 86,547,1 5,274, 27,482, / / / /

合计 23

500.00 84.00 53.33 502.91 420.99

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

【注】粘胶长丝双头纺二期未使用的西区厂房基础工程用于新立项的绣花线项目，账面金额

5,274,502.91 元转入 1200 吨绣花线工程。

21、 工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

专用设备及材料 2,017,452.46 9,920,210.74

合计 2,017,452.46 9,920,210.74

其他说明：

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

23、 生产性生物资产

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 合计

一、账面原值

1.期初余额 37,248,096.00 37,248,096.00

2.本期增加金

额

(1)购置

(2)内部研

发

(3)企业合

并增加

3.本期减少金

额

(1)处置

4.期末余额 37,248,096.00 37,248,096.00

二、累计摊销

1.期初余额 5,925,833.55 5,925,833.55

2.本期增加金 781,428.60 781,428.60

额

（1）计提 781,428.60 781,428.60

3.本期减少金

额

(1)处置

4.期末余额 6,707,262.15 6,707,262.15

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

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2015 年年度报告

额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价 30,540,833.85 30,540,833.85

值

2.期初账面价 31,322,262.45 31,322,262.45

值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

（1）期末无形资产不存在需要计提减值准备的情况。

（2）本公司全资子公司江苏金羚纸业有限公司拥有的位于江苏省大丰市裕华镇王港闸南首的土地

使用权（权证编号：大土 38 国用 2003 字第 081 号）账面价值为零。

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

洪武路 115 号 4,798,641.23 13,790.68 1,094,692.09 0.00 3,717,739.82

装修费

北京东路 8 号 3,817,631.62 28,728.84 1,289,017.23 315,809.76 2,241,533.47

装修费

合计 8,616,272.85 42,519.52 2,383,709.32 315,809.76 5,959,273.29

其他说明：

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税

差异 资产 差异 资产

资产减值准备 741,432.53 185,358.13 771,736.48 192,934.12

内部交易未实现利润

可抵扣亏损 21,177,566.03 5,294,391.51

65,687,487.33 16,421,871.83

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2015 年年度报告

合并抵销存货 67,183.08 16,795.77 673,598.64 168,399.66

合并抵销固定资产 817,357.54 204,339.38 844,795.75 211,198.94

与资产相关的政府补助 679,333.33 169,833.33 680,000.00 170,000.00

合计 2,305,306.48 576,326.61 89,835,184.23 22,458,796.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税

差异 负债 差异 负债

非同一控制企业合并资

产评估增值

可供出售金融资产公允 2,538,713.85 634,678.46 0.00 0.00

价值变动

连续纺试运行亏损 5,749,962.08 1,437,490.52 6,232,476.40 1,558,119.10

合计 8,288,675.93 2,072,168.98 6,232,476.40 1,558,119.10

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

递延所得税资 抵销后递延所 递延所得税资产 抵销后递延所

项目 产和负债期末 得税资产或负 和负债期初互抵 得税资产或负

互抵金额 债期末余额 金额 债期初余额

递延所得税资产

递延所得税负债

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 11,953,323.72 21,273,219.76

可抵扣亏损 48,579,785.78 299,790,108.96

合计 60,533,109.50 321,063,328.72

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份 期末金额 期初金额 备注

2015 年 49,056,549.73

2016 年 78,619,698.06

2017 年 59,486,460.11

2018 年 36,408,510.28

2019 年 48,419,161.52 76,216,629.41

2020 年 160,624.26

合计 48,579,785.78 299,787,847.59 /

96 / 137

2015 年年度报告

其他说明：

30、 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预付工程款 6,250,272.76 20,790,872.50

预付房租 6,000,000.00 0.00

合计 12,250,272.76 20,790,872.50

其他说明：

31、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款

保证借款 50,000,000.00 230,000,000.00

信用借款

合计 50,000,000.00 230,000,000.00

短期借款分类的说明：

[注 1]保证借款期末余额 5,000.00 万元，系本公司为全资子公司江苏金羚纸业有限公司 5,000.00

万元借款提供保证担保。

（2）本报告期内无已到期而未偿还的短期借款。

（3）本报告期内无已到期但获展期的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

97 / 137

2015 年年度报告

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票

银行承兑汇票 8,500,000.00 0.00

合计 8,500,000.00 0.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

货款 171,435,871.81 161,565,263.18

工程款 65,503,996.86 70,308,544.35

房租 183,357.00 0.00

合计 237,123,225.67 231,873,807.53

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

货款 12,098,151.91 未结算

工程款 22,933,977.57 未结算

合计 35,032,129.48 /

其他说明

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

货款 9,371,915.48 6,173,806.88

合计 9,371,915.48 6,173,806.88

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

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2015 年年度报告

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 9,290,287.04 177,443,750.90 178,269,177.12 8,464,860.82

二、离职后福利-设定提存 79,296.19 25,500,148.87 25,500,148.87 79,296.19

计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福

利

合计 9,369,583.23 202,943,899.77 203,769,325.99 8,544,157.01

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和 608,800.00 149,855,384.77 149,941,244.79 522,939.98

补贴

二、职工福利费 6,190,620.86 6,190,620.86

三、社会保险费 32,498.45 12,413,811.46 12,413,811.46 32,498.45

其中：医疗保险费 28,598.63 10,488,160.18 10,488,160.18 28,598.63

工伤保险费 1,949.91 1,323,564.12 1,323,564.12 1,949.91

生育保险费 1,949.91 602,087.16 602,087.16 1,949.91

四、住房公积金 8,648,988.59 6,859,030.00 7,598,596.20 7,909,422.39

五、工会经费和职工教育 2,124,903.81 2,124,903.81

经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计 9,290,287.04 177,443,750.90 178,269,177.12 8,464,860.82

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 75,396.37 23,736,167.95 23,736,167.95 75,396.37

2、失业保险费 3,899.82 1,763,980.92 1,763,980.92 3,899.82

3、企业年金缴费

合计 79,296.19 25,500,148.87 25,500,148.87 79,296.19

其他说明：

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

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2015 年年度报告

项目 期末余额 期初余额

增值税

消费税

营业税 900,831.60 945,448.87

企业所得税 2,151,155.50 17,758,597.44

个人所得税 180,668.51 19,006.93

城市维护建设税 591,050.55 439,740.37

房产税 656,930.28 623,630.94

土地使用税 1,531,647.23 1,845,841.37

教育附加费 413,948.63 371,575.66

土地增值税 0.00 65,687,487.33

其他税费 65,779.05 0.00

合计 6,492,011.35 87,691,328.91

其他说明：

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 0.00 97,375.00

企业债券利息

短期借款应付利息 63,888.89 327,472.22

划分为金融负债的优先股\永续债

利息

合计 63,888.89 424,847.22

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位 逾期金额 逾期原因

合计 /

其他说明：

应付利息期末余额 63,888.89 元，系预提 2015 年 12 月 22 日至 12 月 31 日的银行借款利息。

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

普通股股利 8,384,091.43 28,456,398.15

划分为权益工具的优先股\永

续债股利

100 / 137

2015 年年度报告

合计 8,384,091.43 28,456,398.15

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

往来款 239,127,589.83 867,641,980.50

借款及利息 5,420,613.72 166,090,782.67

押金 1,373,056.33 1,479,571.32

质保金 510,280.40 26,089.69

合计 246,431,540.28 1,035,238,424.18

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

南京化学纤维厂 180,301,791.98 未结算

合计 180,301,791.98 /

其他说明

42、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 0.00 47,500,000.00

1 年内到期的应付债券

1 年内到期的长期应付款

合计 0.00 47,500,000.00

其他说明：

44、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

短期应付债券

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2015 年年度报告

合计 681,789.60 958,268.00

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

45、 长期借款

□适用 √不适用

46、 应付债券

□适用 √不适用

47、 长期应付款

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、 专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 2,968,858.33 166,700.00 175,300.76 2,960,257.57 项目改造补助

合计 2,968,858.33 166,700.00 175,300.76 2,960,257.57 /

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目 期初余额 本期新增补 本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产相关/

助金额 外收入金额 与收益相关

连续纺技术生产差 289,583.33 25,000.00 264,583.33 与资产相关

别化粘胶长丝产品

项目

湿法污泥焚烧项目/ 500,000.00 500,000.00 与资产相关

配套锅炉改造项目

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2015 年年度报告

锅炉煤渣场改造项 120,000.00 6,000.00 114,000.00 与资产相关

目

8 万吨/年差别化粘 1,199,275.00 109,025.00 1,090,250.00 与资产相关

胶短纤维生产线节

能技术改造项目

节水技改项目/反洗 40,000.00 40,000.00 与资产相关

水回水利用改造

清洁生产项目补助 20,000.00 1,666.67 18,333.33 与资产相关

二硫化碳职业病危 800,000.00 800,000.00 与资产相关

害整冶项目

污染原自动监控设 8,000.00 1,000.00 7,000.00 与资产相关

施安装

VOC 整治项目-挥发 20,000.00 20,000.00 与收益相关

性有机物污染防治

工业企业转型升级 138,700.00 12,609.09 126,090.91 与资产相关

技术改造

合计 2,968,858.33 166,700.00 175,300.76 0.00 2,960,257.57 /

其他说明：

52、 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

离岗人员费用 183,362,161.99 187,433,374.56

合计 183,362,161.99 187,433,374.56

其他说明：

53、 股本

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

股份总 307,069,284.00 307,069,284.00

数

其他说明：

54、 其他权益工具

□适用 √不适用

55、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

103 / 137

2015 年年度报告

资本溢价（股本溢 135,573,165.46 135,573,165.46

价）

其他资本公积 80,036,496.22 11,797,361.53 91,833,857.75

合计 215,609,661.68 11,797,361.53 227,407,023.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期发生金额

减：前期 税后

期初 计入其他 归属 期末

项目 本期所得税前 减：所得税 税后归属于母

余额 综合收益 于少 余额

发生额 费用 公司

当期转入 数股

损益 东

一、以后不能重

分类进损益的其

他综合收益

其中：重新计算

设定受益计划净

负债和净资产的

变动

权益法下在被

投资单位不能重

分类进损益的其

他综合收益中享

有的份额

二、以后将重分 2,538,713.85 634,678.46 1,904,035.39 1,904,035.39

类进损益的其他

综合收益

其中：权益法下

在被投资单位以

后将重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

可供出售金融 2,538,713.85 634,678.46 1,904,035.39 1,904,035.39

资产公允价值变

动损益

持有至到期投

资重分类为可供

出售金融资产损

104 / 137

2015 年年度报告

益

现金流量套期

损益的有效部分

外币财务报表

折算差额

其他综合收益合 2,538,713.85 634,678.46 1,904,035.39 1,904,035.39

计

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 115,251,403.99 23,746,671.31 138,998,075.30

任意盈余公积 52,023,051.99 8,441,555.87 60,464,607.86

储备基金

企业发展基金

其他

合计 167,274,455.98 32,188,227.18 199,462,683.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注 1] 根据本公司 2016 年 3 月 18 日通过的第八届董事会第二十一次会议决议，本公司 2015

年度实现净利润 237,466,713.05 元，提取 10%的法定盈余公积 23,746,671.31 元。

[注 2]公司于 2015 年 5 月 29 日召开 2014 年度股东大会，审议通过 2014 年度利润分配方案：

根据 2014 年度公司净利润 168,831,117.49 提取 5%的任意盈余公积 8,441,555.87 元。

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 244,835,967.28 269,268,684.52

调整期初未分配利润合计数（调增+，

调减－）

调整后期初未分配利润 244,835,967.28 269,268,684.52

加：本期归属于母公司所有者的净利 457,506,436.22 5,465,008.49

润

减：提取法定盈余公积 23,746,671.31 16,883,111.75

提取任意盈余公积 8,441,555.87 3,802,535.49

提取一般风险准备

应付普通股股利 9,212,078.48 9,212,078.49

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 660,942,097.84 244,835,967.28

调整期初未分配利润明细：

105 / 137

2015 年年度报告

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 元。

61、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 1,353,479,494.66 1,182,780,571.09 1,571,735,353.85 1,305,793,736.09

其他业务 164,993,920.56 129,990,170.77 200,045,154.41 134,586,081.87

合计 1,518,473,415.22 1,312,770,741.86 1,771,780,508.26 1,440,379,817.96

62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税

营业税 363,079.86 29,758,064.03

城市维护建设税 4,434,518.69 5,030,180.08

教育费附加 3,619,229.61 3,622,719.19

资源税

土地增值税 0.00 22,672,097.73

合计 8,416,828.16 61,083,061.03

其他说明：

63、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

运费 11,947,798.33 8,430,615.80

职工薪酬 3,155,932.76 2,686,823.88

包装推广费 0.00 116,756.91

离岸前相关费用 1,314,245.00 1,327,055.05

销售代理费及服务费 0.00 633,140.93

其他费用 3,732.00 977,312.83

合计 16,421,708.09 14,171,705.40

其他说明：

64、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 37,444,696.41 37,784,931.37

水利及排污费 30,697,271.69 21,699,509.00

106 / 137

2015 年年度报告

折旧费 19,008,272.61 21,320,104.70

税金 10,377,397.30 11,858,679.04

维修费 8,031,525.59 6,763,984.76

物料消耗 3,876,933.97 2,632,121.88

差旅费 580,101.50 727,569.39

办公费 881,984.12 1,311,683.08

业务招待费 861,185.96 1,205,067.69

运杂费 2,304,519.48 1,889,333.01

聘请中介机构费 1,961,288.95 1,441,413.48

保险费 647,634.07 657,361.05

贯标费 44,345.89 117,187.15

生产停工损失 0.00 6,129,761.85

存货毁损 0.00 1,007,785.22

研发费用 4,704,569.49 0.00

其他费用 5,165,248.72 4,926,992.71

合计 126,586,975.75 121,473,485.38

其他说明：

65、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 14,433,522.43 35,230,906.72

减：利息收入 -4,151,901.74 -1,459,369.45

加：汇兑损失（减收益） -3,874,869.16 -584,785.79

加：手续费支出 2,249,223.06 1,671,835.01

加：票据贴现支出 1,741,911.31 583,069.79

合计 10,397,885.90 35,441,656.28

其他说明：

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 -471,994.18 267,641.35

二、存货跌价损失 4,834,323.95 848,841.51

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失 14,697,690.15 0.00

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

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2015 年年度报告

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 19,060,019.92 1,116,482.86

其他说明：

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 1,076,883.28 -36,440,383.37

处置长期股权投资产生的投资收益 498,067,313.85 -48.40

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产在持有期间的投资

收益

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产取得的投资收

益

持有至到期投资在持有期间的投资 171,895.20

收益

可供出售金融资产等取得的投资收

益

处置可供出售金融资产取得的投资

收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价

值重新计量产生的利得

银行理财产品收益 1,494,424.80 1,718,414.22

合计 500,810,517.13 -34,722,017.55

其他说明：

69、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置利得 0.00 215,344.81

合计

其中：固定资产处置 0.00 215,344.81

利得

无形资产处置

利得

债务重组利得

非货币性资产交换利

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2015 年年度报告

得

接受捐赠

政府补助 327,300.76 1,094,441.67 327,300.76

其他[注] 1,197,881.13 7,415,053.28 1,197,881.13

罚款收入 5,200.00 5,200.00

合计 1,530,381.89 8,724,839.76 1,530,381.89

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

水资源管理补贴经费 120,000.00 与收益相关

省工业信息产业化转 400,000.00 与收益相关

型升级专项引导资金

黄标车淘汰补贴款 45,000.00 与收益相关

连续纺技术生产差别 25,000.00 10,416.67 与资产相关

化粘胶长丝产品

差别化粘胶短纤维生 109,025.00 109,025.00 与资产相关

产线节能技术改造

锅炉煤渣场改造项目 6,000.00 与资产相关

清洁生产项目补助 1,666.67 与资产相关

污染原自动监控设施 1,000.00 与资产相关

安装

工业企业转型升级技 12,609.09 与资产相关

术改造

VOC 整治项目-挥发性 20,000.00 与收益相关

有机物污染防治

环保奖励 30,000.00 30,000.00 与收益相关

六合区工业经济和软 100,000.00 与收益相关

件信息业扶持项目

节能循环奖励 20,000.00 与收益相关

防污治理资金 0.00 100,000.00 与收益相关

专利奖励 2,000.00 与收益相关

节能减排奖励 30,000.00 与收益相关

增值税返还 250,000.00 与收益相关

合计 327,300.76 1,094,441.67 /

其他说明：

[注]本年营业外收入-其他中属于南京市计生委退还的独生子女补贴 1,180,800.00 元。

70、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置损 911,267.31 673,671.23 911,267.31

失合计

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2015 年年度报告

其中：固定资产处置 911,267.31 673,671.23 911,267.31

损失

无形资产处

置损失

债务重组损失

非货币性资产交换

损失

对外捐赠 155,500.00 335,000.00 155,500.00

滞纳金及罚款支出 680,523.26 553,534.09 680,523.26

赔偿金 205,626.00

预期交房违约金 114,566.00

其他 7,911,555.12 430,000.74 7,911,555.12

合计 9,658,845.69 2,312,398.06 9,658,845.69

其他说明：

71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 54,243,073.83 32,627,282.50

递延所得税费用 5,337,308.93 -104,863.52

合计 59,580,382.76 32,522,418.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额

利润总额 517,501,308.87

按法定/适用税率计算的所得税费用 129,375,327.22

子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 2,455,256.44

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -65,079,028.24

的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 10,456,198.72

异或可抵扣亏损的影响

按权益法核算的投资损益 -269,220.82

抵销内部交易利润的影响 -17,358,150.57

所得税费用 59,580,382.76

其他说明：

72、 其他综合收益

详见附注

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2015 年年度报告

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

往来款 253,087,929.15 115,706,421.80

营业外收入 172,000.00 975,000.00

存款利息收入 4,151,901.74 1,459,369.45

其他 16,481.13 232,986.05

合计 257,428,312.02 118,373,777.30

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

往来款 145,719,745.57 124,951,014.54

管理费用 23,374,528.78 20,557,433.19

销售费用 13,265,775.33 5,248,582.41

银行手续费 2,249,223.06 1,671,835.01

其他 819,380.17 1,696,341.11

合计 185,428,652.91 154,125,206.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

政府下拨科技项目经费 860,000.00

理财产品赎回 578,000,000.00 665,900,000.00

合计 578,000,000.00 666,760,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

经营租入固定资产装修费 1,807,636.52

购买理财产品 652,500,000.00 675,900,000.00

合计 652,500,000.00 677,707,636.52

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

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2015 年年度报告

合计 146,700.00 0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

公司存在大量银行承兑汇票业务，导致营业收入与销售商品、提供劳务收到的现金，以及营

业成本与购买商品、接受劳务支付的现金存在较大差异。公司本年销售商品收到的银行承兑汇票

背书转让的金额 580,960,172.68 元

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

合计

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

量：

净利润 457,920,926.11 37,282,304.52

加：资产减值准备 19,060,019.92 1,116,482.86

固定资产折旧、油气资产折耗、生产 121,849,246.05 112,431,185.28

性生物资产折旧

无形资产摊销 781,428.60 781,428.60

长期待摊费用摊销 2,383,709.32 2,461,792.24

处置固定资产、无形资产和其他长期 911,267.31 458,326.42

资产的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号 0.00

填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号 0.00

填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 11,750,317.71 34,728,438.97

投资损失（收益以“－”号填列） -500,810,517.13 34,722,017.55

递延所得税资产减少（增加以“－” 5,457,937.51 984.66

号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－” -120,628.58 -105,848.17

号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） -7,006,610.33 356,710,735.28

经营性应收项目的减少（增加以 155,790,436.56 1,266,389,959.99

“－”号填列）

经营性应付项目的增加（减少以 -200,690,228.23 -1,688,175,364.95

“－”号填列）

其他

经营活动产生的现金流量净额 67,277,304.82 158,802,443.25

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2015 年年度报告

2．不涉及现金收支的重大投资和筹

资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 56,323,466.42 54,504,462.48

减：现金的期初余额 54,504,462.48 280,061,985.02

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 1,819,003.94 -225,557,522.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 772,231,110.00

其中：南京金羚房地产开发有限公司 772,231,110.00

江苏金维卡纤维有限公司

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 11,320,871.35

其中：南京金羚房地产开发有限公司 11,095,991.98

江苏金维卡纤维有限公司 224,879.37

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物

处置子公司收到的现金净额 760,910,238.65

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 56,323,466.42 54,504,462.48

其中：库存现金 47,716.55 75,504.27

可随时用于支付的银行存款 54,383,525.22 53,904,391.97

可随时用于支付的其他货币资 1,892,224.65 524,566.24

金

可用于支付的存放中央银行款

项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 56,323,466.42 54,504,462.48

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2015 年年度报告

其中：母公司或集团内子公司使用

受限制的现金和现金等价物

其他说明：

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 25,082,406.46 信用证保证金

应收票据

存货

固定资产

无形资产

合计 25,082,406.46 /

其他说明：

77、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

期末折算人民币

项目 期末外币余额 折算汇率

余额

货币资金 3,416,534.30 22,185,778.60

其中：美元 3,416,249.30 6.49 22,183,756.47

欧元 285.00 7.09 2,022.13

港币

人民币

人民币

应收账款 2,369,877.86 15,389,038.88

其中：美元 2,369,877.86 6.49 15,389,038.88

欧元

港币

人民币

人民币

长期借款

其中：美元

欧元

港币

人民币

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2015 年年度报告

人民币

预收账款 219,511.31 1,425,418.65

其中：美元 219,511.31 6.49 1,425,418.65

其他说明：

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

78、 套期

□适用 √不适用

79、 其他

不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

股权取 购买日至期 购买日至期

被购买 股权取 股权取 股权取 购买日的

得比例 购买日 末被购买方 末被购买方

方名称 得时点 得成本 得方式 确定依据

（%） 的收入 的净利润

其他说明：

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相

关说明

不适用

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2015 年年度报告

(6). 其他说明：

不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

与原子公司

处置价款与处置 按照公允价 丧失控制权

丧失控制 丧失控制权 丧失控制权 股权投资相

丧失控制 投资对应的合并 值重新计量 之日剩余股

股权处置 股权处置 丧失控制 权之日剩 之日剩余股 之日剩余股 关的其他综

子公司名称 股权处置价款 权时点的 财务报表层面享 剩余股权产 权公允价值

比例（%） 方式 权的时点 余股权的 权的账面价 权的公允价 合收益转入

确定依据 有该子公司净资 生的利得或 的确定方法

比例 值 值 投资损益的

产份额的差额 损失 及主要假设

金额

南京金羚房 772,231,110.00 70.00 转让 2015-4-30 办理交接 498,067,313.85

地产开发有

限公司

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司全资子公司江苏金维卡纤维有限公司已于 2015 年 12 月 23 日在盐城市大丰区市场监督管理局办理工商注销。

6、 其他

不适用

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2015 年年度报告

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 持股比例(%) 取得

主要经营地 注册地 业务性质

名称 直接 间接 方式

江苏金羚纸业 大丰 大丰 浆粕 95.00 5.00 设立

有限公司

南京维卡纤维 南京 南京 短纤 74.98 25.02 设立

有限公司

南京金羚纸业 南京 南京 浆粕 75.00 25.00 设立

有限公司

南京法伯耳纺 南京 南京 长纤 74.72 25.28 设立

织有限公司

金汇（香港）投 香港 香港 投资 100.00 设立

资发展有限公

司

南京古都文化 南京 南京 餐饮服务 60.00 设立

商务旅馆有限

公司

江苏兰精新材 南京 南京 粘胶纤维 100.00 设立

料有限公司

南京金鑫羚物 南京 南京 物业管理 70.00 设立

业管理有限公

司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权

子公司名称

比例 东的损益 告分派的股利 益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

其他说明：

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2015 年年度报告

不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

子公

非流 非流 非流 非流

司名 流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债

动资 动负 动资 动负

称 资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计

产 债 产 债

本期发生额 上期发生额

经营活 经营活

子公司名称 营业收 综合收 营业收 综合收

净利润 动现金 净利润 动现金

入 益总额 入 益总额

流量 流量

其他说明：

不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

不适用

其他说明：

不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

持股比例(%) 对合营企

合营企业 业或联营

或联营企 主要经营地 注册地 业务性质 企业投资

业名称 直接 间接 的会计处

理方法

兰精（南 南京 南京 短纤 30.00 权益法

京）纤维有

限公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

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2015 年年度报告

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

流动资产 755,929,200.94 862,443,510.79

其中：现金和现金等价

物

非流动资产 814,030,581.89 904,980,972.21

资产合计 1,569,959,782.83 1,767,424,483.00

流动负债 1,033,173,074.59 1,233,568,355.06

非流动负债

负债合计 1,033,173,074.59 1,233,568,355.06

少数股东权益

归属于母公司股东权益 536,786,708.24 533,856,127.94

按持股比例计算的净资产 160,796,146.08 159,916,971.98

份额

调整事项 -2,607,195.98 -2,804,905.16

--商誉

--内部交易未实现利润 -2,607,195.98 -2,804,905.16

--其他

对合营企业权益投资的账 158,188,950.10 157,112,066.82

面价值

存在公开报价的合营企业

权益投资的公允价值

营业收入 1,833,384,777.81 1,882,586,973.12

财务费用

所得税费用

净利润 2,930,580.30 -123,943,669.71

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 2,930,580.30 -123,943,669.71

本年度收到的来自合营企

业的股利

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

流动资产

非流动资产

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2015 年年度报告

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

少数股东权益

归属于母公司股东权益

按持股比例计算的净资产份

额

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面

价值

存在公开报价的联营企业权

益投资的公允价值

营业收入

净利润

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额

本年度收到的来自联营企业

的股利

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计

下列各项按持股比例计算的

合计数

--净利润

--其他综合收益

--综合收益总额

联营企业：

投资账面价值合计

下列各项按持股比例计算的

合计数

121 / 137

2015 年年度报告

--净利润

--其他综合收益

--综合收益总额

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企 累积未确认前期累计 本期未确认的损失 本期末累积未确认的

业名称 的损失 （或本期分享的净利润） 损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

6、 其他

不适用

十、与金融工具相关的风险

□适用 √不适用

十一、 公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

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2015 年年度报告

母公司对本企

母公司对本企业

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例

的表决权比例(%)

(%)

南京新工投 南京 行业主管部 417352.00 41.82 41.82

资集团有限 门

责任公司

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是南京市国有资产监督管理委员会

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称 与本企业关系

兰精（南京）纤维有限公司 合营企业

其他说明

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

南京轻纺产业（集团）有限公司 股东的子公司

南京化学纤维厂 股东的子公司

南京纺织工贸实业（集团）有限公司 股东的子公司

南京轻纺企业管理有限公司 股东的子公司

南京中京达集团有限公司 股东的子公司

其他说明

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

兰精（南京）纤维有限公司 购买木浆 35,698,938.98 46,259,088.89

出售商品/提供劳务情况表

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2015 年年度报告

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

兰精（南京）纤维有限公司 自来水 18,505,915.03 21,640,811.56

兰精（南京）纤维有限公司 电汽 95,391,212.41 140,043,807.54

兰精（南京）纤维有限公司 污水处理费 27,403,666.43 29,480,387.05

兰精（南京）纤维有限公司 码头结算款 3,263,700.92 1,611,382.54

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

南京轻纺产业(集 房产 3,000,000.00 3,000,000.00

团)有限公司

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

担保是否已经履行完

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

毕

南京法伯耳纺织 54,000,000.00 2015/9/21 2019/9/20 否

有限公司

南京法伯耳纺织 40,000,000.00 2015/2/5 2020/2/5 否

有限公司

南京法伯耳纺织 40,000,000.00 2014/10/4 2018/11/2 否

有限公司

南京法伯耳纺织 60,000,000.00 2015/1/4 2019/1/3 否

有限公司

江苏金羚纸业有 50,000,000.00 2014/10/9 2019/5/28 否

限公司

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保是否已经履行完

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

毕

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2015 年年度报告

南京轻纺产业（集团） 80,000,000.00 2013/12/19 2018/8/1 否

有限公司

南京轻纺产业（集团） 80,000,000.00 2015/11/30 2020/11/30 否

有限公司

南京轻纺产业（集团） 50,000,000.00 2014/11/24 2019/10/30 否

有限公司

关联担保情况说明

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

南京轻纺企业管理 15,000,000.00 2014/1/20 2015/5/20

有限公司

南京轻纺企业管理 10,000,000.00 2012/7/20 2015/5/20

有限公司

南京轻纺企业管理 50,000,000.00 2012/7/25 2015/5/20

有限公司

南京轻纺企业管理 10,000,000.00 2013/5/10 2015/5/20

有限公司

南京轻纺企业管理 25,000,000.00 2013/6/9 2015/5/20

有限公司

南京化学纤维厂 180,301,791.98 2012/9/10

南京新工投资集团 50,000,000.00 2014/5/4 2015/5/20

有限责任公司

拆出

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 370.26 3,246,700

(8). 其他关联交易

除上述已披露的关联交易外，本公司不存在其他应披露而未披露的关联交易。

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2015 年年度报告

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

兰精（南京）纤维 1,437,417.50 14,374.18 1,638,862.50 16,388.63

应收账款

有限公司

兰精（南京）纤维 1,424,579.75 14,245.80 0.00 0.00

其他应收款

有限公司

南京轻纺产业(集 0.00 0.00 500,000.00 0.00

预付账款

团)有限公司

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

兰精（南京）纤维有 0.00 27,278,531.09

应付账款

限公司

南京轻纺企业管理有 0.00 111,256,164.39

其他应付款

限公司

其他应付款 南京化学纤维厂 180,301,791.98 797,169,514.97

南京中京达集团有限 4,821,742.60 4,821,742.60

其他应付款

公司

南京新工投资集团有 0.00 50,000,000.00

其他应付款

限责任公司

7、 关联方承诺

不适用

8、 其他

不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

不适用

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2015 年年度报告

5、 其他

不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利 10747424.94

经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

1、根据本公司 2016 年 3 月 18 日通过的第八届董事会第二十一次会议决议，本公司 2015 年

度实现净利润 237,466,713.05 元，提取 10%的法定盈余公积 23,746,671.31 元；以 2015 年末股

份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税）。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

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2015 年年度报告

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为4个经营分

部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营

分部的基础上本公司确定了4个报告分部，分别为长丝业务分部、短丝业务分部、自来水业务分部

和其他业务分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及

劳务分别为长丝、短丝、自来水、其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与

编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注三、25所述的会计政策按权责

发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、

营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目 长丝 短丝 自来水 其他 分部间抵销 合计

营业 886,275,2 789,421,09 257,917,192. 10,546,532 425,686,681. 1,518,473,41

收入 80.16 1.31 32 .66 23 5.22

营业 808,584,5 678,627,90 247,790,186. 7,860,717. 430,092,594. 1,312,770,74

成本 22.85 9.21 75 80 76 1.85

营业 10,340,87 48,097,401 503,904,254. -19,666,54 17,046,213.2 525,629,772.

利润 4.55 .89 94 5.49 2 67

资产 1,059,634 688,695,17 1,749,823,44 234,141,65 1,561,254,84 2,171,040,20

总额 ,771.92 4.90 3.12 9.53 5.21 4.26

负债 762,210,0 639,913,42 541,082,363. 55,918,513 1,235,137,12 763,987,208.

总额 31.78 1.56 91 .23 2.23 25

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4). 其他说明：

不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、 其他

不适用

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2015 年年度报告

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类 计提 账面 账面

比例 比例 计提比

金额 金额 比例 价值 金额 金额 价值

(%) (%) 例(%)

(%)

单项金额重

大并单独计

提坏账准备

的应收账款

按信用风险 9,151, 100.0 98,368.4 1.07 9,053,330 11,585,160. 100.0 125,938.2 1.09 11,459,222.7

特征组合计 699.18 0 4 .74 92 0 2 0

提坏账准备

的应收账款

单项金额不

重大但单独

计提坏账准

备的应收账

款

9,151, / 98,368.4 / 9,053,330 11,585,160. / 125,938.2 / 11,459,222.7

合计

699.18 4 .74 92 2 0

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内小计 9,060,683.04 90,606.83 1.00

1至2年 19,142.80 574.28 3.00

2至3年 71,873.34 7,187.33 10.00

3 年以上

3至4年 20.00

4至5年 50.00

5 年以上 100.00

合计 9,151,699.18 98,368.44 1.07

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

129 / 137

2015 年年度报告

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 元；本期收回或转回坏账准备金额 27,569.78 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

项目 核销金额

实际核销的应收账款

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额8,654,266.69元，占应收账款期

末余额合计数的比例94.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额86,542.67元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不适用

其他说明：

不适用

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 计提 账面

比例 计提比 比例

金额 金额 价值 金额 金额 比例 价值

(%) 例(%) (%)

(%)

单项金额重大

并单独计提坏

账准备的其他

应收款

130 / 137

2015 年年度报告

按信用风险特 1,129,10 100.00 12,944, 1.15 1,116,15 1,211,85 100.00 26,214,1 2.16 1,185,64

征组合计提坏 3,457.95 654.77 8,803.18 4,700.79 04.62 0,596.17

账准备的其他

应收款

单项金额不重

大但单独计提

坏账准备的其

他应收款

1,129,10 / 12,944, / 1,116,15 1,211,85 / 26,214,1 / 1,185,64

合计

3,457.95 654.77 8,803.18 4,700.79 04.62 0,596.17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内小计 1,061,636,227.71 10,616,362.28 1.00

1至2年 66,850,803.79 2,005,524.11 3.00

2至3年 6,000.00 600.00 10.00

3 年以上

3至4年 159,058.96 31,811.79 20.00

4至5年 322,021.81 161,010.91 50.00

5 年以上 129,345.68 129,345.68 100.00

合计 1,129,103,457.95 12,944,654.77 1.15

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 197,859,681.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 核销金额

131 / 137

2015 年年度报告

实际核销的其他应收款 211,109,131.21

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

其他应收款 履行的核销 款项是否由关联

单位名称 核销金额 核销原因

性质 程序 交易产生

江苏金维卡纤 往来款 211,109,131.21 公司清算注 董事会决议 否

维有限公司 销

合计 / 211,109,131.21 / / /

其他应收款核销说明：

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

往来款 1,129,003,457.95 1,211,654,700.79

押金 100,000.00 200,000.00

合计 1,129,103,457.95 1,211,854,700.79

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

期末余额

比例(%)

南京法伯耳 往来款 600,115,831.43 1 年以内及 53.15 7,334,759.66

纺织有限公 1-2 年

司

江苏金羚纸 往来款 527,940,935.16 1 年以内 46.76 5,279,409.35

业有限公司

南京东基新 往来款 408,021.07 1 年以内及 0.04 135,938.77

型建筑材料 3-5 年

有限责任公

司

南京住宅建 往来款 101,070.00 1-2 年 0.01 3,032.10

设总公司第

一基础工程

分公司

中恒加油站 押金 100,000.00 4-5 年 0.01 50,000.00

合计 / 1,128,665,857.66 / 99.97 12,803,139.88

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

不适用

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2015 年年度报告

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不适用

其他说明：

不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

对子公司投资 350,846,875.56 350,846,875.56 581,846,875.56 581,846,875.56

对联营、合营企业 158,188,950.10 158,188,950.10 157,112,066.82 157,112,066.82

投资

合计 509,035,825.66 509,035,825.66 738,958,942.38 738,958,942.38

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本

期

计 减值

提 准备

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

减 期末

值 余额

准

备

南京金羚房 245,000,000.00 245,000,000.00

地产开发有

限公司

南京法伯耳 175,238,494.12 175,238,494.12

纺织有限公

司

江苏金羚纸 94,950,133.09 94,950,133.09

业有限公司

南京维卡纤 57,554,560.35 57,554,560.35

维有限公司

南京古都文 6,000,000.00 6,000,000.00

化商务旅馆

有限公司

南京金羚纸 3,103,688.00 3,103,688.00

业有限公司

南京金鑫羚 14,000,000.00 14,000,000.00

物业管理有

限公司

合计 581,846,875.56 14,000,000.00 245,000,000.00 350,846,875.56

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

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2015 年年度报告

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

宣告

减值

追 减 权益法 其他 发放

投资 期初 其他 计提 期末 准备

加 少 下确认 综合 现金

单位 余额 权益 减值 其他 余额 期末

投 投 的投资 收益 股利

变动 准备 余额

资 资 损益 调整 或利

润

一、合营企

业

小计

二、联营企

业

兰精（南 157,112 1,076, 158,188,9

京）纤维有 ,066.82 883.28 50.10

限公司

小计 157,112 1,076, 158,188,9

,066.82 883.28 50.10

157,112 1,076, 158,188,9

合计

,066.82 883.28 50.10

其他说明：

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 54,865,701.45 29,710,539.82 53,194,943.91 27,675,110.36

其他业务 203,051,490.87 218,079,646.93 154,188,985.56 141,195,321.69

合计 257,917,192.32 247,790,186.75 207,383,929.47 168,870,432.05

其他说明：

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 1,383,829.73 178,127,723.08

权益法核算的长期股权投资收益 1,076,883.28 -36,440,383.37

处置长期股权投资产生的投资收益 527,231,110.00 -166,186.49

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

134 / 137

2015 年年度报告

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

银行理财产品收益 229,958.82 421,342.47

合计 529,921,781.83 141,942,495.69

6、 其他

不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 497,156,046.54

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密 327,300.76

切相关，按照国家统一标准定额或定量享

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益 1,494,424.80

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

135 / 137

2015 年年度报告

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,544,497.25

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -51,026,673.91

非经常性损益的所得税影响数

归属于少数股东的非经常性损益净影

响数（税后）

所得税影响额

少数股东权益影响额 -330,756.24

合计 440,075,844.70

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非

经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》

中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目 涉及金额 原因

2、 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净 39.45 1.49 1.49

利润

扣除非经常性损益后归属于 1.50 0.06 0.06

公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

不适用

136 / 137

2015 年年度报告

第十二节 备查文件目录

载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计

备查文件目录

报表；

载有江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）、注册会计师签名并

备查文件目录

盖章的审计报告原件；

备查文件目录 公司章程。

董事长：丁明国

董事会批准报送日期：2016-03-22

修订信息

报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容

137 / 137

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