开能环保:关于为上海奔泰水处理设备有限公司提供担保的公告

来源:深交所 2016-03-21 00:00:00
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证券代码:300272 证券简称:开能环保 编号: 2016-017

上海开能环保设备股份有限公司

关于为上海奔泰水处理设备有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

被担保人上海奔泰水处理设备有限公司(以下简称“上海奔泰”)为上海开能

环保设备股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,公司持股比例为

68%。

为满足上海奔泰经营发展需要,公司在 2016 年向银行等金融机构申请综合

授信额度内,为其提供连带责任担保,所担保的最高债权额为壹仟万元,担保期

限自协议生效之日起三年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,

本对外担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海奔泰水处理设备有限公司

注册地址:上海市浦东新区川展路 588 号

注册资本:人民币 500 万元

企业性质:有限责任公司

法定代表人: 杨焕凤

主营业务:净水设备、空气调节设备、家用电器及配件的制造、加工及销售

及相关售后服务。

上海奔泰最近一期的主要财务指标(经审计):截至 2014 年 12 月 31 日,上

海奔泰主要财务指标如下:

单位:万元

项目 2014 年 12 月 31 日

资产总额 3,046.35

负债总额 1,048.20

净资产 1,998.15

项目 2014 年 1-12 月

营业收入 9,041.51

利润总额 907.36

净利润 780.65

三、担保的主要内容

公司为上海奔泰提供连带责任担保,所担保的最高债权额为壹仟万元,担保

的期限和金额依据上海奔泰与银行最终签署的合同为准,最终实际担保总额将不

超过本次授予的担保额度。

四、审批程序

1、董事会意见:

董事会认为:本次担保主要是为了满足上海奔泰经营发展的需要,被担保的

控股公司财务状况稳定,经营情况良好,偿债能力较强,财务风险可控,符合公

司整体利益。

2、独立董事意见:

本次公司对外担保的对象为公司的控股子公司,公司为其提供担保的风险处

于公司可控范围之内,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影

响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求,同意公司为其

提供连带责任担保,所担保的最高债权额为壹仟万元,担保期限自协议生效之日

起三年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至本公告披露日,公司及其控股子公司累计对外担保余额为人民币

23,000 万元,占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产(53,250.76 万元)的

比例为 43.19%,其中:

(1)2013 年 7 月 10 日,公司对参股公司浙江美易膜科技有限公司担保的

金额为 3,000 万元,担保期限为三年

(2)2015 年 1 月 15 日,公司对全资子公司上海信川投资管理有限公司担

保的金额为 13,000 万元,担保期限为五年。

(3)2016 年 2 月 4 日,公司对参股公司浙江美易膜科技有限公司担保的金

额为 1,000 万元,担保期限为三年

(4)2016 年 1 月 27 日和 2016 年 2 月 25 日,公司对控股子公司浙江润鑫

电器有限公司担保的金额分别为 2,000 万元和 3,000 万元,担保期限均为三年。

(5)本次,公司对控股子公司上海奔泰担保金额为 1,000 万元,担保期限

为三年。

2、截至本公告披露日,公司对子公司的担保金额累计为人民币 19,000 万

元,占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产(53,250.76 万元)的比例为

35.68%。

3、截至本公告披露日,公司无违规担保、无逾期担保。

六、其他

此担保事项披露后,公司将会及时披露相应的进展或变化情况。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

上海开能环保设备股份有限公司

董 事 会

二○一六年三月二十日

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