巨力索具股份有限公司
2015 年度财务决算报告
一、2015 年度公司财务报表的审计情况
公司2015年度财务决算报表业经致同会计师事务所有限公司审计验证，并出
具了致同审字（2016）第140ZA2435号无保留意见的审计报告。
二、2015年经营完成情况
（一）主要经营指标 （单位：万元）
项 目 2015年 2014年 本年比上年增长（%）
营业总收入 133,448.90 155,365.68 -14.11%
利润总额 3,056.96 3,593.48 -14.93%
归属于上市公司股东的净利润 2,712.86 3,224.33 -15.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,109.72 3,146.67 -32.95%
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 12,461.89 29,701.11 -58.04%
项 目 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减（%）
总资产 387,882.16 404,124.06 -4.02%
归属于上市公司股东的所有者权益 240,803.41 238,185.72 1.10%
股本（万股） 96,000 96,000 0.00%
报告期末，公司营业收入较上年同期减少14.11%，利润总额较上年同期减少
14.93%，净利润较上年度减少15.86%，主要原因是公司主要原材料价格受市场价
格波动呈下降趋势，同时伴随市场竞争加剧，客户议价能力的提升，公司产品销
售价格略有下降；同时受公司下游行业持续低迷影响，产品销售收入未达到预期，
导致公司业绩下降。经营活动现金净流量较上年度减少58.04%，主要原因为报告
期内货款回笼减少，同时购买商品支付的现金增加所致。
（二）主要财务指标
项 目 2015 年 2014 年 本年比上年增减
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
扣除非经常性损益后的
0.02 0.03 -33.33%
基本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 1.13 1.36 -0.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.88 1.33 -0.45
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.13 0.31 -58.06%
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项 目 2015 年末 2014 年末 本年比上年增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.51 2.48 1.21%
每股经营活动现金净流量减少54.84%，主要原因为报告期内货款回笼减少，
同时购买商品支付的现金增加所致。
（三）主要报表指标（单位：万元）
项 目 2015.12.31/2015 年度 2014.12.31/2014 年度 本年比上年增减
货币资金 29,084.21 44,583.86 -34.77%
应收票据 9,041.94 6,561.78 37.80%
其他应收款 3,631.17 2,739.56 32.55%
划分为持有待售资产 0.00 826.90 -100.00%
其他流动资产 278.64 499.03 -44.16%
应付票据 6,527.00 610.00 970.00%
应付利息 12.46 25.35 -50.85%
其他应付款 1,013.21 1,946.33 -47.94%
一年内到期的非流动负债 29,598.72 13,223.80 123.83%
资产减值损失 1,393.76 800.61 74.09%
投资收益 158.03 72.93 116.69%
营业外收入 1,076.87 525.07 105.09%
经营活动产生现金流量净额 12,461.89 29,701.11 -58.04%
投资活动产生现金流量净额 -1,290.09 3,303.55 -139.05%
筹资活动产生现金流量净额 -28,515.20 -28,283.78 0.82%
变动较大报表指标分析：
1、货币资金期末余额 29,084.21 万元，较期初减少 34.77%，主要是由于期末
偿还借款所致；
2、应收票据期末余额 9,041.94 万元，较期初增加 37.80%，主要是本期末未到
期应收银行承兑汇票增加所致；
3、其他应收款期末余额 3,631.17 万元，较期初增加 32.55%，主要因公司本期
末投标保证金增加所致；
4、划分为持有待售资产期末余额 0 万元，较年初余额减少 100%，主要原因
为划分为持有待售资产已转让所致；
5、其他流动资产期末余额为 278.64 万元，较期初减少 44.16%，主要因公司
本期末预缴所得税减少，同时待抵扣进项税减少所致；
6、应付票据期末余额 6,527.00 万元，较期初增加 970.00%，主要是本期采购
业务使用应付票据结算量增加所致；
7、应付利息期末余额为 12.46 万元，较期初减少 50.84%，主要是期末应付利
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息到期支付所致；
8、其他应付款期末余额为 1,013.21 万元，较期初减少 47.94%，主要是期末应
付外部单位运费减少所致；
9、一年内到期的非流动负债期末余额为 29,598.72 万元，较期初增加 123.83%，
主要是报告期内交通银行 3,000.00 万元、6,000.00 万元分别于 2015 年 1 月 23 日、
2015 年 2 月 2 日到期偿还。进出口银行借款 25,000 万元将于 2016 年 6 月 23 日到
期，国开银行借款 3300 万元将于 2016 年 7 月 28 日到期，国开银行 200 万美元借
款将于 2016 年 1 月 9 日到期，从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债；
10、资产减值损失本期发生额 1393.76 万元，较上年同期增加 74.09%，主要
是由于部分应收帐款帐龄增长、其它应收本期增加所致；
11、投资收益本期发生额 158.03 万元，较上年同期增加 116.68%，主要是被
投资单位实现收益增加所致；
12、营业外收入本期发生额 1,076.86 万元，较上年同期增加 105.09%，主要是
报告期内划分为持有待售资产、及部分土地使用权转让产生收益所致；
13、经营活动产生的现金净流量 12,461.89 万元，同比下降 58.04%，主要原因
为报告期内货款回笼减少，同时购买商品支付的现金增加所致；
14、投资活动产生的现金流量净额-1,290.09 万元，较上年同期减少 139.05%，
主要原因是本期在建工程投入较上年同期减少；
15、筹资活动产生的现金流量净额-28,515.20万元，较上年同期减少0.82%，主
要原因为报告期内分配股利较上年同期减少，同时偿还银行借款金额较上年同期
减少所致。
三、年度财务指标情况分析
财务指标 2015 年末 2014 年末 同比增减
流动比率 1.30 1.53 -0.23
速动比率 0.85 1.05 -0.20
已获利息倍数 1.40 1.44 -0.05
资产负债率（%） 37.92% 41.06% -3.14%
应收帐款周转率(次) 1.77 2.05 -0.28
存货周转率(次) 1.59 1.79 -0.20
总资产周转率（次） 0.34 0.37 -0.03
主营业务毛利率 25.43% 23.93% 1.50%
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以上指标完成情况分析如下：
1、财务状况分析
报告期内公司资产负债率略有下降，公司目前的财务风险较低，偿债能力较
强。
2、资产管理能力
应收账款周转率（次）下降，主要原因是报告期内公司产品价格略有下降，
同时产品销售收入未达到预期，营业收入下降所致；存货周转率（次）下降，主
要原因为营业收入下降导致营业成本随之下降所致。
3、获利能力分析
主营业务毛利较去年有小幅下降，由于传统行业如钢铁、造船等行业用索具
市场持续低迷，桥梁、场馆建设用索具竞争加剧，导致利润下降，公司积极研发
新产品，提升盈利能力。
巨力索具股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 21 日
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