大连热电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中准专字[2016] 1259 号
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
(电话)TEL: (010)88356126
(传真)FAX: (010)88354837
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关于大连热电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2015 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 大连热电股份有限公司 2015 年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants
关于大连热电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中 准 专 字 [2016]1259 号
大连热电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了大连热电股份有限公司（以
下简称“贵公司”）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母
公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 17 日签发了中准审字
[2016]1357 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市
公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）
的要求，贵公司编制了本专项说明所附的 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”） 。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层
的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2015 年度财务报表时所复核的会
计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一
致。除了对贵公司实施 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司
2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表
一并阅读。
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附件:
大连热电股份有限公司
上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2015年度占用累
非经营性资 占用方与上市公 上市公司核算 2015年期初占用 2015年度占用资 2015年度偿还累 2015年期末占用 占用形成
资金占用方名称 计发生金额 占用性质
金占用 司的关联关系 的会计科目 资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 原因
（不含利息）
现大股东及其
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其
附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
2015年度往来累
其它关联资 往来方与上市公 上市公司核算 2015年期初往来 2015年度往来资 2015年度偿还累 2015年期末往来 往来形成
资金往来方名称 计发生金额 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额 原因
（不含利息）
大连市热电集团有限公司 控股股东 其他应收款 - 2,375.05 2,375.05 - 往来款 经营性往来
大连市热电集团有限公司 控股股东 应收账款 3,094.00 9,546.12 10,794.38 1,845.74 销售 经营性往来
大股东及其附 大连市热电集团有限公司 控股股东 应收票据 1,500.00 1,500.00 - 销售 经营性往来
属企业 大连市热电集团有限公司 控股股东 预付账款 20.51 3.42 17.09 租赁 经营性往来
大连海兴热电工程有限公司 大股东附属企业 应付账款 -25.73 3,269.92 2,666.00 578.19 工程款 经营性往来
大连海兴热电工程有限公司 大股东附属企业 其他应付款 215.39 258.82 464.21 10.00 修理费 经营性往来
上市公司的子
公司及其附属
企业
关联自然人
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其他关联方及
其附属企业
总计 - - - 4,783.66 15,470.42 17,803.06 2,451.02 - -
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