证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2016-017
国睿科技股份有限公司
关于 2015 年度利润分配方案实施后调整非公开发行
股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次非公开发行股票方案
国睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 25 日召开第七
届董事会第二次会议、于 2015 年 8 月 28 日召开 2015 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2015 年度
非公开发行股票方案的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案，公司
拟向中电科投资控股有限公司、航天科技财务有限责任公司、南方工业资产管
理有限责任公司、中国银河投资管理有限公司、中华联合财产保险股份有限公
司等 5 名特定对象非公开发行股票募集资金总额不超过 50,000 万元。2015 年 8
月 3 日，公司收到控股股东十四所转来的国务院国有资产监督管理委员会《关
于国睿科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》国资产权[2015]682
号），原则同意公司本次非公开发行股票方案。
公司本次非公开发行股票的发行价格为 56.55 元/股，不低于定价基准日（公
司第七届董事会第二次会议决议公告日）前二十个交易日公司股票均价的 90%
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），募集资金总额不超过 50,000 万
元，按本次非公开发行股票的发行价格 56.55 元/股计算，本次发行的股票数量
不超过 8,841,730 股（含本数）。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间
发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格、
发行数量进行相应调整。
2015 年 7 月 28 日，公司 2014 年度利润分配方案实施完毕，分配方案为：
以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 257,061,566.00 股为基数，向全体股东每 10
股分配现金红利 1.71 元（含税），共计分配现金红利 43,957,527.79 元，剩余未
分配利润结转下一年度。2015 年 8 月 12 日，公司披露了《关于 2014 年度利润
分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：
2015-040），本次非公开发行股票的发行价格由 56.55 元/股调整为 56.38 元/股，
相应的发行数量由不超过 8,841,730 股调整为不超过 8,868,390 股。
2016 年 3 月 4 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过，目前，公司尚
未收到中国证监会的书面核准文件。
二、公司 2015 年度利润分配方案实施情况
2016 年 2 月 29 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议通过了公司 2015
年度利润分配方案：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 257,061,566 股为基数，
向全体股东每 10 股分配现金红利 2.18 元（含税）并送红股 8 股，共计分配现
金红利 56,039,421.39 元，送红股 205,649,253 股。
公司于 2016 年 3 月 11 日披露《国睿科技股份有限公司 2015 年度利润分配
及转增股本实施公告》，公司 2015 年度利润分配的股权登记日为 2016 年 3 月
16 日，除权除息日为 2016 年 3 月 17 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2016
年 3 月 18 日，现金红利发放日为 2016 年 3 月 17 日。
截至目前，公司 2015 年度利润分配方案已经实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
（一）发行价格的调整
公司 2015 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价
格由 56.38 元/股调整为 31.21 元/股。具体计算过程如下：
调整后的发行价格=[调整前的发行价格-每股现金红利（含税）]/（1+每股
送股数）=（56.38 元/股-0.218 元/股）/（1+0.8）=31.21 元/股（采用向上进位的
方式精确到小数点后第二位）。
（二）发行股票数量的调整
公司 2015 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行 A 股股票的发行价
格由 56.38 元/股调整为 31.21 元/股，相应的发行数量由不超过 8,868,390 股调整
为不超过 16,020,503 股，各认购对象的认购数量情况如下：
发行对象 认购金额（万元） 认购数量（股） 认购比例
中电科投资控股有限公司 5,000 1,602,050 10%
航天科技财务有限责任公司 5,000 1,602,050 10%
南方工业资产管理有限责任公司 15,000 4,806,151 30%
中国银河投资管理有限公司 10,000 3,204,101 20%
中华联合财产保险股份有限公司 15,000 4,806,151 30%
合计 50,000 16,020,503 100%
注：认购数量按认购金额除以发行价格计算，并舍弃小数部分。
除上述发行价格和发行数量调整外，本次非公开发行 A 股股票方案均未发
生变化。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 19 日
首页
微信公众号
证券之星APP
