股票简称:岭南控股 股票代码:000524 公告编号:2016-009 号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资银行理财产品
的公告
重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 4 日,董事会八届十四次会议审议通过公司继续使
用不超过人民币 1.6 亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财
产品。2016 年 3 月 17 日,董事会八届十五次会议审议通过《关于
调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》,同意将公
司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额度提升至
不超过人民币 2 亿元。上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券
投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的
投资行为,资金额度可滚动使用,期限为自股东大会审议通过后一
年,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。上述事项尚需提交
公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、投资概述
1、投资目的:提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有
资金收益 。
2、投资额度:使用不超过人民币2亿元,任一时点投资总额控
制在人民币2亿元(含)以内。在上述额度内,资金可以滚动使用。
3、投资品种:为控制风险,公司使用不超过人民币2亿元自有
闲置资金用于投资短期保本型银行理财产品,不得用于股票及其衍
生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他
与证券相关的投资行为。
4、投资期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源:公司自有闲置资金。公司将不使用募集资金、
银行信贷资金进行投资。
6、决策程序
《关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》
已经董事会八届第十五次会议审议通过。本次对外投资金额超过公
司最近一期经审计净资产的30%,根据公司《章程》的规定,公司
董事会将提交2015年年度股东大会审议批准。
7、本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的
影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介
入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,公司拟采取措施如下:
(1)经公司股东大会审议通过后,授权公司管理层负责日常
实施,指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现
或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制市场风险。
公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督,确保理财产品
购买事宜的规范化运行,严格控制理财资金的安全性。
(2)公司内审负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保
管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目
进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生
的收益和损失,并向审计委员会报告;
(3)公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查,有必要时可聘请专业机构进行审计;
(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中
披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司投资标的为低风险银行理财产品,风险可控。与此同时,
公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用
不会影响公司及子公司的日常经营运作和发展,并有利于提高闲置
资金的收益。
四、独立董事意见
公司独立董事认为:目前公司经营情况良好,财务状况稳健,
自有资金较为充裕,在保证流动性和资金安全的前提下,为提高公
司自有闲置资金的使用效率,同意继续使用不超过人民币2亿元自
有闲置资金投资短期保本型银行理财产品,上述资金不得用于股票
及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品
及其他与证券相关的投资行为。上述投资行为有利于在控制风险的
前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,符
合公司利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
况。
五、备查文件
1、公司董事会八届十五次会议决议;
2、独立董事意见。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十八日