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广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

股票简称：岭南控股股票代码：000524 公告编号：2016-006 号

广州岭南集团控股股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人张竹筠、主管会计工作负责人陈白羽及会计机构负责人(会计主

管人员张武声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事职

未亲自出席董事姓名未亲自出席会议原因被委托人姓名

务

公司于 2016 年 1 月 22 日公告了独立董事李正希因希涉嫌

李正希独立董事 -

严重违纪正接受组织调查而无法履职的信息。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，

请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节管理层分析与讨论中“ 九、公司未来发展的展望

部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相

关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 269,673,744 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公

积金转增股本。

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节公司业务概要 ........................................................................................................................ 9

第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 13

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 29

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 43

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 44

第九节公司治理 .............................................................................................................................. 53

第十节财务报告 .............................................................................................................................. 59

第十一节备查文件目录 ................................................................................................................ 127

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释义

释义项指释义内容

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

深交所、交易所指深圳证券交易所

公司、本公司或我公司指广州岭南集团控股股份有限公司

岭南集团指广州岭南国际企业集团有限公司

岭南酒店指广州岭南国际酒店管理有限公司

东方宾馆指广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司

东方汽车指广州市东方汽车有限公司

股东大会指广州岭南集团控股股份有限公司股东大会

董事会指广州岭南集团控股股份有限公司董事会

监事会指广州岭南集团控股股份有限公司监事会

元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称岭南控股股票代码 000524

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称广州岭南集团控股股份有限公司

公司的中文简称岭南控股

公司的外文名称（如有） Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited

公司的外文名称缩写（如有） LN Holdings

公司的法定代表人张竹筠

注册地址广州市流花路 120 号

注册地址的邮政编码 510016

办公地址广州市流花路 120 号

办公地址的邮政编码 510016

公司网址无

电子信箱 gzlnholdings@126.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名郑定全吴旻

联系地址广州市流花路 120 号广州市流花路 120 号

电话 (020)86662791 (020)86662791

传真 (020)86662791 (020)86662791

电子信箱 gzlnholdings@126.com gzlnholdings@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点公司董事会办公室

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四、注册变更情况

组织机构代码 19048408-4

公司上市以来主营业务的变化情

无变更

况（如有）

1993 年 9 月 22 日，我公司首次向社会公开发行股份，完成社会公众股发行后，我

公司的控股股东为广州市东方酒店集团有限公司，持有我公司 3374.82 万股，占股份公

司总股本的 40.91%，实际控制人为广州市国有资产管理办公室，除通过广州市东方酒店

集团有限公司间接持有我公司股份外，还直接持有 1846.66 万股，占股份公司总股本的

22.39%。

1996 年 12 月，根据广州市人民政府《关于广州市东方宾馆股份有限公司国家股授

权持有等有关问题的批复》（穗府函[1996]243 号）的批复，原广州市国有资产管理办公

室持有的我公司股份划转给广州越秀集团有限公司。

历次控股股东的变更情况（如有）

2009 年 6 月 19 日，广州市国有资产监督管理委员会于下达了《关于无偿划转广州

市东方酒店集团有限公司股权的通知》（穗国资【2009】18 号）和《关于无偿划转广州

市东方宾馆股份有限公司部分股权的通知》（穗国资【2009】19 号），同意将广州越秀集

团有限公司持有的广州市东方酒店集团有限公司 100%的股权和我公司 14.36%的股权通

过无偿划转的方式全部划转给广州岭南国际企业集团有限公司。股权变动后，广州岭南

国际企业集团有限公司将直接持有我公司 38,712,236 股，并通过广州市东方酒店集团有

限公司间接持有我公司 100,301,686 股，合计持有我公司 139,013,922 股，占我公司总股

本的 51.55%。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址广州市林和西路 3-15 号耀中广场 11 楼

签字会计师姓名裘小燕、周丽婉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2015 年 2014 年本年比上年增减 2013 年

营业收入（元） 305,819,618.85 301,805,439.20 1.33% 338,647,528.52

归属于上市公司股东的净利润

39,231,704.18 36,367,314.59 7.88% 38,757,610.99

（元）

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归属于上市公司股东的扣除非经

33,076,265.07 26,502,559.35 24.80% 30,490,357.37

常性损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

54,623,578.85 49,545,333.14 10.25% 58,295,350.73

（元）

基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38% 0.14

稀释每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38% 0.14

加权平均净资产收益率 6.71% 6.31% 0.40% 6.85%

2015 年末 2014 年末本年末比上年末增减 2013 年末

总资产（元） 843,433,233.03 781,023,181.13 7.99% 808,989,137.82

归属于上市公司股东的净资产

616,099,177.22 553,628,575.88 11.28% 581,735,495.04

（元）

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股） 269,673,744

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.15

是否存在公司债

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入 73,033,140.16 72,941,233.32 79,520,349.89 80,324,895.48

归属于上市公司股东的净利润 7,193,660.18 16,353,879.73 5,997,696.87 9,686,467.40

归属于上市公司股东的扣除非经

7,070,046.12 13,228,402.10 6,132,251.18 12,801,004.78

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 6,485,543.66 10,114,955.14 20,844,904.65 17,178,175.40

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销

244,637.80 134,942.62 678,127.23

部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照

29,040.00 29,040.00 29,040.00

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期

4,822,175.44 4,376,327.59

净损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

7,942,663.87 6,380,011.33 4,457,150.97

动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,628.21 185,895.61 29,512.73

减：所得税影响额 2,068,530.77 1,687,309.76 1,302,904.90

合计 6,155,439.11 9,864,755.24 8,267,253.62 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

2015年5月20日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议

案》，公司的中文名称由原“广州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股

份有限公司”，英文名称由原“Guangzhou Dongfang Hotel Company Limited”变更为“Guangzhou

Lingnan Group Holdings Company Limited”。2015年6月11日，公司发布了《关于变更公司

名称及证券简称的公告》，公司简称由“东方宾馆”变更为“岭南控股”，证券代码未发生

变更，仍为000524。此外，公司董事会八届九次会议审议通过《关于设立广州岭南集团控股

股份有限公司东方宾馆分公司的议案》，同意在公司名称变更后设立广州岭南集团控股股份

有限公司东方宾馆分公司（以下简称东方宾馆或东方宾馆分公司），负责公司旗下五星级酒

店“东方宾馆”的运营管理。

公司更名后所属行业仍为住宿业。2015年度，我公司当选为广州地区酒店行业协会第六

届理事会会长单位；旗下东方宾馆荣获由中国旅游饭店业协会颁发的第三届中国饭店百强金

星奖。我公司的主要业务分为由广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称岭南酒店）运营

的酒店管理业务、由东方宾馆分公司运营的酒店经营业务及由广州市东方汽车有限公司（以

下简称东方汽车）运营的出租车与租赁车业务。

1、酒店管理业务

公司全资子公司岭南酒店主要运营酒店管理业务，该业务的经营模式为由岭南酒店向受

托管理的酒店项目输出品牌、管理、中央预订等服务，并从管理项目收取相应的费用。

目前，国内酒店管理行业主要有以下几个方面的特征：（1）国际酒店管理品牌在高端酒

店市场处于主导地位；（2）民族酒店品牌意识开始觉醒；（3）房地产业和旅游产业的迅猛

发展带动了高档酒店的建设，为酒店管理行业带来了发展契机。从长远来看，民族酒店管理

品牌的发展空间广阔，中国饭店业未来发展应当是海外品牌与民族品牌并存，形成相互竞争、

相互补足、相辅相成的局面。

我公司子公司岭南酒店作为一家民族品牌酒店管理企业，管理规模位列中国饭店集团60

强。自2014年进入上市公司以来，连续两年的年度营收增长比例分别为133.27%和20.99%，表

现出较好的成长性。目前，岭南酒店拥有及运营的酒店品牌包括岭南花园酒店、岭南东方酒

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店、岭南五号酒店、岭南佳园度假、岭南佳园连锁等品牌，其中，岭南五号酒店品牌为岭南

酒店新推出的高端设计精品酒店品牌，并于2015年开业首家旗舰店——广州岭南五号酒店。

下一步，结合市场需求及行业方向，岭南酒店将持续研发新的酒店管理品牌，在加强自身高

端品牌优势的同时，重点研究创建中端品牌、非标品牌，不断构建和完善自身品牌体系；在

现有的轻资产输出委托管理模式基础上，逐步转向“轻重结合、以轻为主”的项目拓展模式，

并积极探讨特许经营模式，增强和完善项目拓展能力；同时，加大投入，加快建立中央预订

系统、客户管理系统和中央采购系统，不断提升自身的核心竞争力。

2、酒店经营业务

公司成立东方宾馆分公司负责旗下单体五星级酒店“东方宾馆”的运营管理。东方宾馆

的日常经营业务主要包括客房业务、餐饮业务、商铺租赁业务及其他业务。其中，客房业务

和餐饮业务为酒店最主要的营收来源。

东方宾馆作为五星级酒店，属高端酒店行业。2013年以后，受中央“八项规定”政策和

国际经济环境的影响，高端酒店行业较以往年度出现较大程度的下滑。同时，由于人口红利

减少、能耗成本上升、国际品牌大量进入中国市场等因素，民族品牌的高端酒店受到的挑战

更为严峻。调整市场策略及建立科学的客源市场结构已成为众多民族品牌酒店面临的重要问

题。

我公司运营的东方宾馆作为广州市历史最悠久的五星级酒店，在地理位置、环境设施及

历史文化方面拥有自身独特的特点和优势。至2015年度，经过两年的结构调整和转型升级，

东方宾馆已基本适应了宏观环境和市场调整的变化，进入平稳发展的阶段。2015年度，东方

宾馆被广州市会展行业协会授予“优秀服务企业”，被携程网授予“2014-2015年携程旅行网

最受欢迎酒店”，被中国（广东）国际旅游产业博览会组委会授予“2015年（广东）国际旅

游产业博览会优秀明星酒店奖”，荣获中国旅游饭店业协会 “第三届中国饭店金星奖”。

3、出租车与租赁车业务

我公司全资子公司东方汽车主要运营出租车与租赁车业务。

2015年度，滴滴和优步等网络打车软件的迅速发展使其传统的出租车行业受到极大冲击，

出租车司机流失严重，车辆运营率下降。因此，报告期内东方汽车的营业收入和净利润均出

现了不同程度的下滑。但鉴于东方汽车的营收规模未达公司总营收规模的10%，其营业收入和

净利润的下滑对公司业绩影响较为有限。东方汽车积极应对行业趋势，加大对出租车司机队

伍的关怀力度，确保稳定，履行维稳责任，同时加强租赁车业务的发展，保障企业的整体经

营业绩。此外，东方汽车作为公司住宿业配套服务产业的功能依旧得到良好的发挥。

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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明

股权资产报告期内，公司股权资产未发生重大变化。

报告期内，公司固定资产年末账面价值为 340,948,248.48 元，与上年同比减少 4.88%，

固定资产

未发生重大变化。

报告期内，公司无形资产年末账面价值为 31,061,896.55 元，与上年同比减少 3.92%，

无形资产

未发生重大变化。

报告期内，公司在建工程为 107,400.00 元，与上年同比减少 94.08%，主要变化原因

在建工程

是公司完成了客房升级改造工程。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的特许经营权、土地使用权等没有重要变化。2015年度，广州地区酒店

行业协会第六届一次会员大会选举产生了协会第六届理事会，我公司当选为第六届理事会会

长单位，公司副董事长李峰先生当选为协会新一任会长。

我公司子公司岭南酒店的管理规模位列中国饭店集团60强，业内影响力持续扩大，管理

众多国内知名的民族品牌酒店，表现出较好的成长性。

（1）拥有一系列自主知识产权的酒店品牌

在结合市场发展趋势和现有酒店资源状况下，岭南酒店形成完整的豪华、精品、中端酒

店品牌序列，包括奢华品牌“岭南花园”、豪华五星级品牌“岭南东方”、特色高端精品品

牌“岭南五号酒店”、中端度假品牌“岭南佳园度假酒店”以及城市休闲连锁酒店品牌“岭

南佳园连锁酒店”，是自主知识产权和较强区域知名度的品牌,具有较强的品牌差异化整合能

力，将是未来占领市场的主要竞争能力。2015年8月28日，“岭南五号酒店”品牌的首家酒店

——广州岭南五号酒店正式开业，该酒店项目是 “岭南五号酒店”的旗舰店，也是广州首家

高端设计精品酒店。

（2）拥有高效的运营管控体系

岭南酒店拥有1000项品牌标准关键技术控制指标、三度（宾客满意度、员工满意度、品

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牌符合度）运营管控模式、酒店运营关键指标和收益管理系统、风险控制与内控监督体系，

使管理酒店项目的盈利能力高于全国星级酒店行业平均水平。此外，岭南酒店还加快建立中

央预订系统、客户管理系统和中央采购系统，不断提升自身的核心竞争力。

（3）不断优化自身的管理输出模式

在现有的轻资产输出委托管理模式基础上，逐步转向“轻重结合、以轻为主”的项目拓

展模式，并积极探讨特许经营模式，增强和完善项目拓展能力。

（3）具备较高的品牌研发能力

岭南酒店建立了产品研发创新中心，持续研发新的酒店管理品牌，在加强自身高端品牌

优势的同时，重点研究创建中端品牌、非标品牌，不断构建和完善自身品牌体系。

（4）具备强大的专业人才储备

岭南酒店依托在管酒店项目特别是岭南集团产权酒店的规模优势和品牌优势，经过多年

的培养，拥有一支专业能力强、职业化程度高的酒店管理专业人才队伍，具备较强的专业人

才优势。

我公司运营的“东方宾馆”作为广州市一家老品牌的五星级酒店，对比众多国际品牌酒

店，在地理位置、环境设施及历史文化方面拥有自身独特的特点和优势：

（1）酒店位于广州市市内繁华地段，但拥有市内酒店极为少有的约10000平方米中庭花

园园林景观、约4000平方米会展场地，区位和硬件优势明显；

（2）酒店拥有超过50年的历史，沉淀了自身独特的品牌影响和文化底蕴；

（3）公司的控股股东广州岭南国际企业集团有限公司是广东省大型骨干企业，是广州唯

一进入全国20强的旅游集团，位列中国酒店集团30强和中国饭店集团60强，综合实力进入广

东省服务业企业100强和中国服务业企业500强，华南地区主副食品大型企业集团，规模实力

强大，旗下旅行社、食品行业网络资源丰富，为酒店扩展了营销渠道。

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第四节管理层讨论与分析

一、概述

2015年5月20日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议

案》，公司的中文名称由原“广州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股

份有限公司”，英文名称由原“Guangzhou Dongfang Hotel Company Limited”变更为“Guangzhou

Lingnan Group Holdings Company Limited”。经深交所核准，自2015年6月11日起，公司证

券全称由原“广州市东方宾馆股份有限公司”变更为“广州岭南集团控股股份有限公司”，

公司证券简称由原“东方宾馆”变更为“岭南控股”。此外，公司董事会八届九次会议审议

通过《关于设立广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司的议案》，同意在公司名称

变更后设立东方宾馆分公司，负责公司旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营管理。

2015年，世界宏观经济持续下行，政治、经济形势动荡，使国际旅游环境受到巨大影响，

中国经济发展全面步入了新常态，行业巨头并购加速促进跨界融合和行业洗牌，互联网新业

态快速发展等等，对公司所处的住宿业形成了较大的冲击。面对种种压力，公司坚持创新转

型，取得了具有质量和效益的业绩。

报告期内，公司营业收入为30,581.96万元，比上年同期增长了1.33%，净利润为3,923.17

万元，比上年同期增长了7.88%，经营活动产生的现金流量净额为5,462.36万元，比上年同期

增长了10.25%，净资产为61,609.92万元，比上年期末增长了11.28%，各项基本财务指标呈现

全面增长态势。

报告期内，公司的经营主体主要由全资子公司岭南酒店、母公司下设的东方宾馆分公司

及全资子公司东方汽车三部分组成。

1、岭南酒店经营情况

报告期内，岭南酒店的主营业务是酒店管理业。2015年度，随着国家确定旅游行业为战

略性支柱产业及旅游行业的蓬勃发展，大量带动了各地新兴酒店的投资建设，为酒店管理行

业的发展提供了良好的契机。

2015年度，岭南酒店实现主营业务收入3,570.68万元，同比上年增长了20.99%，实现净

利润1,082.85万元，同比上年增长了6.07%，超出收购时披露的盈利预测67.39%。岭南酒店于

2015年度实现了良好的经营收益，成为了我公司2015年度业绩增长的最主要因素。

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2015年度，岭南酒店在酒店管理业方面的各项经营措施具体如下：

（1）加快创新转型，打造绿色低碳酒店，实现降本增效

贯彻绿色环保理念，利用创新技术对各酒店设施设备进行改造，强化管理，有效降低酒

店综合能耗和碳排放，平均能耗率8%，低于行业平均水平，为提升酒店经营管理效率奠定坚

实基础。

（2）继续完善品牌的标准化建设工作

①“岭南五号酒店”品牌成功发布暨首店开业

针对我国旅游市场消费发展趋势，岭南酒店旗下“岭南五号酒店”品牌于2015年8月28

日正式发布，首家酒店——广州岭南五号酒店也于同日正式开业，该酒店项目是 “岭南五号

酒店”的旗舰店，也是广州首家高端设计精品酒店，填补了广州地区高端设计精品酒店市场

的一项空白，初步形成了岭南酒店“品牌+资本+创新”的发展新模式。

②创新研发岭南酒店首个自有食品品牌——“岭月臻品”月饼品牌

岭南酒店2015年在成员酒店中首次推出统一标识的“岭月臻品”月饼品牌，首次推出即

联合各成员酒店取得23万盒销量，销售额达近1700万元，岭南酒店的食品盈利模式初具雏形。

（3）中央预订系统建设工作顺利推进

为增强岭南酒店的平台核心竞争力，岭南酒店于2015年度正式启动了中央预订与客户管

理系统的建设项目。目前，该项目已进入实施阶段，系统搭建、设置、试运行等工作于2015

年度基本完成。预计2016年度将开展与各成员酒店之间的管理系统、呼叫中心系统、手机APP、

网络平台及第三方渠道等对接工作。

（4）洽谈拓展新的酒店管理项目，强化项目拓展能力

以“岭南花园酒店”、“岭南东方酒店”、“岭南佳园度假酒店”及“岭南五号酒店”

等品牌为依托，岭南酒店于报告期内积极拓展新的酒店管理项目，成功签约了广州增城派潭

欢乐水城旅游综合体、湖南永州江华神州瑶都大酒店、广东韶关乳源岭南东方温泉酒店、广

州公共资源交易中心外评标专家接待酒店等5个项目。此外，2015年度与岭南酒店进行接触洽

谈的酒店项目共20余个，分布于广州、深圳、珠海、东莞、韶关、江西吉安、江西南昌、海

南三亚、广西桂林等战略布局目标区域，构建管理项目的储备库。

（5）开拓岭南酒店“互联网+”业务，打造岭南酒店线上营销平台

岭南酒店利用淘宝旅行建立网上直销平台，同时在天猫商城建立了岭南酒店的官方旗舰

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店，为各成员酒店搭建了线上网络销售平台，逐步构建了岭南酒店的电商营销体系。

（6）利用控股股东旅行社资源，发挥旅游产业链优势

报告期内，岭南酒店深化与控股股东岭南集团旗下旅行社广之旅的资源整合，共同参与

对项目的考察、研发、谈判及合作，形成在“大旅游”产业链下轻资产品牌输出的独特优势，

成功签约大型酒店旅游综合体——广州增城派潭森海欢乐水城项目，打造“大旅游”产业链

下“景区开发+酒店管理+客源输送”一体化的品牌输出模式。

2、东方宾馆分公司经营情况

报告期内，东方宾馆分公司主要经营活动为对旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营。2015

年度，母公司（合并东方宾馆分公司数据）的主营业务收入为24,555.09万元，同比上年下降

了0.30%，净利润为5,815.00万元，同比上年增长了156.16%。影响母公司净利润大幅增长的

主要原因是岭南酒店与东方汽车于2015年度向母公司进行了利润分配共3,280.00万元，扣除

岭南酒店与东方汽车利润分配的因素，母公司实现净利润2,535.00万元，比上年同期增长了

11.67%。至此，受国内外经济因素及国家宏观政策因素影响而一度出现下滑的东方宾馆酒店

经营业务已经基本实现了结构调整及转型升级，进入平稳发展的阶段。

为应对宏观环境的变化，实现结构调整及转型升级，东方宾馆在报告期内采取措施如下：

（1）理顺管理架构,增强专业运营能力

报告期内，公司在更名后成立了广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司，专业

负责旗下五星级酒店“东方宾馆”的运营管理，并按程序推动东方宾馆分公司的职能调整、

组织架构调整、业务划分、授权管理等一系列工作，进一步理顺了公司的管理架构，实现了

酒店经营业务的专门化和专业化管理。

（2）改进营销策略，推动产品和服务的创新

①强化营销渠道建设，巩固客房营收

一是互联网营销创新，促进线上营销业绩；二是通过提高现有大客户的综合服务，在服

装、拍卖、直销等客户领域做优做强；三是关注客户体验，积极维护核心大客户的关系；四

是重点拓展旅行社代理会议及奖励旅游市场，争取大型展览境外参展团队；五是根据市场变

化制定周末、元旦、春节、五一、十一黄金周等节日的促销策略。

②积极应对消费市场结构调整，推动餐饮业务的转型升级

一是继续拓展外事、侨务等涉外接待及政务大型外事侨务活动；二是利用地利和场地优

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

势，着力争取直销行业、教育行业、旅游推介会等以交通和地利作优先考虑要素的活动；三

是针对不同客源市场，组合个性化产品，推出“东方会议尊享”等系列优惠套餐；四是发挥

名品、名点和传统菜式优势，突出餐厅品牌、菜品品牌、糕点品牌、厨师品牌，提升零点产

品的竞争力。

③增强物业营销策划能力,提高物业收入

一是增强物业营销策划能力以实现盘活闲置物业，抓紧推进可出租物业的招租，拓展短

期租赁市场；二是推出一站式客服工作，向租户直接提供住房、餐饮及会议场地的预订服务，

充分发掘物业租户的潜在消费需求，增强物业管理专业化能力及主动为租户提供增值服务以

实现提升客户满意度。

（3）推动设施升级，完善经营环境

以岭南东方酒店品牌为标准，东方宾馆于报告期内对酒店的客房、大堂、广场、会展等

设备设施进行了升级改造，其中在客房改造方面完成了140间商务房的升级改造，在不影响酒

店日常经营的情况下，实现了各项设施设备的全面提升。

（4）严格控制成本，降低各项费用

报告期内，东方宾馆分公司继续通过预算、采供、能耗、人工等方面严格控制成本费用。

2015年度，母公司（合并东方宾馆分公司数据）营业成本及各项费用合计为22,679.42万元，

同比上年仅增加0.77%，与上年基本持平，各项成本费用得以有效地控制。

3、东方汽车经营情况

报告期内，东方汽车实现营业收入2,510.78万元，同比上年减少了5.36%，实现净利润

305.32万元，同比上年减少了11.72%，主要原因是受网络专车对传统出租车行业的冲击，该

公司营业收入减少，而成本费用相对固定。东方汽车的营收规模未达我公司总营收规模的10%，

其营业收入和净利润的下滑对公司业绩影响较为有限。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2015 年 2014 年

同比增减

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计 305,819,618.85 100% 301,805,439.20 100% 1.33%

分行业

客房 92,034,463.21 30.09% 95,121,907.40 31.52% -1.42%

餐饮 131,394,200.16 42.96% 133,119,960.42 44.11% -1.14%

商铺租赁 12,717,425.57 4.16% 12,691,093.93 4.21% -0.05%

酒店管理收入 31,731,229.64 10.38% 25,168,653.67 8.34% 2.04%

其他 37,942,300.27 12.41% 35,703,823.78 11.83% 0.58%

分地区

华南地区 305,819,618.85 100.00% 301,805,439.20 100.00% 1.33%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

客房 92,034,463.21 32,115,196.75 65.11% -3.25% -5.10% 0.68%

餐饮 131,394,200.16 82,063,608.80 37.54% -1.30% 1.37% -1.64%

酒店管理收入 31,731,229.64 1,970,366.06 93.79% 26.07% 29.53% -0.17%

其他 37,942,300.27 11,973,194.75 68.44% 6.27% 9.38% -0.90%

分地区

华南地区 305,819,618.85 131,689,262.94 56.94% 1.33% 0.59% 0.32%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

2015 年 2014 年

行业分类项目同比增减

金额占营业成本比重金额占营业成本比重

客房原材料 3,358,688.45 2.55% 3,239,312.93 2.47% 0.08%

客房人工工资 14,840,551.58 11.27% 15,777,641.79 12.05% -0.78%

客房能源 7,695,238.64 5.84% 8,168,136.38 6.24% -0.40%

客房其他 6,572,372.68 4.99% 6,657,745.81 5.09% -0.10%

餐饮原材料 40,249,219.37 30.57% 38,808,814.46 29.64% 0.93%

餐饮人工工资 29,305,684.22 22.26% 29,309,889.59 22.39% -0.13%

餐饮能源 7,209,629.80 5.48% 7,559,620.37 5.77% -0.29%

餐饮其他 7,547,651.63 5.73% 5,274,669.14 4.03% 1.70%

商铺租赁原材料 371.32 0.00% 129.00 0.00% 0.00%

商铺租赁人工工资 933,260.23 0.71% 1,014,482.61 0.77% -0.06%

商铺租赁能源 1,227,935.93 0.93% 1,315,379.56 1.00% -0.07%

商铺租赁其他 1,405,329.10 1.07% 1,323,957.13 1.01% 0.06%

酒店管理收入人工工资 1,924,591.06 1.46% 1,521,223.13 1.16% 0.30%

其他原材料 35,083.52 0.03% 58,777.80 0.04% -0.01%

其他人工工资 7,678,175.43 5.83% 8,375,829.57 6.40% -0.57%

其他能源 795,144.81 0.60% 1,167,415.51 0.89% -0.29%

其他其他 888,175.25 0.67% 1,344,023.91 1.03% -0.36%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

前五名客户合计销售金额（元） 39,196,366.16

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.82%

公司前 5 大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 广州尚岑服饰有限公司 11,202,468.00 3.66%

2 广州花园酒店有限公司 10,506,383.29 3.44%

3 携程计算机（上海）有限公司 8,737,600.60 2.86%

4 广州白云国际会议中心有限公司 4,644,982.07 1.52%

5 广州流花宾馆集团股份有限公司 4,104,932.20 1.34%

合计 -- 39,196,366.16 12.82%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元） 18,247,930.78

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.42%

公司前 5 名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 广州市海森食品有限公司 4,892,247.08 8.96%

2 广州酒家集团利口福食品有限公司 4,136,707.20 7.57%

3 广州市益都贸易有限公司 3,307,162.07 6.06%

4 广州市晋将贸易有限公司 2,997,780.43 5.49%

5 广东日美食品有限公司 2,914,034.00 5.34%

合计 -- 18,247,930.78 33.42%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

2015 年 2014 年同比增减重大变动说明

销售费用 54,525,077.18 52,337,785.53 4.18%

管理费用 62,605,852.05 60,661,078.87 3.21%

报告期内，公司财务费用增加的主要原

财务费用 4,549,276.94 3,767,619.75 20.75% 因为由于报告期购买银行理财产品的

额度增加，因此公司的利息收入减少。

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、研发投入

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目 2015 年 2014 年同比增减

经营活动现金流入小计 305,860,325.58 299,208,755.05 2.22%

经营活动现金流出小计 251,236,746.73 249,663,421.91 0.63%

经营活动产生的现金流量净额 54,623,578.85 49,545,333.14 10.25%

投资活动现金流入小计 321,039,405.11 385,004,339.46 -16.61%

投资活动现金流出小计 229,176,707.21 457,156,733.16 -49.87%

投资活动产生的现金流量净额 91,862,697.90 -72,152,393.70 227.32%

筹资活动现金流出小计 26,158,353.16 -100.00%

筹资活动产生的现金流量净额 -26,158,353.16 100.00%

现金及现金等价物净增加额 146,486,276.75 -48,765,413.72 400.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司投资活动现金流出小计减少49.87%而投资活动产生的现金流量净额增加

227.32%的主要原因是公司于2015年度未进行股权收购，而在2014年度公司收购了广州岭南国

际酒店管理有限公司100%的股权，因此2015年度的取得子公司及其他营业单位支付的现金净

额同比2014年度有较大幅度的减少；公司筹资活动产生的现金流出小计减少100%而筹资活动

产生的现金流量净额增加100%的原因是公司于2015年度未进行2014年度利润分配，而在2014

年度进行了2013年度的利润分配。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

单位：元

2015 年末 2014 年末

占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明

金额金额

例例

报告期同比上年货币资金增加的主

要原因是：一、报告期内公司实现盈

利使货币资金增长；二、报告期内公

货币资金 240,683,616.65 28.54% 94,197,339.90 12.06% 16.48%

司购买银行理财产品的期间不同使

期末留存在公司账户内的货币资金

增加。

应收账款 14,804,652.97 1.76% 14,280,920.73 1.83% -0.07%

存货 5,007,525.44 0.59% 4,842,707.57 0.62% -0.03%

固定资产 340,948,248.48 40.42% 358,433,428.81 45.89% -5.47%

在建工程 107,400.00 0.01% 1,813,696.28 0.23% -0.22%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益的累

本期公允价值本期计提的减本期购买金本期出售金

项目期初数计公允价值变期末数

变动损益值额额

动

金融资产

1.以公允价值

计量且其变动

计入当期损益

1,215,530.00 -70,816.00 1,144,714.00

的金融资产

（不含衍生金

融资产）

2.可供出售金

228,414,227.44 -65,014,803.80 163,399,423.64

融资产

金融资产小计 229,629,757.44 -70,816.00 -65,014,803.80 164,544,137.64

上述合计 229,629,757.44 -70,816.00 -65,014,803.80 164,544,137.64

金融负债 0.00 0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

1,095,625.00 64,893,740.00 98.31%

报告期投资额大幅减少的原因是公司于 2015 年度未进行股权收购，而在 2014 年度公司

收购了广州岭南国际酒店管理有限公司 100%的股权。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

计入权益

证券品证券代证券最初投资成会计计期初账面价本期公允价值的累计公本期购买本期出售金期末账面价会计核算资金

报告期损益

种码简称本量模式值变动损益允价值变金额额值科目来源

动

境内外工商公允价交易性金自有

601398 240,240.00 374,990.00 -22,330.00 0.00 0.00 0.00 -2,664.20 352,660.00

股票银行值计量融资产资金

境内外中国公允价交易性金自有

601318 202,800.00 448,260.00 -16,260.00 0.00 0.00 0.00 -11,100.00 432,000.00

股票平安值计量融资产资金

境内外交通公允价交易性金自有

601328 86,900.00 82,280.00 -4,356.00 0.00 0.00 0.00 -1,089.00 77,924.00

股票银行值计量融资产资金

境内外建设公允价交易性金自有

601939 193,500.00 201,900.00 -28,500.00 0.00 0.00 0.00 -19,470.00 173,400.00

股票银行值计量融资产资金

境内外中国公允价交易性金自有

601857 167,000.00 108,100.00 -24,600.00 0.00 0.00 0.00 -23,015.20 83,500.00

股票石油值计量融资产资金

境内外奇信公允价交易性金自有

002781 6,655.00 0.00 12,030.00 0.00 6,655.00 0.00 12,030.00 18,685.00

股票股份值计量融资产资金

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

境内外华自公允价交易性金自有

300490 4,545.00 0.00 2,000.00 0.00 4,545.00 0.00 2,000.00 6,545.00

股票科技值计量融资产资金

期末已出售证券投资 193,985.00 -- 0.00 0.00 0.00 193,985.00 770,730.35 576,745.35 0.00 -- --

合计 1,095,625.00 -- 1,215,530.00 -82,016.00 0.00 205,185.00 770,730.35 533,436.95 1,144,714.00 -- --

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

广州岭南国

际酒店管理子公司酒店管理 10,000,000 29,855,940.50 17,920,983.13 35,706,806.18 14,623,440.06 10,828,527.26

有限公司

广州市东方

汽车有限公子公司汽车租赁 11,961,000 24,840,159.46 16,603,514.30 25,107,757.08 3,658,657.94 3,053,152.37

司

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

1、报告期内，岭南酒店实现营业收入3,570.68万元，同比上年增长了20.99%，实现营业

利润1,462.34万元，同比上年增长了6.05%，实现净利润1,082.85万元，同比上年大幅增长达

6.07%，超出收购时披露的盈利预测67.39%。主要原因是2015年度岭南酒店在促进现有酒店项

目提高盈利能力的同时，积极洽谈拓展新的酒店管理项目，从而使该公司的主营业务收入和

净利润对比收购时披露的盈利预测有较大幅度的增长。报告期内，岭南酒店的酒店管理业务

发展态势良好，成为公司2015年度业绩增长的主要因素。

报告期末，岭南酒店的总资产为2,985.59万元，同比上年减少了11.29%，主要原因是岭

南酒店于2015年度向母公司进行利润分配，使该公司的未分配利润有较大幅度减少。

2、报告期内，东方汽车实现营业收入2,510.78万元，同比上年减少了5.36%，实现营业

利润365.87万元，同比上年减少了10.93%，实现净利润305.32万元，同比上年减少了11.72%。

主要原因是受网络专车对传统出租车行业的冲击，该公司营业收入减少，而成本费用相对固

定。

报告期内，东方汽车的总资产为2,484.02万元，同比上年减少了23.09%，主要原因是东

方汽车于2015年度向母公司进行利润分配，使该公司的未分配利润有较大幅度减少。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）宏观环境及行业趋势

1、宏观环境分析

从国际环境看，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。

未来两年全球经济会有小幅改善，2016年和2017年世界经济预测将分别增长2.9%和3.2%，预

估从2017年可能有好转，在世界经济增长放缓的同时，中国仍然是世界经济的动力源。

从国内环境看，中国经济发展长期向好的基本面没有变。“十三五“时期，国家将以结

构调整和结构性改革为主线，保持经济运行在合理区间；从追求高速增长转向高效增长，也

就是追求更高的效率、更高的效益。

2014年8月，国务院印发《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，为旅游业的发展营造

了更为有利的环境。《意见》提出到2020年，境内旅游总消费额达到5.5万亿元，城乡居民年

人均出游4.5次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%。“十三五”规划将旅游发展规

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

划纳入国务院部级协调会议讨论和推进实施，旅游业将成为国家战略性支柱产业，旅游产业

的发展也将作为国家重要的发展战略。

2015年11月，国务院印发《国务院关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新

动力的指导意见》。同时，国务院办公厅印发《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升

级的指导意见》，《指导意见》明确在今后一个时期，重点发展住宿餐饮服务，强化服务民

生的基本功能，形成以大众化市场为主体、适应多层次多样化消费需求的住宿餐饮业发展新

格局。旅游酒店业投资近年来增速放缓，但结构得到优化。随着高端酒店投资降温，中端酒

店和民宿等非标住宿业态得到极大发展，即使在高端酒店领域，投资重心也由以前的商务酒

店转向度假酒店、精品酒店等领域。

我国行业市场方面，受经济型连锁酒店的冲击，低星级酒店数量下降幅度较大，四、五

星级酒店保数量持着正向的增长，其中五星级酒店的增长幅度高于四星级，意味着市场对于

高品质的酒店服务需求仍在增加。

2、广州市场环境分析

广州市区域发展前景广阔。广州市“十三五”规划首次提出“服务业增加值占地区生产

总值的比重达到70％，现代服务业增加值占服务业增加值比重达到 70％”，“优质高效发展

现代服务业”，“推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细化和

高品质转变”，“推进国家旅游综合改革试点城市建设，加快旅游业提质增效，支持重点旅

游业龙头企业做大做强，建设世界旅游名城和国际旅游目的地、集散地，把旅游业培育成为

战略性支柱产业”等等，都是前所未有的能强有力支持旅游酒店业发展的地方政府战略举措。

政策方面，广州市政府办公厅于2016年1月印发了《广州市国家旅游综合改革试点实施方

案》。《方案》确立旅游战略性支柱产业地位，提出到2020年旅游业增加值占全市GDP的8%

以上，建成世界旅游名城和国际旅游目的地及集散地。上述《方案》将对广州市旅游产业的

发展起到极大的作用。其中，《方案》将公司控股股东岭南集团列为唯一的广州旅游企业改

革试点单位，这将对公司的未来发展产生积极影响。

广州行业市场方面，广州星级酒店的发展逐渐走向多元化、个性化。近年，国际国内高、

中、低端酒店品牌大举进入广州市场，客房新增供应量持续放大，酒店行业的竞争局面空前

激烈，预计2016-2017未来两年内，广州还将有约十家新的五星级酒店项目陆续入驻。

（二）公司2016年度经营计划

针对宏观政策方面对旅游酒店行业的扶持与利好，及行业市场方面各品牌酒店竞争日益

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

激烈的情况，公司2016年度制定经营计划如下：

1、岭南酒店的酒店管理业务方面

（1）对标国内外知名管理公司，推动品牌拓展战略

一是制定岭南酒店拓展规划；二是确定优先发展品牌，目前岭南五号酒店和岭南佳园度

假酒店已形成可复制的品牌标准与模式的基础，岭南花园、岭南东方随着旗舰店品牌提升计

划的实施，完善并提高了可复制性，在当前经济形势下具有优先发展条件；三是细化战略布

局，按照重点城市、区域影响力城市、著名景区等标准，分品牌明确重点拓展方向；四是以

大型房地产公司和文化、旅游综合体开发商为重点拓展目标；五是继续积极探讨特许经营模

式，增强和完善项目拓展能力。

（2）坚持品牌研发工作，重点着力于中端酒店品牌建设

按照“品牌标准+盈利模式”的项目研发理念，积极研发和策划岭南高端酒店品牌，依托

广州南沙大酒店项目打造岭南花园度假酒店品牌，实现项目休闲度假、创意设计型酒店的概

念表达；重点研发岭南中端酒店品牌，推进中端酒店品牌建设。同时，加大对公寓、房车、

民宿、营地等非标住宿品牌的研发力度。持续加强对现有酒店项目的品牌提升，打造岭南特

色的城央休闲度假体验。

（3）构建以中央预订系统（CRS）为中心的营销生态

构建一体化、分层次的中央预订与客户管理平台，打造岭南酒店的大数据中心，实现对

旗下酒店的经营控制、收益管理、营销管理、价格体系控制、以及稳步扩张的目标。贯穿微

信、APP、官网和OTA等多渠道直联，实现基于酒店收益管理一体化的市场数据开放式平台。

（4）加快产业链资源联动发展，充分发挥控股股东大旅游产业链资源优势

通过与控股股东在旅游行业优势资源的深入合作，在联合项目拓展中，实现客源互推、

积分互换、优惠互享等进一步提升产业链资源整合能力，提升项目拓展的成功率。

（5）积极推动全国范围内的项目拓展工作

实施“深耕广东，辐射全国”的战略布局，推动酒店品牌输出业务覆盖广东各地市、国

内一线商务和旅游城市、高铁沿线主要城市及风景名胜，同时积极拓展布局两岸三地和东盟

地区等主要的中国出境旅游目的地。

（6）加大降本增效和节能减排力度。

落实标准与模式引领下的精细管理，开展集中采购和人力资源调配，发挥资源的规模协

同效应，实现降本增效；推进绿色低碳酒店建设，编制酒店节能环保计划，开展能源审计，

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

引进先进的节能技术，降低酒店综合能耗和碳排放。

2、东方宾馆酒店经营业务方面

（1）从整合营销、收益管理、在线传播等方面推进产品服务创新，提升客房收入。

（2）发挥品牌优势，推动餐饮产品和服务创新。一是积极发挥自有名品、名点和传统菜

式优势；二是抓住目标消费群体的消费特征，持续推进产品创新与升级，形成新的业绩增长

点；三是策划以婚庆SHOW和展示会形式推出2016东方婚宴新姿的产品展示促销活动和东方魅

宴新品推广活动。

（3）推动内部物业的策划与盘活，提高资源利用效率。在符合未来规划的前提下尽力盘

活闲置物业或调整产值较低物业的经营功能以提升物业产值、突破增长。

（4）推动重点工程项目的实施，推进品牌提升计划。按东方宾馆的品牌定位，推进中庭

花园带及大堂吧等设施的改进，引入更多休闲元素。同时，继续推进客房升级改造，组织开

展“尊荣房”的升级研发工作，进一步提升东方宾馆客房的品质及入住体验。

（三）公司可能面临的风险

1、市场竞争加剧风险

近年，随着旅游业的蓬勃发展，国外知名酒店品牌纷纷进入中国市场，同时国内酒店品

牌之间的竞争也日益激烈，为此公司的酒店经营及酒店管理业务面临的竞争压力都将不断加

剧。

2、食品安全控制风险

随着市场出现食品安全问题的各类事件，对公司在原材料采购及生产过程中面临食品安

全问题的风险，为提高食品质量。公司参照国家食品安全各项指标的标准，建立食品安全管

理体系，检测食品在采购、生产及销售阶段的各个环节，以确保食品安全。

3、不可抗力风险

住宿业受政治、经济、社会、文化、自然等因素的影响较大。一些突发事件包括但不限

于地震、海啸、水灾、旱灾、暴雪、飓风等自然灾害，或“非典”、“甲流”、“禽流感”、

“埃博拉”等流行性疾病，都将影响客户的出行选择，从而对公司业务产生影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

接待对象类

接待时间接待方式调研的基本情况索引

型

2015 年 03 月 24 日实地调研机构详见公司于 2015 年 03 月 25 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

2015 年 05 月 12 日实地调研机构详见公司于 2015 年 5 月 12 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

2015 年 06 月 16 日实地调研机构详见公司于 2015 年 6 月 17 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

2015 年 07 月 02 日实地调研机构详见公司于 2015 年 7 月 3 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

2015 年 07 月 10 日实地调研机构详见公司于 2015 年 7 月 10 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

2015 年 07 月 14 日实地调研机构详见公司于 2015 年 7 月 15 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

2015 年 07 月 23 日实地调研机构详见公司于 2015 年 7 月 24 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

2015 年 08 月 18 日实地调研机构详见公司于 2015 年 8 月 19 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

2015 年 08 月 26 日实地调研机构详见公司于 2015 年 8 月 27 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

2015 年 09 月 25 日实地调研机构详见公司于 2015 年 9 月 28 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

2015 年 11 月 13 日实地调研机构详见公司于 2015 年 11 月 16 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

2015 年 11 月 18 日实地调研机构详见公司于 2015 年 11 月 19 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

2015 年 12 月 02 日实地调研机构详见公司于 2015 年 12 月 4 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

接待次数 13

接待机构数量 35

接待个人数量 0

接待其他对象数量 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息否

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引

2016 年 01 月 13 日实地调研机构详见公司于 2016 年 1 月 18 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

2016 年 02 月 01 日实地调研机构详见公司于 2016 年 2 月 3 日在互动易发布的投资者关系活动记录表

接待次数 2

接待机构数量 3

接待个人数量 0

接待其他对象数量 0

是否披露、透露或泄露未公开重大信息否

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司《章程》及《分红管理制度》的规定，任意三个连续会计年度内，公司以现金

方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2013年度，公司利润分配方案为以现有总股本269,673,744股为基数，向公司全体股东每

10股派发现金红利0.97元（含税），合计派发现金股利26,158,353.17元。本次股利分配后未

分配利润余额为8,780,544.18元，结转以后年度分配。

2014年度，由于公司未分配利润均为-22,410,758.88元，公司不进行利润分配，也不进

行资本公积金转增股本。

2015年度，公司利润分配预案为以现有总股本269,673,744股为基数，向公司全体股东每

10股派发现金红利0.37元（含税），合计派发现金股利9,977,928.53元。本次股利分配后母

公司未分配利润余额为3,202,197.78元，结转以后年度分配。上述预案尚需经公司股东大会

审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度合并报表中占合并报表中归属于

现金分红金额（含以其他方式现以其他方式现金分

分红年度归属于上市公司普通上市公司普通股股东

税）金分红的金额红的比例

股股东的净利润的净利润的比率

2015 年 9,977,928.53 39,231,704.18 25.43% 0.00 0.00%

2014 年 0.00 36,367,314.59 0.00% 0.00 0.00%

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

2013 年 26,158,353.17 38,757,610.99 67.49% 0.00 0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股） 0

每 10 股派息数（元）（含税） 0.37

每 10 股转增数（股） 0

分配预案的股本基数（股） 269,673,744

现金分红总额（元）（含税） 9,977,928.53

可分配利润（元） 13,180,126.31

现金分红占利润分配总额的比例 100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2015 年度，公司利润分配预案为以现有总股本 269,673,744 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元

（含税），合计派发现金股利 9,977,928.53 元。本次股利分配后母公司未分配利润余额为 3,202,197.78 元，结转以后年度分

配。上述预案尚需经公司股东大会审议。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及

截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事承诺承诺承诺

承诺方承诺内容履行情况

由类型时间期限

本集团承诺不采取非市场手段干预上市公司的经

营管理，影响上市公司的独立性及目前的正常经为履行承诺，公司 2014 年第一次临

营。在 2014 年 12 月 31 日前，除已由非关联第三时股东大会审议通过《关于收购广

收购报关于 2009

方进行管理和已停止实际经营酒店业务的酒店外，州岭南国际酒店管理有限公司

告书或广州岭南同业年

本集团将旗下全部产权酒店的经营管理权注入上长期 100%股权关联交易的议案》，广州

权益变国际企业竞争 09

市公司，以公平、公开、公正的形式、通过合法程有岭南国际企业集团有限公司将全资

动报告集团有限方面月

序解决上市公司与本集团之间在酒店业务方面的效。子公司广州岭南国际酒店管理有限

书中所公司的承 29

同业竞争问题。本集团对于未来因上市公司决策放公司 100%股权转让给我公司。今

作承诺诺日

弃投资或其他无法控制原因而新增的任何酒店项后，广州岭南国际企业集团有限公

目，将采取上述方式委托给上市公司管理。司将继续严格遵守承诺。

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

本集团承诺广州岭南国际酒店管理有限公司 2014

2014

年度、2015 年度和 2016 年度的净利润（以扣除非

2014 年 2014 年度，广州岭南国际酒店管理

经常性损益的净利润为计算依据）将分别不低于

广州岭南年度、有限公司实现净利润 1,020.85 万

608.90 万元、646.90 万元、685.73 万元。如广州岭

国际企业业绩 06 2015 元，超出收购时披露的盈利预测

南国际酒店管理有限公司在上述年度的实际净利

集团有限承诺月年度 67.65%。今后，广州岭南国际企业

润数低于净利润预测数的，本集团将无条件以现金

公司 27 和集团有限公司将继续严格遵守承

方式向我公司补足实际净利润数与净利润预测数

日 2016 诺。

之间的差额部分，并在我公司该年度年报披露之日

年度

起十五个工作日内支付。

其他对广州国际工程有限公司因 1992 年原广州市东方宾

公司中馆（我公司改制前的主体）作为发包方向其发包建 2013

小股东广州市东设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜向广年

所作承方酒店集其他州市中级人民法院起诉我公司、广州鸣泉居度假村 07 长期

依据承诺履行中。

诺团有限公承诺有限公司及其他相关企业。作为原广州市东方宾馆月有效

司改制后的分立主体之一，广州市东方酒店集团有限 29

公司向我公司承诺我公司因上述案件所需负的赔日

偿责任及连带责任均由其承担。

2015

广州岭南年 2016

不减

国际企业自 2015 年 7 月 9 日起的未来六个月内不减持我公 07 年1

持承依据承诺履行中。

集团有限司股票。月月9

诺

公司 08 日

日

承诺是否按时履行是

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产预测起始预测终止当期预测业当期实际业绩未达预测的原因原预测披

原预测披露索引

或项目名称时间时间绩（万元）（万元）（如适用）露日期

详见巨潮资讯网 2014 年

6 月 12 日披露的《关于

广州岭南国际

2014 年 06 2016 年 12 2014 年 06 收购广州岭南国际酒店

酒店管理有限 646.90 1,082.85 不适用

月 27 日月 31 日月 05 日管理有限公司 100%股

公司

权的关联交易公告》，公

告号为 2014-037 。

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元） 27.5

境内会计师事务所审计服务的连续年限 4

境内会计师事务所注册会计师姓名裘小燕、周丽婉

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司聘请立信会计师事务所为内部控制审计会计师事务所，内控审计费用为

15万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

是否诉讼

涉案金

形成 (仲诉讼(仲裁)判决执行披露

诉讼(仲裁)基本情况额（万诉讼(仲裁)审理结果及影响披露索引

预计裁) 情况日期

元）

负债进展

1999 年 8 月，我公司诉

广东省阳江市阳江国已终广州市中级人民法院判决两被告

际大酒店、阳江市科技 1,000 否审判返还我公司欠款、利息，并承担诉强制执行中。 - --

开发集团公司无理拖决。讼费用。

欠本公司借款及利息。

1996 年 12 月，我公司

已终广州市中级人民法院终审判决被

诉广州佳宁娜潮州酒

190.71 否审判告支付拖欠我公司的水电费及延破产清算中。 - --

楼有限公司拖欠水电

决。期付款赔偿金。

费及延期付款赔偿金。

该案并于 2004 年 12 月 27 日首次

鉴于广州市东方酒店

开庭审理，之后已历经了近十次的

集团有限公司作为原

开庭审理。2013 年 6 月 26 日，广该诉讼最近

2004 年 8 月，广州国际广州市东方宾馆改制

州市中级人民法院就该案作出一一次专项披

工程有限公司因 1992 后的分立主体之一向

审判决，判决我公司向国际工程公露在《关于重

年原广州市东方宾馆我公司作出书面承

司支付工程欠款 1843 万元及违约 2014 大诉讼进展

作为发包方向其发包已终诺，表示我公司因上

金，并承担广州鸣泉俱乐部有限公年 04 的公告》中披

建设鸣泉居度假村工 1,842.84 否审判述案件所需负的赔偿

司及广州东方鸣泉居会展中心有月 29 露，公告编号

程并拖欠其工程款的决。责任及连带责任均由

限公司对国际工程公司工程欠款日为：

事宜起诉我公司及广广州市东方酒店集团

及违约金的连带偿还责任。我司于 2014-029，披

州鸣泉居度假村有限有限公司承担。因此，

2013 年 7 月向省高院提起上诉。露网站为巨

公司。上诉案件的判决不对

2014 年 4 月 8 日，广东省高级人潮资讯网。

公司的利润产生影

民法院作出终审判决，判决驳回上

响。

诉、维持原判。

2009 年 5 月，我公司向该诉讼在公

广州市越秀区人民法越秀区法院于 2009 年 9 月判决李司 2009 年年

院起诉李向明、化州市向明支付我公司截止 2009 年 4 月 2010 度报告中披

已终

绿色生命有限公司、广的租金、其他费用约 505.99 万元年 04 露，公告编号

505.99 否审判强制执行中。

州养源殿酒店管理有及违约金。2010 年 3 月，广州市月 15 为：

决。

限公司无故拖欠应付中级人民法院作出终审判决，驳回日 2010-006，披

我公司的租金及各项上诉，维持原判。露网站为巨

费用。潮资讯网。

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

越秀法院于 2012 年 7 月判决解除

双方《房屋租赁合同》，判决李向

明支付我公司自 2009 年 5 月起至

该诉讼在公

实际交还场地之日止的租金、房屋

2010 年 8 月，我公司再司 2010 年年

使用费，自 2009 年 5 月起至 2010

次向越秀区法院起诉 2011 度报告中披

已终年 8 月止的水电空调等费用及以

李向明及养源殿公司，年 03 露，公告编号

1,772.19 否审判上应付未付费用的违约金，广州养强制执行中。

要求对方支付我公司月 18 为：

决。源殿酒店管理有限公司承担连带

自 2009 年 5 月起的租日 2011-006，披

清偿责任。2012 年 12 月广州市中

金及其他款项。露网站为巨

级人民法院作出终审判决，驳回上

潮资讯网。

述，维持原判。我公司于 2013 年

1 月对案件向越秀区法院申请强制

执行，目前案件正在强制执行中。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期发生的日常经营相关的关联交易详见“5、其他重大关联交易”。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2015年3月13日，董事会八届六次会议审议通过《关于公司2015 年度日常关联交易计划

的议案》，议案包括向控股股东广州岭南国际企业集团有限公司及其各子公司的采购产品、

接受劳务、销售产品及提供劳务的日常关联交易计划合计为11,972,000.00元。报告期内，公

司向控股股东广州岭南国际企业集团有限公司及其各子公司新增采购产品、接受劳务、销售

产品及提供劳务的日常关联交易合计10,214,462.59元，未超过董事会授权范畴。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称

2015 年度日常关联交易计划公司 2015 年 03 月 14 日披露网站为巨潮资讯网。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

本期实际计提减值报告期实报告期损

是否关委托理财报酬确预计收

受托人名称产品类型起始日期终止日期收回本金准备金额际损益金益实际收

联交易金额定方式益

金额（如有）额回情况

中国农业银短期保本

2014 年 12 2015 年 06

行广州北秀否型银行理 10,600 协议 10,600 0 248.13 237.47 237.47

月 23 日月 19 日

支行财产品

中国工商银短期保本

2014 年 12 2015 年 06

行广州流花否型银行理 2,000 协议 2,000 0 47.94 45.48 45.48

月 23 日月 15 日

支行财产品

中信银行广短期保本

2015 年 01 2015 年 04

州中国大酒否型银行理 2,400 协议 2,400 0 26.33 26.33 26.33

月 23 日月 24 日

店支行财产品

中国工商银短期保本

2015 年 04 2015 年 10

行广州流花否型银行理 3,000 协议 3,000 0 75.30 75.30 75.30

月 29 日月 28 日

支行财产品

中国工商银短期保本

2015 年 06 2015 年 12

行广州流花否型银行理 2,000 协议 2,000 0 54.20 54.20 54.20

月 19 日月 15 日

支行财产品

中国工商银短期保本

2015 年 06 2015 年 12

行广州流花否型银行理 11,000 协议 11,000 0 275.00 275.00 275.00

月 25 日月 22 日

支行财产品

中国工商银短期保本

2015 年 11 2016 年 05

行广州流花否型银行理 3,000 协议 3,000 0 58.41 17.80 0.00

月 05 日月 09 日

支行财产品

合计 34,000 -- -- -- 34,000 0 785.31 731.58 --

委托理财资金来源自有资金

逾期未收回的本金和收益累计金

额

涉诉情况（如适用）不适用

委托理财审批董事会公告披露日

2015 年 03 月 11 日

期（如有)

2016 年 3 月 4 日，公司董事会八届十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行

未来是否还有委托理财计划理财产品的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常经营的情况下使用不超过人民币 1.6

亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，期限为自本次董事会决议通过之日起一年

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

以内。2016 年 3 月 17 日，董事会八届十五次会议审议通过《关于调整使用自有闲置资金投资

银行理财产品额度的议案》，同意将公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的额

度提升至不超过人民币 2 亿元，上述事项尚需提交股东大会审议。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

二十、社会责任情况

□ 适用 √ 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 适用 √ 不适用

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

发行公积金转

数量比例送股其他小计数量比例

新股股

一、有限售条件股份 2,182 - 2,182 -

3、其他内资持股 2,182 - 2,182 -

境内自然人持股 2,182 - 2,182 -

二、无限售条件股份 269,671,562 100.00% 269,671,562 100.00%

1、人民币普通股 269,671,562 100.00% 269,671,562 100.00%

三、股份总数 269,673,744 100.00% 269,673,744 100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

年度报告披露日报告期末表决权恢年度报告披露日前上一

报告期末普通

19,870 前上一月末普通 21,354 复的优先股股东总 0 月末表决权恢复的优先 0

股股东总数

股股东总数数股股东总数

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

持有有限持有无限售质押或冻结情况

报告期末持报告期内增

股东名称股东性质持股比例售条件的条件的股份

股数量减变动情况股份状态数量

股份数量数量

广州市东方酒店集团有

国有法人 37.19% 100,301,686 0 0 100,301,686 - -

限公司

广州岭南国际企业集团

国有法人 14.36% 38,712,236 0 0 38,712,236 - -

有限公司

全国社保基金一一八组境内非国

2.60% 6,999,626 6,999,626 0 6,999,626 - -

合有法人

中国农业银行－新华行

境内非国

业轮换灵活配置混合型 1.93% 5,193,205 5,193,205 0 5,193,205 - -

有法人

证券投资基金

中国工商银行股份有限

境内非国

公司-诺安成长股票型证 1.17% 3,158,198 2,168,333 0 3,158,198 - -

有法人

券投资基金

全国社保基金六零一组境内非国

1.11% 3,000,000 -404,414 0 3,000,000 - -

合有法人

中国邮政储蓄银行股份

有限公司－易方达改革境内非国

1.04% 2,799,950 2,799,950 0 2,799,950 - -

红利混合型证券投资基有法人

金

中国农业银行－益民创

境内非国

新优势混合型证券投资 1.00% 2,705,831 2,705,831 0 2,705,831 - -

有法人

基金

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

境内自然

过佳博 0.63% 1,710,000 1,710,000 0 1,710,000 - -

人

中国银行股份有限公司

境内非国

－华泰柏瑞积极成长混 0.54% 1,453,055 -173,200 0 1,453,055 - -

有法人

合型证券投资基金

战略投资者或一般法人因配售新股

无

成为前 10 名股东的情况

上述股东关联关系或一致行动的说广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，其他

明股东未知有无关联关系或一致行动。

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类数量

广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686 人民币普通股 100,301,686

广州岭南国际企业集团有限公司 38,712,236 人民币普通股 38,712,236

全国社保基金一一八组合 6,999,626 人民币普通股 6,999,626

中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合

5,193,205 人民币普通股 5,193,205

型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型

3,158,198 人民币普通股 3,158,198

证券投资基金

全国社保基金六零一组合 3,000,000 人民币普通股 3,000,000

中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达改

2,799,950 人民币普通股 2,799,950

革红利混合型证券投资基金

中国农业银行－益民创新优势混合型证券投

2,705,831 人民币普通股 2,705,831

资基金

过佳博 1,710,000 人民币普通股 1,710,000

中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长

1,453,055 人民币普通股 1,453,055

混合型证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10

广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公

名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联

司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。

关系或一致行动的说明

截止报告期末，公司持股 5%以上的股东未通过客户信用交易担保证券账户持

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说

有公司股份。公司股东过佳博通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份

明

1,710,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

法定代表人/

控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务

单位负责人

经营、管理授权范围内的国有资产，

酒店管理，商业展览服务，批发和

广州岭南国际企业集团有限公司冯劲 2005 年 03 月 23 日 77119657-4

零售贸易（国家专营专控商品除

外）。

控股股东报告期内控股和参股的其

无

他境内外上市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

法定代表人/单位

实际控制人名称成立日期组织机构代码主要经营业务

负责人

广州市人民政府国有资产监督管理委员

周建军 2005 年 02 月 02 日 77119611-X 不适用

会

实际控制人报告期内控制的其他境内外

不适用

上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

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第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期减其他

期末持

年期初持股本期增持股持股份增减

姓名职务任职状态性别任期起始日期任期终止日期股数

龄数（股）份数量（股）数量变动

（股）

（股）（股）

冯劲董事现任男 55 2014 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日

张竹筠董事长现任男 51 2014 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日

李峰副董事长现任男 45 2014 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日

康宽永董事现任男 44 2014 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日

董事总经

陈白羽现任女 43 2014 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日

理

董事副总

郑定全经理、董现任男 41 2014 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日

事会秘书

李新春独立董事现任男 53 2014 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日

李正希独立董事现任男 58 2014 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日

卫建国独立董事现任男 51 2014 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日

监事会主

张东现任男 45 2014 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日

席

蔡勇监事现任男 56 2014 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日

杨杏光监事现任女 51 2014 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日 2,910 0 0 0 2,910

金燕监事现任女 43 2014 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日

麦锦洪监事现任男 54 2014 年 07 月 25 日 2017 年 07 月 24 日

唐昕副总经理现任男 42 2015 年 07 月 17 日 2017 年 07 月 24 日

会计机构

张武现任男 48 2015 年 09 月 25 日 2017 年 07 月 24 日

负责人

会计机构

贺首华离任男 46 2015 年 04 月 10 日 2015 年 09 月 25 日

负责人

合计 -- -- -- -- -- -- 2,910 0 0 0 2,910

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

郑定全公司会计机构负责人离任 2015 年 04 月 10 日工作变动

贺首华公司会计机构负责人任免 2015 年 04 月 10 日经董事会审议担任公司会计机构负责人

贺首华公司会计机构负责人离任 2015 年 09 月 25 日工作变动

张武公司会计机构负责人任免 2015 年 09 月 25 日经董事会审议担任公司会计机构负责人

郑定全副总经理任免 2015 年 07 月 17 日经董事会审议担任公司副总经理

唐昕副总经理任免 2015 年 07 月 17 日经董事会审议担任公司副总经理

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

冯劲博士学历曾任广州珠江实业开发股份有限公司董事，广州珠江实业集团有限公司

董事、副总经理，广州珠江投资基金管理有限公司董事长，广州珠江实业集团有限公司副董

事长、总经理，广州工程总承包集团有限公司董事长、党委书记、总经理，广州岭南国际企

业集团有限公司副董事长、总经理；现任广州岭南国际企业集团有限公司董事长、党委书记，

广州花园酒店有限公司董事长，中国旅游饭店业协会副会长，本公司董事。

张竹筠硕士研究生学历曾任广州机电资产经营公司副总经理；现任广州岭南国际企业集

团有限公司总经理、副董事长、党委副书记，广州市东方酒店集团有限公司董事长，广州花

园酒店有限公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事长，本公司董事长。

李峰高级工商管理硕士曾任广州流花宾馆集团股份有限公司总经理，广州岭南国际企

业集团有限公司运营管理一部(酒店、旅行社、汽车服务)总经理，中国大酒店副总经理，广

州岭南花园酒店管理有限公司董事总经理，本公司总经理；现任广州岭南国际企业集团有限

公司副总经理，广州岭南国际酒店管理有限公司董事长，中国大酒店董事长，广州爱群大酒

店董事长，广州市广州宾馆有限公司董事长，广州岭南国际会展有限公司董事长兼总经理，

广州花园酒店有限公司董事，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事，广州流花宾馆集团

股份有限公司董事，广州岭南佳园连锁酒店有限公司董事长，中国饭店协会副会长，广州地

区酒店行业协会会长，本公司党委书记、副董事长。

康宽永硕士研究生学历曾任广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部总监、部门助

理、副总经理及监察审计室副主任、主任，本公司监事会主席；现任广州岭南国际企业集团

有限公司副总会计师、财务管理部总经理，广州市东方酒店集团有限公司董事，广州白云国

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

际会议中心有限公司监事会主席，本公司董事。

陈白羽大学本科学历曾任广州广之旅国际旅行社股份有限公司总裁、党委书记，全面

负责该公司日常经营管理工作；现任本公司董事总经理、党委副书记，广州岭南国际酒店管

理有限公司总裁，东方宾馆分公司总经理，广州广之旅国际旅行社股份有限公司董事；兼任

广州市女企业家协会副会长。

郑定全大学本科学历曾任广州工程总承包集团有限公司董事会秘书、资产运营部副总

经理、资产开发总部副总经理，广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部总经理助理、办

公室副主任、董事长秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。

李新春博士研究生学历曾任中山大学管理学院副院长、院长；长期从事企业战略管理、

家族企业管理和创业管理的研究与教学；入选国家人事部、科技部、教育部等批准的“新世

纪百千万人才工程国家级人选”（2005）和教育部新世纪优秀人才（2004），享受国务院政

府特殊津贴专家；现任中山大学管理学院教授、博士生导师，广东海大集团股份有限公司独

立董事，骅威科技股份有限公司独立董事，广东银禧科技股份有限公司独立董事，广州东华

实业股份有限公司独立董事，本公司独立董事；兼任中国企业管理研究会副理事长、中国企

业管理现代化研究会常务理事、广东经济学会副会长、中国家族企业研究中心主任等职。

李正希博士研究生学历曾任广州国资管理局处长、广州国际控股集团有限公司党委委

员及董事副总经理、广州产权交易所总裁、广州交易所集团有限公司董事长；现任本公司独

立董事，公司于2016年1月22日公告其无法履职。

卫建国硕士研究生学历曾任青岛海洋大学会计学系副主任，中山大学管理学院会计学

系副主任；现任中山大学管理学院会计学系副教授、硕士研究生导师，中山大学南方学院会

计学系主任、党总支书记，广东新宝电器股份有限公司独立董事，广东光华科技股份有限公

司独立董事，广东冠昊生物科技股份有限公司独立董事，上海国麟科技股份有限公司独立董

事、本公司独立董事；兼任广东省审计学会理事、高级审计师评委，广东省内部控制协会专

家组成员，广州市审计学会常务理事，广州市注册会计师协会第三届诚信自律委员会委员。

张东博士研究生学历曾任广州农村商业银行办公室总经理兼行政部总经理、人力资源

部（党群监察部）总经理，信阳珠江村镇银行董事长、党委书记；现任广州岭南国际企业集

团有限公司纪委书记，广州花园酒店有限公司监事会主席，广州广之旅国际旅行社股份有限

公司董事，本公司监事会主席。

蔡勇大学本科曾任广州羊城兆业企业集团有限公司惠福大酒店工会主席、党支部书

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

记、总经理，广州市旅业公司总经理助理；现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席、

公司监事。

金燕大学本科学历曾任广州市东方酒店集团有限公司集团办公室秘书、副主任；现任

东方宾馆分公司总经理办公室主任、公司监事。

杨杏光大学本科学历曾任广州市东方酒店集团有限公司团委书记、党群工作部副部长、

办公室副主任；现任广州市东方酒店集团有限公司工会副主席兼东方宾馆分公司工会副主席、

公司监事。

麦锦洪大专学历曾任本公司党群工作部副部长；现任东方宾馆分公司物业部副经理、

公司监事。

唐昕硕士学历曾任广州岭南国际企业集团有限公司资本运营部副总经理、运营管理

一部副总经理；现任本公司副总经理。

张武大学本科学历曾任广州畜产进出口公司财务总监、广州岭南国际企业集团有限

公司外派财务总监、广州岭南国际酒店管理有限公司财务管理部总经理；现任本公司会计机

构负责人、财务管理部总经理及广州岭南集团控股股份有限公司东方宾馆分公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在股东单位担在股东单位是否

任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期

任的职务领取报酬津贴

党委书记、董

冯劲广州岭南国际企业集团有限公司 - - 是

事长

总经理、副董

张竹筠广州岭南国际企业集团有限公司事长、党委副 - - 是

书记

张竹筠广州市东方酒店集团有限公司董事长 - - 否

李峰广州岭南国际企业集团有限公司副总经理 - - 是

副总会计师、

康宽永广州岭南国际企业集团有限公司财务管理部总 - - 是

经理

康宽永广州市东方酒店集团有限公司董事 - - 否

杨杏光广州市东方酒店集团有限公司工会副主席 - - 否

在股东单位任

无

职情况的说明

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

在其他单位担任任期起始日在其他单位是否

任职人员姓名其他单位名称任期终止日期

的职务期领取报酬津贴

李新春广州市中山大学管理学院教授、博士生导师 - - 是

广东海大集团股份有限公司、骅威科技

李新春股份有限公司、广东银禧科技股份有限独立董事 - - 是

公司、广州东华实业股份有限公司

卫建国中山大学管理学院副教授、硕士导师 - - 是

会计学系主任、党

卫建国中山大学南方学院 - - 是

总支书记

新宝电器股份有限公司、广东光华科技

卫建国股份有限公司、广东冠昊生物科技股份独立董事 - - 是

有限公司、上海国麟科技股份有限公司

在其他单位任

无

职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级在公司任职的董事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬，不在公司任职的董事不在公

管理人员报酬的司领取薪酬。独立董事的津贴由董事会薪酬委员会提出、经董事会审议确定后，提交股东大会审议通过。

决策程序在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；不在公司任职的监事不在公司

领取薪酬。

公司高级管理人员薪酬按照由董事会薪酬委员会提出、经董事会审议确定。

董事、监事、高级公司高级管理人员薪酬按照经董事会七届三次会议审议、自2010年起开始实施的理顺工资结构方案

管理人员报酬确确定实施。独立董事津贴根据公司2012年第二次临时股东大会的决议确定，为每人每年税前人民币8万元

定依据整。

董事、监事和高级在公司任职的董事、监事及公司高级管理人员的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组

管理人员报酬的成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情

实际支付情况况挂钩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

从公司获得的税是否在公司关联

姓名职务性别年龄任职状态

前报酬总额方获取报酬

冯劲董事男 55 现任 0 是

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

张竹筠董事长男 51 现任 0 是

李峰副董事长男 45 现任 0 是

康宽永董事男 44 现任 0 是

陈白羽董事总经理女 43 现任 48.80 否

董事副总经理、

郑定全男 41 现任 39.18 否

董事会秘书

李新春独立董事男 53 现任 8 否

卫建国独立董事男 58 现任 8 否

李正希独立董事男 51 现任 8 否

张东监事会主席男 45 现任 0 是

蔡勇监事男 56 现任 34.44 否

杨杏光监事女 51 现任 12.96 否

金燕监事女 43 现任 12.82 否

麦锦洪监事男 54 现任 11.67 否

唐昕副总经理男 42 现任 8.51 否

张武会计机构负责人男 48 现任 29.91 否

贺首华会计机构负责人男 46 离任 12.06 否

合计 -- -- -- -- 234.35 --

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

（一）薪酬政策

经董事会七届三次会议审议，公司自2010年起开始实施理顺工资结构方案。根据方案规

定，全体员工（含高级管理人员）的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成，

其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司

经营情况挂钩。

（二）母公司员工情况

在职员工的人数 888

公司需承担费用的离退休职工人数 1076

专业构成

专业构成类别专业构成人数

生产人员 455

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

销售人员 32

技术人员 302

财务人员 43

行政人员 56

教育程度

教育程度类别数量（人）

本科以上 77

大学专科 147

中职（含职中、中专、中技） 150

高中（含高中、职高） 258

初中 241

小学 15

（三）子公司员工情况

1、岭南酒店员工情况

在职员工的人数 54

公司需承担费用的离退休职工人数 0

专业构成

专业构成类别专业构成人数

生产人员 0

销售人员 18

技术人员 8

财务人员 4

行政人员 24

教育程度

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

教育程度类别数量（人）

本科以上 35

大学专科 13

中职（含职中、中专、中技） 1

高中（含高中、职高） 5

初中 0

小学 0

2、东方汽车员工情况

在职员工的人数 29

公司需承担费用的离退休职工人数 35

专业构成

专业构成类别专业构成人数

生产人员 10

销售人员 7

技术人员 4

财务人员 5

行政人员 3

教育程度

教育程度类别数量（人）

本科以上 9

大学专科 5

中职（含职中、中专、中技） 4

高中（含高中、职高） 11

初中 0

小学 0

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

企业薪酬成本情况

本期

当期领取薪酬员工总人数（人） 971

当期总体薪酬发生额（万元） 8,507.47

总体薪酬占当期营业收入比例 27.82%

高管人均薪酬金额（万元/人） 32.49

所有员工人均薪酬金额（万元/人） 8.76

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第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《股东大会规范意见》等法律法规的要求，不断完善法人治

理结构，规范公司的运作。公司制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、

《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《内部控制制度》、《信息披露管理制度》、

《接待与推广制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》、《内幕

信息知情人保密制度》、《外部单位信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任

追究制度》等规章制度，以及按照现代企业制度的总体要求，建立了较为完善的法人治理结

构，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职全面立体的监督与决策机制。

1、关于股东与股东大会

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司《章程》及各项制度所规定的合法权利，

保障中小股东享有平等地位，保证全体股东能够充分行使股东权利，建立了股东与公司之间

的有效沟通渠道。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大会议事规则》

规范股东大会召集、召开及决策程序，聘请律师出席见证。

2、关于控股股东与上市公司

公司按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及证券监管部门的有关规定严格规范

与控股股东的关系。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会干预公

司的决策和生产经营活动。控股股东与上市公司之间人员、资产、财务分开，机构、业务独

立，公司财务、会计管理制度健全，公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。公司关

联交易活动遵循商业原则，关联交易价格公平合理，并对定价依据予以充分披露。

3、关于董事与董事会

公司按照《章程》规定程序提名及选聘董事，董事会组成人员9人，其中独立董事3名。

公司董事会人数和人员构成符合法律、法规、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关

规定，确保了董事会能够充分发挥作用。董事积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规、规

则，并按照相关规定依法履行董事职责和诚信、勤勉义务。独立董事按照法律、法规、公司

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《章程》等规定履行职责，出席公司董事会、股东大会，对公司重大投资、董事和高管人员

的任免、薪酬制度、聘请外部中介机构等事项提出意见和建议，并对公司的关联易、重大资

产收购、高管人员的任免等发表自己的独立意见，促进了公司的规范运作。

董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会，各专业委员会根据各自职责对公司

发展提出了相关的专业意见和建议，促进了公司的规范发展。

4、关于监事与监事会

公司监事会由5位监事组成，其中2位是职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法

律、法规和公司《章程》的规定。监事能够本着向全体股东负责的精神，按照公司《监事会

议事规则》规定履行监督职能，对公司财务、重大资产出售以及公司董事、总经理、副总经

理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

经董事会七届三次会议审议，公司自2010年起开始实施理顺工资结构方案。根据方案规

定，全体员工（含高级管理人员）的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资三部分组成，

其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司

经营情况挂钩。此外，当公司经审计的年度净利润实绩数超额完成董事会设定的年度考核目

标值时，公司将对全体员工实施经营考核奖励。

6、关于利益相关者与社会责任

公司能够充分尊重和维护债权人、职工、消费者及其他利益相关者的合法权利，积极合

作，共同推动公司持续、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、公司《信息披露管理制度》

的规定，设立专职人员，依法履行作为公众公司的信息披露义务，确保信息披露真实、准确、

完整、及时，使所有股东平等的机会获得信息。此外，通过电话、网络、面访等多种形式认

真做好广大股东及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时便捷的双向沟通与联系，

维护股东尤其是中小股东的利益，努力形成良性互动关系。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

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二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、人员独立方面：公司拥有独立的人力资源体系及工资管理系统，公司总经理、副总经

理、会计机构负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在股东单位担任除董事以外的其他职

务。

2、资产独立方面：公司资产独立，产权完整，权属清晰，拥有独立的经营资产和配套设

施。

3、财务独立方面：公司设有独立的财会部门和会计核算体系，并建立了完善的财务管理

制度，独立在银行开立账户并缴纳税金。

4、业务独立方面：公司独立开展经营活动、自主经营，拥有独立的采购、销售系统，并

建立了长期稳定的业务网络。

5、机构独立方面：公司机构完整，拥有独立的决策机构、执行机构、监督机构及审计机

构，并建立了一整套独立的管理组织架构。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议类投资者参与

会议届次召开日期披露日期披露索引

型比例

2014 年年度股年度股 2015 年 04 月 2015 年 04 月 22 详见公司《2014 年年度股东大会决议公告》，公告

0.09%

东大会东大会 21 日日编号为：2015-011，披露网站为巨潮资讯网。

2015 年第一次临时股 2015 年 05 月 2015 年 05 月 21 详见公司《2015 年第一次临时股东大会决议公告》，

1.65%

临时股东大会东大会 20 日日公告编号为：2015-017，披露网站为巨潮资讯网。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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独立董事出席董事会情况

本报告期应参加以通讯方式参加是否连续两次未

独立董事姓名现场出席次数委托出席次数缺席次数

董事会次数次数亲自参加会议

李新春 9 1 8 0 0 否

卫建国 9 1 8 0 0 否

李正希 9 0 8 1 0 否

独立董事列席股东大会次数 2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公

司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了

独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维

护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方

面意见均积极听取，并予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略委员会，各专业委员会根据各自职责对

公司发展提出了相关的专业意见和建议，促进了公司的规范发展。2015年度，公司董事会各

专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会全程参与了公司2015年年度审计工作，包括参与制定年审计划、审

核年度审计报告初稿并最终形成定稿等工作。董事审计委员会于2015年召开会议2次，审议通

过了2015年年度财务报告、预算及关于续聘年审会计师事务所的议案；

2、2015年度，董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次，审议通过了关于确定高管人员

2015年度薪酬限额的议案。

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3、2015年度，董事会提名委员会共召开会议3次，提名了2位副总经理候选人及2位公司

会计机构负责人候选人。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据理顺工资结构方案，公司高级管理人员的工资均由基本工资、岗位工资、效益工资

三部分组成，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额

范围内与公司经营情况挂钩。此外，公司董事会对2015年度经营绩效进行整体考核，并根据

考核结果对高级管理人员实施奖励。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2016 年 03 月 19 日

详见公司 2016 年 3 月 19 日公告的《2015 年度内部控制评价

内部控制评价报告全文披露索引

报告》，披露网站为巨潮资讯网。

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 100.00%

缺陷认定标准

类别财务报告非财务报告

项目重大缺陷重要缺陷一般缺陷项目重大缺陷重要缺陷一般缺陷

100 万元-500

营业收入错报 > 营业收营业收入 0.2%<错错报 < 营业收入直接财产小于 100 万

大于500万元万元（含 500

定性潜在错报入 0.5% 报 <营业收入 0.5% 0.2% 损失金额元（含100万）

万元）

标准

受到省级（含

对公司造成受到国家政

省级）以下政

资产总额错报 > 资产总资产总额 0.2%<错错报 < 资产总额重大负面较大影响并府部门处罚

府处罚但未

潜在错报额 0.5% 报 <资产总额 0.5% 0.2% 影响以公告形式但未造成重

造成负面影

对外披露大负面影响

响

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（1）重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或

发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的,认定为重大缺

陷：①控制环境无效；②董事、监事和高级管理人员舞弊行为；③

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性

外部审计发现当期财务报告存在重大错报,公司在运行过程中未能

标准如下，出现以下情形的，认定为重大缺陷：（1）

发现该错报；④已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间

违犯国家法律、法规或规范性文件；（2）重大决策程

定量内未加以改正；⑤公司审计委员会和内审人员对内部控制的监督无

序不科学；（3）制度缺失可能导致系统性失效；（4）

标准效；⑥其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。

重大或重要缺陷不能得到整改；（5）其他对公司影响

（2）重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或

重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺

发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平,仍应引起管

陷或一般缺陷。

理层重视的错报。

（3）一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺

陷。

财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，广州岭南集团控股股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大

方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况披露

内部控制审计报告全文披露日期 2016 年 03 月 19 日

内部控制审计报告全文披露索引在巨潮资讯网上披露的名称为《内部控制审计报告》

内控审计报告意见类型标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

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第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准无保留审计意见

审计报告签署日期 2016 年 03 月 17 日

审计机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计机构文号信会师报字[2016]第 410163 号

注册会计师姓名裘小燕、周丽婉

审计报告正文

广州岭南集团控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称岭南控股公司）财务报表，

包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司

现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是岭南控股公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业

会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控

制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会

计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计

师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计

程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰

当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，

以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，岭南控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允

反映了岭南控股公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营

成果和现金流量。

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二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 240,683,616.65 94,197,339.90

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,144,714.00 1,215,530.00

应收账款 14,804,652.97 14,280,920.73

预付款项 238,542.26 534,000.25

应收利息 247,778.16 521,780.89

其他应收款 2,733,902.25 2,226,138.19

存货 5,007,525.44 4,842,707.57

其他流动资产 1,417,493.95 1,107,075.54

流动资产合计 266,278,225.68 118,925,493.07

非流动资产：

可供出售金融资产 163,399,423.64 228,414,227.44

固定资产 340,948,248.48 358,433,428.81

在建工程 107,400.00 1,813,696.28

无形资产 31,061,896.55 32,327,833.01

长期待摊费用 8,432,968.20 9,590,783.52

递延所得税资产 30,284,903.48 31,517,719.00

其他非流动资产 2,920,167.00

非流动资产合计 577,155,007.35 662,097,688.06

资产总计 843,433,233.03 781,023,181.13

流动负债：

应付账款 19,813,611.88 18,494,646.55

预收款项 12,467,300.14 16,031,668.09

应付职工薪酬 20,728,787.74 22,724,913.33

应交税费 7,606,696.39 8,097,199.56

其他应付款 23,088,659.02 23,811,878.62

流动负债合计 83,705,055.17 89,160,306.15

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非流动负债：

长期应付职工薪酬 98,383,976.42 99,836,574.14

预计负债 596,807.95 596,807.95

递延所得税负债 44,648,216.27 37,771,877.01

非流动负债合计 143,629,000.64 138,234,299.10

负债合计 227,334,055.81 227,394,605.25

所有者权益：

股本 269,673,744.00 269,673,744.00

资本公积 201,649,685.60 201,649,685.60

其他综合收益 94,995,217.37 71,756,320.21

盈余公积 34,424,042.78 32,959,584.30

未分配利润 15,356,487.47 -22,410,758.23

归属于母公司所有者权益合计 616,099,177.22 553,628,575.88

所有者权益合计 616,099,177.22 553,628,575.88

负债和所有者权益总计 843,433,233.03 781,023,181.13

法定代表人：张竹筠主管会计工作负责人：陈白羽会计机构负责人：张武

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2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 218,453,499.48 74,230,352.35

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,144,714.00 1,215,530.00

应收账款 6,508,421.42 8,533,171.80

预付款项 216,543.40 521,640.25

应收利息 247,778.16 521,780.89

应收股利 6,800,000.00

其他应收款 1,277,840.30 1,273,505.31

存货 4,816,960.35 4,717,037.07

流动资产合计 239,465,757.11 91,013,017.67

非流动资产：

可供出售金融资产 163,399,423.64 212,414,227.44

长期股权投资 40,762,141.85 40,762,141.85

固定资产 323,827,422.47 338,088,455.12

在建工程 107,400.00 1,813,696.28

无形资产 30,948,029.91 32,327,833.01

长期待摊费用 8,362,820.38 9,371,199.84

递延所得税资产 29,081,870.54 30,070,043.57

其他非流动资产 399,560.00

非流动资产合计 596,888,668.79 664,847,597.11

资产总计 836,354,425.90 755,860,614.78

流动负债：

应付账款 19,813,611.88 18,466,420.79

预收款项 11,847,047.55 15,132,665.49

应付职工薪酬 17,439,669.31 20,587,450.42

应交税费 5,742,781.35 5,470,056.09

其他应付款 18,419,446.43 19,926,939.68

流动负债合计 73,262,556.52 79,583,532.47

非流动负债：

长期应付职工薪酬 95,510,023.52 96,931,457.42

预计负债 596,807.95 596,807.95

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

递延收益 29,040.00

递延所得税负债 44,648,216.27 37,771,877.01

非流动负债合计 140,755,047.74 135,329,182.38

负债合计 214,017,604.26 214,912,714.85

所有者权益：

股本 269,673,744.00 269,673,744.00

资本公积 212,999,191.66 212,999,191.66

其他综合收益 94,995,217.37 71,756,320.21

盈余公积 31,488,542.30 30,024,083.82

未分配利润 13,180,126.31 -43,505,439.76

所有者权益合计 622,336,821.64 540,947,899.93

负债和所有者权益总计 836,354,425.90 755,860,614.78

法定代表人：张竹筠主管会计工作负责人：陈白羽会计机构负责人：张武

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3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 305,819,618.85 301,805,439.20

其中：营业收入 305,819,618.85 301,805,439.20

二、营业总成本 269,155,215.83 262,937,118.06

其中：营业成本 131,689,262.94 130,917,048.69

营业税金及附加 15,645,767.59 15,319,003.32

销售费用 54,525,077.18 52,337,785.53

管理费用 62,605,852.05 60,661,078.87

财务费用 4,549,276.94 3,767,619.75

资产减值损失 139,979.13 -65,418.10

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -82,017.00 441,726.00

投资收益（损失以“－”号填列） 10,427,571.17 8,424,232.43

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,009,957.19 47,734,279.57

加：营业外收入 666,152.47 837,788.74

其中：非流动资产处置利得 360,599.83 360,599.83

减：营业外支出 384,846.46 487,910.51

其中：非流动资产处置损失 124,146.46 225,657.21

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,291,263.20 48,084,157.80

减：所得税费用 8,059,559.02 11,716,843.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,231,704.18 36,367,314.59

归属于母公司所有者的净利润 39,231,704.18 36,367,314.59

少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额 23,238,897.16 25,623,941.86

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 23,238,897.16 25,623,941.86

（一）以后将重分类进损益的其他综合收益 23,238,897.16 25,623,941.86

1.可供出售金融资产公允价值变动损益 23,238,897.16 25,623,941.86

七、综合收益总额 62,470,601.34 61,991,256.45

归属于母公司所有者的综合收益总额 62,470,601.34 61,991,256.45

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.15 0.13

（二）稀释每股收益 0.15 0.13

法定代表人：张竹筠主管会计工作负责人：陈白羽会计机构负责人：张武

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4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 245,550,928.79 246,287,437.71

减：营业成本 121,586,358.68 121,071,015.91

营业税金及附加 13,546,634.05 13,566,889.05

销售费用 42,367,388.97 40,591,958.33

管理费用 44,666,235.57 46,065,001.85

财务费用 4,627,550.11 3,758,256.48

资产减值损失 16,757.76 33,839.31

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -82,017.00 441,726.00

投资收益（损失以“－”号填列） 42,869,872.54 8,195,235.17

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,527,859.19 29,837,437.95

加：营业外收入 243,625.95 327,188.78

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 272,049.20 383,905.19

其中：非流动资产处置损失 121,349.20 225,657.21

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,499,435.94 29,780,721.54

减：所得税费用 3,349,411.39 7,080,498.27

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,150,024.55 22,700,223.27

五、其他综合收益的税后净额 23,238,897.16 25,623,941.86

（一）以后将重分类进损益的其他综合收益 23,238,897.16 25,623,941.86

1.可供出售金融资产公允价值变动损益 23,238,897.16 25,623,941.86

六、综合收益总额 81,388,921.71 48,324,165.13

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.22 0.08

（二）稀释每股收益 0.22 0.08

法定代表人：张竹筠主管会计工作负责人：陈白羽会计机构负责人：张武

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5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 303,622,905.97 296,033,522.92

收到其他与经营活动有关的现金 2,237,419.61 3,175,232.13

经营活动现金流入小计 305,860,325.58 299,208,755.05

购买商品、接受劳务支付的现金 110,967,820.07 102,917,032.31

支付给职工以及为职工支付的现金 99,064,327.62 103,206,732.80

支付的各项税费 33,475,017.41 35,700,165.32

支付其他与经营活动有关的现金 7,729,581.63 7,839,491.48

经营活动现金流出小计 251,236,746.73 249,663,421.91

经营活动产生的现金流量净额 54,623,578.85 49,545,333.14

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 310,193,984.00 376,000,000.00

取得投资收益收到的现金 10,367,055.67 8,555,673.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 478,365.44 448,665.93

投资活动现金流入小计 321,039,405.11 385,004,339.46

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,971,522.21 11,153,433.16

投资支付的现金 214,205,185.00 382,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 64,003,300.00

投资活动现金流出小计 229,176,707.21 457,156,733.16

投资活动产生的现金流量净额 91,862,697.90 -72,152,393.70

三、筹资活动产生的现金流量：

筹资活动现金流入小计

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,158,353.16

筹资活动现金流出小计 26,158,353.16

筹资活动产生的现金流量净额 -26,158,353.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 146,486,276.75 -48,765,413.72

加：期初现金及现金等价物余额 94,197,339.90 142,962,753.62

六、期末现金及现金等价物余额 240,683,616.65 94,197,339.90

法定代表人：张竹筠主管会计工作负责人：陈白羽会计机构负责人：张武

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6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 245,438,128.83 239,114,122.40

收到其他与经营活动有关的现金 1,419,632.38 2,453,710.68

经营活动现金流入小计 246,857,761.21 241,567,833.08

购买商品、接受劳务支付的现金 98,444,633.41 91,870,208.60

支付给职工以及为职工支付的现金 84,799,314.31 89,472,924.17

支付的各项税费 24,809,860.94 29,487,303.31

支付其他与经营活动有关的现金 1,708,404.57 1,885,489.39

经营活动现金流出小计 209,762,213.23 212,715,925.47

经营活动产生的现金流量净额 37,095,547.98 28,851,907.61

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 294,193,984.00 360,000,000.00

取得投资收益收到的现金 36,023,023.22 8,343,509.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,299.00

投资活动现金流入小计 330,217,007.22 368,344,808.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,884,223.07 4,928,711.88

投资支付的现金 214,205,185.00 350,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 64,003,300.00

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 223,089,408.07 418,932,011.88

投资活动产生的现金流量净额 107,127,599.15 -50,587,203.73

三、筹资活动产生的现金流量：

筹资活动现金流入小计

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,158,353.16

筹资活动现金流出小计 26,158,353.16

筹资活动产生的现金流量净额 -26,158,353.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 144,223,147.13 -47,893,649.28

加：期初现金及现金等价物余额 74,230,352.35 122,124,001.63

六、期末现金及现金等价物余额 218,453,499.48 74,230,352.35

法定代表人：张竹筠主管会计工作负责人：陈白羽会计机构负责人：张武

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7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

少数

项目所有者权益

其他权益工具减：库存其他综合收一般风股东

股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润合计

股益险准备权益

优先股永续债其他

553,628,575.8

一、上年期末余额 269,673,744.00 201,649,685.60 71,756,320.21 32,959,584.30 -22,410,758.23

553,628,575.8

二、本年期初余额 269,673,744.00 201,649,685.60 71,756,320.21 32,959,584.30 -22,410,758.23

三、本期增减变动金额

23,238,897.16 1,464,458.48 37,767,245.70 62,470,601.34

（减少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 23,238,897.16 39,231,704.18 62,470,601.34

（三）利润分配 1,464,458.48 -1,464,458.48 0.00

1．提取盈余公积 1,464,458.48 -1,464,458.48 0.00

（五）专项储备

616,099,177.2

四、本期期末余额 269,673,744.00 201,649,685.60 94,995,217.37 34,424,042.78 15,356,487.47

法定代表人：张竹筠主管会计工作负责人：陈白羽会计机构负责人：张武

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上期金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

项目其他权益工具少数股

减：库存其他综合收专项一般风所有者权益合计

股本优先永续资本公积盈余公积未分配利润东权益

其他股益储备险准备

股债

一、上年期末余额 269,673,744.00 265,589,508.05 46,132,378.35 32,959,584.30 -32,619,719.66 581,735,495.04

二、本年期初余额 269,673,744.00 265,589,508.05 46,132,378.35 32,959,584.30 -32,619,719.66 581,735,495.04

三、本期增减变动金额（减少以

-63,939,822.45 25,623,941.86 10,208,961.43 -28,106,919.16

“－”号填列）

（一）综合收益总额 25,623,941.86 36,367,314.59 61,991,256.45

（二）所有者投入和减少资本 -64,003,300.00 -64,003,300.00

1．其他 -64,003,300.00 -64,003,300.00

（三）利润分配 -26,158,353.16 -26,158,353.16

1．对所有者（或股东）的分配 -26,158,353.16 -26,158,353.16

（四）所有者权益内部结转

（五）专项储备

（六）其他 63,477.55 63,477.55

四、本期期末余额 269,673,744.00 201,649,685.60 71,756,320.21 32,959,584.30 -22,410,758.23 553,628,575.88

法定代表人：张竹筠主管会计工作负责人：陈白羽会计机构负责人：张武

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8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

其他权益工具

项目减：库存其他综合收专项储所有者权益合

股本优先永续资本公积盈余公积未分配利润

其他股益备计

股债

一、上年期末余额 269,673,744.00 212,999,191.66 71,756,320.21 30,024,083.82 -43,505,439.76 540,947,899.93

二、本年期初余额 269,673,744.00 212,999,191.66 71,756,320.21 30,024,083.82 -43,505,439.76 540,947,899.93

三、本期增减变动金额（减少以“－”

23,238,897.16 1,464,458.48 56,685,566.07 81,388,921.71

号填列）

（一）综合收益总额 23,238,897.16 58,150,024.55 81,388,921.71

（二）所有者投入和减少资本

（三）利润分配 1,464,458.48 -1,464,458.48 0.00

1．提取盈余公积 1,464,458.48 -1,464,458.48 0.00

（四）所有者权益内部结转

（五）专项储备

（六）其他

四、本期期末余额 269,673,744.00 212,999,191.66 94,995,217.37 31,488,542.30 13,180,126.31 622,336,821.64

法定代表人：张竹筠主管会计工作负责人：陈白羽会计机构负责人：张武

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上期金额

单位：元

上期

项目其他权益工具减：库存专项储所有者权益合

股本资本公积其他综合收益盈余公积未分配利润

优先股永续债其他股备计

一、上年期末余额 269,673,744.00 252,432,909.91 46,132,378.35 30,024,083.82 -40,047,309.87 558,215,806.21

二、本年期初余额 269,673,744.00 252,432,909.91 46,132,378.35 30,024,083.82 -40,047,309.87 558,215,806.21

三、本期增减变动金额（减少以“－”号

-39,433,718.25 25,623,941.86 -3,458,129.89 -17,267,906.28

填列）

（一）综合收益总额 25,623,941.86 22,700,223.27 48,324,165.13

（二）所有者投入和减少资本 -39,497,195.80 -39,497,195.80

1．其他 -39,497,195.80 -39,497,195.80

（三）利润分配 -26,158,353.16 -26,158,353.16

1．对所有者（或股东）的分配 -26,158,353.16 -26,158,353.16

（四）所有者权益内部结转

（五）专项储备

（六）其他 63,477.55 63,477.55

四、本期期末余额 269,673,744.00 212,999,191.66 71,756,320.21 30,024,083.82 -43,505,439.76 540,947,899.93

法定代表人：张竹筠主管会计工作负责人：陈白羽会计机构负责人：张武

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三、公司基本情况

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1993年1月14日经广州市工

商行政管理局注册登记成立，企业法人营业执照注册号：440101000009918。1993年9月经中国证券监督管

理委员会监审字（1993）42号文批准转为社会募集公司，并于1993年11月18日在深圳证券交易所挂牌上市

交易，证券代码为000524。所属行业为旅馆业。

截至2015年12月31日止，本公司累计发行股本总数26,967.37万股，注册资本为26,967.37万元，本公司

注册地和总部办公地均为广州市越秀区流花路120号。

本公司主要经营活动为：一般经营项目：健身服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；传

真、电话服务；运动场馆服务（游泳馆除外）；物业管理；广告业；照片扩印及处理服务；企业管理咨询

服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；向游客提供旅游、交通、住

宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；酒店管理；商务文印服务；场地租赁（不含仓储）；棋牌服

务；办公服务；房屋租赁；票务服务；翻译服务；汽车租赁；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；电

脑打字、录入、校对、打印服务；会议及展览服务；日用杂品综合零售；水果零售；干果、坚果零售；蔬

菜零售；食用菌零售；冷冻肉零售；海味干货零售；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；蛋类零售；水产

品零售；蛇零售（国家保护动物除外）；化妆品及卫生用品零售；清扫、清洗日用品零售；小饰物、小礼

品零售；礼品鲜花零售；花盆栽培植物零售；文具用品零售；游艺娱乐用品零售；卫生洁具零售；充值卡

销售；旅客票务代理；邮政代办业务；自有房地产经营活动；办公设备租赁服务；灯光设备租赁；音频和

视频设备租赁；花卉出租服务；餐饮管理；名片印制服务；电脑喷绘、晒图服务；洗衣服务；行李搬运服

务；生活清洗、消毒服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；语

言培训；酒店从业人员培训；室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动（不含电子游艺、攀岩、

蹦床）。许可经营项目：甜品制售；中餐服务；网吧活动；美容服务；西餐服务；酒吧服务；酒店住宿服

务（旅业）；除出版物、包装装潢印刷品之外的其他印刷品印刷；自助餐服务；专业停车场服务；复印服

务；快餐服务；日式餐、料理服务；歌舞厅娱乐活动；餐饮配送服务；理发服务；冷热饮品制售；酒类零

售；烟草制品零售；游泳馆。”

本公司的母公司为广州市东方酒店集团有限公司，本公司的实际控制人为广州市人民政府国有资产监

督管理委员会。

本财务报表业经公司全体董事于2016年3月17日批准报出。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

广州市东方汽车有限公司

广州岭南国际酒店管理有限公司

阳江市岭悦度假酒店有限公司

广州市中酒有限公司

本期合并财务报表范围与上期相比无发生变化。详见本附注八“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业

会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务

报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注五

“22、收入”、七“30、营业收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营

成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包

括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得

的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢

价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公

允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买

方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公

允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期

损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分

割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合

并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照

统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用

的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行

必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司

而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有

者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期

亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子

公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初

至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主

体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始

控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与

合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净

资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将

该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报

告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股

权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收

益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和

利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属

当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合

并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按

照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原

持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入

丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利

润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益

计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处

理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处

理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处

置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的

享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失

控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧

失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公

司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合

并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公

积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投

资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的

资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注五 “13、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限

短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，

确定为现金等价物。

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9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购

建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入

当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期

汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损

益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融

负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或

金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初

始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该

预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报

价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金

额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关

交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他

综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具

挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他

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综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确

认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融

资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额

的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产

为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终

止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的

金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人

签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不

同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时

将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金

融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用

估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支

持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，

并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不

可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价

值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降

趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一

并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值

损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

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可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：可供出售权益工具投资的公允价

值累计下跌超过初始成本30%的情况下被认为严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为可供出售权

益工具投资的公允价值连续下跌时间超过12个月的情况下被认为下跌是非暂时性的；投资成本的计算方法

为：按取得时的公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利）和相关交易费用之和作为初始投资成本；

持续下跌期间的确定依据为：如果月末活跃市场中的报价低于月初活跃市场中的报价，则视为当月公允价

值下跌。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项应收款项余额占应收款项总额 10％以上且单项金额超过 100 万元人

单项金额重大的判断依据或金额标准

民币。

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未

发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法

以账龄特征划分若干应收款项组合账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 0.30% 0.30%

1－2 年 5.00% 5.00%

2－3 年 10.00% 10.00%

3 年以上 50.00% 50.00%

3－4 年 50.00% 50.00%

4－5 年 50.00% 50.00%

5 年以上 50.00% 50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

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（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

客户公司财务状况恶化、涉及诉讼以及账龄在 3 年以上且金

单项计提坏账准备的理由

额不属于重大的应收款项。

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价

坏账准备的计提方法

值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

12、存货

1、存货的分类

存货分类为：库存商品、各类原材料、低值易耗品和包装物等

2、发出存货的计价方法

库存商品的发出按个别认定法计价，其余存货的发出按加权平均法计价；

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货

的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在

正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用

和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以

合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般

销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存

货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他

项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为

基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

13、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权

的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资

产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作

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为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并

日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资

的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并

日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收

益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追

加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投

资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有

确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价

值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣

告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收

益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其

他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有

的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所

有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基

础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投

资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于

被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部

分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失

的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本

附注五“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6、合并财务报表的编制方法”中

披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账

面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权

益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合

同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相

同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收

益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重

新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金

融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当

期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以

外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资

单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权

益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共

同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的

公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采

用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所

有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和

其他所有者权益全部结转。

14、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形

资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法 10~45 5-10 2.11-9.50

机器设备年限平均法 8~20 5-10 4.75~11.88

运输设备年限平均法 5~10 3-10 9.70~19.00

电器设备年限平均法 5~10 5 9.50~19.00

家具设备年限平均法 8 5 11.88

文体娱乐设备年限平均法 5~10 5-10 9.50~19.00

其他设备年限平均法 6~20 5-10 4.75~15.83

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期

满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时

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该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现

值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额

现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为

未确认的融资费。

15、在建工程

所建在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价

值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之

日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧

政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的

折旧额。

16、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移

非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不

包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停

止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产

整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借

款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售

状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建

或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费

用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确

定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分

广州岭南集团控股股份有限公司 2015 年年度报告全文

的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。

资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购

买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重

组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产

的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费

作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为

企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目预计使用寿命依据

土地使用权 40年可供使用年限

软件 3-5年预计可供使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新

的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产

等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于

其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的

净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如

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果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是

能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊

至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊

至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组

合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占

相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合

存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账

面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相

关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产

组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，

在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费

用在受益期内平均摊销。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或