证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2016-009
北京中科三环高技术股份有限公司
关于暂时闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012] 356 号”《关于核准北京中科
三环高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币
普通股 2,500 万股，发行价格每股 24.00 元，募集资金总额 60,000.00 万元，扣
除发行费用 1,674.50 万元，本次发行募集资金净额为人民币 58,325.50 万元。
上述募集资金已于 2012 年 4 月 20 日到账，并经京都天华会计师事务所有限公司
验证，并出具“京都天华验字（2012）第 0036 号”《验资报告》。
公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，对募集资
金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。
根据公司第四届董事会 2011 年第三次临时会议和 2011 年第二次临时股东大
会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金全部用于公司主营业务
稀土永磁材料产能扩建工程，具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 利用募集资金量
北京新能源汽车、节能家电用高性
1 25,079.00 23,325.50
能稀土永磁材料技改扩产项目
天津风力发电、节能家电用高性能
2 22,749.00 15,000.00
稀土永磁材料技术改造项目
宁波信息产业用高性能稀土永磁材
3 20,013.00 20,000.00
料技术改造项目
合计 67,841.00 58,325.50
二、前次使用暂时闲置募集资金补充流动资金及归还的情况
2015 年 3 月 26 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司同意以“北京新能源汽车、节
能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目” 暂时闲置的 10,000 万元募集资金
用于补充流动资金；同意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”
的实施单位——宁波科宁达工业有限公司以暂时闲置的 5,000 万元募集资金用
于补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2016 年 3 月 7 日，公司和科宁达已将用于暂时补充流动资金的 15,000
万元全部归还至募集资金专用账户，公司已将上述募集资金归还情况通知了保荐
机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。
三、本次暂时闲置募集资金补充流动资金的基本情况
1、为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最
大利益，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管
理制度》等相关规定，公司同意以“北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永
磁材料技改扩产项目” 暂时闲置的 10,000 万元募集资金用于补充流动资金；同
意“宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目”的实施单位——宁波科
宁达工业有限公司（以下简称“科宁达”）以暂时闲置的 4,000 万元募集资金用
于补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
本次暂时用于补充流动资金的款项到期前，公司和科宁达将及时归还到募集
资金专用账户，不会影响到募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募
集资金用途，不使用闲置募集资金进行证券投资。若募集资金项目因发展需要，
实际实施进度超出目前所预计，公司和科宁达将随时利用自有资金及银行贷款及
时归还，以确保项目进度。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监公司字〔2012〕44 号）和《公司募集资金
管理制度》等相关规定，本次议案只需董事会审批即可。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次以暂时闲置募集资金
14,000 万元补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有变相改变募集资金
用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次补充流动资金金额没有超过募
集资金净额的 50%，补充流动资金时间没有超过 12 个月，已归还前次用于暂时
补充流动资金的募集资金。因此同意公司本次以暂时闲置募集资金 14,000 万元
补充流动资金。
4、监事会意见
公司监事会认为：公司本次以暂时闲置募集资金补充流动资金，使用金额
14,000 万元，使用期限不超过 12 个月，内容及程序符合《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。暂时闲置募集
资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出。公司以暂
时闲置募集资金 14,000 万元用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建
设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资
金投向、损害公司股东利益的情形。本次公司用暂时闲置募集资金 14,000 万元
补充流动资金，没有超过募集资金净额的 50%，且已归还前次用于暂时补充流动
资金的募集资金。公司监事会同意本次以暂时闲置募集资金补充流动资金的事
项。
5、保荐机构意见
关于中科三环以暂时闲置募集资金补充流动资金，民生证券经核查后认为：
中科三环以暂时闲置募集资金 14,000 万元补充流动资金的事项已经中科三
环董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资
金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司前次用于暂时补充流动资金
的募集资金现已归还，本次补充流动资金时间不超过 12 个月，没有使用闲置募
集资金进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》的相关规定。兹同意中科三环以暂时闲置的 14,000 万元募集资金用于补
充公司流动资金，时间不超过 12 个月。
四、备查文件
1、中科三环第六届董事会第八次会议决议；
2、中科三环独立董事意见；
3、中科三环第六届监事会第八次会议决议；
4、民生证券股份有限公司专项意见。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2016 年 3 月 19 日
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