北京万向新元科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况专项报告
北京万向新元科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》和相关格式指引的规定，将本公司 2015 年度募集资金存放与使用情况报告
如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会[2015]951 号《关于核准北京万向新元科技股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 6 月向社会公开发行
人民币普通股股票 1,667 万股，每股发行价格为人民币 11.39 元，应募集资金总
额 为 人 民 币 189,871,300.00 元 ， 根 据 有 关 规 定 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
26,781,325.60 元后，实际募集资金净额为人民币 163,089,974.40 元。该募集资
金已于 2015 年 6 月到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）会验字[2015]2763 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了
专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
2015 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2015
年 6 月 9 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,187.68 万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
2,187.68 万元；（2）直接投入募集资金项目 4,486.48 万元，其中 2015 年度直
接使用募集资金投入 2,465.27 万元；（3）2015 年度利用募集资金中 3,000.00
万元暂时性补充流动资金；（4）2015 年度利用部分闲置募集资金购买保本型银
行理财产品 6,000.00 万元；（5）2015 年度将部分闲置募集资金转存定期存款
2,000.00 万元。
3
北京万向新元科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况专项报告
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 15,486.48 万元，扣除
累计已使用募集资金后，募集资金余额为 822.51 万元，募集资金专用账户利息
收入 37.06 万元，募集资金专户 2015 年 12 月 31 日余额合计为 859.57 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投
资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公
司的实际情况制订了《募集资金管理制度》。根据募集资金管理制度规定，公司
对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管
理和使用进行监督，保证专款专用。
2015 年 6 月 8 日，公司与中信银行股份有限公司北京世纪城支行（以下简
称“中信银行北京世纪城支行”）和广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）
签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行北京世纪城支行开设募集资金专项
账户（账号：7113610182600062526）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位： 人民币元
银 行 名 称 银行账号 余额
中信银行北京世纪城支行 7113610182600062526 8,595,696.08
66
合 计 8,595,696.08
三、 2015 年度募集资金的实际使用情况
截至 2015 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 44,864,833.75 元，暂时性补充流动资金 30,000,000.00 元，投资保本型理
财产品 60,000,000.00 元，购买定期存款 20,000,000.00 元，合计使用募集资金
154,864,833.75 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
4
北京万向新元科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况专项报告
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
北京万向新元科技股份有限公司
2016 年 3 月 17 日
5
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 16,309.00 2,465.27
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 - 4,486.48
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现的 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否 发 生
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 定可使用状 效益 预计效益 重大变化
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期
承诺投资项目
智能化输送配料系统 - 2016 年
16,309.00 - 2,465.27 4,486.48 27.51 - - 否
建设项目 末
承诺投资项目小计 - 16,309.00 - 2,465.27 4,486.48
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
…
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预 不适用
6
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金到位前，截至 2015 年 6 月 9 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,187.68 万元，募集资金到位后，经 2015
募集资金投资项目先
年 7 月 8 日公司召开 2015 年第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议
期投入及置换情况
案，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,187.68 万元。
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 2015 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第七次会议通过了《关于使用部分闲置募集暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募
补充流动资金情况 集资金 3,000 万元暂时性补充流动资金。截止 2015 年 12 月 31 日，该部分闲置募集资金已用于暂时性补充流动资金。
用 闲 置 募 集 资 金 购 买 2015 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第七次会议通过了《关于使用部分闲置募集购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集
保 本 型 银 行 理 财 产 品 资金不超过 12,000 万元购买银行理财产品。截止 2015 年 12 月 31 日，该部分闲置募集资金已用于购买银行理财产品 6,000.00 万元。
和转存定期情况 截止 2015 年 12 月 31 日，将部分闲置募集资金转存定期 2,000.00 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
7
首页
微信公众号
证券之星APP
