江西黑猫炭黑股份有限公司 募集资金实际存放与使用情况的专项说明
江西黑猫炭黑股份有限公司关于 2015 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1386 号文《关于核准江西黑猫炭黑股份有限公
司配股的批复》核准，公司以总股本 479,699,200 股为基数，按照每 10 股配 2.7 股的比例向全
体股东配售股票，可配售股份总额为 129,518,784 股。
本次发行由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所交易系统采用
网上定价发行的方式，向截至股权登记日 2014 年 12 月 29 日深圳证券交易所收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东配售发行人民币普通股（A 股）
127,364,396 股，发行价格为人民币 4.63 元/股，配股募集资金总额为人民币 589,697,153.48 元，
扣除主承销商承销保荐费用和登记手续费 20,127,364.39 元，加配股期间利息 26,446.57 元，实际
募集资金到账金额为人民币 569,596,235.66 元。
公司实际募集资金 589,723,600.05 元(含配股期间利息 26,446.57 元)扣除承销保荐费用 2100
万元、配股登记手续费 127,364.39 元及累计其他发行费用 2,144,242.88 元后，净募集资金人民币
566,451,992.78 元。
以上配股发行的募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 01 月 09 日
出具的大信验字【2015】第 6-00001 号验资报告审验。
2、2015 年度募集资金使用情况及结余情况
2015年公司配股募集资金实际使用情况为：募集资金净额566,451,992.78元，其中偿还银行
贷款320,000,000.00元，补充流动资金246,451,992.78元，2015年12月31日专用账户余额为0元。截
至2015年12月31日公司募集资金已使用完毕，并已注销在中国工商银行景德镇西市区支行开设
的募集资金专用账户1503217029000210081。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实
际情况，制定了《江西黑猫炭黑股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，
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该《管理办法》于 2006 年 9 月 26 日经本公司第二届董事会第七次会议审议通过。同时，公司
已与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司景德镇分行于 2015 年 2 月 7
日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了 1 个专户存储募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
公司配股融资用于偿还银行借款和补充流动资金，无法单独计算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：
本公司2015年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
五、募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司 2015 年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
六、使用闲置募集资金投资产品情况
本公司 2015 年度，不存在使用闲置募集资金投资产品情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
2016 年 3 月 18 日
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附表 1：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 56,645.20 本年度投入募集资金总额 56,645.20
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 56,645.20
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计投
截至期末 截至期末 截至期末投入 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度 入金额与承诺投 本年度实
承诺投入 累计投入 进度（%）(4) 定可使用状 到预计 是否发生重
项目 目（含部 诺投资总额 总额 投入金额 入金额的差额(3) 现的效益
金额(1) 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
分变更） ＝(2)-(1)
偿还银行贷款 否 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 24,645.20 24,645.20 24,645.20 24,645.20 24,645.20 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金其他使用情况 无
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