证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2016-008
山东三维石化工程股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为切实提升资金使用效率，增加资金收益，山东三维石化工程股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 17 日召开第三届董事会 2016 年第一次会议
审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司在
保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，以不超过人民币 3 亿元自有资金进
行投资理财，投资于安全性高、流动性好、低风险的投资品种。在上述额度内，
资金可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使决策权。授权期限自董事会
审议通过该议案后的一年内有效。具体情况如下：
一、投资理财事项概况
（一）投资目的
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用自有
资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）投资额度
公司及下属子公司拟使用不超过人民币 3 亿元自有资金进行投资理财，在上
述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的额
度不超过人民币 3 亿元（含）。
（三）资金来源
进行投资理财的资金来源于公司及下属子公司的闲置自有资金，不会影响公
司正常经营流动资金需求，资金来源合法合规。
（四）资金投向
为控制风险，公司及下属子公司运用自有闲置资金投资于国债、债券回购等
安全性高、流动性好、低风险的投资品种，不包括《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》相关“风险投资”的规定中涉及的投资品种。
（五）投资期限
单笔投资期限不超过 12 个月。
（六）授权实施期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
（七）实施方式
投资理财必须以公司或子公司名义进行，董事会授权公司董事长在规定额度
范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
（八）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司拟投资对象均为安全性高、流动性好、低风险的投资品种，主要受货币
政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策变化的影响，存在一
定的系统性风险。此外也存在相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、在具体实施投资理财时，需得到公司董事长批准。财务部门要及时分析
和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的
风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部对公司投资理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。.
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告内详细披露报告期内理财产品投
资情况。
三、对公司的影响
（一）公司及下属子公司使用自有资金进行投资理财是在保障公司正常经营
资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常开展。
（二）目前，公司财务状况稳健，通过进行适度的投资理财，对自有资金适
时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，
为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
2015 年 3 月 16 日，公司第三届董事会 2015 年第一次会议审议通过《关于
使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司在保证日常经营资
金需求和资金安全的前提下，以不超过人民币 3 亿元自有资金进行投资理财，投
资于安全性高、流动性好的投资品种。公司严格落实上述决议，对自有资金进行
科学管理，并取得良好效果。截至本公告披露日，所有到期理财均按合同约定稳
妥回收，另有未到期理保本型理财产品余额人民币 0.1 亿元。
五、独立董事的独立意见
经核查：公司及下属子公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在确保日常
经营运作和资金安全情况下，公司及下属子公司以自有资金进行投资理财，投资
于安全性高、流动性好、低风险的投资品种，有利于提高公司及下属子公司自有
资金的使用效率，增加收益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及下属子公
司滚动使用总额不超过 3 亿元的自有资金进行投资理财，并同意授权公司董事长
行使该项投资决策权。
六、监事会的核查意见
经审议，监事会认为：公司及下属子公司滚动使用最高额度不超过人民币 3
亿元自有资金用于进行投资理财，投资于安全性高、流动性好、低风险的投资品
种，有利于提高公司及下属子公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，
可为公司股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及公司股东利益的情形，审
批程序符合法律程序及公司章程的相关规定。
七、备查文件
（一）第三届董事会 2016 年第一次会议决议；
（二）第三届监事会 2016 年第一次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会 2016 年第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会
2016 年 3 月 17 日
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