启明信息：2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明_股票频道

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启明信息技术股份有限公司

2015 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

索引页码

专项说明

—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-2

关于启明信息技术股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2016CCA20115

启明信息技术股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了启明信息技术股份有限公司（以下简称启明

信息）2015 年度财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年

度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及

财务报表附注，并于 2016 年 3 月 17 日出具了 XYZH/2016CCA20114 号无保留意见的审计报

告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司

与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及

深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号--控股股东及其他关联资金占用及

清欠方案的披露和报送要求》的要求，启明信息编制了本专项说明所附的启明信息 2015

年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是启明信息的责任。我们

对汇总表所载资料与我们审计启明信息 2015 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计

的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对启明信息 2015 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项

目金额与我们审计启明信息 2015 年度财务报表时启明信息提供的会计资料和经审计的财

务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解启明信息 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应

当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供启明信息为 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，

不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张宗生

中国注册会计师：王桂香

中国北京二○一六年三月十七日

信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话: +86(010)6554 2288

8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288

9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,

ShineWing N o. 8, Chao yang men Bei dajie ,

D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190

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2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：启明信息技术股份有限公司单位：万元

2015 年度

占用方与

上市公司 2015 年期占用累计 2015 年度 2015 年度 2015 年期

上市公司占用形

资金占用方类别资金占用方名称核算的会初占用资发生金额占用资金偿还累计末占用资金占用性质

的关联关成原因

计科目金余额（不含占的利息发生金额余额

系

用利息）

同一最终

一汽-大众汽车有限公司应收账款销售经营性往来

控制方 6,497.44 17,702.66 21,832.72 2,367.38

同一最终

一汽解放汽车有限公司应收账款销售经营性往来

控制方 2,564.19 12,015.44 12,336.38 2,243.24

同一最终

一汽轿车股份有限公司应收账款销售经营性往来

控制方 1,546.72 7,577.82 5,690.99 3,433.55

机械工业第九设计研究院有同一最终

应收账款销售经营性往来

限公司控制方 828.60 856.39 1,003.72 681.28

控股股东、实际控制同一最终

一汽物流有限公司应收账款销售经营性往来

人及其附属企业控制方 485.44 1,436.24 1,137.80 783.88

中国第一汽车集团公司母公司应收账款销售经营性往来

481.15 2,034.99 2,056.11 460.04

天津一汽夏利汽车股份有限同一最终

应收账款销售经营性往来

公司控制方 393.44 402.81 537.99 258.26

同一最终

中国第一汽车股份有限公司应收账款销售经营性往来

控制方 322.48 38,542.62 35,671.48 3,193.61

同一最终

一汽铸造有限公司应收账款销售经营性往来

控制方 304.33 1,292.23 1,392.69 203.87

中国第一汽车集团进出口有同一最终

应收账款销售经营性往来

限公司控制方 261.51 444.69 593.25 112.95

同一最终

一汽模具制造有限公司应收账款销售经营性往来

控制方 169.79 228.91 202.02 196.68

同一最终

一汽锻造（吉林）有限公司应收账款销售经营性往来

控制方 141.30 49.84 115.58 75.56

同一最终

一汽客车有限公司应收账款销售经营性往来

控制方 131.20 110.14 228.08 13.26

同一最终

一汽吉林汽车有限公司应收账款销售经营性往来

控制方 131.10 224.79 130.67 225.22

长春一汽富维汽车零部件股同一最终

应收账款销售经营性往来

份有限公司控制方 54.64 213.40 227.76 40.28

同一最终

一汽财务有限公司应收账款销售经营性往来

控制方 54.58 407.52 407.52 54.58

同一最终

长春一汽通信科技有限公司应收账款销售经营性往来

控制方 24.01 94.52 110.33 8.20

长春第一汽车服务贸易有限同一最终

应收账款销售经营性往来

公司控制方 5.01 207.34 187.20 25.15

同一最终

鑫安汽车保险股份有限公司应收账款销售经营性往来

控制方 0.37 392.48 367.35 25.50

中国第一汽车集团进出口有同一最终其他应收押金、

经营性往来

限公司控制方款 131.86 117.16 160.69 88.33 保证金

同一最终其他应收押金、

一汽物流有限公司经营性往来

控制方款 3.00 0.50 0.50 3.00 保证金

同一最终其他应收押金、

一汽模具制造有限公司经营性往来

控制方款 1.20 0.50 1.70 保证金

同一最终其他应收押金、

一汽轿车股份有限公司经营性往来

控制方款 1.00 - 1.00 保证金

其他应收押金、

中国第一汽车集团公司母公司经营性往来

款 1.00 0.30 1.00 0.30 保证金

同一最终其他应收押金、

一汽铸造有限公司经营性往来

控制方款 0.70 1.10 0.70 1.10 保证金

同一最终其他应收押金、

一汽解放汽车有限公司经营性往来

控制方款 0.50 0.53 0.50 0.53 保证金

同一最终其他应收押金、

一汽-大众汽车有限公司经营性往来

控制方款 0.06 - 0.06 保证金

同一最终其他应收押金、

一汽解放汽车有限公司经营性往来

控制方款 0.02 - 0.02 保证金

同一最终其他应收押金、

一汽资产经营管理有限公司经营性往来

控制方款 - 10.00 10.00 保证金

小计

14,536.64 84,364.92 84,393.11 14,508.45

上市公司的子公司及

其附属企业

小计 - - - - - - - - -

关联自然人及其控制

的法人

小计 - - - - - - - - -

其他关联人及其附属

企业

小计 - - - - - - - - -

总计 - - - - - -

14,536.64 84,364.92 84,393.11 14,508.45

主管会计工作的负责会计机构负责人：

企业负责人：吴建会

人：高英潘雅娟

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