斯太尔动力股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司2015年度募集资金存放
与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
2013 年 11 月 5 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北博盈投资股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2013）1409 号）文核准，公司
向特定投资者非公开发行普通股 314,465,300 股新股，每股发行价为人民币 4.77
元，募集资金总额为 149,999.9481 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额
143,165.455771 万元。中兴财光华会计师事务所有限责任公司（现更名为“中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”）对本次非公开发行股票的资金到位
情况进行了验证，并于 2013 年 11 月 27 日出具了《湖北博盈投资股份有限公司
验资报告》（中兴财光华审验字（2013）第 6002-1 号）。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1．以前年度已使用金额
截至2014年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目118,529.36万元，
其中2013年度使用51,355.64万元，2014年度使用67,173.72万元，未使用的金额
为24,839.22万元（其中募集资金24,636.10万元，专户存储累计利息扣除手续费
203.12万元）。
2．本年度使用金额及当前余额
2015年度，本公司以募集资金直接投入募投项目7,539.88万元。截至2015年
12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目126,069.24万元。尚未使用的
金额为17,300.94万元（其中募集资金17,096.22万元，专户存储累计利息扣除手
续费204.72万元）。
尚未使用的金额中：
（1）根据公司第九届董事会第一次会议决议，将闲置募集资金暂时补充公
司流动资金转出12,000.00万元，（其中募集资金11,860.71万元，专户存储累计
利息扣除手续费139.29万元）用于公司国产化项目，使用期限12个月，详见公司
2015-105号公告；
（2）“Steyr Motors增资扩产项目”：发行人对全资子公司斯太尔动力（江
苏）投资有限公司增资25,740 万元，然后由斯太尔动力（江苏）投资有限公司
向奥地利斯太尔动力有限公司增资2,860 万欧元。增资差额部分存放在斯太尔动
力（江苏）投资有限公司专户，截至2015年12月31日，存放资金1,355.81万元（其
中募集资金1,348.66万元，专户存储累计利息扣除手续费7.15万元），详见公司
2014-083号公告。
（3）剩余部分尚未使用的募集资金的管理和存储情况见“二、募集资金的
管理情况”之“(二)募集资金专户存储情况”。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从2013年11月起对
募集资金实行专户存储，并与北京银行股份有限公司燕莎支行及新时代证券公司
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务,对募集资金的使
用实施严格审批，以保证专款专用。
报告期内，为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效
率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司修订了《募
集资金管理办法》。该办法于 2015 年 11 月 25 日经公司 2015 年第二次临时股东
大会审议通过后实施。
因业务发展需要，公司已在江苏常州建立柴油发动机生产基地，并将办公地
址迁至江苏常州，以推进柴油发动机国产化项目。为加强募集资金的管理，方便
募集资金投资项目的建设，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于
变更公司募集资金银行专户的议案》，同意将公司存放于北京银行燕莎支行的“公
司技术研发项目”和“Steyr Motors增资扩产项目”两个募集资金专户变更至农
行常州武进高新技术产业开发区科技支行募集资金专户。2015年12月7日，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》、《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机
构新时代证券、中国农业银行股份有限公司常州武进支行重新签订了《募集资金
三方监管协议》，详见公司2015-113号公告。
截至2015年12月31日，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，
存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
账户名称 用途 账户类别 存储余额 备注
北京银行燕莎支行营业部
补充流动资金 募集资金专户 已注销
01091275100120109026186
购买武汉梧桐硅
注（1）
北京银行燕莎支行营业部 谷天堂投资有限
募集资金专户 已注销
01091275100120109025786 公司 100%股权项
目
余额转至
北京银行燕莎支行营业部 Steyr Motors 增
募集资金专户 10602001040029779
01091275100120109025986 资扩产项目
账户，已注销
余额转至
北京银行燕莎支行营业部 公司技术研发项
募集资金专户 10602001040029878
01091275100120109026032 目
账户，已注销
注（2）
中国农业银行股份有限公司常州武进高新技
Steyr Motors 增
术产业开发区科技支行 募集资金专户 369,113.02
资扩产项目
10602001040029779
中国农业银行股份有限公司常州武进高新技
公司技术研发项
术产业开发区科技支行 募集资金专户 39,082,144.78
目
10602001040029878
合计 39,451,257.80
注（1）：在北京银行燕莎支行营业部开设的“购买武汉梧桐硅谷天堂投资
有限公司100%股权项目”和“补充流动资金”募集资金专户中的资金已使用完毕。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经与保荐机构新时代证券、
开户银行北京银行燕莎支行三方商议，2015年11月公司注销了上述两个专用账户，
原专用账户剩余的结算利息全部转至公司在北京银行燕莎支行营业部开设的“公
司技术研发项目”募集资金专户中，继续用作募集资金项目使用。详见公司
2015-092号公告；
注（2）：2015年11月6日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于变更公司募集资金银行专户的议案》，同意将“Steyr Motors增资扩产项目”
和“公司技术研发项目”募集资金专户由北京银行燕莎支行营业部变更为中国农
业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行。原募集资金专户在
剩余募集资金及结算利息在转入新开立的募集资金专户后被注销。详见公司
2015-088号公告。
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入194.10万元（其中2013年度
利息收入38.35万元,2014年度利息收入128.10万元，2015年度利息收入27.65万
元），手续费支出65.51万元（其中2013年度手续费0.21万元，2014年度手续费
64.35万元，2015年度手续费0.95万元），使用募集资金存款利息70.31万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2014年6月30日，经公司2013年年度股东大会表决通过，公司将募投项目一
“购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权项目”的节余募集资金5,917.46
万元永久性地补充流动资金。变更募集资金投资项目情况详见附件2。
2015年度，公司不存在募集资金变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于2014年10月14日召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司承诺在不影响募集资金
投资项目的正常进行的前提下，将公司部分闲置募集资金总额不超过23,300万元
（含本数）暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。根据相关法规及股东大
会决议，公司应于2015年4月14日前将募集资金归还至公司募集资金专用账户。
公司未能在2015年4月14日如期归还上述暂时用于补充流动资金的募集资金。
公司于2015年5月14日已全部归还至募集资金专用账户。
斯太尔动力股份有限公司董事会
2016年3月16日
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
附件1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 143,165.46 本年度投
入募集资 7,539.88
报告期内变更用途的募集资金总额 金总额
累计变更用途的募集资金总额 5,917.46 已累计投
入募集资 126,069.24
累计变更用途的募集资金总额比例 4.13% 金总额
是否已 截至期末
项目可行
变更项 调整后投 本年度 截至期末累 累 计 投 资 项目达到预
承诺投资 项目和超募 募集前承诺 本年度实现 是否达到 性是否发
目（含 资总额 投入金 计投入金额 进度（%） 定可使用状
资金投向 投资总额 的效益 预计效益 生重大变
部分变 （1） 额 （2） （3）=（2） 态日期
化
更） /（1）
承诺投资项目
1. 购买武汉梧桐硅谷天
堂投资有限公司 100%股权 否 50,000.00 44,082.54 0.00 44,082.54 100% 2014-1-10 - - 否
项目
2. 公司技术研发项目 否 30,000.00 30,000.00 7,539.88 18,512.56 62% - - - 否
3.Steyr Motors 增资扩产
否 30,000.00 30,000.00 0.00 24,391.22 81% - - - 否
项目
4. 补充流动资金 否 33,165.46 39,082.92 0.00 39,082.92 100% - - - 否
承诺投资项目小计 — 143,165.46 143,165.46 7,539.88 126,069.24 — — — — —
① 公司技术研发项目
公司本次非公开发行股票项目于 2013 年 12 月完成新股发行工作，截至报告期末，公司正在按经营计划推进技术研发项目进程。
② Steyr Motors 增资扩产项目
未达到计划进度或预计收
截至报告期末，公司已完成对奥地利斯太尔动力有限公司 2860 万欧元的增资程序，取得了奥地利法庭出具的关于奥地利斯太尔新
益的情况和原因（分具体
的《公司注册登记簿》，奥地利斯太尔注册资本由 167.02 万欧元增加至 3,027.02 万欧元。增资款项到位后，奥地利斯太尔第一时
项目）
间启动了基础建设、设备采购、人员引进等扩产工作。报告期内，奥地利斯太尔建成占地约 3,380 平方米的厂房，涵盖了生产及测
试区、货物装卸区、通道及配料区、仓储区等区域，进一步提高了研发、检测及生产能力。截至目前，奥地利增资扩产项目尚在稳
步推进中。
①2015 年 5 月 19 日，经公司第八届董事会第三十次会议批准，同意公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
用闲置募集资金暂时补充 截至 2015 年 11 月 9 日，公司已将暂时补充流动资金的 10,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
流动资金情况 ②2015 年 11 月 26 日，经公司第九届董事会第一次会议批准，同意公司利用 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
① 公司技术研发项目
项目实施出现募集资金结 截至报告期末，公司正在按经营计划推进技术研发项目进程，技术研发项目尚结余 11,487.44 万元。
余的金额及原因 ②Steyr Motors 增资扩产项目
截至报告期末，公司已完成对奥地利斯太尔动力有限公司的增资程序，尚结余 5,608.78 万元。
尚未使用的募集资金用途 剩余资金的使用计划和安排：公司将加快推进募投项目——Steyr Motors 增资扩产项目和公司技术研发项目的建设进度，力争尽
及去向 早为公司贡献效益。
附件2：变更募集资金投资项目情况表
截至期末
变更后项 变更后项目
本年度实 截至期末实 累 计 投 资 项目达到预
目拟投入 本年度实现 是否达到预 可行性是否
变更后的项目 对应的原承诺项目 际投入金 际累计投入 进 度 （ % ） 定可使用状
募集资金 的效益 计效益 发生重大变
额 金额（2） （3）=（2） 态日期
总额（1） 化
/（1）
购买武汉梧桐硅谷天堂投
补充流动资金 5,917.46 0.00 5,917.46 100% - - - 否
资有限公司 100%股权项目
合计 - 5,917.46 0.00 5,917.46 - - - - -
随着柴油发动机国产化进程的推进，公司流动资金需求不断扩大，如果
依赖银行贷款解决会给公司带来一定的财务负担，贷款审批等程序也会
影响国产化推进效率。2014 年 3 月 31 日，公司召开八届董事会第十五次
会议，拟使用“购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司 100%股权项目”节
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
余募集资金 5,917.46 万元永久补充流动资金。2014 年 6 月 30 日，公司
召开 2013 年年度股东大会，表决通过了该议案。此次募集资金变更事项，
有利于解决公司流动资金需求，加快柴油发动机国产化生产进度，提高
募集资金使用效率，降低成本，提升公司经济效益。
首页
微信公众号
证券之星APP
