证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2016-011
上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会
议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司对不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行
现金管理。
一、前次现金管理的相关情况
公司前次购买的理财产品已于近日到期，本金和收益已全部收回，具体如下：使用
暂时闲置自有资金购买的交通银行理财产品收回本金 1,000 万元，取得收益 86,301.37
元，实际年化收益率 3.5%；使用暂时闲置募集资金购买的交通银行理财产品收回本金
4,000 万元，取得收益 345,205.48 元，实际年化收益率 3.5%；使用暂时闲置自有资金购
买的厦门国际银行理财产品收回本金 7,000 万元，取得收益 658,233.33 元，实际年化收
益率 3.72%。
二、本次现金管理的相关情况
根据公司资金的整体安排，公司近日使用暂时闲置的募集资金 4,000 万元和暂时闲
置的自有资金 1,000 万元同交通银行股份有限公司上海徐汇支行购买了保本保收益型的
“蕴通财富日增利提升 88 天”理财产品。该产品期限 88 天，起始日为 2016 年 3 月
17 日，到期日为 2016 年 6 月 13 日，预期年化收益率 3.2%，投资范围为货币市场工具
及固定收益工具。
公司使用暂时闲置的自有资金 7,500 万元同上海银行股份有限公司福民支行签订协
议，购买了保本浮动收益型的上海银行“稳进”2 号第 SD21606M018A 期结构性存款产
品。该产品期限 182 天，起始日为 2016 年 3 月 15 日，到期日为 2016 年 9 月 13 日，预
期年化收益率 3.2%，投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、
存款等。
三、截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 3.35 亿元（含本次），其中闲
1
置募集资金 1.4 亿元，闲置自有资金 1.95 亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年三月十七日
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